长量基金-宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061)

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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 023061

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债券型

基金公司宝盈基金管理有限公司

基金经理程逸飞

申购费率0.05%

基金规模0.0亿 ()

1.0046

0.46%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-0.09%	-0.0%	3014/6613
最近一月	0.09%	0.0%	2566/6581
最近三月	0.41%	0.01%	4152/6460
最近一年	0.0%	0.0%

(2025-07-28)

购买

本基金同类回报全债指数

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码023061	基金经理程逸飞	最新份额56,999.92万份 ()
基金类型债券型	基金公司宝盈基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费0.15%

成立日期2025-04-16	托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模19.0亿	托管费0.05%

投资策略

本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好实现投资目标，本
基金还可以投资于标的指数成份券及备选成份券以外的国内依法发行的债券（包
括金融债券、国债、央行票据、地方政府债券、政府机构债券、可分离交易可转债
的纯债部分）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资股票等权益类资产，不投资可转债（可分离交易可转债的纯债部
分除外）、可交债，也不投资国债期货等衍生品工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售
服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一
基金份额享有同等收益分配权；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份
额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若基金份额持
有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案
见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配；

4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反
法律法规规定及基金合同约定的前提下，经与基金托管人协商一致，并履行适当
程序后，酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式，并于变更实施日前按照
《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-7-28	1.0046	1.0046	0.06%
2025-7-25	1.004	1.004	-0.01%
2025-7-24	1.0041	1.0041	-0.08%
2025-7-23	1.0049	1.0049	-0.04%
2025-7-22	1.0053	1.0053	-0.02%
2025-7-21	1.0055	1.0055	-0.02%
2025-7-18	1.0057	1.0057	0.01%
2025-7-17	1.0056	1.0056	0.01%
2025-7-16	1.0055	1.0055	0.02%
2025-7-15	1.0053	1.0053	0.06%
2025-7-14	1.0047	1.0047	-0.02%
2025-7-11	1.0049	1.0049	-0.02%
2025-7-10	1.0051	1.0051	-0.02%
2025-7-9	1.0053	1.0053	-0.02%
2025-7-8	1.0055	1.0055	-0.01%
2025-7-7	1.0056	1.0056	0.02%
2025-7-4	1.0054	1.0054	0.04%
2025-7-3	1.005	1.005	0.02%
2025-7-2	1.0048	1.0048	0.06%
2025-7-1	1.0042	1.0042	0.03%

程逸飞

程逸飞先生：中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理；2022年4月加入宝盈基金管理有限公司，现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益

宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 2025-04-03至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
宝盈盈泰纯债债券E	债券型	2024-09-19 至今	0.9	--	--
宝盈盈泰纯债债券C	债券型	2022-07-02 至今	3.1	-8.17%	2.70%
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	债券型	2023-11-21 至今	1.7	0.07%	0.09%
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	2023-11-15 至今	1.7	0.49%	-13.15%
宝盈聚福39个月定开债C	债券型	2022-09-30 至今	2.8	4.19%	2.41%
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	债券型	2025-04-03 至今	0.3	--	--
宝盈祥明一年定开混合C	混合型	2022-07-02 至今	3.1	-9.10%	-26.22%
宝盈聚丰两年定开债券A	债券型	2022-07-02 至今	3.1	4.10%	2.70%
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	债券型	2023-11-21 至今	1.7	0.07%	0.09%
宝盈盈泰纯债债券A	债券型	2022-07-02 至今	3.1	-7.44%	2.70%
宝盈聚丰两年定开债券C	债券型	2022-07-02 至今	3.1	3.61%	2.70%
宝盈祥明一年定开混合A	混合型	2022-07-02 至今	3.1	-8.54%	-26.22%
宝盈聚福39个月定开债A	债券型	2022-09-30 至今	2.8	4.53%	2.41%
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	债券型	2025-03-29 至今	0.3	--	--
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	债券型	2025-04-03 至今	0.3	--	--
宝盈货币A	货币型	2024-11-29 至今	0.7	--	--
宝盈货币B	货币型	2024-11-29 至今	0.7	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
程逸飞	2025-04-03 至今	0年3个月零26天

基本信息

宝盈基金管理有限公司

注册资本	10000.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2001-05-18	资产管理规模	773.21 亿元
公司股东	中铁信托有限责任公司中国对外经济贸易信托有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

010384

宝盈基础产业混合C

1.1971

0.52%

005962

宝盈人工智能股票A

3.099

0.34%

006024

宝盈聚丰两年定开债券C

1.1059

1.17

0.05%

011737

宝盈祥庆9个月持有混合C

0.9217

0.52%

011171

宝盈智慧生活混合C

1.0675

0.52%

009419

宝盈祥明一年定开混合A

1.066

0.52%

017075

宝盈半导体产业混合发起式A

1.4177

0.52%

013613

宝盈国家安全沪港深股票C

1.4519

0.34%

021107

宝盈盈悦纯债债券C

1.0093

1.0313

0.05%

006148

宝盈融源可转债债券C

1.3167

0.05%

006398

宝盈祥颐定期开放混合A

1.1284

0.52%

000574

宝盈新价值混合A

3.149

3.837

0.52%

000698

宝盈科技30混合

3.95

0.52%

010747

宝盈祥和9个月定开混合A

1.0918

0.52%

010752

宝盈优质成长混合C

0.4841

0.52%

005846

宝盈盈泰纯债债券A

1.1606

1.2126

0.05%

001877

宝盈国家安全沪港深股票A

1.4856

0.34%

006676

宝盈品牌消费股票C

1.231

1.4763

0.34%

009224

宝盈现代服务业混合C

1.2183

0.52%

010129

宝盈发展新动能股票C

1.1154

0.34%

008511

宝盈鸿盛债券A

1.0307

0.05%

213001

宝盈鸿利收益混合A

1.25

3.61

0.52%

213003

宝盈策略增长混合

1.2064

2.5064

0.52%

213008

宝盈资源优选混合

1.3838

2.6189

0.52%

213917

宝盈增强收益债券C

1.3101

2.0251

0.05%

013896

宝盈成长精选混合C

0.8487

0.52%

015820

宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A

1.3654

0.34%

018165

宝盈中证同业存单AAA指数7天持有

1.0299

0.52%

023393

宝盈创新医疗混合发起式A

1.1443

0.52%

001358

宝盈祥泰混合A

1.0638

1.3291

0.52%

007574

宝盈新价值混合C

2.993

0.52%

010751

宝盈优质成长混合A

0.4934

0.52%

009223

宝盈现代服务业混合A

1.2501

0.52%

009966

宝盈祥琪混合C

0.8916

0.52%

010128

宝盈发展新动能股票A

1.1482

0.34%

012771

宝盈优势产业混合C

3.2853

0.52%

008684

宝盈盈旭纯债债券A

1.0597

1.1197

0.05%

009523

宝盈聚福39个月定开债A

1.0371

1.1572

0.05%

213002

宝盈泛沿海混合

0.6232

2.8428

0.52%

213006

宝盈核心优势混合A

0.8063

2.6723

0.52%

213010

宝盈中证A100指数增强A

1.869

2.214

0.34%

013895

宝盈成长精选混合A

0.8638

0.52%

000639

宝盈祥瑞混合A

1.1552

1.4812

0.52%

007575

宝盈祥泰混合C

1.0452

1.3087

0.52%

015821

宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C

1.3571

0.34%

015859

宝盈国证证券龙头指数发起式A

1.3551

0.34%

023396

宝盈北证50成份指数发起式C

1.0748

0.34%

001128

宝盈新兴产业混合A

1.0095

0.52%

006388

宝盈安泰短债债券C

1.1728

1.2048

0.05%

000794

宝盈睿丰创新混合A/B

2.505

0.52%

008324

宝盈祥利稳健配置混合A

1.094

1.149

0.52%

008336

宝盈祥裕增强回报混合A

0.8909

0.52%

007579

宝盈先进制造混合C

1.744

1.949

0.52%

010383

宝盈基础产业混合A

1.2249

0.52%

010748

宝盈祥和9个月定开混合C

1.0774

0.52%

005963

宝盈人工智能股票C

2.9313

0.34%

001487

宝盈优势产业混合A

3.3387

3.4887

0.52%

006572

宝盈盈泰纯债债券C

1.1264

1.1784

0.05%

012815

宝盈新兴产业混合C

0.9854

0.52%

011736

宝盈祥庆9个月持有混合A

0.9365

0.52%

008512

宝盈鸿盛债券C

1.0101

0.05%

009420

宝盈祥明一年定开混合C

1.0443

0.52%

009492

宝盈创新驱动股票C

1.2866

0.34%

013860

宝盈品质甄选混合C

1.3201

0.52%

013423

宝盈安盛中短债债券A

1.0303

1.1803

0.05%

022187

宝盈盈泰纯债债券E

1.1604

0.05%

015860

宝盈国证证券龙头指数发起式C

1.345

0.34%

020437

宝盈医疗健康沪港深股票C

2.302

0.34%

020538

宝盈盈润纯债债券E

1.0864

0.05%

023061

宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A

1.0046

0.05%

000241

宝盈核心优势混合C

0.7539

2.3209

0.52%

006242

宝盈盈润纯债债券A

1.0881

1.2787

0.05%

008304

宝盈龙头优选股票C

1.285

1.3256

0.34%

008337

宝盈祥裕增强回报混合C

0.8741

0.52%

000924

宝盈先进制造混合A

1.828

2.14

0.52%

001915

宝盈医疗健康沪港深股票A

2.323

2.399

0.34%

008227

宝盈研究精选混合A

1.4133

0.52%

008685

宝盈盈旭纯债债券C

1.0499

1.0999

0.05%

009524

宝盈聚福39个月定开债C

1.0327

1.1443

0.05%

017076

宝盈半导体产业混合发起式C

1.3989

0.52%

017231

宝盈价值成长混合C

1.1029

0.52%

013859

宝盈品质甄选混合A

1.3586

0.52%

015389

宝盈转型动力混合C

1.497

0.52%

019790

宝盈中债0-5年政策性金融债指数A

1.0197

1.0497

0.05%

021106

宝盈盈悦纯债债券A

1.0116

1.0336

0.05%

023395

宝盈北证50成份指数发起式A

1.0761

0.34%

023062

宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C

1.0359

0.05%

003715

宝盈消费主题混合

2.0279

0.52%

006147

宝盈融源可转债债券A

1.3403

0.05%

006399

宝盈祥颐定期开放混合C

1.1

0.52%

008303

宝盈龙头优选股票A

1.3394

1.3815

0.34%

008325

宝盈祥利稳健配置混合C

1.0746

1.1296

0.52%

007581

宝盈鸿利收益混合C

1.194

1.309

0.52%

001075

宝盈转型动力混合A

1.5213

0.52%

006023

宝盈聚丰两年定开债券A

1.1265

1.1906

0.05%

006675

宝盈品牌消费股票A

1.2836

1.5386

0.34%

008228

宝盈研究精选混合C

1.3754

0.52%

213007

宝盈增强收益债券A/B

1.4184

2.1436

0.05%

017230

宝盈价值成长混合A

1.1114

0.52%

013424

宝盈安盛中短债债券C

1.0106

1.1606

0.05%

016180

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式

1.0655

1.0855

0.05%

019791

宝盈中债0-5年政策性金融债指数C

1.0189

1.0489

0.05%

002482

宝盈互联网沪港深混合

2.436

0.52%

006387

宝盈安泰短债债券A

1.1963

1.2283

0.05%

007577

宝盈祥瑞混合C

1.1322

0.52%

007578

宝盈新锐混合C

2.714

0.52%

007580

宝盈中证A100指数增强C

1.798

2.124

0.34%

006946

宝盈聚享定期开放债券

1.0237

1.2185

0.05%

001543

宝盈新锐混合A

2.845

0.52%

009965

宝盈祥琪混合A

0.9005

0.52%

011170

宝盈智慧生活混合A

1.086

0.52%

009491

宝盈创新驱动股票A

1.3191

0.34%

020120

宝盈华证龙头红利50指数发起式A

1.1499

1.1849

0.34%

020121

宝盈华证龙头红利50指数发起式C

1.1453

1.1803

0.34%

023394

宝盈创新医疗混合发起式C

1.1432

0.52%

000796

宝盈睿丰创新混合C

2.162

0.52%

相关新闻

暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	00.00	00.00
2	债券及货币	57,232.91	100.02
3	现金	76.85	00.13
4	其他资产	00.61	00.00

五大重仓债

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	212380026	23徽商银行小微债01	50.00(万张)	5,154.83(万元)	9.01(%)
2	212480073	24上海银行小微债01	50.00(万张)	5,093.07(万元)	8.90(%)
3	2420011	24浙商银行小微债01	50.00(万张)	5,092.20(万元)	8.90(%)
4	2528006	25中信银行小微债	50.00(万张)	5,048.49(万元)	8.82(%)
5	2520001	25北京银行小微债01	50.00(万张)	5,042.71(万元)	8.81(%)

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	0.5%
100≤X<200	0.3%
200≤X<500	0.15%
500≤X	1000.0元

前端赎回费率

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X	0.0%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

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赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.64%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
0.09%	0.41%	0.07%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.46%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	0.00	0.00	0.00
夏普比率	0.00	0.00	0.00
特雷诺指数	0.00	0.00	0.00
詹森指数	0.00	0.00	0.00

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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