基金代码007575 | 基金经理葛曦 | 最新份额51.41万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模5.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2019-07-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回报,为投资人提供稳健的理财工具。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-25 | 1.0453 | 1.3088 | 0.00% |
2025-7-24 | 1.0453 | 1.3088 | 0.00% |
2025-7-23 | 1.0453 | 1.3088 | 0.01% |
2025-7-22 | 1.0452 | 1.3087 | 0.00% |
2025-7-21 | 1.0452 | 1.3087 | 0.00% |
2025-7-18 | 1.0452 | 1.3087 | 0.00% |
2025-7-17 | 1.0452 | 1.3087 | 0.00% |
2025-7-16 | 1.0452 | 1.3087 | 0.00% |
2025-7-15 | 1.0452 | 1.3087 | 0.00% |
2025-7-14 | 1.0452 | 1.3087 | 0.00% |
2025-7-11 | 1.0452 | 1.3087 | 0.01% |
2025-7-10 | 1.0451 | 1.3086 | 0.00% |
2025-7-9 | 1.0451 | 1.3086 | 0.00% |
2025-7-8 | 1.0451 | 1.3086 | 0.00% |
2025-7-7 | 1.0451 | 1.3086 | 0.00% |
2025-7-4 | 1.0451 | 1.3086 | 0.00% |
2025-7-3 | 1.0451 | 1.3086 | 0.00% |
2025-7-2 | 1.0451 | 1.3086 | 0.01% |
2025-7-1 | 1.045 | 1.3085 | 0.00% |
2025-6-30 | 1.045 | 1.3085 | -0.01% |
葛曦先生:中国国籍,比利时安特卫普大学(ErasmusMundus)全球化与欧洲一体化经济学硕士。2014年10月至2016年4月在广州辰阳投资管理有限公司担任研究员,2016年4月至2021年5月在恒大人寿保险有限公司固定收益部担任研究员、投资经理、总经理助理等职务,2021年5月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固收研究员、投资经理,现任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈鸿盛债券A | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈祥泰混合A | 混合型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈盈旭纯债债券C | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈聚享定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈祥泰混合C | 混合型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈鸿盛债券C | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈盈润纯债债券A | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈盈润纯债债券E | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈盈旭纯债债券A | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
葛曦 | 2025-03-29 至 今 | 0年3个月零28天 | ||
卢贤海 | 2021-11-26 至 2025-03-29 | 3年4个月零3天 | -0.03 | -30.52 |
蔡丹 | 2021-08-20 至 2024-01-16 | 2年-8个月零27天 | 0.99 | -24.03 |
高宇 | 2019-07-01 至 2022-01-22 | 2年6个月零21天 | 18.18 | 71.53 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001487 | 3.3499 | 3.4999 | 0.03% | |
006242 | 1.0872 | 1.2778 | -0.01% | |
006398 | 1.1283 | 1.1283 | 0.03% | |
007580 | 1.797 | 2.123 | -0.04% | |
009224 | 1.1841 | 1.1841 | 0.03% | |
009524 | 1.0323 | 1.1439 | -0.01% | |
010748 | 1.0764 | 1.0764 | 0.03% | |
010751 | 0.4973 | 0.4973 | 0.03% | |
011737 | 0.9224 | 0.9224 | 0.03% | |
012815 | 0.9937 | 0.9937 | 0.03% | |
015821 | 1.3432 | 1.3432 | -0.04% | |
021107 | 1.0082 | 1.0302 | -0.01% | |
023394 | 1.1085 | 1.1085 | 0.03% | |
023395 | 1.0787 | 1.0787 | -0.04% | |
213007 | 1.4172 | 2.1424 | -0.01% | |
017075 | 1.4023 | 1.4023 | 0.03% | |
003715 | 2.0369 | 2.0369 | 0.03% | |
005846 | 1.1594 | 1.2114 | -0.01% | |
006387 | 1.1958 | 1.2278 | -0.01% | |
006388 | 1.1724 | 1.2044 | -0.01% | |
006572 | 1.1253 | 1.1773 | -0.01% | |
006946 | 1.0233 | 1.2181 | -0.01% | |
008324 | 1.0939 | 1.1489 | 0.03% | |
009223 | 1.2149 | 1.2149 | 0.03% | |
009420 | 1.0442 | 1.0442 | 0.03% | |
009492 | 1.2609 | 1.2609 | -0.04% | |
009966 | 0.8915 | 0.8915 | 0.03% | |
010129 | 1.1237 | 1.1237 | -0.04% | |
010383 | 1.2033 | 1.2033 | 0.03% | |
011736 | 0.9372 | 0.9372 | 0.03% | |
013860 | 1.3204 | 1.3204 | 0.03% | |
016180 | 1.065 | 1.085 | -0.01% | |
020121 | 1.1532 | 1.1882 | -0.04% | |
021106 | 1.0106 | 1.0326 | -0.01% | |
000574 | 3.156 | 3.844 | 0.03% | |
001128 | 1.018 | 1.018 | 0.03% | |
001358 | 1.0638 | 1.3291 | 0.03% | |
002482 | 2.387 | 2.387 | 0.03% | |
005963 | 2.8804 | 2.8804 | -0.04% | |
008512 | 1.008 | 1.008 | -0.01% | |
009419 | 1.0659 | 1.0659 | 0.03% | |
009523 | 1.0366 | 1.1567 | -0.01% | |
010128 | 1.1566 | 1.1566 | -0.04% | |
013423 | 1.0302 | 1.1802 | -0.01% | |
013424 | 1.0105 | 1.1605 | -0.01% | |
013859 | 1.3588 | 1.3588 | 0.03% | |
213001 | 1.243 | 3.601 | 0.03% | |
213003 | 1.1661 | 2.4661 | 0.03% | |
213006 | 0.8057 | 2.6717 | 0.03% | |
001075 | 1.4619 | 1.4619 | 0.03% | |
001543 | 2.828 | 2.828 | 0.03% | |
006023 | 1.1263 | 1.1904 | -0.01% | |
006024 | 1.1058 | 1.1699 | -0.01% | |
006147 | 1.3319 | 1.3319 | -0.01% | |
007574 | 3.001 | 3.001 | 0.03% | |
008227 | 1.3898 | 1.3898 | 0.03% | |
008228 | 1.3527 | 1.3527 | 0.03% | |
008304 | 1.2835 | 1.3241 | -0.04% | |
008337 | 0.8739 | 0.8739 | 0.03% | |
008684 | 1.0592 | 1.1192 | -0.01% | |
008685 | 1.0495 | 1.0995 | -0.01% | |
010752 | 0.488 | 0.488 | 0.03% | |
011170 | 1.079 | 1.079 | 0.03% | |
017230 | 1.1111 | 1.1111 | 0.03% | |
023061 | 1.004 | 1.004 | -0.01% | |
023062 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% | |
017076 | 1.3838 | 1.3838 | 0.03% | |
006676 | 1.2344 | 1.4797 | -0.04% | |
007575 | 1.0453 | 1.3088 | 0.03% | |
007578 | 2.698 | 2.698 | 0.03% | |
009491 | 1.2928 | 1.2928 | -0.04% | |
009965 | 0.9005 | 0.9005 | 0.03% | |
015389 | 1.4387 | 1.4387 | 0.03% | |
018165 | 1.0298 | 1.0298 | 0.03% | |
019790 | 1.0188 | 1.0488 | -0.01% | |
023396 | 1.0775 | 1.0775 | -0.04% | |
213008 | 1.3524 | 2.5848 | 0.03% | |
000241 | 0.7533 | 2.3203 | 0.03% | |
000794 | 2.503 | 2.503 | 0.03% | |
001915 | 2.24 | 2.316 | -0.04% | |
005962 | 3.045 | 3.045 | -0.04% | |
006148 | 1.3085 | 1.3085 | -0.01% | |
008325 | 1.0745 | 1.1295 | 0.03% | |
010747 | 1.0907 | 1.0907 | 0.03% | |
012771 | 3.2965 | 3.2965 | 0.03% | |
013613 | 1.4243 | 1.4243 | -0.04% | |
013895 | 0.868 | 0.868 | 0.03% | |
020437 | 2.22 | 2.22 | -0.04% | |
022187 | 1.1593 | 1.1593 | -0.01% | |
023393 | 1.1095 | 1.1095 | 0.03% | |
213917 | 1.309 | 2.024 | -0.01% | |
006399 | 1.1 | 1.1 | 0.03% | |
006675 | 1.2871 | 1.5421 | -0.04% | |
007577 | 1.1318 | 1.1318 | 0.03% | |
007579 | 1.743 | 1.948 | 0.03% | |
007581 | 1.187 | 1.302 | 0.03% | |
008336 | 0.8907 | 0.8907 | 0.03% | |
008511 | 1.0286 | 1.0286 | -0.01% | |
011171 | 1.0607 | 1.0607 | 0.03% | |
015820 | 1.3514 | 1.3514 | -0.04% | |
017231 | 1.1027 | 1.1027 | 0.03% | |
020538 | 1.0855 | 1.0855 | -0.01% | |
213010 | 1.867 | 2.212 | -0.04% | |
015860 | 1.3356 | 1.3356 | -0.04% | |
000639 | 1.1548 | 1.4808 | 0.03% | |
000698 | 3.837 | 3.837 | 0.03% | |
000796 | 2.161 | 2.161 | 0.03% | |
000924 | 1.828 | 2.14 | 0.03% | |
001877 | 1.4574 | 1.4574 | -0.04% | |
008303 | 1.3378 | 1.3799 | -0.04% | |
010384 | 1.1761 | 1.1761 | 0.03% | |
013896 | 0.8529 | 0.8529 | 0.03% | |
019791 | 1.018 | 1.048 | -0.01% | |
020120 | 1.1579 | 1.1929 | -0.04% | |
213002 | 0.6252 | 2.8463 | 0.03% | |
015859 | 1.3457 | 1.3457 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 534.11 | 100.09 |
3 | 现金 | 08.10 | 01.52 |
4 | 其他资产 | 00.27 | 00.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 03.60(万张) | 364.57(万元) | 68.32(%) |
2 | 019758 | 24国债21 | 01.60(万张) | 161.44(万元) | 30.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0.0537 |
2 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0.0564 |
3 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 0.048 |
4 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.048 |
5 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 0.0574 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.39% | 0.5% | 1.17% | 2.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 0.08% | 0.03% | 0.0% | 0.39% | 1.52% | 5.99% | 16.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.08 |
夏普比率 | -379.82 | -88.28 | 5.54 |
特雷诺指数 | 1.10 | -2.95 | 0.01 |
詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月27日
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