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宝盈核心优势混合A  213006
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.15%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.7914
2.6574
243.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.8% 0.02% 5468/8633
最近一月 2.73% 0.05% 5736/8562
最近三月 13.25% 0.1% 2320/8457
最近一年 20.0% 0.19% 2911/7986
(2025-07-18)
基金代码213006 基金经理吕功绩 最新份额84,959.33万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-03-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.77亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 0.7954 2.6614 0.51%
2025-7-18 0.7914 2.6574 -0.16%
2025-7-17 0.7927 2.6587 0.52%
2025-7-16 0.7886 2.6546 0.23%
2025-7-15 0.7868 2.6528 -0.25%
2025-7-14 0.7888 2.6548 0.47%
2025-7-11 0.7851 2.6511 0.64%
2025-7-10 0.7801 2.6461 0.30%
2025-7-9 0.7778 2.6438 -0.03%
2025-7-8 0.778 2.644 0.50%
2025-7-7 0.7741 2.6401 -0.26%
2025-7-4 0.7761 2.6421 -0.74%
2025-7-3 0.7819 2.6479 1.92%
2025-7-2 0.7672 2.6332 -0.58%
2025-7-1 0.7717 2.6377 -0.22%
2025-6-30 0.7734 2.6394 0.99%
2025-6-27 0.7658 2.6318 -0.20%
2025-6-26 0.7673 2.6333 -0.18%
2025-6-25 0.7687 2.6347 1.41%
2025-6-24 0.758 2.624 1.00%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月入职宝盈基金,在研究部担任行业研究员,2023年12月起担任基金经理助理兼行业研究员。现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合A  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 0.5--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 0.5--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今1年0个月零26天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-52.81-30.81
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天143.66101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-11.288.38
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天32.1043.05
王茹远2012-06-30 至 2014-10-172年3个月零17天126.8428.13
王琼2009-09-23 至 2012-06-292年9个月零6天-25.30-4.99
杨宏亮2009-06-10 至 2010-11-051年4个月零26天26.7427.80
欧阳东华2009-02-02 至 2009-06-100年4个月零8天0.4518.77
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023061 1.0057 1.0057 0.03%
009965 0.9 0.9 0.31%
009966 0.8911 0.8911 0.31%
001075 1.4872 1.4872 0.31%
010384 1.1371 1.1371 0.31%
006676 1.2137 1.459 0.48%
006398 1.1293 1.1293 0.31%
020121 1.1416 1.1766 0.48%
013423 1.0301 1.1801 0.03%
213010 1.827 2.172 0.48%
008512 1.0153 1.0153 0.03%
009491 1.2908 1.2908 0.48%
008325 1.0748 1.1298 0.31%
007581 1.172 1.287 0.31%
023395 1.0502 1.0502 0.48%
006147 1.3174 1.3174 0.03%
006388 1.1739 1.2059 0.03%
019790 1.0216 1.0516 0.03%
017075 1.3185 1.3185 0.31%
007574 2.958 2.958 0.31%
023062 1.0369 1.0369 0.03%
000924 1.823 2.135 0.31%
010383 1.1633 1.1633 0.31%
001877 1.4209 1.4209 0.48%
006387 1.1973 1.2293 0.03%
000698 3.885 3.885 0.31%
019736 1.2494 1.2494 0.00%
015860 1.271 1.271 0.48%
213003 1.1759 2.4759 0.31%
213008 1.3391 2.5703 0.31%
017230 1.0855 1.0855 0.31%
009419 1.0698 1.0698 0.31%
013859 1.327 1.327 0.31%
013860 1.2897 1.2897 0.31%
011171 1.0229 1.0229 0.31%
007575 1.0452 1.3087 0.31%
007580 1.758 2.084 0.48%
010129 1.108 1.108 0.48%
010748 1.078 1.078 0.31%
010751 0.4909 0.4909 0.31%
000796 2.178 2.178 0.31%
019791 1.0209 1.0509 0.03%
020437 2.26 2.26 0.48%
213006 0.7914 2.6574 0.31%
213007 1.4204 2.1456 0.03%
015389 1.4637 1.4637 0.31%
012815 0.9805 0.9805 0.31%
008227 1.3954 1.3954 0.31%
008228 1.3582 1.3582 0.31%
005962 2.9515 2.9515 0.48%
010747 1.0922 1.0922 0.31%
001915 2.28 2.356 0.48%
001487 3.3082 3.4582 0.31%
000794 2.523 2.523 0.31%
002482 2.364 2.364 0.31%
003715 2.0169 2.0169 0.31%
013424 1.0104 1.1604 0.03%
213001 1.227 3.579 0.31%
213917 1.3121 2.0271 0.03%
017076 1.3012 1.3012 0.31%
017231 1.0775 1.0775 0.31%
008511 1.036 1.036 0.03%
008685 1.052 1.102 0.03%
013895 0.8633 0.8633 0.31%
011170 1.0405 1.0405 0.31%
008303 1.3246 1.3667 0.48%
008304 1.271 1.3116 0.48%
005963 2.7924 2.7924 0.48%
023394 1.1099 1.1099 0.31%
021106 1.0139 1.0359 0.03%
021107 1.0116 1.0336 0.03%
009224 1.1953 1.1953 0.31%
010128 1.1404 1.1404 0.48%
010752 0.4818 0.4818 0.31%
006572 1.1286 1.1806 0.03%
006242 1.0919 1.2825 0.03%
001128 1.0044 1.0044 0.31%
000241 0.74 2.307 0.31%
019737 1.2441 1.2441 0.00%
020538 1.0902 1.0902 0.03%
213002 0.612 2.8234 0.31%
008684 1.0617 1.1217 0.03%
009523 1.036 1.1561 0.03%
009524 1.0318 1.1434 0.03%
011736 0.9383 0.9383 0.31%
013896 0.8483 0.8483 0.31%
008336 0.8874 0.8874 0.31%
007578 2.653 2.653 0.31%
007579 1.739 1.944 0.31%
005846 1.1628 1.2148 0.03%
006023 1.1258 1.1899 0.03%
006024 1.1053 1.1694 0.03%
006946 1.0243 1.2191 0.03%
023393 1.1108 1.1108 0.31%
009223 1.2263 1.2263 0.31%
006675 1.2652 1.5202 0.48%
006148 1.2943 1.2943 0.03%
015859 1.2805 1.2805 0.48%
015820 1.3254 1.3254 0.48%
015821 1.3174 1.3174 0.48%
013613 1.3889 1.3889 0.48%
009420 1.0481 1.0481 0.31%
007577 1.1297 1.1297 0.31%
023396 1.049 1.049 0.48%
001543 2.78 2.78 0.31%
006399 1.101 1.101 0.31%
000574 3.111 3.799 0.31%
000639 1.1526 1.4786 0.31%
018165 1.0298 1.0298 0.31%
020120 1.1462 1.1812 0.48%
022187 1.1627 1.1627 0.03%
016180 1.0676 1.0876 0.03%
009492 1.2591 1.2591 0.48%
012771 3.2558 3.2558 0.31%
011737 0.9235 0.9235 0.31%
008324 1.0941 1.1491 0.31%
008337 0.8708 0.8708 0.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票47,339.3270.54
2债券及货币16,380.5724.41
3现金5,179.7707.72
4其他资产36.1700.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301061匠心家居95.007,366.3010.98%-4.14  
601155新城控股475.006,498.009.68%475.00  
688696极米科技53.006,061.089.03%9.51  
688793倍轻松170.005,659.308.43%86.42  
689009九号公司70.004,141.906.17%-55.00  
300866安克创新29.993,407.205.08%29.99  
688398赛特新材130.002,692.304.01%130.00  
601318中国平安40.002,219.203.31%40.00  
600900长江电力70.002,109.803.14%70.00  
605555德昌股份120.001,988.402.96%20.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1543.00(万张)4,354.63(万元)6.49(%)  
201975824国债2125.00(万张)2,522.43(万元)3.76(%)  
3113052兴业转债15.00(万张)1,867.87(万元)2.78(%)  
401976625国债0116.00(万张)1,607.05(万元)2.39(%)  
501973524国债0408.00(万张)848.81(万元)1.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
29.87%20.0%-10.0%-5.16%7.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.73%
13.25%
2.33%
15.31%
20.0%
-27.11%
-23.27%
243.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.45
0.81
0.79
夏普比率
125.88
-43.99
-14.53
特雷诺指数
0.06
-0.03
-0.01
詹森指数
0.10
-0.12
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。