基金代码213006 | 基金经理吕功绩 | 最新份额84,959.33万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-03-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模7.77亿 | 托管费0.2% |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-21 | 0.7954 | 2.6614 | 0.51% |
2025-7-18 | 0.7914 | 2.6574 | -0.16% |
2025-7-17 | 0.7927 | 2.6587 | 0.52% |
2025-7-16 | 0.7886 | 2.6546 | 0.23% |
2025-7-15 | 0.7868 | 2.6528 | -0.25% |
2025-7-14 | 0.7888 | 2.6548 | 0.47% |
2025-7-11 | 0.7851 | 2.6511 | 0.64% |
2025-7-10 | 0.7801 | 2.6461 | 0.30% |
2025-7-9 | 0.7778 | 2.6438 | -0.03% |
2025-7-8 | 0.778 | 2.644 | 0.50% |
2025-7-7 | 0.7741 | 2.6401 | -0.26% |
2025-7-4 | 0.7761 | 2.6421 | -0.74% |
2025-7-3 | 0.7819 | 2.6479 | 1.92% |
2025-7-2 | 0.7672 | 2.6332 | -0.58% |
2025-7-1 | 0.7717 | 2.6377 | -0.22% |
2025-6-30 | 0.7734 | 2.6394 | 0.99% |
2025-6-27 | 0.7658 | 2.6318 | -0.20% |
2025-6-26 | 0.7673 | 2.6333 | -0.18% |
2025-6-25 | 0.7687 | 2.6347 | 1.41% |
2025-6-24 | 0.758 | 2.624 | 1.00% |
吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月入职宝盈基金,在研究部担任行业研究员,2023年12月起担任基金经理助理兼行业研究员。现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 1年0个月零26天 | ||
赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -52.81 | -30.81 |
李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 143.66 | 101.67 |
易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -11.28 | 8.38 |
张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 32.10 | 43.05 |
王茹远 | 2012-06-30 至 2014-10-17 | 2年3个月零17天 | 126.84 | 28.13 |
王琼 | 2009-09-23 至 2012-06-29 | 2年9个月零6天 | -25.30 | -4.99 |
杨宏亮 | 2009-06-10 至 2010-11-05 | 1年4个月零26天 | 26.74 | 27.80 |
欧阳东华 | 2009-02-02 至 2009-06-10 | 0年4个月零8天 | 0.45 | 18.77 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023061 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% | |
009965 | 0.9 | 0.9 | 0.31% | |
009966 | 0.8911 | 0.8911 | 0.31% | |
001075 | 1.4872 | 1.4872 | 0.31% | |
010384 | 1.1371 | 1.1371 | 0.31% | |
006676 | 1.2137 | 1.459 | 0.48% | |
006398 | 1.1293 | 1.1293 | 0.31% | |
020121 | 1.1416 | 1.1766 | 0.48% | |
013423 | 1.0301 | 1.1801 | 0.03% | |
213010 | 1.827 | 2.172 | 0.48% | |
008512 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% | |
009491 | 1.2908 | 1.2908 | 0.48% | |
008325 | 1.0748 | 1.1298 | 0.31% | |
007581 | 1.172 | 1.287 | 0.31% | |
023395 | 1.0502 | 1.0502 | 0.48% | |
006147 | 1.3174 | 1.3174 | 0.03% | |
006388 | 1.1739 | 1.2059 | 0.03% | |
019790 | 1.0216 | 1.0516 | 0.03% | |
017075 | 1.3185 | 1.3185 | 0.31% | |
007574 | 2.958 | 2.958 | 0.31% | |
023062 | 1.0369 | 1.0369 | 0.03% | |
000924 | 1.823 | 2.135 | 0.31% | |
010383 | 1.1633 | 1.1633 | 0.31% | |
001877 | 1.4209 | 1.4209 | 0.48% | |
006387 | 1.1973 | 1.2293 | 0.03% | |
000698 | 3.885 | 3.885 | 0.31% | |
019736 | 1.2494 | 1.2494 | 0.00% | |
015860 | 1.271 | 1.271 | 0.48% | |
213003 | 1.1759 | 2.4759 | 0.31% | |
213008 | 1.3391 | 2.5703 | 0.31% | |
017230 | 1.0855 | 1.0855 | 0.31% | |
009419 | 1.0698 | 1.0698 | 0.31% | |
013859 | 1.327 | 1.327 | 0.31% | |
013860 | 1.2897 | 1.2897 | 0.31% | |
011171 | 1.0229 | 1.0229 | 0.31% | |
007575 | 1.0452 | 1.3087 | 0.31% | |
007580 | 1.758 | 2.084 | 0.48% | |
010129 | 1.108 | 1.108 | 0.48% | |
010748 | 1.078 | 1.078 | 0.31% | |
010751 | 0.4909 | 0.4909 | 0.31% | |
000796 | 2.178 | 2.178 | 0.31% | |
019791 | 1.0209 | 1.0509 | 0.03% | |
020437 | 2.26 | 2.26 | 0.48% | |
213006 | 0.7914 | 2.6574 | 0.31% | |
213007 | 1.4204 | 2.1456 | 0.03% | |
015389 | 1.4637 | 1.4637 | 0.31% | |
012815 | 0.9805 | 0.9805 | 0.31% | |
008227 | 1.3954 | 1.3954 | 0.31% | |
008228 | 1.3582 | 1.3582 | 0.31% | |
005962 | 2.9515 | 2.9515 | 0.48% | |
010747 | 1.0922 | 1.0922 | 0.31% | |
001915 | 2.28 | 2.356 | 0.48% | |
001487 | 3.3082 | 3.4582 | 0.31% | |
000794 | 2.523 | 2.523 | 0.31% | |
002482 | 2.364 | 2.364 | 0.31% | |
003715 | 2.0169 | 2.0169 | 0.31% | |
013424 | 1.0104 | 1.1604 | 0.03% | |
213001 | 1.227 | 3.579 | 0.31% | |
213917 | 1.3121 | 2.0271 | 0.03% | |
017076 | 1.3012 | 1.3012 | 0.31% | |
017231 | 1.0775 | 1.0775 | 0.31% | |
008511 | 1.036 | 1.036 | 0.03% | |
008685 | 1.052 | 1.102 | 0.03% | |
013895 | 0.8633 | 0.8633 | 0.31% | |
011170 | 1.0405 | 1.0405 | 0.31% | |
008303 | 1.3246 | 1.3667 | 0.48% | |
008304 | 1.271 | 1.3116 | 0.48% | |
005963 | 2.7924 | 2.7924 | 0.48% | |
023394 | 1.1099 | 1.1099 | 0.31% | |
021106 | 1.0139 | 1.0359 | 0.03% | |
021107 | 1.0116 | 1.0336 | 0.03% | |
009224 | 1.1953 | 1.1953 | 0.31% | |
010128 | 1.1404 | 1.1404 | 0.48% | |
010752 | 0.4818 | 0.4818 | 0.31% | |
006572 | 1.1286 | 1.1806 | 0.03% | |
006242 | 1.0919 | 1.2825 | 0.03% | |
001128 | 1.0044 | 1.0044 | 0.31% | |
000241 | 0.74 | 2.307 | 0.31% | |
019737 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | |
020538 | 1.0902 | 1.0902 | 0.03% | |
213002 | 0.612 | 2.8234 | 0.31% | |
008684 | 1.0617 | 1.1217 | 0.03% | |
009523 | 1.036 | 1.1561 | 0.03% | |
009524 | 1.0318 | 1.1434 | 0.03% | |
011736 | 0.9383 | 0.9383 | 0.31% | |
013896 | 0.8483 | 0.8483 | 0.31% | |
008336 | 0.8874 | 0.8874 | 0.31% | |
007578 | 2.653 | 2.653 | 0.31% | |
007579 | 1.739 | 1.944 | 0.31% | |
005846 | 1.1628 | 1.2148 | 0.03% | |
006023 | 1.1258 | 1.1899 | 0.03% | |
006024 | 1.1053 | 1.1694 | 0.03% | |
006946 | 1.0243 | 1.2191 | 0.03% | |
023393 | 1.1108 | 1.1108 | 0.31% | |
009223 | 1.2263 | 1.2263 | 0.31% | |
006675 | 1.2652 | 1.5202 | 0.48% | |
006148 | 1.2943 | 1.2943 | 0.03% | |
015859 | 1.2805 | 1.2805 | 0.48% | |
015820 | 1.3254 | 1.3254 | 0.48% | |
015821 | 1.3174 | 1.3174 | 0.48% | |
013613 | 1.3889 | 1.3889 | 0.48% | |
009420 | 1.0481 | 1.0481 | 0.31% | |
007577 | 1.1297 | 1.1297 | 0.31% | |
023396 | 1.049 | 1.049 | 0.48% | |
001543 | 2.78 | 2.78 | 0.31% | |
006399 | 1.101 | 1.101 | 0.31% | |
000574 | 3.111 | 3.799 | 0.31% | |
000639 | 1.1526 | 1.4786 | 0.31% | |
018165 | 1.0298 | 1.0298 | 0.31% | |
020120 | 1.1462 | 1.1812 | 0.48% | |
022187 | 1.1627 | 1.1627 | 0.03% | |
016180 | 1.0676 | 1.0876 | 0.03% | |
009492 | 1.2591 | 1.2591 | 0.48% | |
012771 | 3.2558 | 3.2558 | 0.31% | |
011737 | 0.9235 | 0.9235 | 0.31% | |
008324 | 1.0941 | 1.1491 | 0.31% | |
008337 | 0.8708 | 0.8708 | 0.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 47,339.32 | 70.54 |
2 | 债券及货币 | 16,380.57 | 24.41 |
3 | 现金 | 5,179.77 | 07.72 |
4 | 其他资产 | 36.17 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301061 | 匠心家居 | 95.00 | 7,366.30 | 10.98% | -4.14 |
601155 | 新城控股 | 475.00 | 6,498.00 | 9.68% | 475.00 |
688696 | 极米科技 | 53.00 | 6,061.08 | 9.03% | 9.51 |
688793 | 倍轻松 | 170.00 | 5,659.30 | 8.43% | 86.42 |
689009 | 九号公司 | 70.00 | 4,141.90 | 6.17% | -55.00 |
300866 | 安克创新 | 29.99 | 3,407.20 | 5.08% | 29.99 |
688398 | 赛特新材 | 130.00 | 2,692.30 | 4.01% | 130.00 |
601318 | 中国平安 | 40.00 | 2,219.20 | 3.31% | 40.00 |
600900 | 长江电力 | 70.00 | 2,109.80 | 3.14% | 70.00 |
605555 | 德昌股份 | 120.00 | 1,988.40 | 2.96% | 20.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 43.00(万张) | 4,354.63(万元) | 6.49(%) |
2 | 019758 | 24国债21 | 25.00(万张) | 2,522.43(万元) | 3.76(%) |
3 | 113052 | 兴业转债 | 15.00(万张) | 1,867.87(万元) | 2.78(%) |
4 | 019766 | 25国债01 | 16.00(万张) | 1,607.05(万元) | 2.39(%) |
5 | 019735 | 24国债04 | 08.00(万张) | 848.81(万元) | 1.26(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 0.9% |
500≤X<1000 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
29.87% | 20.0% | -10.0% | -5.16% | 7.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.73% | 13.25% | 2.33% | 15.31% | 20.0% | -27.11% | -23.27% | 243.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.45 | 0.81 | 0.79 |
夏普比率 | 125.88 | -43.99 | -14.53 |
特雷诺指数 | 0.06 | -0.03 | -0.01 |
詹森指数 | 0.10 | -0.12 | -0.05 |
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