公募基金 > 基金超市 > 宝盈核心优势混合A
| 基金代码213006 | 基金经理吕功绩 | 最新份额84,959.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-03-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模7.77亿 | 托管费0.2% |
投资策略
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金以根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资范围
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
3、当基金实现可分配收益达到0．04元或者当基金净值达到1．10元或以上时，且满足法定分红条件时，即实施收益分配，具体分红金额待定，分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施；
4、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
6、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，基金收益分配每年至多12次；年度分红12次后，如果再次达到分红条件，收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60％。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
9、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
风险收益特征
本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 0.8207 | 2.6867 | -0.34% |
| 2025-9-9 | 0.8235 | 2.6895 | -0.56% |
| 2025-9-8 | 0.8281 | 2.6941 | 0.36% |
| 2025-9-5 | 0.8251 | 2.6911 | 2.03% |
| 2025-9-4 | 0.8087 | 2.6747 | -1.37% |
| 2025-9-3 | 0.8199 | 2.6859 | -1.16% |
| 2025-9-2 | 0.8295 | 2.6955 | -0.97% |
| 2025-9-1 | 0.8376 | 2.7036 | -0.70% |
| 2025-8-29 | 0.8435 | 2.7095 | 0.54% |
| 2025-8-28 | 0.839 | 2.705 | 0.35% |
| 2025-8-27 | 0.8361 | 2.7021 | -1.73% |
| 2025-8-26 | 0.8508 | 2.7168 | -0.43% |
| 2025-8-25 | 0.8545 | 2.7205 | -0.40% |
| 2025-8-22 | 0.8579 | 2.7239 | 0.20% |
| 2025-8-21 | 0.8562 | 2.7222 | -0.04% |
| 2025-8-20 | 0.8565 | 2.7225 | 0.62% |
| 2025-8-19 | 0.8512 | 2.7172 | -0.67% |
| 2025-8-18 | 0.8569 | 2.7229 | 1.23% |
| 2025-8-15 | 0.8465 | 2.7125 | 1.68% |
| 2025-8-14 | 0.8325 | 2.6985 | -0.28% |
吕功绩先生：中国国籍，马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问，在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理，2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宝盈核心优势混合A 2024-06-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合A | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合C | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 1年2个月零17天 | ||
| 赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -52.81 | -30.81 |
| 李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 143.66 | 101.67 |
| 易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -11.28 | 8.38 |
| 张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 32.10 | 43.05 |
| 王茹远 | 2012-06-30 至 2014-10-17 | 2年3个月零17天 | 126.84 | 28.13 |
| 王琼 | 2009-09-23 至 2012-06-29 | 2年9个月零6天 | -25.30 | -4.99 |
| 杨宏亮 | 2009-06-10 至 2010-11-05 | 1年4个月零26天 | 26.74 | 27.80 |
| 欧阳东华 | 2009-02-02 至 2009-06-10 | 0年4个月零8天 | 0.45 | 18.77 |
基本信息
宝盈基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001915 | 2.41 | 2.486 | 0.24% | |
| 005963 | 3.4526 | 3.4526 | 0.24% | |
| 006398 | 1.1298 | 1.1298 | 0.27% | |
| 007574 | 3.016 | 3.016 | 0.27% | |
| 009223 | 1.3114 | 1.3114 | 0.27% | |
| 009492 | 1.6573 | 1.6573 | 0.24% | |
| 009524 | 1.0352 | 1.1478 | -0.10% | |
| 010747 | 1.095 | 1.095 | 0.27% | |
| 010751 | 0.5323 | 0.5323 | 0.27% | |
| 013859 | 1.3721 | 1.3721 | 0.27% | |
| 015821 | 1.5149 | 1.5149 | 0.24% | |
| 018165 | 1.0311 | 1.0311 | 0.27% | |
| 213008 | 1.7163 | 2.9806 | 0.27% | |
| 015859 | 1.3655 | 1.3655 | 0.24% | |
| 017076 | 1.5824 | 1.5824 | 0.27% | |
| 017075 | 1.6046 | 1.6046 | 0.27% | |
| 000796 | 2.583 | 2.583 | 0.27% | |
| 001877 | 1.7832 | 1.7832 | 0.24% | |
| 002482 | 3.044 | 3.044 | 0.27% | |
| 003715 | 2.1381 | 2.1381 | 0.27% | |
| 006148 | 1.4162 | 1.4162 | -0.10% | |
| 006388 | 1.1731 | 1.2051 | -0.10% | |
| 007581 | 1.402 | 1.517 | 0.27% | |
| 008303 | 1.3516 | 1.3937 | 0.24% | |
| 009224 | 1.2773 | 1.2773 | 0.27% | |
| 010129 | 1.2007 | 1.2007 | 0.24% | |
| 013860 | 1.3318 | 1.3318 | 0.27% | |
| 016180 | 1.0658 | 1.0858 | -0.10% | |
| 020538 | 1.0837 | 1.0837 | -0.10% | |
| 022187 | 1.1582 | 1.1582 | -0.10% | |
| 023062 | 1.0363 | 1.0363 | -0.10% | |
| 000924 | 2.219 | 2.531 | 0.27% | |
| 001128 | 1.0925 | 1.0925 | 0.27% | |
| 008511 | 1.017 | 1.017 | -0.10% | |
| 011170 | 1.1747 | 1.1747 | 0.27% | |
| 011737 | 0.9252 | 0.9252 | 0.27% | |
| 013895 | 0.9544 | 0.9544 | 0.27% | |
| 013896 | 0.9372 | 0.9372 | 0.27% | |
| 020121 | 1.182 | 1.217 | 0.24% | |
| 021107 | 1.0059 | 1.0279 | -0.10% | |
| 000639 | 1.1669 | 1.4929 | 0.27% | |
| 005846 | 1.1584 | 1.2104 | -0.10% | |
| 005962 | 3.6537 | 3.6537 | 0.24% | |
| 006023 | 1.1288 | 1.1939 | -0.10% | |
| 008227 | 1.5665 | 1.5665 | 0.27% | |
| 009965 | 0.9015 | 0.9015 | 0.27% | |
| 010752 | 0.5219 | 0.5219 | 0.27% | |
| 011736 | 0.9405 | 0.9405 | 0.27% | |
| 015820 | 1.5247 | 1.5247 | 0.24% | |
| 017231 | 1.1289 | 1.1289 | 0.27% | |
| 020120 | 1.1871 | 1.2221 | 0.24% | |
| 023061 | 1.0049 | 1.0049 | -0.10% | |
| 015860 | 1.3549 | 1.3549 | 0.24% | |
| 001075 | 2.2059 | 2.2059 | 0.27% | |
| 001487 | 3.2583 | 3.4083 | 0.27% | |
| 006675 | 1.3222 | 1.5772 | 0.24% | |
| 006676 | 1.2668 | 1.5121 | 0.24% | |
| 007575 | 1.0456 | 1.3091 | 0.27% | |
| 007577 | 1.1432 | 1.1432 | 0.27% | |
| 007579 | 2.114 | 2.319 | 0.27% | |
| 008337 | 0.8802 | 0.8802 | 0.27% | |
| 008512 | 0.9962 | 0.9962 | -0.10% | |
| 009419 | 1.0636 | 1.0636 | 0.27% | |
| 010383 | 1.3296 | 1.3296 | 0.27% | |
| 010384 | 1.2986 | 1.2986 | 0.27% | |
| 012815 | 1.0655 | 1.0655 | 0.27% | |
| 013423 | 1.0309 | 1.1809 | -0.10% | |
| 013424 | 1.0108 | 1.1608 | -0.10% | |
| 023394 | 1.1305 | 1.1305 | 0.27% | |
| 023396 | 1.1789 | 1.1789 | 0.24% | |
| 213002 | 0.6771 | 2.9363 | 0.27% | |
| 213003 | 1.609 | 2.909 | 0.27% | |
| 000794 | 2.995 | 2.995 | 0.27% | |
| 001543 | 2.971 | 2.971 | 0.27% | |
| 006387 | 1.197 | 1.229 | -0.10% | |
| 007578 | 2.832 | 2.832 | 0.27% | |
| 007580 | 1.935 | 2.261 | 0.24% | |
| 008228 | 1.5237 | 1.5237 | 0.27% | |
| 008304 | 1.2955 | 1.3361 | 0.24% | |
| 008336 | 0.8976 | 0.8976 | 0.27% | |
| 008685 | 1.049 | 1.099 | -0.10% | |
| 009420 | 1.0414 | 1.0414 | 0.27% | |
| 009491 | 1.7003 | 1.7003 | 0.24% | |
| 019790 | 1.0174 | 1.0474 | -0.10% | |
| 023395 | 1.1808 | 1.1808 | 0.24% | |
| 213001 | 1.47 | 3.91 | 0.27% | |
| 213007 | 1.4199 | 2.1451 | -0.10% | |
| 213010 | 2.012 | 2.357 | 0.24% | |
| 000241 | 0.7669 | 2.3339 | 0.27% | |
| 001358 | 1.0646 | 1.3299 | 0.27% | |
| 006946 | 1.0239 | 1.2187 | -0.10% | |
| 009523 | 1.0399 | 1.161 | -0.10% | |
| 009966 | 0.8922 | 0.8922 | 0.27% | |
| 010128 | 1.2366 | 1.2366 | 0.24% | |
| 010748 | 1.0801 | 1.0801 | 0.27% | |
| 017230 | 1.1387 | 1.1387 | 0.27% | |
| 019791 | 1.0165 | 1.0465 | -0.10% | |
| 023393 | 1.1324 | 1.1324 | 0.27% | |
| 000574 | 3.175 | 3.863 | 0.27% | |
| 000698 | 5.322 | 5.322 | 0.27% | |
| 006024 | 1.1078 | 1.1729 | -0.10% | |
| 006147 | 1.4421 | 1.4421 | -0.10% | |
| 006242 | 1.0855 | 1.2761 | -0.10% | |
| 006399 | 1.1009 | 1.1009 | 0.27% | |
| 006572 | 1.124 | 1.176 | -0.10% | |
| 008684 | 1.0593 | 1.1193 | -0.10% | |
| 011171 | 1.1542 | 1.1542 | 0.27% | |
| 012771 | 3.2046 | 3.2046 | 0.27% | |
| 013613 | 1.7408 | 1.7408 | 0.24% | |
| 015389 | 2.1695 | 2.1695 | 0.27% | |
| 020437 | 2.387 | 2.387 | 0.24% | |
| 021106 | 1.0085 | 1.0305 | -0.10% | |
| 213006 | 0.8207 | 2.6867 | 0.27% | |
| 213917 | 1.3109 | 2.0259 | -0.10% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 47,339.32 | 70.54 |
| 2 | 债券及货币 | 16,380.57 | 24.41 |
| 3 | 现金 | 5,179.77 | 07.72 |
| 4 | 其他资产 | 36.17 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 301061 | 匠心家居 | 95.00 | 7,366.30 | 10.98% | -4.14 |
| 601155 | 新城控股 | 475.00 | 6,498.00 | 9.68% | 475.00 |
| 688696 | 极米科技 | 53.00 | 6,061.08 | 9.03% | 9.51 |
| 688793 | 倍轻松 | 170.00 | 5,659.30 | 8.43% | 86.42 |
| 689009 | 九号公司 | 70.00 | 4,141.90 | 6.17% | -55.00 |
| 300866 | 安克创新 | 29.99 | 3,407.20 | 5.08% | 29.99 |
| 688398 | 赛特新材 | 130.00 | 2,692.30 | 4.01% | 130.00 |
| 601318 | 中国平安 | 40.00 | 2,219.20 | 3.31% | 40.00 |
| 600900 | 长江电力 | 70.00 | 2,109.80 | 3.14% | 70.00 |
| 605555 | 德昌股份 | 120.00 | 1,988.40 | 2.96% | 20.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 43.00(万张) | 4,354.63(万元) | 6.49(%) |
| 2 | 019758 | 24国债21 | 25.00(万张) | 2,522.43(万元) | 3.76(%) |
| 3 | 113052 | 兴业转债 | 15.00(万张) | 1,867.87(万元) | 2.78(%) |
| 4 | 019766 | 25国债01 | 16.00(万张) | 1,607.05(万元) | 2.39(%) |
| 5 | 019735 | 24国债04 | 08.00(万张) | 848.81(万元) | 1.26(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
| 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
| 4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
| 7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
| 9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
| 10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
| 11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
| 12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
| 13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
| 14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
| 16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
| 17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
| 18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
| 19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
| 20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 29.44% | 25.57% | -7.29% | -2.76% | 8.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.5% | 4.28% | 6.12% | 19.58% | 25.57% | -20.32% | -13.05% | 255.77% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.47 | 0.86 | 0.77 |
| 夏普比率 | 152.96 | 0.18 | -12.53 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.07 | -0.09 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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