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宝盈安泰短债债券A  006387
收藏成功
债券型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理邓栋,吕姝仪
申购费率0.04%
基金规模21.48亿  (2022-06-30)
1.1963
1.2283
23.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.08% -0.0% 2747/6629
最近一月 0.12% 0.0% 2131/6597
最近三月 0.56% 0.01% 2877/6476
最近一年 1.98% 0.04% 4492/5774
(2025-07-28)
基金代码006387 基金经理邓栋,吕姝仪 最新份额12,806.46万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模21.48亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-12-07 托管行招商银行股份有限公司
首募规模4.98亿 托管费0.1%
投资策略

本基金重点投资短债主题证券,在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票、权证等权益类资产投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 1.1963 1.2283 0.04%
2025-7-25 1.1958 1.2278 -0.02%
2025-7-24 1.196 1.228 -0.06%
2025-7-23 1.1967 1.2287 -0.03%
2025-7-22 1.1971 1.2291 -0.01%
2025-7-21 1.1972 1.2292 -0.01%
2025-7-18 1.1973 1.2293 0.01%
2025-7-17 1.1972 1.2292 0.03%
2025-7-16 1.1968 1.2288 0.01%
2025-7-15 1.1967 1.2287 0.03%
2025-7-14 1.1963 1.2283 -0.01%
2025-7-11 1.1964 1.2284 0.00%
2025-7-10 1.1964 1.2284 -0.01%
2025-7-9 1.1965 1.2285 -0.02%
2025-7-8 1.1967 1.2287 -0.01%
2025-7-7 1.1968 1.2288 0.03%
2025-7-4 1.1964 1.2284 0.03%
2025-7-3 1.1961 1.2281 0.03%
2025-7-2 1.1958 1.2278 0.04%
2025-7-1 1.1953 1.2273 0.02%

邓栋先生:中国籍,清华大学土木工程专业硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定开债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈安泰短债债券A  2021-11-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)指数型,QDII型2015-07-03 至 2016-08-01 1.110.70% -1.06% 
招商丰泽混合C混合型2015-06-05 至 2017-07-28 2.114.30% -19.60% 
招商瑞丰混合发起式C混合型2015-11-18 至 2017-07-28 1.78.21% -0.41% 
招商招益两年债券A债券型2016-12-31 至 2017-07-29 0.62.00% 1.60% 
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 2022-04-23 1.6-6.10% -2.03% 
宝盈祥泽混合A混合型2021-12-28 至 2022-06-27 0.5-2.99% -6.89% 
宝盈盈辉纯债A债券型2020-05-12 至 2021-11-26 1.510.28% 6.19% 
宝盈盈辉纯债C债券型2020-05-12 至 2021-11-26 1.5-4.48% 6.20% 
招商信用增强债券A债券型2015-04-01 至 2017-07-29 2.310.45% 8.24% 
招商招益两年债券C债券型2016-12-31 至 2017-07-29 0.62.00% 1.60% 
宝盈融源可转债债券A债券型2019-07-16 至 今 6.01.14% 14.46% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 2022-04-23 1.6-5.54% -2.01% 
宝盈鸿盛债券A债券型2020-01-11 至 2022-04-23 2.33.25% 6.70% 
宝盈盈泰纯债债券E债券型2024-09-19 至 今 0.9--  --  
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)指数型,QDII型,LOF型2015-07-03 至 2016-11-08 1.46.76% 0.84% 
宝盈增强收益债券A/B债券型2020-08-06 至 今 5.012.53% 9.38% 
招商稳盛定开混合C混合型2016-10-14 至 2017-07-29 0.84.07% 1.93% 
宝盈盈泰纯债债券C债券型2021-11-26 至 今 3.7-6.63% 4.06% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-04-30 至 2022-09-09 1.4-0.80% -10.57% 
宝盈增强收益债券C债券型2020-08-06 至 今 5.010.98% 9.38% 
招商安本增利债券C债券型2015-07-23 至 2017-07-29 2.0-5.80% 4.23% 
招商全球资源股票(QDII)股票型,QDII型2015-07-03 至 2016-11-08 1.44.39% 0.84% 
招商稳乾定开混合C混合型2017-01-12 至 2017-07-29 0.56.14% 4.90% 
招商兴福混合A混合型2017-01-14 至 2017-07-28 0.52.70% 6.31% 
招商兴福混合C混合型2017-01-14 至 2017-07-28 0.52.66% 6.30% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2019-03-30 至 今 6.31.73% 19.21% 
宝盈祥泽混合C混合型2021-12-28 至 2022-06-27 0.5-3.13% -6.89% 
宝盈祥和9个月定开混合A混合型2022-03-02 至 今 3.4-1.23% -19.49% 
招商丰泰灵活配置混合(LOF)混合型,LOF型2015-04-10 至 2017-07-28 2.316.00% -2.13% 
招商丰嘉混合C混合型2016-08-20 至 2017-07-28 0.95.66% 3.18% 
宝盈融源可转债债券C债券型2019-07-16 至 今 6.0-0.20% 14.46% 
宝盈聚福39个月定开债C债券型2020-07-23 至 2021-11-26 1.33.91% 5.44% 
宝盈祥和9个月定开混合C混合型2022-03-02 至 今 3.4-1.94% -19.50% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-06-30 至 今 4.1-11.62% -29.21% 
招商安达灵活配置混合混合型2013-03-09 至 2016-08-20 3.534.94% 72.92% 
招商安润灵活配置混合A混合型2013-04-12 至 2016-08-20 3.436.28% 71.36% 
招商丰泽混合A混合型2015-06-05 至 2017-07-28 2.114.40% -19.59% 
招商丰嘉混合A混合型2016-08-20 至 2017-07-28 0.95.86% 3.18% 
宝盈鸿盛债券C债券型2020-01-11 至 2022-04-23 2.32.37% 6.70% 
宝盈祥明一年定开混合C混合型2020-04-30 至 今 5.3-0.96% -3.08% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-06-30 至 今 4.1-10.73% -29.21% 
招商瑞丰混合发起式A混合型2015-02-12 至 2017-07-28 2.520.36% 23.52% 
招商丰融混合A混合型2015-11-13 至 2017-07-28 1.721.80% -1.34% 
招商丰美混合A混合型2016-11-18 至 2017-07-28 0.76.40% 2.01% 
招商丰美混合C混合型2016-11-18 至 2017-07-28 0.76.20% 2.01% 
招商稳阳定开灵活配置混合A混合型2016-12-09 至 2017-07-29 0.66.13% 3.15% 
宝盈聚丰两年定开债券A债券型2019-08-17 至 2020-11-07 1.25.93% 5.16% 
宝盈聚丰两年定开债券A债券型2022-09-09 至 今 2.93.59% 1.95% 
招商信用添利债券(LOF)A债券型,LOF型2013-09-12 至 2015-07-23 1.927.54% 23.28% 
招商标普高收益红利指数增强(QDII)指数型,QDII型2015-07-03 至 2016-08-01 1.120.30% -1.06% 
招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)指数型,QDII型2015-07-03 至 2016-08-01 1.110.61% -1.06% 
招商丰融混合C混合型2015-11-13 至 2017-07-28 1.719.40% -1.36% 
招商稳盛定开混合A混合型2016-10-14 至 2017-07-29 0.84.44% 1.92% 
招商稳乾定开混合A混合型2017-01-12 至 2017-07-29 0.56.42% 4.90% 
招商稳阳定开灵活配置混合C混合型2016-12-09 至 2017-07-29 0.65.90% 3.14% 
宝盈盈泰纯债债券A债券型2021-11-26 至 今 3.7-5.60% 4.06% 
宝盈聚丰两年定开债券C债券型2019-08-17 至 2020-11-07 1.25.58% 5.16% 
宝盈聚丰两年定开债券C债券型2022-09-09 至 今 2.93.15% 1.95% 
宝盈安泰短债债券A债券型2019-01-11 至 2021-04-15 2.38.06% 10.69% 
宝盈安泰短债债券A债券型2021-11-26 至 今 3.76.26% 4.06% 
宝盈安泰短债债券C债券型2019-01-11 至 2021-04-15 2.37.34% 10.69% 
宝盈安泰短债债券C债券型2021-11-26 至 今 3.75.57% 4.06% 
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2019-03-30 至 今 6.33.72% 19.21% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2021-12-28 至 2022-06-27 0.5-3.07% -6.89% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2021-12-28 至 2022-06-27 0.5-3.21% -6.89% 
宝盈祥明一年定开混合A混合型2020-04-30 至 今 5.30.50% -3.08% 
宝盈聚福39个月定开债A债券型2020-07-23 至 2021-11-26 1.34.24% 5.44% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-04-30 至 2022-09-09 1.4-1.36% -10.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕姝仪2025-03-29 至 今0年4个月零30天
卢贤海2021-11-26 至 2025-03-293年4个月零3天6.264.06
邓栋2021-11-26 至 今3年8个月零3天6.264.06
李宇昂2020-07-09 至 2021-07-151年0个月零6天3.503.97
邓栋2019-01-11 至 2021-04-152年3个月零4天8.0610.69
高宇2018-11-12 至 2022-01-223年2个月零10天12.5317.40
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010384 1.1971 1.1971 0.52%
005962 3.099 3.099 0.34%
006024 1.1059 1.17 0.05%
011737 0.9217 0.9217 0.52%
011171 1.0675 1.0675 0.52%
009419 1.066 1.066 0.52%
017075 1.4177 1.4177 0.52%
013613 1.4519 1.4519 0.34%
021107 1.0093 1.0313 0.05%
006148 1.3167 1.3167 0.05%
006398 1.1284 1.1284 0.52%
000574 3.149 3.837 0.52%
000698 3.95 3.95 0.52%
010747 1.0918 1.0918 0.52%
010752 0.4841 0.4841 0.52%
005846 1.1606 1.2126 0.05%
001877 1.4856 1.4856 0.34%
006676 1.231 1.4763 0.34%
009224 1.2183 1.2183 0.52%
010129 1.1154 1.1154 0.34%
008511 1.0307 1.0307 0.05%
213001 1.25 3.61 0.52%
213003 1.2064 2.5064 0.52%
213008 1.3838 2.6189 0.52%
213917 1.3101 2.0251 0.05%
013896 0.8487 0.8487 0.52%
015820 1.3654 1.3654 0.34%
018165 1.0299 1.0299 0.52%
023393 1.1443 1.1443 0.52%
001358 1.0638 1.3291 0.52%
007574 2.993 2.993 0.52%
010751 0.4934 0.4934 0.52%
009223 1.2501 1.2501 0.52%
009966 0.8916 0.8916 0.52%
010128 1.1482 1.1482 0.34%
012771 3.2853 3.2853 0.52%
008684 1.0597 1.1197 0.05%
009523 1.0371 1.1572 0.05%
213002 0.6232 2.8428 0.52%
213006 0.8063 2.6723 0.52%
213010 1.869 2.214 0.34%
013895 0.8638 0.8638 0.52%
000639 1.1552 1.4812 0.52%
007575 1.0452 1.3087 0.52%
015821 1.3571 1.3571 0.34%
015859 1.3551 1.3551 0.34%
023396 1.0748 1.0748 0.34%
001128 1.0095 1.0095 0.52%
006388 1.1728 1.2048 0.05%
000794 2.505 2.505 0.52%
008324 1.094 1.149 0.52%
008336 0.8909 0.8909 0.52%
007579 1.744 1.949 0.52%
010383 1.2249 1.2249 0.52%
010748 1.0774 1.0774 0.52%
005963 2.9313 2.9313 0.34%
001487 3.3387 3.4887 0.52%
006572 1.1264 1.1784 0.05%
012815 0.9854 0.9854 0.52%
011736 0.9365 0.9365 0.52%
008512 1.0101 1.0101 0.05%
009420 1.0443 1.0443 0.52%
009492 1.2866 1.2866 0.34%
013860 1.3201 1.3201 0.52%
013423 1.0303 1.1803 0.05%
022187 1.1604 1.1604 0.05%
015860 1.345 1.345 0.34%
020437 2.302 2.302 0.34%
020538 1.0864 1.0864 0.05%
023061 1.0046 1.0046 0.05%
000241 0.7539 2.3209 0.52%
006242 1.0881 1.2787 0.05%
008304 1.285 1.3256 0.34%
008337 0.8741 0.8741 0.52%
000924 1.828 2.14 0.52%
001915 2.323 2.399 0.34%
008227 1.4133 1.4133 0.52%
008685 1.0499 1.0999 0.05%
009524 1.0327 1.1443 0.05%
017076 1.3989 1.3989 0.52%
017231 1.1029 1.1029 0.52%
013859 1.3586 1.3586 0.52%
015389 1.497 1.497 0.52%
019790 1.0197 1.0497 0.05%
021106 1.0116 1.0336 0.05%
023395 1.0761 1.0761 0.34%
023062 1.0359 1.0359 0.05%
003715 2.0279 2.0279 0.52%
006147 1.3403 1.3403 0.05%
006399 1.1 1.1 0.52%
008303 1.3394 1.3815 0.34%
008325 1.0746 1.1296 0.52%
007581 1.194 1.309 0.52%
001075 1.5213 1.5213 0.52%
006023 1.1265 1.1906 0.05%
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008228 1.3754 1.3754 0.52%
213007 1.4184 2.1436 0.05%
017230 1.1114 1.1114 0.52%
013424 1.0106 1.1606 0.05%
016180 1.0655 1.0855 0.05%
019791 1.0189 1.0489 0.05%
002482 2.436 2.436 0.52%
006387 1.1963 1.2283 0.05%
007577 1.1322 1.1322 0.52%
007578 2.714 2.714 0.52%
007580 1.798 2.124 0.34%
006946 1.0237 1.2185 0.05%
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009965 0.9005 0.9005 0.52%
011170 1.086 1.086 0.52%
009491 1.3191 1.3191 0.34%
020120 1.1499 1.1849 0.34%
020121 1.1453 1.1803 0.34%
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000796 2.162 2.162 0.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币34,695.06116.48
3现金266.0300.89
4其他资产31.1200.10
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1232002623徽商银行10.00(万张)1,036.07(万元)3.48(%)  
210210125421怀化高新MTN00110.00(万张)1,032.54(万元)3.47(%)  
3222006122厦门银行小微债0110.00(万张)1,024.62(万元)3.44(%)  
421020321国开0310.00(万张)1,022.95(万元)3.43(%)  
510248430024荆门交旅MTN00110.00(万张)1,021.88(万元)3.43(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-12-022019-12-030.032
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.87%1.98%2.44%2.97%3.22%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.56%
0.1%
1.06%
1.98%
7.49%
15.74%
23.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.00
-0.01
夏普比率
80.95
236.59
191.37
特雷诺指数
-0.07
-0.91
-0.55
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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