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宝盈鸿盛债券A  008511
收藏成功
债券型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理葛曦
申购费率0.08%
基金规模0.3亿  (2022-06-30)
1.0272
1.0272
2.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.17% -0.0% 6544/6707
最近一月 -0.72% 0.0% 6434/6666
最近三月 -0.27% 0.01% 6140/6558
最近一年 1.15% 0.04% 5580/5837
(2025-07-29)
基金代码008511 基金经理葛曦 最新份额60,539.81万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模0.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-02-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模9.9亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险和保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券等)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-30 1.0303 1.0303 0.30%
2025-7-29 1.0272 1.0272 -0.34%
2025-7-28 1.0307 1.0307 0.20%
2025-7-25 1.0286 1.0286 0.01%
2025-7-24 1.0285 1.0285 -0.35%
2025-7-23 1.0321 1.0321 -0.11%
2025-7-22 1.0332 1.0332 -0.19%
2025-7-21 1.0352 1.0352 -0.08%
2025-7-18 1.036 1.036 0.00%
2025-7-17 1.036 1.036 0.00%
2025-7-16 1.036 1.036 0.02%
2025-7-15 1.0358 1.0358 0.04%
2025-7-14 1.0354 1.0354 -0.01%
2025-7-11 1.0355 1.0355 -0.02%
2025-7-10 1.0357 1.0357 -0.03%
2025-7-9 1.036 1.036 0.00%
2025-7-8 1.036 1.036 -0.01%
2025-7-7 1.0361 1.0361 0.02%
2025-7-4 1.0359 1.0359 0.02%
2025-7-3 1.0357 1.0357 0.03%

葛曦先生:中国国籍,比利时安特卫普大学(ErasmusMundus)全球化与欧洲一体化经济学硕士。2014年10月至2016年4月在广州辰阳投资管理有限公司担任研究员,2016年4月至2021年5月在恒大人寿保险有限公司固定收益部担任研究员、投资经理、总经理助理等职务,2021年5月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固收研究员、投资经理,现任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈鸿盛债券A  2025-03-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈鸿盛债券A债券型2025-03-29 至 今 0.3--  --  
宝盈祥泰混合A混合型2025-03-29 至 今 0.3--  --  
宝盈盈旭纯债债券C债券型2025-03-29 至 今 0.3--  --  
宝盈聚享定期开放债券债券型2025-03-29 至 今 0.3--  --  
宝盈祥泰混合C混合型2025-03-29 至 今 0.3--  --  
宝盈鸿盛债券C债券型2025-03-29 至 今 0.3--  --  
宝盈盈润纯债债券A债券型2025-03-29 至 今 0.3--  --  
宝盈盈润纯债债券E债券型2025-03-29 至 今 0.3--  --  
宝盈盈旭纯债债券A债券型2025-03-29 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
葛曦2025-03-29 至 今0年4个月零2天
卢贤海2022-04-23 至 2025-03-292年11个月零6天-4.024.17
李宇昂2020-03-13 至 2021-05-141年2个月零1天-0.433.54
邓栋2020-01-11 至 2022-04-232年3个月零12天3.256.70
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001487 3.3296 3.4796 0.79%
006388 1.1725 1.2045 -0.06%
006399 1.098 1.098 0.79%
008303 1.3343 1.3764 0.76%
008337 0.8742 0.8742 0.79%
009224 1.2453 1.2453 0.79%
011171 1.0889 1.0889 0.79%
013859 1.3574 1.3574 0.79%
015821 1.3703 1.3703 0.76%
020120 1.1496 1.1846 0.76%
023062 1.0354 1.0354 -0.06%
023396 1.0816 1.0816 0.76%
213003 1.2359 2.5359 0.79%
213008 1.421 2.6594 0.79%
213917 1.3074 2.0224 -0.06%
015860 1.3464 1.3464 0.76%
017076 1.4312 1.4312 0.79%
006147 1.3554 1.3554 -0.06%
007577 1.1321 1.1321 0.79%
008227 1.445 1.445 0.79%
008304 1.28 1.3206 0.76%
008512 1.0066 1.0066 -0.06%
010747 1.091 1.091 0.79%
013424 1.0105 1.1605 -0.06%
013895 0.8635 0.8635 0.79%
020437 2.373 2.373 0.76%
021106 1.0101 1.0321 -0.06%
213007 1.4155 2.1407 -0.06%
000639 1.1551 1.4811 0.79%
002482 2.501 2.501 0.79%
005963 2.9812 2.9812 0.76%
006242 1.0873 1.2779 -0.06%
008684 1.059 1.119 -0.06%
008685 1.0492 1.0992 -0.06%
009419 1.0643 1.0643 0.79%
010751 0.4932 0.4932 0.79%
011170 1.1077 1.1077 0.79%
011736 0.9353 0.9353 0.79%
020538 1.0856 1.0856 -0.06%
213001 1.263 3.628 0.79%
213006 0.8097 2.6757 0.79%
000241 0.757 2.324 0.79%
001128 1.0086 1.0086 0.79%
001358 1.0638 1.3291 0.79%
001915 2.394 2.47 0.76%
005962 3.1519 3.1519 0.76%
007575 1.0451 1.3086 0.79%
007580 1.807 2.133 0.76%
008324 1.0939 1.1489 0.79%
009524 1.0328 1.1444 -0.06%
010129 1.1145 1.1145 0.76%
010752 0.4839 0.4839 0.79%
012815 0.9844 0.9844 0.79%
013423 1.0302 1.1802 -0.06%
013860 1.3189 1.3189 0.79%
013896 0.8484 0.8484 0.79%
016180 1.0651 1.0851 -0.06%
017230 1.1102 1.1102 0.79%
018165 1.0298 1.0298 0.79%
019790 1.0186 1.0486 -0.06%
021107 1.0078 1.0298 -0.06%
022187 1.1594 1.1594 -0.06%
213002 0.6227 2.842 0.79%
003715 2.0194 2.0194 0.79%
005846 1.1595 1.2115 -0.06%
006023 1.1266 1.1907 -0.06%
006024 1.106 1.1701 -0.06%
006148 1.3315 1.3315 -0.06%
006398 1.1263 1.1263 0.79%
007578 2.714 2.714 0.79%
009491 1.3615 1.3615 0.76%
009523 1.0371 1.1572 -0.06%
012771 3.2763 3.2763 0.79%
017231 1.1017 1.1017 0.79%
023061 1.0041 1.0041 -0.06%
023394 1.1794 1.1794 0.79%
213010 1.878 2.223 0.76%
017075 1.4504 1.4504 0.79%
001075 1.5889 1.5889 0.79%
001543 2.845 2.845 0.79%
006387 1.1961 1.2281 -0.06%
006675 1.2787 1.5337 0.76%
008325 1.0744 1.1294 0.79%
009492 1.3279 1.3279 0.76%
009965 0.9006 0.9006 0.79%
010128 1.1472 1.1472 0.76%
011737 0.9205 0.9205 0.79%
015820 1.3787 1.3787 0.76%
000574 3.139 3.827 0.79%
007574 2.984 2.984 0.79%
007579 1.754 1.959 0.79%
007581 1.206 1.321 0.79%
008228 1.4063 1.4063 0.79%
009420 1.0426 1.0426 0.79%
010383 1.2492 1.2492 0.79%
010384 1.2209 1.2209 0.79%
010748 1.0766 1.0766 0.79%
013613 1.483 1.483 0.76%
019736 1.2615 1.2615 0.33%
019737 1.2561 1.2561 0.33%
019791 1.0178 1.0478 -0.06%
020121 1.145 1.18 0.76%
023395 1.083 1.083 0.76%
000698 4.031 4.031 0.79%
000794 2.518 2.518 0.79%
000796 2.173 2.173 0.79%
000924 1.839 2.151 0.79%
001877 1.5175 1.5175 0.76%
006572 1.1253 1.1773 -0.06%
006676 1.2263 1.4716 0.76%
006946 1.0234 1.2182 -0.06%
008336 0.891 0.891 0.79%
008511 1.0272 1.0272 -0.06%
009223 1.2777 1.2777 0.79%
009966 0.8916 0.8916 0.79%
015389 1.5636 1.5636 0.79%
023393 1.1806 1.1806 0.79%
015859 1.3565 1.3565 0.76%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币59,713.3895.29
3现金32.6700.05
4其他资产00.0400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124043024农发30100.00(万张)10,421.18(万元)16.63(%)  
215021815国开1890.00(万张)9,311.62(万元)14.86(%)  
325258000725永赢金租债0250.00(万张)5,023.95(万元)8.02(%)  
4232001223通商银行48.00(万张)4,890.69(万元)7.80(%)  
5242101124义乌农商三农债0140.00(万张)4,085.36(万元)6.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%1.15%-1.2%0.49%0.5%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.72%
-0.27%
-0.73%
0.04%
1.15%
-3.56%
2.48%
2.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.05
0.04
夏普比率
-18.59
-56.39
-21.78
特雷诺指数
0.03
-0.10
-0.06
詹森指数
0.00
-0.02
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。