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宝盈核心优势混合C  000241
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.7724
2.3394
155.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.25% 0.04% 5975/8589
最近一月 -0.72% 0.09% 8309/8549
最近三月 4.2% 0.19% 6819/8441
最近一年 24.66% 0.45% 5646/7985
(2025-09-11)
基金代码000241 基金经理吕功绩 最新份额1,945.47万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 0.7691 2.3361 -0.43%
2025-9-11 0.7724 2.3394 0.72%
2025-9-10 0.7669 2.3339 -0.34%
2025-9-9 0.7695 2.3365 -0.56%
2025-9-8 0.7738 2.3408 0.36%
2025-9-5 0.771 2.338 2.02%
2025-9-4 0.7557 2.3227 -1.37%
2025-9-3 0.7662 2.3332 -1.15%
2025-9-2 0.7751 2.3421 -0.97%
2025-9-1 0.7827 2.3497 -0.71%
2025-8-29 0.7883 2.3553 0.54%
2025-8-28 0.7841 2.3511 0.35%
2025-8-27 0.7814 2.3484 -1.72%
2025-8-26 0.7951 2.3621 -0.44%
2025-8-25 0.7986 2.3656 -0.40%
2025-8-22 0.8018 2.3688 0.20%
2025-8-21 0.8002 2.3672 -0.04%
2025-8-20 0.8005 2.3675 0.62%
2025-8-19 0.7956 2.3626 -0.66%
2025-8-18 0.8009 2.3679 1.23%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合C  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 0.6--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 0.6--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 0.1--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 0.1--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 0.1--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今1年2个月零19天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-54.31-30.82
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天126.44101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-13.028.39
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天29.4042.98
王茹远2013-08-01 至 2014-10-171年2个月零16天49.1613.36
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000639 1.1684 1.4944 1.87%
001358 1.0647 1.33 1.87%
003715 2.1728 2.1728 1.87%
005963 3.6828 3.6828 2.28%
006399 1.1064 1.1064 1.87%
008337 0.8834 0.8834 1.87%
008512 0.9957 0.9957 0.10%
009420 1.0413 1.0413 1.87%
013613 1.8037 1.8037 2.28%
013859 1.3679 1.3679 1.87%
015821 1.5438 1.5438 2.28%
019736 1.2881 1.2881 0.23%
213003 1.6995 2.9995 1.87%
015859 1.4046 1.4046 2.28%
001543 3.009 3.009 1.87%
001877 1.8477 1.8477 2.28%
006242 1.085 1.2756 0.10%
006388 1.173 1.205 0.10%
007575 1.0457 1.3092 1.87%
008336 0.9008 0.9008 1.87%
009224 1.2668 1.2668 1.87%
009965 0.9015 0.9015 1.87%
010748 1.0818 1.0818 1.87%
019790 1.0176 1.0476 0.10%
019791 1.0167 1.0467 0.10%
021107 1.006 1.028 0.10%
023395 1.1977 1.1977 2.28%
213007 1.4195 2.1447 0.10%
213008 1.8061 3.0783 1.87%
017076 1.6805 1.6805 1.87%
000924 2.278 2.59 1.87%
006023 1.1289 1.194 0.10%
006946 1.0239 1.2187 0.10%
010383 1.3971 1.3971 1.87%
010747 1.0968 1.0968 1.87%
010752 0.5294 0.5294 1.87%
017230 1.1633 1.1633 1.87%
017231 1.1533 1.1533 1.87%
020538 1.0832 1.0832 0.10%
021106 1.0086 1.0306 0.10%
213002 0.6955 2.9682 1.87%
213006 0.8266 2.6926 1.87%
000574 3.241 3.929 1.87%
001075 2.3707 2.3707 1.87%
006572 1.1239 1.1759 0.10%
007578 2.868 2.868 1.87%
007580 1.975 2.301 2.28%
008227 1.5928 1.5928 1.87%
008228 1.5492 1.5492 1.87%
008303 1.3452 1.3873 2.28%
008511 1.0164 1.0164 0.10%
008685 1.0488 1.0988 0.10%
009419 1.0635 1.0635 1.87%
011171 1.2041 1.2041 1.87%
012815 1.0825 1.0825 1.87%
015820 1.5538 1.5538 2.28%
023062 1.0363 1.0363 0.10%
023393 1.1232 1.1232 1.87%
213917 1.3104 2.0254 0.10%
001128 1.1099 1.1099 1.87%
005962 3.8974 3.8974 2.28%
006147 1.4529 1.4529 0.10%
007581 1.446 1.561 1.87%
009492 1.7464 1.7464 2.28%
010129 1.2176 1.2176 2.28%
011737 0.9264 0.9264 1.87%
012771 3.1931 3.1931 1.87%
013424 1.011 1.161 0.10%
013896 0.9533 0.9533 1.87%
019737 1.2822 1.2822 0.23%
023061 1.005 1.005 0.10%
015860 1.3937 1.3937 2.28%
017075 1.7041 1.7041 1.87%
006148 1.4268 1.4268 0.10%
006676 1.2659 1.5112 2.28%
008304 1.2893 1.3299 2.28%
009966 0.8922 0.8922 1.87%
011170 1.2256 1.2256 1.87%
013423 1.0311 1.1811 0.10%
018165 1.0311 1.0311 1.87%
020121 1.1889 1.2239 2.28%
022187 1.1581 1.1581 0.10%
023396 1.1958 1.1958 2.28%
213010 2.054 2.399 2.28%
000794 3.091 3.091 1.87%
001487 3.2467 3.3967 1.87%
001915 2.385 2.461 2.28%
002482 3.179 3.179 1.87%
006024 1.1078 1.1729 0.10%
006675 1.3213 1.5763 2.28%
007574 3.078 3.078 1.87%
008684 1.0591 1.1191 0.10%
009223 1.3006 1.3006 1.87%
009523 1.04 1.1611 0.10%
010384 1.3646 1.3646 1.87%
011736 0.9418 0.9418 1.87%
013860 1.3277 1.3277 1.87%
015389 2.3316 2.3316 1.87%
016180 1.0656 1.0856 0.10%
000241 0.7724 2.3394 1.87%
000698 5.602 5.602 1.87%
000796 2.666 2.666 1.87%
005846 1.1583 1.2103 0.10%
006387 1.1969 1.2289 0.10%
006398 1.1355 1.1355 1.87%
007577 1.1447 1.1447 1.87%
007579 2.171 2.376 1.87%
009491 1.7917 1.7917 2.28%
009524 1.0353 1.1479 0.10%
010128 1.254 1.254 2.28%
010751 0.5399 0.5399 1.87%
013895 0.9709 0.9709 1.87%
020120 1.1941 1.2291 2.28%
020437 2.362 2.362 2.28%
023394 1.1213 1.1213 1.87%
213001 1.516 3.973 1.87%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票47,339.3270.54
2债券及货币16,380.5724.41
3现金5,179.7707.72
4其他资产36.1700.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301061匠心家居95.007,366.3010.98%-4.14  
601155新城控股475.006,498.009.68%475.00  
688696极米科技53.006,061.089.03%9.51  
688793倍轻松170.005,659.308.43%86.42  
689009九号公司70.004,141.906.17%-55.00  
300866安克创新29.993,407.205.08%29.99  
688398赛特新材130.002,692.304.01%130.00  
601318中国平安40.002,219.203.31%40.00  
600900长江电力70.002,109.803.14%70.00  
605555德昌股份120.001,988.402.96%20.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1543.00(万张)4,354.63(万元)6.49(%)  
201975824国债2125.00(万张)2,522.43(万元)3.76(%)  
3113052兴业转债15.00(万张)1,867.87(万元)2.78(%)  
401976625国债0116.00(万张)1,607.05(万元)2.39(%)  
501973524国债0408.00(万张)848.81(万元)1.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
30.0%24.66%-8.13%-4.37%8.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.72%
4.2%
6.77%
20.03%
24.66%
-22.49%
-20.03%
155.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.48
0.86
0.77
夏普比率
152.99
-4.40
-18.44
特雷诺指数
0.07
-0.00
-0.02
詹森指数
0.06
-0.10
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。