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宝盈核心优势混合C  000241
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.757
2.324
149.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.97% 0.02% 3548/8514
最近一月 5.68% 0.07% 4821/8480
最近三月 10.96% 0.12% 3907/8395
最近一年 25.06% 0.26% 3443/7926
(2025-07-29)
基金代码000241 基金经理吕功绩 最新份额1,945.47万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 0.757 2.324 0.41%
2025-7-25 0.7533 2.3203 0.56%
2025-7-24 0.7491 2.3161 0.52%
2025-7-23 0.7452 2.3122 0.38%
2025-7-22 0.7424 2.3094 -0.17%
2025-7-21 0.7437 2.3107 0.50%
2025-7-18 0.74 2.307 -0.16%
2025-7-17 0.7412 2.3082 0.52%
2025-7-16 0.7374 2.3044 0.23%
2025-7-15 0.7357 2.3027 -0.26%
2025-7-14 0.7376 2.3046 0.46%
2025-7-11 0.7342 2.3012 0.64%
2025-7-10 0.7295 2.2965 0.29%
2025-7-9 0.7274 2.2944 -0.03%
2025-7-8 0.7276 2.2946 0.50%
2025-7-7 0.724 2.291 -0.25%
2025-7-4 0.7258 2.2928 -0.74%
2025-7-3 0.7312 2.2982 1.91%
2025-7-2 0.7175 2.2845 -0.60%
2025-7-1 0.7218 2.2888 -0.22%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月入职宝盈基金,在研究部担任行业研究员,2023年12月起担任基金经理助理兼行业研究员。现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合C  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 0.5--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 0.5--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今1年1个月零5天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-54.31-30.82
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天126.44101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-13.028.39
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天29.4042.98
王茹远2013-08-01 至 2014-10-171年2个月零16天49.1613.36
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001487 3.3296 3.4796 0.79%
006388 1.1725 1.2045 -0.06%
006399 1.098 1.098 0.79%
008337 0.8742 0.8742 0.79%
009224 1.2453 1.2453 0.79%
010128 1.1472 1.1472 0.77%
011171 1.0889 1.0889 0.79%
013859 1.3574 1.3574 0.79%
015821 1.3703 1.3703 0.77%
023062 1.0354 1.0354 -0.06%
023395 1.083 1.083 0.77%
213003 1.2359 2.5359 0.79%
213008 1.421 2.6594 0.79%
213010 1.878 2.223 0.77%
213917 1.3074 2.0224 -0.06%
015859 1.3565 1.3565 0.77%
017076 1.4312 1.4312 0.79%
006147 1.3554 1.3554 -0.06%
007577 1.1321 1.1321 0.79%
008227 1.445 1.445 0.79%
008303 1.3343 1.3764 0.77%
008512 1.0066 1.0066 -0.06%
010747 1.091 1.091 0.79%
013424 1.0105 1.1605 -0.06%
013895 0.8635 0.8635 0.79%
021106 1.0101 1.0321 -0.06%
213007 1.4155 2.1407 -0.06%
000639 1.1551 1.4811 0.79%
002482 2.501 2.501 0.79%
005962 3.1519 3.1519 0.77%
006242 1.0873 1.2779 -0.06%
006675 1.2787 1.5337 0.77%
008684 1.059 1.119 -0.06%
008685 1.0492 1.0992 -0.06%
009419 1.0643 1.0643 0.79%
009491 1.3615 1.3615 0.77%
010129 1.1145 1.1145 0.77%
010751 0.4932 0.4932 0.79%
011170 1.1077 1.1077 0.79%
011736 0.9353 0.9353 0.79%
015820 1.3787 1.3787 0.77%
020538 1.0856 1.0856 -0.06%
213001 1.263 3.628 0.79%
213006 0.8097 2.6757 0.79%
015860 1.3464 1.3464 0.77%
000241 0.757 2.324 0.79%
001128 1.0086 1.0086 0.79%
001358 1.0638 1.3291 0.79%
001915 2.394 2.47 0.77%
006676 1.2263 1.4716 0.77%
007575 1.0451 1.3086 0.79%
008304 1.28 1.3206 0.77%
008324 1.0939 1.1489 0.79%
009492 1.3279 1.3279 0.77%
009524 1.0328 1.1444 -0.06%
010752 0.4839 0.4839 0.79%
012815 0.9844 0.9844 0.79%
013423 1.0302 1.1802 -0.06%
013860 1.3189 1.3189 0.79%
013896 0.8484 0.8484 0.79%
016180 1.0651 1.0851 -0.06%
017230 1.1102 1.1102 0.79%
018165 1.0298 1.0298 0.79%
019790 1.0186 1.0486 -0.06%
020121 1.145 1.18 0.77%
021107 1.0078 1.0298 -0.06%
022187 1.1594 1.1594 -0.06%
213002 0.6227 2.842 0.79%
003715 2.0194 2.0194 0.79%
005846 1.1595 1.2115 -0.06%
005963 2.9812 2.9812 0.77%
006023 1.1266 1.1907 -0.06%
006024 1.106 1.1701 -0.06%
006148 1.3315 1.3315 -0.06%
006398 1.1263 1.1263 0.79%
007578 2.714 2.714 0.79%
009523 1.0371 1.1572 -0.06%
012771 3.2763 3.2763 0.79%
017231 1.1017 1.1017 0.79%
020120 1.1496 1.1846 0.77%
020437 2.373 2.373 0.77%
023061 1.0041 1.0041 -0.06%
023394 1.1794 1.1794 0.79%
017075 1.4504 1.4504 0.79%
001075 1.5889 1.5889 0.79%
001543 2.845 2.845 0.79%
006387 1.1961 1.2281 -0.06%
008325 1.0744 1.1294 0.79%
009965 0.9006 0.9006 0.79%
011737 0.9205 0.9205 0.79%
023396 1.0816 1.0816 0.77%
000574 3.139 3.827 0.79%
001877 1.5175 1.5175 0.77%
007574 2.984 2.984 0.79%
007579 1.754 1.959 0.79%
007580 1.807 2.133 0.77%
007581 1.206 1.321 0.79%
008228 1.4063 1.4063 0.79%
009420 1.0426 1.0426 0.79%
010383 1.2492 1.2492 0.79%
010384 1.2209 1.2209 0.79%
010748 1.0766 1.0766 0.79%
013613 1.483 1.483 0.77%
019791 1.0178 1.0478 -0.06%
000698 4.031 4.031 0.79%
000794 2.518 2.518 0.79%
000796 2.173 2.173 0.79%
000924 1.839 2.151 0.79%
006572 1.1253 1.1773 -0.06%
006946 1.0234 1.2182 -0.06%
008336 0.891 0.891 0.79%
008511 1.0272 1.0272 -0.06%
009223 1.2777 1.2777 0.79%
009966 0.8916 0.8916 0.79%
015389 1.5636 1.5636 0.79%
023393 1.1806 1.1806 0.79%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票47,339.3270.54
2债券及货币16,380.5724.41
3现金5,179.7707.72
4其他资产36.1700.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301061匠心家居95.007,366.3010.98%-4.14  
601155新城控股475.006,498.009.68%475.00  
688696极米科技53.006,061.089.03%9.51  
688793倍轻松170.005,659.308.43%86.42  
689009九号公司70.004,141.906.17%-55.00  
300866安克创新29.993,407.205.08%29.99  
688398赛特新材130.002,692.304.01%130.00  
601318中国平安40.002,219.203.31%40.00  
600900长江电力70.002,109.803.14%70.00  
605555德昌股份120.001,988.402.96%20.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1543.00(万张)4,354.63(万元)6.49(%)  
201975824国债2125.00(万张)2,522.43(万元)3.76(%)  
3113052兴业转债15.00(万张)1,867.87(万元)2.78(%)  
401976625国债0116.00(万张)1,607.05(万元)2.39(%)  
501973524国债0408.00(万张)848.81(万元)1.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
32.62%25.06%-10.7%-6.56%7.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.68%
10.96%
4.64%
17.64%
25.06%
-28.81%
-28.77%
149.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.45
0.81
0.79
夏普比率
149.04
-48.83
-20.44
特雷诺指数
0.07
-0.04
-0.02
詹森指数
0.11
-0.13
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。