基金代码213909 | 基金经理吕姝仪,程逸飞 | 最新份额97,599.89万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模293.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2009-08-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模14.55亿 | 托管费0.1% |
在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 4.9 | -18.72% | -17.84% |
宝盈祥泽混合A | 混合型 | 2019-12-28 至 2024-08-07 | 4.6 | 17.15% | 7.84% |
宝盈祥琪混合C | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.4 | -12.00% | -19.06% |
宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-09-14 至 2023-01-17 | 1.3 | 2.52% | 1.47% |
宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2020-09-23 至 今 | 4.9 | -17.65% | -17.84% |
宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-09-11 | 3.1 | -8.82% | -28.50% |
东兴安盈宝B | 货币型 | 2016-06-03 至 2017-12-05 | 1.5 | 5.64% | 4.96% |
宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.2 | -13.01% | -25.27% |
宝盈祥泽混合C | 混合型 | 2019-12-28 至 2024-08-07 | 4.6 | 15.73% | 7.84% |
宝盈祥琪混合A | 混合型 | 2022-02-21 至 今 | 3.4 | -11.50% | -19.06% |
东兴兴利债券A | 债券型 | 2017-03-04 至 2017-12-05 | 0.8 | 2.46% | 1.47% |
宝盈中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-05-26 至 2022-06-25 | 1.1 | 1.69% | 2.33% |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 3.9 | -10.93% | -28.50% |
宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-09-14 至 2023-01-17 | 1.3 | 2.65% | 1.47% |
东兴安盈宝A | 货币型 | 2016-06-03 至 2017-12-05 | 1.5 | 5.27% | 4.96% |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 今 | 3.9 | -10.06% | -28.50% |
宝盈安泰短债债券A | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈安泰短债债券C | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2021-05-14 至 今 | 4.2 | -12.05% | -25.27% |
宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型 | 2019-12-04 至 今 | 5.7 | 5.90% | 8.88% |
宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型 | 2019-12-04 至 今 | 5.7 | 4.60% | 8.88% |
宝盈中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-05-26 至 2022-06-25 | 1.1 | 1.54% | 2.33% |
宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-09-11 | 3.1 | -9.94% | -28.50% |
宝盈货币A | 货币型 | 2019-03-30 至 今 | 6.3 | 9.84% | 10.39% |
宝盈货币B | 货币型 | 2019-03-30 至 今 | 6.3 | 11.13% | 10.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程逸飞 | 2024-11-29 至 今 | 0年8个月零2天 | ||
卢贤海 | 2023-11-14 至 2024-11-29 | 1年0个月零15天 | 0.46 | 0.46 |
吕姝仪 | 2019-03-30 至 今 | 6年4个月零1天 | 11.13 | 10.39 |
杨献忠 | 2018-04-21 至 2024-04-02 | 5年-1个月零12天 | 14.49 | 13.65 |
高宇 | 2017-09-30 至 2019-03-30 | 1年-7个月零28天 | 5.54 | 5.28 |
邱骏 | 2015-07-08 至 2017-08-03 | 2年0个月零26天 | 6.86 | 6.14 |
于启明 | 2012-07-06 至 2015-06-13 | 2年11个月零7天 | 14.29 | 12.58 |
陈若劲 | 2009-07-15 至 2017-11-11 | 8年3个月零27天 | 34.22 | 31.43 |
程逸飞先生:中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈盈泰纯债债券E | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
宝盈盈泰纯债债券C | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.1 | -8.17% | 2.70% |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.7 | 0.07% | 0.09% |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 1.7 | 0.49% | -13.15% |
宝盈聚福39个月定开债C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 2.8 | 4.19% | 2.41% |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈祥明一年定开混合C | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 3.1 | -9.10% | -26.22% |
宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.1 | 4.10% | 2.70% |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.7 | 0.07% | 0.09% |
宝盈盈泰纯债债券A | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.1 | -7.44% | 2.70% |
宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.1 | 3.61% | 2.70% |
宝盈祥明一年定开混合A | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 3.1 | -8.54% | -26.22% |
宝盈聚福39个月定开债A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 2.8 | 4.53% | 2.41% |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈货币A | 货币型 | 2024-11-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
宝盈货币B | 货币型 | 2024-11-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程逸飞 | 2024-11-29 至 今 | 0年8个月零2天 | ||
卢贤海 | 2023-11-14 至 2024-11-29 | 1年0个月零15天 | 0.46 | 0.46 |
吕姝仪 | 2019-03-30 至 今 | 6年4个月零1天 | 11.13 | 10.39 |
杨献忠 | 2018-04-21 至 2024-04-02 | 5年-1个月零12天 | 14.49 | 13.65 |
高宇 | 2017-09-30 至 2019-03-30 | 1年-7个月零28天 | 5.54 | 5.28 |
邱骏 | 2015-07-08 至 2017-08-03 | 2年0个月零26天 | 6.86 | 6.14 |
于启明 | 2012-07-06 至 2015-06-13 | 2年11个月零7天 | 14.29 | 12.58 |
陈若劲 | 2009-07-15 至 2017-11-11 | 8年3个月零27天 | 34.22 | 31.43 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001487 | 3.3296 | 3.4796 | 0.79% | |
006388 | 1.1725 | 1.2045 | -0.06% | |
006399 | 1.098 | 1.098 | 0.79% | |
008303 | 1.3343 | 1.3764 | 0.76% | |
008337 | 0.8742 | 0.8742 | 0.79% | |
009224 | 1.2453 | 1.2453 | 0.79% | |
011171 | 1.0889 | 1.0889 | 0.79% | |
013859 | 1.3574 | 1.3574 | 0.79% | |
015821 | 1.3703 | 1.3703 | 0.76% | |
020120 | 1.1496 | 1.1846 | 0.76% | |
023062 | 1.0354 | 1.0354 | -0.06% | |
023396 | 1.0816 | 1.0816 | 0.76% | |
213003 | 1.2359 | 2.5359 | 0.79% | |
213008 | 1.421 | 2.6594 | 0.79% | |
213917 | 1.3074 | 2.0224 | -0.06% | |
015860 | 1.3464 | 1.3464 | 0.76% | |
017076 | 1.4312 | 1.4312 | 0.79% | |
006147 | 1.3554 | 1.3554 | -0.06% | |
007577 | 1.1321 | 1.1321 | 0.79% | |
008227 | 1.445 | 1.445 | 0.79% | |
008304 | 1.28 | 1.3206 | 0.76% | |
008512 | 1.0066 | 1.0066 | -0.06% | |
010747 | 1.091 | 1.091 | 0.79% | |
013424 | 1.0105 | 1.1605 | -0.06% | |
013895 | 0.8635 | 0.8635 | 0.79% | |
020437 | 2.373 | 2.373 | 0.76% | |
021106 | 1.0101 | 1.0321 | -0.06% | |
213007 | 1.4155 | 2.1407 | -0.06% | |
000639 | 1.1551 | 1.4811 | 0.79% | |
002482 | 2.501 | 2.501 | 0.79% | |
005963 | 2.9812 | 2.9812 | 0.76% | |
006242 | 1.0873 | 1.2779 | -0.06% | |
008684 | 1.059 | 1.119 | -0.06% | |
008685 | 1.0492 | 1.0992 | -0.06% | |
009419 | 1.0643 | 1.0643 | 0.79% | |
010751 | 0.4932 | 0.4932 | 0.79% | |
011170 | 1.1077 | 1.1077 | 0.79% | |
011736 | 0.9353 | 0.9353 | 0.79% | |
020538 | 1.0856 | 1.0856 | -0.06% | |
213001 | 1.263 | 3.628 | 0.79% | |
213006 | 0.8097 | 2.6757 | 0.79% | |
000241 | 0.757 | 2.324 | 0.79% | |
001128 | 1.0086 | 1.0086 | 0.79% | |
001358 | 1.0638 | 1.3291 | 0.79% | |
001915 | 2.394 | 2.47 | 0.76% | |
005962 | 3.1519 | 3.1519 | 0.76% | |
007575 | 1.0451 | 1.3086 | 0.79% | |
007580 | 1.807 | 2.133 | 0.76% | |
008324 | 1.0939 | 1.1489 | 0.79% | |
009524 | 1.0328 | 1.1444 | -0.06% | |
010129 | 1.1145 | 1.1145 | 0.76% | |
010752 | 0.4839 | 0.4839 | 0.79% | |
012815 | 0.9844 | 0.9844 | 0.79% | |
013423 | 1.0302 | 1.1802 | -0.06% | |
013860 | 1.3189 | 1.3189 | 0.79% | |
013896 | 0.8484 | 0.8484 | 0.79% | |
016180 | 1.0651 | 1.0851 | -0.06% | |
017230 | 1.1102 | 1.1102 | 0.79% | |
018165 | 1.0298 | 1.0298 | 0.79% | |
019790 | 1.0186 | 1.0486 | -0.06% | |
021107 | 1.0078 | 1.0298 | -0.06% | |
022187 | 1.1594 | 1.1594 | -0.06% | |
213002 | 0.6227 | 2.842 | 0.79% | |
003715 | 2.0194 | 2.0194 | 0.79% | |
005846 | 1.1595 | 1.2115 | -0.06% | |
006023 | 1.1266 | 1.1907 | -0.06% | |
006024 | 1.106 | 1.1701 | -0.06% | |
006148 | 1.3315 | 1.3315 | -0.06% | |
006398 | 1.1263 | 1.1263 | 0.79% | |
007578 | 2.714 | 2.714 | 0.79% | |
009491 | 1.3615 | 1.3615 | 0.76% | |
009523 | 1.0371 | 1.1572 | -0.06% | |
012771 | 3.2763 | 3.2763 | 0.79% | |
017231 | 1.1017 | 1.1017 | 0.79% | |
023061 | 1.0041 | 1.0041 | -0.06% | |
023394 | 1.1794 | 1.1794 | 0.79% | |
213010 | 1.878 | 2.223 | 0.76% | |
017075 | 1.4504 | 1.4504 | 0.79% | |
001075 | 1.5889 | 1.5889 | 0.79% | |
001543 | 2.845 | 2.845 | 0.79% | |
006387 | 1.1961 | 1.2281 | -0.06% | |
006675 | 1.2787 | 1.5337 | 0.76% | |
008325 | 1.0744 | 1.1294 | 0.79% | |
009492 | 1.3279 | 1.3279 | 0.76% | |
009965 | 0.9006 | 0.9006 | 0.79% | |
010128 | 1.1472 | 1.1472 | 0.76% | |
011737 | 0.9205 | 0.9205 | 0.79% | |
015820 | 1.3787 | 1.3787 | 0.76% | |
000574 | 3.139 | 3.827 | 0.79% | |
007574 | 2.984 | 2.984 | 0.79% | |
007579 | 1.754 | 1.959 | 0.79% | |
007581 | 1.206 | 1.321 | 0.79% | |
008228 | 1.4063 | 1.4063 | 0.79% | |
009420 | 1.0426 | 1.0426 | 0.79% | |
010383 | 1.2492 | 1.2492 | 0.79% | |
010384 | 1.2209 | 1.2209 | 0.79% | |
010748 | 1.0766 | 1.0766 | 0.79% | |
013613 | 1.483 | 1.483 | 0.76% | |
019736 | 1.2615 | 1.2615 | 0.33% | |
019737 | 1.2561 | 1.2561 | 0.33% | |
019791 | 1.0178 | 1.0478 | -0.06% | |
020121 | 1.145 | 1.18 | 0.76% | |
023395 | 1.083 | 1.083 | 0.76% | |
000698 | 4.031 | 4.031 | 0.79% | |
000794 | 2.518 | 2.518 | 0.79% | |
000796 | 2.173 | 2.173 | 0.79% | |
000924 | 1.839 | 2.151 | 0.79% | |
001877 | 1.5175 | 1.5175 | 0.76% | |
006572 | 1.1253 | 1.1773 | -0.06% | |
006676 | 1.2263 | 1.4716 | 0.76% | |
006946 | 1.0234 | 1.2182 | -0.06% | |
008336 | 0.891 | 0.891 | 0.79% | |
008511 | 1.0272 | 1.0272 | -0.06% | |
009223 | 1.2777 | 1.2777 | 0.79% | |
009966 | 0.8916 | 0.8916 | 0.79% | |
015389 | 1.5636 | 1.5636 | 0.79% | |
023393 | 1.1806 | 1.1806 | 0.79% | |
015859 | 1.3565 | 1.3565 | 0.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,313,247.66 | 81.30 |
3 | 现金 | 1,251,069.46 | 43.97 |
4 | 其他资产 | 179.03 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112413167 | 24浙商银行CD167 | 300.00(万张) | 29,759.97(万元) | 1.05(%) |
2 | 112408292 | 24中信银行CD292 | 300.00(万张) | 29,863.10(万元) | 1.05(%) |
3 | 112514091 | 25江苏银行CD091 | 300.00(万张) | 29,537.52(万元) | 1.04(%) |
4 | 112515136 | 25民生银行CD136 | 200.00(万张) | 19,936.30(万元) | 0.70(%) |
5 | 112514097 | 25江苏银行CD097 | 200.00(万张) | 19,764.99(万元) | 0.69(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.287% | 1.526% | 1.772% | 1.996% | 3.006% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.69% | 0.82% | 1.53% | 5.42% | 10.39% | 60.59% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -195.47 | -89.92 | -36.68 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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