基金代码001518 | 基金经理汪洋 | 最新份额8,333.74万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-07-23 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模2.69亿 | 托管费0.2% |
本基金投资于具有成长潜力的上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含证券公司短期公司债券)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-30 | 1.156 | 1.796 | -1.98% |
2025-7-29 | 1.1793 | 1.8193 | 2.17% |
2025-7-28 | 1.1543 | 1.7943 | 1.16% |
2025-7-25 | 1.1411 | 1.7811 | -0.73% |
2025-7-24 | 1.1495 | 1.7895 | 0.18% |
2025-7-23 | 1.1474 | 1.7874 | 0.04% |
2025-7-22 | 1.1469 | 1.7869 | -0.52% |
2025-7-21 | 1.1529 | 1.7929 | 0.70% |
2025-7-18 | 1.1449 | 1.7849 | 0.06% |
2025-7-17 | 1.1442 | 1.7842 | 2.94% |
2025-7-16 | 1.1115 | 1.7515 | 2.17% |
2025-7-15 | 1.0879 | 1.7279 | 2.79% |
2025-7-14 | 1.0584 | 1.6984 | 1.75% |
2025-7-11 | 1.0402 | 1.6802 | 0.23% |
2025-7-10 | 1.0378 | 1.6778 | -0.80% |
2025-7-9 | 1.0462 | 1.6862 | -0.11% |
2025-7-8 | 1.0474 | 1.6874 | 0.82% |
2025-7-7 | 1.0389 | 1.6789 | -0.78% |
2025-7-4 | 1.0471 | 1.6871 | -0.37% |
2025-7-3 | 1.051 | 1.691 | 0.88% |
汪洋先生:硕士、中国;曾任中国城市规划设计研究院上海分院规划师,上海同济城市规划设计研究院主创规划师等职。2018年3月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员,研究部研究员、基金经理助理。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
汪洋 | 2025-03-15 至 今 | 0年4个月零16天 | ||
刘宏达 | 2021-05-12 至 2025-03-15 | 3年10个月零3天 | -48.65 | -24.99 |
黄海 | 2020-09-23 至 2021-10-12 | 1年0个月零19天 | -23.78 | 15.57 |
孙远慧 | 2019-10-30 至 2020-11-17 | 1年0个月零18天 | 15.82 | 41.34 |
高源 | 2017-08-08 至 2019-01-11 | 1年5个月零3天 | -0.12 | -8.46 |
李文宾 | 2017-01-14 至 2019-10-30 | 2年9个月零16天 | 34.93 | 20.62 |
莫海波 | 2015-12-05 至 2020-02-05 | 4年-11个月零31天 | 27.62 | 18.80 |
高翰昆 | 2015-06-18 至 2015-12-05 | 0年5个月零17天 | 71.45 | -2.36 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002665 | 1.2769 | 1.3499 | 0.79% | |
003160 | 1.0249 | 1.2407 | -0.06% | |
004465 | 1.0111 | 1.3077 | -0.06% | |
005401 | 1.559 | 1.559 | 0.79% | |
007704 | 1.0936 | 1.151 | -0.06% | |
009339 | 1.1012 | 1.1529 | -0.06% | |
009981 | 0.9372 | 0.9372 | 0.76% | |
010691 | 0.9186 | 0.9186 | 0.79% | |
013327 | 0.772 | 0.772 | 0.79% | |
013961 | 0.844 | 0.844 | 0.79% | |
014494 | 1.0829 | 1.1704 | -0.06% | |
014693 | 1.0384 | 1.0384 | 0.79% | |
015022 | 1.0004 | 1.0916 | -0.06% | |
015384 | 1.5797 | 1.5797 | 0.79% | |
016415 | 1.0106 | 1.0935 | -0.06% | |
017486 | 0.8456 | 0.8456 | 0.79% | |
017997 | 0.9551 | 0.9551 | 0.60% | |
018182 | 0.7166 | 0.7166 | 0.76% | |
018476 | 1.1798 | 1.1798 | 0.33% | |
018741 | 1.0288 | 1.0288 | -0.06% | |
019077 | 1.1622 | 1.1622 | 0.79% | |
019336 | 1.0528 | 1.0528 | 0.79% | |
019442 | 1.413 | 1.413 | 0.33% | |
019879 | 1.3041 | 1.3041 | 0.76% | |
020271 | 1.4588 | 1.4588 | 0.60% | |
020492 | 1.1914 | 1.1914 | 0.79% | |
020572 | 1.0334 | 1.0334 | -0.06% | |
022440 | 1.07 | 1.07 | 0.60% | |
022714 | 2.8876 | 2.8876 | 0.79% | |
023478 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
023480 | 0.9952 | 0.9952 | 0.60% | |
159251 | 1.0244 | 1.0244 | 0.76% | |
159541 | 1.2837 | 1.2837 | 0.76% | |
159628 | 1.1914 | 1.1914 | 0.76% | |
161902 | 1.1226 | 2.3544 | -0.06% | |
161913 | 2.2798 | 2.8803 | 0.79% | |
161914 | 0.7143 | 0.7143 | 0.79% | |
001636 | 1.5402 | 1.5402 | 0.79% | |
002670 | 1.3522 | 1.5102 | 0.76% | |
003751 | 1.6063 | 1.6063 | 0.79% | |
004641 | 1.3307 | 1.3307 | 0.79% | |
005311 | 1.8548 | 1.8548 | 0.79% | |
005821 | 1.425 | 2.465 | 0.79% | |
006281 | 2.4641 | 2.4641 | 0.79% | |
007926 | 1.0429 | 1.2457 | -0.06% | |
008120 | 1.0728 | 1.0728 | 0.79% | |
008331 | 1.3333 | 1.3333 | -0.06% | |
008491 | 0.8988 | 0.8988 | 0.79% | |
008492 | 0.8777 | 0.8777 | 0.79% | |
008979 | 1.1719 | 1.1719 | 0.79% | |
010296 | 0.821 | 0.821 | 0.79% | |
012007 | 0.9624 | 1.2009 | 0.79% | |
012435 | 1.0534 | 1.0534 | 0.79% | |
015390 | 1.1633 | 1.1633 | 0.79% | |
015987 | 1.0164 | 1.0164 | 0.79% | |
016164 | 0.8462 | 0.8462 | 0.79% | |
016166 | 0.8618 | 0.8618 | 0.79% | |
016414 | 1.0099 | 1.0927 | -0.06% | |
016600 | 3.1135 | 3.1135 | 0.79% | |
016929 | 1.055 | 1.0744 | -0.06% | |
017013 | 0.8588 | 0.8588 | 0.79% | |
017818 | 1.0072 | 1.0725 | -0.06% | |
018243 | 0.8811 | 0.8811 | 0.79% | |
018350 | 0.9192 | 0.9192 | 0.79% | |
018356 | 0.9096 | 0.9096 | 0.79% | |
018380 | 0.9041 | 0.9041 | 0.76% | |
018475 | 1.1713 | 1.1713 | 0.33% | |
020090 | 0.9564 | 0.9564 | 0.79% | |
020099 | 1.0388 | 1.0463 | 0.79% | |
022183 | 1.0112 | 1.0481 | -0.06% | |
023572 | 1.1444 | 1.1444 | 0.60% | |
023829 | 1.0886 | 1.0886 | 0.60% | |
159208 | 1.2115 | 1.2115 | 0.76% | |
159333 | 1.4371 | 1.4371 | 0.76% | |
159356 | 1.0772 | 1.0772 | 0.76% | |
161908 | 1.1865 | 2.166 | -0.06% | |
161912 | 2.3511 | 2.9581 | 0.79% | |
510680 | 2.9824 | 2.9824 | 0.76% | |
519189 | 1.1572 | 1.5547 | -0.06% | |
519196 | 2.8967 | 3.3904 | 0.79% | |
519199 | 1.0539 | 1.2591 | -0.06% | |
560860 | 1.0385 | 1.0385 | 0.76% | |
563580 | 1.0049 | 1.0049 | 0.76% | |
001488 | 1.5615 | 1.5615 | 0.79% | |
003329 | 1.0101 | 1.3572 | -0.06% | |
003734 | 1.3524 | 1.3524 | 0.79% | |
004080 | 1.0817 | 1.329 | -0.06% | |
004572 | 1.1044 | 1.2054 | -0.06% | |
005094 | 3.0714 | 3.0714 | 0.79% | |
005299 | 2.8153 | 2.8153 | 0.79% | |
005651 | 1.3878 | 1.3878 | 0.79% | |
006233 | 2.1435 | 2.6235 | 0.79% | |
007489 | 1.0055 | 1.1101 | -0.06% | |
008332 | 1.3056 | 1.3056 | -0.06% | |
008633 | 0.7681 | 0.7681 | 0.79% | |
009338 | 1.1133 | 1.1698 | -0.06% | |
010612 | 0.897 | 0.897 | 0.79% | |
012195 | 1.1004 | 1.1004 | 0.79% | |
012436 | 1.0368 | 1.0368 | 0.79% | |
014260 | 1.3837 | 2.4141 | 0.79% | |
016421 | 1.0486 | 1.0486 | -0.06% | |
016422 | 1.037 | 1.037 | -0.06% | |
016580 | 1.2378 | 1.4579 | -0.06% | |
016928 | 1.0597 | 1.0819 | -0.06% | |
017819 | 1.0057 | 1.0699 | -0.06% | |
018120 | 1.5198 | 1.5198 | 0.76% | |
018184 | 1.1958 | 1.1958 | 0.79% | |
018999 | 1.3093 | 1.3093 | 0.79% | |
019000 | 1.3019 | 1.3019 | 0.79% | |
019920 | 1.2236 | 1.2236 | 0.76% | |
019921 | 1.2209 | 1.2209 | 0.76% | |
020091 | 0.9519 | 0.9519 | 0.79% | |
020170 | 1.0296 | 1.0296 | -0.06% | |
020218 | 1.0756 | 1.0756 | -0.06% | |
020666 | 1.0221 | 1.0221 | -0.06% | |
021276 | 1.1482 | 1.1482 | 0.76% | |
159248 | 1.0537 | 1.0537 | 0.76% | |
159327 | 1.328 | 1.328 | 0.76% | |
506001 | 1.0992 | 1.2212 | 0.79% | |
519180 | 1.0729 | 3.4384 | 0.76% | |
560630 | 0.986 | 0.986 | 0.76% | |
001489 | 1.4742 | 1.4742 | 0.79% | |
001530 | 1.0079 | 1.2132 | 0.79% | |
003735 | 1.3434 | 1.3434 | 0.79% | |
003747 | 1.0524 | 1.3184 | -0.06% | |
006133 | 2.5914 | 3.1188 | 0.79% | |
008121 | 1.0439 | 1.0439 | 0.79% | |
010690 | 0.9389 | 0.9389 | 0.79% | |
011244 | 1.0772 | 1.0772 | 0.79% | |
012351 | 1.0695 | 1.0695 | 0.76% | |
012536 | 0.7573 | 0.7573 | 0.33% | |
013960 | 0.8595 | 0.8595 | 0.79% | |
014694 | 1.0248 | 1.0248 | 0.79% | |
015207 | 1.0707 | 1.1131 | -0.06% | |
015610 | 0.7816 | 0.7816 | 0.79% | |
015955 | 1.0693 | 1.0693 | 0.79% | |
016556 | 1.3076 | 1.3076 | 0.79% | |
016620 | 1.4828 | 1.4828 | 0.79% | |
016787 | 1.0561 | 1.1506 | -0.06% | |
018183 | 0.7133 | 0.7133 | 0.76% | |
018654 | 1.2579 | 1.2579 | 0.76% | |
020199 | 2.2751 | 2.2751 | 0.79% | |
020560 | 1.5071 | 1.5071 | 0.79% | |
020573 | 1.0304 | 1.0304 | -0.06% | |
020798 | 1.194 | 1.194 | -0.06% | |
021275 | 1.152 | 1.152 | 0.76% | |
022441 | 1.0685 | 1.0685 | 0.60% | |
022624 | 1.0048 | 1.0048 | -0.06% | |
023828 | 1.0891 | 1.0891 | 0.60% | |
159372 | 1.2176 | 1.2176 | 0.76% | |
159393 | 4.2293 | 1.0797 | 0.76% | |
161907 | 1.7181 | 2.7107 | 0.60% | |
161910 | 1.8001 | 2.2718 | 0.79% | |
501075 | 1.9814 | 1.9814 | 0.79% | |
519181 | 1.9368 | 4.1771 | 0.79% | |
519191 | 1.8429 | 2.2055 | 0.79% | |
519197 | 1.1733 | 1.3293 | 0.79% | |
001633 | 1.2215 | 1.3825 | 0.79% | |
001634 | 1.2069 | 1.3618 | 0.79% | |
003330 | 1.0093 | 1.3372 | -0.06% | |
005312 | 1.772 | 1.772 | 0.79% | |
006085 | 1.5604 | 1.7283 | 0.79% | |
006173 | 1.0552 | 1.2332 | -0.06% | |
006730 | 1.3121 | 1.8814 | 0.76% | |
007182 | 0.8071 | 0.8071 | 0.79% | |
007183 | 0.7929 | 0.7929 | 0.79% | |
009199 | 1.7142 | 1.7142 | 0.79% | |
009982 | 0.9205 | 0.9205 | 0.76% | |
010055 | 0.7498 | 0.7498 | 0.79% | |
010611 | 0.9176 | 0.9176 | 0.79% | |
010694 | 0.8609 | 0.8609 | 0.79% | |
011243 | 1.095 | 1.095 | 0.79% | |
013207 | 1.112 | 1.112 | -0.06% | |
013208 | 1.1034 | 1.1034 | -0.06% | |
015611 | 0.77 | 0.77 | 0.79% | |
015925 | 1.0803 | 1.1453 | -0.06% | |
015988 | 1.0061 | 1.0061 | 0.79% | |
017014 | 0.8456 | 0.8456 | 0.79% | |
017787 | 2.3214 | 2.3214 | 0.79% | |
017996 | 0.9597 | 0.9597 | 0.60% | |
018185 | 1.1819 | 1.1819 | 0.79% | |
018379 | 0.907 | 0.907 | 0.76% | |
018653 | 1.2673 | 1.2673 | 0.76% | |
018742 | 1.0203 | 1.0203 | -0.06% | |
019084 | 1.0523 | 1.0523 | -0.06% | |
019987 | 0.9984 | 0.9984 | 0.79% | |
020098 | 1.0438 | 1.052 | 0.79% | |
020561 | 1.4957 | 1.4957 | 0.79% | |
022623 | 1.0061 | 1.0061 | -0.06% | |
022917 | 1.3571 | 1.3571 | 0.76% | |
023481 | 1.5987 | 1.5987 | 0.60% | |
023482 | 1.597 | 1.597 | 0.60% | |
023573 | 1.1438 | 1.1438 | 0.60% | |
159581 | 1.0672 | 1.1192 | 0.76% | |
519185 | 1.683 | 3.0573 | 0.79% | |
519195 | 3.1575 | 3.5755 | 0.79% | |
519212 | 2.3502 | 2.3502 | 0.79% | |
560360 | 1.4944 | 1.4944 | 0.76% | |
001518 | 1.1793 | 1.8193 | 0.79% | |
003159 | 1.0321 | 1.2769 | -0.06% | |
004079 | 1.0844 | 1.3448 | -0.06% | |
004464 | 1.0116 | 1.3212 | -0.06% | |
005313 | 1.326 | 2.0097 | 0.76% | |
007488 | 1.0082 | 1.1361 | -0.06% | |
007703 | 1.0999 | 1.1592 | -0.06% | |
010054 | 0.7677 | 0.7677 | 0.79% | |
011952 | 1.0266 | 1.1288 | -0.06% | |
013010 | 1.0047 | 1.0047 | 0.79% | |
014162 | 2.3939 | 2.3939 | 0.79% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
015566 | 1.6519 | 1.7781 | 0.79% | |
015926 | 1.0748 | 1.1328 | -0.06% | |
016789 | 1.1709 | 1.1709 | 0.60% | |
018489 | 1.0995 | 1.0995 | 0.76% | |
018490 | 1.0949 | 1.0949 | 0.76% | |
020219 | 1.0694 | 1.0694 | -0.06% | |
020861 | 1.0251 | 1.0683 | -0.06% | |
020975 | 1.3064 | 1.3064 | 0.79% | |
022967 | 1.0699 | 1.0699 | 0.60% | |
023477 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
159656 | 0.9275 | 0.9275 | 0.76% | |
519187 | 1.0269 | 1.7336 | -0.06% | |
560620 | 0.9267 | 0.9267 | 0.76% | |
588840 | 0.9864 | 0.9864 | 0.76% | |
002664 | 1.302 | 1.412 | 0.79% | |
002671 | 1.6725 | 1.8725 | 0.76% | |
003327 | 1.2555 | 1.4482 | -0.06% | |
003519 | 1.078 | 1.3163 | -0.06% | |
003520 | 1.0069 | 1.2979 | -0.06% | |
003521 | 0.9987 | 1.2883 | -0.06% | |
003748 | 1.0497 | 1.3126 | -0.06% | |
004571 | 1.1403 | 1.2433 | -0.06% | |
005650 | 1.4418 | 1.4418 | 0.79% | |
006234 | 2.0825 | 2.552 | 0.79% | |
011535 | 1.0179 | 1.0179 | 0.79% | |
012350 | 1.0823 | 1.0823 | 0.76% | |
013009 | 1.0227 | 1.0227 | 0.79% | |
015471 | 1.0272 | 1.1049 | -0.06% | |
015472 | 1.0199 | 1.0895 | -0.06% | |
016163 | 0.8584 | 0.8584 | 0.79% | |
016598 | 1.0102 | 1.158 | -0.06% | |
018121 | 1.5129 | 1.5129 | 0.76% | |
018242 | 0.891 | 0.891 | 0.79% | |
019337 | 1.0455 | 1.0455 | 0.79% | |
019684 | 1.1941 | 1.1941 | -0.06% | |
020171 | 1.0276 | 1.0276 | -0.06% | |
020665 | 1.0246 | 1.0246 | -0.06% | |
023479 | 0.9955 | 0.9955 | 0.60% | |
024152 | 1.0416 | 1.0416 | -0.06% | |
161915 | 0.6968 | 0.6968 | 0.79% | |
519183 | 2.2891 | 3.4291 | 0.79% | |
519186 | 1.03 | 1.8054 | -0.06% | |
519188 | 1.1952 | 1.6284 | -0.06% | |
519193 | 1.9052 | 1.9052 | 0.76% | |
520700 | 1.8397 | 1.8397 | 0.76% | |
016954 | 1.9181 | 1.9181 | 0.79% | |
001635 | 1.5995 | 1.5995 | 0.79% | |
003328 | 1.2378 | 1.4246 | -0.06% | |
003518 | 1.0644 | 1.2804 | -0.06% | |
005300 | 2.7099 | 2.7099 | 0.79% | |
005314 | 1.309 | 1.9636 | 0.76% | |
005400 | 1.6231 | 1.6231 | 0.79% | |
006132 | 2.7057 | 3.2456 | 0.79% | |
006172 | 1.0644 | 1.2612 | -0.06% | |
006729 | 1.3439 | 1.9263 | 0.76% | |
007501 | 1.9515 | 1.9515 | 0.79% | |
008634 | 0.7471 | 0.7471 | 0.79% | |
010297 | 0.8018 | 0.8018 | 0.79% | |
011534 | 1.0355 | 1.0355 | 0.79% | |
012535 | 0.775 | 0.775 | 0.33% | |
013326 | 0.786 | 0.786 | 0.79% | |
015558 | 1.6915 | 2.6754 | 0.60% | |
016167 | 0.8493 | 0.8493 | 0.79% | |
016788 | 1.1807 | 1.1807 | 0.60% | |
017487 | 0.8349 | 0.8349 | 0.79% | |
019083 | 1.0559 | 1.0559 | -0.06% | |
019441 | 1.4192 | 1.4192 | 0.33% | |
019880 | 1.2936 | 1.2936 | 0.76% | |
019988 | 0.9899 | 0.9899 | 0.79% | |
020272 | 1.4548 | 1.4548 | 0.60% | |
020491 | 1.2006 | 1.2006 | 0.79% | |
020976 | 1.3008 | 1.3008 | 0.79% | |
022709 | 3.0619 | 3.0619 | 0.79% | |
022741 | 1.0707 | 1.0961 | 0.76% | |
159202 | 1.1266 | 1.1266 | 0.33% | |
161903 | 1.1826 | 4.6944 | 0.79% | |
519190 | 1.249 | 1.5365 | -0.06% | |
519198 | 1.5039 | 2.0039 | 0.79% | |
588070 | 1.1635 | 1.1635 | 0.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,089.88 | 92.20 |
2 | 债券及货币 | 573.59 | 06.54 |
3 | 现金 | 573.59 | 06.54 |
4 | 其他资产 | 134.98 | 01.54 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01810 | 小米集团-W | 11.26 | 615.60 | 7.02% | -12.74 |
00700 | 腾讯控股 | 01.00 | 458.71 | 5.23% | 0.00 |
06160 | 百济神州 | 03.00 | 404.36 | 4.61% | 3.00 |
600160 | 巨化股份 | 13.46 | 386.03 | 4.40% | 8.46 |
603809 | 豪能股份 | 24.53 | 375.25 | 4.28% | 24.53 |
603379 | 三美股份 | 07.66 | 368.60 | 4.20% | 1.66 |
002648 | 卫星化学 | 20.77 | 359.94 | 4.10% | 20.77 |
603319 | 美湖股份 | 09.44 | 334.36 | 3.81% | 9.44 |
01530 | 三生制药 | 13.85 | 298.71 | 3.40% | 13.85 |
600989 | 宝丰能源 | 17.95 | 289.71 | 3.30% | 17.95 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.2% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-11-29 | 2016-12-01 | 0.64 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
28.54% | 26.1% | -1.37% | -8.13% | 5.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.99% | 13.56% | 12.29% | 15.54% | 26.1% | -4.05% | -34.59% | 76.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.05 | 1.20 | 1.01 |
夏普比率 | 82.65 | -19.94 | -41.88 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | -0.01 | -0.09 | -0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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