基金代码015390 | 基金经理汪洋 | 最新份额22.97万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-17 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金投资于具有成长潜力的上市公司,以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含证券公司短期公司债券)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-22 | 0.9814 | 0.9814 | 0.60% |
2025-4-21 | 0.9755 | 0.9755 | 1.92% |
2025-4-18 | 0.9571 | 0.9571 | -0.37% |
2025-4-17 | 0.9607 | 0.9607 | 0.30% |
2025-4-16 | 0.9578 | 0.9578 | -2.34% |
2025-4-15 | 0.9807 | 0.9807 | -0.15% |
2025-4-14 | 0.9822 | 0.9822 | 2.20% |
2025-4-11 | 0.9611 | 0.9611 | 1.84% |
2025-4-10 | 0.9437 | 0.9437 | 1.86% |
2025-4-9 | 0.9265 | 0.9265 | 1.32% |
2025-4-8 | 0.9144 | 0.9144 | -0.10% |
2025-4-7 | 0.9153 | 0.9153 | -11.44% |
2025-4-3 | 1.0335 | 1.0335 | -2.36% |
2025-4-2 | 1.0585 | 1.0585 | 1.54% |
2025-4-1 | 1.0424 | 1.0424 | 0.10% |
2025-3-31 | 1.0414 | 1.0414 | -0.68% |
2025-3-28 | 1.0485 | 1.0485 | -0.68% |
2025-3-27 | 1.0557 | 1.0557 | -0.95% |
2025-3-26 | 1.0658 | 1.0658 | 0.72% |
2025-3-25 | 1.0582 | 1.0582 | -2.83% |
汪洋先生:硕士、中国;曾任中国城市规划设计研究院上海分院规划师,上海同济城市规划设计研究院主创规划师等职。2018年3月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员,研究部研究员、基金经理助理。现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
汪洋 | 2025-03-15 至 今 | 0年1个月零8天 | ||
刘宏达 | 2022-03-17 至 2025-03-15 | 2年-1个月零26天 | -30.46 | -22.35 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014162 | 2.0673 | 2.0673 | 0.09% | |
015610 | 0.7055 | 0.7055 | 0.09% | |
017787 | 2.0505 | 2.0505 | 0.09% | |
015988 | 0.8709 | 0.8709 | 0.09% | |
020271 | 1.2197 | 1.2197 | 0.05% | |
020099 | 1.0061 | 1.0136 | 0.09% | |
020199 | 2.0575 | 2.0575 | 0.09% | |
018489 | 0.8587 | 0.8587 | 0.05% | |
018490 | 0.8555 | 0.8555 | 0.05% | |
018654 | 1.028 | 1.028 | 0.05% | |
018742 | 0.998 | 0.998 | 0.05% | |
022183 | 1.0296 | 1.0505 | 0.05% | |
016163 | 0.7726 | 0.7726 | 0.09% | |
020798 | 1.1872 | 1.1872 | 0.05% | |
020861 | 1.0491 | 1.0697 | 0.05% | |
022741 | 0.9776 | 1.003 | 0.05% | |
003521 | 1.0079 | 1.2874 | 0.05% | |
003748 | 1.0495 | 1.3124 | 0.05% | |
006233 | 1.8371 | 2.3171 | 0.09% | |
007489 | 1.0032 | 1.1078 | 0.05% | |
004465 | 1.0274 | 1.311 | 0.05% | |
010612 | 0.8081 | 0.8081 | 0.09% | |
161908 | 1.1381 | 2.1055 | 0.05% | |
005094 | 2.4786 | 2.4786 | 0.09% | |
005313 | 1.1207 | 1.8044 | 0.05% | |
519193 | 1.7744 | 1.7744 | 0.05% | |
011952 | 1.0505 | 1.1301 | 0.05% | |
159356 | 0.9599 | 0.9599 | 0.05% | |
014494 | 1.0807 | 1.1682 | 0.05% | |
016556 | 1.1562 | 1.1562 | 0.09% | |
016600 | 2.4586 | 2.4586 | 0.09% | |
017013 | 0.7748 | 0.7748 | 0.09% | |
015207 | 1.067 | 1.1094 | 0.05% | |
015390 | 0.9814 | 0.9814 | 0.09% | |
015472 | 1.0238 | 1.0934 | 0.05% | |
015797 | 0.6262 | 0.6262 | 0.09% | |
020218 | 1.0437 | 1.0437 | 0.05% | |
020492 | 1.0007 | 1.0007 | 0.09% | |
018120 | 1.4127 | 1.4127 | 0.05% | |
018182 | 0.6495 | 0.6495 | 0.05% | |
018350 | 0.8344 | 0.8344 | 0.09% | |
018380 | 0.771 | 0.771 | 0.05% | |
019921 | 0.9849 | 0.9849 | 0.05% | |
019988 | 0.9343 | 0.9343 | 0.09% | |
020091 | 0.8373 | 0.8373 | 0.09% | |
020560 | 1.3097 | 1.3097 | 0.09% | |
022917 | 1.2134 | 1.2134 | 0.05% | |
022967 | 0.9602 | 0.9602 | 0.05% | |
021276 | 0.9972 | 0.9972 | 0.05% | |
006234 | 1.7872 | 2.2567 | 0.09% | |
005401 | 1.46 | 1.46 | 0.09% | |
005651 | 1.2416 | 1.2416 | 0.09% | |
520700 | 1.1172 | 1.1172 | 0.05% | |
008331 | 1.2353 | 1.2353 | 0.05% | |
001634 | 1.1658 | 1.3207 | 0.09% | |
006730 | 1.1151 | 1.6844 | 0.05% | |
009199 | 1.3887 | 1.3887 | 0.09% | |
010694 | 0.83 | 0.83 | 0.09% | |
005300 | 2.3381 | 2.3381 | 0.09% | |
005312 | 1.6865 | 1.6865 | 0.09% | |
005314 | 1.1076 | 1.7622 | 0.05% | |
519185 | 1.4738 | 2.8481 | 0.09% | |
519197 | 1.0242 | 1.1802 | 0.09% | |
519199 | 1.055 | 1.2536 | 0.05% | |
013009 | 0.833 | 0.833 | 0.09% | |
159393 | 3.7854 | 0.9664 | 0.05% | |
016414 | 1.0413 | 1.0927 | 0.05% | |
016929 | 1.0556 | 1.075 | 0.05% | |
016954 | 1.552 | 1.552 | 0.09% | |
013208 | 1.0985 | 1.0985 | 0.05% | |
017818 | 1.0057 | 1.071 | 0.05% | |
015796 | 0.6354 | 0.6354 | 0.09% | |
015987 | 0.8787 | 0.8787 | 0.09% | |
018183 | 0.6469 | 0.6469 | 0.05% | |
020098 | 1.0098 | 1.018 | 0.09% | |
018475 | 1.0227 | 1.0227 | 1.35% | |
560620 | 0.8994 | 0.8994 | 0.05% | |
017487 | 0.7489 | 0.7489 | 0.09% | |
020561 | 1.3015 | 1.3015 | 0.09% | |
022440 | 0.9603 | 0.9603 | 0.05% | |
022714 | 2.3315 | 2.3315 | 0.09% | |
006132 | 2.353 | 2.8929 | 0.09% | |
006133 | 2.2566 | 2.784 | 0.09% | |
007183 | 0.6449 | 0.6449 | 0.09% | |
007488 | 1.0047 | 1.1326 | 0.05% | |
007703 | 1.1026 | 1.1539 | 0.05% | |
009338 | 1.1097 | 1.1662 | 0.05% | |
002670 | 1.2109 | 1.3689 | 0.05% | |
003330 | 1.0242 | 1.3286 | 0.05% | |
010611 | 0.8255 | 0.8255 | 0.09% | |
161902 | 1.1093 | 2.3402 | 0.05% | |
161911 | 1.0109 | 1.6119 | 0.05% | |
161913 | 1.8666 | 2.4671 | 0.09% | |
519180 | 0.9786 | 3.3441 | 0.05% | |
519191 | 1.6187 | 1.9813 | 0.09% | |
014693 | 1.0206 | 1.0206 | 0.09% | |
016422 | 1.0201 | 1.0201 | 0.05% | |
016928 | 1.0595 | 1.0817 | 0.05% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
015925 | 1.08 | 1.145 | 0.05% | |
015955 | 1.0649 | 1.0649 | 0.09% | |
018999 | 1.1623 | 1.1623 | 0.09% | |
020219 | 1.0384 | 1.0384 | 0.05% | |
018242 | 0.8675 | 0.8675 | 0.09% | |
019920 | 0.986 | 0.986 | 0.05% | |
019987 | 0.941 | 0.941 | 0.09% | |
018476 | 1.031 | 1.031 | 1.35% | |
018653 | 1.0345 | 1.0345 | 0.05% | |
016166 | 0.8404 | 0.8404 | 0.09% | |
020572 | 1.03 | 1.03 | 0.05% | |
020975 | 1.0974 | 1.0974 | 0.09% | |
023482 | 1.0227 | 1.0227 | 0.05% | |
022624 | 1.0011 | 1.0011 | 0.05% | |
021275 | 0.9995 | 0.9995 | 0.05% | |
003519 | 1.0743 | 1.3126 | 0.05% | |
003734 | 1.2169 | 1.2169 | 0.09% | |
003735 | 1.2094 | 1.2094 | 0.09% | |
506001 | 1.0373 | 1.1503 | 0.09% | |
006172 | 1.0646 | 1.2614 | 0.05% | |
004079 | 1.0822 | 1.3426 | 0.05% | |
008491 | 0.8205 | 0.8205 | 0.09% | |
004464 | 1.0303 | 1.3239 | 0.05% | |
001530 | 0.9446 | 1.1499 | 0.09% | |
009339 | 1.0984 | 1.1501 | 0.05% | |
002664 | 1.2742 | 1.3842 | 0.09% | |
009981 | 0.7367 | 0.7367 | 0.05% | |
003328 | 1.2364 | 1.4232 | 0.05% | |
010691 | 0.8211 | 0.8211 | 0.09% | |
161914 | 0.6681 | 0.6681 | 0.09% | |
005299 | 2.4258 | 2.4258 | 0.09% | |
005821 | 1.3164 | 2.3564 | 0.09% | |
519181 | 1.5654 | 3.5279 | 0.09% | |
012435 | 1.0235 | 1.0235 | 0.09% | |
008634 | 0.64 | 0.64 | 0.09% | |
012195 | 1.0655 | 1.0655 | 0.09% | |
016598 | 1.0268 | 1.1489 | 0.05% | |
016787 | 1.0578 | 1.1451 | 0.05% | |
016788 | 1.0166 | 1.0166 | 0.05% | |
017014 | 0.764 | 0.764 | 0.09% | |
015022 | 1.0221 | 1.0948 | 0.05% | |
015384 | 1.5357 | 1.5357 | 0.09% | |
020272 | 1.217 | 1.217 | 0.05% | |
017997 | 0.8527 | 0.8527 | 0.05% | |
018121 | 1.4071 | 1.4071 | 0.05% | |
018356 | 0.8268 | 0.8268 | 0.09% | |
019684 | 1.1443 | 1.1443 | 0.05% | |
019880 | 1.0855 | 1.0855 | 0.05% | |
020170 | 1.0265 | 1.0265 | 0.05% | |
020171 | 1.0249 | 1.0249 | 0.05% | |
560360 | 1.3455 | 1.3455 | 0.05% | |
016164 | 0.7627 | 0.7627 | 0.09% | |
022623 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% | |
005400 | 1.5179 | 1.5179 | 0.09% | |
005650 | 1.2882 | 1.2882 | 0.09% | |
006085 | 1.5006 | 1.6685 | 0.09% | |
001488 | 1.3952 | 1.3952 | 0.09% | |
006729 | 1.1409 | 1.7233 | 0.05% | |
002665 | 1.2501 | 1.3231 | 0.09% | |
010054 | 0.7018 | 0.7018 | 0.09% | |
003329 | 1.0266 | 1.348 | 0.05% | |
161903 | 1.1712 | 4.6742 | 0.09% | |
161907 | 1.6287 | 2.6065 | 0.05% | |
161915 | 0.6526 | 0.6526 | 0.09% | |
519190 | 1.2351 | 1.5226 | 0.05% | |
519195 | 2.49 | 2.908 | 0.09% | |
012350 | 0.9405 | 0.9405 | 0.05% | |
012351 | 0.9306 | 0.9306 | 0.05% | |
012436 | 1.0085 | 1.0085 | 0.09% | |
011535 | 0.9987 | 0.9987 | 0.09% | |
159581 | 1.0077 | 1.0507 | 0.05% | |
159628 | 1.0163 | 1.0163 | 0.05% | |
016580 | 1.2252 | 1.4453 | 0.05% | |
016789 | 1.0089 | 1.0089 | 0.05% | |
015566 | 1.4489 | 1.5751 | 0.09% | |
013326 | 0.7468 | 0.7468 | 0.09% | |
015926 | 1.0761 | 1.1341 | 0.05% | |
019084 | 1.0491 | 1.0491 | 0.05% | |
020573 | 1.0275 | 1.0275 | 0.05% | |
020666 | 1.0187 | 1.0187 | 0.05% | |
020976 | 1.094 | 1.094 | 0.09% | |
003747 | 1.0521 | 1.3181 | 0.05% | |
003751 | 1.5594 | 1.5594 | 0.09% | |
006281 | 2.1234 | 2.1234 | 0.09% | |
004080 | 1.0801 | 1.3274 | 0.05% | |
001489 | 1.3183 | 1.3183 | 0.09% | |
001518 | 0.9936 | 1.6336 | 0.09% | |
011244 | 1.0424 | 1.0424 | 0.09% | |
519187 | 1.0144 | 1.7211 | 0.05% | |
519196 | 2.3358 | 2.8295 | 0.09% | |
008633 | 0.6571 | 0.6571 | 0.09% | |
012007 | 0.9027 | 1.1412 | 0.09% | |
013010 | 0.8195 | 0.8195 | 0.09% | |
011534 | 1.0148 | 1.0148 | 0.09% | |
008120 | 1.0415 | 1.0415 | 0.09% | |
159333 | 1.1685 | 1.1685 | 0.05% | |
159656 | 0.8216 | 0.8216 | 0.05% | |
016415 | 1.043 | 1.0945 | 0.05% | |
013960 | 0.7952 | 0.7952 | 0.09% | |
015558 | 1.604 | 2.5732 | 0.05% | |
015611 | 0.696 | 0.696 | 0.09% | |
013207 | 1.1065 | 1.1065 | 0.05% | |
013327 | 0.7344 | 0.7344 | 0.09% | |
017819 | 1.0045 | 1.0687 | 0.05% | |
019000 | 1.1573 | 1.1573 | 0.09% | |
020491 | 1.0071 | 1.0071 | 0.09% | |
017996 | 0.8564 | 0.8564 | 0.05% | |
018243 | 0.859 | 0.859 | 0.09% | |
018379 | 0.773 | 0.773 | 0.05% | |
019336 | 0.9348 | 0.9348 | 0.09% | |
020090 | 0.8401 | 0.8401 | 0.09% | |
560860 | 0.8 | 0.8 | 0.05% | |
020665 | 1.0207 | 1.0207 | 0.05% | |
022441 | 0.9594 | 0.9594 | 0.05% | |
022709 | 2.4742 | 2.4742 | 0.09% | |
003518 | 1.0617 | 1.2777 | 0.05% | |
003520 | 1.0157 | 1.2965 | 0.05% | |
006173 | 1.0565 | 1.2345 | 0.05% | |
004641 | 1.1747 | 1.1747 | 0.09% | |
008979 | 1.1417 | 1.1417 | 0.09% | |
008332 | 1.2108 | 1.2108 | 0.05% | |
007704 | 1.0969 | 1.1463 | 0.05% | |
004571 | 1.1098 | 1.2128 | 0.05% | |
004572 | 1.0761 | 1.1771 | 0.05% | |
001636 | 1.5122 | 1.5122 | 0.09% | |
010055 | 0.6863 | 0.6863 | 0.09% | |
003159 | 1.0273 | 1.2721 | 0.05% | |
003160 | 1.0209 | 1.2367 | 0.05% | |
003327 | 1.2534 | 1.4461 | 0.05% | |
010690 | 0.8381 | 0.8381 | 0.09% | |
161910 | 1.7274 | 2.1991 | 0.09% | |
519188 | 1.1882 | 1.6214 | 0.05% | |
519189 | 1.1515 | 1.549 | 0.05% | |
519212 | 2.073 | 2.073 | 0.09% | |
159202 | 0.9621 | 0.9621 | 1.35% | |
159327 | 1.2418 | 1.2418 | 0.05% | |
159541 | 1.0611 | 1.0611 | 0.05% | |
014260 | 1.2809 | 2.3113 | 0.09% | |
016421 | 1.0304 | 1.0304 | 0.05% | |
016620 | 1.4622 | 1.4622 | 0.09% | |
013961 | 0.7818 | 0.7818 | 0.09% | |
015471 | 1.0299 | 1.1076 | 0.05% | |
019077 | 1.0158 | 1.0158 | 0.09% | |
019083 | 1.0521 | 1.0521 | 0.05% | |
018184 | 1.0266 | 1.0266 | 0.09% | |
018185 | 1.0159 | 1.0159 | 0.09% | |
019337 | 0.9295 | 0.9295 | 0.09% | |
019879 | 1.0928 | 1.0928 | 0.05% | |
018741 | 1.0053 | 1.0053 | 0.05% | |
560630 | 0.8847 | 0.8847 | 0.05% | |
588070 | 1.0397 | 1.0397 | 0.05% | |
588840 | 0.932 | 0.932 | 0.05% | |
016167 | 0.8294 | 0.8294 | 0.09% | |
017486 | 0.7575 | 0.7575 | 0.09% | |
023481 | 1.0229 | 1.0229 | 0.05% | |
510680 | 2.7654 | 2.7654 | 0.05% | |
007926 | 1.0438 | 1.2408 | 0.05% | |
007182 | 0.6555 | 0.6555 | 0.09% | |
008492 | 0.8024 | 0.8024 | 0.09% | |
501075 | 1.6909 | 1.6909 | 0.09% | |
007501 | 1.6677 | 1.6677 | 0.09% | |
001633 | 1.1792 | 1.3402 | 0.09% | |
001635 | 1.5694 | 1.5694 | 0.09% | |
002671 | 1.4993 | 1.6993 | 0.05% | |
009982 | 0.7243 | 0.7243 | 0.05% | |
010296 | 0.7046 | 0.7046 | 0.09% | |
010297 | 0.689 | 0.689 | 0.09% | |
161912 | 1.9224 | 2.5294 | 0.09% | |
005311 | 1.7629 | 1.7629 | 0.09% | |
011243 | 1.0585 | 1.0585 | 0.09% | |
519183 | 2.068 | 3.208 | 0.09% | |
519186 | 1.0167 | 1.7921 | 0.05% | |
519198 | 1.4809 | 1.9809 | 0.09% | |
008121 | 1.0147 | 1.0147 | 0.09% | |
014694 | 1.0083 | 1.0083 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,711.80 | 83.77 |
2 | 债券及货币 | 1,225.75 | 13.31 |
3 | 现金 | 915.33 | 09.94 |
4 | 其他资产 | 302.70 | 03.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 01.19 | 545.79 | 5.93% | 0.19 |
002648 | 卫星化学 | 20.24 | 465.32 | 5.05% | 20.24 |
00189 | 东岳集团 | 53.90 | 453.14 | 4.92% | 6.90 |
603119 | 浙江荣泰 | 09.25 | 363.34 | 3.95% | 9.25 |
600160 | 巨化股份 | 14.07 | 347.67 | 3.78% | 9.07 |
300432 | 富临精工 | 17.49 | 342.63 | 3.72% | 17.49 |
02899 | 紫金矿业 | 20.60 | 336.10 | 3.65% | 20.60 |
09988 | 阿里巴巴-W | 02.83 | 334.29 | 3.63% | 2.83 |
603379 | 三美股份 | 08.27 | 334.11 | 3.63% | 2.27 |
09863 | 零跑汽车 | 07.04 | 326.46 | 3.55% | 7.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113056 | 重银转债 | 01.21(万张) | 142.66(万元) | 1.55(%) |
2 | 127107 | 领益转债 | 00.89(万张) | 120.82(万元) | 1.31(%) |
3 | 127050 | 麒麟转债 | 00.36(万张) | 46.94(万元) | 0.51(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.88% | -0.84% | -4.65% | 0.0% | -7.21% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.33% | -2.23% | -2.81% | -2.81% | -0.84% | -13.33% | 0.0% | -20.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 1.22 | 1.09 |
夏普比率 | -16.19 | -30.89 | -23.85 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | -0.11 | -0.08 | -0.06 |
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