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万家稳健增利债券D  024152
收藏成功
债券型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理杨若愚,徐青,石东
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0335
1.0335
1.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.12% 0.0% 1259/6903
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-05-23)
2025/04/262025/05/062025/05/122025/05/162025/05/220%1%2%-1%
本基金同类回报全债指数
基金代码024152 基金经理杨若愚,徐青,石东 最新份额万份   ()
基金类型债券型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-04-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。

投资范围

在满足上述投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证;不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%。若基金合同当年生效不满3个月,收益可不分配。
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-23 1.0335 1.0335 0.01%
2025-5-22 1.0334 1.0334 -0.02%
2025-5-21 1.0336 1.0336 0.01%
2025-5-20 1.0335 1.0335 0.04%
2025-5-19 1.0331 1.0331 0.08%
2025-5-16 1.0323 1.0323 0.01%
2025-5-15 1.0322 1.0322 -0.06%
2025-5-14 1.0328 1.0328 -0.03%
2025-5-13 1.0331 1.0331 0.15%
2025-5-12 1.0316 1.0316 -0.15%
2025-5-9 1.0331 1.0331 0.02%
2025-5-8 1.0329 1.0329 0.15%
2025-5-7 1.0314 1.0314 -0.03%
2025-5-6 1.0317 1.0317 0.09%
2025-4-30 1.0308 1.0308 0.02%
2025-4-29 1.0306 1.0306 0.00%
2025-4-28 1.0306 1.0306 1.00%
2025-4-25 1.0204 1.0204 0.39%
2025-4-24 1.0164 1.0164 0.00%

徐青先生:清华大学硕士,中国籍,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任兴业基金管理有限公司固定收益投资部基金经理等职。2022年10月入职万家基金管理有限公司,曾任固定收益投资部基金经理等职。现任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
万家稳健增利债券D  2025-04-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴业短债债券C债券型2017-05-09 至 2019-05-28 2.14.88% 8.79% 
万家稳健增利债券C债券型2024-08-21 至 今 0.8--  --  
万家年年恒荣A债券型2023-06-03 至 2024-06-14 1.01.28% 0.94% 
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A债券型2024-04-11 至 今 1.1--  --  
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C债券型2024-04-16 至 今 1.1--  --  
兴业短债债券A债券型2017-05-09 至 2019-05-28 2.15.31% 8.80% 
兴业聚源混合A混合型2019-02-22 至 2022-10-20 3.727.51% 63.68% 
兴业裕华债券A债券型2020-07-03 至 2022-09-13 2.27.23% 8.28% 
兴业嘉瑞6个月定开债券A债券型2017-05-09 至 2022-10-20 5.529.32% 26.30% 
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C债券型2024-04-11 至 今 1.1--  --  
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A债券型2024-04-16 至 今 1.1--  --  
兴业聚惠混合A混合型2017-01-19 至 2022-09-15 5.747.80% 78.14% 
兴业聚惠混合C混合型2017-01-19 至 2022-09-15 5.746.81% 78.14% 
万家鑫瑞E债券型2023-06-03 至 今 2.01.60% 0.94% 
兴业3个月定开债券债券型2018-04-24 至 2022-10-20 4.521.27% 21.71% 
兴业纯债6个月定开债券A债券型2018-05-25 至 2019-07-03 1.15.61% 6.23% 
兴业纯债6个月定开债券C债券型2018-05-25 至 2019-07-03 1.15.22% 6.22% 
兴业嘉华一年定开债券发起式债券型2020-12-23 至 2022-10-20 1.89.24% 6.58% 
万家鑫明债券A债券型2025-01-23 至 今 0.3--  --  
万家稳健增利债券A债券型2024-08-21 至 今 0.8--  --  
万家鑫瑞A债券型2023-06-03 至 今 2.01.38% 0.94% 
兴业嘉润3个月定开债券发起式债券型2018-03-03 至 2021-09-13 3.514.22% 20.33% 
万家年年恒荣C债券型2023-06-03 至 2024-06-14 1.01.08% 0.94% 
兴业福益债券A债券型2017-05-09 至 2019-02-26 1.87.37% 8.62% 
兴业聚源混合C混合型2021-10-13 至 2022-10-20 1.0-5.33% -12.53% 
万家年年恒荣D债券型,债券型2024-04-12 至 2024-06-14 0.2--  --  
万家鑫明债券C债券型2025-01-23 至 今 0.3--  --  
兴业嘉瑞6个月定开债券C债券型2017-05-09 至 2022-10-20 5.526.56% 26.30% 
万家鼎鑫一年定开债券发起式债券型2024-01-15 至 今 1.40.25% 0.01% 
万家鑫瑞D债券型2023-06-03 至 今 2.01.58% 0.94% 
万家稳丰6个月持有期债券A债券型2024-03-29 至 今 1.2--  --  
万家稳丰6个月持有期债券C债券型2024-03-29 至 今 1.2--  --  
万家稳健增利债券D债券型2025-04-24 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
石东2025-04-24 至 今0年1个月零1天
杨若愚2025-04-24 至 今0年1个月零1天
徐青2025-04-24 至 今0年1个月零1天
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
024152 1.0335 1.0335 -0.02%
023482 1.0982 1.0982 -0.75%
022440 0.9845 0.9845 -0.67%
022714 2.3464 2.3464 -0.49%
020976 1.1232 1.1232 -0.49%
017996 0.8888 0.8888 -0.67%
018184 1.0418 1.0418 -0.49%
018185 1.0305 1.0305 -0.49%
019987 0.9516 0.9516 -0.49%
018475 1.0762 1.0762 0.11%
018654 1.0669 1.0669 -0.75%
560860 0.8198 0.8198 -0.75%
021275 0.9841 0.9841 -0.75%
011166 1.0545 1.1581 -0.02%
001488 1.4311 1.4311 -0.49%
001489 1.3518 1.3518 -0.49%
001633 1.1835 1.3445 -0.49%
006729 1.1767 1.7591 -0.75%
161902 1.1127 2.3438 -0.02%
005313 1.1467 1.8304 -0.75%
015925 1.0826 1.1476 -0.02%
016414 1.0436 1.095 -0.02%
016422 1.0215 1.0215 -0.02%
016580 1.2259 1.446 -0.02%
016620 1.4509 1.4509 -0.49%
016789 1.029 1.029 -0.67%
003520 1.018 1.2988 -0.02%
003751 1.511 1.511 -0.49%
005651 1.2753 1.2753 -0.49%
013960 0.8069 0.8069 -0.49%
014162 2.008 2.008 -0.49%
519186 1.0219 1.7973 -0.02%
519193 1.8074 1.8074 -0.75%
519198 1.4701 1.9701 -0.49%
519206 1.1572 1.2948 -0.02%
008634 0.644 0.644 -0.49%
012007 0.9013 1.1398 -0.49%
011535 1.0076 1.0076 -0.49%
007979 1.0418 1.1589 -0.02%
008491 0.8227 0.8227 -0.49%
022917 1.2511 1.2511 -0.75%
023828 0.9865 0.9865 -0.67%
019084 1.051 1.051 -0.02%
020219 1.0342 1.0342 -0.02%
020492 1.0354 1.0354 -0.49%
018182 0.6413 0.6413 -0.75%
018242 0.8662 0.8662 -0.49%
018350 0.8511 0.8511 -0.49%
018379 0.8348 0.8348 -0.75%
019684 1.1541 1.1541 -0.02%
019879 1.1342 1.1342 -0.75%
019988 0.9444 0.9444 -0.49%
018489 0.8788 0.8788 -0.75%
560360 1.3276 1.3276 -0.75%
021228 1.1566 1.1566 -0.02%
011244 1.0566 1.0566 -0.49%
001635 1.5694 1.5694 -0.49%
009981 0.7727 0.7727 -0.75%
003327 1.2548 1.4475 -0.02%
003330 1.0249 1.3293 -0.02%
010612 0.8116 0.8116 -0.49%
161908 1.1475 2.1173 -0.02%
005300 2.2694 2.2694 -0.49%
015558 1.6253 2.5993 -0.67%
015610 0.7316 0.7316 -0.49%
016788 1.0371 1.0371 -0.67%
004682 1.0803 1.2928 -0.02%
519199 1.0581 1.2567 -0.02%
519212 2.1007 2.1007 -0.49%
012195 1.069 1.069 -0.49%
013010 0.8687 0.8687 -0.49%
007926 1.0467 1.2437 -0.02%
007182 0.6862 0.6862 -0.49%
007183 0.6747 0.6747 -0.49%
007703 1.1048 1.1561 -0.02%
023274 1.0962 1.0962 -0.02%
022441 0.9834 0.9834 -0.67%
020861 1.0515 1.0721 -0.02%
018999 1.1721 1.1721 -0.49%
020272 1.2665 1.2665 -0.67%
018476 1.0841 1.0841 0.11%
018490 0.8754 0.8754 -0.75%
018653 1.074 1.074 -0.75%
588070 1.0009 1.0009 -0.75%
002671 1.5447 1.7447 -0.75%
009982 0.7595 0.7595 -0.75%
003160 1.0241 1.2399 -0.02%
005094 2.472 2.472 -0.49%
017818 1.008 1.0733 -0.02%
013326 0.734 0.734 -0.49%
159581 1.0222 1.0682 -0.75%
016415 1.0449 1.0964 -0.02%
016166 0.8392 0.8392 -0.49%
016167 0.8278 0.8278 -0.49%
017486 0.7829 0.7829 -0.49%
004571 1.109 1.212 -0.02%
003518 1.0638 1.2798 -0.02%
003521 1.01 1.2895 -0.02%
003734 1.2484 1.2484 -0.49%
506001 1.0095 1.1225 -0.49%
006173 1.0567 1.2347 -0.02%
519197 1.0223 1.1783 -0.49%
011952 1.053 1.1326 -0.02%
012935 1.061 1.1302 -0.02%
015022 1.0259 1.0986 -0.02%
009688 0.7319 0.7319 -0.49%
022967 0.9844 0.9844 -0.67%
023829 0.9863 0.9863 -0.67%
020798 1.1907 1.1907 -0.02%
020975 1.1271 1.1271 -0.49%
020271 1.2696 1.2696 -0.67%
020491 1.0424 1.0424 -0.49%
019336 0.9731 0.9731 -0.49%
020091 0.8197 0.8197 -0.49%
020099 1.0127 1.0202 -0.49%
001636 1.5119 1.5119 -0.49%
006730 1.1497 1.719 -0.75%
009199 1.3959 1.3959 -0.49%
009339 1.099 1.1507 -0.02%
010296 0.7212 0.7212 -0.49%
003328 1.2375 1.4243 -0.02%
010690 0.8472 0.8472 -0.49%
161913 1.8463 2.4468 -0.49%
015988 0.8636 0.8636 -0.49%
015566 1.4754 1.6016 -0.49%
013327 0.7216 0.7216 -0.49%
159208 1.0063 1.0063 -0.75%
016598 1.0278 1.1499 -0.02%
016929 1.0574 1.0768 -0.02%
017014 0.7769 0.7769 -0.49%
016164 0.7754 0.7754 -0.49%
017787 2.0769 2.0769 -0.49%
004572 1.0749 1.1759 -0.02%
510680 2.823 2.823 -0.75%
006281 2.0639 2.0639 -0.49%
005401 1.4813 1.4813 -0.49%
519190 1.2362 1.5237 -0.02%
519207 1.1297 1.2524 -0.02%
013009 0.8834 0.8834 -0.49%
007704 1.099 1.1484 -0.02%
019083 1.0542 1.0542 -0.02%
018183 0.6386 0.6386 -0.75%
018380 0.8325 0.8325 -0.75%
019920 1.0403 1.0403 -0.75%
019921 1.0388 1.0388 -0.75%
020090 0.8227 0.8227 -0.49%
018741 1.0085 1.0085 -0.02%
018742 1.0008 1.0008 -0.02%
560620 0.9164 0.9164 -0.75%
560630 0.9233 0.9233 -0.75%
588840 0.8999 0.8999 -0.75%
020561 1.3623 1.3623 -0.49%
020573 1.0298 1.0298 -0.02%
011243 1.0733 1.0733 -0.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%23.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025525

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。