基金公司万家基金管理有限公司 基金经理叶勇 申购费率0.15% 基金规模4.53亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014277 | 基金经理叶勇 | 最新份额11,861.9万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模4.53亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-11-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.95亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、北交所以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金所投资的北交所股票资产,会面临北交所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、上市公司经营风险、股价波动风险等。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-30 | 1.3178 | 1.7178 | -2.74% |
| 2026-4-24 | 1.3549 | 1.7549 | -2.51% |
| 2026-4-17 | 1.3898 | 1.7898 | 4.25% |
| 2026-4-10 | 1.3331 | 1.7331 | 2.73% |
| 2026-4-3 | 1.2977 | 1.6977 | -0.83% |
| 2026-3-27 | 1.3086 | 1.7086 | -2.47% |
| 2026-3-20 | 1.3418 | 1.7418 | -7.58% |
| 2026-3-13 | 1.4518 | 1.8518 | -2.78% |
| 2026-3-6 | 1.4933 | 1.8933 | -2.44% |
| 2026-2-27 | 1.5307 | 1.9307 | 2.37% |
| 2026-2-13 | 1.4952 | 1.8952 | -0.56% |
| 2026-2-6 | 1.5036 | 1.9036 | -3.52% |
| 2026-1-30 | 1.5584 | 1.9584 | -2.35% |
| 2026-1-23 | 1.5959 | 1.9959 | 4.09% |
| 2026-1-16 | 1.5332 | 1.9332 | 2.71% |
| 2026-1-9 | 1.4928 | 1.8928 | 5.35% |
| 2025-12-26 | 1.4377 | 1.8377 | -0.43% |
| 2025-12-19 | 1.4439 | 1.8439 | 1.25% |
| 2025-12-18 | 1.4261 | 1.8261 | -0.22% |
| 2025-12-17 | 1.4292 | 1.8292 | 0.79% |

叶勇先生:中国政法大学法学专业学士,2015年3月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,同时兼任投资经理,历任股权投资部副总监、投资经理,权益投资二部总监、投资经理。曾任上海证券报社记者,华泰证券股份有限公司研究所研究员,上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理,上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家双引擎灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-24 至 今 | 7.7 | 62.49% | 34.38% |
| 万家战略发展产业混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 万家战略发展产业混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 4.5 | -9.00% | -30.80% |
| 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 2023-10-24 至 今 | 2.5 | -3.11% | -13.81% |
| 万家双引擎灵活配置混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.4 | -1.65% | -11.40% |
| 万家国企动力混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 4.5 | -8.01% | -30.80% |
| 万家趋势领先混合C | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 万家国企动力混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 2023-10-24 至 今 | 2.5 | -3.24% | -13.81% |
| 万家趋势领先混合A | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶勇 | 2021-11-16 至 今 | 4年-7个月零22天 | -8.01 | -30.80 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159656 | 1.2415 | 1.2415 | 0.32% | |
| 025386 | 1.1445 | 1.1445 | 0.32% | |
| 025389 | 1.0132 | 1.0132 | 0.32% | |
| 025860 | 1.3352 | 1.3352 | 0.28% | |
| 025980 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | |
| 026107 | 0.8274 | 0.8274 | 0.15% | |
| 026594 | 1.0025 | 1.0025 | 0.15% | |
| 024862 | 1.2211 | 1.2211 | 0.15% | |
| 006233 | 3.0151 | 3.4951 | 0.28% | |
| 005651 | 1.8158 | 1.8158 | 0.28% | |
| 004571 | 1.2584 | 1.3614 | 0.00% | |
| 004079 | 1.1028 | 1.3632 | 0.00% | |
| 004080 | 1.0986 | 1.3459 | 0.00% | |
| 003328 | 1.2537 | 1.4405 | 0.00% | |
| 007703 | 1.0904 | 1.1738 | 0.00% | |
| 007704 | 1.0834 | 1.1647 | 0.00% | |
| 005821 | 1.613 | 2.8419 | 0.28% | |
| 001636 | 1.5644 | 1.5644 | 0.28% | |
| 009338 | 1.1309 | 1.1874 | 0.00% | |
| 010054 | 0.6484 | 0.6484 | 0.28% | |
| 010055 | 0.6309 | 0.6309 | 0.28% | |
| 011534 | 1.0845 | 1.0845 | 0.28% | |
| 161902 | 1.1778 | 2.4134 | 0.00% | |
| 005314 | 1.6597 | 2.3643 | 0.32% | |
| 519191 | 2.3934 | 2.756 | 0.28% | |
| 519195 | 5.4052 | 5.8232 | 0.28% | |
| 011952 | 1.0381 | 1.1403 | 0.00% | |
| 017343 | 1.3386 | 1.3386 | 0.15% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 159248 | 1.7552 | 1.7552 | 0.32% | |
| 016422 | 1.085 | 1.085 | 0.00% | |
| 019920 | 1.6164 | 1.6164 | 0.32% | |
| 020199 | 3.8723 | 3.8723 | 0.28% | |
| 018741 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | |
| 018742 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | |
| 016163 | 0.8168 | 0.8168 | 0.28% | |
| 019000 | 2.2161 | 2.2161 | 0.28% | |
| 020271 | 1.8496 | 1.8496 | 0.15% | |
| 018120 | 1.377 | 1.377 | 0.32% | |
| 022967 | 1.3074 | 1.3074 | 0.15% | |
| 024016 | 1.2149 | 1.2149 | 0.15% | |
| 588840 | 1.4576 | 1.4576 | 0.32% | |
| 022183 | 1.0232 | 1.0601 | 0.00% | |
| 021276 | 1.6516 | 1.6516 | 0.32% | |
| 020561 | 2.0681 | 2.0681 | 0.28% | |
| 020573 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | |
| 020861 | 1.0366 | 1.0798 | 0.00% | |
| 020975 | 1.7572 | 1.7572 | 0.28% | |
| 024677 | 1.1935 | 1.1935 | 0.28% | |
| 022561 | 1.0616 | 1.0616 | 0.15% | |
| 159327 | 2.4023 | 2.4023 | 0.32% | |
| 159581 | 1.1079 | 1.1869 | 0.32% | |
| 025026 | 1.0126 | 1.0126 | 0.15% | |
| 025052 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
| 006294 | 1.311 | 1.311 | 0.15% | |
| 005650 | 1.8938 | 1.8938 | 0.28% | |
| 003521 | 1.0104 | 1.3 | 0.00% | |
| 008331 | 1.5441 | 1.5441 | 0.00% | |
| 004465 | 1.0202 | 1.3168 | 0.00% | |
| 004572 | 1.2152 | 1.3162 | 0.00% | |
| 520730 | 1.0001 | 1.0001 | 0.32% | |
| 003327 | 1.2735 | 1.4662 | 0.00% | |
| 003329 | 1.023 | 1.3701 | 0.00% | |
| 010612 | 1.5513 | 1.5513 | 0.28% | |
| 010690 | 1.2226 | 1.2226 | 0.28% | |
| 001530 | 1.1897 | 1.395 | 0.28% | |
| 001633 | 1.3104 | 1.4714 | 0.28% | |
| 161913 | 3.8991 | 4.5356 | 0.28% | |
| 161915 | 0.8216 | 0.8216 | 0.28% | |
| 005094 | 5.421 | 5.421 | 0.28% | |
| 005299 | 4.6166 | 4.6166 | 0.28% | |
| 519183 | 3.9079 | 5.0479 | 0.28% | |
| 519197 | 1.7533 | 1.9093 | 0.28% | |
| 519198 | 1.7773 | 2.2773 | 0.28% | |
| 519212 | 3.0107 | 3.0107 | 0.28% | |
| 012435 | 1.1341 | 1.1341 | 0.28% | |
| 012436 | 1.1131 | 1.1131 | 0.28% | |
| 012195 | 1.1846 | 1.1846 | 0.28% | |
| 016556 | 2.0873 | 2.0873 | 0.28% | |
| 017241 | 1.4686 | 1.4686 | 0.15% | |
| 008121 | 1.256 | 1.256 | 0.28% | |
| 015022 | 1.0085 | 1.0997 | 0.00% | |
| 013327 | 0.9807 | 0.9807 | 0.28% | |
| 159110 | 101.5554 | 1.0156 | 0.00% | |
| 014494 | 1.1013 | 1.1888 | 0.00% | |
| 020171 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | |
| 017344 | 1.1882 | 1.1882 | 0.15% | |
| 016164 | 0.8022 | 0.8022 | 0.28% | |
| 016166 | 0.8952 | 0.8952 | 0.28% | |
| 020272 | 1.8417 | 1.8417 | 0.15% | |
| 019657 | 1.5191 | 1.5191 | 0.15% | |
| 019684 | 1.2475 | 1.2475 | 0.00% | |
| 020560 | 2.0919 | 2.0919 | 0.28% | |
| 020666 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | |
| 024384 | 0.9677 | 0.9677 | 0.15% | |
| 024578 | 1.1643 | 1.1643 | 0.32% | |
| 023481 | 1.3299 | 1.3299 | 0.15% | |
| 022440 | 1.3075 | 1.3075 | 0.15% | |
| 025449 | 0.7748 | 0.7748 | 0.32% | |
| 026106 | 1.0125 | 1.0125 | 0.15% | |
| 026241 | 1.18 | 1.18 | 0.00% | |
| 005400 | 1.5291 | 1.5291 | 0.28% | |
| 005401 | 1.4632 | 1.4632 | 0.28% | |
| 003520 | 1.0202 | 1.3112 | 0.00% | |
| 003735 | 1.5825 | 1.5825 | 0.28% | |
| 008332 | 1.5074 | 1.5074 | 0.00% | |
| 008492 | 1.2199 | 1.2199 | 0.28% | |
| 004464 | 1.0222 | 1.3318 | 0.00% | |
| 004681 | 1.1044 | 1.3217 | 0.00% | |
| 007979 | 1.0345 | 1.1853 | 0.00% | |
| 010691 | 1.1917 | 1.1917 | 0.28% | |
| 002671 | 2.0295 | 2.2295 | 0.32% | |
| 012350 | 1.6254 | 1.6254 | 0.32% | |
| 016580 | 1.3738 | 1.5939 | 0.00% | |
| 016598 | 1.0223 | 1.1701 | 0.00% | |
| 016789 | 1.4612 | 1.4612 | 0.15% | |
| 016928 | 1.0286 | 1.0953 | 0.00% | |
| 017246 | 1.1729 | 1.1729 | 0.15% | |
| 008120 | 1.2957 | 1.2957 | 0.28% | |
| 013208 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | |
| 016421 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | |
| 019921 | 1.6081 | 1.6081 | 0.32% | |
| 020090 | 1.3815 | 1.3815 | 0.28% | |
| 020170 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | |
| 560360 | 1.4409 | 1.4409 | 0.32% | |
| 015926 | 1.0772 | 1.1474 | 0.00% | |
| 019084 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | |
| 020491 | 1.1596 | 1.1596 | 0.28% | |
| 017996 | 1.2815 | 1.2815 | 0.15% | |
| 018184 | 1.3881 | 1.3881 | 0.28% | |
| 019441 | 1.5848 | 1.5848 | 0.37% | |
| 019658 | 1.5043 | 1.5043 | 0.15% | |
| 022917 | 1.6587 | 1.6587 | 0.32% | |
| 023828 | 1.8816 | 1.8816 | 0.15% | |
| 024011 | 1.0669 | 1.0669 | 0.32% | |
| 024015 | 1.2191 | 1.2191 | 0.15% | |
| 020572 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | |
| 024676 | 1.1983 | 1.1983 | 0.28% | |
| 022623 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | |
| 027171 | 1.2592 | 1.2592 | 0.00% | |
| 159372 | 1.9579 | 1.9579 | 0.32% | |
| 159628 | 1.4895 | 1.4895 | 0.32% | |
| 025025 | 1.0135 | 1.0135 | 0.15% | |
| 025502 | 1.0241 | 1.0241 | 0.32% | |
| 026595 | 1.0022 | 1.0022 | 0.15% | |
| 026617 | 0.994 | 0.994 | 0.28% | |
| 006281 | 3.9942 | 3.9942 | 0.28% | |
| 003748 | 1.0306 | 1.3249 | 0.00% | |
| 506001 | 1.562 | 1.7353 | 0.28% | |
| 007183 | 0.7986 | 0.7986 | 0.28% | |
| 003160 | 1.0417 | 1.2575 | 0.00% | |
| 001635 | 1.627 | 1.627 | 0.28% | |
| 002665 | 1.3258 | 1.3988 | 0.28% | |
| 009982 | 1.3955 | 1.3955 | 0.32% | |
| 161903 | 1.5179 | 5.2893 | 0.28% | |
| 012351 | 1.6002 | 1.6002 | 0.32% | |
| 012007 | 1.1335 | 1.372 | 0.28% | |
| 016787 | 1.0565 | 1.1652 | 0.00% | |
| 016788 | 1.4768 | 1.4768 | 0.15% | |
| 014694 | 1.0754 | 1.0754 | 0.28% | |
| 015207 | 1.0325 | 1.1269 | 0.00% | |
| 013960 | 1.0859 | 1.0859 | 0.28% | |
| 013326 | 1.0022 | 1.0022 | 0.28% | |
| 159156 | 1.1528 | 1.1528 | 0.32% | |
| 014260 | 1.5556 | 2.7689 | 0.28% | |
| 014277 | 1.3178 | 1.7178 | 0.28% | |
| 020099 | 1.0458 | 1.0533 | 0.28% | |
| 018489 | 1.7621 | 1.7621 | 0.32% | |
| 018653 | 1.6637 | 1.6637 | 0.32% | |
| 560620 | 0.9995 | 0.9995 | 0.32% | |
| 016167 | 0.8789 | 0.8789 | 0.28% | |
| 015987 | 1.6317 | 1.6317 | 0.28% | |
| 019077 | 1.7302 | 1.7302 | 0.28% | |
| 018183 | 0.6819 | 0.6819 | 0.32% | |
| 018356 | 1.0713 | 1.0713 | 0.28% | |
| 019442 | 1.5755 | 1.5755 | 0.37% | |
| 563580 | 1.2363 | 1.2363 | 0.32% | |
| 588070 | 2.1036 | 2.1036 | 0.32% | |
| 024466 | 1.2467 | 1.2467 | 0.28% | |
| 024579 | 1.1625 | 1.1625 | 0.32% | |
| 022709 | 5.3829 | 5.3829 | 0.28% | |
| 025133 | 1.5622 | 1.5622 | 0.00% | |
| 025445 | 1.1552 | 1.1552 | 0.32% | |
| 026839 | 0.9811 | 0.9811 | 0.28% | |
| 026840 | 0.9804 | 0.9804 | 0.28% | |
| 006132 | 3.3001 | 3.84 | 0.28% | |
| 006173 | 1.0653 | 1.2433 | 0.00% | |
| 003518 | 1.0249 | 1.2917 | 0.00% | |
| 003747 | 1.0326 | 1.3301 | 0.00% | |
| 008491 | 1.2539 | 1.2539 | 0.28% | |
| 004682 | 1.0894 | 1.3019 | 0.00% | |
| 520700 | 1.5293 | 1.5293 | 0.32% | |
| 003159 | 1.0513 | 1.2961 | 0.00% | |
| 003330 | 1.0214 | 1.3493 | 0.00% | |
| 007501 | 2.9167 | 2.9167 | 0.28% | |
| 006729 | 1.8002 | 2.4426 | 0.32% | |
| 002664 | 1.3527 | 1.4627 | 0.28% | |
| 002670 | 1.6457 | 1.8037 | 0.32% | |
| 012935 | 1.0633 | 1.1405 | 0.00% | |
| 011535 | 1.0634 | 1.0634 | 0.28% | |
| 161908 | 1.2363 | 2.2283 | 0.00% | |
| 005311 | 2.2489 | 2.2489 | 0.28% | |
| 011166 | 1.0476 | 1.1655 | 0.00% | |
| 519185 | 2.1453 | 3.5196 | 0.28% | |
| 519186 | 1.0605 | 1.8359 | 0.00% | |
| 519187 | 1.055 | 1.7617 | 0.00% | |
| 519189 | 1.1783 | 1.5758 | 0.00% | |
| 519206 | 1.1516 | 1.3125 | 0.00% | |
| 016600 | 5.3102 | 5.3102 | 0.28% | |
| 013961 | 1.0622 | 1.0622 | 0.28% | |
| 014162 | 3.8566 | 3.8566 | 0.28% | |
| 015558 | 1.5768 | 2.7577 | 0.15% | |
| 016414 | 1.023 | 1.1058 | 0.00% | |
| 020091 | 1.3696 | 1.3696 | 0.28% | |
| 018490 | 1.7521 | 1.7521 | 0.32% | |
| 017818 | 1.0217 | 1.087 | 0.00% | |
| 015925 | 1.0807 | 1.163 | 0.00% | |
| 020218 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | |
| 018121 | 1.3687 | 1.3687 | 0.32% | |
| 018242 | 0.9258 | 0.9258 | 0.28% | |
| 018379 | 1.4131 | 1.4131 | 0.32% | |
| 019336 | 1.6627 | 1.6627 | 0.28% | |
| 019337 | 1.6447 | 1.6447 | 0.28% | |
| 024106 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | |
| 023480 | 1.0604 | 1.0604 | 0.15% | |
| 022441 | 1.3037 | 1.3037 | 0.15% | |
| 022624 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | |
| 022741 | 1.0233 | 1.195 | 0.32% | |
| 159356 | 1.3395 | 1.3395 | 0.32% | |
| 159541 | 1.6705 | 1.6705 | 0.32% | |
| 025446 | 1.1527 | 1.1527 | 0.32% | |
| 025450 | 0.7725 | 0.7725 | 0.32% | |
| 026270 | 0.9583 | 0.9583 | 0.28% | |
| 026618 | 0.9929 | 0.9929 | 0.28% | |
| 024863 | 1.2195 | 1.2195 | 0.15% | |
| 006133 | 3.1485 | 3.6759 | 0.28% | |
| 003734 | 1.5956 | 1.5956 | 0.28% | |
| 510680 | 3.2188 | 3.2188 | 0.32% | |
| 007182 | 0.8159 | 0.8159 | 0.28% | |
| 008979 | 1.25 | 1.25 | 0.28% | |
| 010611 | 1.5929 | 1.5929 | 0.28% | |
| 001518 | 1.4511 | 2.0911 | 0.28% | |
| 001634 | 1.2928 | 1.4477 | 0.28% | |
| 006730 | 1.7549 | 2.3802 | 0.32% | |
| 009981 | 1.4251 | 1.4251 | 0.32% | |
| 010296 | 1.0132 | 1.0132 | 0.28% | |
| 161907 | 1.6029 | 2.7956 | 0.15% | |
| 161912 | 4.0376 | 4.6806 | 0.28% | |
| 005313 | 1.6848 | 2.4207 | 0.32% | |
| 011243 | 1.1167 | 1.1167 | 0.28% | |
| 519181 | 3.2208 | 6.4215 | 0.28% | |
| 015390 | 1.426 | 1.426 | 0.28% | |
| 015471 | 1.0415 | 1.1192 | 0.00% | |
| 015566 | 2.0963 | 2.2225 | 0.28% | |
| 159202 | 0.8964 | 0.8964 | 0.37% | |
| 159251 | 0.8232 | 0.8232 | 0.32% | |
| 016415 | 1.0211 | 1.104 | 0.00% | |
| 019880 | 1.9388 | 1.9388 | 0.32% | |
| 019988 | 0.9891 | 0.9891 | 0.28% | |
| 018654 | 1.6465 | 1.6465 | 0.32% | |
| 560630 | 1.1518 | 1.1518 | 0.32% | |
| 017787 | 2.9626 | 2.9626 | 0.28% | |
| 017819 | 1.0195 | 1.0837 | 0.00% | |
| 015988 | 1.609 | 1.609 | 0.28% | |
| 018999 | 2.2347 | 2.2347 | 0.28% | |
| 023274 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | |
| 024013 | 1.0405 | 1.0405 | 0.15% | |
| 021275 | 1.6622 | 1.6622 | 0.32% | |
| 024531 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | |
| 159333 | 1.4505 | 1.4795 | 0.32% | |
| 025388 | 1.014 | 1.014 | 0.32% | |
| 025501 | 1.0263 | 1.0263 | 0.32% | |
| 025861 | 1.3319 | 1.3319 | 0.28% | |
| 026269 | 0.9595 | 0.9595 | 0.28% | |
| 025979 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | |
| 026105 | 1.0135 | 1.0135 | 0.15% | |
| 026108 | 0.8268 | 0.8268 | 0.15% | |
| 006234 | 2.9183 | 3.3878 | 0.28% | |
| 003751 | 2.2404 | 2.2404 | 0.28% | |
| 501075 | 2.9724 | 2.9724 | 0.28% | |
| 004641 | 2.1336 | 2.1336 | 0.28% | |
| 006085 | 2.5621 | 2.73 | 0.28% | |
| 001489 | 1.8384 | 1.8384 | 0.28% | |
| 010297 | 0.9858 | 0.9858 | 0.28% | |
| 013010 | 0.9885 | 0.9885 | 0.28% | |
| 161914 | 0.8454 | 0.8454 | 0.28% | |
| 005300 | 4.4267 | 4.4267 | 0.28% | |
| 011244 | 1.0951 | 1.0951 | 0.28% | |
| 519180 | 1.0247 | 3.5398 | 0.32% | |
| 519188 | 1.2197 | 1.6529 | 0.00% | |
| 519196 | 5.0038 | 5.4975 | 0.28% | |
| 519199 | 1.0532 | 1.2737 | 0.00% | |
| 012535 | 0.9121 | 0.9121 | 0.37% | |
| 012536 | 0.8872 | 0.8872 | 0.37% | |
| 008553 | 1.1713 | 1.1713 | 0.15% | |
| 016620 | 1.7461 | 1.7461 | 0.28% | |
| 016929 | 1.0222 | 1.0859 | 0.00% | |
| 014693 | 1.0929 | 1.0929 | 0.28% | |
| 013207 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | |
| 159208 | 1.3276 | 1.3276 | 0.32% | |
| 014278 | 1.2818 | 1.6818 | 0.28% | |
| 020098 | 1.054 | 1.0622 | 0.28% | |
| 015955 | 1.08 | 1.08 | 0.28% | |
| 019083 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | |
| 018182 | 0.686 | 0.686 | 0.32% | |
| 018185 | 1.3668 | 1.3668 | 0.28% | |
| 018243 | 0.9121 | 0.9121 | 0.28% | |
| 018350 | 1.0869 | 1.0869 | 0.28% | |
| 018380 | 1.4066 | 1.4066 | 0.32% | |
| 019659 | 1.2442 | 1.2442 | 0.15% | |
| 023829 | 1.878 | 1.878 | 0.15% | |
| 024014 | 1.0384 | 1.0384 | 0.15% | |
| 024107 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | |
| 024152 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | |
| 021228 | 1.151 | 1.1743 | 0.00% | |
| 020665 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | |
| 020976 | 1.7429 | 1.7429 | 0.28% | |
| 024530 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | |
| 023572 | 1.1517 | 1.1667 | 0.15% | |
| 023573 | 1.1493 | 1.1643 | 0.15% | |
| 022560 | 1.0664 | 1.0664 | 0.15% | |
| 022562 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
| 022714 | 4.9693 | 4.9693 | 0.28% | |
| 159393 | 5.0411 | 1.2869 | 0.32% | |
| 025387 | 1.1417 | 1.1417 | 0.32% | |
| 025447 | 1.2556 | 1.2556 | 0.28% | |
| 025448 | 1.2517 | 1.2517 | 0.28% | |
| 006172 | 1.0777 | 1.2745 | 0.00% | |
| 003519 | 1.0396 | 1.3302 | 0.00% | |
| 007926 | 1.0429 | 1.2586 | 0.00% | |
| 007232 | 1.4459 | 1.4459 | 0.15% | |
| 010694 | 1.1806 | 1.1806 | 0.28% | |
| 009688 | 0.7344 | 0.7344 | 0.28% | |
| 001488 | 1.9517 | 1.9517 | 0.28% | |
| 009199 | 2.4811 | 2.4811 | 0.28% | |
| 009339 | 1.1161 | 1.1678 | 0.00% | |
| 013009 | 1.01 | 1.01 | 0.28% | |
| 161910 | 2.9734 | 3.4451 | 0.28% | |
| 005312 | 2.1404 | 2.1404 | 0.28% | |
| 519190 | 1.3899 | 1.6774 | 0.00% | |
| 519193 | 1.8179 | 1.8179 | 0.32% | |
| 519207 | 1.1211 | 1.2665 | 0.00% | |
| 008633 | 1.2429 | 1.2429 | 0.28% | |
| 008634 | 1.2043 | 1.2043 | 0.28% | |
| 016954 | 3.1786 | 3.1786 | 0.28% | |
| 015384 | 2.1945 | 2.1945 | 0.28% | |
| 015472 | 1.0325 | 1.1021 | 0.00% | |
| 015610 | 0.9649 | 0.9649 | 0.28% | |
| 015611 | 0.9471 | 0.9471 | 0.28% | |
| 013741 | 1.1581 | 1.1581 | 0.15% | |
| 019879 | 1.9615 | 1.9615 | 0.32% | |
| 019987 | 1.0013 | 1.0013 | 0.28% | |
| 018475 | 0.9389 | 0.9389 | 0.37% | |
| 018476 | 0.9439 | 0.9439 | 0.37% | |
| 560860 | 1.7238 | 1.7238 | 0.32% | |
| 020219 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | |
| 020492 | 1.1464 | 1.1464 | 0.28% | |
| 017997 | 1.2735 | 1.2735 | 0.15% | |
| 024012 | 1.0654 | 1.0654 | 0.32% | |
| 020798 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | |
| 024383 | 0.9688 | 0.9688 | 0.15% | |
| 024465 | 1.252 | 1.252 | 0.28% | |
| 023477 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | |
| 023478 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | |
| 023479 | 1.0623 | 1.0623 | 0.15% | |
| 023482 | 1.3302 | 1.3302 | 0.15% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,755.05 | 93.10 |
| 2 | 债券及货币 | 1,415.15 | 07.86 |
| 3 | 现金 | 1,415.15 | 07.86 |
| 4 | 其他资产 | 42.13 | 00.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 920476 | 海能技术 | 75.23 | 1,450.43 | 8.06% | 0.00 |
| 920599 | 同力股份 | 53.99 | 971.85 | 5.40% | 0.00 |
| 920058 | 华洋赛车 | 28.75 | 953.78 | 5.30% | 0.61 |
| 920418 | 苏轴股份 | 35.35 | 823.05 | 4.57% | 0.00 |
| 920839 | 万通液压 | 24.39 | 782.78 | 4.35% | 0.00 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 16.12 | 763.84 | 4.24% | -5.35 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 77.75 | 712.18 | 3.96% | 0.00 |
| 920106 | 林泰新材 | 11.22 | 697.39 | 3.88% | 1.74 |
| 01787 | 山东黄金 | 23.42 | 668.89 | 3.72% | 3.00 |
| 920419 | 路斯股份 | 45.08 | 585.98 | 3.26% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 0.4 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -19.81% | 4.37% | 27.55% | 0.0% | 12.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7% | -15.44% | -7.0% | -7.0% | 4.37% | 107.67% | 0.0% | 68.52% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.56 | 1.36 | 1.13 |
| 夏普比率 | 36.43 | 111.95 | 48.70 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.08 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.26 | 0.20 | 0.11 |
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