公募基金 > 基金超市 > 万家优选
| 基金代码161903 | 基金经理黄兴亮 | 最新份额454,284.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模101.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-07-15 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.1亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资景气行业或预期景气度向好的行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1．每一基金份额享有同等分配权；
2．场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
3．基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值；
4. 基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；
5．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6．法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金，属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-7 | 1.5656 | 5.3739 | 1.21% |
| 2026-5-6 | 1.5469 | 5.3407 | 1.91% |
| 2026-4-30 | 1.5179 | 5.2893 | 4.14% |
| 2026-4-29 | 1.4575 | 5.1821 | 0.32% |
| 2026-4-28 | 1.4529 | 5.174 | -1.06% |
| 2026-4-27 | 1.4684 | 5.2015 | 2.17% |
| 2026-4-24 | 1.4372 | 5.1461 | 1.63% |
| 2026-4-23 | 1.4142 | 5.1053 | -1.44% |
| 2026-4-22 | 1.4349 | 5.142 | 1.61% |
| 2026-4-21 | 1.4122 | 5.1017 | -1.20% |
| 2026-4-20 | 1.4294 | 5.1323 | -0.37% |
| 2026-4-17 | 1.4347 | 5.1417 | -0.07% |
| 2026-4-16 | 1.4357 | 5.1434 | 2.03% |
| 2026-4-15 | 1.4071 | 5.0927 | 0.87% |
| 2026-4-14 | 1.395 | 5.0712 | 1.43% |
| 2026-4-13 | 1.3754 | 5.0365 | 0.30% |
| 2026-4-10 | 1.3713 | 5.0292 | 0.81% |
| 2026-4-9 | 1.3603 | 5.0097 | -0.91% |
| 2026-4-8 | 1.3728 | 5.0318 | 5.99% |
| 2026-4-7 | 1.2952 | 4.8942 | 0.73% |
黄兴亮先生：清华大学计算机科学与技术专业博士，中国籍。2018年11月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。曾任交银施罗德基金管理有限公司投研部研究员、高级研究员，光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员、基金经理等职。
任职期间收益
万家优选 2019-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-10-26 | 3.4 | -34.20% | -17.30% |
| 光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 2017-01-07 | 1.1 | 4.30% | -6.93% |
| 万家自主创新混合A | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 6.3 | -33.63% | 3.77% |
| 万家自主创新混合C | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 6.3 | -34.94% | 3.77% |
| 万家科技创新A | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -36.87% | 5.48% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 4.7 | -57.90% | -10.10% |
| 光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2014-02-11 至 2018-01-31 | 4.0 | 85.10% | 71.22% |
| 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.5 | -13.27% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.8 | -46.13% | -16.55% |
| 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.5 | -11.51% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-17 至 今 | 5.8 | -45.18% | -16.55% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 2017-08-16 至 2018-10-26 | 1.2 | -22.66% | -11.00% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 4.7 | -57.29% | -10.10% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2019-03-02 至 今 | 7.2 | 29.35% | 25.69% |
| 万家科技创新C | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -38.14% | 5.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄兴亮 | 2019-03-02 至 今 | 7年2个月零6天 | 29.35 | 25.69 |
| 高源 | 2018-03-15 至 2019-03-22 | 1年0个月零7天 | 18.36 | -1.08 |
| 孙远慧 | 2016-03-23 至 2018-08-16 | 2年4个月零24天 | 2.39 | 2.71 |
| 莫海波 | 2015-05-06 至 2016-10-28 | 1年5个月零22天 | 26.68 | -6.47 |
| 章恒 | 2015-02-12 至 2016-01-23 | 0年11个月零11天 | 39.54 | 11.31 |
| 马云飞 | 2012-02-04 至 2013-05-25 | 1年3个月零21天 | -3.42 | 7.74 |
| 朱颖 | 2011-11-11 至 2015-02-12 | 3年3个月零1天 | -7.50 | 32.16 |
| 吴印 | 2011-06-08 至 2014-10-08 | 3年4个月零30天 | -22.47 | -7.28 |
| 鞠英利 | 2008-09-27 至 2011-07-06 | 2年-3个月零9天 | 35.75 | 55.99 |
| 欧庆铃 | 2007-10-26 至 2008-09-27 | 0年11个月零1天 | -42.57 | -45.77 |
| 张珣 | 2006-07-15 至 2007-10-26 | 1年3个月零11天 | 150.52 | 220.24 |
| 蔡立辉 | 2005-05-23 至 2007-02-10 | 1年-4个月零18天 | 83.52 | 153.60 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027171 | 1.2652 | 1.2652 | 0.08% | |
| 025501 | 1.053 | 1.053 | 1.91% | |
| 025860 | 1.3777 | 1.3777 | 1.49% | |
| 006233 | 3.0963 | 3.5763 | 1.49% | |
| 006234 | 2.9965 | 3.466 | 1.49% | |
| 006281 | 4.1299 | 4.1299 | 1.49% | |
| 005651 | 1.8682 | 1.8682 | 1.49% | |
| 003518 | 1.0247 | 1.2915 | 0.08% | |
| 003519 | 1.0394 | 1.33 | 0.08% | |
| 003520 | 1.0201 | 1.3111 | 0.08% | |
| 003751 | 2.3125 | 2.3125 | 1.49% | |
| 004641 | 2.1785 | 2.1785 | 1.49% | |
| 007926 | 1.0429 | 1.2586 | 0.08% | |
| 004080 | 1.0985 | 1.3458 | 0.08% | |
| 010611 | 1.6172 | 1.6172 | 1.49% | |
| 001488 | 1.9887 | 1.9887 | 1.49% | |
| 009338 | 1.1317 | 1.1882 | 0.08% | |
| 002665 | 1.3277 | 1.4007 | 1.49% | |
| 161914 | 0.8802 | 0.8802 | 1.49% | |
| 005094 | 5.5456 | 5.5456 | 1.49% | |
| 005312 | 2.177 | 2.177 | 1.49% | |
| 012195 | 1.1903 | 1.1903 | 1.49% | |
| 016580 | 1.3834 | 1.6035 | 0.08% | |
| 016788 | 1.5074 | 1.5074 | 1.49% | |
| 008121 | 1.2782 | 1.2782 | 1.49% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 015610 | 0.9785 | 0.9785 | 1.49% | |
| 015611 | 0.9603 | 0.9603 | 1.49% | |
| 013207 | 1.1254 | 1.1254 | 0.08% | |
| 013327 | 1.0106 | 1.0106 | 1.49% | |
| 020170 | 1.0449 | 1.0449 | 0.08% | |
| 018653 | 1.6974 | 1.6974 | 1.91% | |
| 016167 | 0.8892 | 0.8892 | 1.49% | |
| 017818 | 1.0216 | 1.0869 | 0.08% | |
| 019084 | 1.0655 | 1.0655 | 0.08% | |
| 020219 | 1.1863 | 1.1863 | 0.08% | |
| 017996 | 1.3056 | 1.3056 | 1.49% | |
| 018356 | 1.0909 | 1.0909 | 1.49% | |
| 019441 | 1.6454 | 1.6454 | 2.02% | |
| 020560 | 2.1648 | 2.1648 | 1.49% | |
| 020573 | 1.0409 | 1.0409 | 0.08% | |
| 020798 | 1.2182 | 1.2182 | 0.08% | |
| 020975 | 1.8015 | 1.8015 | 1.49% | |
| 024384 | 0.9803 | 0.9803 | 1.49% | |
| 024466 | 1.2638 | 1.2638 | 1.49% | |
| 023573 | 1.1551 | 1.1701 | 1.49% | |
| 159393 | 5.1185 | 1.3067 | 1.91% | |
| 025386 | 1.1811 | 1.1811 | 1.91% | |
| 025448 | 1.2524 | 1.2524 | 1.49% | |
| 005650 | 1.9486 | 1.9486 | 1.49% | |
| 003747 | 1.0323 | 1.3298 | 0.08% | |
| 008332 | 1.5314 | 1.5314 | 0.08% | |
| 008491 | 1.2822 | 1.2822 | 1.49% | |
| 007183 | 0.8098 | 0.8098 | 1.49% | |
| 001489 | 1.8731 | 1.8731 | 1.49% | |
| 001633 | 1.316 | 1.477 | 1.49% | |
| 010296 | 1.028 | 1.028 | 1.49% | |
| 011535 | 1.064 | 1.064 | 1.49% | |
| 161903 | 1.5469 | 5.3407 | 1.49% | |
| 519186 | 1.0612 | 1.8366 | 0.08% | |
| 519188 | 1.2194 | 1.6526 | 0.08% | |
| 519189 | 1.178 | 1.5755 | 0.08% | |
| 519198 | 1.7843 | 2.2843 | 1.49% | |
| 016929 | 1.022 | 1.0857 | 0.08% | |
| 014694 | 1.0778 | 1.0778 | 1.49% | |
| 015390 | 1.4331 | 1.4331 | 1.49% | |
| 015471 | 1.0412 | 1.1189 | 0.08% | |
| 016414 | 1.0228 | 1.1056 | 0.08% | |
| 016421 | 1.1038 | 1.1038 | 0.08% | |
| 019920 | 1.6457 | 1.6457 | 1.91% | |
| 020090 | 1.4557 | 1.4557 | 1.49% | |
| 018742 | 1.0759 | 1.0759 | 0.08% | |
| 015925 | 1.0804 | 1.1627 | 0.08% | |
| 019000 | 2.2621 | 2.2621 | 1.49% | |
| 020271 | 1.894 | 1.894 | 1.49% | |
| 018243 | 0.9229 | 0.9229 | 1.49% | |
| 022967 | 1.3319 | 1.3319 | 1.49% | |
| 023828 | 1.9233 | 1.9233 | 1.49% | |
| 023829 | 1.9195 | 1.9195 | 1.49% | |
| 021275 | 1.7052 | 1.7052 | 1.91% | |
| 023477 | 1.0114 | 1.0114 | 0.08% | |
| 022741 | 1.0397 | 1.2114 | 1.91% | |
| 159356 | 1.3662 | 1.3662 | 1.91% | |
| 159541 | 1.713 | 1.713 | 1.91% | |
| 159581 | 1.1118 | 1.1908 | 1.91% | |
| 159656 | 1.2666 | 1.2666 | 1.91% | |
| 025450 | 0.8005 | 0.8005 | 1.91% | |
| 026107 | 0.8463 | 0.8463 | 1.49% | |
| 026241 | 1.1842 | 1.1842 | 0.08% | |
| 024863 | 1.2534 | 1.2534 | 1.49% | |
| 006172 | 1.0775 | 1.2743 | 0.08% | |
| 006173 | 1.065 | 1.243 | 0.08% | |
| 004465 | 1.02 | 1.3166 | 0.08% | |
| 004571 | 1.2643 | 1.3673 | 0.08% | |
| 004079 | 1.1028 | 1.3632 | 0.08% | |
| 010691 | 1.2195 | 1.2195 | 1.49% | |
| 001635 | 1.629 | 1.629 | 1.49% | |
| 009199 | 2.536 | 2.536 | 1.49% | |
| 002664 | 1.3547 | 1.4647 | 1.49% | |
| 002671 | 2.0558 | 2.2558 | 1.91% | |
| 161902 | 1.1819 | 2.4178 | 0.08% | |
| 161910 | 3.0609 | 3.5326 | 1.49% | |
| 005311 | 2.2875 | 2.2875 | 1.49% | |
| 005314 | 1.6906 | 2.3952 | 1.91% | |
| 519180 | 1.0412 | 3.5563 | 1.91% | |
| 519191 | 2.417 | 2.7796 | 1.49% | |
| 519195 | 5.5359 | 5.9539 | 1.49% | |
| 016620 | 1.7529 | 1.7529 | 1.49% | |
| 016789 | 1.4915 | 1.4915 | 1.49% | |
| 016928 | 1.0284 | 1.0951 | 0.08% | |
| 015022 | 1.0081 | 1.0993 | 0.08% | |
| 013960 | 1.1021 | 1.1021 | 1.49% | |
| 015558 | 1.582 | 2.7629 | 1.49% | |
| 013208 | 1.1149 | 1.1149 | 0.08% | |
| 159202 | 0.9177 | 0.9177 | 2.02% | |
| 016422 | 1.0881 | 1.0881 | 0.08% | |
| 020099 | 1.0469 | 1.0544 | 1.49% | |
| 016164 | 0.8076 | 0.8076 | 1.49% | |
| 017787 | 2.9716 | 2.9716 | 1.49% | |
| 019083 | 1.0707 | 1.0707 | 0.08% | |
| 018350 | 1.1069 | 1.1069 | 1.49% | |
| 018380 | 1.4463 | 1.4463 | 1.91% | |
| 019337 | 1.6587 | 1.6587 | 1.49% | |
| 024106 | 1.0614 | 1.0614 | 0.08% | |
| 588070 | 2.1615 | 2.1615 | 1.91% | |
| 023482 | 1.3203 | 1.3203 | 1.49% | |
| 022714 | 5.0964 | 5.0964 | 1.49% | |
| 025387 | 1.1781 | 1.1781 | 1.91% | |
| 025445 | 1.2161 | 1.2161 | 1.91% | |
| 026270 | 0.958 | 0.958 | 1.49% | |
| 025980 | 1.0086 | 1.0086 | 0.08% | |
| 026108 | 0.8461 | 0.8461 | 1.49% | |
| 026618 | 1.0315 | 1.0315 | 1.49% | |
| 006133 | 3.221 | 3.7484 | 1.49% | |
| 005400 | 1.5397 | 1.5397 | 1.49% | |
| 005401 | 1.4732 | 1.4732 | 1.49% | |
| 003735 | 1.606 | 1.606 | 1.49% | |
| 501075 | 3.0552 | 3.0552 | 1.49% | |
| 010690 | 1.2512 | 1.2512 | 1.49% | |
| 010694 | 1.2194 | 1.2194 | 1.49% | |
| 006729 | 1.843 | 2.4854 | 1.91% | |
| 006730 | 1.7966 | 2.4219 | 1.91% | |
| 009981 | 1.4548 | 1.4548 | 1.91% | |
| 013009 | 1.0247 | 1.0247 | 1.49% | |
| 161915 | 0.8553 | 0.8553 | 1.49% | |
| 011244 | 1.0959 | 1.0959 | 1.49% | |
| 519185 | 2.161 | 3.5353 | 1.49% | |
| 519199 | 1.0533 | 1.2738 | 0.08% | |
| 012351 | 1.6339 | 1.6339 | 1.91% | |
| 011952 | 1.0378 | 1.14 | 0.08% | |
| 016556 | 2.131 | 2.131 | 1.49% | |
| 008120 | 1.3187 | 1.3187 | 1.49% | |
| 014693 | 1.0955 | 1.0955 | 1.49% | |
| 013326 | 1.0329 | 1.0329 | 1.49% | |
| 159110 | 101.5804 | 1.0158 | 0.08% | |
| 019879 | 1.9808 | 1.9808 | 1.91% | |
| 020199 | 3.9217 | 3.9217 | 1.49% | |
| 016166 | 0.9058 | 0.9058 | 1.49% | |
| 015987 | 1.6861 | 1.6861 | 1.49% | |
| 020272 | 1.8859 | 1.8859 | 1.49% | |
| 020492 | 1.1486 | 1.1486 | 1.49% | |
| 017997 | 1.2973 | 1.2973 | 1.49% | |
| 018182 | 0.7113 | 0.7113 | 1.91% | |
| 019336 | 1.6771 | 1.6771 | 1.49% | |
| 024011 | 1.0825 | 1.0825 | 1.91% | |
| 024012 | 1.081 | 1.081 | 1.91% | |
| 024152 | 1.0732 | 1.0732 | 0.08% | |
| 588840 | 1.5362 | 1.5362 | 1.91% | |
| 020665 | 1.0409 | 1.0409 | 0.08% | |
| 020861 | 1.0363 | 1.0795 | 0.08% | |
| 024531 | 1.0191 | 1.0191 | 0.08% | |
| 024579 | 1.1605 | 1.1605 | 1.91% | |
| 024677 | 1.2167 | 1.2167 | 1.49% | |
| 023478 | 1.0099 | 1.0099 | 0.08% | |
| 023481 | 1.32 | 1.32 | 1.49% | |
| 022441 | 1.3281 | 1.3281 | 1.49% | |
| 022623 | 1.0176 | 1.0176 | 0.08% | |
| 159333 | 1.4583 | 1.4873 | 1.91% | |
| 025388 | 1.0115 | 1.0115 | 1.91% | |
| 025449 | 0.803 | 0.803 | 1.91% | |
| 025979 | 1.0096 | 1.0096 | 0.08% | |
| 026839 | 0.9757 | 0.9757 | 1.49% | |
| 506001 | 1.6304 | 1.8037 | 1.49% | |
| 008492 | 1.2474 | 1.2474 | 1.49% | |
| 004572 | 1.2209 | 1.3219 | 0.08% | |
| 003329 | 1.0232 | 1.3703 | 0.08% | |
| 007703 | 1.0905 | 1.1739 | 0.08% | |
| 005821 | 1.6368 | 2.8657 | 1.49% | |
| 009339 | 1.1168 | 1.1685 | 0.08% | |
| 011534 | 1.0851 | 1.0851 | 1.49% | |
| 161907 | 1.6082 | 2.8009 | 1.49% | |
| 161912 | 4.1502 | 4.7932 | 1.49% | |
| 005299 | 4.7724 | 4.7724 | 1.49% | |
| 012435 | 1.1377 | 1.1377 | 1.49% | |
| 012535 | 0.956 | 0.956 | 2.02% | |
| 008634 | 1.2452 | 1.2452 | 1.49% | |
| 012007 | 1.1638 | 1.4023 | 1.49% | |
| 013961 | 1.078 | 1.078 | 1.49% | |
| 159251 | 0.8431 | 0.8431 | 1.91% | |
| 019988 | 0.9898 | 0.9898 | 1.49% | |
| 020171 | 1.0416 | 1.0416 | 0.08% | |
| 018475 | 0.96 | 0.96 | 2.02% | |
| 018741 | 1.0882 | 1.0882 | 0.08% | |
| 560620 | 1.0147 | 1.0147 | 1.91% | |
| 560630 | 1.1798 | 1.1798 | 1.91% | |
| 018183 | 0.7069 | 0.7069 | 1.91% | |
| 018184 | 1.4095 | 1.4095 | 1.49% | |
| 024107 | 1.0588 | 1.0588 | 0.08% | |
| 020976 | 1.7868 | 1.7868 | 1.49% | |
| 023479 | 1.0777 | 1.0777 | 1.49% | |
| 022440 | 1.3321 | 1.3321 | 1.49% | |
| 022709 | 5.5062 | 5.5062 | 1.49% | |
| 159372 | 2.0149 | 2.0149 | 1.91% | |
| 025447 | 1.2563 | 1.2563 | 1.49% | |
| 025502 | 1.0506 | 1.0506 | 1.91% | |
| 026269 | 0.9592 | 0.9592 | 1.49% | |
| 026617 | 1.0327 | 1.0327 | 1.49% | |
| 024862 | 1.255 | 1.255 | 1.49% | |
| 003748 | 1.0303 | 1.3246 | 0.08% | |
| 520700 | 1.5173 | 1.5173 | 1.91% | |
| 003328 | 1.2534 | 1.4402 | 0.08% | |
| 010612 | 1.5748 | 1.5748 | 1.49% | |
| 007501 | 2.9976 | 2.9976 | 1.49% | |
| 001634 | 1.2983 | 1.4532 | 1.49% | |
| 161908 | 1.2386 | 2.2311 | 0.08% | |
| 011243 | 1.1175 | 1.1175 | 1.49% | |
| 519183 | 3.958 | 5.098 | 1.49% | |
| 519187 | 1.0557 | 1.7624 | 0.08% | |
| 519212 | 3.0201 | 3.0201 | 1.49% | |
| 012436 | 1.1165 | 1.1165 | 1.49% | |
| 016600 | 5.4382 | 5.4382 | 1.49% | |
| 014162 | 3.9871 | 3.9871 | 1.49% | |
| 015566 | 2.1114 | 2.2376 | 1.49% | |
| 159156 | 1.189 | 1.189 | 1.91% | |
| 159208 | 1.358 | 1.358 | 1.91% | |
| 019987 | 1.0021 | 1.0021 | 1.49% | |
| 018476 | 0.965 | 0.965 | 2.02% | |
| 017819 | 1.0194 | 1.0836 | 0.08% | |
| 015926 | 1.0767 | 1.1469 | 0.08% | |
| 015955 | 1.0801 | 1.0801 | 1.49% | |
| 015988 | 1.6625 | 1.6625 | 1.49% | |
| 018999 | 2.2811 | 2.2811 | 1.49% | |
| 019077 | 1.7681 | 1.7681 | 1.49% | |
| 018121 | 1.4007 | 1.4007 | 1.91% | |
| 022917 | 1.6804 | 1.6804 | 1.91% | |
| 563580 | 1.234 | 1.234 | 1.91% | |
| 020561 | 2.14 | 2.14 | 1.49% | |
| 024465 | 1.2692 | 1.2692 | 1.49% | |
| 024530 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | |
| 024578 | 1.1623 | 1.1623 | 1.91% | |
| 024676 | 1.2217 | 1.2217 | 1.49% | |
| 159327 | 2.4569 | 2.4569 | 1.91% | |
| 159628 | 1.522 | 1.522 | 1.91% | |
| 025389 | 1.0106 | 1.0106 | 1.91% | |
| 025446 | 1.2132 | 1.2132 | 1.91% | |
| 025861 | 1.3742 | 1.3742 | 1.49% | |
| 006132 | 3.3763 | 3.9162 | 1.49% | |
| 007182 | 0.8276 | 0.8276 | 1.49% | |
| 003160 | 1.0415 | 1.2573 | 0.08% | |
| 003327 | 1.2734 | 1.4661 | 0.08% | |
| 003330 | 1.0215 | 1.3494 | 0.08% | |
| 007704 | 1.0835 | 1.1648 | 0.08% | |
| 009688 | 0.7377 | 0.7377 | 1.49% | |
| 001636 | 1.5662 | 1.5662 | 1.49% | |
| 013010 | 1.0027 | 1.0027 | 1.49% | |
| 161913 | 4.0076 | 4.6441 | 1.49% | |
| 005300 | 4.5757 | 4.5757 | 1.49% | |
| 005313 | 1.7162 | 2.4521 | 1.91% | |
| 519181 | 3.3041 | 6.5671 | 1.49% | |
| 519190 | 1.3996 | 1.6871 | 0.08% | |
| 519193 | 1.8299 | 1.8299 | 1.91% | |
| 519196 | 5.1322 | 5.6259 | 1.49% | |
| 012350 | 1.6597 | 1.6597 | 1.91% | |
| 016787 | 1.0565 | 1.1652 | 0.08% | |
| 015384 | 2.2649 | 2.2649 | 1.49% | |
| 015472 | 1.0322 | 1.1018 | 0.08% | |
| 159248 | 1.8211 | 1.8211 | 1.91% | |
| 019880 | 1.9578 | 1.9578 | 1.91% | |
| 020091 | 1.4431 | 1.4431 | 1.49% | |
| 018654 | 1.6798 | 1.6798 | 1.91% | |
| 560360 | 1.4971 | 1.4971 | 1.91% | |
| 560860 | 1.799 | 1.799 | 1.91% | |
| 016163 | 0.8223 | 0.8223 | 1.49% | |
| 020491 | 1.1619 | 1.1619 | 1.49% | |
| 018185 | 1.3878 | 1.3878 | 1.49% | |
| 019442 | 1.6357 | 1.6357 | 2.02% | |
| 019684 | 1.2499 | 1.2499 | 0.08% | |
| 022183 | 1.0241 | 1.061 | 0.08% | |
| 020572 | 1.0457 | 1.0457 | 0.08% | |
| 025133 | 1.5871 | 1.5871 | 0.08% | |
| 026840 | 0.975 | 0.975 | 1.49% | |
| 003521 | 1.0102 | 1.2998 | 0.08% | |
| 003734 | 1.6193 | 1.6193 | 1.49% | |
| 510680 | 3.2633 | 3.2633 | 1.91% | |
| 008331 | 1.5688 | 1.5688 | 0.08% | |
| 004464 | 1.022 | 1.3316 | 0.08% | |
| 008979 | 1.2538 | 1.2538 | 1.49% | |
| 003159 | 1.0511 | 1.2959 | 0.08% | |
| 006085 | 2.6371 | 2.805 | 1.49% | |
| 001518 | 1.4585 | 2.0985 | 1.49% | |
| 001530 | 1.2216 | 1.4269 | 1.49% | |
| 002670 | 1.6671 | 1.8251 | 1.91% | |
| 009982 | 1.4245 | 1.4245 | 1.91% | |
| 010054 | 0.655 | 0.655 | 1.49% | |
| 010055 | 0.6373 | 0.6373 | 1.49% | |
| 010297 | 1.0001 | 1.0001 | 1.49% | |
| 011166 | 1.0473 | 1.1652 | 0.08% | |
| 519197 | 1.7918 | 1.9478 | 1.49% | |
| 012536 | 0.9299 | 0.9299 | 2.02% | |
| 008633 | 1.2851 | 1.2851 | 1.49% | |
| 016598 | 1.0224 | 1.1702 | 0.08% | |
| 016954 | 3.2606 | 3.2606 | 1.49% | |
| 015207 | 1.0323 | 1.1267 | 0.08% | |
| 014260 | 1.5784 | 2.7917 | 1.49% | |
| 014494 | 1.1013 | 1.1888 | 0.08% | |
| 016415 | 1.0209 | 1.1038 | 0.08% | |
| 019921 | 1.6371 | 1.6371 | 1.91% | |
| 020098 | 1.0552 | 1.0634 | 1.49% | |
| 018489 | 1.8347 | 1.8347 | 1.91% | |
| 018490 | 1.8243 | 1.8243 | 1.91% | |
| 020218 | 1.1969 | 1.1969 | 0.08% | |
| 018120 | 1.4093 | 1.4093 | 1.91% | |
| 018242 | 0.9368 | 0.9368 | 1.49% | |
| 018379 | 1.453 | 1.453 | 1.91% | |
| 021276 | 1.6942 | 1.6942 | 1.91% | |
| 020666 | 1.0368 | 1.0368 | 0.08% | |
| 024383 | 0.9814 | 0.9814 | 1.49% | |
| 023480 | 1.0757 | 1.0757 | 1.49% | |
| 023572 | 1.1576 | 1.1726 | 1.49% | |
| 022624 | 1.0139 | 1.0139 | 0.08% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 546,432.65 | 93.75 |
| 2 | 债券及货币 | 37,835.62 | 06.49 |
| 3 | 现金 | 16,641.83 | 02.86 |
| 4 | 其他资产 | 390.43 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688331 | 荣昌生物 | 400.00 | 51,508.00 | 8.84% | -100.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 50.00 | 49,150.00 | 8.43% | 10.00 |
| 688017 | 绿的谐波 | 250.00 | 46,790.00 | 8.03% | -50.00 |
| 688235 | 百济神州 | 200.00 | 46,718.00 | 8.02% | 0.00 |
| 300454 | 深信服 | 453.33 | 46,112.87 | 7.91% | -130.00 |
| 603893 | 瑞芯微 | 300.01 | 45,669.85 | 7.84% | 0.00 |
| 688536 | 思瑞浦 | 250.00 | 42,982.50 | 7.37% | -100.00 |
| 688333 | 铂力特 | 450.00 | 41,575.50 | 7.13% | 0.00 |
| 600588 | 用友网络 | 3,500.00 | 40,740.05 | 6.99% | -500.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 800.01 | 36,968.35 | 6.34% | 200.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 200.00(万张) | 20,180.51(万元) | 3.46(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 10.00(万张) | 1,013.27(万元) | 0.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.088 |
| 2 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.282 |
| 3 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 0.24 |
| 4 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.146 |
| 5 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 0.072 |
| 6 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 0.088 |
| 7 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 0.11 |
| 8 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.026 |
| 9 | 2008-03-03 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 10 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 0.27 |
| 11 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 0.46 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 50.08% | 29.3% | 10.09% | 1.77% | 12.28% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.31% | 9.62% | 15.05% | 15.05% | 29.3% | 33.45% | 9.17% | 1015.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.79 | 1.70 | 1.38 |
| 夏普比率 | 93.55 | 106.51 | 14.80 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.12 | 0.16 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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