基金公司万家基金管理有限公司 基金经理黄兴亮 申购费率0.0% 基金规模16.18亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码161915 | 基金经理黄兴亮 | 最新份额14,187.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模16.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-08-14 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模17.93亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、根据法律法规或证监会的规定可以投资的证券交易所或银行间市场上交易的信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。在条件许可的情况下,本基金可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;本基金场内份额的收益分配方式按深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规则执行。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-7 | 0.8805 | 0.8805 | 2.95% |
| 2026-5-6 | 0.8553 | 0.8553 | 4.10% |
| 2026-4-30 | 0.8216 | 0.8216 | 2.82% |
| 2026-4-29 | 0.7991 | 0.7991 | 0.41% |
| 2026-4-28 | 0.7958 | 0.7958 | -2.80% |
| 2026-4-27 | 0.8187 | 0.8187 | 1.71% |
| 2026-4-24 | 0.8049 | 0.8049 | 1.16% |
| 2026-4-23 | 0.7957 | 0.7957 | -0.16% |
| 2026-4-22 | 0.797 | 0.797 | 2.15% |
| 2026-4-21 | 0.7802 | 0.7802 | -1.34% |
| 2026-4-20 | 0.7908 | 0.7908 | 1.61% |
| 2026-4-17 | 0.7783 | 0.7783 | 1.05% |
| 2026-4-16 | 0.7702 | 0.7702 | 2.82% |
| 2026-4-15 | 0.7491 | 0.7491 | -1.89% |
| 2026-4-14 | 0.7635 | 0.7635 | 3.13% |
| 2026-4-13 | 0.7403 | 0.7403 | 0.83% |
| 2026-4-10 | 0.7342 | 0.7342 | 1.68% |
| 2026-4-9 | 0.7221 | 0.7221 | -1.71% |
| 2026-4-8 | 0.7347 | 0.7347 | 7.38% |
| 2026-4-7 | 0.6842 | 0.6842 | 1.18% |

黄兴亮先生:清华大学计算机科学与技术专业博士,中国籍。2018年11月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。曾任交银施罗德基金管理有限公司投研部研究员、高级研究员,光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员、基金经理等职。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-10-26 | 3.4 | -34.20% | -17.30% |
| 光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 2017-01-07 | 1.1 | 4.30% | -6.93% |
| 万家自主创新混合A | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 6.3 | -33.63% | 3.77% |
| 万家自主创新混合C | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 6.3 | -34.94% | 3.77% |
| 万家科技创新A | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -36.87% | 5.48% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 4.7 | -57.90% | -10.10% |
| 光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2014-02-11 至 2018-01-31 | 4.0 | 85.10% | 71.22% |
| 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.5 | -13.27% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 5.8 | -46.13% | -16.55% |
| 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 6.5 | -11.51% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-17 至 今 | 5.8 | -45.18% | -16.55% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 2017-08-16 至 2018-10-26 | 1.2 | -22.66% | -11.00% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 4.7 | -57.29% | -10.10% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2019-03-02 至 今 | 7.2 | 29.35% | 25.69% |
| 万家科技创新C | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -38.14% | 5.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄兴亮 | 2020-07-17 至 今 | 5年-3个月零21天 | -46.13 | -16.55 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027171 | 1.2652 | 1.2652 | 0.08% | |
| 025501 | 1.053 | 1.053 | 1.91% | |
| 025860 | 1.3777 | 1.3777 | 1.49% | |
| 006233 | 3.0963 | 3.5763 | 1.49% | |
| 006234 | 2.9965 | 3.466 | 1.49% | |
| 006281 | 4.1299 | 4.1299 | 1.49% | |
| 005651 | 1.8682 | 1.8682 | 1.49% | |
| 003518 | 1.0247 | 1.2915 | 0.08% | |
| 003519 | 1.0394 | 1.33 | 0.08% | |
| 003520 | 1.0201 | 1.3111 | 0.08% | |
| 003751 | 2.3125 | 2.3125 | 1.49% | |
| 004641 | 2.1785 | 2.1785 | 1.49% | |
| 007926 | 1.0429 | 1.2586 | 0.08% | |
| 004080 | 1.0985 | 1.3458 | 0.08% | |
| 010611 | 1.6172 | 1.6172 | 1.49% | |
| 001488 | 1.9887 | 1.9887 | 1.49% | |
| 009338 | 1.1317 | 1.1882 | 0.08% | |
| 002665 | 1.3277 | 1.4007 | 1.49% | |
| 161914 | 0.8802 | 0.8802 | 1.49% | |
| 005094 | 5.5456 | 5.5456 | 1.49% | |
| 005312 | 2.177 | 2.177 | 1.49% | |
| 012195 | 1.1903 | 1.1903 | 1.49% | |
| 016580 | 1.3834 | 1.6035 | 0.08% | |
| 016788 | 1.5074 | 1.5074 | 1.49% | |
| 008121 | 1.2782 | 1.2782 | 1.49% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 015610 | 0.9785 | 0.9785 | 1.49% | |
| 015611 | 0.9603 | 0.9603 | 1.49% | |
| 013207 | 1.1254 | 1.1254 | 0.08% | |
| 013327 | 1.0106 | 1.0106 | 1.49% | |
| 020170 | 1.0449 | 1.0449 | 0.08% | |
| 018653 | 1.6974 | 1.6974 | 1.91% | |
| 016167 | 0.8892 | 0.8892 | 1.49% | |
| 017818 | 1.0216 | 1.0869 | 0.08% | |
| 019084 | 1.0655 | 1.0655 | 0.08% | |
| 020219 | 1.1863 | 1.1863 | 0.08% | |
| 017996 | 1.3056 | 1.3056 | 1.49% | |
| 018356 | 1.0909 | 1.0909 | 1.49% | |
| 019441 | 1.6454 | 1.6454 | 2.02% | |
| 020560 | 2.1648 | 2.1648 | 1.49% | |
| 020573 | 1.0409 | 1.0409 | 0.08% | |
| 020798 | 1.2182 | 1.2182 | 0.08% | |
| 020975 | 1.8015 | 1.8015 | 1.49% | |
| 024384 | 0.9803 | 0.9803 | 1.49% | |
| 024466 | 1.2638 | 1.2638 | 1.49% | |
| 023573 | 1.1551 | 1.1701 | 1.49% | |
| 159393 | 5.1185 | 1.3067 | 1.91% | |
| 025386 | 1.1811 | 1.1811 | 1.91% | |
| 025448 | 1.2524 | 1.2524 | 1.49% | |
| 005650 | 1.9486 | 1.9486 | 1.49% | |
| 003747 | 1.0323 | 1.3298 | 0.08% | |
| 008332 | 1.5314 | 1.5314 | 0.08% | |
| 008491 | 1.2822 | 1.2822 | 1.49% | |
| 007183 | 0.8098 | 0.8098 | 1.49% | |
| 001489 | 1.8731 | 1.8731 | 1.49% | |
| 001633 | 1.316 | 1.477 | 1.49% | |
| 010296 | 1.028 | 1.028 | 1.49% | |
| 011535 | 1.064 | 1.064 | 1.49% | |
| 161903 | 1.5469 | 5.3407 | 1.49% | |
| 519186 | 1.0612 | 1.8366 | 0.08% | |
| 519188 | 1.2194 | 1.6526 | 0.08% | |
| 519189 | 1.178 | 1.5755 | 0.08% | |
| 519198 | 1.7843 | 2.2843 | 1.49% | |
| 016929 | 1.022 | 1.0857 | 0.08% | |
| 014694 | 1.0778 | 1.0778 | 1.49% | |
| 015390 | 1.4331 | 1.4331 | 1.49% | |
| 015471 | 1.0412 | 1.1189 | 0.08% | |
| 016414 | 1.0228 | 1.1056 | 0.08% | |
| 016421 | 1.1038 | 1.1038 | 0.08% | |
| 019920 | 1.6457 | 1.6457 | 1.91% | |
| 020090 | 1.4557 | 1.4557 | 1.49% | |
| 018742 | 1.0759 | 1.0759 | 0.08% | |
| 015925 | 1.0804 | 1.1627 | 0.08% | |
| 019000 | 2.2621 | 2.2621 | 1.49% | |
| 020271 | 1.894 | 1.894 | 1.49% | |
| 018243 | 0.9229 | 0.9229 | 1.49% | |
| 022967 | 1.3319 | 1.3319 | 1.49% | |
| 023828 | 1.9233 | 1.9233 | 1.49% | |
| 023829 | 1.9195 | 1.9195 | 1.49% | |
| 021275 | 1.7052 | 1.7052 | 1.91% | |
| 023477 | 1.0114 | 1.0114 | 0.08% | |
| 022741 | 1.0397 | 1.2114 | 1.91% | |
| 159356 | 1.3662 | 1.3662 | 1.91% | |
| 159541 | 1.713 | 1.713 | 1.91% | |
| 159581 | 1.1118 | 1.1908 | 1.91% | |
| 159656 | 1.2666 | 1.2666 | 1.91% | |
| 025450 | 0.8005 | 0.8005 | 1.91% | |
| 026107 | 0.8463 | 0.8463 | 1.49% | |
| 026241 | 1.1842 | 1.1842 | 0.08% | |
| 024863 | 1.2534 | 1.2534 | 1.49% | |
| 006172 | 1.0775 | 1.2743 | 0.08% | |
| 006173 | 1.065 | 1.243 | 0.08% | |
| 004465 | 1.02 | 1.3166 | 0.08% | |
| 004571 | 1.2643 | 1.3673 | 0.08% | |
| 004079 | 1.1028 | 1.3632 | 0.08% | |
| 010691 | 1.2195 | 1.2195 | 1.49% | |
| 001635 | 1.629 | 1.629 | 1.49% | |
| 009199 | 2.536 | 2.536 | 1.49% | |
| 002664 | 1.3547 | 1.4647 | 1.49% | |
| 002671 | 2.0558 | 2.2558 | 1.91% | |
| 161902 | 1.1819 | 2.4178 | 0.08% | |
| 161910 | 3.0609 | 3.5326 | 1.49% | |
| 005311 | 2.2875 | 2.2875 | 1.49% | |
| 005314 | 1.6906 | 2.3952 | 1.91% | |
| 519180 | 1.0412 | 3.5563 | 1.91% | |
| 519191 | 2.417 | 2.7796 | 1.49% | |
| 519195 | 5.5359 | 5.9539 | 1.49% | |
| 016620 | 1.7529 | 1.7529 | 1.49% | |
| 016789 | 1.4915 | 1.4915 | 1.49% | |
| 016928 | 1.0284 | 1.0951 | 0.08% | |
| 015022 | 1.0081 | 1.0993 | 0.08% | |
| 013960 | 1.1021 | 1.1021 | 1.49% | |
| 015558 | 1.582 | 2.7629 | 1.49% | |
| 013208 | 1.1149 | 1.1149 | 0.08% | |
| 159202 | 0.9177 | 0.9177 | 2.02% | |
| 016422 | 1.0881 | 1.0881 | 0.08% | |
| 020099 | 1.0469 | 1.0544 | 1.49% | |
| 016164 | 0.8076 | 0.8076 | 1.49% | |
| 017787 | 2.9716 | 2.9716 | 1.49% | |
| 019083 | 1.0707 | 1.0707 | 0.08% | |
| 018350 | 1.1069 | 1.1069 | 1.49% | |
| 018380 | 1.4463 | 1.4463 | 1.91% | |
| 019337 | 1.6587 | 1.6587 | 1.49% | |
| 024106 | 1.0614 | 1.0614 | 0.08% | |
| 588070 | 2.1615 | 2.1615 | 1.91% | |
| 023482 | 1.3203 | 1.3203 | 1.49% | |
| 022714 | 5.0964 | 5.0964 | 1.49% | |
| 025387 | 1.1781 | 1.1781 | 1.91% | |
| 025445 | 1.2161 | 1.2161 | 1.91% | |
| 026270 | 0.958 | 0.958 | 1.49% | |
| 025980 | 1.0086 | 1.0086 | 0.08% | |
| 026108 | 0.8461 | 0.8461 | 1.49% | |
| 026618 | 1.0315 | 1.0315 | 1.49% | |
| 006133 | 3.221 | 3.7484 | 1.49% | |
| 005400 | 1.5397 | 1.5397 | 1.49% | |
| 005401 | 1.4732 | 1.4732 | 1.49% | |
| 003735 | 1.606 | 1.606 | 1.49% | |
| 501075 | 3.0552 | 3.0552 | 1.49% | |
| 010690 | 1.2512 | 1.2512 | 1.49% | |
| 010694 | 1.2194 | 1.2194 | 1.49% | |
| 006729 | 1.843 | 2.4854 | 1.91% | |
| 006730 | 1.7966 | 2.4219 | 1.91% | |
| 009981 | 1.4548 | 1.4548 | 1.91% | |
| 013009 | 1.0247 | 1.0247 | 1.49% | |
| 161915 | 0.8553 | 0.8553 | 1.49% | |
| 011244 | 1.0959 | 1.0959 | 1.49% | |
| 519185 | 2.161 | 3.5353 | 1.49% | |
| 519199 | 1.0533 | 1.2738 | 0.08% | |
| 012351 | 1.6339 | 1.6339 | 1.91% | |
| 011952 | 1.0378 | 1.14 | 0.08% | |
| 016556 | 2.131 | 2.131 | 1.49% | |
| 008120 | 1.3187 | 1.3187 | 1.49% | |
| 014693 | 1.0955 | 1.0955 | 1.49% | |
| 013326 | 1.0329 | 1.0329 | 1.49% | |
| 159110 | 101.5804 | 1.0158 | 0.08% | |
| 019879 | 1.9808 | 1.9808 | 1.91% | |
| 020199 | 3.9217 | 3.9217 | 1.49% | |
| 016166 | 0.9058 | 0.9058 | 1.49% | |
| 015987 | 1.6861 | 1.6861 | 1.49% | |
| 020272 | 1.8859 | 1.8859 | 1.49% | |
| 020492 | 1.1486 | 1.1486 | 1.49% | |
| 017997 | 1.2973 | 1.2973 | 1.49% | |
| 018182 | 0.7113 | 0.7113 | 1.91% | |
| 019336 | 1.6771 | 1.6771 | 1.49% | |
| 024011 | 1.0825 | 1.0825 | 1.91% | |
| 024012 | 1.081 | 1.081 | 1.91% | |
| 024152 | 1.0732 | 1.0732 | 0.08% | |
| 588840 | 1.5362 | 1.5362 | 1.91% | |
| 020665 | 1.0409 | 1.0409 | 0.08% | |
| 020861 | 1.0363 | 1.0795 | 0.08% | |
| 024531 | 1.0191 | 1.0191 | 0.08% | |
| 024579 | 1.1605 | 1.1605 | 1.91% | |
| 024677 | 1.2167 | 1.2167 | 1.49% | |
| 023478 | 1.0099 | 1.0099 | 0.08% | |
| 023481 | 1.32 | 1.32 | 1.49% | |
| 022441 | 1.3281 | 1.3281 | 1.49% | |
| 022623 | 1.0176 | 1.0176 | 0.08% | |
| 159333 | 1.4583 | 1.4873 | 1.91% | |
| 025388 | 1.0115 | 1.0115 | 1.91% | |
| 025449 | 0.803 | 0.803 | 1.91% | |
| 025979 | 1.0096 | 1.0096 | 0.08% | |
| 026839 | 0.9757 | 0.9757 | 1.49% | |
| 506001 | 1.6304 | 1.8037 | 1.49% | |
| 008492 | 1.2474 | 1.2474 | 1.49% | |
| 004572 | 1.2209 | 1.3219 | 0.08% | |
| 003329 | 1.0232 | 1.3703 | 0.08% | |
| 007703 | 1.0905 | 1.1739 | 0.08% | |
| 005821 | 1.6368 | 2.8657 | 1.49% | |
| 009339 | 1.1168 | 1.1685 | 0.08% | |
| 011534 | 1.0851 | 1.0851 | 1.49% | |
| 161907 | 1.6082 | 2.8009 | 1.49% | |
| 161912 | 4.1502 | 4.7932 | 1.49% | |
| 005299 | 4.7724 | 4.7724 | 1.49% | |
| 012435 | 1.1377 | 1.1377 | 1.49% | |
| 012535 | 0.956 | 0.956 | 2.02% | |
| 008634 | 1.2452 | 1.2452 | 1.49% | |
| 012007 | 1.1638 | 1.4023 | 1.49% | |
| 013961 | 1.078 | 1.078 | 1.49% | |
| 159251 | 0.8431 | 0.8431 | 1.91% | |
| 019988 | 0.9898 | 0.9898 | 1.49% | |
| 020171 | 1.0416 | 1.0416 | 0.08% | |
| 018475 | 0.96 | 0.96 | 2.02% | |
| 018741 | 1.0882 | 1.0882 | 0.08% | |
| 560620 | 1.0147 | 1.0147 | 1.91% | |
| 560630 | 1.1798 | 1.1798 | 1.91% | |
| 018183 | 0.7069 | 0.7069 | 1.91% | |
| 018184 | 1.4095 | 1.4095 | 1.49% | |
| 024107 | 1.0588 | 1.0588 | 0.08% | |
| 020976 | 1.7868 | 1.7868 | 1.49% | |
| 023479 | 1.0777 | 1.0777 | 1.49% | |
| 022440 | 1.3321 | 1.3321 | 1.49% | |
| 022709 | 5.5062 | 5.5062 | 1.49% | |
| 159372 | 2.0149 | 2.0149 | 1.91% | |
| 025447 | 1.2563 | 1.2563 | 1.49% | |
| 025502 | 1.0506 | 1.0506 | 1.91% | |
| 026269 | 0.9592 | 0.9592 | 1.49% | |
| 026617 | 1.0327 | 1.0327 | 1.49% | |
| 024862 | 1.255 | 1.255 | 1.49% | |
| 003748 | 1.0303 | 1.3246 | 0.08% | |
| 520700 | 1.5173 | 1.5173 | 1.91% | |
| 003328 | 1.2534 | 1.4402 | 0.08% | |
| 010612 | 1.5748 | 1.5748 | 1.49% | |
| 007501 | 2.9976 | 2.9976 | 1.49% | |
| 001634 | 1.2983 | 1.4532 | 1.49% | |
| 161908 | 1.2386 | 2.2311 | 0.08% | |
| 011243 | 1.1175 | 1.1175 | 1.49% | |
| 519183 | 3.958 | 5.098 | 1.49% | |
| 519187 | 1.0557 | 1.7624 | 0.08% | |
| 519212 | 3.0201 | 3.0201 | 1.49% | |
| 012436 | 1.1165 | 1.1165 | 1.49% | |
| 016600 | 5.4382 | 5.4382 | 1.49% | |
| 014162 | 3.9871 | 3.9871 | 1.49% | |
| 015566 | 2.1114 | 2.2376 | 1.49% | |
| 159156 | 1.189 | 1.189 | 1.91% | |
| 159208 | 1.358 | 1.358 | 1.91% | |
| 019987 | 1.0021 | 1.0021 | 1.49% | |
| 018476 | 0.965 | 0.965 | 2.02% | |
| 017819 | 1.0194 | 1.0836 | 0.08% | |
| 015926 | 1.0767 | 1.1469 | 0.08% | |
| 015955 | 1.0801 | 1.0801 | 1.49% | |
| 015988 | 1.6625 | 1.6625 | 1.49% | |
| 018999 | 2.2811 | 2.2811 | 1.49% | |
| 019077 | 1.7681 | 1.7681 | 1.49% | |
| 018121 | 1.4007 | 1.4007 | 1.91% | |
| 022917 | 1.6804 | 1.6804 | 1.91% | |
| 563580 | 1.234 | 1.234 | 1.91% | |
| 020561 | 2.14 | 2.14 | 1.49% | |
| 024465 | 1.2692 | 1.2692 | 1.49% | |
| 024530 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | |
| 024578 | 1.1623 | 1.1623 | 1.91% | |
| 024676 | 1.2217 | 1.2217 | 1.49% | |
| 159327 | 2.4569 | 2.4569 | 1.91% | |
| 159628 | 1.522 | 1.522 | 1.91% | |
| 025389 | 1.0106 | 1.0106 | 1.91% | |
| 025446 | 1.2132 | 1.2132 | 1.91% | |
| 025861 | 1.3742 | 1.3742 | 1.49% | |
| 006132 | 3.3763 | 3.9162 | 1.49% | |
| 007182 | 0.8276 | 0.8276 | 1.49% | |
| 003160 | 1.0415 | 1.2573 | 0.08% | |
| 003327 | 1.2734 | 1.4661 | 0.08% | |
| 003330 | 1.0215 | 1.3494 | 0.08% | |
| 007704 | 1.0835 | 1.1648 | 0.08% | |
| 009688 | 0.7377 | 0.7377 | 1.49% | |
| 001636 | 1.5662 | 1.5662 | 1.49% | |
| 013010 | 1.0027 | 1.0027 | 1.49% | |
| 161913 | 4.0076 | 4.6441 | 1.49% | |
| 005300 | 4.5757 | 4.5757 | 1.49% | |
| 005313 | 1.7162 | 2.4521 | 1.91% | |
| 519181 | 3.3041 | 6.5671 | 1.49% | |
| 519190 | 1.3996 | 1.6871 | 0.08% | |
| 519193 | 1.8299 | 1.8299 | 1.91% | |
| 519196 | 5.1322 | 5.6259 | 1.49% | |
| 012350 | 1.6597 | 1.6597 | 1.91% | |
| 016787 | 1.0565 | 1.1652 | 0.08% | |
| 015384 | 2.2649 | 2.2649 | 1.49% | |
| 015472 | 1.0322 | 1.1018 | 0.08% | |
| 159248 | 1.8211 | 1.8211 | 1.91% | |
| 019880 | 1.9578 | 1.9578 | 1.91% | |
| 020091 | 1.4431 | 1.4431 | 1.49% | |
| 018654 | 1.6798 | 1.6798 | 1.91% | |
| 560360 | 1.4971 | 1.4971 | 1.91% | |
| 560860 | 1.799 | 1.799 | 1.91% | |
| 016163 | 0.8223 | 0.8223 | 1.49% | |
| 020491 | 1.1619 | 1.1619 | 1.49% | |
| 018185 | 1.3878 | 1.3878 | 1.49% | |
| 019442 | 1.6357 | 1.6357 | 2.02% | |
| 019684 | 1.2499 | 1.2499 | 0.08% | |
| 022183 | 1.0241 | 1.061 | 0.08% | |
| 020572 | 1.0457 | 1.0457 | 0.08% | |
| 025133 | 1.5871 | 1.5871 | 0.08% | |
| 026840 | 0.975 | 0.975 | 1.49% | |
| 003521 | 1.0102 | 1.2998 | 0.08% | |
| 003734 | 1.6193 | 1.6193 | 1.49% | |
| 510680 | 3.2633 | 3.2633 | 1.91% | |
| 008331 | 1.5688 | 1.5688 | 0.08% | |
| 004464 | 1.022 | 1.3316 | 0.08% | |
| 008979 | 1.2538 | 1.2538 | 1.49% | |
| 003159 | 1.0511 | 1.2959 | 0.08% | |
| 006085 | 2.6371 | 2.805 | 1.49% | |
| 001518 | 1.4585 | 2.0985 | 1.49% | |
| 001530 | 1.2216 | 1.4269 | 1.49% | |
| 002670 | 1.6671 | 1.8251 | 1.91% | |
| 009982 | 1.4245 | 1.4245 | 1.91% | |
| 010054 | 0.655 | 0.655 | 1.49% | |
| 010055 | 0.6373 | 0.6373 | 1.49% | |
| 010297 | 1.0001 | 1.0001 | 1.49% | |
| 011166 | 1.0473 | 1.1652 | 0.08% | |
| 519197 | 1.7918 | 1.9478 | 1.49% | |
| 012536 | 0.9299 | 0.9299 | 2.02% | |
| 008633 | 1.2851 | 1.2851 | 1.49% | |
| 016598 | 1.0224 | 1.1702 | 0.08% | |
| 016954 | 3.2606 | 3.2606 | 1.49% | |
| 015207 | 1.0323 | 1.1267 | 0.08% | |
| 014260 | 1.5784 | 2.7917 | 1.49% | |
| 014494 | 1.1013 | 1.1888 | 0.08% | |
| 016415 | 1.0209 | 1.1038 | 0.08% | |
| 019921 | 1.6371 | 1.6371 | 1.91% | |
| 020098 | 1.0552 | 1.0634 | 1.49% | |
| 018489 | 1.8347 | 1.8347 | 1.91% | |
| 018490 | 1.8243 | 1.8243 | 1.91% | |
| 020218 | 1.1969 | 1.1969 | 0.08% | |
| 018120 | 1.4093 | 1.4093 | 1.91% | |
| 018242 | 0.9368 | 0.9368 | 1.49% | |
| 018379 | 1.453 | 1.453 | 1.91% | |
| 021276 | 1.6942 | 1.6942 | 1.91% | |
| 020666 | 1.0368 | 1.0368 | 0.08% | |
| 024383 | 0.9814 | 0.9814 | 1.49% | |
| 023480 | 1.0757 | 1.0757 | 1.49% | |
| 023572 | 1.1576 | 1.1726 | 1.49% | |
| 022624 | 1.0139 | 1.0139 | 0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 60,706.86 | 97.77 |
| 2 | 债券及货币 | 1,476.95 | 02.38 |
| 3 | 现金 | 1,476.95 | 02.38 |
| 4 | 其他资产 | 35.85 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300661 | 圣邦股份 | 83.33 | 5,635.75 | 9.08% | 3.33 |
| 300454 | 深信服 | 55.34 | 5,628.83 | 9.06% | 2.00 |
| 300687 | 赛意信息 | 300.00 | 5,547.03 | 8.93% | 50.00 |
| 300768 | 迪普科技 | 350.00 | 5,376.02 | 8.66% | 50.00 |
| 301095 | 广立微 | 80.00 | 5,245.60 | 8.45% | 0.00 |
| 300223 | 北京君正 | 50.01 | 5,215.60 | 8.40% | -3.33 |
| 300458 | 全志科技 | 150.00 | 5,188.57 | 8.36% | 20.00 |
| 300369 | 绿盟科技 | 600.01 | 4,890.08 | 7.88% | -150.00 |
| 301269 | 华大九天 | 60.00 | 4,867.20 | 7.84% | 10.00 |
| 300170 | 汉得信息 | 250.01 | 4,775.11 | 7.69% | -49.99 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.6% |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 52.95% | 25.63% | 0.7% | -4.2% | -2.69% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.49% | 8.64% | 15.8% | 15.8% | 25.63% | 2.11% | -19.32% | -14.47% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.90 | 1.99 | 1.48 |
| 夏普比率 | 77.65 | 55.07 | -6.23 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.18 | -0.07 | -0.07 |
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