基金代码016954 | 基金经理莫海波 | 最新份额8,246.44万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-11-04 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋取基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
(一)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(二)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
(三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
(五)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同当年生效不满3个月可不进行收益分配;
(六)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(七)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;
(八)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-25 | 1.5501 | 1.5501 | 0.16% |
2025-4-24 | 1.5476 | 1.5476 | -1.66% |
2025-4-23 | 1.5737 | 1.5737 | 1.40% |
2025-4-22 | 1.552 | 1.552 | -0.43% |
2025-4-21 | 1.5587 | 1.5587 | 1.56% |
2025-4-18 | 1.5347 | 1.5347 | -0.34% |
2025-4-17 | 1.5399 | 1.5399 | -0.03% |
2025-4-16 | 1.5404 | 1.5404 | -0.27% |
2025-4-15 | 1.5446 | 1.5446 | -0.81% |
2025-4-14 | 1.5572 | 1.5572 | 0.63% |
2025-4-11 | 1.5474 | 1.5474 | 1.16% |
2025-4-10 | 1.5297 | 1.5297 | 2.45% |
2025-4-9 | 1.4931 | 1.4931 | 1.56% |
2025-4-8 | 1.4701 | 1.4701 | -0.43% |
2025-4-7 | 1.4764 | 1.4764 | -8.80% |
2025-4-3 | 1.6188 | 1.6188 | -1.64% |
2025-4-2 | 1.6458 | 1.6458 | 0.17% |
2025-4-1 | 1.643 | 1.643 | -0.56% |
2025-3-31 | 1.6522 | 1.6522 | -0.69% |
2025-3-28 | 1.6636 | 1.6636 | -0.94% |
莫海波先生:美国圣约翰大学工商管理硕士。曾任财富证券有限责曾任公司资产管理部研究员,中银国际证券有限责曾任公司证券投资部研究员、投资经理等职。2015年3月入职万家基金管理有限公司,现任公司副总经理、基金经理,历任投资研究部总监、总经理助理。现任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞兴A | 混合型 | 2015-12-05 至 2020-02-05 | 4.2 | 27.62% | 18.80% |
万家和谐增长混合A | 混合型 | 2015-05-06 至 今 | 10.0 | 79.44% | 22.07% |
万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-05-09 | 1.3 | -8.88% | -6.07% |
万家社会责任A | 混合型,LOF型 | 2019-02-12 至 今 | 6.2 | 107.07% | 22.51% |
万家品质生活A | 混合型 | 2015-07-08 至 今 | 9.8 | 162.87% | 32.86% |
万家价值优势一年持有期混合 | 混合型 | 2020-04-30 至 今 | 5.0 | 5.01% | -0.38% |
万家社会责任C | 混合型 | 2019-02-12 至 今 | 6.2 | 102.10% | 22.51% |
万家新利 | 混合型 | 2015-12-24 至 2020-03-10 | 4.2 | 30.33% | 24.28% |
万家人工智能混合A | 混合型 | 2019-03-23 至 2019-08-20 | 0.4 | -0.75% | 3.84% |
万家和谐增长混合C | 混合型 | 2022-11-04 至 今 | 2.5 | -31.63% | -21.03% |
万家新兴蓝筹C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-05-09 | 1.3 | -8.99% | -6.07% |
万家臻选混合A | 混合型 | 2017-11-15 至 今 | 7.5 | 90.89% | 23.50% |
万家宏观择时多策略A | 混合型 | 2017-02-18 至 2019-12-05 | 2.8 | 21.99% | 17.67% |
万家臻选混合C | 混合型 | 2024-11-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
万家优选 | 混合型,LOF型 | 2015-05-06 至 2016-10-28 | 1.5 | 26.68% | -6.47% |
万家精选A | 混合型 | 2015-05-06 至 2020-11-17 | 5.5 | 56.81% | 61.70% |
万家新兴蓝筹A | 混合型 | 2015-12-14 至 今 | 9.4 | 163.56% | 47.41% |
万家品质生活C | 混合型 | 2022-09-15 至 今 | 2.6 | -34.78% | -22.02% |
万家消费成长 | 股票型 | 2019-03-23 至 2019-08-20 | 0.4 | 4.48% | 0.06% |
万家消费成长 | 股票型 | 2017-01-11 至 2018-03-15 | 1.2 | 30.81% | 8.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘林峰 | 2022-11-04 至 2023-08-08 | 0年9个月零4天 | -7.10 | -4.68 |
莫海波 | 2022-11-04 至 今 | 2年5个月零24天 | -31.63 | -21.03 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001489 | 1.3202 | 1.3202 | 0.03% | |
006729 | 1.1489 | 1.7313 | 0.15% | |
002664 | 1.2729 | 1.3829 | 0.03% | |
003330 | 1.024 | 1.3284 | 0.02% | |
161913 | 1.8677 | 2.4682 | 0.03% | |
005313 | 1.1269 | 1.8106 | 0.15% | |
003518 | 1.0612 | 1.2772 | 0.02% | |
519187 | 1.0144 | 1.7211 | 0.02% | |
519189 | 1.1509 | 1.5484 | 0.02% | |
012350 | 0.9421 | 0.9421 | 0.15% | |
012436 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
159333 | 1.1732 | 1.1732 | 0.15% | |
159656 | 0.8257 | 0.8257 | 0.15% | |
014260 | 1.298 | 2.3284 | 0.03% | |
016787 | 1.0574 | 1.1447 | 0.02% | |
016788 | 1.0147 | 1.0147 | 0.20% | |
016928 | 1.0589 | 1.0811 | 0.02% | |
016167 | 0.8286 | 0.8286 | 0.03% | |
017487 | 0.751 | 0.751 | 0.03% | |
017819 | 1.0042 | 1.0684 | 0.02% | |
019084 | 1.0485 | 1.0485 | 0.02% | |
018356 | 0.8287 | 0.8287 | 0.03% | |
019684 | 1.1463 | 1.1463 | 0.02% | |
019921 | 0.9949 | 0.9949 | 0.15% | |
018490 | 0.8587 | 0.8587 | 0.15% | |
020976 | 1.0915 | 1.0915 | 0.03% | |
022441 | 0.9609 | 0.9609 | 0.20% | |
023274 | 1.0942 | 1.0942 | 0.02% | |
007501 | 1.6837 | 1.6837 | 0.03% | |
004080 | 1.0793 | 1.3266 | 0.02% | |
008332 | 1.2125 | 1.2125 | 0.02% | |
005821 | 1.3341 | 2.3741 | 0.03% | |
010054 | 0.6953 | 0.6953 | 0.03% | |
010297 | 0.6934 | 0.6934 | 0.03% | |
003329 | 1.0265 | 1.3479 | 0.02% | |
010691 | 0.8179 | 0.8179 | 0.03% | |
010694 | 0.8212 | 0.8212 | 0.03% | |
161912 | 1.9236 | 2.5306 | 0.03% | |
005094 | 2.4801 | 2.4801 | 0.03% | |
506001 | 1.036 | 1.149 | 0.03% | |
005401 | 1.461 | 1.461 | 0.03% | |
004572 | 1.076 | 1.177 | 0.02% | |
519188 | 1.1876 | 1.6208 | 0.02% | |
519206 | 1.154 | 1.2916 | 0.02% | |
519207 | 1.1269 | 1.2496 | 0.02% | |
519212 | 2.0651 | 2.0651 | 0.03% | |
008634 | 0.6469 | 0.6469 | 0.03% | |
013010 | 0.8265 | 0.8265 | 0.03% | |
011534 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% | |
011535 | 0.9999 | 0.9999 | 0.03% | |
014162 | 2.0716 | 2.0716 | 0.03% | |
013326 | 0.7442 | 0.7442 | 0.03% | |
159356 | 0.9615 | 0.9615 | 0.15% | |
159541 | 1.0681 | 1.0681 | 0.15% | |
016414 | 1.0406 | 1.092 | 0.02% | |
020219 | 1.0415 | 1.0415 | 0.02% | |
020272 | 1.2243 | 1.2243 | 0.20% | |
017996 | 0.8602 | 0.8602 | 0.20% | |
018350 | 0.8364 | 0.8364 | 0.03% | |
019879 | 1.0942 | 1.0942 | 0.15% | |
020171 | 1.0246 | 1.0246 | 0.02% | |
018475 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | |
588840 | 0.9215 | 0.9215 | 0.15% | |
021275 | 0.9897 | 0.9897 | 0.15% | |
020560 | 1.3258 | 1.3258 | 0.03% | |
020573 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% | |
022440 | 0.9618 | 0.9618 | 0.20% | |
022917 | 1.2202 | 1.2202 | 0.15% | |
024152 | 1.0204 | 1.0204 | 0.02% | |
520700 | 1.156 | 1.156 | 0.15% | |
008331 | 1.237 | 1.237 | 0.02% | |
006085 | 1.4979 | 1.6658 | 0.03% | |
009339 | 1.0984 | 1.1501 | 0.02% | |
003160 | 1.0197 | 1.2355 | 0.02% | |
010612 | 0.7943 | 0.7943 | 0.03% | |
010690 | 0.8348 | 0.8348 | 0.03% | |
161903 | 1.14 | 4.6188 | 0.03% | |
003520 | 1.0153 | 1.2961 | 0.02% | |
006173 | 1.0564 | 1.2344 | 0.02% | |
005651 | 1.2492 | 1.2492 | 0.03% | |
007926 | 1.0434 | 1.2404 | 0.02% | |
519180 | 0.9759 | 3.3414 | 0.15% | |
519181 | 1.5636 | 3.5248 | 0.03% | |
519195 | 2.4892 | 2.9072 | 0.03% | |
519196 | 2.3408 | 2.8345 | 0.03% | |
012195 | 1.0632 | 1.0632 | 0.03% | |
008120 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% | |
015390 | 1.0248 | 1.0248 | 0.03% | |
015558 | 1.6034 | 2.5726 | 0.20% | |
015611 | 0.7064 | 0.7064 | 0.03% | |
013208 | 1.0985 | 1.0985 | 0.02% | |
016556 | 1.1562 | 1.1562 | 0.03% | |
016600 | 2.4577 | 2.4577 | 0.03% | |
020491 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | |
019988 | 0.9344 | 0.9344 | 0.03% | |
018653 | 1.0428 | 1.0428 | 0.15% | |
018742 | 0.9978 | 0.9978 | 0.02% | |
023482 | 1.056 | 1.056 | 0.15% | |
501075 | 1.7072 | 1.7072 | 0.03% | |
007488 | 1.0048 | 1.1327 | 0.02% | |
001518 | 1.0375 | 1.6775 | 0.03% | |
001633 | 1.1768 | 1.3378 | 0.03% | |
001635 | 1.5669 | 1.5669 | 0.03% | |
009982 | 0.7349 | 0.7349 | 0.15% | |
003327 | 1.2535 | 1.4462 | 0.02% | |
161910 | 1.7245 | 2.1962 | 0.03% | |
161911 | 1.0106 | 1.6116 | 0.02% | |
003521 | 1.0075 | 1.287 | 0.02% | |
003751 | 1.5401 | 1.5401 | 0.03% | |
005400 | 1.519 | 1.519 | 0.03% | |
004682 | 1.0806 | 1.2931 | 0.02% | |
011244 | 1.0443 | 1.0443 | 0.03% | |
519193 | 1.7744 | 1.7744 | 0.15% | |
013961 | 0.7888 | 0.7888 | 0.03% | |
016421 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% | |
016620 | 1.4563 | 1.4563 | 0.03% | |
016954 | 1.5501 | 1.5501 | 0.03% | |
016166 | 0.8396 | 0.8396 | 0.03% | |
015797 | 0.6386 | 0.6386 | 0.03% | |
015955 | 1.0649 | 1.0649 | 0.03% | |
015987 | 0.8875 | 0.8875 | 0.03% | |
019083 | 1.0514 | 1.0514 | 0.02% | |
018242 | 0.8668 | 0.8668 | 0.03% | |
019880 | 1.0868 | 1.0868 | 0.15% | |
019920 | 0.996 | 0.996 | 0.15% | |
020099 | 1.0071 | 1.0146 | 0.03% | |
020572 | 1.0298 | 1.0298 | 0.02% | |
022709 | 2.4756 | 2.4756 | 0.03% | |
007704 | 1.0966 | 1.146 | 0.02% | |
009338 | 1.1097 | 1.1662 | 0.02% | |
002670 | 1.2176 | 1.3756 | 0.15% | |
010055 | 0.6799 | 0.6799 | 0.03% | |
010296 | 0.7091 | 0.7091 | 0.03% | |
161908 | 1.14 | 2.1079 | 0.02% | |
006281 | 2.128 | 2.128 | 0.03% | |
005650 | 1.2961 | 1.2961 | 0.03% | |
004464 | 1.0295 | 1.3231 | 0.02% | |
004465 | 1.0265 | 1.3101 | 0.02% | |
004681 | 1.0933 | 1.3106 | 0.02% | |
519191 | 1.5994 | 1.962 | 0.03% | |
519199 | 1.0546 | 1.2532 | 0.02% | |
012935 | 1.0571 | 1.1263 | 0.02% | |
008121 | 0.9865 | 0.9865 | 0.03% | |
015207 | 1.0666 | 1.109 | 0.02% | |
013960 | 0.8023 | 0.8023 | 0.03% | |
015384 | 1.5166 | 1.5166 | 0.03% | |
013327 | 0.7318 | 0.7318 | 0.03% | |
159202 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | |
159327 | 1.2267 | 1.2267 | 0.15% | |
016164 | 0.7643 | 0.7643 | 0.03% | |
017486 | 0.7597 | 0.7597 | 0.03% | |
019077 | 1.0173 | 1.0173 | 0.03% | |
018120 | 1.3587 | 1.3587 | 0.15% | |
018183 | 0.6439 | 0.6439 | 0.15% | |
018184 | 1.0171 | 1.0171 | 0.03% | |
018185 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | |
019987 | 0.9411 | 0.9411 | 0.03% | |
020091 | 0.8434 | 0.8434 | 0.03% | |
020561 | 1.3174 | 1.3174 | 0.03% | |
023572 | 0.9991 | 0.9991 | 0.20% | |
023573 | 0.999 | 0.999 | 0.20% | |
022623 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | |
022624 | 1.001 | 1.001 | 0.02% | |
007703 | 1.1023 | 1.1536 | 0.02% | |
002671 | 1.5076 | 1.7076 | 0.15% | |
003328 | 1.2365 | 1.4233 | 0.02% | |
010611 | 0.8115 | 0.8115 | 0.03% | |
161914 | 0.6603 | 0.6603 | 0.03% | |
161915 | 0.645 | 0.645 | 0.03% | |
003519 | 1.0738 | 1.3121 | 0.02% | |
003748 | 1.0494 | 1.3123 | 0.02% | |
006132 | 2.3411 | 2.881 | 0.03% | |
006133 | 2.2451 | 2.7725 | 0.03% | |
006234 | 1.816 | 2.2855 | 0.03% | |
004641 | 1.1748 | 1.1748 | 0.03% | |
007979 | 1.0397 | 1.1568 | 0.02% | |
519183 | 2.0306 | 3.1706 | 0.03% | |
519185 | 1.478 | 2.8523 | 0.03% | |
519190 | 1.2349 | 1.5224 | 0.02% | |
519197 | 1.0258 | 1.1818 | 0.03% | |
012007 | 0.9017 | 1.1402 | 0.03% | |
014694 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% | |
015610 | 0.716 | 0.716 | 0.03% | |
159393 | 3.7897 | 0.9674 | 0.15% | |
159581 | 1.0073 | 1.0503 | 0.15% | |
014277 | 1.6012 | 1.6012 | 0.03% | |
014494 | 1.0799 | 1.1674 | 0.02% | |
016422 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% | |
017014 | 0.7676 | 0.7676 | 0.03% | |
017818 | 1.0054 | 1.0707 | 0.02% | |
015988 | 0.8797 | 0.8797 | 0.03% | |
020492 | 0.9947 | 0.9947 | 0.03% | |
018182 | 0.6465 | 0.6465 | 0.15% | |
019337 | 0.9235 | 0.9235 | 0.03% | |
020098 | 1.0109 | 1.0191 | 0.03% | |
020170 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% | |
018489 | 0.8619 | 0.8619 | 0.15% | |
018654 | 1.0362 | 1.0362 | 0.15% | |
018741 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | |
560360 | 1.3389 | 1.3389 | 0.15% | |
021276 | 0.9874 | 0.9874 | 0.15% | |
020861 | 1.0485 | 1.0691 | 0.02% | |
020975 | 1.0949 | 1.0949 | 0.03% | |
008491 | 0.8263 | 0.8263 | 0.03% | |
008492 | 0.808 | 0.808 | 0.03% | |
007182 | 0.66 | 0.66 | 0.03% | |
008979 | 1.1426 | 1.1426 | 0.03% | |
009688 | 0.7212 | 0.7212 | 0.03% | |
001634 | 1.1635 | 1.3184 | 0.03% | |
001636 | 1.5097 | 1.5097 | 0.03% | |
006730 | 1.1229 | 1.6922 | 0.15% | |
009981 | 0.7475 | 0.7475 | 0.15% | |
003159 | 1.026 | 1.2708 | 0.02% | |
161902 | 1.1119 | 2.343 | 0.02% | |
005299 | 2.4201 | 2.4201 | 0.03% | |
005300 | 2.3325 | 2.3325 | 0.03% | |
005311 | 1.7077 | 1.7077 | 0.03% | |
005312 | 1.6336 | 1.6336 | 0.03% | |
006172 | 1.0644 | 1.2612 | 0.02% | |
011166 | 1.0523 | 1.1559 | 0.02% | |
011243 | 1.0605 | 1.0605 | 0.03% | |
519186 | 1.0167 | 1.7921 | 0.02% | |
012351 | 0.9322 | 0.9322 | 0.15% | |
013009 | 0.8401 | 0.8401 | 0.03% | |
015022 | 1.0211 | 1.0938 | 0.02% | |
015566 | 1.453 | 1.5792 | 0.03% | |
014278 | 1.574 | 1.574 | 0.03% | |
016580 | 1.2249 | 1.445 | 0.02% | |
016598 | 1.0267 | 1.1488 | 0.02% | |
016163 | 0.7743 | 0.7743 | 0.03% | |
017787 | 2.0425 | 2.0425 | 0.03% | |
015925 | 1.0793 | 1.1443 | 0.02% | |
015926 | 1.0754 | 1.1334 | 0.02% | |
018999 | 1.1099 | 1.1099 | 0.03% | |
020218 | 1.0468 | 1.0468 | 0.02% | |
018121 | 1.3532 | 1.3532 | 0.15% | |
018243 | 0.8583 | 0.8583 | 0.03% | |
018379 | 0.7878 | 0.7878 | 0.15% | |
018380 | 0.7858 | 0.7858 | 0.15% | |
019336 | 0.9287 | 0.9287 | 0.03% | |
020090 | 0.8462 | 0.8462 | 0.03% | |
020199 | 2.0202 | 2.0202 | 0.03% | |
018476 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | |
560620 | 0.9105 | 0.9105 | 0.15% | |
560630 | 0.9079 | 0.9079 | 0.15% | |
588070 | 1.0217 | 1.0217 | 0.15% | |
021228 | 1.1535 | 1.1535 | 0.02% | |
020665 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% | |
020798 | 1.1865 | 1.1865 | 0.02% | |
022741 | 0.9749 | 1.0003 | 0.15% | |
022967 | 0.9617 | 0.9617 | 0.20% | |
007489 | 1.0032 | 1.1078 | 0.02% | |
007183 | 0.6492 | 0.6492 | 0.03% | |
004079 | 1.0813 | 1.3417 | 0.02% | |
001488 | 1.3973 | 1.3973 | 0.03% | |
001530 | 0.9435 | 1.1488 | 0.03% | |
009199 | 1.3972 | 1.3972 | 0.03% | |
002665 | 1.2487 | 1.3217 | 0.03% | |
161907 | 1.6281 | 2.6059 | 0.20% | |
005314 | 1.1137 | 1.7683 | 0.15% | |
003734 | 1.2182 | 1.2182 | 0.03% | |
003735 | 1.2107 | 1.2107 | 0.03% | |
003747 | 1.052 | 1.318 | 0.02% | |
510680 | 2.7582 | 2.7582 | 0.15% | |
006233 | 1.8668 | 2.3468 | 0.03% | |
004571 | 1.1097 | 1.2127 | 0.02% | |
519198 | 1.475 | 1.975 | 0.03% | |
012435 | 1.0231 | 1.0231 | 0.03% | |
008633 | 0.6642 | 0.6642 | 0.03% | |
011952 | 1.0499 | 1.1295 | 0.02% | |
014693 | 1.0204 | 1.0204 | 0.03% | |
015471 | 1.0294 | 1.1071 | 0.02% | |
015472 | 1.0232 | 1.0928 | 0.02% | |
013207 | 1.1066 | 1.1066 | 0.02% | |
159628 | 1.0143 | 1.0143 | 0.15% | |
016415 | 1.0423 | 1.0938 | 0.02% | |
016789 | 1.007 | 1.007 | 0.20% | |
016929 | 1.055 | 1.0744 | 0.02% | |
017013 | 0.7785 | 0.7785 | 0.03% | |
015796 | 0.648 | 0.648 | 0.03% | |
019000 | 1.105 | 1.105 | 0.03% | |
020271 | 1.227 | 1.227 | 0.20% | |
017997 | 0.8566 | 0.8566 | 0.20% | |
560860 | 0.8031 | 0.8031 | 0.15% | |
022183 | 1.0288 | 1.0497 | 0.02% | |
020666 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% | |
023481 | 1.0562 | 1.0562 | 0.15% | |
022714 | 2.3364 | 2.3364 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 82,795.95 | 90.10 |
2 | 债券及货币 | 6,154.33 | 06.70 |
3 | 现金 | 6,154.33 | 06.70 |
4 | 其他资产 | 3,307.74 | 03.60 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688041 | 海光信息 | 55.99 | 7,911.20 | 8.61% | -8.89 |
688111 | 金山办公 | 25.10 | 7,507.01 | 8.17% | 4.14 |
688608 | 恒玄科技 | 17.93 | 7,286.54 | 7.93% | 0.00 |
002230 | 科大讯飞 | 148.73 | 7,075.09 | 7.70% | 0.00 |
603986 | 兆易创新 | 56.16 | 6,563.75 | 7.14% | 56.16 |
300394 | 天孚通信 | 73.79 | 6,244.45 | 6.80% | -7.99 |
002865 | 钧达股份 | 122.13 | 6,139.48 | 6.68% | 0.00 |
300502 | 新易盛 | 50.92 | 4,996.27 | 5.44% | -20.69 |
603728 | 鸣志电器 | 59.83 | 4,038.52 | 4.39% | 59.83 |
000063 | 中兴通讯 | 106.97 | 3,660.51 | 3.98% | 106.97 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-34.05% | 5.27% | 0.0% | 0.0% | -4.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.49% | -14.32% | -12.29% | -12.29% | 5.27% | 0.0% | 0.0% | -11.26% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.42 | 1.39 |
夏普比率 | 9.88 | 3.78 | 0.91 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.05 | 0.00 | -0.04 |
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