| 基金代码002412 | 基金经理黄立冬 | 最新份额4,686.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2016-03-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模3.79亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式:
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额、C类基金份额与D类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-11 | 1.1493 | 1.3864 | 0.29% |
| 2026-5-8 | 1.146 | 1.3831 | -0.14% |
| 2026-5-7 | 1.1476 | 1.3847 | 0.11% |
| 2026-5-6 | 1.1463 | 1.3834 | 0.25% |
| 2026-4-30 | 1.1434 | 1.3805 | -0.03% |
| 2026-4-29 | 1.1438 | 1.3809 | 0.48% |
| 2026-4-28 | 1.1383 | 1.3754 | 0.03% |
| 2026-4-27 | 1.138 | 1.3751 | 0.08% |
| 2026-4-24 | 1.1371 | 1.3742 | -0.06% |
| 2026-4-23 | 1.1378 | 1.3749 | -0.25% |
| 2026-4-22 | 1.1407 | 1.3778 | 0.18% |
| 2026-4-21 | 1.1387 | 1.3758 | 0.14% |
| 2026-4-20 | 1.1371 | 1.3742 | 0.05% |
| 2026-4-17 | 1.1365 | 1.3736 | 0.11% |
| 2026-4-16 | 1.1353 | 1.3724 | 0.39% |
| 2026-4-15 | 1.1309 | 1.368 | -0.10% |
| 2026-4-14 | 1.132 | 1.3691 | 0.19% |
| 2026-4-13 | 1.1298 | 1.3669 | 0.04% |
| 2026-4-10 | 1.1293 | 1.3664 | 0.23% |
| 2026-4-9 | 1.1267 | 1.3638 | -0.15% |

黄立冬先生:上海交通大学经济学硕士、硕士研究生学历,证券从业年限多年。先后供职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华富基金管理有限公司、平安基金管理有限公司。2021年7月重新加入华富基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理、总监助理、副总监,自2024年4月1日起任华富安福债券型证券投资基金基金经理,自2025年7月21日起任华富富润6个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理,自2025年8月14日起任华富富源三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2025年10月20日起任华富福盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2025年11月6日起任华富富泽六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年11月06日起任华富裕诚一年持有期债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安福债券A | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华富安福债券C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华富安福债券D | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华富富润债券C | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华富富泽六个月持有期债券C | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富福盛一年持有期混合D | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富富源三个月持有期债券A | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富富泽六个月持有期债券A | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富福盛一年持有期混合C | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富裕诚一年持有期债券D | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富裕诚一年持有期债券C | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华富富润债券A | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华富福盛一年持有期混合A | 混合型 | 2025-10-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华富富源三个月持有期债券C | 债券型 | 2025-08-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华富裕诚一年持有期债券A | 债券型 | 2025-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许一 | 2024-04-02 至 2025-09-24 | 1年5个月零22天 | ||
| 黄立冬 | 2024-04-01 至 今 | 2年1个月零11天 | ||
| 张惠 | 2018-08-28 至 2026-04-15 | 7年-5个月零18天 | 17.76 | 21.41 |
| 王夏儒 | 2016-02-24 至 2016-12-05 | 0年9个月零11天 | 0.70 | 4.68 |
| 胡伟 | 2016-02-24 至 2018-09-14 | 2年6个月零21天 | 1.40 | -0.03 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024123 | 1.1967 | 1.1967 | 0.09% | |
| 024124 | 1.1936 | 1.1936 | 0.09% | |
| 021626 | 2.124 | 2.124 | 1.24% | |
| 023492 | 1.0341 | 1.0341 | 0.09% | |
| 014706 | 0.9234 | 0.9234 | 1.24% | |
| 003183 | 1.3456 | 1.4426 | 1.24% | |
| 010473 | 1.1473 | 1.1473 | 0.09% | |
| 025146 | 1.0435 | 1.0435 | 0.09% | |
| 025152 | 1.0426 | 1.0426 | 0.09% | |
| 025153 | 1.0404 | 1.0404 | 0.09% | |
| 025155 | 1.0229 | 1.0229 | 0.09% | |
| 017157 | 1.453 | 1.453 | 1.24% | |
| 017158 | 1.4353 | 1.4353 | 1.24% | |
| 016122 | 1.8327 | 1.8327 | 1.59% | |
| 016123 | 1.8057 | 1.8057 | 1.59% | |
| 019200 | 0.9894 | 0.9894 | 1.24% | |
| 019213 | 3.669 | 3.669 | 1.24% | |
| 019734 | 1.0536 | 1.0536 | 0.09% | |
| 022011 | 1.0288 | 1.0288 | 0.09% | |
| 017969 | 3.1544 | 3.1544 | 1.24% | |
| 410005 | 1.4385 | 2.4987 | 0.09% | |
| 410006 | 2.632 | 2.792 | 1.24% | |
| 410008 | 1.5852 | 2.2732 | 1.59% | |
| 023786 | 1.0104 | 1.0104 | 0.09% | |
| 024113 | 1.0236 | 1.0236 | 0.09% | |
| 024626 | 1.1697 | 1.1697 | 1.59% | |
| 009584 | 1.009 | 1.1975 | 0.09% | |
| 008019 | 1.0161 | 1.2053 | 0.09% | |
| 014731 | 1.1042 | 1.1317 | 1.24% | |
| 014957 | 0.8111 | 0.8111 | 1.59% | |
| 515980 | 1.1055 | 2.211 | 1.59% | |
| 003182 | 1.3751 | 1.4731 | 1.24% | |
| 001563 | 0.9996 | 1.1596 | 1.24% | |
| 024771 | 1.1411 | 1.1411 | 1.59% | |
| 013211 | 1.0132 | 1.0132 | 0.09% | |
| 014475 | 1.0507 | 1.1603 | 0.09% | |
| 019198 | 0.8997 | 0.8997 | 1.24% | |
| 019735 | 1.0492 | 1.0492 | 0.09% | |
| 561870 | 1.3151 | 1.3354 | 1.59% | |
| 022129 | 1.1431 | 1.1431 | 0.09% | |
| 023271 | 1.079 | 1.079 | 0.09% | |
| 023746 | 1.0811 | 1.0811 | 1.59% | |
| 011662 | 1.0842 | 1.1292 | 0.09% | |
| 516980 | 1.0741 | 1.0741 | 1.59% | |
| 006452 | 1.0755 | 1.2745 | 0.09% | |
| 002412 | 1.1493 | 1.3864 | 0.09% | |
| 024366 | 0.8857 | 0.8857 | 1.59% | |
| 025142 | 1.0679 | 1.0679 | 0.09% | |
| 025274 | 1.7573 | 1.7573 | 0.09% | |
| 013212 | 0.9946 | 0.9946 | 0.09% | |
| 014385 | 1.1129 | 1.1129 | 0.09% | |
| 014025 | 1.1553 | 1.1553 | 1.24% | |
| 019235 | 2.592 | 2.592 | 1.24% | |
| 020136 | 1.0606 | 1.0826 | 0.09% | |
| 022127 | 1.7489 | 1.7489 | 0.09% | |
| 020488 | 1.6703 | 1.6703 | 1.24% | |
| 023785 | 1.0121 | 1.0121 | 0.09% | |
| 024627 | 1.1659 | 1.1659 | 1.59% | |
| 023331 | 1.1417 | 1.1417 | 1.59% | |
| 023332 | 1.1385 | 1.1385 | 1.59% | |
| 008018 | 1.03 | 1.19 | 0.09% | |
| 008021 | 1.7966 | 1.7966 | 1.59% | |
| 001087 | 1.2033 | 1.2243 | 0.09% | |
| 025147 | 1.0425 | 1.0425 | 0.09% | |
| 014024 | 1.1628 | 1.1628 | 1.24% | |
| 019445 | 1.1003 | 1.1903 | 0.09% | |
| 410009 | 1.6837 | 1.7837 | 1.24% | |
| 024125 | 1.2219 | 1.2219 | 0.09% | |
| 023493 | 1.0328 | 1.0328 | 0.09% | |
| 023644 | 1.0247 | 1.0247 | 0.09% | |
| 022760 | 1.3056 | 1.3056 | 0.09% | |
| 022830 | 1.1283 | 1.2371 | 0.09% | |
| 009398 | 1.3258 | 1.4668 | 1.59% | |
| 014707 | 0.9082 | 0.9082 | 1.24% | |
| 006406 | 1.0867 | 1.1917 | 0.09% | |
| 000398 | 0.9091 | 1.3541 | 1.24% | |
| 001086 | 1.262 | 1.306 | 0.09% | |
| 006637 | 1.1087 | 1.1907 | 0.09% | |
| 024364 | 1.0843 | 1.0843 | 1.59% | |
| 025017 | 0.7206 | 0.7206 | 1.24% | |
| 025143 | 1.0659 | 1.0659 | 0.09% | |
| 025150 | 1.1556 | 1.1556 | 1.24% | |
| 025151 | 1.1324 | 1.1324 | 1.24% | |
| 026347 | 1.0132 | 1.0132 | 1.42% | |
| 026348 | 1.0122 | 1.0122 | 1.42% | |
| 016120 | 1.0842 | 1.0842 | 1.24% | |
| 013522 | 1.1785 | 1.1785 | 0.09% | |
| 018358 | 2.765 | 2.765 | 1.24% | |
| 019199 | 1.7625 | 1.7625 | 1.24% | |
| 022063 | 1.0746 | 1.1406 | 0.09% | |
| 561880 | 1.3866 | 1.4026 | 1.59% | |
| 021321 | 1.0143 | 1.0393 | 0.09% | |
| 020486 | 1.0756 | 1.0756 | 1.24% | |
| 008340 | 1.0818 | 1.2268 | 0.09% | |
| 008341 | 1.0743 | 1.2193 | 0.09% | |
| 410007 | 3.0866 | 3.8866 | 1.24% | |
| 410010 | 1.6457 | 1.6457 | 1.59% | |
| 021627 | 2.1122 | 2.1122 | 1.24% | |
| 014958 | 0.7867 | 0.7867 | 1.59% | |
| 006405 | 1.1016 | 1.2466 | 0.09% | |
| 000767 | 1.781 | 1.831 | 1.24% | |
| 000028 | 1.1313 | 1.7078 | 0.09% | |
| 002728 | 1.2884 | 1.6964 | 1.24% | |
| 002729 | 1.2308 | 1.6368 | 1.24% | |
| 003153 | 1.7182 | 2.0458 | 1.24% | |
| 000898 | 1.1569 | 1.4619 | 0.09% | |
| 002064 | 3.2151 | 3.5151 | 1.24% | |
| 001709 | 3.7087 | 3.7087 | 1.24% | |
| 001467 | 2.1155 | 2.1155 | 1.24% | |
| 006636 | 1.1564 | 1.2384 | 0.09% | |
| 024365 | 0.8877 | 0.8877 | 1.59% | |
| 025148 | 1.049 | 1.049 | 0.09% | |
| 014429 | 1.0843 | 1.0843 | 1.24% | |
| 018359 | 2.7334 | 2.7334 | 1.24% | |
| 561800 | 1.2883 | 1.2883 | 1.59% | |
| 022130 | 1.1558 | 1.1558 | 0.09% | |
| 020380 | 3.059 | 3.059 | 1.24% | |
| 020487 | 1.307 | 1.307 | 1.59% | |
| 017966 | 1.9545 | 1.9545 | 1.24% | |
| 005781 | 1.0541 | 1.2371 | 0.09% | |
| 023991 | 1.262 | 1.262 | 0.09% | |
| 024112 | 1.0266 | 1.0266 | 0.09% | |
| 022661 | 1.5758 | 1.5938 | 1.59% | |
| 011661 | 1.0886 | 1.1336 | 0.09% | |
| 014730 | 1.1166 | 1.1441 | 1.24% | |
| 164105 | 1.6752 | 2.3326 | 0.09% | |
| 002280 | 1.3101 | 1.7201 | 0.09% | |
| 010474 | 1.1233 | 1.1233 | 0.09% | |
| 026170 | 1.0044 | 1.0044 | 0.09% | |
| 024770 | 1.1448 | 1.1448 | 1.59% | |
| 025018 | 0.7185 | 0.7185 | 1.24% | |
| 025144 | 1.1421 | 1.1421 | 0.09% | |
| 014386 | 1.0955 | 1.0955 | 0.09% | |
| 013523 | 1.167 | 1.167 | 0.09% | |
| 020080 | 1.1566 | 1.1966 | 0.09% | |
| 022010 | 1.0328 | 1.0328 | 0.09% | |
| 021320 | 1.0175 | 1.0425 | 0.09% | |
| 020383 | 2.1583 | 2.4476 | 1.24% | |
| 017967 | 1.4333 | 1.4333 | 1.59% | |
| 017968 | 1.8812 | 1.8812 | 1.24% | |
| 410001 | 1.9883 | 5.08 | 1.24% | |
| 410003 | 2.1971 | 2.8976 | 1.24% | |
| 410004 | 1.4597 | 2.6092 | 0.09% | |
| 005793 | 1.7573 | 1.7573 | 0.09% | |
| 023747 | 1.0768 | 1.0768 | 1.59% | |
| 021040 | 1.1507 | 1.1807 | 0.09% | |
| 023645 | 1.0213 | 1.0213 | 0.09% | |
| 012445 | 1.4612 | 1.4612 | 1.59% | |
| 008020 | 1.8296 | 1.8296 | 1.59% | |
| 006451 | 1.0803 | 1.2833 | 0.09% | |
| 000757 | 1.0847 | 1.2847 | 1.24% | |
| 003152 | 1.8022 | 2.2022 | 1.24% | |
| 000899 | 1.139 | 1.4007 | 0.09% | |
| 001466 | 2.1786 | 2.1786 | 1.24% | |
| 026169 | 1.0047 | 1.0047 | 0.09% | |
| 026846 | 1.1471 | 1.1471 | 0.09% | |
| 024363 | 1.0904 | 1.0904 | 1.59% | |
| 025145 | 1.1399 | 1.1399 | 0.09% | |
| 025149 | 1.1726 | 1.1726 | 1.24% | |
| 025154 | 1.0261 | 1.0261 | 0.09% | |
| 016871 | 1.1213 | 1.1213 | 0.09% | |
| 016872 | 1.1136 | 1.1136 | 0.09% | |
| 016119 | 1.099 | 1.099 | 1.24% | |
| 020135 | 1.0659 | 1.0879 | 0.09% | |
| 007713 | 1.9169 | 1.9669 | 1.24% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,823.63 | 16.77 |
| 2 | 债券及货币 | 10,837.71 | 99.67 |
| 3 | 现金 | 460.41 | 04.23 |
| 4 | 其他资产 | 1,584.68 | 14.57 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600507 | 方大特钢 | 10.10 | 57.57 | 0.53% | 10.10 |
| 601318 | 中国平安 | 00.88 | 49.97 | 0.46% | 0.64 |
| 600801 | 华新建材 | 02.21 | 46.85 | 0.43% | 0.93 |
| 603699 | 纽威股份 | 00.79 | 38.16 | 0.35% | 0.42 |
| 600989 | 宝丰能源 | 01.23 | 35.74 | 0.33% | -1.11 |
| 000792 | 盐湖股份 | 00.90 | 33.30 | 0.31% | 0.34 |
| 603444 | 吉比特 | 00.09 | 32.64 | 0.30% | 0.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 29.00 | 0.27% | 0.02 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 00.51 | 28.78 | 0.26% | 0.51 |
| 601963 | 重庆银行 | 02.75 | 28.79 | 0.26% | 1.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230210 | 23国开10 | 26.00(万张) | 2,838.84(万元) | 26.11(%) |
| 2 | 240313 | 24进出13 | 16.00(万张) | 1,618.64(万元) | 14.89(%) |
| 3 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 06.00(万张) | 634.26(万元) | 5.83(%) |
| 4 | 102481306 | 24福建能化MTN001 | 06.00(万张) | 634.40(万元) | 5.83(%) |
| 5 | 232400018 | 24宁波银行二级资本债01 | 06.00(万张) | 625.61(万元) | 5.75(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X<365天 | 0.05% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 0.0511 |
| 2 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.186 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.08% | 9.16% | 3.92% | 3.8% | 3.45% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77% | 1.69% | 3.17% | 3.17% | 9.16% | 12.23% | 20.49% | 41.08% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.23 | 0.14 | 0.20 |
| 夏普比率 | 247.35 | 95.72 | 34.85 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.08 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
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