长量基金-华富中证A100ETF联接A(410008)

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华富中证A100ETF联接A 410008

收藏成功

指数型

基金公司华富基金管理有限公司

基金经理李孝华

申购费率0.12%

基金规模3.17亿 (2022-06-30)

1.1699

1.8399

80.29%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-0.06%	-0.0%	2079/4530
最近一月	-3.28%	-0.04%	1643/4468
最近三月	0.11%	0.01%	2160/4301
最近一年	4.64%	0.08%	2073/3512

(2025-04-29)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码410008	基金经理李孝华	最新份额21,499.02万份 (2022-06-30)
基金类型指数型	基金公司华富基金管理有限公司	最新规模3.17亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.15%

成立日期2009-12-30	托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.37亿	托管费0.05%

投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF基金份额、中证
A100指数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券
等。

收益分配原则

1．本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额
与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可分配收益或将不
同；

2．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

3．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现
金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进
行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方
式；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资
人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结
算机构可将投资人的现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基
金份额；

5．基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红，但满足以下条件，本基
金每季度至少进行一次收益分配：

（1）本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分
配利润进行评价，当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期
增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，本基金将进行收益分配，收益分配比
例不低于超额收益率或者基金可供分配利润金额的5%；

（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于
本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额
净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金
收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

6．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-4-29	1.1699	1.8399	-0.10%
2025-4-28	1.1711	1.8411	-0.13%
2025-4-25	1.1726	1.8426	0.12%
2025-4-24	1.1712	1.8412	-0.04%
2025-4-23	1.1717	1.8417	0.09%
2025-4-22	1.1706	1.8406	0.00%
2025-4-21	1.1706	1.8406	0.36%
2025-4-18	1.1664	1.8364	0.00%
2025-4-17	1.1664	1.8364	-0.01%
2025-4-16	1.1665	1.8365	0.31%
2025-4-15	1.1629	1.8329	-0.02%
2025-4-14	1.1631	1.8331	0.09%
2025-4-11	1.1621	1.8321	0.56%
2025-4-10	1.1556	1.8256	1.26%
2025-4-9	1.1412	1.8112	0.75%
2025-4-8	1.1327	1.8027	1.72%
2025-4-7	1.1136	1.7836	-6.41%
2025-4-3	1.1899	1.8599	-0.63%
2025-4-2	1.1974	1.8674	-0.24%
2025-4-1	1.2003	1.8703	-0.09%

李孝华

李孝华先生：南开大学经济学硕士，硕士研究生学历，多年证券从业年限，具有基金从业资格。历任金瑞期货研究所贵金属研究员、国泰安信息技术有限公司量化投资平台设计与开发员、华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理。2019年10月加入华富基金管理有限公司，曾任指数投资部基金经理助理，现任指数投资部权益指数经理。自2021年5月7日至2024年10月27日担任华富中证100指数证券投资基金基金经理，自2023年2月9日至2024年12月25日担任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理，自2024年10月28日至2025年2月17日担任华富中证A100指数证券投资基金基金经理。自2021年6月28日起任华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年8月11日起任华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年11月17日起任华富中小企业100指数增强型证券投资基金基金经理，自2022年9月5日起任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年2月9日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2023年3月24日起任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2024年10月28日起任华富中证A100指数证券投资基金基金经理，自2025年1月15日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2025年2月18日起任华富中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

任职期间收益

华富中证A100ETF联接A 2021-05-07至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
华富中证A100ETF联接C	指数型	2024-11-21 至今	0.4	--	--
华富人工智能ETF联接A	指数型	2023-02-09 至今	2.2	-25.80%	-25.30%
华富灵活配置混合C	混合型	2023-09-07 至今	1.6	-20.64%	-14.33%
华富中证银行AH价格优选ETF	指数型,ETF型	2021-12-17 至今	3.4	--	--
华富永鑫灵活配置混合C	混合型	2023-03-24 至今	2.1	-21.00%	-20.45%
华富中证科创创业50指数增强C	指数型	2023-02-09 至 2024-12-25	1.9	-36.75%	-25.30%
华富中证A100ETF联接A	指数型	2021-05-07 至今	4.0	-30.39%	-27.51%
华富中证证券公司先锋策略ETF	指数型,ETF型	2021-06-28 至今	3.8	-18.07%	-33.51%
华富新华中诚信红利价值指数C	指数型	2025-03-19 至今	0.1	--	--
华富中证人工智能产业ETF	指数型,ETF型	2023-02-09 至今	2.2	-27.94%	-25.30%
华富中证稀有金属主题ETF	指数型,ETF型	2021-07-20 至今	3.8	-54.16%	-34.26%
华富灵活配置混合A	混合型	2022-09-06 至今	2.7	-25.89%	-23.33%
华富永鑫灵活配置混合A	混合型	2023-03-24 至今	2.1	-20.92%	-20.45%
华富人工智能ETF联接C	指数型	2023-02-09 至今	2.2	-26.02%	-25.30%
华富中证全指自由现金流ETF	指数型,ETF型	2025-04-11 至今	0.1	--	--
华富中小企业100指数增强型	指数型	2021-11-17 至今	3.5	-47.49%	-34.28%
华富中证A100ETF	指数型,ETF型	2024-12-27 至今	0.3	--	--
华富新华中诚信红利价值指数A	指数型	2025-03-19 至今	0.1	--	--
华富中证科创创业50指数增强A	指数型	2023-02-09 至 2024-12-25	1.9	-36.50%	-25.30%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
李孝华	2021-05-07 至今	3年11个月零23天	-30.39	-27.51
郜哲	2018-02-23 至 2025-04-02	7年1个月零10天	9.91	9.82
高靖瑜	2017-09-12 至 2019-07-17	1年10个月零5天	17.59	-6.93
朱蓓	2012-12-19 至 2017-09-22	4年9个月零3天	74.77	75.80
郭晨	2010-12-31 至 2012-12-19	1年-1个月零18天	-14.56	-21.51
韩玮	2009-11-20 至 2011-01-24	1年2个月零4天	-20.27	-10.57

基本信息

华富基金管理有限公司

注册资本	25000.0 万元	公司属性
成立时间	2004-04-19	资产管理规模	855.91 亿元
公司股东	华安证券股份有限公司合肥兴泰金融控股(集团)有限公司安徽省信用担保集团有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

006406

华富恒盛纯债债券C

1.0939

1.1639

0.09%

002280

华富安享债券A

1.0645

1.4745

0.09%

006636

华富恒欣纯债债券A

1.1214

1.2034

0.09%

515980

华富中证人工智能产业ETF

0.9459

0.13%

012445

华富新能源股票型发起式A

0.7234

0.13%

020383

华富成长趋势混合C

1.4619

0.29%

020486

华富智慧城市灵活配置混合C

0.8718

0.29%

017967

华富新能源股票型发起式C

0.7139

0.13%

021627

华富半导体产业混合发起式C

1.1067

0.29%

164105

华富强化回报债券

1.5749

2.2323

0.09%

410009

华富量子生命力混合A

0.8524

0.9524

0.29%

005793

华富可转债债券A

1.369

0.09%

002729

华富益鑫灵活配置混合C

1.1548

1.5608

0.29%

003182

华富弘鑫灵活配置混合A

1.288

1.386

0.29%

008020

华富人工智能ETF联接A

0.8401

0.13%

014706

华富匠心明选一年持有期混合A

0.8555

0.29%

017157

华富匠心领航18个月持有期混合A

0.8987

0.29%

019198

华富灵活配置混合C

0.6752

0.29%

019200

华富健康文娱灵活配置混合C

0.8624

0.29%

019235

华富策略精选混合C

1.2043

0.29%

022011

华富祥晖6个月持有期债券C

1.0083

0.09%

561870

华富中证全指自由现金流ETF

1.0

0.00%

021320

华富恒惠纯债债券A

1.0331

0.09%

020488

华富量子生命力混合C

0.849

0.29%

000757

华富智慧城市灵活配置混合A

0.8757

1.0757

0.29%

410004

华富收益增强债券A

1.445

2.5361

0.09%

410005

华富收益增强债券B

1.4298

2.4323

0.09%

410008

华富中证A100ETF联接A

1.1699

1.8399

0.13%

010474

华富安华债券C

1.0232

0.09%

001709

华富物联世界灵活配置混合A

1.8029

0.29%

516980

华富中证证券公司先锋策略ETF

1.0097

0.13%

014429

华富中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0696

0.29%

019735

华富恒享纯债债券C

1.0337

0.09%

022010

华富祥晖6个月持有期债券A

1.0093

0.09%

561880

华富中证A100ETF

0.9996

0.13%

022127

华富可转债债券C

1.3668

0.09%

022129

华富安福债券C

1.0432

0.09%

018359

华富数字经济混合C

0.9314

0.29%

022830

华富安鑫债券C

1.0475

0.09%

023271

华富中证5年恒定久期国开债指数E

1.0622

0.09%

006405

华富恒盛纯债债券A

1.1162

1.2162

0.09%

000398

华富灵活配置混合A

0.6794

1.1244

0.29%

410010

华富中小企业100指数增强型

1.0154

0.13%

001086

华富恒利债券A

1.1067

1.1507

0.09%

001087

华富恒利债券C

1.06

1.081

0.09%

014730

华富荣盛一年持有期混合A

1.0573

1.0673

0.29%

014958

华富消费成长股票C

0.7886

0.13%

014475

华富富鑫一年定期开放债券型发起式

1.0721

1.1417

0.09%

017158

华富匠心领航18个月持有期混合C

0.8914

0.29%

016119

华富时代锐选混合A

0.8766

0.29%

016123

华富中证科创创业50指数增强C

0.8122

0.13%

014024

华富卓越成长一年持有期混合A

0.7603

0.29%

013522

华富吉丰60天滚动持有中短债A

1.1443

0.09%

020135

华富吉禄90天滚动持有债券A

1.0446

1.0526

0.09%

022130

华富安福债券D

1.0453

0.09%

021321

华富恒惠纯债债券C

1.0322

0.09%

017969

华富产业升级灵活配置混合C

1.5786

0.29%

022661

华富中证A100ETF联接C

1.1679

0.13%

022760

华富安享债券C

1.0641

0.09%

006451

华富中证5年恒定久期国开债指数A

1.0626

1.2656

0.09%

006452

华富中证5年恒定久期国开债指数C

1.0589

1.2579

0.09%

410001

华富竞争力优选混合A

1.0013

3.2713

0.29%

002728

华富益鑫灵活配置混合A

1.2063

1.6143

0.29%

000899

华富恒稳纯债债券C

1.1091

1.3708

0.09%

010473

华富安华债券A

1.0408

0.09%

013211

华富安盈一年持有期债券A

0.9561

0.09%

013212

华富安盈一年持有期债券C

0.942

0.09%

019445

华富恒盛纯债债券E

1.1122

1.1622

0.09%

020080

华富恒稳纯债债券D

1.1215

1.1615

0.09%

022063

华富中证5年恒定久期国开债指数D

1.057

1.123

0.09%

017968

华富科技动能混合C

1.2884

0.29%

018358

华富数字经济混合A

0.9383

0.29%

023991

华富恒利债券E

1.1069

0.09%

002412

华富安福债券A

1.0456

1.2827

0.09%

000028

华富安鑫债券A

1.0485

1.5145

0.09%

008340

华富安徽省信用债指数A

1.0741

1.1991

0.09%

008341

华富安徽省信用债指数C

1.0679

1.1929

0.09%

001563

华富健康文娱灵活配置混合A

0.8678

1.0278

0.29%

006637

华富恒欣纯债债券C

1.0797

1.1617

0.09%

009398

华富成长企业精选股票A

0.8645

1.0055

0.13%

014707

华富匠心明选一年持有期混合C

0.845

0.29%

014731

华富荣盛一年持有期混合C

1.0498

1.0598

0.29%

014957

华富消费成长股票A

0.8063

0.13%

016871

华富吉富30天滚动持有中短债A

1.089

0.09%

016120

华富时代锐选混合C

0.8682

0.29%

019213

华富物联世界灵活配置混合C

1.7911

0.29%

561800

华富中证稀有金属主题ETF

0.5174

0.13%

020380

华富价值增长混合C

2.1069

0.29%

021626

华富半导体产业混合发起式A

1.1087

0.29%

410003

华富成长趋势混合A

1.4706

1.8906

0.29%

410006

华富策略精选混合A

1.2156

1.3756

0.29%

410007

华富价值增长混合A

2.1173

2.9173

0.29%

003152

华富天鑫灵活配置混合A

1.4424

1.6424

0.29%

003153

华富天鑫灵活配置混合C

1.3387

1.5387

0.29%

002064

华富产业升级灵活配置混合A

1.5986

1.8986

0.29%

001466

华富永鑫灵活配置混合A

1.1911

0.29%

001467

华富永鑫灵活配置混合C

1.1578

0.29%

011661

华富中债1-3年国开行债券指数A

1.07

1.115

0.09%

011662

华富中债1-3年国开行债券指数C

1.0663

1.1113

0.09%

008021

华富人工智能ETF联接C

0.8275

0.13%

014385

华富安业一年持有期债券A

1.0393

0.09%

016872

华富吉富30天滚动持有中短债C

1.0838

0.09%

016122

华富中证科创创业50指数增强A

0.8209

0.13%

013523

华富吉丰60天滚动持有中短债C

1.1355

0.09%

019199

华富国泰民安灵活配置混合C

1.2042

0.29%

020136

华富吉禄90天滚动持有债券C

1.0415

1.0495

0.09%

020487

华富成长企业精选股票C

0.8576

0.13%

000767

华富国泰民安灵活配置混合A

1.2118

1.2618

0.29%

007713

华富科技动能混合A

1.3049

1.3549

0.29%

003183

华富弘鑫灵活配置混合C

1.263

1.36

0.29%

000898

华富恒稳纯债债券A

1.1218

1.4268

0.09%

014386

华富安业一年持有期债券C

1.0272

0.09%

014025

华富卓越成长一年持有期混合C

0.7566

0.29%

019734

华富恒享纯债债券A

1.0359

0.09%

017966

华富竞争力优选混合C

0.9904

0.29%

021040

华富恒欣纯债债券E

1.1184

1.1484

0.09%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	135.14	00.51
2	债券及货币	1,657.57	06.25
3	现金	1,657.57	06.25
4	其他资产	110.06	00.41

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
600519	贵州茅台	00.02	29.97	0.11%	-1.24
601318	中国平安	00.18	09.29	0.04%	-21.72
600036	招商银行	00.21	09.09	0.03%	-25.09
600030	中信证券	00.17	04.51	0.02%	-19.81
601899	紫金矿业	00.29	05.25	0.02%	-32.70
601166	兴业银行	00.25	05.40	0.02%	-29.43
600900	长江电力	00.21	05.88	0.02%	-24.54
600276	恒瑞医药	00.08	03.94	0.01%	-9.04
603259	药明康德	00.05	03.08	0.01%	-5.07
688041	海光信息	00.02	02.83	0.01%	-1.88

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<50	1.2%
50≤X<200	0.8%
200≤X<500	0.3%
500≤X	1000.0元

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<365天	0.5%
1年≤X<2年	0.25%
2年≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2022-12-05	2022-12-06	0.17
2	2022-08-30	2022-08-31	0.5

	1年	3年	5年
贝塔	0.95	1.05	1.07
夏普比率	29.02	-5.70	25.16
特雷诺指数	0.01	-0.00	0.01
詹森指数	-0.00	-0.01	0.01