公募基金 > 基金超市 > 华富价值增长混合A
| 基金代码410007 | 基金经理陈启明 | 最新份额13,745.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模9.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-07-15 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模6.79亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、同一类别的本基金的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
2、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额；
5．本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%；期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
6．基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日各类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7、本基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于灵活配置混合型证券投资基金。一般情况，其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 2.5382 | 3.3382 | 1.08% |
| 2025-9-9 | 2.5111 | 3.3111 | -1.54% |
| 2025-9-8 | 2.5504 | 3.3504 | 1.79% |
| 2025-9-5 | 2.5056 | 3.3056 | 2.57% |
| 2025-9-4 | 2.4428 | 3.2428 | -3.71% |
| 2025-9-3 | 2.5369 | 3.3369 | -0.78% |
| 2025-9-2 | 2.5569 | 3.3569 | -2.82% |
| 2025-9-1 | 2.6312 | 3.4312 | 1.29% |
| 2025-8-29 | 2.5978 | 3.3978 | -0.48% |
| 2025-8-28 | 2.6103 | 3.4103 | 2.02% |
| 2025-8-27 | 2.5587 | 3.3587 | -0.74% |
| 2025-8-26 | 2.5778 | 3.3778 | 0.09% |
| 2025-8-25 | 2.5754 | 3.3754 | 0.77% |
| 2025-8-22 | 2.5556 | 3.3556 | 3.94% |
| 2025-8-21 | 2.4587 | 3.2587 | 0.29% |
| 2025-8-20 | 2.4517 | 3.2517 | 1.57% |
| 2025-8-19 | 2.4139 | 3.2139 | -1.06% |
| 2025-8-18 | 2.4398 | 3.2398 | 2.36% |
| 2025-8-15 | 2.3836 | 3.1836 | 2.01% |
| 2025-8-14 | 2.3366 | 3.1366 | -1.19% |
陈启明先生：复旦大学会计学硕士，本科学历，多年证券从业年限，具有基金从业资格。历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理。2010年2月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、副总监、公司总经理助理，现任公司副总经理、权益投资部总监、公司公募投资决策委员会联席主席。自2015年5月11日至2019年7月19日担任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理，自2015年8月4日至2019年7月19日担任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年5月8日至2023年2月17日担任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2014年9月26日起任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年3月14日起任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理，自2019年1月25日起任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2020年6月18日起任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理，自2022年1月13日起任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2022年3月25日起任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自2023年4月18日起任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华富价值增长混合A 2014-09-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-15 至 今 | 3.6 | -29.07% | -21.55% |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 3.8 | -36.72% | -27.76% |
| 华富成长趋势混合C | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 1.7 | -17.48% | -8.84% |
| 华富竞争力优选混合A | 混合型 | 2015-05-11 至 2019-07-19 | 4.2 | -21.50% | -5.97% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-27 至 2019-07-19 | 4.1 | 3.20% | 6.34% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 2.5 | -25.78% | -21.85% |
| 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 2024-01-10 至 今 | 1.7 | -11.51% | -7.28% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 2025-09-09 | 6.6 | 69.83% | 40.28% |
| 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 2020-05-19 至 今 | 5.3 | -19.13% | -6.66% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2019-01-25 至 2025-09-09 | 6.6 | 63.19% | 40.28% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 2.5 | -25.55% | -21.85% |
| 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型 | 2017-03-27 至 2023-02-17 | 5.9 | 108.28% | 72.43% |
| 华富价值增长混合C | 混合型 | 2023-12-25 至 今 | 1.7 | -15.95% | -8.84% |
| 华富成长趋势混合A | 混合型 | 2017-03-14 至 今 | 8.5 | 38.43% | 33.17% |
| 华富价值增长混合A | 混合型 | 2014-09-26 至 今 | 11.0 | 191.71% | 89.46% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 3.8 | -36.91% | -27.76% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-15 至 今 | 3.6 | -28.54% | -21.55% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈启明 | 2014-09-26 至 今 | 10年-1个月零16天 | 191.71 | 89.46 |
| 郭晨 | 2012-12-19 至 2014-10-09 | 1年-3个月零20天 | 65.45 | 37.93 |
| 郭锋 | 2010-12-31 至 2012-12-19 | 1年-1个月零18天 | -25.12 | -24.29 |
| 韩玮 | 2009-08-07 至 2011-01-24 | 1年5个月零17天 | -16.99 | -1.33 |
| 季雷 | 2009-05-22 至 2011-01-25 | 1年8个月零3天 | -19.79 | -1.79 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000028 | 1.1079 | 1.6309 | -0.10% | |
| 000398 | 0.8055 | 1.2505 | 0.27% | |
| 000757 | 0.9685 | 1.1685 | 0.27% | |
| 000898 | 1.1263 | 1.4313 | -0.10% | |
| 001709 | 2.4109 | 2.4109 | 0.27% | |
| 002728 | 1.2439 | 1.6519 | 0.27% | |
| 009398 | 1.0282 | 1.1692 | 0.24% | |
| 011661 | 1.0731 | 1.1181 | -0.10% | |
| 013522 | 1.1544 | 1.1544 | -0.10% | |
| 014025 | 0.8981 | 0.8981 | 0.27% | |
| 014429 | 1.075 | 1.075 | 0.27% | |
| 016872 | 1.0922 | 1.0922 | -0.10% | |
| 018358 | 1.2884 | 1.2884 | 0.27% | |
| 020486 | 0.9629 | 0.9629 | 0.27% | |
| 021321 | 1.0165 | 1.0265 | -0.10% | |
| 021626 | 1.2662 | 1.2662 | 0.27% | |
| 022010 | 1.0193 | 1.0193 | -0.10% | |
| 022661 | 1.3743 | 1.3753 | 0.24% | |
| 023492 | 1.0046 | 1.0046 | -0.10% | |
| 024363 | 1.3337 | 1.3337 | 0.24% | |
| 024627 | 1.0414 | 1.0414 | 0.24% | |
| 410006 | 1.5445 | 1.7045 | 0.27% | |
| 515980 | 1.5864 | 1.5864 | 0.24% | |
| 561880 | 1.1898 | 1.1908 | 0.24% | |
| 000899 | 1.1119 | 1.3736 | -0.10% | |
| 001467 | 1.5927 | 1.5927 | 0.27% | |
| 006406 | 1.0625 | 1.1675 | -0.10% | |
| 006451 | 1.0583 | 1.2613 | -0.10% | |
| 011662 | 1.0694 | 1.1144 | -0.10% | |
| 013211 | 1.0143 | 1.0143 | -0.10% | |
| 014707 | 0.8787 | 0.8787 | 0.27% | |
| 016123 | 1.2022 | 1.2022 | 0.24% | |
| 019445 | 1.0758 | 1.1658 | -0.10% | |
| 020136 | 1.0442 | 1.0602 | -0.10% | |
| 020383 | 1.7209 | 1.7209 | 0.27% | |
| 020487 | 1.0177 | 1.0177 | 0.24% | |
| 022063 | 1.0528 | 1.1188 | -0.10% | |
| 022127 | 1.5748 | 1.5748 | -0.10% | |
| 023746 | 1.0219 | 1.0219 | 0.24% | |
| 024365 | 1.0593 | 1.0593 | 0.24% | |
| 024626 | 1.042 | 1.042 | 0.24% | |
| 024771 | 1.0069 | 1.0069 | 0.24% | |
| 025274 | 1.5792 | 1.5792 | -0.10% | |
| 410003 | 1.7338 | 2.1538 | 0.27% | |
| 002280 | 1.2004 | 1.6104 | -0.10% | |
| 008341 | 1.0549 | 1.1999 | -0.10% | |
| 014024 | 0.903 | 0.903 | 0.27% | |
| 014385 | 1.076 | 1.076 | -0.10% | |
| 014730 | 1.1065 | 1.1265 | 0.27% | |
| 017157 | 1.0769 | 1.0769 | 0.27% | |
| 017969 | 2.0942 | 2.0942 | 0.27% | |
| 019199 | 1.3946 | 1.3946 | 0.27% | |
| 019213 | 2.3914 | 2.3914 | 0.27% | |
| 022130 | 1.1003 | 1.1003 | -0.10% | |
| 023493 | 1.004 | 1.004 | -0.10% | |
| 024113 | 1.0025 | 1.0025 | -0.10% | |
| 410001 | 1.3149 | 3.846 | 0.27% | |
| 003182 | 1.3398 | 1.4378 | 0.27% | |
| 006452 | 1.0543 | 1.2533 | -0.10% | |
| 008340 | 1.0616 | 1.2066 | -0.10% | |
| 014386 | 1.0618 | 1.0618 | -0.10% | |
| 014706 | 0.891 | 0.891 | 0.27% | |
| 014731 | 1.097 | 1.117 | 0.27% | |
| 014958 | 0.9091 | 0.9091 | 0.24% | |
| 016122 | 1.2169 | 1.2169 | 0.24% | |
| 019734 | 1.0339 | 1.0339 | -0.10% | |
| 019735 | 1.031 | 1.031 | -0.10% | |
| 020135 | 1.048 | 1.064 | -0.10% | |
| 021320 | 1.0182 | 1.0282 | -0.10% | |
| 410004 | 1.4291 | 2.5786 | -0.10% | |
| 410007 | 2.5382 | 3.3382 | 0.27% | |
| 001087 | 1.1322 | 1.1532 | -0.10% | |
| 002064 | 2.1255 | 2.4255 | 0.27% | |
| 003153 | 1.4351 | 1.6851 | 0.27% | |
| 006405 | 1.0756 | 1.2206 | -0.10% | |
| 007713 | 1.6829 | 1.7329 | 0.27% | |
| 008020 | 1.3324 | 1.3324 | 0.24% | |
| 016119 | 0.9926 | 0.9926 | 0.27% | |
| 016120 | 0.9816 | 0.9816 | 0.27% | |
| 020080 | 1.1261 | 1.1661 | -0.10% | |
| 020380 | 2.5221 | 2.5221 | 0.27% | |
| 020488 | 1.217 | 1.217 | 0.27% | |
| 021627 | 1.2622 | 1.2622 | 0.27% | |
| 022830 | 1.1056 | 1.1626 | -0.10% | |
| 024770 | 1.0075 | 1.0075 | 0.24% | |
| 410005 | 1.4121 | 2.4723 | -0.10% | |
| 516980 | 1.2186 | 1.2186 | 0.24% | |
| 001563 | 1.3888 | 1.5488 | 0.27% | |
| 003152 | 1.5551 | 1.8051 | 0.27% | |
| 003183 | 1.3128 | 1.4098 | 0.27% | |
| 006636 | 1.1266 | 1.2086 | -0.10% | |
| 010474 | 1.0824 | 1.0824 | -0.10% | |
| 017158 | 1.0666 | 1.0666 | 0.27% | |
| 017967 | 0.9828 | 0.9828 | 0.24% | |
| 019200 | 1.3783 | 1.3783 | 0.27% | |
| 022011 | 1.0173 | 1.0173 | -0.10% | |
| 023785 | 0.9975 | 0.9975 | -0.10% | |
| 024364 | 1.3323 | 1.3323 | 0.24% | |
| 561800 | 0.7893 | 0.7893 | 0.24% | |
| 561870 | 1.1529 | 1.1529 | 0.24% | |
| 000767 | 1.4054 | 1.4554 | 0.27% | |
| 001086 | 1.1843 | 1.2283 | -0.10% | |
| 002412 | 1.1006 | 1.3377 | -0.10% | |
| 002729 | 1.1899 | 1.5959 | 0.27% | |
| 006637 | 1.083 | 1.165 | -0.10% | |
| 008021 | 1.3109 | 1.3109 | 0.24% | |
| 010473 | 1.1026 | 1.1026 | -0.10% | |
| 012445 | 0.998 | 0.998 | 0.24% | |
| 016871 | 1.0982 | 1.0982 | -0.10% | |
| 019198 | 0.7993 | 0.7993 | 0.27% | |
| 019235 | 1.5268 | 1.5268 | 0.27% | |
| 021040 | 1.1227 | 1.1527 | -0.10% | |
| 022760 | 1.1986 | 1.1986 | -0.10% | |
| 023786 | 0.9972 | 0.9972 | -0.10% | |
| 164105 | 1.6343 | 2.2917 | -0.10% | |
| 410010 | 1.2808 | 1.2808 | 0.24% | |
| 001466 | 1.6392 | 1.6392 | 0.27% | |
| 005793 | 1.5791 | 1.5791 | -0.10% | |
| 013212 | 0.998 | 0.998 | -0.10% | |
| 013523 | 1.1448 | 1.1448 | -0.10% | |
| 014475 | 1.0746 | 1.1442 | -0.10% | |
| 014957 | 0.9323 | 0.9323 | 0.24% | |
| 017966 | 1.2977 | 1.2977 | 0.27% | |
| 017968 | 1.658 | 1.658 | 0.27% | |
| 018359 | 1.277 | 1.277 | 0.27% | |
| 022129 | 1.0968 | 1.0968 | -0.10% | |
| 023271 | 1.0576 | 1.0576 | -0.10% | |
| 023747 | 1.0205 | 1.0205 | 0.24% | |
| 023991 | 1.1843 | 1.1843 | -0.10% | |
| 024112 | 1.0027 | 1.0027 | -0.10% | |
| 024366 | 1.0581 | 1.0581 | 0.24% | |
| 410008 | 1.3786 | 2.0496 | 0.24% | |
| 410009 | 1.2236 | 1.3236 | 0.27% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,770.73 | 79.71 |
| 2 | 债券及货币 | 5,999.17 | 20.12 |
| 3 | 现金 | 2,326.27 | 07.80 |
| 4 | 其他资产 | 368.41 | 01.24 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 22.06 | 2,791.25 | 9.36% | -7.76 |
| 688052 | 纳芯微 | 14.73 | 2,570.64 | 8.62% | -10.27 |
| 002384 | 东山精密 | 48.70 | 1,839.40 | 6.17% | 22.90 |
| 002415 | 海康威视 | 51.80 | 1,436.41 | 4.82% | -6.20 |
| 688212 | 澳华内镜 | 28.80 | 1,411.20 | 4.73% | 0.00 |
| 603939 | 益丰药房 | 49.56 | 1,212.73 | 4.07% | -18.44 |
| 002241 | 歌尔股份 | 50.00 | 1,166.00 | 3.91% | -11.80 |
| 688536 | 思瑞浦 | 07.89 | 1,094.26 | 3.67% | 7.89 |
| 002609 | 捷顺科技 | 91.80 | 1,072.22 | 3.60% | 2.92 |
| 300433 | 蓝思科技 | 45.80 | 1,021.34 | 3.42% | -15.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123239 | 锋工转债 | 08.00(万张) | 1,169.46(万元) | 3.92(%) |
| 2 | 127037 | 银轮转债 | 04.00(万张) | 1,079.18(万元) | 3.62(%) |
| 3 | 123222 | 博俊转债 | 06.00(万张) | 1,041.00(万元) | 3.49(%) |
| 4 | 113692 | 保隆转债 | 03.00(万张) | 383.26(万元) | 1.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 0.8 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 35.26% | 53.12% | -0.83% | 4.72% | 9.6% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.7% | 19.83% | 17.6% | 23.29% | 53.12% | -2.46% | 25.97% | 340.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.18 | 1.22 | 1.04 |
| 夏普比率 | 154.30 | 27.47 | 20.66 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.05 | -0.06 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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