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华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063
收藏成功
债券型
基金公司华富基金管理有限公司 基金经理张娅,尤之奇 申购费率0.05% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022063 | 基金经理张娅,尤之奇 | 最新份额26,986.28万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2024-08-23 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年跟踪误差不超过3%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额与E类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金属于指数基金，采用代表性分层抽样复制策略跟踪中证5年恒定久期国开债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 1.0528 | 1.1188 | -0.14% |
| 2025-9-9 | 1.0543 | 1.1203 | -0.08% |
| 2025-9-8 | 1.0551 | 1.1211 | -0.10% |
| 2025-9-5 | 1.0562 | 1.1222 | -0.08% |
| 2025-9-4 | 1.057 | 1.123 | 0.00% |
| 2025-9-3 | 1.057 | 1.123 | 0.09% |
| 2025-9-2 | 1.056 | 1.122 | 0.02% |
| 2025-9-1 | 1.0558 | 1.1218 | 0.06% |
| 2025-8-29 | 1.0552 | 1.1212 | 0.04% |
| 2025-8-28 | 1.0548 | 1.1208 | -0.11% |
| 2025-8-27 | 1.056 | 1.122 | -0.02% |
| 2025-8-26 | 1.0562 | 1.1222 | 0.03% |
| 2025-8-25 | 1.0559 | 1.1219 | 0.11% |
| 2025-8-22 | 1.0547 | 1.1207 | -0.03% |
| 2025-8-21 | 1.055 | 1.121 | 0.09% |
| 2025-8-20 | 1.054 | 1.12 | -0.04% |
| 2025-8-19 | 1.0544 | 1.1204 | 0.07% |
| 2025-8-18 | 1.0537 | 1.1197 | -0.25% |
| 2025-8-15 | 1.0563 | 1.1223 | -0.07% |
| 2025-8-14 | 1.057 | 1.123 | -0.06% |
张娅女士：美国肯特州立大学金融工程硕士、MBA，硕士研究生学历，具有多年海内外金融从业经验，具有基金从业资格。历任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司，现任公司总经理助理、指数投资部总监、公司公募投资决策委员会委员。自2018年1月23日至2020年11月11日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2020年4月22日至2022年1月20日担任华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金基金经理，自2021年6月29日至2022年7月4日担任华富新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。自2019年1月28日起任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理，自2019年12月24日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2020年4月23日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自2020年8月3日起任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理，自2022年7月22日起任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理，自2022年8月31日起任华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金基金经理，自2025年5月7日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华富中证5年恒定久期国开债指数D 2024-08-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安徽省信用债指数A | 债券型 | 2020-04-27 至 今 | 5.4 | 16.24% | 9.47% |
| 华富中证A500指数A | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富人工智能ETF联接A | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 5.5 | -41.83% | 0.92% |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2010-12-17 至 2015-06-12 | 4.5 | 88.90% | 88.32% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-23 至 2020-11-11 | 2.8 | 0.34% | 45.52% |
| 华富安徽省信用债指数C | 债券型 | 2020-04-27 至 今 | 5.4 | 15.80% | 9.47% |
| 华富消费成长股票A | 股票型 | 2022-06-17 至 今 | 3.2 | -30.19% | -26.01% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 3.1 | -35.24% | -23.71% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 债券型 | 2018-11-30 至 今 | 6.8 | 21.32% | 18.42% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.32% | 6.36% |
| 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 2021-06-04 至 2022-07-04 | 1.1 | 3.40% | -8.16% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 债券型 | 2024-08-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华富新华中诚信红利价值指数C | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2006-10-24 至 2015-06-12 | 8.6 | 215.97% | 305.95% |
| 华富中证人工智能产业ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-05 至 今 | 5.8 | -35.25% | 3.09% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-23 至 2020-11-11 | 2.8 | 0.78% | 45.55% |
| 华富人工智能ETF联接C | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 5.5 | -42.49% | 0.92% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 债券型 | 2025-01-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-28 至 2015-06-12 | 3.2 | 104.33% | 121.72% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 债券型 | 2018-11-30 至 今 | 6.8 | 20.75% | 18.42% |
| 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2020-01-17 至 2021-12-28 | 1.9 | 2.73% | 6.37% |
| 华富中证A500指数C | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型 | 2012-04-20 至 2015-06-12 | 3.1 | 115.10% | 124.20% |
| 华富消费成长股票C | 股票型 | 2022-06-17 至 今 | 3.2 | -31.04% | -26.01% |
| 华富新华中诚信红利价值指数A | 指数型 | 2025-03-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-17 至 2015-06-12 | 4.5 | 97.16% | 88.32% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2022-07-22 至 今 | 3.1 | -34.87% | -23.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尤之奇 | 2024-08-23 至 今 | 1年0个月零19天 | ||
| 张娅 | 2024-08-23 至 今 | 1年0个月零19天 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000028 | 1.1079 | 1.6309 | -0.10% | |
| 000398 | 0.8055 | 1.2505 | 0.27% | |
| 000757 | 0.9685 | 1.1685 | 0.27% | |
| 000898 | 1.1263 | 1.4313 | -0.10% | |
| 001709 | 2.4109 | 2.4109 | 0.27% | |
| 002728 | 1.2439 | 1.6519 | 0.27% | |
| 009398 | 1.0282 | 1.1692 | 0.24% | |
| 011661 | 1.0731 | 1.1181 | -0.10% | |
| 013522 | 1.1544 | 1.1544 | -0.10% | |
| 014025 | 0.8981 | 0.8981 | 0.27% | |
| 014429 | 1.075 | 1.075 | 0.27% | |
| 016872 | 1.0922 | 1.0922 | -0.10% | |
| 018358 | 1.2884 | 1.2884 | 0.27% | |
| 020486 | 0.9629 | 0.9629 | 0.27% | |
| 021321 | 1.0165 | 1.0265 | -0.10% | |
| 021626 | 1.2662 | 1.2662 | 0.27% | |
| 022010 | 1.0193 | 1.0193 | -0.10% | |
| 022661 | 1.3743 | 1.3753 | 0.24% | |
| 023492 | 1.0046 | 1.0046 | -0.10% | |
| 024363 | 1.3337 | 1.3337 | 0.24% | |
| 024627 | 1.0414 | 1.0414 | 0.24% | |
| 410006 | 1.5445 | 1.7045 | 0.27% | |
| 515980 | 1.5864 | 1.5864 | 0.24% | |
| 561880 | 1.1898 | 1.1908 | 0.24% | |
| 000899 | 1.1119 | 1.3736 | -0.10% | |
| 001467 | 1.5927 | 1.5927 | 0.27% | |
| 006406 | 1.0625 | 1.1675 | -0.10% | |
| 006451 | 1.0583 | 1.2613 | -0.10% | |
| 011662 | 1.0694 | 1.1144 | -0.10% | |
| 013211 | 1.0143 | 1.0143 | -0.10% | |
| 014707 | 0.8787 | 0.8787 | 0.27% | |
| 016123 | 1.2022 | 1.2022 | 0.24% | |
| 019445 | 1.0758 | 1.1658 | -0.10% | |
| 020136 | 1.0442 | 1.0602 | -0.10% | |
| 020383 | 1.7209 | 1.7209 | 0.27% | |
| 020487 | 1.0177 | 1.0177 | 0.24% | |
| 022063 | 1.0528 | 1.1188 | -0.10% | |
| 022127 | 1.5748 | 1.5748 | -0.10% | |
| 023746 | 1.0219 | 1.0219 | 0.24% | |
| 024365 | 1.0593 | 1.0593 | 0.24% | |
| 024626 | 1.042 | 1.042 | 0.24% | |
| 024771 | 1.0069 | 1.0069 | 0.24% | |
| 025274 | 1.5792 | 1.5792 | -0.10% | |
| 410003 | 1.7338 | 2.1538 | 0.27% | |
| 002280 | 1.2004 | 1.6104 | -0.10% | |
| 008341 | 1.0549 | 1.1999 | -0.10% | |
| 014024 | 0.903 | 0.903 | 0.27% | |
| 014385 | 1.076 | 1.076 | -0.10% | |
| 014730 | 1.1065 | 1.1265 | 0.27% | |
| 017157 | 1.0769 | 1.0769 | 0.27% | |
| 017969 | 2.0942 | 2.0942 | 0.27% | |
| 019199 | 1.3946 | 1.3946 | 0.27% | |
| 019213 | 2.3914 | 2.3914 | 0.27% | |
| 022130 | 1.1003 | 1.1003 | -0.10% | |
| 023493 | 1.004 | 1.004 | -0.10% | |
| 024113 | 1.0025 | 1.0025 | -0.10% | |
| 410001 | 1.3149 | 3.846 | 0.27% | |
| 003182 | 1.3398 | 1.4378 | 0.27% | |
| 006452 | 1.0543 | 1.2533 | -0.10% | |
| 008340 | 1.0616 | 1.2066 | -0.10% | |
| 014386 | 1.0618 | 1.0618 | -0.10% | |
| 014706 | 0.891 | 0.891 | 0.27% | |
| 014731 | 1.097 | 1.117 | 0.27% | |
| 014958 | 0.9091 | 0.9091 | 0.24% | |
| 016122 | 1.2169 | 1.2169 | 0.24% | |
| 019734 | 1.0339 | 1.0339 | -0.10% | |
| 019735 | 1.031 | 1.031 | -0.10% | |
| 020135 | 1.048 | 1.064 | -0.10% | |
| 021320 | 1.0182 | 1.0282 | -0.10% | |
| 410004 | 1.4291 | 2.5786 | -0.10% | |
| 410007 | 2.5382 | 3.3382 | 0.27% | |
| 001087 | 1.1322 | 1.1532 | -0.10% | |
| 002064 | 2.1255 | 2.4255 | 0.27% | |
| 003153 | 1.4351 | 1.6851 | 0.27% | |
| 006405 | 1.0756 | 1.2206 | -0.10% | |
| 007713 | 1.6829 | 1.7329 | 0.27% | |
| 008020 | 1.3324 | 1.3324 | 0.24% | |
| 016119 | 0.9926 | 0.9926 | 0.27% | |
| 016120 | 0.9816 | 0.9816 | 0.27% | |
| 020080 | 1.1261 | 1.1661 | -0.10% | |
| 020380 | 2.5221 | 2.5221 | 0.27% | |
| 020488 | 1.217 | 1.217 | 0.27% | |
| 021627 | 1.2622 | 1.2622 | 0.27% | |
| 022830 | 1.1056 | 1.1626 | -0.10% | |
| 024770 | 1.0075 | 1.0075 | 0.24% | |
| 410005 | 1.4121 | 2.4723 | -0.10% | |
| 516980 | 1.2186 | 1.2186 | 0.24% | |
| 001563 | 1.3888 | 1.5488 | 0.27% | |
| 003152 | 1.5551 | 1.8051 | 0.27% | |
| 003183 | 1.3128 | 1.4098 | 0.27% | |
| 006636 | 1.1266 | 1.2086 | -0.10% | |
| 010474 | 1.0824 | 1.0824 | -0.10% | |
| 017158 | 1.0666 | 1.0666 | 0.27% | |
| 017967 | 0.9828 | 0.9828 | 0.24% | |
| 019200 | 1.3783 | 1.3783 | 0.27% | |
| 022011 | 1.0173 | 1.0173 | -0.10% | |
| 023785 | 0.9975 | 0.9975 | -0.10% | |
| 024364 | 1.3323 | 1.3323 | 0.24% | |
| 561800 | 0.7893 | 0.7893 | 0.24% | |
| 561870 | 1.1529 | 1.1529 | 0.24% | |
| 000767 | 1.4054 | 1.4554 | 0.27% | |
| 001086 | 1.1843 | 1.2283 | -0.10% | |
| 002412 | 1.1006 | 1.3377 | -0.10% | |
| 002729 | 1.1899 | 1.5959 | 0.27% | |
| 006637 | 1.083 | 1.165 | -0.10% | |
| 008021 | 1.3109 | 1.3109 | 0.24% | |
| 010473 | 1.1026 | 1.1026 | -0.10% | |
| 012445 | 0.998 | 0.998 | 0.24% | |
| 016871 | 1.0982 | 1.0982 | -0.10% | |
| 019198 | 0.7993 | 0.7993 | 0.27% | |
| 019235 | 1.5268 | 1.5268 | 0.27% | |
| 021040 | 1.1227 | 1.1527 | -0.10% | |
| 022760 | 1.1986 | 1.1986 | -0.10% | |
| 023786 | 0.9972 | 0.9972 | -0.10% | |
| 164105 | 1.6343 | 2.2917 | -0.10% | |
| 410010 | 1.2808 | 1.2808 | 0.24% | |
| 001466 | 1.6392 | 1.6392 | 0.27% | |
| 005793 | 1.5791 | 1.5791 | -0.10% | |
| 013212 | 0.998 | 0.998 | -0.10% | |
| 013523 | 1.1448 | 1.1448 | -0.10% | |
| 014475 | 1.0746 | 1.1442 | -0.10% | |
| 014957 | 0.9323 | 0.9323 | 0.24% | |
| 017966 | 1.2977 | 1.2977 | 0.27% | |
| 017968 | 1.658 | 1.658 | 0.27% | |
| 018359 | 1.277 | 1.277 | 0.27% | |
| 022129 | 1.0968 | 1.0968 | -0.10% | |
| 023271 | 1.0576 | 1.0576 | -0.10% | |
| 023747 | 1.0205 | 1.0205 | 0.24% | |
| 023991 | 1.1843 | 1.1843 | -0.10% | |
| 024112 | 1.0027 | 1.0027 | -0.10% | |
| 024366 | 1.0581 | 1.0581 | 0.24% | |
| 410008 | 1.3786 | 2.0496 | 0.24% | |
| 410009 | 1.2236 | 1.3236 | 0.27% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 360,762.49 | 109.83 |
| 3 | 现金 | 1,234.17 | 00.38 |
| 4 | 其他资产 | 04.26 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 490.00(万张) | 50,618.41(万元) | 15.41(%) |
| 2 | 220220 | 22国开20 | 320.00(万张) | 34,850.32(万元) | 10.61(%) |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 320.00(万张) | 32,942.54(万元) | 10.03(%) |
| 4 | 220215 | 22国开15 | 250.00(万张) | 27,735.53(万元) | 8.44(%) |
| 5 | 230205 | 23国开05 | 190.00(万张) | 20,895.83(万元) | 6.36(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 0.044 |
| 2 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 0.022 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.29% | 1.97% | 0.0% | 0.0% | 2.11% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.61% | -0.62% | -0.74% | -0.2% | 1.97% | 0.0% | 0.0% | 2.21% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
| 夏普比率 | 53.35 | 38.20 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.08 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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