基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理李茜,柳军 申购费率 基金规模178.69亿 (2022-06-30) |
|
基金代码510880 | 基金经理李茜,柳军 | 最新份额605,967.57万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模178.69亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2006-11-17 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模22.23亿 | 托管费0.1% |
本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,本基金也可少量投资于新股、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可进行收益分配;
4、基金收益分配比例的确定原则:根据上证红利指数成份股当季分红实际情况,尽量做到每季均匀分红并使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。
5、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的90%,自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多4次;
6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证红利指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。同时,本基金相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-30 | 3.2597 | 3.075 | 0.44% |
2025-7-29 | 3.2453 | 3.0656 | -0.17% |
2025-7-28 | 3.2508 | 3.0692 | -1.27% |
2025-7-25 | 3.2926 | 3.0966 | -0.47% |
2025-7-24 | 3.3082 | 3.1068 | 0.29% |
2025-7-23 | 3.2985 | 3.1004 | -0.02% |
2025-7-22 | 3.2993 | 3.101 | 1.60% |
2025-7-21 | 3.2472 | 3.0668 | 0.74% |
2025-7-18 | 3.2235 | 3.0513 | 0.47% |
2025-7-17 | 3.2083 | 3.0413 | -0.30% |
2025-7-16 | 3.2181 | 3.0478 | -0.44% |
2025-7-15 | 3.2322 | 3.057 | -1.10% |
2025-7-14 | 3.2683 | 3.0807 | 0.71% |
2025-7-11 | 3.2451 | 3.0655 | -0.68% |
2025-7-10 | 3.2672 | 3.0799 | 0.75% |
2025-7-9 | 3.243 | 3.0641 | 0.42% |
2025-7-8 | 3.2294 | 3.0552 | -0.19% |
2025-7-7 | 3.2356 | 3.0592 | 0.39% |
2025-7-4 | 3.223 | 3.051 | 0.74% |
2025-7-3 | 3.1994 | 3.0355 | -0.03% |
柳军先生:复旦大学财务管理硕士。2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监,现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 指数型 | 2019-06-10 至 今 | 6.1 | 60.78% | 13.26% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 3.0 | -24.73% | -0.71% |
A股ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-14 至 今 | 1.8 | -14.60% | -14.22% |
华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型 | 2015-04-11 至 2025-01-23 | 9.8 | -36.68% | -0.33% |
华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 指数型 | 2018-07-02 至 今 | 7.1 | 2.56% | 22.09% |
华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 指数型 | 2020-02-12 至 2021-04-29 | 1.2 | 42.73% | 34.29% |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2010-12-17 至 2020-02-13 | 9.2 | 9.25% | 62.59% |
创新药50 | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 4.1 | -- | -- |
500指增 | 指数型,ETF型 | 2021-11-17 至 今 | 3.7 | -25.82% | -34.57% |
华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -17.49% | -10.94% |
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 指数型 | 2020-02-12 至 2021-04-29 | 1.2 | 43.15% | 34.19% |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -13.35% | -10.94% |
华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型 | 2018-06-13 至 2025-01-23 | 6.6 | 8.13% | 13.72% |
MSCIETF联接A | 指数型 | 2018-08-20 至 今 | 7.0 | 36.69% | 31.85% |
MSCIETF联接C | 指数型 | 2018-08-20 至 今 | 7.0 | 34.51% | 31.87% |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2009-06-04 至 今 | 16.2 | 107.47% | 63.18% |
红利低波 | 指数型,ETF型 | 2018-11-16 至 今 | 6.7 | 88.92% | 39.32% |
恒生科技 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 4.2 | -59.27% | -8.55% |
华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-12 | 0.6 | -10.44% | -12.63% |
华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-12 | 0.6 | -14.07% | -12.63% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-28 至 今 | 13.4 | 42.95% | 74.46% |
华泰柏瑞中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2015-04-11 至 2025-01-23 | 9.8 | -35.00% | -0.33% |
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 指数型 | 2019-06-10 至 今 | 6.1 | 62.85% | 13.26% |
科创板ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
科创板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型 | 2012-04-20 至 今 | 13.3 | 58.97% | 77.23% |
纳指100 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-02-10 至 今 | 2.5 | 41.47% | 0.11% |
中韩芯片 | QDII型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 2.8 | 5.89% | 8.51% |
华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-04 至 2021-04-29 | 1.7 | 67.42% | 54.36% |
华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -16.97% | -10.93% |
华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -14.07% | -10.94% |
科创板ETF联接A | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 4.4 | -44.16% | -28.18% |
科创板ETF联接C | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 4.4 | -44.57% | -28.18% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 3.0 | -25.01% | -0.71% |
华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华泰柏瑞中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-17 至 2020-02-13 | 9.2 | 15.41% | 62.59% |
中证2000 | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 1.9 | -19.37% | -18.08% |
科创板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 4.9 | -50.16% | -18.42% |
华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
MSCIETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-23 至 今 | 7.4 | 22.08% | 13.64% |
保健ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-21 至 2023-12-06 | 2.4 | -34.12% | -26.51% |
1000增强 | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 2.7 | -22.99% | -19.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李茜 | 2019-11-05 至 今 | 5年8个月零26天 | 29.46 | 4.96 |
龚丽丽 | 2015-06-03 至 2017-08-10 | 2年2个月零7天 | -18.10 | -26.55 |
柳军 | 2009-06-04 至 今 | 16年1个月零27天 | 107.47 | 63.18 |
张娅 | 2006-10-24 至 2015-06-12 | 8年-5个月零19天 | 215.97 | 305.95 |
李茜女士:伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月至2022年12月任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月至2024年5月任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2025年1月任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2024年9月任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月起任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月起任华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2024年12月起任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年1月起任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-09-07 至 今 | 1.9 | -21.74% | -16.37% |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 指数型 | 2024-09-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华泰柏瑞上证180ETF联接A | 指数型 | 2025-01-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2019-11-05 至 2022-11-21 | 3.0 | 27.50% | 29.95% |
中证1000 | 指数型,ETF型 | 2021-03-02 至 2025-01-23 | 3.9 | -21.74% | -25.16% |
央企红利 | 指数型,ETF型 | 2023-04-22 至 今 | 2.3 | -2.46% | -21.38% |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
云计算ETF华泰柏瑞 | 指数型,ETF型 | 2021-10-19 至 今 | 3.8 | -31.27% | -33.10% |
港股红利 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-02-21 至 今 | 3.4 | 8.10% | -2.54% |
智能驾驶 | 指数型,ETF型 | 2021-01-23 至 2024-05-14 | 3.3 | -28.73% | -31.74% |
恒生新药 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-09-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-05 至 今 | 5.7 | 29.46% | 4.96% |
港股金融 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-06 至 今 | 2.7 | -12.37% | 3.27% |
游戏动漫 | 指数型,ETF型 | 2021-02-09 至 2024-05-14 | 3.3 | -12.63% | -29.76% |
港红利 | 指数型,ETF型 | 2024-08-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
中证A50 | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
港股通50ETF联接A | 指数型 | 2021-08-28 至 2024-09-30 | 3.1 | -23.99% | -33.64% |
港股通50ETF联接C | 指数型 | 2021-08-28 至 2024-09-30 | 3.1 | -24.16% | -33.64% |
华泰柏瑞红利ETF联接A | 指数型 | 2021-10-08 至 今 | 3.8 | 11.55% | -34.01% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-09-07 至 今 | 1.9 | -21.80% | -16.37% |
华泰柏瑞上证180ETF联接C | 指数型 | 2025-01-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-06-12 至 今 | 2.1 | -5.02% | -22.07% |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
互联网50 | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 2025-06-26 | 4.4 | -55.63% | -31.99% |
华泰柏瑞红利ETF联接C | 指数型 | 2021-10-08 至 今 | 3.8 | 11.30% | -34.01% |
华泰柏瑞中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-05 至 2022-12-27 | 3.1 | 32.80% | 28.71% |
港股通50 | 指数型,ETF型 | 2020-12-10 至 今 | 4.6 | -33.97% | -26.17% |
光伏ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-19 至 今 | 4.7 | -22.99% | -24.70% |
物联网 | 指数型,ETF型 | 2021-03-16 至 今 | 4.4 | -27.71% | -26.32% |
180指数 | 指数型,ETF型 | 2024-12-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-06-12 至 今 | 2.1 | -4.88% | -22.07% |
华泰柏瑞上证180ETF联接I | 指数型 | 2025-01-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
稀土ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 2024-05-14 | 3.3 | -24.97% | -28.28% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李茜 | 2019-11-05 至 今 | 5年8个月零26天 | 29.46 | 4.96 |
龚丽丽 | 2015-06-03 至 2017-08-10 | 2年2个月零7天 | -18.10 | -26.55 |
柳军 | 2009-06-04 至 今 | 16年1个月零27天 | 107.47 | 63.18 |
张娅 | 2006-10-24 至 2015-06-12 | 8年-5个月零19天 | 215.97 | 305.95 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000187 | 1.1644 | 1.628 | -0.06% | |
001074 | 1.5308 | 1.5308 | 0.79% | |
003592 | 1.4978 | 1.6958 | 0.79% | |
005576 | 1.8404 | 1.9908 | 0.79% | |
005805 | 2.1276 | 2.1276 | 0.79% | |
006293 | 1.3887 | 1.7827 | 0.76% | |
008400 | 1.523 | 1.5905 | 0.76% | |
008524 | 1.1612 | 1.1612 | -0.06% | |
010137 | 0.9107 | 0.9107 | 0.79% | |
010246 | 2.186 | 2.186 | 0.79% | |
011356 | 0.6244 | 0.6244 | 0.79% | |
013828 | 1.0884 | 1.0884 | -0.06% | |
013848 | 0.8235 | 0.8235 | 0.79% | |
014331 | 0.9771 | 0.9771 | 0.76% | |
014579 | 1.1244 | 1.1244 | 0.79% | |
015370 | 1.0721 | 1.1733 | -0.06% | |
016984 | 1.0877 | 1.0877 | -0.06% | |
017911 | 1.5383 | 1.5383 | 0.79% | |
018790 | 1.0333 | 1.0333 | 0.79% | |
022153 | 1.1568 | 1.1568 | 0.79% | |
023554 | 1.0245 | 1.0245 | 0.76% | |
512520 | 1.2835 | 1.6135 | 0.76% | |
520830 | 0.9178 | 0.9178 | 0.33% | |
561590 | 1.186 | 1.186 | 0.76% | |
588090 | 1.1033 | 0.7704 | 0.76% | |
015100 | 0.5391 | 0.5391 | 0.79% | |
021223 | 1.1523 | 1.1523 | 0.76% | |
006087 | 0.905 | 0.905 | 0.76% | |
007307 | 1.3426 | 1.3426 | 0.79% | |
007867 | 1.0041 | 1.1152 | -0.06% | |
008399 | 1.5445 | 1.612 | 0.76% | |
009953 | 1.0947 | 1.1781 | -0.06% | |
009991 | 0.7447 | 0.7447 | 0.79% | |
010234 | 1.439 | 1.531 | 0.79% | |
010291 | 1.2857 | 1.2857 | 0.79% | |
010346 | 0.6078 | 0.6078 | 0.79% | |
010416 | 0.7647 | 0.7647 | 0.79% | |
011454 | 1.0263 | 1.0263 | 0.79% | |
011749 | 0.7303 | 0.7303 | 0.79% | |
014132 | 0.4823 | 0.4823 | 0.79% | |
015529 | 1.1612 | 1.1612 | -0.06% | |
015863 | 1.0715 | 1.0715 | 0.79% | |
016374 | 1.82 | 1.9697 | 0.79% | |
017047 | 1.0307 | 1.0391 | -0.06% | |
019241 | 1.2497 | 1.2497 | 0.76% | |
020320 | 1.4035 | 1.4035 | 0.76% | |
020321 | 1.3981 | 1.3981 | 0.76% | |
020515 | 1.1726 | 1.1726 | 0.33% | |
020516 | 1.1655 | 1.1655 | 0.33% | |
020576 | 1.0453 | 1.0453 | -0.06% | |
021682 | 1.3599 | 1.3599 | 0.76% | |
021710 | 1.4109 | 1.4109 | 0.79% | |
022017 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | |
022663 | 1.4248 | 1.4338 | 0.76% | |
023382 | 1.1495 | 1.1495 | 0.76% | |
023388 | 1.149 | 1.149 | 0.76% | |
023741 | 1.1427 | 1.1427 | 0.76% | |
024739 | 1.0921 | 1.0921 | 0.76% | |
159383 | 1.1263 | 1.1263 | 0.76% | |
164606 | 1.2239 | 1.6411 | -0.06% | |
513150 | 1.2431 | 1.2431 | 0.76% | |
516300 | 2.797 | 1.1794 | 0.76% | |
516520 | 1.0998 | 1.0998 | 0.76% | |
516780 | 1.4053 | 1.4053 | 0.76% | |
519519 | 1.0537 | 1.768 | -0.06% | |
561500 | 0.7164 | 0.7164 | 0.76% | |
015101 | 0.531 | 0.531 | 0.79% | |
000967 | 2.984 | 2.984 | 0.79% | |
001815 | 2.015 | 2.556 | 0.79% | |
002082 | 2.211 | 2.803 | 0.79% | |
004394 | 1.6835 | 1.6835 | 0.79% | |
006104 | 1.839 | 1.9886 | 0.79% | |
006131 | 1.0146 | 1.8476 | 0.76% | |
007467 | 1.6682 | 1.9382 | 0.76% | |
009095 | 1.1234 | 1.1234 | -0.06% | |
010123 | 0.7906 | 0.7906 | 0.79% | |
010138 | 0.886 | 0.886 | 0.79% | |
010415 | 0.7816 | 0.7816 | 0.79% | |
011357 | 0.6659 | 0.6659 | 0.79% | |
014332 | 0.9684 | 0.9684 | 0.76% | |
014597 | 2.1251 | 2.2159 | 0.79% | |
015971 | 1.2581 | 1.2581 | 0.79% | |
016208 | 1.037 | 1.0614 | -0.06% | |
016283 | 1.226 | 1.226 | 0.76% | |
017617 | 1.0971 | 1.119 | 0.79% | |
018387 | 1.4249 | 1.4339 | 0.76% | |
018388 | 1.4126 | 1.4216 | 0.76% | |
018609 | 1.0253 | 1.048 | -0.06% | |
019126 | 1.2419 | 1.2419 | 0.79% | |
019331 | 1.4644 | 1.4644 | 0.76% | |
019810 | 1.0311 | 1.0311 | -0.06% | |
019870 | 1.14 | 1.14 | 0.76% | |
019924 | 1.5475 | 1.5475 | 0.76% | |
020466 | 1.2977 | 1.3077 | 0.76% | |
022681 | 1.4063 | 1.4063 | 0.33% | |
022951 | 1.7006 | 1.7606 | 0.76% | |
023180 | 1.0761 | 1.0761 | 0.76% | |
023742 | 1.1421 | 1.1421 | 0.76% | |
023833 | 1.0505 | 1.0505 | 0.76% | |
159738 | 1.4167 | 1.4167 | 0.76% | |
460001 | 0.3124 | 3.5688 | 0.79% | |
460007 | 2.421 | 2.421 | 0.79% | |
513530 | 1.7189 | 1.7589 | 0.33% | |
513550 | 1.1405 | 1.1405 | 0.76% | |
517050 | 0.8613 | 0.8613 | 0.76% | |
561550 | 1.0714 | 1.0714 | 0.76% | |
561580 | 1.277 | 1.292 | 0.76% | |
563330 | 3.67 | 1.222 | 0.76% | |
563360 | 1.0923 | 1.0923 | 0.76% | |
588710 | 1.1339 | 1.1339 | 0.76% | |
001069 | 2.299 | 2.299 | 0.79% | |
002091 | 1.594 | 1.8169 | 0.79% | |
003413 | 1.6911 | 1.6911 | 0.79% | |
004010 | 1.4887 | 1.7964 | 0.79% | |
008525 | 1.1358 | 1.1358 | -0.06% | |
008528 | 1.1217 | 1.1217 | 0.79% | |
008650 | 1.0305 | 1.1516 | -0.06% | |
009990 | 0.7633 | 0.7633 | 0.79% | |
010031 | 3.0969 | 3.0969 | 0.79% | |
010037 | 3.1823 | 4.1375 | 0.79% | |
011111 | 0.6707 | 0.6707 | 0.79% | |
011112 | 0.6543 | 0.6543 | 0.79% | |
011355 | 0.6407 | 0.6407 | 0.79% | |
011610 | 0.8508 | 0.8508 | 0.76% | |
011611 | 0.8415 | 0.8415 | 0.76% | |
012679 | 0.4639 | 0.4639 | 0.76% | |
012680 | 0.4621 | 0.4621 | 0.76% | |
012954 | 1.1701 | 1.1936 | 0.79% | |
013494 | 1.0665 | 1.1187 | -0.06% | |
014580 | 1.1175 | 1.1175 | 0.79% | |
015852 | 1.0397 | 1.0937 | -0.06% | |
016632 | 0.8797 | 0.8797 | 0.79% | |
016653 | 0.8703 | 0.8703 | 0.79% | |
019051 | 1.3004 | 1.3004 | 0.79% | |
019923 | 1.5569 | 1.5569 | 0.76% | |
024621 | 1.0136 | 1.0136 | -0.06% | |
510880 | 3.2453 | 3.0656 | 0.76% | |
512890 | 1.1879 | 2.3758 | 0.76% | |
513730 | 1.2583 | 1.2583 | 0.33% | |
517120 | 0.7582 | 0.7582 | 0.76% | |
520890 | 1.4548 | 1.4548 | 0.76% | |
021222 | 1.156 | 1.156 | 0.76% | |
001073 | 0.9363 | 1.1637 | 0.79% | |
001097 | 1.248 | 1.248 | 0.76% | |
001244 | 1.7704 | 1.9607 | 0.79% | |
001398 | 1.206 | 1.206 | 0.79% | |
003591 | 1.5238 | 1.7222 | 0.79% | |
004475 | 2.1869 | 2.2797 | 0.79% | |
008374 | 1.5201 | 1.5201 | 0.79% | |
010028 | 2.164 | 2.751 | 0.79% | |
010304 | 0.8993 | 0.8993 | 0.79% | |
010608 | 0.5329 | 0.5329 | 0.79% | |
012749 | 0.373 | 0.373 | 0.79% | |
012762 | 1.1129 | 1.2729 | 0.76% | |
013788 | 1.2242 | 1.4481 | -0.06% | |
013827 | 1.0961 | 1.0961 | -0.06% | |
014792 | 0.9985 | 0.9985 | 0.79% | |
015450 | 1.7747 | 2.4354 | 0.79% | |
017607 | 1.1508 | 1.1738 | 0.79% | |
017992 | 1.2962 | 1.2962 | 0.79% | |
019127 | 1.2415 | 1.2415 | 0.79% | |
019871 | 1.1352 | 1.1352 | 0.76% | |
019922 | 1.0598 | 1.0598 | -0.06% | |
021815 | 1.0937 | 1.0937 | 0.79% | |
022262 | 1.1551 | 1.1551 | 0.76% | |
022438 | 1.0592 | 1.0592 | 0.76% | |
022439 | 1.058 | 1.058 | 0.76% | |
023553 | 1.0246 | 1.0246 | 0.76% | |
023661 | 1.0472 | 1.0472 | 0.76% | |
023832 | 1.0513 | 1.0513 | 0.76% | |
024190 | 1.0539 | 1.0539 | 0.76% | |
460002 | 1.2916 | 1.9452 | 0.79% | |
460010 | 1.197 | 1.197 | 0.33% | |
460300 | 1.0341 | 1.9471 | 0.76% | |
513110 | 1.9222 | 1.9222 | 0.33% | |
513130 | 0.7473 | 0.7473 | 0.33% | |
520520 | 1.1612 | 1.1612 | 0.33% | |
561570 | 0.9952 | 0.9952 | 0.76% | |
563350 | 1.2375 | 1.2375 | 0.76% | |
000172 | 1.495 | 2.757 | 0.79% | |
000188 | 1.1513 | 1.573 | -0.06% | |
000877 | 1.625 | 2.1689 | 0.79% | |
002804 | 1.2296 | 1.2296 | 0.79% | |
003175 | 1.8076 | 2.4725 | 0.79% | |
004905 | 3.2198 | 3.2198 | 0.79% | |
005055 | 1.55 | 1.55 | 0.79% | |
005269 | 1.4334 | 1.4334 | 0.79% | |
006531 | 1.5159 | 1.5159 | 0.79% | |
007306 | 1.3699 | 1.3699 | 0.79% | |
007958 | 1.0491 | 1.2254 | -0.06% | |
009094 | 1.1262 | 1.1262 | -0.06% | |
009636 | 1.0453 | 1.0453 | 0.79% | |
010122 | 0.8219 | 0.8219 | 0.79% | |
010345 | 0.6223 | 0.6223 | 0.79% | |
011453 | 2.0872 | 2.0872 | 0.79% | |
013432 | 1.043 | 1.043 | 0.79% | |
014306 | 1.1651 | 1.1651 | 0.76% | |
014959 | 1.0119 | 1.0778 | -0.06% | |
015970 | 1.2742 | 1.2742 | 0.79% | |
017618 | 1.0863 | 1.108 | 0.79% | |
019240 | 1.259 | 1.259 | 0.76% | |
019454 | 1.407 | 1.407 | 0.33% | |
019524 | 1.4012 | 1.4012 | 0.33% | |
020467 | 1.2927 | 1.3027 | 0.76% | |
022678 | 1.6989 | 1.7689 | 0.76% | |
022699 | 1.0335 | 1.0335 | 0.76% | |
022742 | 1.0587 | 1.0587 | 0.76% | |
023383 | 1.1485 | 1.1485 | 0.76% | |
023660 | 1.0465 | 1.0465 | 0.76% | |
024740 | 1.0921 | 1.0921 | 0.76% | |
460005 | 3.4308 | 5.4292 | 0.79% | |
460008 | 1.2312 | 1.6262 | -0.06% | |
516770 | 1.3403 | 1.3403 | 0.76% | |
563300 | 1.2229 | 1.2229 | 0.76% | |
588880 | 1.0789 | 1.0789 | 0.76% | |
000186 | 1.0728 | 1.5853 | -0.06% | |
004011 | 1.502 | 1.8111 | 0.79% | |
007466 | 1.7002 | 1.9702 | 0.76% | |
007968 | 1.3173 | 1.3173 | 0.79% | |
008373 | 1.5415 | 1.5415 | 0.79% | |
011452 | 1.1035 | 1.1035 | 0.79% | |
011748 | 0.7533 | 0.7533 | 0.79% | |
012748 | 0.379 | 0.379 | 0.79% | |
012953 | 1.1792 | 1.2029 | 0.79% | |
013431 | 1.0579 | 1.0579 | 0.79% | |
013847 | 0.8377 | 0.8377 | 0.79% | |
014131 | 0.4958 | 0.4958 | 0.79% | |
019330 | 1.4708 | 1.4708 | 0.76% | |
019455 | 1.4007 | 1.4007 | 0.33% | |
019525 | 1.3932 | 1.3932 | 0.33% | |
019809 | 1.035 | 1.035 | -0.06% | |
020502 | 1.0612 | 1.1089 | -0.06% | |
022016 | 1.0172 | 1.0172 | -0.06% | |
022154 | 1.1552 | 1.1552 | 0.79% | |
022393 | 1.0137 | 1.0137 | -0.06% | |
022394 | 1.0126 | 1.0126 | -0.06% | |
022679 | 0.8501 | 0.8501 | 0.76% | |
022680 | 1.3357 | 1.3357 | 0.33% | |
022947 | 1.0591 | 1.0591 | 0.76% | |
023181 | 1.077 | 1.077 | 0.76% | |
023659 | 1.0475 | 1.0475 | 0.76% | |
023830 | 1.183 | 1.183 | 0.76% | |
159773 | 0.812 | 0.812 | 0.76% | |
460009 | 2.275 | 2.822 | 0.79% | |
513140 | 1.5546 | 1.5546 | 0.33% | |
513310 | 1.6954 | 1.6954 | 0.33% | |
515790 | 0.7481 | 0.7481 | 0.76% | |
516330 | 1.0616 | 1.0616 | 0.76% | |
516790 | 0.6137 | 0.6137 | 0.76% | |
517880 | 0.91 | 0.91 | 0.76% | |
520500 | 2.037 | 2.037 | 0.33% | |
530300 | 1.1118 | 1.1118 | 0.76% | |
563390 | 1.1042 | 1.1042 | 0.76% | |
588230 | 1.2971 | 1.2971 | 0.76% | |
589990 | 1.0925 | 1.0925 | 0.76% | |
000566 | 2.313 | 3.528 | 0.79% | |
001214 | 0.9107 | 0.9107 | 0.76% | |
001247 | 1.6134 | 1.8367 | 0.79% | |
005409 | 1.7669 | 1.7669 | 0.79% | |
006286 | 1.4202 | 1.8142 | 0.76% | |
006532 | 1.5451 | 1.5451 | 0.79% | |
008649 | 1.0129 | 1.1407 | -0.06% | |
009093 | 1.1387 | 1.1387 | -0.06% | |
010032 | 1.6985 | 1.6985 | 0.79% | |
010303 | 0.9339 | 0.9339 | 0.79% | |
010609 | 0.514 | 0.514 | 0.79% | |
011358 | 0.6514 | 0.6514 | 0.79% | |
012761 | 1.1175 | 1.2775 | 0.76% | |
014305 | 1.1803 | 1.1803 | 0.76% | |
014793 | 0.98 | 0.98 | 0.79% | |
015310 | 1.3419 | 1.3419 | 0.33% | |
015311 | 1.317 | 1.317 | 0.33% | |
016983 | 1.0959 | 1.0959 | -0.06% | |
017606 | 1.1638 | 1.1869 | 0.79% | |
017991 | 1.3135 | 1.3135 | 0.79% | |
018172 | 1.0882 | 1.0882 | 0.76% | |
018173 | 1.0823 | 1.0823 | 0.76% | |
018791 | 1.0253 | 1.0253 | 0.79% | |
019052 | 1.2907 | 1.2907 | 0.79% | |
019840 | 1.2334 | 1.2334 | -0.06% | |
020575 | 1.0484 | 1.0484 | -0.06% | |
021683 | 1.3574 | 1.3574 | 0.76% | |
021814 | 1.097 | 1.097 | 0.79% | |
022664 | 1.4014 | 1.4014 | 0.33% | |
022948 | 1.0341 | 1.0341 | 0.76% | |
022950 | 0.8509 | 0.8509 | 0.76% | |
023179 | 1.0775 | 1.0775 | 0.76% | |
023831 | 1.1823 | 1.1823 | 0.76% | |
024189 | 1.0543 | 1.0543 | 0.76% | |
460003 | 1.0499 | 1.705 | -0.06% | |
460108 | 1.2074 | 1.559 | -0.06% | |
510300 | 4.231 | 1.8503 | 0.76% | |
512510 | 1.8257 | 0.9196 | 0.76% | |
515580 | 0.9529 | 1.9058 | 0.76% | |
561510 | 1.0867 | 1.0867 | 0.76% | |
561560 | 1.2033 | 1.2033 | 0.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,898,836.84 | 99.48 |
2 | 债券及货币 | 13,655.33 | 00.72 |
3 | 现金 | 13,655.33 | 00.72 |
4 | 其他资产 | 29.92 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601919 | 中远海控 | 5,768.63 | 86,760.13 | 4.55% | -1202.56 |
601998 | 中信银行 | 6,341.61 | 53,903.69 | 2.82% | 723.60 |
600398 | 海澜之家 | 7,340.02 | 51,086.51 | 2.68% | -1411.55 |
601166 | 兴业银行 | 2,186.42 | 51,030.94 | 2.67% | -96.54 |
601006 | 大秦铁路 | 7,211.55 | 47,596.26 | 2.49% | 670.65 |
600919 | 江苏银行 | 3,917.10 | 46,770.17 | 2.45% | -756.53 |
601077 | 渝农商行 | 6,469.07 | 46,189.17 | 2.42% | -1276.71 |
601825 | 沪农商行 | 4,747.19 | 46,047.79 | 2.41% | -921.16 |
601328 | 交通银行 | 5,729.76 | 45,838.11 | 2.40% | -391.35 |
601229 | 上海银行 | 4,215.80 | 44,729.59 | 2.34% | -817.02 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-01-21 | 2025-01-24 | 0.142 |
2 | 2024-01-23 | 2024-01-26 | 0.131 |
3 | 2023-01-16 | 2023-01-19 | 0.138 |
4 | 2022-01-17 | 2022-01-20 | 0.086 |
5 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 0.141 |
6 | 2020-01-17 | 2020-01-22 | 0.144 |
7 | 2019-01-16 | 2019-01-21 | 0.098 |
8 | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 0.109 |
9 | 2017-01-23 | 2017-01-26 | 0.091 |
10 | 2016-01-20 | 2016-01-25 | 0.05 |
11 | 2015-01-20 | 2015-01-23 | 0.08 |
12 | 2014-01-21 | 2014-01-27 | 0.059 |
13 | 2012-12-18 | 2012-12-24 | 0.041 |
14 | 2011-10-24 | 2011-10-28 | 0.035 |
15 | 2010-10-22 | 2010-10-28 | 0.021 |
16 | 2010-07-15 | 2010-07-21 | 0.02 |
17 | 2009-10-22 | 2009-10-28 | 0.023 |
18 | 2009-03-24 | 2009-03-30 | 0.024 |
19 | 2007-01-10 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.71% | 10.37% | 8.82% | 8.74% | 7.22% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0% | 6.01% | 3.03% | 1.55% | 10.37% | 28.9% | 52.06% | 268.81% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.77 | 0.70 | 0.69 |
夏普比率 | 64.44 | 49.35 | 56.88 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
詹森指数 | -0.05 | 0.05 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。