公募基金 > 基金超市 > 华泰柏瑞恒利混合A
| 基金代码012953 | 基金经理何子建,董辰 | 最新份额20,794.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模11.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-09-14 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.4亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-25 | 1.1782 | 1.2019 | 0.03% |
| 2025-7-24 | 1.1778 | 1.2015 | 0.03% |
| 2025-7-23 | 1.1774 | 1.2011 | -0.03% |
| 2025-7-22 | 1.1778 | 1.2015 | 0.12% |
| 2025-7-21 | 1.1764 | 1.2001 | 0.13% |
| 2025-7-18 | 1.1749 | 1.1986 | 0.05% |
| 2025-7-17 | 1.1743 | 1.198 | 0.05% |
| 2025-7-16 | 1.1737 | 1.1974 | -0.02% |
| 2025-7-15 | 1.1739 | 1.1976 | -0.01% |
| 2025-7-14 | 1.174 | 1.1977 | 0.00% |
| 2025-7-11 | 1.174 | 1.1977 | -0.01% |
| 2025-7-10 | 1.1741 | 1.1978 | 0.05% |
| 2025-7-9 | 1.1735 | 1.1972 | -0.05% |
| 2025-7-8 | 1.1741 | 1.1978 | 0.03% |
| 2025-7-7 | 1.1738 | 1.1975 | 0.09% |
| 2025-7-4 | 1.1728 | 1.1965 | -0.03% |
| 2025-7-3 | 1.1731 | 1.1968 | 0.05% |
| 2025-7-2 | 1.1725 | 1.1962 | 0.05% |
| 2025-7-1 | 1.1719 | 1.1956 | 0.02% |
| 2025-6-30 | 1.1717 | 1.1954 | 0.04% |
董辰先生：上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师，2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年10月任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2023年6月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年7月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞恒利混合A 2021-09-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 2023-06-09 | 1.2 | 5.34% | -2.62% |
| 华泰柏瑞多策略混合C | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 3.4 | 5.43% | -22.82% |
| 华泰柏瑞集利债券A | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞景气优选混合A | 混合型 | 2021-06-15 至 2022-10-20 | 1.3 | -2.85% | -11.16% |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.1 | -11.67% | -17.85% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 4.6 | 24.93% | -22.83% |
| 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 3.9 | 8.63% | -30.34% |
| 华泰柏瑞轮动精选混合A | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 2.4 | -12.27% | -19.29% |
| 华泰柏瑞轮动精选混合C | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 2.4 | -12.60% | -19.29% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2020-08-25 至 今 | 4.9 | 25.10% | -17.86% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 4.6 | 26.00% | -22.83% |
| 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 2023-07-17 | 1.2 | 4.30% | -4.44% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2020-08-25 至 今 | 4.9 | 25.96% | -17.86% |
| 华泰柏瑞富利混合A | 混合型 | 2020-07-29 至 今 | 5.0 | 73.29% | -16.10% |
| 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 2023-06-09 | 1.2 | 5.57% | -2.63% |
| 华泰柏瑞多策略混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 4.6 | 54.28% | -22.83% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 4.6 | 15.73% | -22.82% |
| 华泰柏瑞景气优选混合C | 混合型 | 2021-06-15 至 2022-10-20 | 1.3 | -3.37% | -11.16% |
| 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 今 | 3.9 | 8.10% | -30.34% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 2.6 | 0.85% | -22.27% |
| 华泰柏瑞集利债券C | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 4.6 | 16.66% | -22.83% |
| 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-09 至 今 | 2.1 | -11.90% | -17.85% |
| 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2022-05-18 至 2023-07-17 | 1.2 | 4.53% | -4.45% |
| 华泰柏瑞富利混合C | 混合型 | 2021-12-22 至 今 | 3.6 | 3.41% | -30.01% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 2.6 | 0.45% | -22.27% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何子建 | 2021-09-03 至 今 | 3年10个月零25天 | 8.63 | -30.34 |
| 董辰 | 2021-09-03 至 今 | 3年10个月零25天 | 8.63 | -30.34 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001244 | 1.7458 | 1.9361 | 0.03% | |
| 001398 | 1.148 | 1.148 | 0.03% | |
| 002804 | 1.2272 | 1.2272 | 0.03% | |
| 007968 | 1.2992 | 1.2992 | 0.03% | |
| 008528 | 1.0324 | 1.0324 | 0.03% | |
| 010032 | 1.6718 | 1.6718 | 0.03% | |
| 010416 | 0.7037 | 0.7037 | 0.03% | |
| 010609 | 0.4901 | 0.4901 | 0.03% | |
| 011111 | 0.6452 | 0.6452 | 0.03% | |
| 011611 | 0.8296 | 0.8296 | -0.04% | |
| 011748 | 0.7528 | 0.7528 | 0.03% | |
| 011749 | 0.7299 | 0.7299 | 0.03% | |
| 013788 | 1.2273 | 1.4512 | -0.01% | |
| 014131 | 0.49 | 0.49 | 0.03% | |
| 014597 | 2.1163 | 2.2071 | 0.03% | |
| 014793 | 0.9602 | 0.9602 | 0.03% | |
| 017606 | 1.158 | 1.1811 | 0.03% | |
| 017618 | 1.0854 | 1.1071 | 0.03% | |
| 019051 | 1.244 | 1.244 | 0.03% | |
| 019126 | 1.1566 | 1.1566 | 0.03% | |
| 019809 | 1.0348 | 1.0348 | -0.01% | |
| 019871 | 1.1265 | 1.1265 | -0.04% | |
| 019923 | 1.5368 | 1.5368 | -0.04% | |
| 020321 | 1.3693 | 1.3693 | -0.04% | |
| 021682 | 1.3236 | 1.3236 | -0.04% | |
| 021683 | 1.3212 | 1.3212 | -0.04% | |
| 022017 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% | |
| 022394 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | |
| 022678 | 1.7138 | 1.7838 | -0.04% | |
| 022948 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% | |
| 023179 | 1.0702 | 1.0702 | -0.04% | |
| 023661 | 1.043 | 1.043 | -0.04% | |
| 159738 | 1.3776 | 1.3776 | -0.04% | |
| 513130 | 0.7504 | 0.7504 | -0.86% | |
| 513550 | 1.134 | 1.134 | -0.04% | |
| 515790 | 0.744 | 0.744 | -0.04% | |
| 561510 | 1.0726 | 1.0726 | -0.04% | |
| 563330 | 3.6459 | 1.214 | -0.04% | |
| 563350 | 1.2301 | 1.2301 | -0.04% | |
| 002082 | 2.163 | 2.755 | 0.03% | |
| 003592 | 1.497 | 1.695 | 0.03% | |
| 004010 | 1.4879 | 1.7956 | 0.03% | |
| 005805 | 2.089 | 2.089 | 0.03% | |
| 006087 | 0.8977 | 0.8977 | -0.04% | |
| 006532 | 1.5407 | 1.5407 | 0.03% | |
| 007466 | 1.7151 | 1.9851 | -0.04% | |
| 009953 | 1.0949 | 1.1783 | -0.01% | |
| 010138 | 0.8637 | 0.8637 | 0.03% | |
| 010234 | 1.426 | 1.518 | 0.03% | |
| 011356 | 0.625 | 0.625 | 0.03% | |
| 011358 | 0.634 | 0.634 | 0.03% | |
| 012761 | 1.1328 | 1.2928 | -0.04% | |
| 013828 | 1.0883 | 1.0883 | -0.01% | |
| 014132 | 0.4768 | 0.4768 | 0.03% | |
| 014306 | 1.151 | 1.151 | -0.04% | |
| 014579 | 1.1111 | 1.1111 | 0.03% | |
| 014792 | 0.9783 | 0.9783 | 0.03% | |
| 014959 | 1.0123 | 1.0782 | -0.01% | |
| 016983 | 1.0959 | 1.0959 | -0.01% | |
| 017617 | 1.096 | 1.1179 | 0.03% | |
| 017991 | 1.3101 | 1.3101 | 0.03% | |
| 019241 | 1.2323 | 1.2323 | -0.04% | |
| 020502 | 1.061 | 1.1087 | -0.01% | |
| 022439 | 1.05 | 1.05 | -0.04% | |
| 022699 | 1.0273 | 1.0273 | -0.04% | |
| 022742 | 1.0506 | 1.0506 | -0.04% | |
| 023554 | 1.0183 | 1.0183 | -0.04% | |
| 023833 | 1.0584 | 1.0584 | -0.04% | |
| 460003 | 1.0498 | 1.7049 | -0.01% | |
| 460108 | 1.2075 | 1.5591 | -0.01% | |
| 510880 | 3.2926 | 3.0966 | -0.04% | |
| 512510 | 1.8096 | 0.9116 | -0.04% | |
| 513150 | 1.2281 | 1.2281 | -0.04% | |
| 519519 | 1.0535 | 1.7678 | -0.01% | |
| 520500 | 1.8833 | 1.8833 | -0.86% | |
| 588090 | 1.0866 | 0.7588 | -0.04% | |
| 588230 | 1.2408 | 1.2408 | -0.04% | |
| 589990 | 1.0616 | 1.0616 | -0.04% | |
| 000172 | 1.481 | 2.743 | 0.03% | |
| 000186 | 1.0729 | 1.5854 | -0.01% | |
| 000877 | 1.6147 | 2.1586 | 0.03% | |
| 001069 | 2.277 | 2.277 | 0.03% | |
| 001097 | 1.254 | 1.254 | -0.04% | |
| 003175 | 1.8003 | 2.4652 | 0.03% | |
| 004394 | 1.6355 | 1.6355 | 0.03% | |
| 004905 | 3.0423 | 3.0423 | 0.03% | |
| 005576 | 1.8391 | 1.9895 | 0.03% | |
| 006131 | 1.0085 | 1.8415 | -0.04% | |
| 006531 | 1.5042 | 1.5042 | 0.03% | |
| 008373 | 1.5203 | 1.5203 | 0.03% | |
| 008400 | 1.4819 | 1.5494 | -0.04% | |
| 008649 | 1.0126 | 1.1404 | -0.01% | |
| 009094 | 1.1261 | 1.1261 | -0.01% | |
| 009636 | 1.026 | 1.026 | 0.03% | |
| 009990 | 0.7415 | 0.7415 | 0.03% | |
| 010415 | 0.7192 | 0.7192 | 0.03% | |
| 012748 | 0.376 | 0.376 | 0.03% | |
| 013432 | 1.0377 | 1.0377 | 0.03% | |
| 015310 | 1.3469 | 1.3469 | -0.86% | |
| 015450 | 1.7677 | 2.4284 | 0.03% | |
| 017047 | 1.0309 | 1.0393 | -0.01% | |
| 018609 | 1.0254 | 1.0481 | -0.01% | |
| 018791 | 1.0138 | 1.0138 | 0.03% | |
| 019240 | 1.2415 | 1.2415 | -0.04% | |
| 019810 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | |
| 019922 | 1.0601 | 1.0601 | -0.01% | |
| 020467 | 1.3011 | 1.3111 | -0.04% | |
| 022153 | 1.1626 | 1.1626 | 0.03% | |
| 023383 | 1.1038 | 1.1038 | -0.04% | |
| 023553 | 1.0184 | 1.0184 | -0.04% | |
| 023830 | 1.1451 | 1.1451 | -0.04% | |
| 024189 | 1.0449 | 1.0449 | -0.04% | |
| 024622 | 1.0112 | 1.0112 | -0.04% | |
| 159383 | 1.0881 | 1.0881 | -0.04% | |
| 460007 | 2.304 | 2.304 | 0.03% | |
| 512890 | 1.199 | 2.398 | -0.04% | |
| 515580 | 0.9256 | 1.8512 | -0.04% | |
| 516330 | 1.0482 | 1.0482 | -0.04% | |
| 517120 | 0.7056 | 0.7056 | -0.04% | |
| 517880 | 0.9123 | 0.9123 | -0.04% | |
| 561500 | 0.6995 | 0.6995 | -0.04% | |
| 000188 | 1.1512 | 1.5729 | -0.01% | |
| 006293 | 1.3802 | 1.7742 | -0.04% | |
| 008374 | 1.4992 | 1.4992 | 0.03% | |
| 008650 | 1.0303 | 1.1514 | -0.01% | |
| 010303 | 0.9101 | 0.9101 | 0.03% | |
| 010304 | 0.8765 | 0.8765 | 0.03% | |
| 011454 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% | |
| 011610 | 0.8387 | 0.8387 | -0.04% | |
| 012679 | 0.4614 | 0.4614 | -0.04% | |
| 012953 | 1.1782 | 1.2019 | 0.03% | |
| 012954 | 1.1691 | 1.1926 | 0.03% | |
| 015311 | 1.322 | 1.322 | -0.86% | |
| 015863 | 1.0714 | 1.0714 | 0.03% | |
| 016208 | 1.037 | 1.0614 | -0.01% | |
| 017607 | 1.1451 | 1.1681 | 0.03% | |
| 018388 | 1.4198 | 1.4288 | -0.04% | |
| 019330 | 1.4323 | 1.4323 | -0.04% | |
| 019455 | 1.3837 | 1.3837 | -0.86% | |
| 019840 | 1.2334 | 1.2334 | -0.01% | |
| 019870 | 1.1312 | 1.1312 | -0.04% | |
| 022154 | 1.161 | 1.161 | 0.03% | |
| 022393 | 1.0154 | 1.0154 | -0.01% | |
| 023388 | 1.1043 | 1.1043 | -0.04% | |
| 023659 | 1.0432 | 1.0432 | -0.04% | |
| 023831 | 1.1444 | 1.1444 | -0.04% | |
| 024623 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% | |
| 159773 | 0.7891 | 0.7891 | -0.04% | |
| 460001 | 0.3067 | 3.5552 | 0.03% | |
| 460002 | 1.2674 | 1.921 | 0.03% | |
| 460008 | 1.2305 | 1.6255 | -0.01% | |
| 460300 | 1.0278 | 1.9408 | -0.04% | |
| 516300 | 2.7704 | 1.1682 | -0.04% | |
| 516790 | 0.6128 | 0.6128 | -0.04% | |
| 561560 | 1.2096 | 1.2096 | -0.04% | |
| 015100 | 0.5329 | 0.5329 | 0.03% | |
| 001073 | 0.9352 | 1.1626 | 0.03% | |
| 002091 | 1.5934 | 1.8163 | 0.03% | |
| 005269 | 1.4226 | 1.4226 | 0.03% | |
| 007867 | 1.004 | 1.1151 | -0.01% | |
| 010037 | 3.1038 | 4.059 | 0.03% | |
| 010346 | 0.6106 | 0.6106 | 0.03% | |
| 011357 | 0.6481 | 0.6481 | 0.03% | |
| 012762 | 1.1282 | 1.2882 | -0.04% | |
| 014305 | 1.1659 | 1.1659 | -0.04% | |
| 014331 | 0.9693 | 0.9693 | -0.04% | |
| 014580 | 1.1044 | 1.1044 | 0.03% | |
| 016283 | 1.232 | 1.232 | -0.04% | |
| 018387 | 1.4321 | 1.4411 | -0.04% | |
| 019127 | 1.1562 | 1.1562 | 0.03% | |
| 020320 | 1.3745 | 1.3745 | -0.04% | |
| 020575 | 1.0474 | 1.0474 | -0.01% | |
| 023181 | 1.0697 | 1.0697 | -0.04% | |
| 023382 | 1.1047 | 1.1047 | -0.04% | |
| 023741 | 1.1119 | 1.1119 | -0.04% | |
| 024190 | 1.0445 | 1.0445 | -0.04% | |
| 460005 | 3.3459 | 5.3443 | 0.03% | |
| 516780 | 1.3925 | 1.3925 | -0.04% | |
| 520890 | 1.4566 | 1.4566 | -0.04% | |
| 563360 | 1.0835 | 1.0835 | -0.04% | |
| 563390 | 1.1121 | 1.1121 | -0.04% | |
| 000566 | 2.278 | 3.493 | 0.03% | |
| 000967 | 2.944 | 2.944 | 0.03% | |
| 001074 | 1.5189 | 1.5189 | 0.03% | |
| 001214 | 0.9032 | 0.9032 | -0.04% | |
| 001247 | 1.6128 | 1.8361 | 0.03% | |
| 005055 | 1.5456 | 1.5456 | 0.03% | |
| 006104 | 1.8135 | 1.9631 | 0.03% | |
| 008524 | 1.1646 | 1.1646 | -0.01% | |
| 009095 | 1.1232 | 1.1232 | -0.01% | |
| 010122 | 0.8153 | 0.8153 | 0.03% | |
| 010123 | 0.7843 | 0.7843 | 0.03% | |
| 010137 | 0.8877 | 0.8877 | 0.03% | |
| 010345 | 0.6251 | 0.6251 | 0.03% | |
| 011355 | 0.6413 | 0.6413 | 0.03% | |
| 012680 | 0.4596 | 0.4596 | -0.04% | |
| 013494 | 1.0665 | 1.1187 | -0.01% | |
| 013848 | 0.8043 | 0.8043 | 0.03% | |
| 014332 | 0.9606 | 0.9606 | -0.04% | |
| 015971 | 1.2085 | 1.2085 | 0.03% | |
| 016653 | 0.8387 | 0.8387 | 0.03% | |
| 017911 | 1.5435 | 1.5435 | 0.03% | |
| 017992 | 1.2929 | 1.2929 | 0.03% | |
| 018173 | 1.0877 | 1.0877 | -0.04% | |
| 018790 | 1.0216 | 1.0216 | 0.03% | |
| 019052 | 1.2347 | 1.2347 | 0.03% | |
| 019331 | 1.4261 | 1.4261 | -0.04% | |
| 019454 | 1.3899 | 1.3899 | -0.86% | |
| 021710 | 1.4004 | 1.4004 | 0.03% | |
| 021815 | 1.1014 | 1.1014 | 0.03% | |
| 022679 | 0.8381 | 0.8381 | -0.04% | |
| 022680 | 1.3407 | 1.3407 | -0.86% | |
| 022681 | 1.3892 | 1.3892 | -0.86% | |
| 022950 | 0.8388 | 0.8388 | -0.04% | |
| 024621 | 1.0154 | 1.0154 | -0.01% | |
| 024739 | 1.08 | 1.08 | -0.04% | |
| 513310 | 1.6734 | 1.6734 | -0.86% | |
| 517050 | 0.8611 | 0.8611 | -0.04% | |
| 520520 | 1.1497 | 1.1497 | -0.86% | |
| 561570 | 1.0031 | 1.0031 | -0.04% | |
| 588710 | 1.1225 | 1.1225 | -0.04% | |
| 015101 | 0.525 | 0.525 | 0.03% | |
| 000187 | 1.1642 | 1.6278 | -0.01% | |
| 003413 | 1.6968 | 1.6968 | 0.03% | |
| 003591 | 1.5229 | 1.7213 | 0.03% | |
| 007306 | 1.3689 | 1.3689 | 0.03% | |
| 007307 | 1.3417 | 1.3417 | 0.03% | |
| 007958 | 1.0492 | 1.2255 | -0.01% | |
| 008525 | 1.1392 | 1.1392 | -0.01% | |
| 009093 | 1.1385 | 1.1385 | -0.01% | |
| 009991 | 0.7236 | 0.7236 | 0.03% | |
| 010246 | 2.161 | 2.161 | 0.03% | |
| 010608 | 0.5082 | 0.5082 | 0.03% | |
| 011112 | 0.6295 | 0.6295 | 0.03% | |
| 011453 | 2.0494 | 2.0494 | 0.03% | |
| 015370 | 1.0723 | 1.1735 | -0.01% | |
| 015529 | 1.1647 | 1.1647 | -0.01% | |
| 015852 | 1.0398 | 1.0938 | -0.01% | |
| 016374 | 1.819 | 1.9687 | 0.03% | |
| 016632 | 0.8477 | 0.8477 | 0.03% | |
| 020466 | 1.3061 | 1.3161 | -0.04% | |
| 022438 | 1.0511 | 1.0511 | -0.04% | |
| 022663 | 1.4321 | 1.4411 | -0.04% | |
| 022951 | 1.7155 | 1.7755 | -0.04% | |
| 023742 | 1.1113 | 1.1113 | -0.04% | |
| 512520 | 1.2751 | 1.6051 | -0.04% | |
| 513530 | 1.7287 | 1.7687 | -0.86% | |
| 561550 | 1.0557 | 1.0557 | -0.04% | |
| 561580 | 1.286 | 1.301 | -0.04% | |
| 561590 | 1.1703 | 1.1703 | -0.04% | |
| 588880 | 1.0546 | 1.0546 | -0.04% | |
| 021223 | 1.1459 | 1.1459 | -0.04% | |
| 001815 | 1.971 | 2.512 | 0.03% | |
| 004011 | 1.5011 | 1.8102 | 0.03% | |
| 004475 | 2.1777 | 2.2705 | 0.03% | |
| 005409 | 1.7389 | 1.7389 | 0.03% | |
| 006286 | 1.4114 | 1.8054 | -0.04% | |
| 007467 | 1.6828 | 1.9528 | -0.04% | |
| 008399 | 1.5028 | 1.5703 | -0.04% | |
| 010028 | 2.132 | 2.719 | 0.03% | |
| 010031 | 2.9265 | 2.9265 | 0.03% | |
| 010291 | 1.2681 | 1.2681 | 0.03% | |
| 011452 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | |
| 012749 | 0.37 | 0.37 | 0.03% | |
| 013431 | 1.0526 | 1.0526 | 0.03% | |
| 013827 | 1.096 | 1.096 | -0.01% | |
| 013847 | 0.8182 | 0.8182 | 0.03% | |
| 015970 | 1.2238 | 1.2238 | 0.03% | |
| 016984 | 1.0878 | 1.0878 | -0.01% | |
| 018172 | 1.0936 | 1.0936 | -0.04% | |
| 019924 | 1.5276 | 1.5276 | -0.04% | |
| 020576 | 1.0443 | 1.0443 | -0.01% | |
| 021814 | 1.1047 | 1.1047 | 0.03% | |
| 022016 | 1.0166 | 1.0166 | -0.01% | |
| 022262 | 1.1487 | 1.1487 | -0.04% | |
| 022947 | 1.0511 | 1.0511 | -0.04% | |
| 023180 | 1.0689 | 1.0689 | -0.04% | |
| 023660 | 1.0423 | 1.0423 | -0.04% | |
| 023832 | 1.0592 | 1.0592 | -0.04% | |
| 024740 | 1.0801 | 1.0801 | -0.04% | |
| 164606 | 1.227 | 1.6442 | -0.01% | |
| 460009 | 2.249 | 2.796 | 0.03% | |
| 510300 | 4.2041 | 1.8403 | -0.04% | |
| 513140 | 1.5402 | 1.5402 | -0.86% | |
| 516520 | 1.0932 | 1.0932 | -0.04% | |
| 516770 | 1.3151 | 1.3151 | -0.04% | |
| 530300 | 1.1037 | 1.1037 | -0.04% | |
| 563300 | 1.2128 | 1.2128 | -0.04% | |
| 021222 | 1.1495 | 1.1495 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,121.90 | 07.30 |
| 2 | 债券及货币 | 26,994.77 | 92.85 |
| 3 | 现金 | 318.61 | 01.10 |
| 4 | 其他资产 | 17.70 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 001979 | 招商蛇口 | 19.77 | 173.39 | 0.60% | -9.35 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 45.60 | 172.99 | 0.60% | 45.60 |
| 600048 | 保利发展 | 18.23 | 147.66 | 0.51% | -13.31 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 26.80 | 123.67 | 0.43% | 26.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 02.92 | 119.04 | 0.41% | 0.07 |
| 002244 | 滨江集团 | 08.99 | 87.65 | 0.30% | -4.03 |
| 300037 | 新宙邦 | 01.97 | 69.34 | 0.24% | 0.75 |
| 603162 | 海通发展 | 07.43 | 62.04 | 0.21% | 1.77 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 36.70 | 59.57 | 0.20% | 36.70 |
| 600577 | 精达股份 | 07.22 | 53.72 | 0.18% | 7.22 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092303001 | 23进出清发01 | 80.00(万张) | 8,143.23(万元) | 28.01(%) |
| 2 | 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,156.84(万元) | 7.42(%) |
| 3 | 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,082.07(万元) | 7.16(%) |
| 4 | 232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,072.70(万元) | 7.13(%) |
| 5 | 212380027 | 23华夏银行债05 | 20.00(万张) | 2,063.11(万元) | 7.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 0.0237 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.88% | 5.71% | 5.07% | 0.0% | 4.89% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 0.98% | 0.55% | 1.61% | 5.71% | 16.01% | 0.0% | 20.25% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| 夏普比率 | 90.18 | 78.83 | 86.58 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.03 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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