基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理郑青,王烨斌 申购费率0.0% 基金规模2.01亿 (2022-06-30) |
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基金代码013828 | 基金经理郑青,王烨斌 | 最新份额5,168.25万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模2.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2022-03-10 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.37亿 | 托管费0.05% |
本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的运作期到期日与原基金份额的运作期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-22 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% |
2025-7-21 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% |
2025-7-18 | 1.0886 | 1.0886 | 0.01% |
2025-7-17 | 1.0885 | 1.0885 | 0.01% |
2025-7-16 | 1.0884 | 1.0884 | 0.01% |
2025-7-15 | 1.0883 | 1.0883 | 0.01% |
2025-7-14 | 1.0882 | 1.0882 | -0.02% |
2025-7-11 | 1.0884 | 1.0884 | -0.01% |
2025-7-10 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% |
2025-7-9 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% |
2025-7-8 | 1.0885 | 1.0885 | 0.01% |
2025-7-7 | 1.0884 | 1.0884 | 0.02% |
2025-7-4 | 1.0882 | 1.0882 | 0.01% |
2025-7-3 | 1.0881 | 1.0881 | 0.02% |
2025-7-2 | 1.0879 | 1.0879 | 0.02% |
2025-7-1 | 1.0877 | 1.0877 | 0.01% |
2025-6-30 | 1.0876 | 1.0876 | 0.02% |
2025-6-27 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% |
2025-6-26 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% |
2025-6-25 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% |
郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任固定收益部联席总监。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年12月任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 4.5 | 8.61% | 8.14% |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 3.2 | -- | -- |
华泰柏瑞交易货币D | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 2.4 | 2.10% | 1.85% |
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-12-05 | 1.1 | 0.66% | 0.34% |
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-12-05 | 1.1 | 0.61% | 0.34% |
华泰柏瑞集利债券A | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华泰柏瑞货币B | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 13.1 | 43.09% | 40.01% |
华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-07-21 至 2021-12-14 | 1.4 | 13.59% | 24.15% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 货币型 | 2016-11-23 至 今 | 8.7 | 23.07% | 19.68% |
华泰柏瑞交易货币E | 货币型 | 2023-10-26 至 今 | 1.7 | 0.36% | 0.55% |
华泰柏瑞天添宝货币A | 货币型 | 2016-09-14 至 今 | 8.9 | 21.51% | 20.06% |
华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.1 | 33.65% | -6.62% |
华泰柏瑞交易货币C | 货币型 | 2021-07-05 至 今 | 4.1 | 5.41% | 5.04% |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.68% | 1.08% |
华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.1 | 46.18% | -6.61% |
华泰柏瑞交易货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 9.4 | 20.69% | 21.68% |
华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.1 | 34.97% | -6.62% |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 3.4 | 5.76% | 4.23% |
华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.1 | 47.24% | -6.62% |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 3.4 | 5.35% | 4.23% |
华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.69% | -7.98% |
华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 24.77% | 16.15% |
华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 4.5 | 7.87% | 8.14% |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 2.6 | 0.85% | -22.27% |
华泰柏瑞集利债券C | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
华泰柏瑞信用增利债券A | 债券型,LOF型 | 2013-07-16 至 2017-11-22 | 4.4 | 19.17% | 29.52% |
华泰柏瑞货币A | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 13.1 | 39.17% | 40.01% |
华泰货币 | 货币型,ETF型 | 2015-06-29 至 今 | 10.1 | 23.69% | 23.74% |
华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.83% | -7.98% |
华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 25.09% | 16.18% |
华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 4.5 | 9.33% | 8.14% |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.52% | 1.08% |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 2.6 | 0.45% | -22.27% |
华泰柏瑞货币C | 货币型 | 2024-07-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王烨斌 | 2022-02-11 至 今 | 3年5个月零12天 | 5.35 | 4.23 |
郑青 | 2022-02-11 至 今 | 3年5个月零12天 | 5.35 | 4.23 |
王烨斌先生:中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月至2023年11月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2024年12月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月至2025年2月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 2024-12-19 | 2.7 | 0.45% | -19.60% |
华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 2023-12-01 | 2.0 | -4.37% | -22.92% |
华泰柏瑞信用增利债券B | 债券型 | 2021-10-11 至 今 | 3.8 | 8.88% | 4.87% |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-04-22 至 2025-02-13 | 2.8 | 4.52% | 3.42% |
华泰柏瑞锦瑞债券E | 债券型 | 2022-11-24 至 今 | 2.7 | -3.83% | 2.69% |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 3.4 | 5.76% | 4.23% |
华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 3.2 | 1.55% | -21.26% |
华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 4.5 | 15.79% | 8.23% |
华泰柏瑞锦瑞债券A | 债券型 | 2022-01-11 至 今 | 3.5 | -5.27% | 3.64% |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 3.4 | 5.35% | 4.23% |
华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 2024-12-19 | 2.7 | 0.80% | -19.60% |
华泰柏瑞稳本增利债券C | 债券型 | 2024-01-04 至 今 | 1.6 | -0.18% | 0.03% |
华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 4.5 | 16.84% | 8.23% |
华泰柏瑞信用增利债券A | 债券型,LOF型 | 2021-02-03 至 今 | 4.5 | 15.95% | 8.23% |
华泰柏瑞锦瑞债券C | 债券型 | 2022-01-11 至 今 | 3.5 | -6.06% | 3.64% |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-04-22 至 2025-02-13 | 2.8 | 4.15% | 3.42% |
华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 3.2 | 1.88% | -21.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王烨斌 | 2022-02-11 至 今 | 3年5个月零12天 | 5.35 | 4.23 |
郑青 | 2022-02-11 至 今 | 3年5个月零12天 | 5.35 | 4.23 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000186 | 1.0762 | 1.5887 | 0.02% | |
001214 | 0.8837 | 0.8837 | 0.72% | |
001247 | 1.6108 | 1.8341 | 0.50% | |
001815 | 1.969 | 2.51 | 0.50% | |
002804 | 1.226 | 1.226 | 0.50% | |
004011 | 1.4995 | 1.8086 | 0.50% | |
006087 | 0.8783 | 0.8783 | 0.72% | |
007307 | 1.3258 | 1.3258 | 0.50% | |
009095 | 1.1234 | 1.1234 | 0.02% | |
010028 | 2.116 | 2.703 | 0.50% | |
010037 | 3.0474 | 4.0026 | 0.50% | |
010137 | 0.8695 | 0.8695 | 0.50% | |
010303 | 0.8926 | 0.8926 | 0.50% | |
010345 | 0.613 | 0.613 | 0.50% | |
011357 | 0.6447 | 0.6447 | 0.50% | |
013847 | 0.8163 | 0.8163 | 0.50% | |
014793 | 0.9557 | 0.9557 | 0.50% | |
018173 | 1.0924 | 1.0924 | 0.72% | |
019241 | 1.2119 | 1.2119 | 0.72% | |
020467 | 1.2938 | 1.3038 | 0.72% | |
022153 | 1.1557 | 1.1557 | 0.50% | |
022951 | 1.7342 | 1.7942 | 0.72% | |
023741 | 1.0739 | 1.0739 | 0.72% | |
460001 | 0.3051 | 3.5513 | 0.50% | |
460005 | 3.2848 | 5.2832 | 0.50% | |
460300 | 1.0172 | 1.9302 | 0.72% | |
513530 | 1.687 | 1.727 | 0.19% | |
516300 | 2.7304 | 1.1513 | 0.72% | |
516780 | 1.3113 | 1.3113 | 0.72% | |
517880 | 0.9015 | 0.9015 | 0.72% | |
520830 | 0.9281 | 0.9281 | 0.19% | |
561500 | 0.6911 | 0.6911 | 0.72% | |
561570 | 0.9948 | 0.9948 | 0.72% | |
563300 | 1.2063 | 1.2063 | 0.72% | |
563390 | 1.0905 | 1.0905 | 0.72% | |
016698 | 1.0918 | 1.0918 | 0.72% | |
000877 | 1.5966 | 2.1405 | 0.50% | |
001074 | 1.5028 | 1.5028 | 0.50% | |
003413 | 1.6447 | 1.6447 | 0.50% | |
004394 | 1.6099 | 1.6099 | 0.50% | |
005409 | 1.729 | 1.729 | 0.50% | |
006286 | 1.3937 | 1.7877 | 0.72% | |
006293 | 1.3628 | 1.7568 | 0.72% | |
008374 | 1.4871 | 1.4871 | 0.50% | |
008528 | 1.0307 | 1.0307 | 0.50% | |
008649 | 1.0123 | 1.1401 | 0.02% | |
009953 | 1.0978 | 1.1812 | 0.02% | |
010123 | 0.7639 | 0.7639 | 0.50% | |
011749 | 0.721 | 0.721 | 0.50% | |
012954 | 1.1673 | 1.1908 | 0.50% | |
014131 | 0.4871 | 0.4871 | 0.50% | |
014597 | 2.0815 | 2.1723 | 0.50% | |
015310 | 1.3289 | 1.3289 | 0.19% | |
015311 | 1.3043 | 1.3043 | 0.19% | |
015863 | 1.0716 | 1.0716 | 0.50% | |
015970 | 1.2136 | 1.2136 | 0.50% | |
016208 | 1.0387 | 1.0631 | 0.02% | |
016283 | 1.209 | 1.209 | 0.72% | |
016983 | 1.0972 | 1.0972 | 0.02% | |
017618 | 1.083 | 1.1047 | 0.50% | |
017992 | 1.285 | 1.285 | 0.50% | |
019922 | 1.0629 | 1.0629 | 0.02% | |
019924 | 1.5172 | 1.5172 | 0.72% | |
020321 | 1.3276 | 1.3276 | 0.72% | |
021683 | 1.2989 | 1.2989 | 0.72% | |
022393 | 1.0189 | 1.0189 | 0.02% | |
022394 | 1.018 | 1.018 | 0.02% | |
022663 | 1.4056 | 1.4096 | 0.72% | |
022679 | 0.8038 | 0.8038 | 0.72% | |
023553 | 1.0073 | 1.0073 | 0.72% | |
023659 | 1.0392 | 1.0392 | 0.72% | |
024189 | 1.0383 | 1.0383 | 0.72% | |
024621 | 1.0189 | 1.0189 | 0.02% | |
159773 | 0.775 | 0.775 | 0.72% | |
460003 | 1.0431 | 1.6982 | 0.02% | |
520890 | 1.4262 | 1.4262 | 0.72% | |
561590 | 1.1542 | 1.1542 | 0.72% | |
588710 | 1.0537 | 1.0537 | 0.72% | |
589990 | 1.0233 | 1.0233 | 0.72% | |
015100 | 0.5306 | 0.5306 | 0.50% | |
015101 | 0.5227 | 0.5227 | 0.50% | |
000187 | 1.1669 | 1.6305 | 0.02% | |
001069 | 2.178 | 2.178 | 0.50% | |
001073 | 0.9338 | 1.1612 | 0.50% | |
002091 | 1.5915 | 1.8144 | 0.50% | |
003592 | 1.4957 | 1.6937 | 0.50% | |
005269 | 1.4022 | 1.4022 | 0.50% | |
005805 | 2.0364 | 2.0364 | 0.50% | |
007306 | 1.3527 | 1.3527 | 0.50% | |
008400 | 1.4667 | 1.5342 | 0.72% | |
008524 | 1.1633 | 1.1633 | 0.02% | |
009636 | 1.0186 | 1.0186 | 0.50% | |
010234 | 1.409 | 1.501 | 0.50% | |
010608 | 0.5001 | 0.5001 | 0.50% | |
011748 | 0.7436 | 0.7436 | 0.50% | |
012749 | 0.3612 | 0.3612 | 0.50% | |
014305 | 1.14 | 1.14 | 0.72% | |
014579 | 1.1124 | 1.1124 | 0.50% | |
015370 | 1.0757 | 1.1769 | 0.02% | |
015971 | 1.1984 | 1.1984 | 0.50% | |
017606 | 1.1325 | 1.1556 | 0.50% | |
019240 | 1.2209 | 1.2209 | 0.72% | |
019331 | 1.4094 | 1.4094 | 0.72% | |
019809 | 1.0354 | 1.0354 | 0.02% | |
019840 | 1.2338 | 1.2338 | 0.02% | |
019870 | 1.1257 | 1.1257 | 0.72% | |
020575 | 1.0417 | 1.0417 | 0.02% | |
022438 | 1.0378 | 1.0378 | 0.72% | |
022439 | 1.0367 | 1.0367 | 0.72% | |
022678 | 1.7326 | 1.8026 | 0.72% | |
022947 | 1.0377 | 1.0377 | 0.72% | |
023179 | 1.0561 | 1.0561 | 0.72% | |
023383 | 1.0804 | 1.0804 | 0.72% | |
159383 | 1.0703 | 1.0703 | 0.72% | |
519519 | 1.0468 | 1.7611 | 0.02% | |
561560 | 1.2148 | 1.2148 | 0.72% | |
563330 | 3.6019 | 1.1993 | 0.72% | |
563360 | 1.069 | 1.069 | 0.72% | |
588230 | 1.2123 | 1.2123 | 0.72% | |
588880 | 1.0202 | 1.0202 | 0.72% | |
000188 | 1.1539 | 1.5756 | 0.02% | |
000967 | 2.921 | 2.921 | 0.50% | |
001398 | 1.13 | 1.13 | 0.50% | |
006531 | 1.4882 | 1.4882 | 0.50% | |
007466 | 1.7339 | 2.0039 | 0.72% | |
007968 | 1.2896 | 1.2896 | 0.50% | |
008399 | 1.4873 | 1.5548 | 0.72% | |
009094 | 1.1263 | 1.1263 | 0.02% | |
009990 | 0.7362 | 0.7362 | 0.50% | |
010138 | 0.8461 | 0.8461 | 0.50% | |
010416 | 0.7039 | 0.7039 | 0.50% | |
010609 | 0.4824 | 0.4824 | 0.50% | |
011355 | 0.6318 | 0.6318 | 0.50% | |
011452 | 1.014 | 1.014 | 0.50% | |
011610 | 0.8045 | 0.8045 | 0.72% | |
012748 | 0.367 | 0.367 | 0.50% | |
013788 | 1.2119 | 1.4358 | 0.02% | |
014792 | 0.9737 | 0.9737 | 0.50% | |
017607 | 1.1199 | 1.1429 | 0.50% | |
018172 | 1.0983 | 1.0983 | 0.72% | |
018387 | 1.4057 | 1.4097 | 0.72% | |
018790 | 1.0175 | 1.0175 | 0.50% | |
019051 | 1.2309 | 1.2309 | 0.50% | |
019330 | 1.4155 | 1.4155 | 0.72% | |
019455 | 1.3686 | 1.3686 | 0.19% | |
019524 | 1.3942 | 1.3942 | 0.19% | |
019810 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% | |
020516 | 1.1569 | 1.1569 | 0.19% | |
022016 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% | |
022680 | 1.3228 | 1.3228 | 0.19% | |
022681 | 1.374 | 1.374 | 0.19% | |
022699 | 1.0167 | 1.0167 | 0.72% | |
023180 | 1.0548 | 1.0548 | 0.72% | |
023382 | 1.0812 | 1.0812 | 0.72% | |
023554 | 1.0073 | 1.0073 | 0.72% | |
023742 | 1.0733 | 1.0733 | 0.72% | |
023832 | 1.0509 | 1.0509 | 0.72% | |
460009 | 2.191 | 2.738 | 0.50% | |
510300 | 4.1585 | 1.8234 | 0.72% | |
513110 | 1.9121 | 1.9121 | 0.19% | |
513130 | 0.7396 | 0.7396 | 0.19% | |
513550 | 1.1198 | 1.1198 | 0.72% | |
515580 | 0.9153 | 1.8306 | 0.72% | |
516770 | 1.3257 | 1.3257 | 0.72% | |
517050 | 0.8484 | 0.8484 | 0.72% | |
517120 | 0.6903 | 0.6903 | 0.72% | |
000566 | 2.261 | 3.476 | 0.50% | |
001244 | 1.7089 | 1.8992 | 0.50% | |
004010 | 1.4862 | 1.7939 | 0.50% | |
009991 | 0.7184 | 0.7184 | 0.50% | |
011112 | 0.6184 | 0.6184 | 0.50% | |
011454 | 1.0002 | 1.0002 | 0.50% | |
012679 | 0.4532 | 0.4532 | 0.72% | |
012680 | 0.4515 | 0.4515 | 0.72% | |
012762 | 1.1135 | 1.2735 | 0.72% | |
012953 | 1.1764 | 1.2001 | 0.50% | |
013431 | 1.0289 | 1.0289 | 0.50% | |
013848 | 0.8025 | 0.8025 | 0.50% | |
014331 | 0.9199 | 0.9199 | 0.72% | |
014332 | 0.9117 | 0.9117 | 0.72% | |
014580 | 1.1057 | 1.1057 | 0.50% | |
015450 | 1.7387 | 2.3994 | 0.50% | |
015852 | 1.0429 | 1.0969 | 0.02% | |
016653 | 0.8247 | 0.8247 | 0.50% | |
017047 | 1.0329 | 1.0413 | 0.02% | |
018609 | 1.0267 | 1.0494 | 0.02% | |
019126 | 1.1712 | 1.1712 | 0.50% | |
019525 | 1.3864 | 1.3864 | 0.19% | |
020502 | 1.0543 | 1.102 | 0.02% | |
020515 | 1.1639 | 1.1639 | 0.19% | |
020576 | 1.0386 | 1.0386 | 0.02% | |
021710 | 1.3803 | 1.3803 | 0.50% | |
022262 | 1.1363 | 1.1363 | 0.72% | |
022948 | 1.0172 | 1.0172 | 0.72% | |
023661 | 1.039 | 1.039 | 0.72% | |
023831 | 1.129 | 1.129 | 0.72% | |
512510 | 1.7687 | 0.8913 | 0.72% | |
512520 | 1.2581 | 1.5881 | 0.72% | |
516330 | 1.0335 | 1.0335 | 0.72% | |
561510 | 1.0616 | 1.0616 | 0.72% | |
561580 | 1.2783 | 1.2933 | 0.72% | |
021222 | 1.1371 | 1.1371 | 0.72% | |
001097 | 1.23 | 1.23 | 0.72% | |
003175 | 1.7706 | 2.4355 | 0.50% | |
003591 | 1.5215 | 1.7199 | 0.50% | |
005576 | 1.8143 | 1.9647 | 0.50% | |
006104 | 1.7753 | 1.9249 | 0.50% | |
006131 | 0.9981 | 1.8311 | 0.72% | |
007867 | 1.0037 | 1.1148 | 0.02% | |
008373 | 1.508 | 1.508 | 0.50% | |
008525 | 1.138 | 1.138 | 0.02% | |
010122 | 0.794 | 0.794 | 0.50% | |
010291 | 1.2588 | 1.2588 | 0.50% | |
010304 | 0.8597 | 0.8597 | 0.50% | |
010346 | 0.5988 | 0.5988 | 0.50% | |
010415 | 0.7194 | 0.7194 | 0.50% | |
011111 | 0.6339 | 0.6339 | 0.50% | |
011358 | 0.6307 | 0.6307 | 0.50% | |
011611 | 0.7957 | 0.7957 | 0.72% | |
013494 | 1.0699 | 1.1221 | 0.02% | |
014132 | 0.474 | 0.474 | 0.50% | |
015529 | 1.1634 | 1.1634 | 0.02% | |
016632 | 0.8335 | 0.8335 | 0.50% | |
019052 | 1.2217 | 1.2217 | 0.50% | |
019871 | 1.121 | 1.121 | 0.72% | |
019923 | 1.5263 | 1.5263 | 0.72% | |
021815 | 1.0839 | 1.0839 | 0.50% | |
022154 | 1.1542 | 1.1542 | 0.50% | |
022664 | 1.3945 | 1.3945 | 0.19% | |
023660 | 1.0384 | 1.0384 | 0.72% | |
023830 | 1.1296 | 1.1296 | 0.72% | |
023833 | 1.0502 | 1.0502 | 0.72% | |
024740 | 1.0631 | 1.0631 | 0.72% | |
460010 | 1.163 | 1.163 | 0.19% | |
510880 | 3.2472 | 3.0668 | 0.72% | |
513310 | 1.6537 | 1.6537 | 0.19% | |
530300 | 1.0879 | 1.0879 | 0.72% | |
588090 | 1.0389 | 0.7255 | 0.72% | |
021223 | 1.1336 | 1.1336 | 0.72% | |
002082 | 2.161 | 2.753 | 0.50% | |
004475 | 2.1416 | 2.2344 | 0.50% | |
007467 | 1.7013 | 1.9713 | 0.72% | |
007958 | 1.0512 | 1.2275 | 0.02% | |
008650 | 1.0324 | 1.1535 | 0.02% | |
009093 | 1.1387 | 1.1387 | 0.02% | |
010032 | 1.6624 | 1.6624 | 0.50% | |
011356 | 0.6158 | 0.6158 | 0.50% | |
012761 | 1.1181 | 1.2781 | 0.72% | |
013432 | 1.0145 | 1.0145 | 0.50% | |
013827 | 1.0962 | 1.0962 | 0.02% | |
016374 | 1.7945 | 1.9442 | 0.50% | |
017617 | 1.0936 | 1.1155 | 0.50% | |
017911 | 1.4963 | 1.4963 | 0.50% | |
020320 | 1.3326 | 1.3326 | 0.72% | |
020466 | 1.2986 | 1.3086 | 0.72% | |
021682 | 1.3012 | 1.3012 | 0.72% | |
022017 | 1.0127 | 1.0127 | 0.02% | |
022950 | 0.8046 | 0.8046 | 0.72% | |
023181 | 1.0556 | 1.0556 | 0.72% | |
024190 | 1.0379 | 1.0379 | 0.72% | |
024739 | 1.063 | 1.063 | 0.72% | |
460002 | 1.2608 | 1.9144 | 0.50% | |
460007 | 2.266 | 2.266 | 0.50% | |
460008 | 1.231 | 1.626 | 0.02% | |
512890 | 1.2133 | 2.4266 | 0.72% | |
513730 | 1.2484 | 1.2484 | 0.19% | |
516790 | 0.5887 | 0.5887 | 0.72% | |
520500 | 1.8522 | 1.8522 | 0.19% | |
016697 | 1.1022 | 1.1022 | 0.72% | |
000172 | 1.464 | 2.726 | 0.50% | |
004905 | 3.0895 | 3.0895 | 0.50% | |
005055 | 1.5241 | 1.5241 | 0.50% | |
006532 | 1.5193 | 1.5193 | 0.50% | |
010031 | 2.9721 | 2.9721 | 0.50% | |
010246 | 2.106 | 2.106 | 0.50% | |
011453 | 1.9979 | 1.9979 | 0.50% | |
013828 | 1.0886 | 1.0886 | 0.02% | |
014306 | 1.1254 | 1.1254 | 0.72% | |
014959 | 1.0137 | 1.0796 | 0.02% | |
016984 | 1.089 | 1.089 | 0.02% | |
017991 | 1.3021 | 1.3021 | 0.50% | |
018388 | 1.3936 | 1.3976 | 0.72% | |
018791 | 1.0097 | 1.0097 | 0.50% | |
019127 | 1.1709 | 1.1709 | 0.50% | |
019454 | 1.3746 | 1.3746 | 0.19% | |
021814 | 1.0871 | 1.0871 | 0.50% | |
022742 | 1.0373 | 1.0373 | 0.72% | |
023388 | 1.0808 | 1.0808 | 0.72% | |
159738 | 1.3608 | 1.3608 | 0.72% | |
164606 | 1.2116 | 1.6288 | 0.02% | |
460108 | 1.2079 | 1.5595 | 0.02% | |
513140 | 1.5214 | 1.5214 | 0.19% | |
513150 | 1.2015 | 1.2015 | 0.72% | |
515790 | 0.7295 | 0.7295 | 0.72% | |
516520 | 1.0822 | 1.0822 | 0.72% | |
520520 | 1.1416 | 1.1416 | 0.19% | |
561550 | 1.0322 | 1.0322 | 0.72% | |
563350 | 1.2161 | 1.2161 | 0.72% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 8,427.77 | 106.57 |
3 | 现金 | 19.68 | 00.25 |
4 | 其他资产 | 09.96 | 00.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190204 | 19国开04 | 10.00(万张) | 1,026.90(万元) | 12.99(%) |
2 | 102380897 | 23华发集团MTN002 | 07.00(万张) | 717.46(万元) | 9.07(%) |
3 | 102483603 | 24昆明安居MTN002 | 07.00(万张) | 716.89(万元) | 9.07(%) |
4 | 102380586 | 23冀中能源MTN001(科创票据) | 06.00(万张) | 625.55(万元) | 7.91(%) |
5 | 102282389 | 22鄂联投MTN004 | 06.00(万张) | 618.35(万元) | 7.82(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.94% | 1.92% | 2.41% | 0.0% | 2.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.42% | 0.09% | 1.07% | 1.92% | 7.41% | 0.0% | 8.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
夏普比率 | 119.50 | 266.59 | 259.93 |
特雷诺指数 | -0.16 | -0.95 | -0.46 |
詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月23日
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