基金公司 基金经理李沐阳 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码020515 | 基金经理李沐阳 | 最新份额13,765.37万份 () |
基金类型指数型,QDII型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2024-01-23 | 托管行 |
首募规模0.27亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证;香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以进行境外证券借贷交易及境外正回购交易、逆回购交易。
境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与新交所泛东南亚科技指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金主要通过投资于目标ETF投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-3 | 1.1255 | 1.1255 | 1.32% |
2025-7-2 | 1.1108 | 1.1108 | 0.20% |
2025-7-1 | 1.1086 | 1.1086 | 0.52% |
2025-6-30 | 1.1029 | 1.1029 | 0.20% |
2025-6-27 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% |
2025-6-26 | 1.1007 | 1.1007 | 0.19% |
2025-6-25 | 1.0986 | 1.0986 | 0.38% |
2025-6-24 | 1.0944 | 1.0944 | 2.68% |
2025-6-23 | 1.0658 | 1.0658 | -0.47% |
2025-6-20 | 1.0708 | 1.0708 | -2.57% |
2025-6-19 | 1.099 | 1.099 | -0.04% |
2025-6-18 | 1.0994 | 1.0994 | -0.95% |
2025-6-17 | 1.1099 | 1.1099 | -0.08% |
2025-6-16 | 1.1108 | 1.1108 | 0.80% |
2025-6-13 | 1.102 | 1.102 | -0.99% |
2025-6-12 | 1.113 | 1.113 | -0.85% |
2025-6-11 | 1.1225 | 1.1225 | 0.49% |
2025-6-10 | 1.117 | 1.117 | -0.14% |
2025-6-9 | 1.1186 | 1.1186 | 0.20% |
2025-6-6 | 1.1164 | 1.1164 | 0.11% |
李沐阳先生:美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021年1月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2025年2月任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月起任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年10月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年10月起任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年12月起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年2月起任华泰柏瑞上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-11-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
科创200 | 指数型,ETF型 | 2024-11-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华泰柏瑞光伏ETF联接C | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 4.0 | -53.24% | -32.16% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-04-04 至 今 | 2.3 | -3.52% | -24.86% |
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-04-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
HK消费 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
油气基金 | 指数型,ETF型 | 2024-06-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
科半导体 | 指数型,ETF型 | 2025-05-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 今 | 1.8 | -7.73% | -1.60% |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-10-13 至 今 | 1.7 | 13.40% | 0.78% |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
游戏动漫 | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 2025-04-01 | 4.1 | -9.11% | -24.66% |
华泰柏瑞光伏ETF联接A | 指数型 | 2021-07-19 至 今 | 4.0 | -53.13% | -32.16% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-04-04 至 今 | 2.3 | -3.35% | -24.86% |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
电力ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-01 至 2025-06-26 | 3.2 | 6.48% | -12.95% |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-09-15 至 今 | 1.8 | -7.80% | -1.60% |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-01-04 至 今 | 1.5 | -2.28% | -0.95% |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-11-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-04-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
纳指100 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-02-10 至 今 | 2.4 | 41.47% | 0.11% |
中韩芯片 | QDII型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 2.7 | 5.89% | 8.51% |
互联网50 | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 2025-02-19 | 4.0 | -48.95% | -24.66% |
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-11-09 至 今 | 1.7 | -19.98% | -15.74% |
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-11-09 至 今 | 1.7 | -20.02% | -15.74% |
光伏ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-06 至 今 | 4.5 | -35.69% | -29.34% |
沙特ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
中证2000 | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 1.9 | -19.37% | -18.08% |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-10-13 至 今 | 1.7 | 13.35% | 0.78% |
华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-01-04 至 今 | 1.5 | -2.27% | -0.95% |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
东南亚 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 1.7 | -1.24% | -3.88% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李沐阳 | 2024-01-04 至 今 | 1年6个月零3天 | -2.27 | -0.95 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023383 | 1.0154 | 1.0154 | 0.65% | |
022679 | 0.7866 | 0.7866 | 0.65% | |
023833 | 1.0211 | 1.0211 | 0.65% | |
001214 | 0.8495 | 0.8495 | 0.65% | |
000186 | 1.0835 | 1.5895 | 0.06% | |
000188 | 1.1551 | 1.5768 | 0.06% | |
003591 | 1.5186 | 1.717 | 0.60% | |
513130 | 0.6945 | 0.6945 | 0.44% | |
513140 | 1.4839 | 1.4839 | 0.44% | |
513150 | 1.1193 | 1.1193 | 0.65% | |
513550 | 1.0784 | 1.0784 | 0.65% | |
513730 | 1.2036 | 1.2036 | 0.44% | |
000566 | 2.185 | 3.4 | 0.60% | |
520500 | 1.6222 | 1.6222 | 0.44% | |
460003 | 1.0331 | 1.6882 | 0.06% | |
460108 | 1.2087 | 1.5603 | 0.06% | |
010246 | 2.021 | 2.021 | 0.60% | |
000877 | 1.5439 | 2.0878 | 0.60% | |
000967 | 2.8 | 2.8 | 0.60% | |
015100 | 0.492 | 0.492 | 0.60% | |
015101 | 0.4848 | 0.4848 | 0.60% | |
008528 | 0.9271 | 0.9271 | 0.60% | |
012749 | 0.351 | 0.351 | 0.60% | |
017047 | 1.0346 | 1.043 | 0.06% | |
016208 | 1.0395 | 1.0639 | 0.06% | |
017606 | 1.1083 | 1.1314 | 0.60% | |
017618 | 1.0795 | 1.1012 | 0.60% | |
013847 | 0.7711 | 0.7711 | 0.60% | |
013788 | 1.2004 | 1.4243 | 0.06% | |
159383 | 1.002 | 1.002 | 0.65% | |
016697 | 1.0738 | 1.0738 | 0.65% | |
016698 | 1.0639 | 1.0639 | 0.65% | |
561590 | 1.1111 | 1.1111 | 0.65% | |
563360 | 1.0307 | 1.0307 | 0.65% | |
588090 | 1.0152 | 0.7089 | 0.65% | |
022394 | 1.0188 | 1.0188 | 0.06% | |
015863 | 1.0709 | 1.0709 | 0.60% | |
020467 | 1.2509 | 1.2559 | 0.65% | |
020502 | 1.0442 | 1.0919 | 0.06% | |
018173 | 1.0689 | 1.0689 | 0.65% | |
018388 | 1.3472 | 1.3512 | 0.65% | |
019240 | 1.1608 | 1.1608 | 0.65% | |
019330 | 1.2744 | 1.2744 | 0.65% | |
019331 | 1.269 | 1.269 | 0.65% | |
021682 | 1.2296 | 1.2296 | 0.65% | |
021710 | 1.2948 | 1.2948 | 0.60% | |
023388 | 1.0157 | 1.0157 | 0.65% | |
022742 | 1.002 | 1.002 | 0.65% | |
023180 | 1.0223 | 1.0223 | 0.65% | |
023831 | 1.0636 | 1.0636 | 0.65% | |
024190 | 1.0187 | 1.0187 | 0.65% | |
510300 | 4.0171 | 1.7709 | 0.65% | |
006286 | 1.3475 | 1.7415 | 0.65% | |
007306 | 1.3105 | 1.3105 | 0.60% | |
008399 | 1.4129 | 1.4804 | 0.65% | |
460007 | 2.172 | 2.172 | 0.60% | |
005269 | 1.3149 | 1.3149 | 0.60% | |
010028 | 2.045 | 2.632 | 0.60% | |
010123 | 0.7417 | 0.7417 | 0.60% | |
010234 | 1.367 | 1.459 | 0.60% | |
517880 | 0.8702 | 0.8702 | 0.65% | |
012679 | 0.431 | 0.431 | 0.65% | |
012748 | 0.3565 | 0.3565 | 0.60% | |
561510 | 1.0397 | 1.0397 | 0.65% | |
563330 | 3.4624 | 1.1529 | 0.65% | |
020515 | 1.1255 | 1.1255 | 0.44% | |
019455 | 1.3765 | 1.3765 | 0.44% | |
022438 | 1.0024 | 1.0024 | 0.65% | |
022664 | 1.3772 | 1.3772 | 0.44% | |
022678 | 1.7155 | 1.7855 | 0.65% | |
022948 | 0.9844 | 0.9844 | 0.65% | |
023741 | 1.0321 | 1.0321 | 0.65% | |
024189 | 1.019 | 1.019 | 0.65% | |
000172 | 1.419 | 2.681 | 0.60% | |
000187 | 1.1678 | 1.6314 | 0.06% | |
512510 | 1.6972 | 0.8557 | 0.65% | |
513310 | 1.6635 | 1.6635 | 0.44% | |
009093 | 1.1378 | 1.1378 | 0.06% | |
009094 | 1.1254 | 1.1254 | 0.06% | |
005055 | 1.4828 | 1.4828 | 0.60% | |
004011 | 1.4966 | 1.8057 | 0.60% | |
460010 | 1.113 | 1.113 | 0.44% | |
009990 | 0.6975 | 0.6975 | 0.60% | |
010031 | 2.7171 | 2.7171 | 0.60% | |
010122 | 0.7706 | 0.7706 | 0.60% | |
010608 | 0.4666 | 0.4666 | 0.60% | |
010609 | 0.4503 | 0.4503 | 0.60% | |
011611 | 0.7787 | 0.7787 | 0.65% | |
516780 | 1.1437 | 1.1437 | 0.65% | |
008649 | 1.0105 | 1.1383 | 0.06% | |
016984 | 1.0894 | 1.0894 | 0.06% | |
017607 | 1.0963 | 1.1193 | 0.60% | |
013827 | 1.0956 | 1.0956 | 0.06% | |
013432 | 0.9932 | 0.9932 | 0.60% | |
016374 | 1.8516 | 1.912 | 0.60% | |
561560 | 1.1869 | 1.1869 | 0.65% | |
563300 | 1.1581 | 1.1581 | 0.65% | |
019052 | 1.142 | 1.142 | 0.60% | |
019126 | 1.046 | 1.046 | 0.60% | |
019127 | 1.0459 | 1.0459 | 0.60% | |
020321 | 1.2826 | 1.2826 | 0.65% | |
020516 | 1.1188 | 1.1188 | 0.44% | |
019922 | 1.0647 | 1.0647 | 0.06% | |
019924 | 1.4387 | 1.4387 | 0.65% | |
022699 | 0.9839 | 0.9839 | 0.65% | |
159773 | 0.7295 | 0.7295 | 0.65% | |
022947 | 1.0024 | 1.0024 | 0.65% | |
022951 | 1.717 | 1.777 | 0.65% | |
023181 | 1.023 | 1.023 | 0.65% | |
023830 | 1.0641 | 1.0641 | 0.65% | |
001244 | 1.6354 | 1.8257 | 0.60% | |
513530 | 1.6439 | 1.6639 | 0.44% | |
007467 | 1.6847 | 1.9547 | 0.65% | |
007968 | 1.2354 | 1.2354 | 0.60% | |
460005 | 3.0412 | 5.0396 | 0.60% | |
010032 | 1.5929 | 1.5929 | 0.60% | |
012953 | 1.1731 | 1.1968 | 0.60% | |
011749 | 0.6986 | 0.6986 | 0.60% | |
014597 | 2.0524 | 2.1432 | 0.60% | |
011355 | 0.6069 | 0.6069 | 0.60% | |
011356 | 0.5917 | 0.5917 | 0.60% | |
011452 | 0.9123 | 0.9123 | 0.60% | |
515790 | 0.6915 | 0.6915 | 0.65% | |
516770 | 1.3062 | 1.3062 | 0.65% | |
516790 | 0.5682 | 0.5682 | 0.65% | |
517050 | 0.8027 | 0.8027 | 0.65% | |
008650 | 1.032 | 1.1531 | 0.06% | |
012761 | 1.1074 | 1.2624 | 0.65% | |
015370 | 1.0826 | 1.1778 | 0.06% | |
021815 | 1.0571 | 1.0571 | 0.60% | |
022016 | 1.0115 | 1.0115 | 0.06% | |
022017 | 1.0096 | 1.0096 | 0.06% | |
588230 | 1.135 | 1.135 | 0.65% | |
018790 | 0.9443 | 0.9443 | 0.60% | |
020320 | 1.2873 | 1.2873 | 0.65% | |
019525 | 1.3694 | 1.3694 | 0.44% | |
023659 | 1.0332 | 1.0332 | 0.65% | |
023661 | 1.0331 | 1.0331 | 0.65% | |
004394 | 1.5203 | 1.5203 | 0.60% | |
003592 | 1.4931 | 1.6911 | 0.60% | |
510880 | 3.1994 | 3.0355 | 0.65% | |
007958 | 1.0511 | 1.2274 | 0.06% | |
520890 | 1.3839 | 1.3839 | 0.65% | |
460009 | 2.102 | 2.649 | 0.60% | |
006532 | 1.4784 | 1.4784 | 0.60% | |
010137 | 0.8283 | 0.8283 | 0.60% | |
010291 | 1.2062 | 1.2062 | 0.60% | |
001069 | 2.153 | 2.153 | 0.60% | |
001073 | 0.934 | 1.1614 | 0.60% | |
001097 | 1.204 | 1.204 | 0.65% | |
012954 | 1.1641 | 1.1876 | 0.60% | |
011748 | 0.7202 | 0.7202 | 0.60% | |
011357 | 0.6127 | 0.6127 | 0.60% | |
011453 | 1.9099 | 1.9099 | 0.60% | |
516300 | 2.6168 | 1.1034 | 0.65% | |
516520 | 1.0558 | 1.0558 | 0.65% | |
012762 | 1.1029 | 1.2579 | 0.65% | |
016283 | 1.183 | 1.183 | 0.65% | |
013431 | 1.0072 | 1.0072 | 0.60% | |
014331 | 0.8159 | 0.8159 | 0.65% | |
016653 | 0.79 | 0.79 | 0.60% | |
561500 | 0.6638 | 0.6638 | 0.65% | |
561570 | 0.9649 | 0.9649 | 0.65% | |
563390 | 1.0571 | 1.0571 | 0.65% | |
022393 | 1.0196 | 1.0196 | 0.06% | |
021222 | 1.1011 | 1.1011 | 0.65% | |
015852 | 1.0444 | 1.0984 | 0.06% | |
015971 | 1.1296 | 1.1296 | 0.60% | |
019051 | 1.1503 | 1.1503 | 0.60% | |
017992 | 1.2503 | 1.2503 | 0.60% | |
018172 | 1.0746 | 1.0746 | 0.65% | |
019870 | 1.0841 | 1.0841 | 0.65% | |
019871 | 1.0797 | 1.0797 | 0.65% | |
019923 | 1.4471 | 1.4471 | 0.65% | |
023382 | 1.0161 | 1.0161 | 0.65% | |
022680 | 1.2463 | 1.2463 | 0.44% | |
022681 | 1.3818 | 1.3818 | 0.44% | |
023179 | 1.0235 | 1.0235 | 0.65% | |
023742 | 1.0317 | 1.0317 | 0.65% | |
007867 | 1.0031 | 1.1142 | 0.06% | |
006104 | 1.6991 | 1.8487 | 0.60% | |
007466 | 1.7167 | 1.9867 | 0.65% | |
006087 | 0.8444 | 0.8444 | 0.65% | |
004905 | 2.8234 | 2.8234 | 0.60% | |
520520 | 1.1175 | 1.1175 | 0.44% | |
004010 | 1.4831 | 1.7908 | 0.60% | |
008374 | 1.4249 | 1.4249 | 0.60% | |
008400 | 1.3935 | 1.461 | 0.65% | |
010037 | 2.8225 | 3.7777 | 0.60% | |
011610 | 0.7872 | 0.7872 | 0.65% | |
014580 | 1.0912 | 1.0912 | 0.60% | |
014793 | 0.9194 | 0.9194 | 0.60% | |
014959 | 1.0137 | 1.0796 | 0.06% | |
011111 | 0.606 | 0.606 | 0.60% | |
011112 | 0.5915 | 0.5915 | 0.60% | |
011454 | 0.963 | 0.963 | 0.60% | |
515580 | 0.867 | 1.734 | 0.65% | |
008524 | 1.165 | 1.165 | 0.06% | |
016983 | 1.0973 | 1.0973 | 0.06% | |
013848 | 0.7583 | 0.7583 | 0.60% | |
015311 | 1.229 | 1.229 | 0.44% | |
015450 | 1.7126 | 2.3733 | 0.60% | |
014305 | 1.0908 | 1.0908 | 0.65% | |
014306 | 1.0771 | 1.0771 | 0.65% | |
021814 | 1.0599 | 1.0599 | 0.60% | |
588710 | 1.0394 | 1.0394 | 0.65% | |
015970 | 1.1436 | 1.1436 | 0.60% | |
018791 | 0.9372 | 0.9372 | 0.60% | |
019809 | 1.0349 | 1.0349 | 0.06% | |
021683 | 1.2275 | 1.2275 | 0.65% | |
023660 | 1.0326 | 1.0326 | 0.65% | |
022439 | 1.0015 | 1.0015 | 0.65% | |
022663 | 1.3587 | 1.3627 | 0.65% | |
023832 | 1.0217 | 1.0217 | 0.65% | |
020576 | 1.037 | 1.037 | 0.06% | |
001247 | 1.6068 | 1.8301 | 0.60% | |
512520 | 1.214 | 1.544 | 0.65% | |
006131 | 0.966 | 1.799 | 0.65% | |
006293 | 1.3178 | 1.7118 | 0.65% | |
005409 | 1.6561 | 1.6561 | 0.60% | |
007307 | 1.2846 | 1.2846 | 0.60% | |
005805 | 1.9464 | 1.9464 | 0.60% | |
009636 | 0.9805 | 0.9805 | 0.60% | |
009095 | 1.1225 | 1.1225 | 0.06% | |
520830 | 0.9507 | 0.9507 | 0.44% | |
460300 | 0.9844 | 1.8974 | 0.65% | |
001815 | 1.863 | 2.404 | 0.60% | |
009953 | 1.0993 | 1.1827 | 0.06% | |
010303 | 0.8478 | 0.8478 | 0.60% | |
010304 | 0.8168 | 0.8168 | 0.60% | |
010345 | 0.6001 | 0.6001 | 0.60% | |
003175 | 1.7436 | 2.4085 | 0.60% | |
003413 | 1.5891 | 1.5891 | 0.60% | |
010415 | 0.6494 | 0.6494 | 0.60% | |
010416 | 0.6356 | 0.6356 | 0.60% | |
014792 | 0.9363 | 0.9363 | 0.60% | |
011358 | 0.5996 | 0.5996 | 0.60% | |
012680 | 0.4294 | 0.4294 | 0.65% | |
008525 | 1.1398 | 1.1398 | 0.06% | |
017617 | 1.0899 | 1.1118 | 0.60% | |
014131 | 0.4536 | 0.4536 | 0.60% | |
014132 | 0.4415 | 0.4415 | 0.60% | |
015310 | 1.252 | 1.252 | 0.44% | |
015529 | 1.1651 | 1.1651 | 0.06% | |
013494 | 1.071 | 1.1232 | 0.06% | |
013828 | 1.0881 | 1.0881 | 0.06% | |
014332 | 0.8088 | 0.8088 | 0.65% | |
561550 | 0.9841 | 0.9841 | 0.65% | |
563350 | 1.1751 | 1.1751 | 0.65% | |
022153 | 1.1359 | 1.1359 | 0.60% | |
022262 | 1.1003 | 1.1003 | 0.65% | |
017911 | 1.4461 | 1.4461 | 0.60% | |
017991 | 1.2665 | 1.2665 | 0.60% | |
019241 | 1.1525 | 1.1525 | 0.65% | |
019810 | 1.0311 | 1.0311 | 0.06% | |
024621 | 1.0196 | 1.0196 | 0.06% | |
159738 | 1.2168 | 1.2168 | 0.65% | |
022950 | 0.7873 | 0.7873 | 0.65% | |
020575 | 1.04 | 1.04 | 0.06% | |
005576 | 1.8705 | 1.9316 | 0.60% | |
004475 | 2.1109 | 2.2037 | 0.60% | |
164606 | 1.2 | 1.6172 | 0.06% | |
512890 | 1.2001 | 2.4002 | 0.65% | |
513110 | 1.8875 | 1.8875 | 0.44% | |
530300 | 1.0521 | 1.0521 | 0.65% | |
008373 | 1.4448 | 1.4448 | 0.60% | |
460001 | 0.2936 | 3.5239 | 0.60% | |
460002 | 1.212 | 1.8656 | 0.60% | |
460008 | 1.2316 | 1.6266 | 0.06% | |
002082 | 2.045 | 2.637 | 0.60% | |
002091 | 1.5877 | 1.8106 | 0.60% | |
001398 | 1.084 | 1.084 | 0.60% | |
006531 | 1.4399 | 1.4399 | 0.60% | |
002804 | 1.2246 | 1.2246 | 0.60% | |
009991 | 0.6808 | 0.6808 | 0.60% | |
010138 | 0.8062 | 0.8062 | 0.60% | |
010346 | 0.5863 | 0.5863 | 0.60% | |
001074 | 1.4539 | 1.4539 | 0.60% | |
014579 | 1.0977 | 1.0977 | 0.60% | |
516330 | 0.9961 | 0.9961 | 0.65% | |
517120 | 0.6272 | 0.6272 | 0.65% | |
519519 | 1.0366 | 1.7509 | 0.06% | |
016632 | 0.7983 | 0.7983 | 0.60% | |
018609 | 1.0269 | 1.0496 | 0.06% | |
561580 | 1.232 | 1.242 | 0.65% | |
588880 | 0.9832 | 0.9832 | 0.65% | |
589990 | 0.9807 | 0.9807 | 0.65% | |
022154 | 1.1346 | 1.1346 | 0.60% | |
021223 | 1.0978 | 1.0978 | 0.65% | |
020466 | 1.2555 | 1.2605 | 0.65% | |
018387 | 1.3587 | 1.3627 | 0.65% | |
019454 | 1.3824 | 1.3824 | 0.44% | |
019524 | 1.3769 | 1.3769 | 0.44% | |
019840 | 1.2344 | 1.2344 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,304.59 | 06.04 |
3 | 现金 | 3,203.11 | 05.85 |
4 | 其他资产 | 407.40 | 00.74 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<500 | 0.9% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-17.13% | 5.75% | 0.0% | 0.0% | 8.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79% | 8.93% | 2.05% | -9.04% | 5.75% | 0.0% | 0.0% | 12.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | -0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 9.96 | 47.93 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | -1.31 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | 0.06 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月18日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。