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华泰柏瑞盛世中国混合 460001
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理陆从珍 申购费率0.15% 基金规模21.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码460001 | 基金经理陆从珍 | 最新份额278,463.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模21.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-04-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模9.01亿 | 托管费0.2% |
投资策略
主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券和法律、法规或中国证监会允许投资 其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；成立不满3个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-29 | 0.3124 | 3.5688 | 0.90% |
| 2025-7-28 | 0.3096 | 3.5621 | 0.95% |
| 2025-7-25 | 0.3067 | 3.5552 | -0.16% |
| 2025-7-24 | 0.3072 | 3.5564 | 1.15% |
| 2025-7-23 | 0.3037 | 3.548 | -1.14% |
| 2025-7-22 | 0.3072 | 3.5564 | 0.69% |
| 2025-7-21 | 0.3051 | 3.5513 | 0.66% |
| 2025-7-18 | 0.3031 | 3.5466 | 1.24% |
| 2025-7-17 | 0.2994 | 3.5377 | 2.01% |
| 2025-7-16 | 0.2935 | 3.5236 | -0.24% |
| 2025-7-15 | 0.2942 | 3.5253 | 0.17% |
| 2025-7-14 | 0.2937 | 3.5241 | 0.00% |
| 2025-7-11 | 0.2937 | 3.5241 | 0.51% |
| 2025-7-10 | 0.2922 | 3.5205 | -0.14% |
| 2025-7-9 | 0.2926 | 3.5215 | -0.78% |
| 2025-7-8 | 0.2949 | 3.527 | 0.58% |
| 2025-7-7 | 0.2932 | 3.5229 | -0.14% |
| 2025-7-4 | 0.2936 | 3.5239 | 0.00% |
| 2025-7-3 | 0.2936 | 3.5239 | -0.14% |
| 2025-7-2 | 0.294 | 3.5248 | -0.61% |
陆从珍女士：复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞盛世中国混合 2024-08-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 3.2 | -29.49% | -25.67% |
| 华安逆向策略混合A | 混合型 | 2012-07-13 至 2015-06-18 | 2.9 | 248.13% | 129.74% |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 5.1 | -21.80% | -8.54% |
| 华安宝利配置混合 | 混合型 | 2010-04-21 至 2015-06-18 | 5.2 | 124.86% | 107.23% |
| 华安宏利混合A | 混合型 | 2009-05-16 至 2010-04-21 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 3.2 | -28.79% | -25.67% |
| 华安新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2014-03-22 至 2015-06-18 | 1.2 | 23.90% | 116.81% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆从珍 | 2024-08-02 至 今 | 0年11个月零28天 | ||
| 牛勇 | 2018-05-03 至 2024-08-02 | 6年2个月零30天 | -0.06 | 24.75 |
| 李灿 | 2015-06-30 至 2016-08-17 | 1年1个月零18天 | -19.49 | -8.16 |
| 沈雪峰 | 2014-08-08 至 2015-06-19 | 0年10个月零11天 | 94.42 | 98.88 |
| 张慧 | 2013-09-16 至 2018-05-30 | 4年8个月零14天 | 58.44 | 66.54 |
| 张诣 | 2012-06-29 至 2013-04-16 | 0年-3个月零18天 | 0.62 | -0.53 |
| 汪晖 | 2009-11-19 至 2014-08-08 | 4年-4个月零20天 | -12.56 | -22.37 |
| 郭楷泽 | 2008-09-03 至 2010-03-26 | 1年6个月零23天 | 30.94 | 45.23 |
| 梁丰 | 2007-07-26 至 2009-11-19 | 2年3个月零24天 | -7.09 | -0.88 |
| 汪晖 | 2007-05-31 至 2008-06-05 | 1年0个月零5天 | 3.75 | 2.40 |
| 李文杰 | 2005-03-02 至 2007-05-31 | 2年2个月零29天 | 274.29 | 230.25 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000187 | 1.1644 | 1.628 | -0.06% | |
| 001074 | 1.5308 | 1.5308 | 0.79% | |
| 001097 | 1.248 | 1.248 | 0.77% | |
| 001214 | 0.9107 | 0.9107 | 0.77% | |
| 003592 | 1.4978 | 1.6958 | 0.79% | |
| 005576 | 1.8404 | 1.9908 | 0.79% | |
| 005805 | 2.1276 | 2.1276 | 0.79% | |
| 008524 | 1.1612 | 1.1612 | -0.06% | |
| 010137 | 0.9107 | 0.9107 | 0.79% | |
| 010246 | 2.186 | 2.186 | 0.79% | |
| 011356 | 0.6244 | 0.6244 | 0.79% | |
| 012680 | 0.4621 | 0.4621 | 0.77% | |
| 012762 | 1.1129 | 1.2729 | 0.77% | |
| 013828 | 1.0884 | 1.0884 | -0.06% | |
| 013848 | 0.8235 | 0.8235 | 0.79% | |
| 014306 | 1.1651 | 1.1651 | 0.77% | |
| 014331 | 0.9771 | 0.9771 | 0.77% | |
| 014579 | 1.1244 | 1.1244 | 0.79% | |
| 015310 | 1.3419 | 1.3419 | 0.61% | |
| 015370 | 1.0721 | 1.1733 | -0.06% | |
| 016984 | 1.0877 | 1.0877 | -0.06% | |
| 017911 | 1.5383 | 1.5383 | 0.79% | |
| 018790 | 1.0333 | 1.0333 | 0.79% | |
| 019331 | 1.4644 | 1.4644 | 0.77% | |
| 019455 | 1.4007 | 1.4007 | 0.61% | |
| 021683 | 1.3574 | 1.3574 | 0.77% | |
| 022153 | 1.1568 | 1.1568 | 0.79% | |
| 022439 | 1.058 | 1.058 | 0.77% | |
| 022951 | 1.7006 | 1.7606 | 0.77% | |
| 023180 | 1.0761 | 1.0761 | 0.77% | |
| 023383 | 1.1485 | 1.1485 | 0.77% | |
| 023553 | 1.0246 | 1.0246 | 0.77% | |
| 023659 | 1.0475 | 1.0475 | 0.77% | |
| 517120 | 0.7582 | 0.7582 | 0.77% | |
| 589990 | 1.0925 | 1.0925 | 0.77% | |
| 021222 | 1.156 | 1.156 | 0.77% | |
| 015100 | 0.5391 | 0.5391 | 0.79% | |
| 007307 | 1.3426 | 1.3426 | 0.79% | |
| 007867 | 1.0041 | 1.1152 | -0.06% | |
| 009953 | 1.0947 | 1.1781 | -0.06% | |
| 009991 | 0.7447 | 0.7447 | 0.79% | |
| 010234 | 1.439 | 1.531 | 0.79% | |
| 010291 | 1.2857 | 1.2857 | 0.79% | |
| 010346 | 0.6078 | 0.6078 | 0.79% | |
| 010416 | 0.7647 | 0.7647 | 0.79% | |
| 011454 | 1.0263 | 1.0263 | 0.79% | |
| 011611 | 0.8415 | 0.8415 | 0.77% | |
| 011749 | 0.7303 | 0.7303 | 0.79% | |
| 014132 | 0.4823 | 0.4823 | 0.79% | |
| 015311 | 1.317 | 1.317 | 0.61% | |
| 015529 | 1.1612 | 1.1612 | -0.06% | |
| 015863 | 1.0715 | 1.0715 | 0.79% | |
| 016374 | 1.82 | 1.9697 | 0.79% | |
| 017047 | 1.0307 | 1.0391 | -0.06% | |
| 018172 | 1.0882 | 1.0882 | 0.77% | |
| 018388 | 1.4126 | 1.4216 | 0.77% | |
| 020576 | 1.0453 | 1.0453 | -0.06% | |
| 021710 | 1.4109 | 1.4109 | 0.79% | |
| 022017 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | |
| 024740 | 1.0921 | 1.0921 | 0.77% | |
| 164606 | 1.2239 | 1.6411 | -0.06% | |
| 513310 | 1.6954 | 1.6954 | 0.61% | |
| 519519 | 1.0537 | 1.768 | -0.06% | |
| 520520 | 1.1612 | 1.1612 | 0.61% | |
| 520890 | 1.4548 | 1.4548 | 0.77% | |
| 561560 | 1.2033 | 1.2033 | 0.77% | |
| 015101 | 0.531 | 0.531 | 0.79% | |
| 000967 | 2.984 | 2.984 | 0.79% | |
| 001815 | 2.015 | 2.556 | 0.79% | |
| 002082 | 2.211 | 2.803 | 0.79% | |
| 004394 | 1.6835 | 1.6835 | 0.79% | |
| 006104 | 1.839 | 1.9886 | 0.79% | |
| 008400 | 1.523 | 1.5905 | 0.77% | |
| 009095 | 1.1234 | 1.1234 | -0.06% | |
| 010123 | 0.7906 | 0.7906 | 0.79% | |
| 010138 | 0.886 | 0.886 | 0.79% | |
| 010415 | 0.7816 | 0.7816 | 0.79% | |
| 011357 | 0.6659 | 0.6659 | 0.79% | |
| 014597 | 2.1251 | 2.2159 | 0.79% | |
| 015971 | 1.2581 | 1.2581 | 0.79% | |
| 016208 | 1.037 | 1.0614 | -0.06% | |
| 016283 | 1.226 | 1.226 | 0.77% | |
| 017617 | 1.0971 | 1.119 | 0.79% | |
| 018609 | 1.0253 | 1.048 | -0.06% | |
| 019126 | 1.2419 | 1.2419 | 0.79% | |
| 019330 | 1.4708 | 1.4708 | 0.77% | |
| 019810 | 1.0311 | 1.0311 | -0.06% | |
| 019870 | 1.14 | 1.14 | 0.77% | |
| 020321 | 1.3981 | 1.3981 | 0.77% | |
| 022438 | 1.0592 | 1.0592 | 0.77% | |
| 022947 | 1.0591 | 1.0591 | 0.77% | |
| 023388 | 1.149 | 1.149 | 0.77% | |
| 023741 | 1.1427 | 1.1427 | 0.77% | |
| 024190 | 1.0539 | 1.0539 | 0.77% | |
| 024739 | 1.0921 | 1.0921 | 0.77% | |
| 460001 | 0.3124 | 3.5688 | 0.79% | |
| 460007 | 2.421 | 2.421 | 0.79% | |
| 512890 | 1.1879 | 2.3758 | 0.77% | |
| 515790 | 0.7481 | 0.7481 | 0.77% | |
| 517880 | 0.91 | 0.91 | 0.77% | |
| 530300 | 1.1118 | 1.1118 | 0.77% | |
| 561590 | 1.186 | 1.186 | 0.77% | |
| 563330 | 3.67 | 1.222 | 0.77% | |
| 563360 | 1.0923 | 1.0923 | 0.77% | |
| 588090 | 1.1033 | 0.7704 | 0.77% | |
| 588880 | 1.0789 | 1.0789 | 0.77% | |
| 001069 | 2.299 | 2.299 | 0.79% | |
| 002091 | 1.594 | 1.8169 | 0.79% | |
| 003413 | 1.6911 | 1.6911 | 0.79% | |
| 004010 | 1.4887 | 1.7964 | 0.79% | |
| 006286 | 1.4202 | 1.8142 | 0.77% | |
| 006293 | 1.3887 | 1.7827 | 0.77% | |
| 008525 | 1.1358 | 1.1358 | -0.06% | |
| 008528 | 1.1217 | 1.1217 | 0.79% | |
| 008650 | 1.0305 | 1.1516 | -0.06% | |
| 009990 | 0.7633 | 0.7633 | 0.79% | |
| 010031 | 3.0969 | 3.0969 | 0.79% | |
| 010037 | 3.1823 | 4.1375 | 0.79% | |
| 011111 | 0.6707 | 0.6707 | 0.79% | |
| 011112 | 0.6543 | 0.6543 | 0.79% | |
| 011355 | 0.6407 | 0.6407 | 0.79% | |
| 012954 | 1.1701 | 1.1936 | 0.79% | |
| 013494 | 1.0665 | 1.1187 | -0.06% | |
| 014305 | 1.1803 | 1.1803 | 0.77% | |
| 014332 | 0.9684 | 0.9684 | 0.77% | |
| 014580 | 1.1175 | 1.1175 | 0.79% | |
| 015852 | 1.0397 | 1.0937 | -0.06% | |
| 016632 | 0.8797 | 0.8797 | 0.79% | |
| 016653 | 0.8703 | 0.8703 | 0.79% | |
| 019051 | 1.3004 | 1.3004 | 0.79% | |
| 019871 | 1.1352 | 1.1352 | 0.77% | |
| 020466 | 1.2977 | 1.3077 | 0.77% | |
| 020467 | 1.2927 | 1.3027 | 0.77% | |
| 022699 | 1.0335 | 1.0335 | 0.77% | |
| 023554 | 1.0245 | 1.0245 | 0.77% | |
| 023742 | 1.1421 | 1.1421 | 0.77% | |
| 023832 | 1.0513 | 1.0513 | 0.77% | |
| 023833 | 1.0505 | 1.0505 | 0.77% | |
| 024189 | 1.0543 | 1.0543 | 0.77% | |
| 024621 | 1.0136 | 1.0136 | -0.06% | |
| 159738 | 1.4167 | 1.4167 | 0.77% | |
| 159773 | 0.812 | 0.812 | 0.77% | |
| 513130 | 0.7473 | 0.7473 | 0.61% | |
| 513140 | 1.5546 | 1.5546 | 0.61% | |
| 513530 | 1.7189 | 1.7589 | 0.61% | |
| 516520 | 1.0998 | 1.0998 | 0.77% | |
| 516780 | 1.4053 | 1.4053 | 0.77% | |
| 561500 | 0.7164 | 0.7164 | 0.77% | |
| 001073 | 0.9363 | 1.1637 | 0.79% | |
| 001244 | 1.7704 | 1.9607 | 0.79% | |
| 001398 | 1.206 | 1.206 | 0.79% | |
| 003591 | 1.5238 | 1.7222 | 0.79% | |
| 004475 | 2.1869 | 2.2797 | 0.79% | |
| 006131 | 1.0146 | 1.8476 | 0.77% | |
| 007466 | 1.7002 | 1.9702 | 0.77% | |
| 008374 | 1.5201 | 1.5201 | 0.79% | |
| 010028 | 2.164 | 2.751 | 0.79% | |
| 010304 | 0.8993 | 0.8993 | 0.79% | |
| 010608 | 0.5329 | 0.5329 | 0.79% | |
| 011610 | 0.8508 | 0.8508 | 0.77% | |
| 012679 | 0.4639 | 0.4639 | 0.77% | |
| 012749 | 0.373 | 0.373 | 0.79% | |
| 012761 | 1.1175 | 1.2775 | 0.77% | |
| 013788 | 1.2242 | 1.4481 | -0.06% | |
| 013827 | 1.0961 | 1.0961 | -0.06% | |
| 014792 | 0.9985 | 0.9985 | 0.79% | |
| 015450 | 1.7747 | 2.4354 | 0.79% | |
| 017607 | 1.1508 | 1.1738 | 0.79% | |
| 017992 | 1.2962 | 1.2962 | 0.79% | |
| 018173 | 1.0823 | 1.0823 | 0.77% | |
| 019127 | 1.2415 | 1.2415 | 0.79% | |
| 019454 | 1.407 | 1.407 | 0.61% | |
| 019922 | 1.0598 | 1.0598 | -0.06% | |
| 021815 | 1.0937 | 1.0937 | 0.79% | |
| 022678 | 1.6989 | 1.7689 | 0.77% | |
| 022948 | 1.0341 | 1.0341 | 0.77% | |
| 023661 | 1.0472 | 1.0472 | 0.77% | |
| 460002 | 1.2916 | 1.9452 | 0.79% | |
| 510880 | 3.2453 | 3.0656 | 0.77% | |
| 516790 | 0.6137 | 0.6137 | 0.77% | |
| 517050 | 0.8613 | 0.8613 | 0.77% | |
| 563300 | 1.2229 | 1.2229 | 0.77% | |
| 563350 | 1.2375 | 1.2375 | 0.77% | |
| 563390 | 1.1042 | 1.1042 | 0.77% | |
| 000172 | 1.495 | 2.757 | 0.79% | |
| 000188 | 1.1513 | 1.573 | -0.06% | |
| 000877 | 1.625 | 2.1689 | 0.79% | |
| 002804 | 1.2296 | 1.2296 | 0.79% | |
| 003175 | 1.8076 | 2.4725 | 0.79% | |
| 004905 | 3.2198 | 3.2198 | 0.79% | |
| 005055 | 1.55 | 1.55 | 0.79% | |
| 005269 | 1.4334 | 1.4334 | 0.79% | |
| 006087 | 0.905 | 0.905 | 0.77% | |
| 006531 | 1.5159 | 1.5159 | 0.79% | |
| 007306 | 1.3699 | 1.3699 | 0.79% | |
| 007467 | 1.6682 | 1.9382 | 0.77% | |
| 007958 | 1.0491 | 1.2254 | -0.06% | |
| 009094 | 1.1262 | 1.1262 | -0.06% | |
| 009636 | 1.0453 | 1.0453 | 0.79% | |
| 010122 | 0.8219 | 0.8219 | 0.79% | |
| 010345 | 0.6223 | 0.6223 | 0.79% | |
| 011453 | 2.0872 | 2.0872 | 0.79% | |
| 013432 | 1.043 | 1.043 | 0.79% | |
| 014959 | 1.0119 | 1.0778 | -0.06% | |
| 015970 | 1.2742 | 1.2742 | 0.79% | |
| 017618 | 1.0863 | 1.108 | 0.79% | |
| 019924 | 1.5475 | 1.5475 | 0.77% | |
| 020320 | 1.4035 | 1.4035 | 0.77% | |
| 021682 | 1.3599 | 1.3599 | 0.77% | |
| 023181 | 1.077 | 1.077 | 0.77% | |
| 460005 | 3.4308 | 5.4292 | 0.79% | |
| 460008 | 1.2312 | 1.6262 | -0.06% | |
| 510300 | 4.231 | 1.8503 | 0.77% | |
| 512510 | 1.8257 | 0.9196 | 0.77% | |
| 513550 | 1.1405 | 1.1405 | 0.77% | |
| 515580 | 0.9529 | 1.9058 | 0.77% | |
| 516330 | 1.0616 | 1.0616 | 0.77% | |
| 561550 | 1.0714 | 1.0714 | 0.77% | |
| 000186 | 1.0728 | 1.5853 | -0.06% | |
| 004011 | 1.502 | 1.8111 | 0.79% | |
| 007968 | 1.3173 | 1.3173 | 0.79% | |
| 008373 | 1.5415 | 1.5415 | 0.79% | |
| 011452 | 1.1035 | 1.1035 | 0.79% | |
| 011748 | 0.7533 | 0.7533 | 0.79% | |
| 012748 | 0.379 | 0.379 | 0.79% | |
| 012953 | 1.1792 | 1.2029 | 0.79% | |
| 013431 | 1.0579 | 1.0579 | 0.79% | |
| 013847 | 0.8377 | 0.8377 | 0.79% | |
| 014131 | 0.4958 | 0.4958 | 0.79% | |
| 019240 | 1.259 | 1.259 | 0.77% | |
| 019241 | 1.2497 | 1.2497 | 0.77% | |
| 019809 | 1.035 | 1.035 | -0.06% | |
| 019923 | 1.5569 | 1.5569 | 0.77% | |
| 020502 | 1.0612 | 1.1089 | -0.06% | |
| 022016 | 1.0172 | 1.0172 | -0.06% | |
| 022154 | 1.1552 | 1.1552 | 0.79% | |
| 022393 | 1.0137 | 1.0137 | -0.06% | |
| 022394 | 1.0126 | 1.0126 | -0.06% | |
| 022680 | 1.3357 | 1.3357 | 0.61% | |
| 022742 | 1.0587 | 1.0587 | 0.77% | |
| 022950 | 0.8509 | 0.8509 | 0.77% | |
| 023179 | 1.0775 | 1.0775 | 0.77% | |
| 023382 | 1.1495 | 1.1495 | 0.77% | |
| 023830 | 1.183 | 1.183 | 0.77% | |
| 023831 | 1.1823 | 1.1823 | 0.77% | |
| 460009 | 2.275 | 2.822 | 0.79% | |
| 520500 | 2.037 | 2.037 | 0.61% | |
| 561570 | 0.9952 | 0.9952 | 0.77% | |
| 588710 | 1.1339 | 1.1339 | 0.77% | |
| 000566 | 2.313 | 3.528 | 0.79% | |
| 001247 | 1.6134 | 1.8367 | 0.79% | |
| 005409 | 1.7669 | 1.7669 | 0.79% | |
| 006532 | 1.5451 | 1.5451 | 0.79% | |
| 008399 | 1.5445 | 1.612 | 0.77% | |
| 008649 | 1.0129 | 1.1407 | -0.06% | |
| 009093 | 1.1387 | 1.1387 | -0.06% | |
| 010032 | 1.6985 | 1.6985 | 0.79% | |
| 010303 | 0.9339 | 0.9339 | 0.79% | |
| 010609 | 0.514 | 0.514 | 0.79% | |
| 011358 | 0.6514 | 0.6514 | 0.79% | |
| 014793 | 0.98 | 0.98 | 0.79% | |
| 016983 | 1.0959 | 1.0959 | -0.06% | |
| 017606 | 1.1638 | 1.1869 | 0.79% | |
| 017991 | 1.3135 | 1.3135 | 0.79% | |
| 018387 | 1.4249 | 1.4339 | 0.77% | |
| 018791 | 1.0253 | 1.0253 | 0.79% | |
| 019052 | 1.2907 | 1.2907 | 0.79% | |
| 019840 | 1.2334 | 1.2334 | -0.06% | |
| 020575 | 1.0484 | 1.0484 | -0.06% | |
| 021814 | 1.097 | 1.097 | 0.79% | |
| 022262 | 1.1551 | 1.1551 | 0.77% | |
| 022663 | 1.4248 | 1.4338 | 0.77% | |
| 022679 | 0.8501 | 0.8501 | 0.77% | |
| 022681 | 1.4063 | 1.4063 | 0.61% | |
| 023660 | 1.0465 | 1.0465 | 0.77% | |
| 159383 | 1.1263 | 1.1263 | 0.77% | |
| 460003 | 1.0499 | 1.705 | -0.06% | |
| 460108 | 1.2074 | 1.559 | -0.06% | |
| 460300 | 1.0341 | 1.9471 | 0.77% | |
| 512520 | 1.2835 | 1.6135 | 0.77% | |
| 513150 | 1.2431 | 1.2431 | 0.77% | |
| 516300 | 2.797 | 1.1794 | 0.77% | |
| 516770 | 1.3403 | 1.3403 | 0.77% | |
| 561510 | 1.0867 | 1.0867 | 0.77% | |
| 561580 | 1.277 | 1.292 | 0.77% | |
| 588230 | 1.2971 | 1.2971 | 0.77% | |
| 021223 | 1.1523 | 1.1523 | 0.77% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 69,957.49 | 84.82 |
| 2 | 债券及货币 | 12,369.65 | 15.00 |
| 3 | 现金 | 8,367.32 | 10.14 |
| 4 | 其他资产 | 479.96 | 00.58 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600893 | 航发动力 | 189.63 | 7,308.41 | 8.86% | 8.14 |
| 600760 | 中航沈飞 | 85.87 | 5,033.44 | 6.10% | 11.55 |
| 000768 | 中航西飞 | 177.62 | 4,856.13 | 5.89% | 25.72 |
| 002179 | 中航光电 | 96.01 | 3,874.96 | 4.70% | 8.82 |
| 603977 | 国泰集团 | 295.77 | 3,711.91 | 4.50% | 73.36 |
| 000738 | 航发控制 | 160.45 | 3,329.34 | 4.04% | -7.08 |
| 300699 | 光威复材 | 99.36 | 3,146.79 | 3.82% | 13.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 122.13 | 3,026.38 | 3.67% | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 148.26 | 2,891.07 | 3.51% | 41.45 |
| 688778 | 厦钨新能 | 44.64 | 2,496.17 | 3.03% | 44.64 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 39.90(万张) | 4,002.33(万元) | 4.85(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.0821 |
| 2 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.18 |
| 3 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.0362 |
| 4 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 0.015 |
| 5 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0.02 |
| 6 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 0.03 |
| 7 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 0.017 |
| 8 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 0.014 |
| 9 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 0.3 |
| 10 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.066 |
| 11 | 2007-09-03 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 12 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 0.6 |
| 13 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 0.125 |
| 14 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 0.2 |
| 15 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 0.05 |
| 16 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.19% | 24.36% | -20.18% | -6.61% | 9.58% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.87% | 14.56% | 5.47% | 6.29% | 24.36% | -49.18% | -28.98% | 538.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 1.22 | 1.10 |
| 夏普比率 | 87.59 | -70.15 | -15.24 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.21 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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