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华泰柏瑞盛世中国混合 460001
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理陆从珍 申购费率0.15% 基金规模21.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码460001 | 基金经理陆从珍 | 最新份额289,299.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模21.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-04-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模9.01亿 | 托管费0.2% |
投资策略
主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。
投资范围
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券和法律、法规或中国证监会允许投资 其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；成立不满3个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-18 | 0.2742 | 3.4775 | -0.29% |
| 2025-4-17 | 0.275 | 3.4794 | 0.11% |
| 2025-4-16 | 0.2747 | 3.4787 | -0.33% |
| 2025-4-15 | 0.2756 | 3.4808 | -0.65% |
| 2025-4-14 | 0.2774 | 3.4851 | 0.18% |
| 2025-4-11 | 0.2769 | 3.4839 | 0.22% |
| 2025-4-10 | 0.2763 | 3.4825 | 1.02% |
| 2025-4-9 | 0.2735 | 3.4758 | 2.90% |
| 2025-4-8 | 0.2658 | 3.4574 | 1.45% |
| 2025-4-7 | 0.262 | 3.4483 | -6.60% |
| 2025-4-3 | 0.2805 | 3.4925 | -1.06% |
| 2025-4-2 | 0.2835 | 3.4997 | -1.56% |
| 2025-4-1 | 0.288 | 3.5105 | 0.88% |
| 2025-3-31 | 0.2855 | 3.5045 | -1.25% |
| 2025-3-28 | 0.2891 | 3.5131 | -0.45% |
| 2025-3-27 | 0.2904 | 3.5162 | -0.21% |
| 2025-3-26 | 0.291 | 3.5176 | -0.27% |
| 2025-3-25 | 0.2918 | 3.5195 | 0.14% |
| 2025-3-24 | 0.2914 | 3.5186 | -0.41% |
| 2025-3-21 | 0.2926 | 3.5215 | -1.08% |
陆从珍女士：复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月起任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月起任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞盛世中国混合 2024-08-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 3.0 | -29.49% | -25.67% |
| 华安逆向策略混合A | 混合型 | 2012-07-13 至 2015-06-18 | 2.9 | 248.13% | 129.74% |
| 华泰柏瑞积极成长混合 | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 4.8 | -21.80% | -8.54% |
| 华安宝利配置混合 | 混合型 | 2010-04-21 至 2015-06-18 | 5.2 | 124.86% | 107.23% |
| 华安宏利混合A | 混合型 | 2009-05-16 至 2010-04-21 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 3.0 | -28.79% | -25.67% |
| 华安新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2014-03-22 至 2015-06-18 | 1.2 | 23.90% | 116.81% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆从珍 | 2024-08-02 至 今 | 0年8个月零17天 | ||
| 牛勇 | 2018-05-03 至 2024-08-02 | 6年2个月零30天 | -0.06 | 24.75 |
| 李灿 | 2015-06-30 至 2016-08-17 | 1年1个月零18天 | -19.49 | -8.16 |
| 沈雪峰 | 2014-08-08 至 2015-06-19 | 0年10个月零11天 | 94.42 | 98.88 |
| 张慧 | 2013-09-16 至 2018-05-30 | 4年8个月零14天 | 58.44 | 66.54 |
| 张诣 | 2012-06-29 至 2013-04-16 | 0年-3个月零18天 | 0.62 | -0.53 |
| 汪晖 | 2009-11-19 至 2014-08-08 | 4年-4个月零20天 | -12.56 | -22.37 |
| 郭楷泽 | 2008-09-03 至 2010-03-26 | 1年6个月零23天 | 30.94 | 45.23 |
| 梁丰 | 2007-07-26 至 2009-11-19 | 2年3个月零24天 | -7.09 | -0.88 |
| 汪晖 | 2007-05-31 至 2008-06-05 | 1年0个月零5天 | 3.75 | 2.40 |
| 李文杰 | 2005-03-02 至 2007-05-31 | 2年2个月零29天 | 274.29 | 230.25 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021814 | 1.0047 | 1.0047 | -0.16% | |
| 016283 | 1.105 | 1.105 | -0.03% | |
| 019052 | 1.0589 | 1.0589 | -0.16% | |
| 018388 | 1.1813 | 1.1813 | -0.03% | |
| 019330 | 1.1474 | 1.1474 | -0.03% | |
| 019454 | 1.2308 | 1.2308 | -0.02% | |
| 019924 | 1.2155 | 1.2155 | -0.03% | |
| 023179 | 0.9789 | 0.9789 | -0.03% | |
| 561580 | 1.1737 | 1.1737 | -0.03% | |
| 561590 | 0.9944 | 0.9944 | -0.03% | |
| 021222 | 1.0513 | 1.0513 | -0.03% | |
| 023383 | 0.9126 | 0.9126 | -0.03% | |
| 022679 | 0.8036 | 0.8036 | -0.03% | |
| 022699 | 0.9287 | 0.9287 | -0.03% | |
| 004475 | 2.1077 | 2.2005 | -0.16% | |
| 007958 | 1.0611 | 1.222 | 0.00% | |
| 005409 | 1.5591 | 1.5591 | -0.16% | |
| 520500 | 1.2026 | 1.2026 | -0.02% | |
| 460001 | 0.2742 | 3.4775 | -0.16% | |
| 460009 | 1.913 | 2.46 | -0.16% | |
| 007466 | 1.6344 | 1.8844 | -0.03% | |
| 002804 | 1.2164 | 1.2164 | -0.16% | |
| 001073 | 0.9315 | 1.1589 | -0.16% | |
| 015529 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | |
| 516770 | 1.0996 | 1.0996 | -0.03% | |
| 008524 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | |
| 012762 | 1.0681 | 1.2181 | -0.03% | |
| 011748 | 0.6697 | 0.6697 | -0.16% | |
| 014579 | 1.0733 | 1.0733 | -0.16% | |
| 016984 | 1.077 | 1.077 | 0.00% | |
| 017607 | 1.0901 | 1.1131 | -0.16% | |
| 015852 | 1.0492 | 1.0927 | 0.00% | |
| 015863 | 1.0662 | 1.0662 | -0.16% | |
| 018790 | 0.8606 | 0.8606 | -0.16% | |
| 018791 | 0.8549 | 0.8549 | -0.16% | |
| 020320 | 1.2053 | 1.2053 | -0.03% | |
| 020502 | 1.013 | 1.0607 | 0.00% | |
| 017991 | 1.1698 | 1.1698 | -0.16% | |
| 018173 | 1.0417 | 1.0417 | -0.03% | |
| 019240 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | |
| 019809 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | |
| 019840 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | |
| 022950 | 0.8041 | 0.8041 | -0.03% | |
| 563360 | 0.968 | 0.968 | -0.03% | |
| 022153 | 1.0013 | 1.0013 | -0.16% | |
| 021683 | 1.0997 | 1.0997 | -0.03% | |
| 023741 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 023742 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 022439 | 0.9443 | 0.9443 | -0.03% | |
| 000172 | 1.322 | 2.584 | -0.16% | |
| 000187 | 1.1581 | 1.6217 | 0.00% | |
| 510880 | 3.0762 | 2.9548 | -0.03% | |
| 000566 | 2.062 | 3.277 | -0.16% | |
| 005805 | 1.8401 | 1.8401 | -0.16% | |
| 006087 | 0.7865 | 0.7865 | -0.03% | |
| 009095 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | |
| 005055 | 1.369 | 1.369 | -0.16% | |
| 530300 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | |
| 005269 | 1.1398 | 1.1398 | -0.16% | |
| 002082 | 1.977 | 2.569 | -0.16% | |
| 010122 | 0.7533 | 0.7533 | -0.16% | |
| 010345 | 0.5594 | 0.5594 | -0.16% | |
| 001074 | 1.351 | 1.351 | -0.16% | |
| 001097 | 1.123 | 1.123 | -0.03% | |
| 010415 | 0.4734 | 0.4734 | -0.16% | |
| 014793 | 0.8585 | 0.8585 | -0.16% | |
| 015101 | 0.4405 | 0.4405 | -0.16% | |
| 013847 | 0.7439 | 0.7439 | -0.16% | |
| 516300 | 2.3857 | 1.006 | -0.03% | |
| 516790 | 0.5445 | 0.5445 | -0.03% | |
| 517880 | 0.8812 | 0.8812 | -0.03% | |
| 519519 | 1.0048 | 1.7191 | 0.00% | |
| 012679 | 0.4025 | 0.4025 | -0.03% | |
| 008528 | 0.6615 | 0.6615 | -0.16% | |
| 012954 | 1.1594 | 1.1829 | -0.16% | |
| 011749 | 0.6507 | 0.6507 | -0.16% | |
| 014580 | 1.0673 | 1.0673 | -0.16% | |
| 013827 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | |
| 016653 | 0.7404 | 0.7404 | -0.16% | |
| 016697 | 1.0259 | 1.0259 | -0.03% | |
| 016208 | 1.0328 | 1.0572 | 0.00% | |
| 019051 | 1.0657 | 1.0657 | -0.16% | |
| 020466 | 1.1958 | 1.1958 | -0.03% | |
| 561550 | 0.8861 | 0.8861 | -0.03% | |
| 563300 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | |
| 588090 | 1.0381 | 0.7249 | -0.03% | |
| 589990 | 0.9191 | 0.9191 | -0.03% | |
| 022394 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | |
| 021682 | 1.101 | 1.101 | -0.03% | |
| 007968 | 1.1495 | 1.1495 | -0.16% | |
| 003592 | 1.4879 | 1.6859 | -0.16% | |
| 510300 | 3.8658 | 1.6822 | -0.03% | |
| 513150 | 1.0124 | 1.0124 | -0.03% | |
| 004011 | 1.6392 | 1.8009 | -0.16% | |
| 007306 | 1.2197 | 1.2197 | -0.16% | |
| 011356 | 0.537 | 0.537 | -0.16% | |
| 011358 | 0.5533 | 0.5533 | -0.16% | |
| 001815 | 1.8 | 2.341 | -0.16% | |
| 010028 | 1.933 | 2.52 | -0.16% | |
| 010234 | 1.275 | 1.367 | -0.16% | |
| 010291 | 1.1236 | 1.1236 | -0.16% | |
| 010346 | 0.5471 | 0.5471 | -0.16% | |
| 003413 | 1.4284 | 1.4284 | -0.16% | |
| 001069 | 1.681 | 1.681 | -0.16% | |
| 010416 | 0.4638 | 0.4638 | -0.16% | |
| 015100 | 0.4465 | 0.4465 | -0.16% | |
| 012749 | 0.3443 | 0.3443 | -0.16% | |
| 012761 | 1.0721 | 1.2221 | -0.03% | |
| 013828 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | |
| 015970 | 1.0545 | 1.0545 | -0.16% | |
| 020321 | 1.2015 | 1.2015 | -0.03% | |
| 020467 | 1.1921 | 1.1921 | -0.03% | |
| 019331 | 1.1432 | 1.1432 | -0.03% | |
| 019810 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | |
| 019871 | 0.9613 | 0.9613 | -0.03% | |
| 023180 | 0.9783 | 0.9783 | -0.03% | |
| 561560 | 1.1532 | 1.1532 | -0.03% | |
| 563350 | 1.1187 | 1.1187 | -0.03% | |
| 020576 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | |
| 022663 | 1.191 | 1.191 | -0.03% | |
| 022680 | 1.1909 | 1.1909 | -0.02% | |
| 513140 | 1.238 | 1.238 | -0.02% | |
| 513550 | 0.9678 | 0.9678 | -0.03% | |
| 006104 | 1.5396 | 1.6892 | -0.16% | |
| 009094 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | |
| 008399 | 1.274 | 1.3415 | -0.03% | |
| 002091 | 1.5824 | 1.8053 | -0.16% | |
| 011454 | 0.9269 | 0.9269 | -0.16% | |
| 010031 | 2.3158 | 2.3158 | -0.16% | |
| 010037 | 2.524 | 3.4792 | -0.16% | |
| 010246 | 1.843 | 1.843 | -0.16% | |
| 010303 | 0.7576 | 0.7576 | -0.16% | |
| 015450 | 1.71 | 2.3707 | -0.16% | |
| 516330 | 0.9341 | 0.9341 | -0.03% | |
| 517120 | 0.5196 | 0.5196 | -0.03% | |
| 008525 | 1.1122 | 1.1122 | 0.00% | |
| 017992 | 1.1562 | 1.1562 | -0.16% | |
| 019870 | 0.9647 | 0.9647 | -0.03% | |
| 563330 | 3.1812 | 1.0593 | -0.03% | |
| 588880 | 0.9169 | 0.9169 | -0.03% | |
| 021223 | 1.0487 | 1.0487 | -0.03% | |
| 020575 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | |
| 022681 | 1.2305 | 1.2305 | -0.02% | |
| 000186 | 1.0755 | 1.5815 | 0.00% | |
| 512890 | 1.1212 | 2.2424 | -0.03% | |
| 006286 | 1.2775 | 1.6715 | -0.03% | |
| 006293 | 1.2501 | 1.6441 | -0.03% | |
| 008374 | 1.3268 | 1.3268 | -0.16% | |
| 460003 | 1.0021 | 1.6572 | 0.00% | |
| 460008 | 1.2271 | 1.6221 | 0.00% | |
| 007307 | 1.1962 | 1.1962 | -0.16% | |
| 011111 | 0.5676 | 0.5676 | -0.16% | |
| 011357 | 0.5648 | 0.5648 | -0.16% | |
| 014792 | 0.8733 | 0.8733 | -0.16% | |
| 014131 | 0.417 | 0.417 | -0.16% | |
| 516520 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% | |
| 013494 | 1.0645 | 1.1167 | 0.00% | |
| 013788 | 1.164 | 1.3879 | 0.00% | |
| 014332 | 0.7059 | 0.7059 | -0.03% | |
| 017606 | 1.1009 | 1.124 | -0.16% | |
| 017617 | 1.0847 | 1.1066 | -0.16% | |
| 018172 | 1.0467 | 1.0467 | -0.03% | |
| 019241 | 1.042 | 1.042 | -0.03% | |
| 019922 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | |
| 018609 | 1.0275 | 1.0451 | 0.00% | |
| 022947 | 0.9449 | 0.9449 | -0.03% | |
| 022951 | 1.6346 | 1.6746 | -0.03% | |
| 022016 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | |
| 588230 | 0.9931 | 0.9931 | -0.03% | |
| 022262 | 1.0508 | 1.0508 | -0.03% | |
| 023388 | 0.9127 | 0.9127 | -0.03% | |
| 159773 | 0.6485 | 0.6485 | -0.03% | |
| 001214 | 0.7908 | 0.7908 | -0.03% | |
| 512520 | 1.1464 | 1.4764 | -0.03% | |
| 004010 | 1.6236 | 1.7853 | -0.16% | |
| 460007 | 2.049 | 2.049 | -0.16% | |
| 460300 | 0.929 | 1.842 | -0.03% | |
| 011355 | 0.5501 | 0.5501 | -0.16% | |
| 011452 | 0.6515 | 0.6515 | -0.16% | |
| 515580 | 0.7768 | 1.5536 | -0.03% | |
| 009990 | 0.6411 | 0.6411 | -0.16% | |
| 009991 | 0.6264 | 0.6264 | -0.16% | |
| 010138 | 0.7175 | 0.7175 | -0.16% | |
| 000877 | 1.4386 | 1.9825 | -0.16% | |
| 000967 | 2.603 | 2.603 | -0.16% | |
| 010608 | 0.4161 | 0.4161 | -0.16% | |
| 014959 | 1.0464 | 1.0744 | 0.00% | |
| 515790 | 0.6424 | 0.6424 | -0.03% | |
| 516780 | 0.9904 | 0.9904 | -0.03% | |
| 012680 | 0.4011 | 0.4011 | -0.03% | |
| 008649 | 1.0036 | 1.1314 | 0.00% | |
| 012748 | 0.3495 | 0.3495 | -0.16% | |
| 011610 | 0.8041 | 0.8041 | -0.03% | |
| 013431 | 1.0003 | 1.0003 | -0.16% | |
| 159383 | 0.8569 | 0.8569 | -0.03% | |
| 014305 | 0.9919 | 0.9919 | -0.03% | |
| 016698 | 1.0173 | 1.0173 | -0.03% | |
| 017911 | 1.3016 | 1.3016 | -0.16% | |
| 018387 | 1.1913 | 1.1913 | -0.03% | |
| 019455 | 1.2261 | 1.2261 | -0.02% | |
| 022948 | 0.929 | 0.929 | -0.03% | |
| 023181 | 0.9787 | 0.9787 | -0.03% | |
| 022017 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | |
| 561570 | 0.9081 | 0.9081 | -0.03% | |
| 022154 | 1.0009 | 1.0009 | -0.16% | |
| 022393 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | |
| 021710 | 1.1234 | 1.1234 | -0.16% | |
| 023833 | 1.0015 | 1.0015 | -0.03% | |
| 004394 | 1.3296 | 1.3296 | -0.16% | |
| 007867 | 1.0006 | 1.1117 | 0.00% | |
| 001247 | 1.6008 | 1.8241 | -0.16% | |
| 003591 | 1.5124 | 1.7108 | -0.16% | |
| 512510 | 1.5754 | 0.7952 | -0.03% | |
| 513530 | 1.4259 | 1.4259 | -0.02% | |
| 006131 | 0.9121 | 1.7451 | -0.03% | |
| 005576 | 1.5848 | 1.6459 | -0.16% | |
| 009093 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | |
| 520890 | 1.1895 | 1.1895 | -0.03% | |
| 460002 | 1.129 | 1.7826 | -0.16% | |
| 007467 | 1.6051 | 1.8551 | -0.03% | |
| 006531 | 1.3389 | 1.3389 | -0.16% | |
| 009953 | 1.0938 | 1.1772 | 0.00% | |
| 010032 | 1.5021 | 1.5021 | -0.16% | |
| 010137 | 0.7362 | 0.7362 | -0.16% | |
| 010609 | 0.4022 | 0.4022 | -0.16% | |
| 015310 | 1.1964 | 1.1964 | -0.02% | |
| 517050 | 0.7511 | 0.7511 | -0.03% | |
| 014306 | 0.9802 | 0.9802 | -0.03% | |
| 016983 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | |
| 021815 | 1.0033 | 1.0033 | -0.16% | |
| 017618 | 1.0753 | 1.097 | -0.16% | |
| 015971 | 1.0428 | 1.0428 | -0.16% | |
| 019923 | 1.2216 | 1.2216 | -0.03% | |
| 561500 | 0.6382 | 0.6382 | -0.03% | |
| 561510 | 1.0115 | 1.0115 | -0.03% | |
| 023382 | 0.9129 | 0.9129 | -0.03% | |
| 023832 | 1.0017 | 1.0017 | -0.03% | |
| 022438 | 0.9449 | 0.9449 | -0.03% | |
| 022678 | 1.6336 | 1.6836 | -0.03% | |
| 159738 | 1.0888 | 1.0888 | -0.03% | |
| 022742 | 0.9447 | 0.9447 | -0.03% | |
| 001244 | 1.4811 | 1.6714 | -0.16% | |
| 000188 | 1.1464 | 1.5681 | 0.00% | |
| 164606 | 1.1636 | 1.5808 | 0.00% | |
| 513130 | 0.6576 | 0.6576 | -0.02% | |
| 513310 | 1.4684 | 1.4684 | -0.02% | |
| 009636 | 0.943 | 0.943 | -0.16% | |
| 004905 | 2.4024 | 2.4024 | -0.16% | |
| 520520 | 1.0221 | 1.0221 | -0.02% | |
| 008373 | 1.3445 | 1.3445 | -0.16% | |
| 008400 | 1.2571 | 1.3246 | -0.03% | |
| 460005 | 2.7151 | 4.7135 | -0.16% | |
| 460108 | 1.2054 | 1.557 | 0.00% | |
| 011112 | 0.5547 | 0.5547 | -0.16% | |
| 011453 | 1.8071 | 1.8071 | -0.16% | |
| 001398 | 1.021 | 1.021 | -0.16% | |
| 006532 | 1.3656 | 1.3656 | -0.16% | |
| 010123 | 0.7263 | 0.7263 | -0.16% | |
| 010304 | 0.7312 | 0.7312 | -0.16% | |
| 003175 | 1.7387 | 2.4036 | -0.16% | |
| 013848 | 0.7322 | 0.7322 | -0.16% | |
| 014132 | 0.4065 | 0.4065 | -0.16% | |
| 015311 | 1.1755 | 1.1755 | -0.02% | |
| 015370 | 1.0752 | 1.1704 | 0.00% | |
| 008650 | 1.0259 | 1.147 | 0.00% | |
| 012953 | 1.1678 | 1.1915 | -0.16% | |
| 011611 | 0.7958 | 0.7958 | -0.03% | |
| 014597 | 2.0528 | 2.1436 | -0.16% | |
| 013432 | 0.9873 | 0.9873 | -0.16% | |
| 014331 | 0.7117 | 0.7117 | -0.03% | |
| 016374 | 1.5708 | 1.6312 | -0.16% | |
| 016632 | 0.7476 | 0.7476 | -0.16% | |
| 017047 | 1.0278 | 1.0362 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 75,064.62 | 88.27 |
| 2 | 债券及货币 | 10,395.04 | 12.22 |
| 3 | 现金 | 10,395.04 | 12.22 |
| 4 | 其他资产 | 51.91 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600893 | 航发动力 | 181.49 | 7,522.84 | 8.85% | 181.49 |
| 000768 | 中航西飞 | 151.90 | 4,289.66 | 5.04% | 151.90 |
| 600760 | 中航沈飞 | 74.32 | 3,769.29 | 4.43% | 74.32 |
| 000651 | 格力电器 | 82.50 | 3,749.62 | 4.41% | 75.28 |
| 000738 | 航发控制 | 167.53 | 3,725.87 | 4.38% | 167.53 |
| 601601 | 中国太保 | 106.55 | 3,631.22 | 4.27% | 106.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 122.13 | 3,477.04 | 4.09% | 122.13 |
| 601328 | 交通银行 | 447.86 | 3,479.87 | 4.09% | 447.86 |
| 002179 | 中航光电 | 87.19 | 3,426.57 | 4.03% | 87.19 |
| 600862 | 中航高科 | 132.90 | 3,357.05 | 3.95% | 132.90 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.0821 |
| 2 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.18 |
| 3 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.0362 |
| 4 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 0.015 |
| 5 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0.02 |
| 6 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 0.03 |
| 7 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 0.017 |
| 8 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 0.014 |
| 9 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 0.3 |
| 10 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.066 |
| 11 | 2007-09-03 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 12 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 0.6 |
| 13 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 0.125 |
| 14 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 0.2 |
| 15 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 0.05 |
| 16 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -20.9% | -4.92% | -18.17% | -3.33% | 9.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.77% | -4.23% | -6.7% | -6.7% | -4.92% | -45.24% | -15.6% | 460.6% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.05 | 1.17 | 1.14 |
| 夏普比率 | -9.24 | -103.53 | 4.16 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.26 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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