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华泰柏瑞稳健收益债券D  019840
收藏成功
债券型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理罗远航,刘礼彬
申购费率0.09%
基金规模0.0亿  ()
1.1902
1.1902
1.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 4348/6465
最近一月 0.09% 0.0% 5819/6442
最近三月 -0.15% 0.0% 5768/6308
最近一年 -0.15% 0.03% 5503/5573
(2025-05-19)
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本基金同类回报全债指数
基金代码019840 基金经理罗远航,刘礼彬 最新份额1.77万份   ()
基金类型债券型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.35%
成立日期2023-10-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购、国债期货、同业存单等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;
2、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
4、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-19 1.1902 1.1902 0.03%
2025-5-16 1.1898 1.1898 -0.01%
2025-5-15 1.1899 1.1899 -0.03%
2025-5-14 1.1903 1.1903 -0.03%
2025-5-13 1.1906 1.1906 0.06%
2025-5-12 1.1899 1.1899 -0.08%
2025-5-9 1.1909 1.1909 0.02%
2025-5-8 1.1907 1.1907 0.08%
2025-5-7 1.1898 1.1898 -0.03%
2025-5-6 1.1901 1.1901 0.02%
2025-4-30 1.1899 1.1899 0.02%
2025-4-29 1.1897 1.1897 0.07%
2025-4-28 1.1889 1.1889 0.04%
2025-4-25 1.1884 1.1884 0.00%
2025-4-24 1.1884 1.1884 -0.01%
2025-4-23 1.1885 1.1885 -0.05%
2025-4-22 1.1891 1.1891 0.04%
2025-4-18 1.1891 1.1891 0.01%
2025-4-17 1.189 1.189 -0.04%
2025-4-16 1.1895 1.1895 0.03%

罗远航先生:清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。现任固定收益部联席总监。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月至2021年4月任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞稳健收益债券D  2023-10-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞爱利混合混合型2017-03-24 至 2018-11-02 1.66.67% -4.36% 
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C债券型2022-11-23 至 今 2.52.89% 2.45% 
华夏货币A货币型2015-09-01 至 2016-11-25 1.23.14% 3.24% 
华泰柏瑞精选回报混合混合型2017-03-24 至 2018-04-09 1.04.44% 5.97% 
华泰柏瑞兴利混合A混合型2017-03-24 至 2019-03-07 2.0-3.42% 5.38% 
华泰柏瑞锦悦债券债券型2024-01-06 至 今 1.40.02% 0.08% 
华夏货币B货币型2015-09-01 至 2016-11-25 1.23.45% 3.24% 
华泰柏瑞季季红债券A债券型2017-03-16 至 今 8.237.24% 27.22% 
华夏现金宝货币A货币型2014-08-20 至 2016-10-28 2.26.22% 7.37% 
华泰柏瑞兴利混合C混合型2017-03-24 至 2019-03-07 2.0-2.84% 5.38% 
华泰柏瑞鼎利混合C混合型2017-03-24 至 2020-07-21 3.336.27% 54.68% 
华泰柏瑞锦利混合C混合型2017-03-24 至 2018-04-23 1.10.01% 4.07% 
华泰柏瑞稳健收益债券D债券型2023-10-26 至 今 1.61.27% 0.80% 
华夏保证金货币A货币型2014-08-20 至 2016-11-25 2.35.92% 7.57% 
华泰柏瑞丰汇债券C债券型2019-02-25 至 2021-04-21 2.23.22% 9.35% 
华夏理财30天债券B债券型2014-08-20 至 2016-11-25 2.35.94% 23.31% 
华泰柏瑞新利混合C混合型2017-03-24 至 2020-07-21 3.328.06% 54.68% 
华泰柏瑞鼎利混合A混合型2017-03-24 至 2020-07-21 3.333.51% 54.68% 
华泰柏瑞裕利混合A混合型2017-03-24 至 2018-04-23 1.10.78% 4.07% 
华泰柏瑞锦元债券债券型2021-11-01 至 今 3.67.41% 4.40% 
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A债券型2022-11-23 至 今 2.53.20% 2.45% 
华泰柏瑞稳本增利债券B债券型2020-07-27 至 2021-02-03 0.5-0.07% 1.60% 
华夏保证金货币B货币型2014-08-20 至 2016-11-25 2.37.36% 7.57% 
华泰柏瑞新利混合A混合型2017-03-24 至 2020-07-21 3.328.88% 54.68% 
华泰柏瑞泰利混合A混合型2017-03-24 至 2018-04-23 1.1-0.12% 4.07% 
华泰柏瑞泰利混合C混合型2017-03-24 至 2018-04-23 1.1-0.42% 4.07% 
华泰柏瑞益通三个月定开债债券型2019-11-08 至 今 5.518.26% 14.09% 
华泰柏瑞益商一年定开债券债券型2020-01-14 至 今 5.410.99% 12.16% 
华泰柏瑞稳健收益债券A债券型2020-07-21 至 今 4.810.30% 9.83% 
华泰柏瑞稳健收益债券C债券型2020-07-21 至 今 4.88.74% 9.83% 
华夏现金宝货币B货币型2014-08-20 至 2016-10-28 2.23.09% 7.37% 
华夏收益宝货币A货币型2015-10-23 至 2016-11-25 1.12.84% 2.77% 
华泰柏瑞益安三个月定开债券债券型2022-10-27 至 今 2.63.60% 2.20% 
华泰柏瑞稳本增利债券A债券型2020-07-27 至 2021-02-03 0.50.09% 1.60% 
华泰柏瑞丰汇债券A债券型2019-02-25 至 2021-04-21 2.23.98% 9.35% 
华夏收益宝货币B货币型2015-10-23 至 2016-11-25 1.13.12% 2.77% 
华泰柏瑞享利混合C混合型2017-03-24 至 2020-07-21 3.331.87% 54.68% 
华泰柏瑞裕利混合C混合型2017-03-24 至 2018-04-23 1.10.50% 4.07% 
华泰柏瑞锦利混合A混合型2017-03-24 至 2018-04-23 1.10.46% 4.07% 
华泰柏瑞锦乾债券债券型2020-07-27 至 今 4.813.62% 9.30% 
华泰柏瑞季季红债券C债券型2022-03-11 至 今 3.26.21% 4.22% 
华夏理财30天债券A债券型2014-08-20 至 2016-11-25 2.38.43% 23.31% 
华泰柏瑞享利混合A混合型2017-03-24 至 2020-07-21 3.332.54% 54.60% 
华泰柏瑞锦合债券债券型2023-06-28 至 今 1.91.06% 0.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘礼彬2023-11-07 至 今1年6个月零13天1.200.47
罗远航2023-10-26 至 今1年-6个月零24天1.270.80
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003413 1.4386 1.4386 0.04%
000877 1.4845 2.0284 0.04%
001074 1.3905 1.3905 0.04%
001398 1.041 1.041 0.04%
009990 0.6875 0.6875 0.04%
003175 1.7311 2.396 0.04%
024189 0.9969 0.9969 0.02%
022262 1.089 1.089 0.02%
021683 1.1566 1.1566 0.02%
023660 1.05 1.05 0.02%
022438 0.9741 0.9741 0.02%
022663 1.2782 1.2782 0.02%
159738 1.1626 1.1626 0.02%
022742 0.9738 0.9738 0.02%
023179 0.9991 0.9991 0.02%
019870 1.034 1.034 0.02%
019922 1.06 1.06 0.05%
021815 1.0239 1.0239 0.04%
561560 1.1816 1.1816 0.02%
589990 0.9409 0.9409 0.02%
022154 1.0442 1.0442 0.04%
019810 1.03 1.03 0.05%
013827 1.0931 1.0931 0.05%
001244 1.5266 1.7169 0.04%
000172 1.362 2.624 0.04%
000187 1.1619 1.6255 0.05%
164606 1.1796 1.5968 0.05%
513150 1.1086 1.1086 0.02%
012954 1.1601 1.1836 0.04%
011112 0.578 0.578 0.04%
011357 0.6035 0.6035 0.04%
011452 0.7337 0.7337 0.04%
011454 0.9359 0.9359 0.04%
516790 0.5592 0.5592 0.02%
008525 1.0963 1.0963 0.05%
007306 1.2675 1.2675 0.04%
530300 1.0253 1.0253 0.02%
004010 1.4785 1.7862 0.04%
460009 1.979 2.526 0.04%
000967 2.652 2.652 0.04%
001097 1.16 1.16 0.02%
006531 1.3777 1.3777 0.04%
009953 1.0948 1.1782 0.05%
009991 0.6715 0.6715 0.04%
010028 1.965 2.552 0.04%
010031 2.344 2.344 0.04%
024190 0.9968 0.9968 0.02%
020576 1.0356 1.0356 0.05%
022678 1.6515 1.7115 0.02%
022681 1.2589 1.2589 -0.16%
017607 1.0836 1.1066 0.04%
020320 1.2182 1.2182 0.02%
020502 1.0231 1.0708 0.05%
016698 1.0311 1.0311 0.02%
014793 0.8761 0.8761 0.04%
013847 0.7459 0.7459 0.04%
014132 0.4625 0.4625 0.04%
015310 1.2688 1.2688 -0.16%
013494 1.0665 1.1187 0.05%
014305 1.0218 1.0218 0.02%
014331 0.7601 0.7601 0.02%
007968 1.1699 1.1699 0.04%
510300 3.9788 1.7241 0.02%
512510 1.6217 0.8182 0.02%
512520 1.1783 1.5083 0.02%
513130 0.7023 0.7023 -0.16%
513310 1.5059 1.5059 -0.16%
012748 0.3551 0.3551 0.04%
012762 1.0812 1.2312 0.02%
002091 1.5832 1.8061 0.04%
517880 0.8945 0.8945 0.02%
012679 0.4165 0.4165 0.02%
008524 1.12 1.12 0.05%
008650 1.0284 1.1495 0.05%
007466 1.6525 1.9125 0.02%
009093 1.1356 1.1356 0.05%
009094 1.1235 1.1235 0.05%
004011 1.4923 1.8014 0.04%
460008 1.2283 1.6233 0.05%
010122 0.7672 0.7672 0.04%
010138 0.7557 0.7557 0.04%
010246 1.905 1.905 0.04%
010345 0.5778 0.5778 0.04%
023833 1.0153 1.0153 0.02%
023383 0.9425 0.9425 0.02%
023661 1.0502 1.0502 0.02%
022439 0.9734 0.9734 0.02%
022699 0.9548 0.9548 0.02%
159773 0.6845 0.6845 0.02%
022951 1.6527 1.7027 0.02%
019871 1.0301 1.0301 0.02%
021814 1.0259 1.0259 0.04%
022016 1.0081 1.0081 0.05%
561590 1.0389 1.0389 0.02%
563300 1.0987 1.0987 0.02%
563330 3.3147 1.1037 0.02%
016283 1.14 1.14 0.02%
017606 1.0948 1.1179 0.04%
017618 1.0758 1.0975 0.04%
015863 1.0684 1.0684 0.04%
018790 0.9879 0.9879 0.04%
019052 1.096 1.096 0.04%
018387 1.2787 1.2787 0.02%
019331 1.2159 1.2159 0.02%
019809 1.0335 1.0335 0.05%
016984 1.0812 1.0812 0.05%
017047 1.0308 1.0392 0.05%
015370 1.0775 1.1727 0.05%
513550 1.0569 1.0569 0.02%
006286 1.3101 1.7041 0.02%
005576 1.6871 1.7482 0.04%
012953 1.1687 1.1924 0.04%
008399 1.3313 1.3988 0.02%
460005 2.8339 4.8323 0.04%
460108 1.2061 1.5577 0.05%
001069 1.841 1.841 0.04%
010415 0.5207 0.5207 0.04%
010416 0.5099 0.5099 0.04%
001815 1.873 2.414 0.04%
010303 0.7903 0.7903 0.04%
023832 1.0157 1.0157 0.02%
021223 1.0867 1.0867 0.02%
021682 1.1582 1.1582 0.02%
021710 1.2095 1.2095 0.04%
023659 1.0503 1.0503 0.02%
022950 0.794 0.794 0.02%
019840 1.1902 1.1902 0.05%
019923 1.3527 1.3527 0.02%
018609 1.0242 1.0469 0.05%
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015970 1.0933 1.0933 0.04%
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018173 1.0655 1.0655 0.02%
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014792 0.8916 0.8916 0.04%
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014306 1.0094 1.0094 0.02%
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510880 3.1152 2.9803 0.02%
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011749 0.6757 0.6757 0.04%
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005805 1.869 1.869 0.04%
520520 1.0882 1.0882 -0.16%
520890 1.2774 1.2774 0.02%
460003 1.0122 1.6673 0.05%
460007 2.086 2.086 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币26,568.04115.39
3现金43.9700.19
4其他资产00.1700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1202804420广发银行二级0120.00(万张)2,060.82(万元)8.95(%)  
210238159023鲁钢铁MTN00120.00(万张)2,058.59(万元)8.94(%)  
323021023国开1010.00(万张)1,090.26(万元)4.74(%)  
424001124附息国债1110.00(万张)1,047.06(万元)4.55(%)  
50924020124国开清发0110.00(万张)1,046.90(万元)4.55(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.9%
50≤X<2000.7%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.18%-0.15%0.0%0.0%1.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
-0.15%
-0.45%
-0.45%
-0.15%
0.0%
0.0%
1.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.03
0.00
夏普比率
-177.84
-35.01
0.00
特雷诺指数
0.17
0.05
0.00
詹森指数
-0.02
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025522

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。