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华泰柏瑞富利混合A  004475
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理董辰
申购费率0.15%
基金规模30.06亿  (2022-06-30)
2.1812
2.274
127.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.08% 0.01% 3030/8516
最近一月 3.95% 0.06% 5620/8488
最近三月 4.39% 0.11% 6238/8399
最近一年 13.07% 0.25% 5271/7930
(2025-07-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码004475 基金经理董辰 最新份额158,490.48万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模30.06亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-09-12 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模13.87亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 2.1869 2.2797 0.26%
2025-7-28 2.1812 2.274 0.16%
2025-7-25 2.1777 2.2705 0.04%
2025-7-24 2.1768 2.2696 0.76%
2025-7-23 2.1604 2.2532 -0.15%
2025-7-22 2.1636 2.2564 1.03%
2025-7-21 2.1416 2.2344 0.70%
2025-7-18 2.1268 2.2196 0.38%
2025-7-17 2.1188 2.2116 0.36%
2025-7-16 2.1112 2.204 -0.14%
2025-7-15 2.1141 2.2069 -0.43%
2025-7-14 2.1233 2.2161 -0.05%
2025-7-11 2.1243 2.2171 0.02%
2025-7-10 2.1238 2.2166 0.42%
2025-7-9 2.1149 2.2077 -0.16%
2025-7-8 2.1182 2.211 0.31%
2025-7-7 2.1116 2.2044 0.29%
2025-7-4 2.1055 2.1983 -0.26%
2025-7-3 2.1109 2.2037 0.13%
2025-7-2 2.1082 2.201 0.03%
董辰

董辰先生：上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师，2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年10月任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2023年6月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年7月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华泰柏瑞富利混合A  2020-07-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞恒悦混合C混合型2022-03-25 至 2023-06-09 1.25.34% -2.62% 
华泰柏瑞多策略混合C混合型2022-03-23 至 今 3.45.43% -22.82% 
华泰柏瑞集利债券A债券型2024-10-19 至 今 0.8--  --  
华泰柏瑞景气优选混合A混合型2021-06-15 至 2022-10-20 1.3-2.85% -11.16% 
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A混合型2023-06-09 至 今 2.1-11.67% -17.85% 
华泰柏瑞鼎利混合C混合型2020-12-29 至 今 4.624.93% -22.83% 
华泰柏瑞恒利混合A混合型2021-09-03 至 今 3.98.63% -30.34% 
华泰柏瑞轮动精选混合A混合型2023-03-23 至 今 2.4-12.27% -19.29% 
华泰柏瑞轮动精选混合C混合型2023-03-23 至 今 2.4-12.60% -19.29% 
华泰柏瑞新利混合C混合型2020-08-25 至 今 4.925.10% -17.86% 
华泰柏瑞鼎利混合A混合型2020-12-29 至 今 4.626.00% -22.83% 
华泰柏瑞恒泽混合C混合型2022-05-18 至 2023-07-17 1.24.30% -4.44% 
华泰柏瑞新利混合A混合型2020-08-25 至 今 4.925.96% -17.86% 
华泰柏瑞富利混合A混合型2020-07-29 至 今 5.073.29% -16.10% 
华泰柏瑞恒悦混合A混合型2022-03-25 至 2023-06-09 1.25.57% -2.63% 
华泰柏瑞多策略混合A混合型2020-12-29 至 今 4.654.28% -22.83% 
华泰柏瑞享利混合C混合型2020-12-29 至 今 4.615.73% -22.82% 
华泰柏瑞景气优选混合C混合型2021-06-15 至 2022-10-20 1.3-3.37% -11.16% 
华泰柏瑞恒利混合C混合型2021-09-03 至 今 3.98.10% -30.34% 
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A混合型2022-12-19 至 今 2.60.85% -22.27% 
华泰柏瑞集利债券C债券型2024-10-19 至 今 0.8--  --  
华泰柏瑞享利混合A混合型2020-12-29 至 今 4.616.66% -22.83% 
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C混合型2023-06-09 至 今 2.1-11.90% -17.85% 
华泰柏瑞恒泽混合A混合型2022-05-18 至 2023-07-17 1.24.53% -4.45% 
华泰柏瑞富利混合C混合型2021-12-22 至 今 3.63.41% -30.01% 
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C混合型2022-12-19 至 今 2.60.45% -22.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
董辰2020-07-29 至 今5年0个月零1天73.29-16.10
杨景涵2017-08-04 至 2020-07-292年11个月零25天2.3448.60
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000172 1.488 2.75 0.52%
000186 1.0735 1.586 0.06%
003175 1.8032 2.4681 0.52%
003413 1.6831 1.6831 0.52%
003592 1.4981 1.6961 0.52%
004394 1.6568 1.6568 0.52%
005055 1.5491 1.5491 0.52%
006131 1.0107 1.8437 0.34%
006532 1.5442 1.5442 0.52%
008649 1.0128 1.1406 0.06%
010122 0.8198 0.8198 0.52%
010345 0.6237 0.6237 0.52%
011112 0.6417 0.6417 0.52%
011610 0.8394 0.8394 0.34%
011748 0.7526 0.7526 0.52%
013432 1.0396 1.0396 0.52%
013828 1.0884 1.0884 0.06%
014793 0.9709 0.9709 0.52%
015310 1.3479 1.3479 0.37%
015970 1.2438 1.2438 0.52%
016632 0.8637 0.8637 0.52%
017047 1.0315 1.0399 0.06%
018609 1.0259 1.0486 0.06%
019052 1.2586 1.2586 0.52%
019810 1.0312 1.0312 0.06%
019840 1.2334 1.2334 0.06%
020515 1.1708 1.1708 0.37%
020576 1.0445 1.0445 0.06%
022017 1.0153 1.0153 0.06%
022262 1.1523 1.1523 0.34%
022663 1.4269 1.4359 0.34%
022681 1.3992 1.3992 0.37%
022947 1.054 1.054 0.34%
022951 1.7099 1.7699 0.34%
023382 1.1215 1.1215 0.34%
023553 1.0215 1.0215 0.34%
023659 1.0408 1.0408 0.34%
023661 1.0406 1.0406 0.34%
023741 1.1234 1.1234 0.34%
023831 1.1578 1.1578 0.34%
023833 1.05 1.05 0.34%
460001 0.3096 3.5621 0.52%
460005 3.3799 5.3783 0.52%
512890 1.1948 2.3896 0.34%
513150 1.2329 1.2329 0.34%
513730 1.2562 1.2562 0.37%
516780 1.4138 1.4138 0.34%
517050 0.8606 0.8606 0.34%
561560 1.2042 1.2042 0.34%
001069 2.297 2.297 0.52%
003591 1.5241 1.7225 0.52%
004010 1.4891 1.7968 0.52%
004475 2.1812 2.274 0.52%
006531 1.5096 1.5096 0.52%
008400 1.4963 1.5638 0.34%
009095 1.1234 1.1234 0.06%
011355 0.638 0.638 0.52%
012761 1.1193 1.2793 0.34%
012762 1.1147 1.2747 0.34%
014131 0.4928 0.4928 0.52%
014306 1.1571 1.1571 0.34%
014959 1.0125 1.0784 0.06%
016283 1.229 1.229 0.34%
017607 1.1471 1.1701 0.52%
017618 1.0862 1.1079 0.52%
018173 1.0831 1.0831 0.34%
018388 1.4147 1.4237 0.34%
019240 1.2482 1.2482 0.34%
020575 1.0476 1.0476 0.06%
022154 1.1627 1.1627 0.52%
022664 1.4033 1.4033 0.37%
022679 0.8387 0.8387 0.34%
023180 1.0713 1.0713 0.34%
159383 1.1021 1.1021 0.34%
159773 0.7936 0.7936 0.34%
460010 1.186 1.186 0.37%
513310 1.6863 1.6863 0.37%
516790 0.6127 0.6127 0.34%
517880 0.9096 0.9096 0.34%
520830 0.9206 0.9206 0.37%
561590 1.1756 1.1756 0.34%
563330 3.658 1.218 0.34%
563390 1.1035 1.1035 0.34%
588710 1.115 1.115 0.34%
001398 1.176 1.176 0.52%
005576 1.8541 2.0045 0.52%
006104 1.8228 1.9724 0.52%
007306 1.3686 1.3686 0.52%
007307 1.3413 1.3413 0.52%
007467 1.6773 1.9473 0.34%
008525 1.1395 1.1395 0.06%
009093 1.1387 1.1387 0.06%
009953 1.096 1.1794 0.06%
010037 3.1352 4.0904 0.52%
010138 0.8718 0.8718 0.52%
010234 1.432 1.524 0.52%
010246 2.169 2.169 0.52%
011356 0.6218 0.6218 0.52%
011453 2.0634 2.0634 0.52%
011454 1.0143 1.0143 0.52%
013431 1.0545 1.0545 0.52%
013494 1.0677 1.1199 0.06%
015370 1.0729 1.1741 0.06%
018172 1.089 1.089 0.34%
018387 1.427 1.436 0.34%
018790 1.0298 1.0298 0.52%
019051 1.2681 1.2681 0.52%
019330 1.4382 1.4382 0.34%
019331 1.4319 1.4319 0.34%
019454 1.3999 1.3999 0.37%
019524 1.4031 1.4031 0.37%
019809 1.0351 1.0351 0.06%
019922 1.0612 1.0612 0.06%
019924 1.5418 1.5418 0.34%
022153 1.1644 1.1644 0.52%
022393 1.0138 1.0138 0.06%
022678 1.7082 1.7782 0.34%
022699 1.0295 1.0295 0.34%
024190 1.04 1.04 0.34%
024739 1.0835 1.0835 0.34%
460002 1.28 1.9336 0.52%
460009 2.257 2.804 0.52%
460108 1.2075 1.5591 0.06%
516300 2.7791 1.1719 0.34%
516520 1.0964 1.0964 0.34%
520890 1.4552 1.4552 0.34%
561500 0.7098 0.7098 0.34%
561570 0.9946 0.9946 0.34%
588090 1.0875 0.7594 0.34%
021223 1.1495 1.1495 0.34%
001815 1.986 2.527 0.52%
002082 2.18 2.772 0.52%
004905 3.1388 3.1388 0.52%
006087 0.9007 0.9007 0.34%
007867 1.0041 1.1152 0.06%
008373 1.533 1.533 0.52%
008528 1.0648 1.0648 0.52%
009094 1.1262 1.1262 0.06%
010137 0.896 0.896 0.52%
010303 0.9193 0.9193 0.52%
011357 0.654 0.654 0.52%
011749 0.7296 0.7296 0.52%
012679 0.4581 0.4581 0.34%
014305 1.1722 1.1722 0.34%
014579 1.1195 1.1195 0.52%
015529 1.165 1.165 0.06%
017911 1.531 1.531 0.52%
019126 1.2066 1.2066 0.52%
019455 1.3937 1.3937 0.37%
019525 1.3951 1.3951 0.37%
021683 1.3282 1.3282 0.34%
023660 1.0399 1.0399 0.34%
024189 1.0404 1.0404 0.34%
159738 1.3836 1.3836 0.34%
460007 2.36 2.36 0.52%
510300 4.2138 1.8439 0.34%
512510 1.8162 0.9149 0.34%
513130 0.751 0.751 0.37%
516330 1.0485 1.0485 0.34%
519519 1.0522 1.7665 0.06%
520500 1.9519 1.9519 0.37%
563360 1.0867 1.0867 0.34%
000187 1.165 1.6286 0.06%
000877 1.6197 2.1636 0.52%
004011 1.5024 1.8115 0.52%
006286 1.4147 1.8087 0.34%
006293 1.3833 1.7773 0.34%
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011452 1.0475 1.0475 0.52%
013827 1.0961 1.0961 0.06%
013848 0.8131 0.8131 0.52%
014580 1.1127 1.1127 0.52%
014597 2.1196 2.2104 0.52%
015852 1.0409 1.0949 0.06%
019241 1.2389 1.2389 0.34%
020320 1.3801 1.3801 0.34%
020466 1.299 1.309 0.34%
021682 1.3307 1.3307 0.34%
022742 1.0535 1.0535 0.34%
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589990 1.0731 1.0731 0.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票229,708.3753.59
2债券及货币73,362.2217.11
3现金46,583.6010.87
4其他资产181.4200.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
001979招商蛇口1,996.4717,509.064.08%-99.18  
600048保利发展2,008.5616,269.343.80%-444.92  
600027华电国际1,954.6510,691.942.49%1954.65  
002244滨江集团962.909,388.292.19%-210.10  
300037新宙邦245.668,647.132.02%119.03  
000768中航西飞279.387,638.251.78%17.95  
603162海通发展771.836,444.751.50%250.21  
600011华能国际894.856,389.231.49%894.85  
688778厦钨新能107.225,995.561.40%107.22  
000893亚钾国际197.795,961.391.39%197.79  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债21101.30(万张)10,220.90(万元)2.38(%)  
201976625国债01101.20(万张)10,164.60(万元)2.37(%)  
301974924国债1554.60(万张)5,529.37(万元)1.29(%)  
401972323国债2005.60(万张)570.73(万元)0.13(%)  
501973624国债0502.90(万张)293.01(万元)0.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-10-112024-10-140.0928
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.59%13.07%8.14%17.67%11.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.95%
4.39%
3.56%
7.03%
13.07%
26.48%
125.74%
127.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
0.99
0.90
夏普比率
62.56
27.89
100.73
特雷诺指数
0.02
0.02
0.06
詹森指数
-0.08
0.02
0.16
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。