公募基金 > 基金超市 > 纳指100
| 基金代码513110 | 基金经理李沐阳,柳军 | 最新份额196,943.5万份 () |
| 基金类型指数型,QDII型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-03-01 | 托管行 |
| 首募规模5.71亿 | 托管费0.2% |
投资策略
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具，其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1％以上，可进行收益分配；
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配 4 次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
5、本基金收益分配采用现金方式；
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-30 | 1.9233 | 1.9233 | 0.06% |
| 2025-7-29 | 1.9222 | 1.9222 | -0.14% |
| 2025-7-28 | 1.9249 | 1.9249 | 0.43% |
| 2025-7-25 | 1.9167 | 1.9167 | 0.27% |
| 2025-7-24 | 1.9116 | 1.9116 | 0.20% |
| 2025-7-23 | 1.9077 | 1.9077 | 0.36% |
| 2025-7-22 | 1.9009 | 1.9009 | -0.59% |
| 2025-7-21 | 1.9121 | 1.9121 | 0.52% |
| 2025-7-18 | 1.9022 | 1.9022 | -0.01% |
| 2025-7-17 | 1.9023 | 1.9023 | 0.65% |
| 2025-7-16 | 1.89 | 1.89 | 0.14% |
| 2025-7-15 | 1.8874 | 1.8874 | 0.13% |
| 2025-7-14 | 1.8849 | 1.8849 | 0.34% |
| 2025-7-11 | 1.8785 | 1.8785 | -0.27% |
| 2025-7-10 | 1.8835 | 1.8835 | -0.21% |
| 2025-7-9 | 1.8874 | 1.8874 | 0.72% |
| 2025-7-8 | 1.874 | 1.874 | 0.11% |
| 2025-7-7 | 1.872 | 1.872 | -0.83% |
| 2025-7-4 | 1.8877 | 1.8877 | 0.01% |
| 2025-7-3 | 1.8875 | 1.8875 | 0.96% |
柳军先生：复旦大学财务管理硕士。2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、指数投资部总监、总经理助理兼指数投资部总监，现任公司副总经理兼指数投资部总监。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
纳指100 2023-02-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 指数型 | 2019-06-10 至 今 | 6.1 | 60.78% | 13.26% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 3.0 | -24.73% | -0.71% |
| A股ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-14 至 今 | 1.8 | -14.60% | -14.22% |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型 | 2015-04-11 至 2025-01-23 | 9.8 | -36.68% | -0.33% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 指数型 | 2018-07-02 至 今 | 7.1 | 2.56% | 22.09% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 指数型 | 2020-02-12 至 2021-04-29 | 1.2 | 42.73% | 34.29% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型 | 2010-12-17 至 2020-02-13 | 9.2 | 9.25% | 62.59% |
| 创新药50 | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 500指增 | 指数型,ETF型 | 2021-11-17 至 今 | 3.7 | -25.82% | -34.57% |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -17.49% | -10.94% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 指数型 | 2020-02-12 至 2021-04-29 | 1.2 | 43.15% | 34.19% |
| 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -13.35% | -10.94% |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型 | 2018-06-13 至 2025-01-23 | 6.6 | 8.13% | 13.72% |
| MSCIETF联接A | 指数型 | 2018-08-20 至 今 | 7.0 | 36.69% | 31.85% |
| MSCIETF联接C | 指数型 | 2018-08-20 至 今 | 7.0 | 34.51% | 31.87% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2009-06-04 至 今 | 16.2 | 107.47% | 63.18% |
| 红利低波 | 指数型,ETF型 | 2018-11-16 至 今 | 6.7 | 88.92% | 39.32% |
| 恒生科技 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 4.2 | -59.27% | -8.55% |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-12 | 0.6 | -10.44% | -12.63% |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-10-12 | 0.6 | -14.07% | -12.63% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2024-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2012-03-28 至 今 | 13.4 | 42.95% | 74.46% |
| 华泰柏瑞中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2015-04-11 至 2025-01-23 | 9.8 | -35.00% | -0.33% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 指数型 | 2019-06-10 至 今 | 6.1 | 62.85% | 13.26% |
| 科创板ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 科创板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型 | 2012-04-20 至 今 | 13.3 | 58.97% | 77.23% |
| 纳指100 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-02-10 至 今 | 2.5 | 41.47% | 0.11% |
| 中韩芯片 | QDII型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 2.8 | 5.89% | 8.51% |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-09-04 至 2021-04-29 | 1.7 | 67.42% | 54.36% |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -16.97% | -10.93% |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2018-03-14 至 2018-11-15 | 0.7 | -14.07% | -10.94% |
| 科创板ETF联接A | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 4.5 | -44.16% | -28.18% |
| 科创板ETF联接C | 指数型 | 2021-02-19 至 今 | 4.5 | -44.57% | -28.18% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-07-25 至 今 | 3.0 | -25.01% | -0.71% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中小盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-17 至 2020-02-13 | 9.2 | 15.41% | 62.59% |
| 中证2000 | 指数型,ETF型 | 2023-08-29 至 今 | 1.9 | -19.37% | -18.08% |
| 科创板ETF | 指数型,ETF型 | 2020-09-15 至 今 | 4.9 | -50.16% | -18.42% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| MSCIETF | 指数型,ETF型 | 2018-03-23 至 今 | 7.4 | 22.08% | 13.64% |
| 保健ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-21 至 2023-12-06 | 2.4 | -34.12% | -26.51% |
| 1000增强 | 指数型,ETF型 | 2022-11-08 至 今 | 2.7 | -22.99% | -19.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李沐阳 | 2023-02-10 至 今 | 2年5个月零22天 | 41.47 | 0.11 |
| 柳军 | 2023-02-10 至 今 | 2年5个月零22天 | 41.47 | 0.11 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 561590 | 1.186 | 1.186 | 0.76% | |
| 588090 | 1.1033 | 0.7704 | 0.76% | |
| 022153 | 1.1568 | 1.1568 | 0.79% | |
| 021223 | 1.1523 | 1.1523 | 0.76% | |
| 017911 | 1.5383 | 1.5383 | 0.79% | |
| 020172 | 1.09 | 1.09 | 0.38% | |
| 016984 | 1.0877 | 1.0877 | -0.06% | |
| 018790 | 1.0333 | 1.0333 | 0.79% | |
| 015370 | 1.0721 | 1.1733 | -0.06% | |
| 013828 | 1.0884 | 1.0884 | -0.06% | |
| 014331 | 0.9771 | 0.9771 | 0.76% | |
| 001074 | 1.5308 | 1.5308 | 0.79% | |
| 010137 | 0.9107 | 0.9107 | 0.79% | |
| 010246 | 2.186 | 2.186 | 0.79% | |
| 014579 | 1.1244 | 1.1244 | 0.79% | |
| 015100 | 0.5391 | 0.5391 | 0.79% | |
| 013848 | 0.8235 | 0.8235 | 0.79% | |
| 011356 | 0.6244 | 0.6244 | 0.79% | |
| 008524 | 1.1612 | 1.1612 | -0.06% | |
| 005805 | 2.1276 | 2.1276 | 0.79% | |
| 520830 | 0.9178 | 0.9178 | 0.33% | |
| 008400 | 1.523 | 1.5905 | 0.76% | |
| 005576 | 1.8404 | 1.9908 | 0.79% | |
| 000187 | 1.1644 | 1.628 | -0.06% | |
| 003592 | 1.4978 | 1.6958 | 0.79% | |
| 512520 | 1.2835 | 1.6135 | 0.76% | |
| 006293 | 1.3887 | 1.7827 | 0.76% | |
| 023554 | 1.0245 | 1.0245 | 0.76% | |
| 022017 | 1.0151 | 1.0151 | -0.06% | |
| 561500 | 0.7164 | 0.7164 | 0.76% | |
| 020320 | 1.4035 | 1.4035 | 0.76% | |
| 020321 | 1.3981 | 1.3981 | 0.76% | |
| 020515 | 1.1726 | 1.1726 | 0.33% | |
| 020516 | 1.1655 | 1.1655 | 0.33% | |
| 019241 | 1.2497 | 1.2497 | 0.76% | |
| 017047 | 1.0307 | 1.0391 | -0.06% | |
| 015863 | 1.0715 | 1.0715 | 0.79% | |
| 014132 | 0.4823 | 0.4823 | 0.79% | |
| 015529 | 1.1612 | 1.1612 | -0.06% | |
| 159383 | 1.1263 | 1.1263 | 0.76% | |
| 016374 | 1.82 | 1.9697 | 0.79% | |
| 010416 | 0.7647 | 0.7647 | 0.79% | |
| 009953 | 1.0947 | 1.1781 | -0.06% | |
| 009991 | 0.7447 | 0.7447 | 0.79% | |
| 010234 | 1.439 | 1.531 | 0.79% | |
| 010291 | 1.2857 | 1.2857 | 0.79% | |
| 010346 | 0.6078 | 0.6078 | 0.79% | |
| 011749 | 0.7303 | 0.7303 | 0.79% | |
| 015101 | 0.531 | 0.531 | 0.79% | |
| 011454 | 1.0263 | 1.0263 | 0.79% | |
| 516300 | 2.797 | 1.1794 | 0.76% | |
| 516520 | 1.0998 | 1.0998 | 0.76% | |
| 516780 | 1.4053 | 1.4053 | 0.76% | |
| 519519 | 1.0537 | 1.768 | -0.06% | |
| 007307 | 1.3426 | 1.3426 | 0.79% | |
| 006087 | 0.905 | 0.905 | 0.76% | |
| 008399 | 1.5445 | 1.612 | 0.76% | |
| 007867 | 1.0041 | 1.1152 | -0.06% | |
| 164606 | 1.2239 | 1.6411 | -0.06% | |
| 513150 | 1.2431 | 1.2431 | 0.76% | |
| 023741 | 1.1427 | 1.1427 | 0.76% | |
| 020576 | 1.0453 | 1.0453 | -0.06% | |
| 021682 | 1.3599 | 1.3599 | 0.76% | |
| 021710 | 1.4109 | 1.4109 | 0.79% | |
| 024739 | 1.0921 | 1.0921 | 0.76% | |
| 023382 | 1.1495 | 1.1495 | 0.76% | |
| 023388 | 1.149 | 1.149 | 0.76% | |
| 022663 | 1.4248 | 1.4338 | 0.76% | |
| 561550 | 1.0714 | 1.0714 | 0.76% | |
| 561580 | 1.277 | 1.292 | 0.76% | |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 339,665.22 | 92.05 |
| 2 | 债券及货币 | 33,717.37 | 09.14 |
| 3 | 现金 | 33,717.37 | 09.14 |
| 4 | 其他资产 | 1,180.40 | 00.32 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.67% | 22.22% | 0.0% | 0.0% | 31.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.18% | 18.14% | 2.59% | 9.81% | 22.22% | 0.0% | 0.0% | 92.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.21 | 0.07 | -0.01 |
| 夏普比率 | 102.17 | 121.20 | 171.72 |
| 特雷诺指数 | 0.13 | 0.80 | -10.05 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.18 | 0.27 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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