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华泰柏瑞量化优选混合 000877
收藏成功
混合型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理竺涵宇,盛豪,雷文渊 申购费率0.15% 基金规模7.3亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000877 | 基金经理竺涵宇,盛豪,雷文渊 | 最新份额42,306.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模7.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-12-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模16.2亿 | 托管费0.2% |
投资策略
利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理，届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会审议。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-16 | 1.4884 | 2.0323 | -0.45% |
| 2025-5-15 | 1.4951 | 2.039 | -0.76% |
| 2025-5-14 | 1.5066 | 2.0505 | 1.24% |
| 2025-5-13 | 1.4881 | 2.032 | 0.17% |
| 2025-5-12 | 1.4856 | 2.0295 | 0.98% |
| 2025-5-9 | 1.4712 | 2.0151 | -0.05% |
| 2025-5-8 | 1.4719 | 2.0158 | 0.60% |
| 2025-5-7 | 1.4631 | 2.007 | 0.70% |
| 2025-5-6 | 1.453 | 1.9969 | 0.90% |
| 2025-4-30 | 1.4401 | 1.984 | -0.28% |
| 2025-4-29 | 1.4441 | 1.988 | -0.30% |
| 2025-4-28 | 1.4485 | 1.9924 | -0.12% |
| 2025-4-25 | 1.4503 | 1.9942 | 0.13% |
| 2025-4-24 | 1.4484 | 1.9923 | 0.05% |
| 2025-4-23 | 1.4477 | 1.9916 | 0.12% |
| 2025-4-22 | 1.446 | 1.9899 | 0.12% |
| 2025-4-21 | 1.4443 | 1.9882 | 0.40% |
| 2025-4-18 | 1.4386 | 1.9825 | -0.03% |
| 2025-4-17 | 1.4391 | 1.983 | 0.08% |
| 2025-4-16 | 1.438 | 1.9819 | 0.13% |
盛豪先生：中国国籍，英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究员，2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理。现任量化与海外投资部总监。2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金。2015年10月至2024年9月任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年11月任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年10月任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年3月任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2018年4月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月至2019年3月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2020年6月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月至2022年11月任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月至2023年9月任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月至2024年9月任华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年1月起任华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞量化优选混合 2015-10-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞睿利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2019-03-13 | 1.9 | -5.73% | 5.30% |
| 华泰柏瑞上证50指数增强C | 指数型 | 2023-02-03 至 2024-09-19 | 1.6 | -13.04% | -22.27% |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 1.5 | -0.14% | -7.73% |
| 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -15.83% | -4.79% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2017-06-02 至 2020-06-04 | 3.0 | 15.52% | 36.55% |
| 华泰柏瑞量化先行混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.7 | -30.63% | -29.62% |
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 混合型 | 2025-04-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.7 | -2.82% | -29.61% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 混合型 | 2016-12-29 至 2018-11-01 | 1.8 | -10.81% | -3.40% |
| 华泰柏瑞盛利混合C | 混合型 | 2017-03-20 至 2018-10-13 | 1.6 | -8.07% | -5.17% |
| 华泰柏瑞睿利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2019-03-13 | 1.9 | -6.00% | 5.31% |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | -0.23% | 3.97% |
| 华泰柏瑞嘉利混合 | 混合型 | 2017-03-01 至 2018-03-20 | 1.1 | 15.68% | 9.90% |
| 华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 2023-09-15 | 2.8 | -29.48% | -12.70% |
| 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 混合型 | 2024-12-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化先行混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.7 | -29.12% | -29.62% |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | 0.53% | 3.97% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 6.6 | 39.51% | 44.37% |
| 华泰柏瑞量化明选混合A | 混合型 | 2019-01-30 至 2022-11-18 | 3.8 | 40.01% | 54.24% |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | -0.36% | 3.97% |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | -0.65% | 3.97% |
| 华泰柏瑞量化驱动混合C | 混合型 | 2018-10-16 至 2024-09-19 | 5.9 | 29.57% | 44.37% |
| 华泰柏瑞量化增强混合C | 混合型 | 2025-04-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 指数型 | 2023-11-29 至 今 | 1.5 | -0.12% | -7.73% |
| 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 混合型 | 2024-12-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化优选混合 | 混合型 | 2015-10-13 至 今 | 9.6 | 52.27% | 36.22% |
| 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 混合型 | 2017-03-23 至 2018-11-07 | 1.6 | -16.14% | -4.79% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 混合型 | 2017-08-28 至 今 | 7.7 | 13.89% | 26.92% |
| 华泰柏瑞量化明选混合C | 混合型 | 2019-01-30 至 2022-11-18 | 3.8 | 38.21% | 54.26% |
| 华泰柏瑞上证50指数增强A | 指数型 | 2023-02-03 至 2024-09-19 | 1.6 | -12.73% | -22.27% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合C | 混合型 | 2024-06-19 至 2024-10-11 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞量化增强混合H | 混合型 | 2025-04-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞盛利混合A | 混合型 | 2017-03-20 至 2018-10-13 | 1.6 | -2.88% | -5.18% |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | 0.26% | 3.96% |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2017-04-13 至 2018-04-23 | 1.0 | 0.20% | 3.97% |
| 华泰柏瑞港股通量化混合A | 混合型 | 2017-10-24 至 2024-10-11 | 7.0 | -16.68% | 23.50% |
| 华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型 | 2020-12-01 至 2023-09-15 | 2.8 | -28.32% | -12.70% |
| 华泰柏瑞量化驱动混合A | 混合型 | 2015-10-13 至 2024-09-19 | 8.9 | 44.33% | 36.18% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 竺涵宇 | 2024-11-11 至 今 | 0年6个月零6天 | ||
| 雷文渊 | 2022-08-05 至 今 | 2年9个月零12天 | -18.60 | -24.38 |
| 盛豪 | 2015-10-13 至 今 | 9年7个月零4天 | 52.27 | 36.22 |
| 田汉卿 | 2014-11-10 至 2020-07-13 | 5年8个月零3天 | 124.41 | 118.86 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014792 | 0.8882 | 0.8882 | -0.84% | |
| 012748 | 0.3532 | 0.3532 | -0.84% | |
| 012954 | 1.1604 | 1.1839 | -0.84% | |
| 019330 | 1.2396 | 1.2396 | -1.10% | |
| 017911 | 1.3195 | 1.3195 | -0.84% | |
| 001073 | 0.9318 | 1.1592 | -0.84% | |
| 005269 | 1.2312 | 1.2312 | -0.84% | |
| 011356 | 0.5356 | 0.5356 | -0.84% | |
| 010234 | 1.322 | 1.414 | -0.84% | |
| 010304 | 0.7643 | 0.7643 | -0.84% | |
| 016632 | 0.7813 | 0.7813 | -0.84% | |
| 016374 | 1.6877 | 1.7481 | -0.84% | |
| 005409 | 1.5827 | 1.5827 | -0.84% | |
| 001214 | 0.8122 | 0.8122 | -1.10% | |
| 000186 | 1.0781 | 1.5841 | -0.06% | |
| 003592 | 1.4878 | 1.6858 | -0.84% | |
| 006293 | 1.2901 | 1.6841 | -1.10% | |
| 007307 | 1.2377 | 1.2377 | -0.84% | |
| 009095 | 1.1202 | 1.1202 | -0.06% | |
| 520500 | 1.246 | 1.246 | -0.21% | |
| 460002 | 1.1484 | 1.802 | -0.84% | |
| 460010 | 1.004 | 1.004 | -0.21% | |
| 022153 | 1.0533 | 1.0533 | -0.84% | |
| 022262 | 1.0973 | 1.0973 | -1.10% | |
| 022438 | 0.9792 | 0.9792 | -1.10% | |
| 022439 | 0.9785 | 0.9785 | -1.10% | |
| 022664 | 1.2989 | 1.2989 | -0.21% | |
| 517120 | 0.542 | 0.542 | -1.10% | |
| 519519 | 1.0152 | 1.7295 | -0.06% | |
| 008525 | 1.0941 | 1.0941 | -0.06% | |
| 012953 | 1.169 | 1.1927 | -0.84% | |
| 019871 | 1.0156 | 1.0156 | -1.10% | |
| 019922 | 1.0596 | 1.0596 | -0.06% | |
| 021814 | 1.0281 | 1.0281 | -0.84% | |
| 021815 | 1.0262 | 1.0262 | -0.84% | |
| 561500 | 0.6563 | 0.6563 | -1.10% | |
| 561570 | 0.9419 | 0.9419 | -1.10% | |
| 563330 | 3.3181 | 1.1048 | -1.10% | |
| 588230 | 1.0309 | 1.0309 | -1.10% | |
| 015863 | 1.0684 | 1.0684 | -0.84% | |
| 020502 | 1.0231 | 1.0708 | -0.06% | |
| 010608 | 0.4318 | 0.4318 | -0.84% | |
| 011453 | 1.8321 | 1.8321 | -0.84% | |
| 010032 | 1.524 | 1.524 | -0.84% | |
| 010291 | 1.1408 | 1.1408 | -0.84% | |
| 014131 | 0.4686 | 0.4686 | -0.84% | |
| 015310 | 1.2796 | 1.2796 | -0.21% | |
| 015370 | 1.0775 | 1.1727 | -0.06% | |
| 013431 | 0.9954 | 0.9954 | -0.84% | |
| 013432 | 0.9821 | 0.9821 | -0.84% | |
| 014331 | 0.7699 | 0.7699 | -1.10% | |
| 005576 | 1.7035 | 1.7646 | -0.84% | |
| 000172 | 1.371 | 2.633 | -0.84% | |
| 000187 | 1.1611 | 1.6247 | -0.06% | |
| 164606 | 1.1787 | 1.5959 | -0.06% | |
| 512510 | 1.6197 | 0.8172 | -1.10% | |
| 006286 | 1.3187 | 1.7127 | -1.10% | |
| 005805 | 1.866 | 1.866 | -0.84% | |
| 520830 | 0.9716 | 0.9716 | -0.21% | |
| 004010 | 1.4785 | 1.7862 | -0.84% | |
| 460001 | 0.2787 | 3.4882 | -0.84% | |
| 023181 | 1.0057 | 1.0057 | -1.10% | |
| 021682 | 1.1598 | 1.1598 | -1.10% | |
| 023660 | 1.0219 | 1.0219 | -1.10% | |
| 023661 | 1.0221 | 1.0221 | -1.10% | |
| 022681 | 1.2666 | 1.2666 | -0.21% | |
| 014579 | 1.0728 | 1.0728 | -0.84% | |
| 516300 | 2.4797 | 1.0456 | -1.10% | |
| 516780 | 1.0768 | 1.0768 | -1.10% | |
| 008528 | 0.7447 | 0.7447 | -0.84% | |
| 019525 | 1.2917 | 1.2917 | -0.21% | |
| 019870 | 1.0193 | 1.0193 | -1.10% | |
| 561550 | 0.9125 | 0.9125 | -1.10% | |
| 563390 | 1.0281 | 1.0281 | -1.10% | |
| 017607 | 1.0845 | 1.1075 | -0.84% | |
| 017617 | 1.0857 | 1.1076 | -0.84% | |
| 017992 | 1.1412 | 1.1412 | -0.84% | |
| 002082 | 2.052 | 2.644 | -0.84% | |
| 011111 | 0.5929 | 0.5929 | -0.84% | |
| 011357 | 0.6001 | 0.6001 | -0.84% | |
| 515580 | 0.8115 | 1.623 | -1.10% | |
| 009991 | 0.6662 | 0.6662 | -0.84% | |
| 000967 | 2.646 | 2.646 | -0.84% | |
| 016698 | 1.0438 | 1.0438 | -1.10% | |
| 017047 | 1.0301 | 1.0385 | -0.06% | |
| 159383 | 0.9366 | 0.9366 | -1.10% | |
| 014305 | 1.0185 | 1.0185 | -1.10% | |
| 004394 | 1.3997 | 1.3997 | -0.84% | |
| 007968 | 1.1676 | 1.1676 | -0.84% | |
| 510300 | 4.0095 | 1.7355 | -1.10% | |
| 510880 | 3.1248 | 2.9866 | -1.10% | |
| 512520 | 1.1866 | 1.5166 | -1.10% | |
| 513530 | 1.5419 | 1.5419 | -0.21% | |
| 007466 | 1.6592 | 1.9192 | -1.10% | |
| 520520 | 1.0953 | 1.0953 | -0.21% | |
| 008399 | 1.3273 | 1.3948 | -1.10% | |
| 460003 | 1.0122 | 1.6673 | -0.06% | |
| 460300 | 0.9617 | 1.8747 | -1.10% | |
| 022951 | 1.6594 | 1.7094 | -1.10% | |
| 023832 | 1.0169 | 1.0169 | -1.10% | |
| 024190 | 1.0009 | 1.0009 | -1.10% | |
| 021710 | 1.2131 | 1.2131 | -0.84% | |
| 023382 | 0.938 | 0.938 | -1.10% | |
| 516330 | 0.9669 | 0.9669 | -1.10% | |
| 012679 | 0.4159 | 0.4159 | -1.10% | |
| 008524 | 1.1177 | 1.1177 | -0.06% | |
| 011610 | 0.7982 | 0.7982 | -1.10% | |
| 019809 | 1.0327 | 1.0327 | -0.06% | |
| 019810 | 1.0292 | 1.0292 | -0.06% | |
| 017606 | 1.0957 | 1.1188 | -0.84% | |
| 018790 | 0.9761 | 0.9761 | -0.84% | |
| 018172 | 1.0685 | 1.0685 | -1.10% | |
| 018387 | 1.2765 | 1.2765 | -1.10% | |
| 001398 | 1.041 | 1.041 | -0.84% | |
| 006531 | 1.3847 | 1.3847 | -0.84% | |
| 002804 | 1.2193 | 1.2193 | -0.84% | |
| 009953 | 1.0944 | 1.1778 | -0.06% | |
| 010246 | 1.903 | 1.903 | -0.84% | |
| 010303 | 0.7924 | 0.7924 | -0.84% | |
| 016653 | 0.7736 | 0.7736 | -0.84% | |
| 016697 | 1.053 | 1.053 | -1.10% | |
| 013848 | 0.7356 | 0.7356 | -0.84% | |
| 013494 | 1.0662 | 1.1184 | -0.06% | |
| 007958 | 1.0475 | 1.2238 | -0.06% | |
| 513110 | 1.7736 | 1.7736 | -0.21% | |
| 513150 | 1.1107 | 1.1107 | -1.10% | |
| 007467 | 1.629 | 1.889 | -1.10% | |
| 004905 | 2.3985 | 2.3985 | -0.84% | |
| 520890 | 1.2784 | 1.2784 | -1.10% | |
| 530300 | 1.0326 | 1.0326 | -1.10% | |
| 008374 | 1.3475 | 1.3475 | -0.84% | |
| 460007 | 2.085 | 2.085 | -0.84% | |
| 021223 | 1.095 | 1.095 | -1.10% | |
| 021683 | 1.1583 | 1.1583 | -1.10% | |
| 023383 | 0.9376 | 0.9376 | -1.10% | |
| 023388 | 0.9377 | 0.9377 | -1.10% | |
| 022663 | 1.2761 | 1.2761 | -1.10% | |
| 159738 | 1.1817 | 1.1817 | -1.10% | |
| 516520 | 1.0507 | 1.0507 | -1.10% | |
| 012680 | 0.4143 | 0.4143 | -1.10% | |
| 008649 | 1.0053 | 1.1331 | -0.06% | |
| 011748 | 0.6928 | 0.6928 | -0.84% | |
| 011749 | 0.6728 | 0.6728 | -0.84% | |
| 019455 | 1.262 | 1.262 | -0.21% | |
| 022017 | 1.0068 | 1.0068 | -0.06% | |
| 016208 | 1.0345 | 1.0589 | -0.06% | |
| 016283 | 1.14 | 1.14 | -1.10% | |
| 020516 | 1.1525 | 1.1525 | -0.21% | |
| 018173 | 1.0632 | 1.0632 | -1.10% | |
| 010415 | 0.5208 | 0.5208 | -0.84% | |
| 011452 | 0.7332 | 0.7332 | -0.84% | |
| 001815 | 1.869 | 2.41 | -0.84% | |
| 010037 | 2.613 | 3.5682 | -0.84% | |
| 010138 | 0.7563 | 0.7563 | -0.84% | |
| 000877 | 1.4951 | 2.039 | -0.84% | |
| 013828 | 1.0859 | 1.0859 | -0.06% | |
| 014306 | 1.0062 | 1.0062 | -1.10% | |
| 014332 | 0.7634 | 0.7634 | -1.10% | |
| 004475 | 2.0995 | 2.1923 | -0.84% | |
| 007867 | 1.0011 | 1.1122 | -0.06% | |
| 001247 | 1.6018 | 1.8251 | -0.84% | |
| 006104 | 1.5841 | 1.7337 | -0.84% | |
| 006087 | 0.8076 | 0.8076 | -1.10% | |
| 009636 | 0.9534 | 0.9534 | -0.84% | |
| 009093 | 1.1354 | 1.1354 | -0.06% | |
| 460005 | 2.8125 | 4.8109 | -0.84% | |
| 460108 | 1.2059 | 1.5575 | -0.06% | |
| 022742 | 0.9789 | 0.9789 | -1.10% | |
| 024189 | 1.001 | 1.001 | -1.10% | |
| 023659 | 1.0222 | 1.0222 | -1.10% | |
| 159773 | 0.6855 | 0.6855 | -1.10% | |
| 014597 | 2.0435 | 2.1343 | -0.84% | |
| 014959 | 1.0483 | 1.0763 | -0.06% | |
| 015101 | 0.4967 | 0.4967 | -0.84% | |
| 516790 | 0.5602 | 0.5602 | -1.10% | |
| 008650 | 1.0285 | 1.1496 | -0.06% | |
| 012761 | 1.0886 | 1.2386 | -1.10% | |
| 012762 | 1.0844 | 1.2344 | -1.10% | |
| 011611 | 0.7898 | 0.7898 | -1.10% | |
| 019240 | 1.0981 | 1.0981 | -1.10% | |
| 019331 | 1.2348 | 1.2348 | -1.10% | |
| 019524 | 1.2984 | 1.2984 | -0.21% | |
| 019840 | 1.1899 | 1.1899 | -0.06% | |
| 019924 | 1.3254 | 1.3254 | -1.10% | |
| 018609 | 1.024 | 1.0467 | -0.06% | |
| 563350 | 1.1713 | 1.1713 | -1.10% | |
| 563360 | 1.0052 | 1.0052 | -1.10% | |
| 588880 | 0.9216 | 0.9216 | -1.10% | |
| 019052 | 1.087 | 1.087 | -0.84% | |
| 018388 | 1.2656 | 1.2656 | -1.10% | |
| 001074 | 1.3975 | 1.3975 | -0.84% | |
| 011358 | 0.5876 | 0.5876 | -0.84% | |
| 006532 | 1.4083 | 1.4083 | -0.84% | |
| 009990 | 0.6821 | 0.6821 | -0.84% | |
| 010031 | 2.3108 | 2.3108 | -0.84% | |
| 010345 | 0.5774 | 0.5774 | -0.84% | |
| 016983 | 1.0883 | 1.0883 | -0.06% | |
| 013788 | 1.179 | 1.4029 | -0.06% | |
| 000188 | 1.149 | 1.5707 | -0.06% | |
| 512890 | 1.1475 | 2.295 | -1.10% | |
| 006131 | 0.9441 | 1.7771 | -1.10% | |
| 005055 | 1.412 | 1.412 | -0.84% | |
| 008400 | 1.3095 | 1.377 | -1.10% | |
| 460008 | 1.228 | 1.623 | -0.06% | |
| 460009 | 1.977 | 2.524 | -0.84% | |
| 022948 | 0.9617 | 0.9617 | -1.10% | |
| 022950 | 0.7982 | 0.7982 | -1.10% | |
| 023741 | 0.9925 | 0.9925 | -1.10% | |
| 021222 | 1.0979 | 1.0979 | -1.10% | |
| 022678 | 1.6583 | 1.7183 | -1.10% | |
| 022680 | 1.2735 | 1.2735 | -0.21% | |
| 014793 | 0.8728 | 0.8728 | -0.84% | |
| 015100 | 0.5037 | 0.5037 | -0.84% | |
| 516770 | 1.1132 | 1.1132 | -1.10% | |
| 517880 | 0.9069 | 0.9069 | -1.10% | |
| 022016 | 1.0082 | 1.0082 | -0.06% | |
| 561590 | 1.0325 | 1.0325 | -1.10% | |
| 563300 | 1.0821 | 1.0821 | -1.10% | |
| 588090 | 1.03 | 0.7192 | -1.10% | |
| 017618 | 1.076 | 1.0977 | -0.84% | |
| 015852 | 1.0499 | 1.0934 | -0.06% | |
| 018791 | 0.9694 | 0.9694 | -0.84% | |
| 019051 | 1.0943 | 1.0943 | -0.84% | |
| 020466 | 1.2312 | 1.2312 | -1.10% | |
| 020515 | 1.159 | 1.159 | -0.21% | |
| 017991 | 1.1551 | 1.1551 | -0.84% | |
| 002091 | 1.5832 | 1.8061 | -0.84% | |
| 011454 | 0.9369 | 0.9369 | -0.84% | |
| 515790 | 0.6652 | 0.6652 | -1.10% | |
| 010028 | 1.966 | 2.553 | -0.84% | |
| 010137 | 0.7764 | 0.7764 | -0.84% | |
| 003413 | 1.4485 | 1.4485 | -0.84% | |
| 013847 | 0.7476 | 0.7476 | -0.84% | |
| 015450 | 1.7031 | 2.3638 | -0.84% | |
| 015529 | 1.1177 | 1.1177 | -0.06% | |
| 513130 | 0.7088 | 0.7088 | -0.21% | |
| 513140 | 1.3649 | 1.3649 | -0.21% | |
| 513550 | 1.0675 | 1.0675 | -1.10% | |
| 007306 | 1.2622 | 1.2622 | -0.84% | |
| 004011 | 1.4924 | 1.8015 | -0.84% | |
| 008373 | 1.3658 | 1.3658 | -0.84% | |
| 023179 | 1.0061 | 1.0061 | -1.10% | |
| 023180 | 1.0053 | 1.0053 | -1.10% | |
| 023742 | 0.9924 | 0.9924 | -1.10% | |
| 023833 | 1.0165 | 1.0165 | -1.10% | |
| 022679 | 0.7977 | 0.7977 | -1.10% | |
| 014580 | 1.0667 | 1.0667 | -0.84% | |
| 517050 | 0.8016 | 0.8016 | -1.10% | |
| 012749 | 0.3478 | 0.3478 | -0.84% | |
| 019241 | 1.0909 | 1.0909 | -1.10% | |
| 019454 | 1.267 | 1.267 | -0.21% | |
| 019923 | 1.3325 | 1.3325 | -1.10% | |
| 561510 | 1.0202 | 1.0202 | -1.10% | |
| 561560 | 1.1789 | 1.1789 | -1.10% | |
| 561580 | 1.2108 | 1.2108 | -1.10% | |
| 589990 | 0.9378 | 0.9378 | -1.10% | |
| 015970 | 1.0868 | 1.0868 | -0.84% | |
| 015971 | 1.0743 | 1.0743 | -0.84% | |
| 020320 | 1.2113 | 1.2113 | -1.10% | |
| 020321 | 1.2073 | 1.2073 | -1.10% | |
| 020467 | 1.2272 | 1.2272 | -1.10% | |
| 001069 | 1.831 | 1.831 | -0.84% | |
| 001097 | 1.159 | 1.159 | -1.10% | |
| 010416 | 0.5101 | 0.5101 | -0.84% | |
| 010609 | 0.4172 | 0.4172 | -0.84% | |
| 011112 | 0.5791 | 0.5791 | -0.84% | |
| 011355 | 0.5489 | 0.5489 | -0.84% | |
| 010122 | 0.7627 | 0.7627 | -0.84% | |
| 010123 | 0.7349 | 0.7349 | -0.84% | |
| 010346 | 0.5645 | 0.5645 | -0.84% | |
| 003175 | 1.7325 | 2.3974 | -0.84% | |
| 016984 | 1.0808 | 1.0808 | -0.06% | |
| 014132 | 0.4566 | 0.4566 | -0.84% | |
| 015311 | 1.2562 | 1.2562 | -0.21% | |
| 013827 | 1.0931 | 1.0931 | -0.06% | |
| 001244 | 1.5242 | 1.7145 | -0.84% | |
| 003591 | 1.5126 | 1.711 | -0.84% | |
| 513310 | 1.5155 | 1.5155 | -0.21% | |
| 513730 | 1.2415 | 1.2415 | -0.21% | |
| 000566 | 2.098 | 3.313 | -0.84% | |
| 009094 | 1.1233 | 1.1233 | -0.06% | |
| 022947 | 0.9792 | 0.9792 | -1.10% | |
| 022154 | 1.0525 | 1.0525 | -0.84% | |
| 020575 | 1.036 | 1.036 | -0.06% | |
| 020576 | 1.0335 | 1.0335 | -0.06% | |
| 022699 | 0.9614 | 0.9614 | -1.10% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 58,104.61 | 92.12 |
| 2 | 债券及货币 | 5,105.03 | 08.09 |
| 3 | 现金 | 3,802.65 | 06.03 |
| 4 | 其他资产 | 10.71 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.82 | 2,844.45 | 4.51% | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.00 | 2,023.44 | 3.21% | -1.25 |
| 601318 | 中国平安 | 37.96 | 1,959.87 | 3.11% | -2.44 |
| 600036 | 招商银行 | 36.16 | 1,565.24 | 2.48% | -4.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56.95 | 1,031.93 | 1.64% | -6.42 |
| 000333 | 美的集团 | 12.88 | 1,011.24 | 1.60% | -3.99 |
| 002594 | 比亚迪 | 02.68 | 1,006.61 | 1.60% | -0.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 42.48 | 917.64 | 1.45% | -6.30 |
| 600030 | 中信证券 | 33.90 | 898.95 | 1.43% | -2.77 |
| 000858 | 五粮液 | 06.63 | 870.44 | 1.38% | -0.92 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250401 | 25农发01 | 10.00(万张) | 998.97(万元) | 1.58(%) |
| 2 | 019749 | 24国债15 | 02.00(万张) | 201.72(万元) | 0.32(%) |
| 3 | 019706 | 23国债13 | 01.00(万张) | 101.68(万元) | 0.16(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.102 |
| 2 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 0.32 |
| 3 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 0.1219 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.74% | 7.51% | 2.23% | 3.73% | 7.85% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1% | 0.13% | 1.01% | 1.01% | 7.51% | 6.85% | 20.11% | 119.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.04 | 1.11 | 1.07 |
| 夏普比率 | 23.56 | -1.90 | 16.92 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年5月17日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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