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华泰柏瑞稳健收益债券C 460108
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债券型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理罗远航,刘礼彬 申购费率0.0% 基金规模21.21亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码460108 | 基金经理罗远航,刘礼彬 | 最新份额518.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模21.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.35% |
| 成立日期2012-12-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模22.59亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购、国债期货、同业存单等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；
2、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
4、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 1.2071 | 1.5587 | 0.00% |
| 2025-6-12 | 1.2071 | 1.5587 | -0.02% |
| 2025-6-11 | 1.2073 | 1.5589 | 0.02% |
| 2025-6-10 | 1.2071 | 1.5587 | -0.01% |
| 2025-6-9 | 1.2072 | 1.5588 | 0.02% |
| 2025-6-6 | 1.207 | 1.5586 | 0.06% |
| 2025-6-5 | 1.2063 | 1.5579 | 0.02% |
| 2025-6-4 | 1.2061 | 1.5577 | 0.02% |
| 2025-6-3 | 1.2059 | 1.5575 | -0.01% |
| 2025-5-30 | 1.206 | 1.5576 | 0.06% |
| 2025-5-29 | 1.2053 | 1.5569 | -0.04% |
| 2025-5-28 | 1.2058 | 1.5574 | -0.02% |
| 2025-5-27 | 1.2061 | 1.5577 | -0.02% |
| 2025-5-26 | 1.2064 | 1.558 | 0.02% |
| 2025-5-23 | 1.2062 | 1.5578 | 0.00% |
| 2025-5-22 | 1.2062 | 1.5578 | 0.00% |
| 2025-5-21 | 1.2062 | 1.5578 | 0.01% |
| 2025-5-20 | 1.2061 | 1.5577 | 0.00% |
| 2025-5-19 | 1.2061 | 1.5577 | 0.03% |
| 2025-5-16 | 1.2057 | 1.5573 | -0.02% |
罗远航先生：清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。现任固定收益部联席总监。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月至2021年4月任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月起任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞稳健收益债券C 2020-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-11-02 | 1.6 | 6.67% | -4.36% |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 2.6 | 2.89% | 2.45% |
| 华夏货币A | 货币型 | 2015-09-01 至 2016-11-25 | 1.2 | 3.14% | 3.24% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-09 | 1.0 | 4.44% | 5.97% |
| 华泰柏瑞兴利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2019-03-07 | 2.0 | -3.42% | 5.38% |
| 华泰柏瑞锦悦债券 | 债券型 | 2024-01-06 至 今 | 1.4 | 0.02% | 0.08% |
| 华夏货币B | 货币型 | 2015-09-01 至 2016-11-25 | 1.2 | 3.45% | 3.24% |
| 华泰柏瑞季季红债券A | 债券型 | 2017-03-16 至 今 | 8.3 | 37.24% | 27.22% |
| 华夏现金宝货币A | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-10-28 | 2.2 | 6.22% | 7.37% |
| 华泰柏瑞兴利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2019-03-07 | 2.0 | -2.84% | 5.38% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 36.27% | 54.68% |
| 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.01% | 4.07% |
| 华泰柏瑞稳健收益债券D | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 1.6 | 1.27% | 0.80% |
| 华夏保证金货币A | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 5.92% | 7.57% |
| 华泰柏瑞丰汇债券C | 债券型 | 2019-02-25 至 2021-04-21 | 2.2 | 3.22% | 9.35% |
| 华夏理财30天债券B | 债券型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 5.94% | 23.31% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 28.06% | 54.68% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 33.51% | 54.68% |
| 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.78% | 4.07% |
| 华泰柏瑞锦元债券 | 债券型 | 2021-11-01 至 今 | 3.6 | 7.41% | 4.40% |
| 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 债券型 | 2022-11-23 至 今 | 2.6 | 3.20% | 2.45% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-02-03 | 0.5 | -0.07% | 1.60% |
| 华夏保证金货币B | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 7.36% | 7.57% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 28.88% | 54.68% |
| 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | -0.12% | 4.07% |
| 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | -0.42% | 4.07% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 5.6 | 18.26% | 14.09% |
| 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 债券型 | 2020-01-14 至 今 | 5.4 | 10.99% | 12.16% |
| 华泰柏瑞稳健收益债券A | 债券型 | 2020-07-21 至 今 | 4.9 | 10.30% | 9.83% |
| 华泰柏瑞稳健收益债券C | 债券型 | 2020-07-21 至 今 | 4.9 | 8.74% | 9.83% |
| 华夏现金宝货币B | 货币型 | 2014-08-20 至 2016-10-28 | 2.2 | 3.09% | 7.37% |
| 华夏收益宝货币A | 货币型 | 2015-10-23 至 2016-11-25 | 1.1 | 2.84% | 2.77% |
| 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 债券型 | 2022-10-27 至 今 | 2.6 | 3.60% | 2.20% |
| 华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型 | 2020-07-27 至 2021-02-03 | 0.5 | 0.09% | 1.60% |
| 华泰柏瑞丰汇债券A | 债券型 | 2019-02-25 至 2021-04-21 | 2.2 | 3.98% | 9.35% |
| 华夏收益宝货币B | 货币型 | 2015-10-23 至 2016-11-25 | 1.1 | 3.12% | 2.77% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 31.87% | 54.68% |
| 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.50% | 4.07% |
| 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2018-04-23 | 1.1 | 0.46% | 4.07% |
| 华泰柏瑞锦乾债券 | 债券型 | 2020-07-27 至 今 | 4.9 | 13.62% | 9.30% |
| 华泰柏瑞季季红债券C | 债券型 | 2022-03-11 至 今 | 3.3 | 6.21% | 4.22% |
| 华夏理财30天债券A | 债券型 | 2014-08-20 至 2016-11-25 | 2.3 | 8.43% | 23.31% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2017-03-24 至 2020-07-21 | 3.3 | 32.54% | 54.60% |
| 华泰柏瑞锦合债券 | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 2.0 | 1.06% | 0.42% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘礼彬 | 2023-11-07 至 今 | 1年7个月零8天 | 0.92 | 0.47 |
| 罗远航 | 2020-07-21 至 今 | 4年-2个月零25天 | 8.74 | 9.83 |
| 陈东 | 2017-11-22 至 2021-02-03 | 3年-10个月零12天 | 14.75 | 16.00 |
| 董元星 | 2013-10-16 至 2023-04-13 | 9年-7个月零28天 | 46.52 | 61.67 |
| 沈涛 | 2012-10-25 至 2014-09-26 | 1年11个月零1天 | 10.60 | 11.34 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012954 | 1.1621 | 1.1856 | -0.71% | |
| 014579 | 1.0945 | 1.0945 | -0.71% | |
| 014792 | 0.903 | 0.903 | -0.71% | |
| 516330 | 0.9518 | 0.9518 | -0.84% | |
| 008525 | 1.1407 | 1.1407 | -0.03% | |
| 016984 | 1.084 | 1.084 | -0.03% | |
| 015101 | 0.4769 | 0.4769 | -0.71% | |
| 014132 | 0.4352 | 0.4352 | -0.71% | |
| 563350 | 1.1497 | 1.1497 | -0.84% | |
| 588230 | 1.0676 | 1.0676 | -0.84% | |
| 015971 | 1.11 | 1.11 | -0.71% | |
| 017992 | 1.2428 | 1.2428 | -0.71% | |
| 018172 | 1.0645 | 1.0645 | -0.84% | |
| 018388 | 1.3421 | 1.3421 | -0.84% | |
| 019331 | 1.2154 | 1.2154 | -0.84% | |
| 019454 | 1.3099 | 1.3099 | -1.06% | |
| 019871 | 1.0357 | 1.0357 | -0.84% | |
| 020576 | 1.0353 | 1.0353 | -0.03% | |
| 023659 | 0.9927 | 0.9927 | -0.84% | |
| 022742 | 0.9734 | 0.9734 | -0.84% | |
| 000186 | 1.0804 | 1.5864 | -0.03% | |
| 164606 | 1.1852 | 1.6024 | -0.03% | |
| 513150 | 1.1201 | 1.1201 | -0.84% | |
| 513310 | 1.5705 | 1.5705 | -1.06% | |
| 006104 | 1.6329 | 1.7825 | -0.71% | |
| 000566 | 2.137 | 3.352 | -0.71% | |
| 007958 | 1.0494 | 1.2257 | -0.03% | |
| 008400 | 1.3248 | 1.3923 | -0.84% | |
| 006531 | 1.3975 | 1.3975 | -0.71% | |
| 006532 | 1.4347 | 1.4347 | -0.71% | |
| 010123 | 0.7316 | 0.7316 | -0.71% | |
| 010234 | 1.328 | 1.42 | -0.71% | |
| 010304 | 0.7753 | 0.7753 | -0.71% | |
| 014597 | 2.0406 | 2.1314 | -0.71% | |
| 014793 | 0.8869 | 0.8869 | -0.71% | |
| 011358 | 0.5989 | 0.5989 | -0.71% | |
| 516300 | 2.5131 | 1.0597 | -0.84% | |
| 517120 | 0.6388 | 0.6388 | -0.84% | |
| 517880 | 0.8703 | 0.8703 | -0.84% | |
| 012679 | 0.4028 | 0.4028 | -0.84% | |
| 012762 | 1.0786 | 1.2336 | -0.84% | |
| 016283 | 1.148 | 1.148 | -0.84% | |
| 015100 | 0.4838 | 0.4838 | -0.71% | |
| 013847 | 0.756 | 0.756 | -0.71% | |
| 014131 | 0.4469 | 0.4469 | -0.71% | |
| 013431 | 0.9989 | 0.9989 | -0.71% | |
| 561500 | 0.6527 | 0.6527 | -0.84% | |
| 563330 | 3.3437 | 1.1134 | -0.84% | |
| 563390 | 1.0322 | 1.0322 | -0.84% | |
| 589990 | 0.9465 | 0.9465 | -0.84% | |
| 017607 | 1.0881 | 1.1111 | -0.71% | |
| 017617 | 1.0871 | 1.109 | -0.71% | |
| 017618 | 1.077 | 1.0987 | -0.71% | |
| 020320 | 1.2342 | 1.2342 | -0.84% | |
| 019241 | 1.1108 | 1.1108 | -0.84% | |
| 019870 | 1.0397 | 1.0397 | -0.84% | |
| 023831 | 1.002 | 1.002 | -0.84% | |
| 022393 | 1.0145 | 1.0145 | -0.03% | |
| 022663 | 1.3534 | 1.3534 | -0.84% | |
| 159773 | 0.6909 | 0.6909 | -0.84% | |
| 001247 | 1.6035 | 1.8268 | -0.71% | |
| 000188 | 1.1515 | 1.5732 | -0.03% | |
| 512520 | 1.1779 | 1.5079 | -0.84% | |
| 005409 | 1.618 | 1.618 | -0.71% | |
| 530300 | 1.0287 | 1.0287 | -0.84% | |
| 008373 | 1.4082 | 1.4082 | -0.71% | |
| 460001 | 0.2834 | 3.4995 | -0.71% | |
| 460009 | 2.027 | 2.574 | -0.71% | |
| 005269 | 1.2909 | 1.2909 | -0.71% | |
| 009990 | 0.6969 | 0.6969 | -0.71% | |
| 010291 | 1.1758 | 1.1758 | -0.71% | |
| 003175 | 1.7325 | 2.3974 | -0.71% | |
| 003413 | 1.5158 | 1.5158 | -0.71% | |
| 001097 | 1.168 | 1.168 | -0.84% | |
| 012953 | 1.1709 | 1.1946 | -0.71% | |
| 011610 | 0.778 | 0.778 | -0.84% | |
| 011611 | 0.7697 | 0.7697 | -0.84% | |
| 014580 | 1.0881 | 1.0881 | -0.71% | |
| 515580 | 0.8218 | 1.6436 | -0.84% | |
| 516770 | 1.2298 | 1.2298 | -0.84% | |
| 516780 | 1.123 | 1.123 | -0.84% | |
| 013848 | 0.7436 | 0.7436 | -0.71% | |
| 015311 | 1.2364 | 1.2364 | -1.06% | |
| 015529 | 1.1657 | 1.1657 | -0.03% | |
| 014332 | 0.7944 | 0.7944 | -0.84% | |
| 018609 | 1.0254 | 1.0481 | -0.03% | |
| 022017 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% | |
| 561580 | 1.1975 | 1.2025 | -0.84% | |
| 563360 | 0.9994 | 0.9994 | -0.84% | |
| 022262 | 1.078 | 1.078 | -0.84% | |
| 020467 | 1.2189 | 1.2189 | -0.84% | |
| 018387 | 1.3533 | 1.3533 | -0.84% | |
| 019810 | 1.03 | 1.03 | -0.03% | |
| 019840 | 1.2325 | 1.2325 | -0.03% | |
| 021223 | 1.0755 | 1.0755 | -0.84% | |
| 021682 | 1.1684 | 1.1684 | -0.84% | |
| 023383 | 0.9656 | 0.9656 | -0.84% | |
| 022438 | 0.9738 | 0.9738 | -0.84% | |
| 022678 | 1.6798 | 1.7448 | -0.84% | |
| 022679 | 0.7775 | 0.7775 | -0.84% | |
| 022680 | 1.2537 | 1.2537 | -1.06% | |
| 022947 | 0.9738 | 0.9738 | -0.84% | |
| 023741 | 0.9995 | 0.9995 | -0.84% | |
| 513530 | 1.653 | 1.653 | -1.06% | |
| 006293 | 1.281 | 1.675 | -0.84% | |
| 009095 | 1.1212 | 1.1212 | -0.03% | |
| 520520 | 1.1207 | 1.1207 | -1.06% | |
| 520890 | 1.3504 | 1.3504 | -0.84% | |
| 008374 | 1.389 | 1.389 | -0.71% | |
| 460008 | 1.2297 | 1.6247 | -0.03% | |
| 010608 | 0.4623 | 0.4623 | -0.71% | |
| 002082 | 2.025 | 2.617 | -0.71% | |
| 010346 | 0.5688 | 0.5688 | -0.71% | |
| 001074 | 1.4107 | 1.4107 | -0.71% | |
| 011749 | 0.6883 | 0.6883 | -0.71% | |
| 011111 | 0.5834 | 0.5834 | -0.71% | |
| 011452 | 0.8225 | 0.8225 | -0.71% | |
| 516520 | 1.0247 | 1.0247 | -0.84% | |
| 012680 | 0.4013 | 0.4013 | -0.84% | |
| 016632 | 0.7685 | 0.7685 | -0.71% | |
| 016653 | 0.7606 | 0.7606 | -0.71% | |
| 021815 | 1.0317 | 1.0317 | -0.71% | |
| 561560 | 1.1746 | 1.1746 | -0.84% | |
| 588090 | 1.0025 | 0.7 | -0.84% | |
| 019052 | 1.1273 | 1.1273 | -0.71% | |
| 020466 | 1.2231 | 1.2231 | -0.84% | |
| 017991 | 1.2585 | 1.2585 | -0.71% | |
| 019330 | 1.2204 | 1.2204 | -0.84% | |
| 023833 | 1.036 | 1.036 | -0.84% | |
| 022394 | 1.0139 | 1.0139 | -0.03% | |
| 023661 | 0.9926 | 0.9926 | -0.84% | |
| 022699 | 0.9553 | 0.9553 | -0.84% | |
| 022950 | 0.778 | 0.778 | -0.84% | |
| 004394 | 1.421 | 1.421 | -0.71% | |
| 510300 | 3.9802 | 1.7246 | -0.84% | |
| 510880 | 3.1238 | 2.986 | -0.84% | |
| 513130 | 0.6979 | 0.6979 | -1.06% | |
| 007466 | 1.6809 | 1.9459 | -0.84% | |
| 007867 | 1.0023 | 1.1134 | -0.03% | |
| 007968 | 1.2039 | 1.2039 | -0.71% | |
| 460005 | 2.8757 | 4.8741 | -0.71% | |
| 460300 | 0.9557 | 1.8687 | -0.84% | |
| 010246 | 1.95 | 1.95 | -0.71% | |
| 000877 | 1.4964 | 2.0403 | -0.71% | |
| 000967 | 2.729 | 2.729 | -0.71% | |
| 011748 | 0.7093 | 0.7093 | -0.71% | |
| 008524 | 1.1656 | 1.1656 | -0.03% | |
| 012761 | 1.0829 | 1.2379 | -0.84% | |
| 016697 | 1.0465 | 1.0465 | -0.84% | |
| 016698 | 1.0371 | 1.0371 | -0.84% | |
| 013494 | 1.0688 | 1.121 | -0.03% | |
| 014305 | 1.0511 | 1.0511 | -0.84% | |
| 014306 | 1.0381 | 1.0381 | -0.84% | |
| 561550 | 0.9461 | 0.9461 | -0.84% | |
| 561570 | 0.9791 | 0.9791 | -0.84% | |
| 563300 | 1.106 | 1.106 | -0.84% | |
| 588710 | 0.9906 | 0.9906 | -0.84% | |
| 022153 | 1.104 | 1.104 | -0.71% | |
| 018790 | 0.9314 | 0.9314 | -0.71% | |
| 017911 | 1.3798 | 1.3798 | -0.71% | |
| 019923 | 1.3778 | 1.3778 | -0.84% | |
| 022948 | 0.9557 | 0.9557 | -0.84% | |
| 023181 | 1.0018 | 1.0018 | -0.84% | |
| 000172 | 1.378 | 2.64 | -0.71% | |
| 000187 | 1.164 | 1.6276 | -0.03% | |
| 003592 | 1.4894 | 1.6874 | -0.71% | |
| 512890 | 1.1681 | 2.3362 | -0.84% | |
| 006131 | 0.938 | 1.771 | -0.84% | |
| 007467 | 1.6498 | 1.9148 | -0.84% | |
| 009094 | 1.1243 | 1.1243 | -0.03% | |
| 520500 | 1.6476 | 1.6476 | -1.06% | |
| 460003 | 1.0187 | 1.6738 | -0.03% | |
| 002091 | 1.5846 | 1.8075 | -0.71% | |
| 009953 | 1.0968 | 1.1802 | -0.03% | |
| 009991 | 0.6804 | 0.6804 | -0.71% | |
| 010037 | 2.6701 | 3.6253 | -0.71% | |
| 010122 | 0.7598 | 0.7598 | -0.71% | |
| 011355 | 0.5798 | 0.5798 | -0.71% | |
| 519519 | 1.0219 | 1.7362 | -0.03% | |
| 008528 | 0.8357 | 0.8357 | -0.71% | |
| 012749 | 0.3465 | 0.3465 | -0.71% | |
| 015370 | 1.0796 | 1.1748 | -0.03% | |
| 015450 | 1.7023 | 2.363 | -0.71% | |
| 013827 | 1.0944 | 1.0944 | -0.03% | |
| 159383 | 0.9354 | 0.9354 | -0.84% | |
| 022016 | 1.01 | 1.01 | -0.03% | |
| 561510 | 1.0409 | 1.0409 | -0.84% | |
| 561590 | 1.0635 | 1.0635 | -0.84% | |
| 018173 | 1.059 | 1.059 | -0.84% | |
| 019455 | 1.3045 | 1.3045 | -1.06% | |
| 023830 | 1.0023 | 1.0023 | -0.84% | |
| 023832 | 1.0366 | 1.0366 | -0.84% | |
| 024189 | 1.0176 | 1.0176 | -0.84% | |
| 022681 | 1.3094 | 1.3094 | -1.06% | |
| 022951 | 1.6812 | 1.7362 | -0.84% | |
| 023742 | 0.9992 | 0.9992 | -0.84% | |
| 004475 | 2.0978 | 2.1906 | -0.71% | |
| 001214 | 0.8219 | 0.8219 | -0.84% | |
| 005055 | 1.4388 | 1.4388 | -0.71% | |
| 010415 | 0.5895 | 0.5895 | -0.71% | |
| 010609 | 0.4463 | 0.4463 | -0.71% | |
| 010028 | 2.001 | 2.588 | -0.71% | |
| 010031 | 2.8253 | 2.8253 | -0.71% | |
| 010137 | 0.788 | 0.788 | -0.71% | |
| 010138 | 0.7673 | 0.7673 | -0.71% | |
| 010345 | 0.582 | 0.582 | -0.71% | |
| 001073 | 0.9352 | 1.1626 | -0.71% | |
| 011112 | 0.5695 | 0.5695 | -0.71% | |
| 011357 | 0.6119 | 0.6119 | -0.71% | |
| 011454 | 0.9577 | 0.9577 | -0.71% | |
| 515790 | 0.6429 | 0.6429 | -0.84% | |
| 516790 | 0.5664 | 0.5664 | -0.84% | |
| 008650 | 1.0298 | 1.1509 | -0.03% | |
| 014959 | 1.0498 | 1.0778 | -0.03% | |
| 013788 | 1.1856 | 1.4095 | -0.03% | |
| 013432 | 0.9853 | 0.9853 | -0.71% | |
| 016374 | 1.7842 | 1.8446 | -0.71% | |
| 021814 | 1.0341 | 1.0341 | -0.71% | |
| 588880 | 0.9404 | 0.9404 | -0.84% | |
| 017606 | 1.0997 | 1.1228 | -0.71% | |
| 015852 | 1.0519 | 1.0954 | -0.03% | |
| 018791 | 0.9247 | 0.9247 | -0.71% | |
| 020502 | 1.0296 | 1.0773 | -0.03% | |
| 024190 | 1.0175 | 1.0175 | -0.84% | |
| 020575 | 1.038 | 1.038 | -0.03% | |
| 021683 | 1.1666 | 1.1666 | -0.84% | |
| 021710 | 1.2715 | 1.2715 | -0.71% | |
| 023388 | 0.9659 | 0.9659 | -0.84% | |
| 159738 | 1.1627 | 1.1627 | -0.84% | |
| 023179 | 1.0022 | 1.0022 | -0.84% | |
| 023180 | 1.0012 | 1.0012 | -0.84% | |
| 001244 | 1.5714 | 1.7617 | -0.71% | |
| 512510 | 1.6398 | 0.8272 | -0.84% | |
| 513140 | 1.4346 | 1.4346 | -1.06% | |
| 513550 | 1.0742 | 1.0742 | -0.84% | |
| 009093 | 1.1365 | 1.1365 | -0.03% | |
| 004010 | 1.4798 | 1.7875 | -0.71% | |
| 004011 | 1.4935 | 1.8026 | -0.71% | |
| 008399 | 1.3431 | 1.4106 | -0.84% | |
| 460002 | 1.1688 | 1.8224 | -0.71% | |
| 006087 | 0.817 | 0.817 | -0.84% | |
| 009636 | 0.9749 | 0.9749 | -0.71% | |
| 001815 | 1.845 | 2.386 | -0.71% | |
| 001398 | 1.035 | 1.035 | -0.71% | |
| 010032 | 1.557 | 1.557 | -0.71% | |
| 010303 | 0.8044 | 0.8044 | -0.71% | |
| 011356 | 0.5655 | 0.5655 | -0.71% | |
| 011453 | 1.9376 | 1.9376 | -0.71% | |
| 517050 | 0.7919 | 0.7919 | -0.84% | |
| 008649 | 1.009 | 1.1368 | -0.03% | |
| 012748 | 0.3519 | 0.3519 | -0.71% | |
| 016983 | 1.0917 | 1.0917 | -0.03% | |
| 017047 | 1.0323 | 1.0407 | -0.03% | |
| 016208 | 1.0368 | 1.0612 | -0.03% | |
| 015310 | 1.2593 | 1.2593 | -1.06% | |
| 013828 | 1.087 | 1.087 | -0.03% | |
| 014331 | 0.8013 | 0.8013 | -0.84% | |
| 022154 | 1.1029 | 1.1029 | -0.71% | |
| 015863 | 1.0695 | 1.0695 | -0.71% | |
| 015970 | 1.1235 | 1.1235 | -0.71% | |
| 019051 | 1.1353 | 1.1353 | -0.71% | |
| 020321 | 1.2299 | 1.2299 | -0.84% | |
| 019240 | 1.1186 | 1.1186 | -0.84% | |
| 019809 | 1.0336 | 1.0336 | -0.03% | |
| 019922 | 1.062 | 1.062 | -0.03% | |
| 019924 | 1.3702 | 1.3702 | -0.84% | |
| 021222 | 1.0786 | 1.0786 | -0.84% | |
| 023382 | 0.9662 | 0.9662 | -0.84% | |
| 023660 | 0.9923 | 0.9923 | -0.84% | |
| 022439 | 0.973 | 0.973 | -0.84% | |
| 005576 | 1.8018 | 1.8629 | -0.71% | |
| 003591 | 1.5145 | 1.7129 | -0.71% | |
| 006286 | 1.3097 | 1.7037 | -0.84% | |
| 007306 | 1.2897 | 1.2897 | -0.71% | |
| 007307 | 1.2643 | 1.2643 | -0.71% | |
| 005805 | 1.9742 | 1.9742 | -0.71% | |
| 004905 | 2.9344 | 2.9344 | -0.71% | |
| 460007 | 2.075 | 2.075 | -0.71% | |
| 460108 | 1.2071 | 1.5587 | -0.03% | |
| 010416 | 0.5771 | 0.5771 | -0.71% | |
| 002804 | 1.2227 | 1.2227 | -0.71% | |
| 001069 | 1.994 | 1.994 | -0.71% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 26,568.04 | 115.39 |
| 3 | 现金 | 43.97 | 00.19 |
| 4 | 其他资产 | 00.17 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 20.00(万张) | 2,060.82(万元) | 8.95(%) |
| 2 | 102381590 | 23鲁钢铁MTN001 | 20.00(万张) | 2,058.59(万元) | 8.94(%) |
| 3 | 230210 | 23国开10 | 10.00(万张) | 1,090.26(万元) | 4.74(%) |
| 4 | 240011 | 24附息国债11 | 10.00(万张) | 1,047.06(万元) | 4.55(%) |
| 5 | 09240201 | 24国开清发01 | 10.00(万张) | 1,046.90(万元) | 4.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.013 |
| 2 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.003 |
| 3 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 0.0311 |
| 4 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 0.0945 |
| 5 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 0.21 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.41% | 1.67% | 2.35% | 2.15% | 3.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 0.82% | 0.18% | 0.18% | 1.67% | 7.21% | 11.24% | 60.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 16.19 | 102.10 | 35.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.25 | -0.04 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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