基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理凌若冰 申购费率0.15% 基金规模3.21亿 (2022-06-30) |
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基金代码010137 | 基金经理凌若冰 | 最新份额21,264.16万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模3.21亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-12-30 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模10.84亿 | 托管费0.2% |
利用定量投资模型,在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-12 | 0.7934 | 0.7934 | 0.42% |
2025-6-11 | 0.7901 | 0.7901 | 0.84% |
2025-6-10 | 0.7835 | 0.7835 | -1.16% |
2025-6-9 | 0.7927 | 0.7927 | 0.74% |
2025-6-6 | 0.7869 | 0.7869 | -0.20% |
2025-6-5 | 0.7885 | 0.7885 | 1.43% |
2025-6-4 | 0.7774 | 0.7774 | 1.45% |
2025-6-3 | 0.7663 | 0.7663 | 0.70% |
2025-5-30 | 0.761 | 0.761 | -0.60% |
2025-5-29 | 0.7656 | 0.7656 | 1.11% |
2025-5-28 | 0.7572 | 0.7572 | 0.08% |
2025-5-27 | 0.7566 | 0.7566 | -1.02% |
2025-5-26 | 0.7644 | 0.7644 | -0.52% |
2025-5-23 | 0.7684 | 0.7684 | -1.09% |
2025-5-22 | 0.7769 | 0.7769 | -0.89% |
2025-5-21 | 0.7839 | 0.7839 | 0.47% |
2025-5-20 | 0.7802 | 0.7802 | 0.57% |
2025-5-19 | 0.7758 | 0.7758 | -0.17% |
2025-5-16 | 0.7771 | 0.7771 | 0.09% |
2025-5-15 | 0.7764 | 0.7764 | -1.52% |
凌若冰女士:芝加哥大学金融数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任产品开发专员、高级产品经理、研究员、高级研究员、专户投资经理。2021年9月至2023年8月任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰柏瑞量化创享混合C | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 1.8 | -20.28% | -15.75% |
华泰柏瑞量化明选混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-08-21 | 1.9 | -16.53% | -19.36% |
华泰柏瑞量化明选混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 2023-08-21 | 1.9 | -16.77% | -19.37% |
华泰柏瑞港股通量化混合C | 混合型 | 2024-06-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
华泰柏瑞港股通量化混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.7 | -20.17% | -29.62% |
华泰柏瑞量化创享混合A | 混合型 | 2023-09-04 至 今 | 1.8 | -20.09% | -15.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
凌若冰 | 2023-09-04 至 今 | 1年9个月零9天 | -20.09 | -15.75 |
盛豪 | 2020-12-01 至 2023-09-15 | 2年9个月零14天 | -28.32 | -12.70 |
田汉卿 | 2020-12-01 至 2025-04-28 | 4年4个月零27天 | -40.18 | -23.69 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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014580 | 1.0904 | 1.0904 | 0.20% | |
011453 | 1.9802 | 1.9802 | 0.20% | |
517880 | 0.8825 | 0.8825 | 0.12% | |
012679 | 0.4084 | 0.4084 | 0.12% | |
016697 | 1.0516 | 1.0516 | 0.12% | |
013848 | 0.7496 | 0.7496 | 0.20% | |
013494 | 1.0687 | 1.1209 | 0.01% | |
014332 | 0.8009 | 0.8009 | 0.12% | |
563300 | 1.1285 | 1.1285 | 0.12% | |
588090 | 1.0076 | 0.7036 | 0.12% | |
020502 | 1.0308 | 1.0785 | 0.01% | |
019454 | 1.318 | 1.318 | -0.46% | |
019871 | 1.0556 | 1.0556 | 0.12% | |
021683 | 1.1805 | 1.1805 | 0.12% | |
023382 | 0.9806 | 0.9806 | 0.12% | |
022438 | 0.9803 | 0.9803 | 0.12% | |
022680 | 1.2755 | 1.2755 | -0.46% | |
022699 | 0.9612 | 0.9612 | 0.12% | |
159738 | 1.1803 | 1.1803 | 0.12% | |
022947 | 0.9803 | 0.9803 | 0.12% | |
004394 | 1.4332 | 1.4332 | 0.20% | |
001244 | 1.579 | 1.7693 | 0.20% | |
512890 | 1.1763 | 2.3526 | 0.12% | |
007307 | 1.2724 | 1.2724 | 0.20% | |
007467 | 1.66 | 1.925 | 0.12% | |
009093 | 1.1364 | 1.1364 | 0.01% | |
520500 | 1.675 | 1.675 | -0.46% | |
460003 | 1.0198 | 1.6749 | 0.01% | |
010415 | 0.5904 | 0.5904 | 0.20% | |
010609 | 0.4508 | 0.4508 | 0.20% | |
009990 | 0.7094 | 0.7094 | 0.20% | |
010032 | 1.5724 | 1.5724 | 0.20% | |
010345 | 0.5835 | 0.5835 | 0.20% | |
011112 | 0.5705 | 0.5705 | 0.20% | |
011358 | 0.6088 | 0.6088 | 0.20% | |
515580 | 0.8316 | 1.6632 | 0.12% | |
516520 | 1.0457 | 1.0457 | 0.12% | |
516790 | 0.5771 | 0.5771 | 0.12% | |
012680 | 0.4069 | 0.4069 | 0.12% | |
008524 | 1.1502 | 1.1502 | 0.01% | |
012749 | 0.3508 | 0.3508 | 0.20% | |
015311 | 1.2579 | 1.2579 | -0.46% | |
013432 | 0.9877 | 0.9877 | 0.20% | |
016374 | 1.7995 | 1.8599 | 0.20% | |
561500 | 0.6582 | 0.6582 | 0.12% | |
015970 | 1.1361 | 1.1361 | 0.20% | |
015971 | 1.1225 | 1.1225 | 0.20% | |
020320 | 1.2496 | 1.2496 | 0.12% | |
018173 | 1.0527 | 1.0527 | 0.12% | |
019922 | 1.062 | 1.062 | 0.01% | |
023831 | 1.0053 | 1.0053 | 0.12% | |
024189 | 1.0198 | 1.0198 | 0.12% | |
023180 | 1.0054 | 1.0054 | 0.12% | |
023181 | 1.006 | 1.006 | 0.12% | |
512520 | 1.1865 | 1.5165 | 0.12% | |
513530 | 1.6327 | 1.6327 | -0.46% | |
005409 | 1.634 | 1.634 | 0.20% | |
007958 | 1.0493 | 1.2256 | 0.01% | |
009094 | 1.1242 | 1.1242 | 0.01% | |
460007 | 2.072 | 2.072 | 0.20% | |
460300 | 0.9616 | 1.8746 | 0.12% | |
002082 | 2.051 | 2.643 | 0.20% | |
010137 | 0.7934 | 0.7934 | 0.20% | |
010346 | 0.5703 | 0.5703 | 0.20% | |
001074 | 1.4163 | 1.4163 | 0.20% | |
001097 | 1.171 | 1.171 | 0.12% | |
012953 | 1.1715 | 1.1952 | 0.20% | |
011611 | 0.7734 | 0.7734 | 0.12% | |
516300 | 2.5486 | 1.0747 | 0.12% | |
516330 | 0.9602 | 0.9602 | 0.12% | |
008649 | 1.0089 | 1.1367 | 0.01% | |
008650 | 1.0299 | 1.151 | 0.01% | |
016632 | 0.77 | 0.77 | 0.20% | |
016698 | 1.0421 | 1.0421 | 0.12% | |
016984 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% | |
014959 | 1.0498 | 1.0778 | 0.01% | |
013788 | 1.1889 | 1.4128 | 0.01% | |
013827 | 1.0943 | 1.0943 | 0.01% | |
013431 | 1.0013 | 1.0013 | 0.20% | |
159383 | 0.9437 | 0.9437 | 0.12% | |
017607 | 1.0907 | 1.1137 | 0.20% | |
015863 | 1.0695 | 1.0695 | 0.20% | |
017911 | 1.389 | 1.389 | 0.20% | |
017991 | 1.2385 | 1.2385 | 0.20% | |
018387 | 1.3395 | 1.3395 | 0.12% | |
023383 | 0.98 | 0.98 | 0.12% | |
023660 | 1.0235 | 1.0235 | 0.12% | |
022681 | 1.3175 | 1.3175 | -0.46% | |
022950 | 0.7818 | 0.7818 | 0.12% | |
001247 | 1.604 | 1.8273 | 0.20% | |
003591 | 1.5148 | 1.7132 | 0.20% | |
007466 | 1.6912 | 1.9562 | 0.12% | |
004905 | 2.9948 | 2.9948 | 0.20% | |
520890 | 1.3402 | 1.3402 | 0.12% | |
004010 | 1.4803 | 1.788 | 0.20% | |
460002 | 1.1661 | 1.8197 | 0.20% | |
010416 | 0.578 | 0.578 | 0.20% | |
005269 | 1.2946 | 1.2946 | 0.20% | |
009953 | 1.0968 | 1.1802 | 0.01% | |
010123 | 0.7421 | 0.7421 | 0.20% | |
010246 | 1.96 | 1.96 | 0.20% | |
000877 | 1.5042 | 2.0481 | 0.20% | |
001073 | 0.9348 | 1.1622 | 0.20% | |
011355 | 0.5832 | 0.5832 | 0.20% | |
517120 | 0.6491 | 0.6491 | 0.12% | |
008525 | 1.1256 | 1.1256 | 0.01% | |
014132 | 0.4451 | 0.4451 | 0.20% | |
015370 | 1.0796 | 1.1748 | 0.01% | |
561510 | 1.0588 | 1.0588 | 0.12% | |
563390 | 1.0344 | 1.0344 | 0.12% | |
588230 | 1.0859 | 1.0859 | 0.12% | |
588880 | 0.9528 | 0.9528 | 0.12% | |
015852 | 1.0519 | 1.0954 | 0.01% | |
017992 | 1.2231 | 1.2231 | 0.20% | |
019455 | 1.3126 | 1.3126 | -0.46% | |
019809 | 1.0337 | 1.0337 | 0.01% | |
022393 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | |
022394 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | |
021682 | 1.1823 | 1.1823 | 0.12% | |
023179 | 1.0064 | 1.0064 | 0.12% | |
000188 | 1.1515 | 1.5732 | 0.01% | |
164606 | 1.1885 | 1.6057 | 0.01% | |
513150 | 1.1402 | 1.1402 | 0.12% | |
513310 | 1.5809 | 1.5809 | -0.46% | |
006104 | 1.6407 | 1.7903 | 0.20% | |
000566 | 2.145 | 3.36 | 0.20% | |
007867 | 1.0023 | 1.1134 | 0.01% | |
007968 | 1.213 | 1.213 | 0.20% | |
005055 | 1.445 | 1.445 | 0.20% | |
001815 | 1.869 | 2.41 | 0.20% | |
010031 | 2.8835 | 2.8835 | 0.20% | |
010122 | 0.7706 | 0.7706 | 0.20% | |
010304 | 0.7816 | 0.7816 | 0.20% | |
000967 | 2.75 | 2.75 | 0.20% | |
012954 | 1.1627 | 1.1862 | 0.20% | |
011748 | 0.7139 | 0.7139 | 0.20% | |
014579 | 1.0969 | 1.0969 | 0.20% | |
011111 | 0.5844 | 0.5844 | 0.20% | |
008528 | 0.8362 | 0.8362 | 0.20% | |
012761 | 1.0877 | 1.2427 | 0.12% | |
016983 | 1.092 | 1.092 | 0.01% | |
016283 | 1.151 | 1.151 | 0.12% | |
015310 | 1.2813 | 1.2813 | -0.46% | |
015529 | 1.1503 | 1.1503 | 0.01% | |
021814 | 1.04 | 1.04 | 0.20% | |
561550 | 0.951 | 0.951 | 0.12% | |
561580 | 1.2008 | 1.2058 | 0.12% | |
017606 | 1.1024 | 1.1255 | 0.20% | |
018388 | 1.3284 | 1.3284 | 0.12% | |
019240 | 1.1338 | 1.1338 | 0.12% | |
019241 | 1.1259 | 1.1259 | 0.12% | |
019330 | 1.238 | 1.238 | 0.12% | |
019331 | 1.2329 | 1.2329 | 0.12% | |
024190 | 1.0197 | 1.0197 | 0.12% | |
021223 | 1.0816 | 1.0816 | 0.12% | |
021710 | 1.2751 | 1.2751 | 0.20% | |
022679 | 0.7812 | 0.7812 | 0.12% | |
023741 | 1.008 | 1.008 | 0.12% | |
001214 | 0.8285 | 0.8285 | 0.12% | |
513140 | 1.4401 | 1.4401 | -0.46% | |
006286 | 1.3186 | 1.7126 | 0.12% | |
007306 | 1.2979 | 1.2979 | 0.20% | |
008374 | 1.3994 | 1.3994 | 0.20% | |
460009 | 2.038 | 2.585 | 0.20% | |
010608 | 0.4669 | 0.4669 | 0.20% | |
001398 | 1.033 | 1.033 | 0.20% | |
002804 | 1.2221 | 1.2221 | 0.20% | |
009991 | 0.6926 | 0.6926 | 0.20% | |
010028 | 2.009 | 2.596 | 0.20% | |
010303 | 0.8109 | 0.8109 | 0.20% | |
001069 | 1.996 | 1.996 | 0.20% | |
011610 | 0.7817 | 0.7817 | 0.12% | |
014792 | 0.9009 | 0.9009 | 0.20% | |
011357 | 0.622 | 0.622 | 0.20% | |
011454 | 0.9629 | 0.9629 | 0.20% | |
516770 | 1.2558 | 1.2558 | 0.12% | |
516780 | 1.1354 | 1.1354 | 0.12% | |
012748 | 0.3563 | 0.3563 | 0.20% | |
017047 | 1.0322 | 1.0406 | 0.01% | |
016208 | 1.0368 | 1.0612 | 0.01% | |
014306 | 1.0431 | 1.0431 | 0.12% | |
021815 | 1.0376 | 1.0376 | 0.20% | |
022016 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% | |
561560 | 1.1669 | 1.1669 | 0.12% | |
563330 | 3.3805 | 1.1256 | 0.12% | |
563350 | 1.1566 | 1.1566 | 0.12% | |
019051 | 1.1476 | 1.1476 | 0.20% | |
019052 | 1.1396 | 1.1396 | 0.20% | |
018172 | 1.0582 | 1.0582 | 0.12% | |
019810 | 1.03 | 1.03 | 0.01% | |
023833 | 1.0258 | 1.0258 | 0.12% | |
020575 | 1.038 | 1.038 | 0.01% | |
023659 | 1.024 | 1.024 | 0.12% | |
022439 | 0.9795 | 0.9795 | 0.12% | |
000186 | 1.0804 | 1.5864 | 0.01% | |
512510 | 1.6536 | 0.834 | 0.12% | |
513130 | 0.7111 | 0.7111 | -0.46% | |
513550 | 1.0813 | 1.0813 | 0.12% | |
009095 | 1.1212 | 1.1212 | 0.01% | |
520520 | 1.1243 | 1.1243 | -0.46% | |
008373 | 1.4187 | 1.4187 | 0.20% | |
460005 | 2.9251 | 4.9235 | 0.20% | |
460008 | 1.2297 | 1.6247 | 0.01% | |
460108 | 1.2071 | 1.5587 | 0.01% | |
006532 | 1.4408 | 1.4408 | 0.20% | |
003175 | 1.7368 | 2.4017 | 0.20% | |
011749 | 0.6928 | 0.6928 | 0.20% | |
014597 | 2.0456 | 2.1364 | 0.20% | |
014793 | 0.8848 | 0.8848 | 0.20% | |
517050 | 0.8022 | 0.8022 | 0.12% | |
013847 | 0.7621 | 0.7621 | 0.20% | |
014131 | 0.4571 | 0.4571 | 0.20% | |
015450 | 1.7065 | 2.3672 | 0.20% | |
014305 | 1.0562 | 1.0562 | 0.12% | |
022017 | 1.0086 | 1.0086 | 0.01% | |
561570 | 0.9604 | 0.9604 | 0.12% | |
563360 | 1.0064 | 1.0064 | 0.12% | |
589990 | 0.955 | 0.955 | 0.12% | |
022262 | 1.0841 | 1.0841 | 0.12% | |
017617 | 1.0875 | 1.1094 | 0.20% | |
017618 | 1.0774 | 1.0991 | 0.20% | |
018791 | 0.9464 | 0.9464 | 0.20% | |
020467 | 1.222 | 1.222 | 0.12% | |
019870 | 1.0597 | 1.0597 | 0.12% | |
023832 | 1.0264 | 1.0264 | 0.12% | |
021222 | 1.0847 | 1.0847 | 0.12% | |
023661 | 1.0239 | 1.0239 | 0.12% | |
023742 | 1.0077 | 1.0077 | 0.12% | |
000187 | 1.164 | 1.6276 | 0.01% | |
003592 | 1.4897 | 1.6877 | 0.20% | |
510880 | 3.1383 | 2.9955 | 0.12% | |
530300 | 1.0332 | 1.0332 | 0.12% | |
004011 | 1.494 | 1.8031 | 0.20% | |
006087 | 0.8236 | 0.8236 | 0.12% | |
009636 | 0.9802 | 0.9802 | 0.20% | |
010291 | 1.1847 | 1.1847 | 0.20% | |
003413 | 1.5259 | 1.5259 | 0.20% | |
011356 | 0.5687 | 0.5687 | 0.20% | |
011452 | 0.8231 | 0.8231 | 0.20% | |
515790 | 0.6528 | 0.6528 | 0.12% | |
519519 | 1.0231 | 1.7374 | 0.01% | |
012762 | 1.0833 | 1.2383 | 0.12% | |
016653 | 0.7622 | 0.7622 | 0.20% | |
015100 | 0.4951 | 0.4951 | 0.20% | |
015101 | 0.4881 | 0.4881 | 0.20% | |
013828 | 1.0869 | 1.0869 | 0.01% | |
014331 | 0.8079 | 0.8079 | 0.12% | |
018609 | 1.0253 | 1.048 | 0.01% | |
561590 | 1.0782 | 1.0782 | 0.12% | |
588710 | 0.9834 | 0.9834 | 0.12% | |
022153 | 1.113 | 1.113 | 0.20% | |
022154 | 1.1119 | 1.1119 | 0.20% | |
018790 | 0.9533 | 0.9533 | 0.20% | |
020321 | 1.2452 | 1.2452 | 0.12% | |
020466 | 1.2263 | 1.2263 | 0.12% | |
019840 | 1.2325 | 1.2325 | 0.01% | |
019923 | 1.4025 | 1.4025 | 0.12% | |
019924 | 1.3947 | 1.3947 | 0.12% | |
023830 | 1.0056 | 1.0056 | 0.12% | |
020576 | 1.0352 | 1.0352 | 0.01% | |
023388 | 0.9803 | 0.9803 | 0.12% | |
022663 | 1.3396 | 1.3396 | 0.12% | |
022678 | 1.6902 | 1.7552 | 0.12% | |
159773 | 0.6996 | 0.6996 | 0.12% | |
022742 | 0.9799 | 0.9799 | 0.12% | |
022948 | 0.9616 | 0.9616 | 0.12% | |
022951 | 1.6915 | 1.7465 | 0.12% | |
005576 | 1.8173 | 1.8784 | 0.20% | |
004475 | 2.1029 | 2.1957 | 0.20% | |
000172 | 1.383 | 2.645 | 0.20% | |
510300 | 4.0069 | 1.7345 | 0.12% | |
006131 | 0.9438 | 1.7768 | 0.12% | |
006293 | 1.2898 | 1.6838 | 0.12% | |
005805 | 2.0175 | 2.0175 | 0.20% | |
008399 | 1.3583 | 1.4258 | 0.12% | |
008400 | 1.3398 | 1.4073 | 0.12% | |
460001 | 0.2828 | 3.498 | 0.20% | |
002091 | 1.5851 | 1.808 | 0.20% | |
006531 | 1.4031 | 1.4031 | 0.20% | |
010037 | 2.716 | 3.6712 | 0.20% | |
010138 | 0.7725 | 0.7725 | 0.20% | |
010234 | 1.333 | 1.425 | 0.20% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 18,496.60 | 94.33 |
2 | 债券及货币 | 1,149.56 | 05.86 |
3 | 现金 | 1,048.08 | 05.34 |
4 | 其他资产 | 02.35 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 07.05 | 1,782.22 | 9.09% | 0.00 |
300059 | 东方财富 | 50.77 | 1,146.46 | 5.85% | 0.48 |
300433 | 蓝思科技 | 14.67 | 371.59 | 1.90% | -0.42 |
300014 | 亿纬锂能 | 07.75 | 365.10 | 1.86% | 0.74 |
300760 | 迈瑞医疗 | 01.54 | 360.36 | 1.84% | 0.08 |
300502 | 新易盛 | 03.43 | 336.55 | 1.72% | 0.00 |
300033 | 同花顺 | 01.15 | 328.44 | 1.67% | 0.82 |
300274 | 阳光电源 | 04.68 | 324.56 | 1.66% | 0.25 |
300124 | 汇川技术 | 04.45 | 303.36 | 1.55% | 1.40 |
300558 | 贝达药业 | 05.81 | 297.65 | 1.52% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 01.00(万张) | 101.49(万元) | 0.52(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.73% | 18.81% | -4.71% | 0.0% | -5.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16% | -3.41% | 2.52% | 2.52% | 18.81% | -13.48% | 0.0% | -20.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.31 | 1.44 | 1.24 |
夏普比率 | 66.54 | 1.62 | -23.75 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
詹森指数 | 0.05 | -0.02 | -0.04 |
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