公募基金 > 基金超市 > A500基金
| 基金代码563360 | 基金经理谭弘翔 | 最新份额2,208,798.74万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-09-25 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好 地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括创业板以及其他经中国证监会核准 或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次 级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、 中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包 括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、基金管理人可以每季度最后一个交易日对基金相对标的指数的超额收益率进行评价，当 收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时，可进行收益分配；
3、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有 可能使基金份额净值低于面值；
4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
5、本基金收益分配采用现金方式；
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质性不利影响的情况下，基金管 理人、登记机构与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额 持有人大会。
风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指 数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金 而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-25 | 1.0835 | 1.0835 | -0.31% |
| 2025-7-24 | 1.0869 | 1.0869 | 0.91% |
| 2025-7-23 | 1.0771 | 1.0771 | -0.09% |
| 2025-7-22 | 1.0781 | 1.0781 | 0.85% |
| 2025-7-21 | 1.069 | 1.069 | 0.74% |
| 2025-7-18 | 1.0612 | 1.0612 | 0.61% |
| 2025-7-17 | 1.0548 | 1.0548 | 0.96% |
| 2025-7-16 | 1.0448 | 1.0448 | -0.20% |
| 2025-7-15 | 1.0469 | 1.0469 | 0.19% |
| 2025-7-14 | 1.0449 | 1.0449 | 0.08% |
| 2025-7-11 | 1.0441 | 1.0441 | 0.36% |
| 2025-7-10 | 1.0404 | 1.0404 | 0.47% |
| 2025-7-9 | 1.0355 | 1.0355 | -0.24% |
| 2025-7-8 | 1.038 | 1.038 | 1.02% |
| 2025-7-7 | 1.0275 | 1.0275 | -0.46% |
| 2025-7-4 | 1.0322 | 1.0322 | 0.15% |
| 2025-7-3 | 1.0307 | 1.0307 | 0.63% |
| 2025-7-2 | 1.0242 | 1.0242 | -0.22% |
| 2025-7-1 | 1.0265 | 1.0265 | 0.15% |
| 2025-6-30 | 1.025 | 1.025 | 0.69% |
谭弘翔先生：美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任指数投资部副总监。2021年3月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2025年1月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年6月起任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月至2025年6月任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月至2025年6月任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月至2024年6月任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年6月任华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月起任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年6月至2025年6月任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年9月起任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年11月起担任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年2月起担任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年5月起任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
任职期间收益
A500基金 2024-09-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 科创板综 | 指数型,ETF型 | 2025-01-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 指数型 | 2021-04-30 至 2025-01-23 | 3.7 | -26.17% | -28.85% |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-14 至 2025-06-26 | 1.0 | -- | -- |
| 创新药50 | 指数型,ETF型 | 2023-08-25 至 2025-07-24 | 1.9 | -19.06% | -15.36% |
| 品牌消费 | 指数型,ETF型 | 2021-10-16 至 今 | 3.8 | -29.50% | -34.28% |
| A500基金 | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 指数型 | 2021-04-29 至 2025-01-23 | 3.7 | -25.08% | -29.16% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-11-20 至 今 | 3.7 | -45.69% | -35.68% |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-14 至 2025-06-26 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 指数型 | 2025-03-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-04-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 创业板50ETF华泰柏瑞 | 指数型,ETF型 | 2024-12-28 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 疫苗ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2022-07-18 至 2024-06-05 | 1.9 | -35.63% | -26.48% |
| 智能驾驶 | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 今 | 4.4 | -21.75% | -24.66% |
| 漂亮50 | 指数型,ETF型 | 2021-06-02 至 今 | 4.2 | -44.11% | -30.83% |
| 科创指数 | 指数型,ETF型 | 2023-10-26 至 今 | 1.8 | -30.57% | -15.31% |
| 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-12-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 指数型 | 2024-12-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-04-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 创业板科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-26 至 2025-06-26 | 3.8 | -45.27% | -34.26% |
| 中医药 | 指数型,ETF型 | 2022-07-07 至 2025-07-24 | 3.0 | -1.33% | -26.15% |
| 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-12-28 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-29 至 2025-01-23 | 3.7 | -26.26% | -29.16% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 有色矿业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-19 至 2024-06-07 | 0.8 | -7.45% | -13.52% |
| 港科技50 | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 2025-06-26 | 3.6 | -43.56% | -30.49% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-11-20 至 今 | 3.7 | -45.40% | -35.68% |
| 华泰柏瑞中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 指数型 | 2025-03-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 稀土ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-10 至 今 | 4.4 | -17.41% | -24.66% |
| 保健ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-06 至 2025-07-24 | 1.6 | -16.18% | -11.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谭弘翔 | 2024-09-07 至 今 | 0年10个月零20天 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001244 | 1.7458 | 1.9361 | 0.03% | |
| 001398 | 1.148 | 1.148 | 0.03% | |
| 002804 | 1.2272 | 1.2272 | 0.03% | |
| 007968 | 1.2992 | 1.2992 | 0.03% | |
| 008528 | 1.0324 | 1.0324 | 0.03% | |
| 010032 | 1.6718 | 1.6718 | 0.03% | |
| 010416 | 0.7037 | 0.7037 | 0.03% | |
| 010609 | 0.4901 | 0.4901 | 0.03% | |
| 011111 | 0.6452 | 0.6452 | 0.03% | |
| 011611 | 0.8296 | 0.8296 | -0.04% | |
| 011748 | 0.7528 | 0.7528 | 0.03% | |
| 011749 | 0.7299 | 0.7299 | 0.03% | |
| 013788 | 1.2273 | 1.4512 | -0.01% | |
| 014131 | 0.49 | 0.49 | 0.03% | |
| 014597 | 2.1163 | 2.2071 | 0.03% | |
| 014793 | 0.9602 | 0.9602 | 0.03% | |
| 017606 | 1.158 | 1.1811 | 0.03% | |
| 017618 | 1.0854 | 1.1071 | 0.03% | |
| 019051 | 1.244 | 1.244 | 0.03% | |
| 019126 | 1.1566 | 1.1566 | 0.03% | |
| 019809 | 1.0348 | 1.0348 | -0.01% | |
| 019871 | 1.1265 | 1.1265 | -0.04% | |
| 019923 | 1.5368 | 1.5368 | -0.04% | |
| 020321 | 1.3693 | 1.3693 | -0.04% | |
| 021682 | 1.3236 | 1.3236 | -0.04% | |
| 021683 | 1.3212 | 1.3212 | -0.04% | |
| 022017 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% | |
| 022394 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | |
| 022678 | 1.7138 | 1.7838 | -0.04% | |
| 022948 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% | |
| 023179 | 1.0702 | 1.0702 | -0.04% | |
| 023661 | 1.043 | 1.043 | -0.04% | |
| 159738 | 1.3776 | 1.3776 | -0.04% | |
| 513130 | 0.7504 | 0.7504 | -0.86% | |
| 513550 | 1.134 | 1.134 | -0.04% | |
| 515790 | 0.744 | 0.744 | -0.04% | |
| 561510 | 1.0726 | 1.0726 | -0.04% | |
| 563330 | 3.6459 | 1.214 | -0.04% | |
| 563350 | 1.2301 | 1.2301 | -0.04% | |
| 002082 | 2.163 | 2.755 | 0.03% | |
| 003592 | 1.497 | 1.695 | 0.03% | |
| 004010 | 1.4879 | 1.7956 | 0.03% | |
| 005805 | 2.089 | 2.089 | 0.03% | |
| 006087 | 0.8977 | 0.8977 | -0.04% | |
| 006532 | 1.5407 | 1.5407 | 0.03% | |
| 007466 | 1.7151 | 1.9851 | -0.04% | |
| 009953 | 1.0949 | 1.1783 | -0.01% | |
| 010138 | 0.8637 | 0.8637 | 0.03% | |
| 010234 | 1.426 | 1.518 | 0.03% | |
| 011356 | 0.625 | 0.625 | 0.03% | |
| 011358 | 0.634 | 0.634 | 0.03% | |
| 012761 | 1.1328 | 1.2928 | -0.04% | |
| 013828 | 1.0883 | 1.0883 | -0.01% | |
| 014132 | 0.4768 | 0.4768 | 0.03% | |
| 014306 | 1.151 | 1.151 | -0.04% | |
| 014579 | 1.1111 | 1.1111 | 0.03% | |
| 014792 | 0.9783 | 0.9783 | 0.03% | |
| 014959 | 1.0123 | 1.0782 | -0.01% | |
| 016983 | 1.0959 | 1.0959 | -0.01% | |
| 017617 | 1.096 | 1.1179 | 0.03% | |
| 017991 | 1.3101 | 1.3101 | 0.03% | |
| 019241 | 1.2323 | 1.2323 | -0.04% | |
| 020502 | 1.061 | 1.1087 | -0.01% | |
| 022439 | 1.05 | 1.05 | -0.04% | |
| 022699 | 1.0273 | 1.0273 | -0.04% | |
| 022742 | 1.0506 | 1.0506 | -0.04% | |
| 023554 | 1.0183 | 1.0183 | -0.04% | |
| 023833 | 1.0584 | 1.0584 | -0.04% | |
| 460003 | 1.0498 | 1.7049 | -0.01% | |
| 460108 | 1.2075 | 1.5591 | -0.01% | |
| 510880 | 3.2926 | 3.0966 | -0.04% | |
| 512510 | 1.8096 | 0.9116 | -0.04% | |
| 513150 | 1.2281 | 1.2281 | -0.04% | |
| 519519 | 1.0535 | 1.7678 | -0.01% | |
| 520500 | 1.8833 | 1.8833 | -0.86% | |
| 588090 | 1.0866 | 0.7588 | -0.04% | |
| 588230 | 1.2408 | 1.2408 | -0.04% | |
| 589990 | 1.0616 | 1.0616 | -0.04% | |
| 000172 | 1.481 | 2.743 | 0.03% | |
| 000186 | 1.0729 | 1.5854 | -0.01% | |
| 000877 | 1.6147 | 2.1586 | 0.03% | |
| 001069 | 2.277 | 2.277 | 0.03% | |
| 001097 | 1.254 | 1.254 | -0.04% | |
| 003175 | 1.8003 | 2.4652 | 0.03% | |
| 004394 | 1.6355 | 1.6355 | 0.03% | |
| 004905 | 3.0423 | 3.0423 | 0.03% | |
| 005576 | 1.8391 | 1.9895 | 0.03% | |
| 006131 | 1.0085 | 1.8415 | -0.04% | |
| 006531 | 1.5042 | 1.5042 | 0.03% | |
| 008373 | 1.5203 | 1.5203 | 0.03% | |
| 008400 | 1.4819 | 1.5494 | -0.04% | |
| 008649 | 1.0126 | 1.1404 | -0.01% | |
| 009094 | 1.1261 | 1.1261 | -0.01% | |
| 009636 | 1.026 | 1.026 | 0.03% | |
| 009990 | 0.7415 | 0.7415 | 0.03% | |
| 010415 | 0.7192 | 0.7192 | 0.03% | |
| 012748 | 0.376 | 0.376 | 0.03% | |
| 013432 | 1.0377 | 1.0377 | 0.03% | |
| 015310 | 1.3469 | 1.3469 | -0.86% | |
| 015450 | 1.7677 | 2.4284 | 0.03% | |
| 017047 | 1.0309 | 1.0393 | -0.01% | |
| 018609 | 1.0254 | 1.0481 | -0.01% | |
| 018791 | 1.0138 | 1.0138 | 0.03% | |
| 019240 | 1.2415 | 1.2415 | -0.04% | |
| 019810 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | |
| 019922 | 1.0601 | 1.0601 | -0.01% | |
| 020467 | 1.3011 | 1.3111 | -0.04% | |
| 022153 | 1.1626 | 1.1626 | 0.03% | |
| 023383 | 1.1038 | 1.1038 | -0.04% | |
| 023553 | 1.0184 | 1.0184 | -0.04% | |
| 023830 | 1.1451 | 1.1451 | -0.04% | |
| 024189 | 1.0449 | 1.0449 | -0.04% | |
| 024622 | 1.0112 | 1.0112 | -0.04% | |
| 159383 | 1.0881 | 1.0881 | -0.04% | |
| 460007 | 2.304 | 2.304 | 0.03% | |
| 512890 | 1.199 | 2.398 | -0.04% | |
| 515580 | 0.9256 | 1.8512 | -0.04% | |
| 516330 | 1.0482 | 1.0482 | -0.04% | |
| 517120 | 0.7056 | 0.7056 | -0.04% | |
| 517880 | 0.9123 | 0.9123 | -0.04% | |
| 561500 | 0.6995 | 0.6995 | -0.04% | |
| 000188 | 1.1512 | 1.5729 | -0.01% | |
| 006293 | 1.3802 | 1.7742 | -0.04% | |
| 008374 | 1.4992 | 1.4992 | 0.03% | |
| 008650 | 1.0303 | 1.1514 | -0.01% | |
| 010303 | 0.9101 | 0.9101 | 0.03% | |
| 010304 | 0.8765 | 0.8765 | 0.03% | |
| 011454 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% | |
| 011610 | 0.8387 | 0.8387 | -0.04% | |
| 012679 | 0.4614 | 0.4614 | -0.04% | |
| 012953 | 1.1782 | 1.2019 | 0.03% | |
| 012954 | 1.1691 | 1.1926 | 0.03% | |
| 015311 | 1.322 | 1.322 | -0.86% | |
| 015863 | 1.0714 | 1.0714 | 0.03% | |
| 016208 | 1.037 | 1.0614 | -0.01% | |
| 017607 | 1.1451 | 1.1681 | 0.03% | |
| 018388 | 1.4198 | 1.4288 | -0.04% | |
| 019330 | 1.4323 | 1.4323 | -0.04% | |
| 019455 | 1.3837 | 1.3837 | -0.86% | |
| 019840 | 1.2334 | 1.2334 | -0.01% | |
| 019870 | 1.1312 | 1.1312 | -0.04% | |
| 022154 | 1.161 | 1.161 | 0.03% | |
| 022393 | 1.0154 | 1.0154 | -0.01% | |
| 023388 | 1.1043 | 1.1043 | -0.04% | |
| 023659 | 1.0432 | 1.0432 | -0.04% | |
| 023831 | 1.1444 | 1.1444 | -0.04% | |
| 024623 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% | |
| 159773 | 0.7891 | 0.7891 | -0.04% | |
| 460001 | 0.3067 | 3.5552 | 0.03% | |
| 460002 | 1.2674 | 1.921 | 0.03% | |
| 460008 | 1.2305 | 1.6255 | -0.01% | |
| 460300 | 1.0278 | 1.9408 | -0.04% | |
| 516300 | 2.7704 | 1.1682 | -0.04% | |
| 516790 | 0.6128 | 0.6128 | -0.04% | |
| 561560 | 1.2096 | 1.2096 | -0.04% | |
| 015100 | 0.5329 | 0.5329 | 0.03% | |
| 001073 | 0.9352 | 1.1626 | 0.03% | |
| 002091 | 1.5934 | 1.8163 | 0.03% | |
| 005269 | 1.4226 | 1.4226 | 0.03% | |
| 007867 | 1.004 | 1.1151 | -0.01% | |
| 010037 | 3.1038 | 4.059 | 0.03% | |
| 010346 | 0.6106 | 0.6106 | 0.03% | |
| 011357 | 0.6481 | 0.6481 | 0.03% | |
| 012762 | 1.1282 | 1.2882 | -0.04% | |
| 014305 | 1.1659 | 1.1659 | -0.04% | |
| 014331 | 0.9693 | 0.9693 | -0.04% | |
| 014580 | 1.1044 | 1.1044 | 0.03% | |
| 016283 | 1.232 | 1.232 | -0.04% | |
| 018387 | 1.4321 | 1.4411 | -0.04% | |
| 019127 | 1.1562 | 1.1562 | 0.03% | |
| 020320 | 1.3745 | 1.3745 | -0.04% | |
| 020575 | 1.0474 | 1.0474 | -0.01% | |
| 023181 | 1.0697 | 1.0697 | -0.04% | |
| 023382 | 1.1047 | 1.1047 | -0.04% | |
| 023741 | 1.1119 | 1.1119 | -0.04% | |
| 024190 | 1.0445 | 1.0445 | -0.04% | |
| 460005 | 3.3459 | 5.3443 | 0.03% | |
| 516780 | 1.3925 | 1.3925 | -0.04% | |
| 520890 | 1.4566 | 1.4566 | -0.04% | |
| 563360 | 1.0835 | 1.0835 | -0.04% | |
| 563390 | 1.1121 | 1.1121 | -0.04% | |
| 000566 | 2.278 | 3.493 | 0.03% | |
| 000967 | 2.944 | 2.944 | 0.03% | |
| 001074 | 1.5189 | 1.5189 | 0.03% | |
| 001214 | 0.9032 | 0.9032 | -0.04% | |
| 001247 | 1.6128 | 1.8361 | 0.03% | |
| 005055 | 1.5456 | 1.5456 | 0.03% | |
| 006104 | 1.8135 | 1.9631 | 0.03% | |
| 008524 | 1.1646 | 1.1646 | -0.01% | |
| 009095 | 1.1232 | 1.1232 | -0.01% | |
| 010122 | 0.8153 | 0.8153 | 0.03% | |
| 010123 | 0.7843 | 0.7843 | 0.03% | |
| 010137 | 0.8877 | 0.8877 | 0.03% | |
| 010345 | 0.6251 | 0.6251 | 0.03% | |
| 011355 | 0.6413 | 0.6413 | 0.03% | |
| 012680 | 0.4596 | 0.4596 | -0.04% | |
| 013494 | 1.0665 | 1.1187 | -0.01% | |
| 013848 | 0.8043 | 0.8043 | 0.03% | |
| 014332 | 0.9606 | 0.9606 | -0.04% | |
| 015971 | 1.2085 | 1.2085 | 0.03% | |
| 016653 | 0.8387 | 0.8387 | 0.03% | |
| 017911 | 1.5435 | 1.5435 | 0.03% | |
| 017992 | 1.2929 | 1.2929 | 0.03% | |
| 018173 | 1.0877 | 1.0877 | -0.04% | |
| 018790 | 1.0216 | 1.0216 | 0.03% | |
| 019052 | 1.2347 | 1.2347 | 0.03% | |
| 019331 | 1.4261 | 1.4261 | -0.04% | |
| 019454 | 1.3899 | 1.3899 | -0.86% | |
| 021710 | 1.4004 | 1.4004 | 0.03% | |
| 021815 | 1.1014 | 1.1014 | 0.03% | |
| 022679 | 0.8381 | 0.8381 | -0.04% | |
| 022680 | 1.3407 | 1.3407 | -0.86% | |
| 022681 | 1.3892 | 1.3892 | -0.86% | |
| 022950 | 0.8388 | 0.8388 | -0.04% | |
| 024621 | 1.0154 | 1.0154 | -0.01% | |
| 024739 | 1.08 | 1.08 | -0.04% | |
| 513310 | 1.6734 | 1.6734 | -0.86% | |
| 517050 | 0.8611 | 0.8611 | -0.04% | |
| 520520 | 1.1497 | 1.1497 | -0.86% | |
| 561570 | 1.0031 | 1.0031 | -0.04% | |
| 588710 | 1.1225 | 1.1225 | -0.04% | |
| 015101 | 0.525 | 0.525 | 0.03% | |
| 000187 | 1.1642 | 1.6278 | -0.01% | |
| 003413 | 1.6968 | 1.6968 | 0.03% | |
| 003591 | 1.5229 | 1.7213 | 0.03% | |
| 007306 | 1.3689 | 1.3689 | 0.03% | |
| 007307 | 1.3417 | 1.3417 | 0.03% | |
| 007958 | 1.0492 | 1.2255 | -0.01% | |
| 008525 | 1.1392 | 1.1392 | -0.01% | |
| 009093 | 1.1385 | 1.1385 | -0.01% | |
| 009991 | 0.7236 | 0.7236 | 0.03% | |
| 010246 | 2.161 | 2.161 | 0.03% | |
| 010608 | 0.5082 | 0.5082 | 0.03% | |
| 011112 | 0.6295 | 0.6295 | 0.03% | |
| 011453 | 2.0494 | 2.0494 | 0.03% | |
| 015370 | 1.0723 | 1.1735 | -0.01% | |
| 015529 | 1.1647 | 1.1647 | -0.01% | |
| 015852 | 1.0398 | 1.0938 | -0.01% | |
| 016374 | 1.819 | 1.9687 | 0.03% | |
| 016632 | 0.8477 | 0.8477 | 0.03% | |
| 020466 | 1.3061 | 1.3161 | -0.04% | |
| 022438 | 1.0511 | 1.0511 | -0.04% | |
| 022663 | 1.4321 | 1.4411 | -0.04% | |
| 022951 | 1.7155 | 1.7755 | -0.04% | |
| 023742 | 1.1113 | 1.1113 | -0.04% | |
| 512520 | 1.2751 | 1.6051 | -0.04% | |
| 513530 | 1.7287 | 1.7687 | -0.86% | |
| 561550 | 1.0557 | 1.0557 | -0.04% | |
| 561580 | 1.286 | 1.301 | -0.04% | |
| 561590 | 1.1703 | 1.1703 | -0.04% | |
| 588880 | 1.0546 | 1.0546 | -0.04% | |
| 021223 | 1.1459 | 1.1459 | -0.04% | |
| 001815 | 1.971 | 2.512 | 0.03% | |
| 004011 | 1.5011 | 1.8102 | 0.03% | |
| 004475 | 2.1777 | 2.2705 | 0.03% | |
| 005409 | 1.7389 | 1.7389 | 0.03% | |
| 006286 | 1.4114 | 1.8054 | -0.04% | |
| 007467 | 1.6828 | 1.9528 | -0.04% | |
| 008399 | 1.5028 | 1.5703 | -0.04% | |
| 010028 | 2.132 | 2.719 | 0.03% | |
| 010031 | 2.9265 | 2.9265 | 0.03% | |
| 010291 | 1.2681 | 1.2681 | 0.03% | |
| 011452 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | |
| 012749 | 0.37 | 0.37 | 0.03% | |
| 013431 | 1.0526 | 1.0526 | 0.03% | |
| 013827 | 1.096 | 1.096 | -0.01% | |
| 013847 | 0.8182 | 0.8182 | 0.03% | |
| 015970 | 1.2238 | 1.2238 | 0.03% | |
| 016984 | 1.0878 | 1.0878 | -0.01% | |
| 018172 | 1.0936 | 1.0936 | -0.04% | |
| 019924 | 1.5276 | 1.5276 | -0.04% | |
| 020576 | 1.0443 | 1.0443 | -0.01% | |
| 021814 | 1.1047 | 1.1047 | 0.03% | |
| 022016 | 1.0166 | 1.0166 | -0.01% | |
| 022262 | 1.1487 | 1.1487 | -0.04% | |
| 022947 | 1.0511 | 1.0511 | -0.04% | |
| 023180 | 1.0689 | 1.0689 | -0.04% | |
| 023660 | 1.0423 | 1.0423 | -0.04% | |
| 023832 | 1.0592 | 1.0592 | -0.04% | |
| 024740 | 1.0801 | 1.0801 | -0.04% | |
| 164606 | 1.227 | 1.6442 | -0.01% | |
| 460009 | 2.249 | 2.796 | 0.03% | |
| 510300 | 4.2041 | 1.8403 | -0.04% | |
| 513140 | 1.5402 | 1.5402 | -0.86% | |
| 516520 | 1.0932 | 1.0932 | -0.04% | |
| 516770 | 1.3151 | 1.3151 | -0.04% | |
| 530300 | 1.1037 | 1.1037 | -0.04% | |
| 563300 | 1.2128 | 1.2128 | -0.04% | |
| 021222 | 1.1495 | 1.1495 | -0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,241,719.36 | 99.01 |
| 2 | 债券及货币 | 37,822.09 | 01.67 |
| 3 | 现金 | 37,805.06 | 01.67 |
| 4 | 其他资产 | 13,829.81 | 00.61 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 62.84 | 88,567.89 | 3.91% | 13.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 263.52 | 66,465.67 | 2.94% | 58.46 |
| 601318 | 中国平安 | 1,052.82 | 58,410.45 | 2.58% | 223.95 |
| 600036 | 招商银行 | 1,215.59 | 55,856.36 | 2.47% | 259.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,631.24 | 38,073.14 | 1.68% | 511.89 |
| 600900 | 长江电力 | 1,197.68 | 36,098.23 | 1.59% | 255.14 |
| 000333 | 美的集团 | 487.31 | 35,183.78 | 1.55% | 108.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,618.94 | 31,569.33 | 1.39% | 348.03 |
| 300059 | 东方财富 | 1,245.41 | 28,806.33 | 1.27% | 270.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 86.24 | 28,623.92 | 1.26% | 17.21 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123257 | 安克转债 | 00.17(万张) | 17.03(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.88% | 11.11% | 5.71% | 7.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 59.31 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年7月27日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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