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| 基金代码513530 | 基金经理何琦,李茜 | 最新份额98,293.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,QDII型,ETF型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模0.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2022-04-08 | 托管行 |
| 首募规模3.04亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金投资以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、非成份股的港股(包括港股通标的股票)、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
未来如果港股通相关税收政策出现重大变化，包括但不限于港股分红税费下调，本基金可在履行适当程序后，仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港市场，不再通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度投资香港市场，在上述调整对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，不需召开基金份额持有人大会。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、基金管理人可以每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估，当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1％以上，可进行收益分配；
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、本基金收益分配采用现金方式；
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。
基金管理人对基金累计报酬率和标的指数同期累计报酬率的计算方法参见招募说明书。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-8 | 1.6358 | 1.6558 | -0.50% |
| 2025-7-7 | 1.6441 | 1.6641 | -0.12% |
| 2025-7-4 | 1.6461 | 1.6661 | 0.13% |
| 2025-7-3 | 1.6439 | 1.6639 | 0.22% |
| 2025-7-2 | 1.6403 | 1.6603 | 1.84% |
| 2025-7-1 | 1.6106 | 1.6306 | -0.08% |
| 2025-6-30 | 1.6119 | 1.6319 | -0.68% |
| 2025-6-27 | 1.623 | 1.643 | -0.63% |
| 2025-6-26 | 1.6333 | 1.6533 | -0.54% |
| 2025-6-25 | 1.6421 | 1.6621 | 0.18% |
| 2025-6-24 | 1.6391 | 1.6591 | 0.50% |
| 2025-6-23 | 1.631 | 1.651 | 1.07% |
| 2025-6-20 | 1.6138 | 1.6338 | 0.98% |
| 2025-6-19 | 1.5982 | 1.6182 | -1.78% |
| 2025-6-18 | 1.6272 | 1.6472 | -0.51% |
| 2025-6-17 | 1.6356 | 1.6556 | -0.30% |
| 2025-6-16 | 1.6405 | 1.6605 | 0.46% |
| 2025-6-13 | 1.653 | 1.653 | 1.24% |
| 2025-6-12 | 1.6327 | 1.6327 | -0.35% |
| 2025-6-11 | 1.6384 | 1.6384 | 1.29% |
何琦先生：上海交通大学经济学学士。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师，2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，曾任交易部高级交易员，海外投资部基金经理助理。2017年7月起任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月起任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金和华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月至2024年9月任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年1月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年4月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年12月起任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年7月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
任职期间收益
港股红利 2022-02-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 混合型 | 2017-07-10 至 今 | 8.0 | -16.71% | 30.65% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 混合型 | 2021-03-23 至 今 | 4.3 | -65.76% | -24.67% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 混合型 | 2023-02-14 至 今 | 2.4 | -46.32% | -22.95% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 混合型 | 2021-03-23 至 今 | 4.3 | -65.19% | -24.67% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2019-08-07 至 今 | 5.9 | -26.59% | 22.12% |
| 港股红利 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-02-21 至 今 | 3.4 | 8.10% | -2.54% |
| 恒生科技 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 4.2 | -59.27% | -8.55% |
| 港股金融 | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-12-06 至 今 | 2.6 | -12.37% | 3.27% |
| 港股通50ETF联接A | 指数型 | 2021-08-28 至 2024-09-30 | 3.1 | -23.99% | -33.64% |
| 港股通50ETF联接C | 指数型 | 2021-08-28 至 2024-09-30 | 3.1 | -24.16% | -33.64% |
| 互联网50 | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 今 | 4.5 | -55.63% | -31.99% |
| 港科技50 | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 3.7 | -43.56% | -30.49% |
| 港股通50 | 指数型,ETF型 | 2020-12-10 至 今 | 4.6 | -33.97% | -26.17% |
| 沙特ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-06-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李茜 | 2022-02-21 至 今 | 3年4个月零18天 | 8.10 | -2.54 |
| 何琦 | 2022-02-21 至 今 | 3年4个月零18天 | 8.10 | -2.54 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001074 | 1.453 | 1.453 | -0.29% | |
| 001398 | 1.078 | 1.078 | -0.29% | |
| 006104 | 1.692 | 1.8416 | -0.29% | |
| 006286 | 1.3474 | 1.7414 | -0.36% | |
| 007307 | 1.2833 | 1.2833 | -0.29% | |
| 007467 | 1.7074 | 1.9774 | -0.36% | |
| 008399 | 1.3945 | 1.462 | -0.36% | |
| 010303 | 0.8396 | 0.8396 | -0.29% | |
| 010415 | 0.641 | 0.641 | -0.29% | |
| 011610 | 0.7822 | 0.7822 | -0.36% | |
| 012748 | 0.3575 | 0.3575 | -0.29% | |
| 013431 | 1.0083 | 1.0083 | -0.29% | |
| 017607 | 1.0975 | 1.1205 | -0.29% | |
| 018172 | 1.1009 | 1.1009 | -0.36% | |
| 018173 | 1.095 | 1.095 | -0.36% | |
| 019126 | 1.0427 | 1.0427 | -0.29% | |
| 019241 | 1.1535 | 1.1535 | -0.36% | |
| 019840 | 1.2345 | 1.2345 | 0.00% | |
| 019871 | 1.0753 | 1.0753 | -0.36% | |
| 019924 | 1.4385 | 1.4385 | -0.36% | |
| 020502 | 1.0428 | 1.0905 | 0.00% | |
| 020515 | 1.1268 | 1.1268 | -0.47% | |
| 020576 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | |
| 021815 | 1.0667 | 1.0667 | -0.29% | |
| 023382 | 1.0082 | 1.0082 | -0.36% | |
| 023660 | 1.004 | 1.004 | -0.36% | |
| 023742 | 1.025 | 1.025 | -0.36% | |
| 023832 | 1.0169 | 1.0169 | -0.36% | |
| 460005 | 3.0451 | 5.0435 | -0.29% | |
| 516300 | 2.6105 | 1.1008 | -0.36% | |
| 516330 | 0.9768 | 0.9768 | -0.36% | |
| 519519 | 1.0352 | 1.7495 | 0.00% | |
| 520890 | 1.3912 | 1.3912 | -0.36% | |
| 530300 | 1.0557 | 1.0557 | -0.36% | |
| 563300 | 1.1525 | 1.1525 | -0.36% | |
| 563360 | 1.0275 | 1.0275 | -0.36% | |
| 588230 | 1.1246 | 1.1246 | -0.36% | |
| 588880 | 0.9755 | 0.9755 | -0.36% | |
| 002082 | 2.036 | 2.628 | -0.29% | |
| 003591 | 1.5196 | 1.718 | -0.29% | |
| 006087 | 0.8416 | 0.8416 | -0.36% | |
| 006293 | 1.3178 | 1.7118 | -0.36% | |
| 006532 | 1.4791 | 1.4791 | -0.29% | |
| 007306 | 1.3092 | 1.3092 | -0.29% | |
| 007968 | 1.2312 | 1.2312 | -0.29% | |
| 008400 | 1.3753 | 1.4428 | -0.36% | |
| 008649 | 1.0108 | 1.1386 | 0.00% | |
| 010138 | 0.7955 | 0.7955 | -0.29% | |
| 010234 | 1.368 | 1.46 | -0.29% | |
| 010345 | 0.5975 | 0.5975 | -0.29% | |
| 011453 | 1.8935 | 1.8935 | -0.29% | |
| 013827 | 1.096 | 1.096 | 0.00% | |
| 013848 | 0.7568 | 0.7568 | -0.29% | |
| 014306 | 1.0722 | 1.0722 | -0.36% | |
| 015852 | 1.0449 | 1.0989 | 0.00% | |
| 016983 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | |
| 017911 | 1.4451 | 1.4451 | -0.29% | |
| 018791 | 0.922 | 0.922 | -0.29% | |
| 019454 | 1.3558 | 1.3558 | -0.47% | |
| 020466 | 1.2713 | 1.2763 | -0.36% | |
| 020516 | 1.1201 | 1.1201 | -0.47% | |
| 022262 | 1.0975 | 1.0975 | -0.36% | |
| 022439 | 0.9985 | 0.9985 | -0.36% | |
| 022679 | 0.7816 | 0.7816 | -0.36% | |
| 022681 | 1.3552 | 1.3552 | -0.47% | |
| 460001 | 0.2932 | 3.5229 | -0.29% | |
| 460002 | 1.2101 | 1.8637 | -0.29% | |
| 510300 | 4.0161 | 1.7706 | -0.36% | |
| 510880 | 3.2356 | 3.0592 | -0.36% | |
| 512520 | 1.214 | 1.544 | -0.36% | |
| 513550 | 1.0713 | 1.0713 | -0.36% | |
| 515790 | 0.6847 | 0.6847 | -0.36% | |
| 516520 | 1.0412 | 1.0412 | -0.36% | |
| 561580 | 1.2486 | 1.2586 | -0.36% | |
| 563350 | 1.172 | 1.172 | -0.36% | |
| 588090 | 1.0083 | 0.7041 | -0.36% | |
| 015101 | 0.4763 | 0.4763 | -0.29% | |
| 001097 | 1.199 | 1.199 | -0.36% | |
| 001214 | 0.8468 | 0.8468 | -0.36% | |
| 004010 | 1.4836 | 1.7913 | -0.29% | |
| 004011 | 1.4971 | 1.8062 | -0.29% | |
| 008528 | 0.9171 | 0.9171 | -0.29% | |
| 009953 | 1.0996 | 1.183 | 0.00% | |
| 010137 | 0.8173 | 0.8173 | -0.29% | |
| 011111 | 0.6016 | 0.6016 | -0.29% | |
| 011358 | 0.5917 | 0.5917 | -0.29% | |
| 011452 | 0.9024 | 0.9024 | -0.29% | |
| 012680 | 0.4254 | 0.4254 | -0.36% | |
| 012953 | 1.1738 | 1.1975 | -0.29% | |
| 013494 | 1.0714 | 1.1236 | 0.00% | |
| 014792 | 0.935 | 0.935 | -0.29% | |
| 015370 | 1.0832 | 1.1784 | 0.00% | |
| 016208 | 1.04 | 1.0644 | 0.00% | |
| 016632 | 0.7926 | 0.7926 | -0.29% | |
| 016653 | 0.7843 | 0.7843 | -0.29% | |
| 018387 | 1.3586 | 1.3626 | -0.36% | |
| 018388 | 1.3471 | 1.3511 | -0.36% | |
| 019052 | 1.1343 | 1.1343 | -0.29% | |
| 019127 | 1.0426 | 1.0426 | -0.29% | |
| 019240 | 1.1618 | 1.1618 | -0.36% | |
| 019330 | 1.2627 | 1.2627 | -0.36% | |
| 019331 | 1.2573 | 1.2573 | -0.36% | |
| 019524 | 1.3662 | 1.3662 | -0.47% | |
| 019922 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | |
| 019923 | 1.447 | 1.447 | -0.36% | |
| 022948 | 0.9841 | 0.9841 | -0.36% | |
| 023659 | 1.0047 | 1.0047 | -0.36% | |
| 460010 | 1.11 | 1.11 | -0.47% | |
| 460300 | 0.9841 | 1.8971 | -0.36% | |
| 512890 | 1.2178 | 2.4356 | -0.36% | |
| 513310 | 1.6287 | 1.6287 | -0.47% | |
| 561550 | 0.9791 | 0.9791 | -0.36% | |
| 561560 | 1.2173 | 1.2173 | -0.36% | |
| 016698 | 1.0657 | 1.0657 | -0.36% | |
| 000877 | 1.5446 | 2.0885 | -0.29% | |
| 000967 | 2.791 | 2.791 | -0.29% | |
| 001244 | 1.6286 | 1.8189 | -0.29% | |
| 002091 | 1.5881 | 1.811 | -0.29% | |
| 006531 | 1.439 | 1.439 | -0.29% | |
| 008373 | 1.44 | 1.44 | -0.29% | |
| 009093 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | |
| 010291 | 1.2021 | 1.2021 | -0.29% | |
| 010416 | 0.6273 | 0.6273 | -0.29% | |
| 011112 | 0.5871 | 0.5871 | -0.29% | |
| 011356 | 0.5928 | 0.5928 | -0.29% | |
| 011454 | 0.9604 | 0.9604 | -0.29% | |
| 011748 | 0.7196 | 0.7196 | -0.29% | |
| 012679 | 0.4271 | 0.4271 | -0.36% | |
| 012749 | 0.3519 | 0.3519 | -0.29% | |
| 013788 | 1.1999 | 1.4238 | 0.00% | |
| 013828 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | |
| 014579 | 1.0977 | 1.0977 | -0.29% | |
| 014959 | 1.014 | 1.0799 | 0.00% | |
| 015311 | 1.2266 | 1.2266 | -0.47% | |
| 015863 | 1.0712 | 1.0712 | -0.29% | |
| 015970 | 1.1321 | 1.1321 | -0.29% | |
| 016374 | 1.7717 | 1.9214 | -0.29% | |
| 017047 | 1.0349 | 1.0433 | 0.00% | |
| 018609 | 1.0271 | 1.0498 | 0.00% | |
| 019051 | 1.1425 | 1.1425 | -0.29% | |
| 019455 | 1.35 | 1.35 | -0.47% | |
| 020321 | 1.2731 | 1.2731 | -0.36% | |
| 021682 | 1.2049 | 1.2049 | -0.36% | |
| 022664 | 1.3665 | 1.3665 | -0.47% | |
| 022678 | 1.7387 | 1.8087 | -0.36% | |
| 023181 | 1.026 | 1.026 | -0.36% | |
| 023388 | 1.0078 | 1.0078 | -0.36% | |
| 024190 | 1.0162 | 1.0162 | -0.36% | |
| 460003 | 1.0318 | 1.6869 | 0.00% | |
| 460009 | 2.095 | 2.642 | -0.29% | |
| 517050 | 0.7991 | 0.7991 | -0.36% | |
| 520830 | 0.9584 | 0.9584 | -0.47% | |
| 561500 | 0.6563 | 0.6563 | -0.36% | |
| 561590 | 1.107 | 1.107 | -0.36% | |
| 563330 | 3.4592 | 1.1518 | -0.36% | |
| 021222 | 1.0983 | 1.0983 | -0.36% | |
| 000172 | 1.42 | 2.682 | -0.29% | |
| 000186 | 1.0842 | 1.5902 | 0.00% | |
| 001073 | 0.934 | 1.1614 | -0.29% | |
| 001247 | 1.6073 | 1.8306 | -0.29% | |
| 004905 | 2.8062 | 2.8062 | -0.29% | |
| 005576 | 1.7908 | 1.9412 | -0.29% | |
| 006131 | 0.9657 | 1.7987 | -0.36% | |
| 008374 | 1.4201 | 1.4201 | -0.29% | |
| 009990 | 0.6882 | 0.6882 | -0.29% | |
| 010037 | 2.8259 | 3.7811 | -0.29% | |
| 010122 | 0.7719 | 0.7719 | -0.29% | |
| 010246 | 2.014 | 2.014 | -0.29% | |
| 010346 | 0.5837 | 0.5837 | -0.29% | |
| 010609 | 0.445 | 0.445 | -0.29% | |
| 011611 | 0.7738 | 0.7738 | -0.36% | |
| 012761 | 1.1192 | 1.2742 | -0.36% | |
| 012954 | 1.1648 | 1.1883 | -0.29% | |
| 014131 | 0.4465 | 0.4465 | -0.29% | |
| 014305 | 1.0859 | 1.0859 | -0.36% | |
| 014597 | 2.0529 | 2.1437 | -0.29% | |
| 015310 | 1.2496 | 1.2496 | -0.47% | |
| 016283 | 1.178 | 1.178 | -0.36% | |
| 017618 | 1.0801 | 1.1018 | -0.29% | |
| 019525 | 1.3586 | 1.3586 | -0.47% | |
| 021710 | 1.2883 | 1.2883 | -0.29% | |
| 021814 | 1.0696 | 1.0696 | -0.29% | |
| 023180 | 1.0252 | 1.0252 | -0.36% | |
| 023661 | 1.0045 | 1.0045 | -0.36% | |
| 023741 | 1.0254 | 1.0254 | -0.36% | |
| 024189 | 1.0165 | 1.0165 | -0.36% | |
| 159738 | 1.2051 | 1.2051 | -0.36% | |
| 159773 | 0.7137 | 0.7137 | -0.36% | |
| 460008 | 1.2317 | 1.6267 | 0.00% | |
| 512510 | 1.6916 | 0.8529 | -0.36% | |
| 516770 | 1.3205 | 1.3205 | -0.36% | |
| 517120 | 0.6196 | 0.6196 | -0.36% | |
| 561510 | 1.0346 | 1.0346 | -0.36% | |
| 015100 | 0.4833 | 0.4833 | -0.29% | |
| 000188 | 1.1558 | 1.5775 | 0.00% | |
| 001815 | 1.855 | 2.396 | -0.29% | |
| 002804 | 1.2247 | 1.2247 | -0.29% | |
| 003592 | 1.4941 | 1.6921 | -0.29% | |
| 005805 | 1.9297 | 1.9297 | -0.29% | |
| 007466 | 1.74 | 2.01 | -0.36% | |
| 007958 | 1.0515 | 1.2278 | 0.00% | |
| 008525 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | |
| 009991 | 0.6717 | 0.6717 | -0.29% | |
| 011355 | 0.6081 | 0.6081 | -0.29% | |
| 011357 | 0.6047 | 0.6047 | -0.29% | |
| 012762 | 1.1147 | 1.2697 | -0.36% | |
| 013432 | 0.9942 | 0.9942 | -0.29% | |
| 015971 | 1.1182 | 1.1182 | -0.29% | |
| 017617 | 1.0905 | 1.1124 | -0.29% | |
| 017992 | 1.2396 | 1.2396 | -0.29% | |
| 018790 | 0.929 | 0.929 | -0.29% | |
| 019809 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | |
| 019810 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | |
| 020320 | 1.2778 | 1.2778 | -0.36% | |
| 021683 | 1.2028 | 1.2028 | -0.36% | |
| 022153 | 1.1425 | 1.1425 | -0.29% | |
| 022154 | 1.1411 | 1.1411 | -0.29% | |
| 022663 | 1.3586 | 1.3626 | -0.36% | |
| 022680 | 1.2439 | 1.2439 | -0.47% | |
| 022951 | 1.7403 | 1.8003 | -0.36% | |
| 023179 | 1.0264 | 1.0264 | -0.36% | |
| 023833 | 1.0162 | 1.0162 | -0.36% | |
| 513130 | 0.693 | 0.693 | -0.47% | |
| 513140 | 1.4759 | 1.4759 | -0.47% | |
| 513150 | 1.1133 | 1.1133 | -0.36% | |
| 513730 | 1.2051 | 1.2051 | -0.47% | |
| 516780 | 1.1271 | 1.1271 | -0.36% | |
| 520520 | 1.1147 | 1.1147 | -0.47% | |
| 561570 | 0.9602 | 0.9602 | -0.36% | |
| 563390 | 1.0513 | 1.0513 | -0.36% | |
| 588710 | 1.053 | 1.053 | -0.36% | |
| 016697 | 1.0757 | 1.0757 | -0.36% | |
| 003175 | 1.7442 | 2.4091 | -0.29% | |
| 003413 | 1.5881 | 1.5881 | -0.29% | |
| 004475 | 2.1116 | 2.2044 | -0.29% | |
| 007867 | 1.0032 | 1.1143 | 0.00% | |
| 008524 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | |
| 009094 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | |
| 009636 | 0.978 | 0.978 | -0.29% | |
| 010028 | 2.033 | 2.62 | -0.29% | |
| 010031 | 2.7003 | 2.7003 | -0.29% | |
| 010304 | 0.8089 | 0.8089 | -0.29% | |
| 010608 | 0.4612 | 0.4612 | -0.29% | |
| 011749 | 0.6979 | 0.6979 | -0.29% | |
| 013847 | 0.7697 | 0.7697 | -0.29% | |
| 014331 | 0.8049 | 0.8049 | -0.36% | |
| 014332 | 0.7978 | 0.7978 | -0.36% | |
| 014580 | 1.0911 | 1.0911 | -0.29% | |
| 015450 | 1.7131 | 2.3738 | -0.29% | |
| 015529 | 1.1586 | 1.1586 | 0.00% | |
| 017606 | 1.1096 | 1.1327 | -0.29% | |
| 017991 | 1.2558 | 1.2558 | -0.29% | |
| 020467 | 1.2667 | 1.2717 | -0.36% | |
| 020575 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | |
| 022016 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | |
| 022699 | 0.9836 | 0.9836 | -0.36% | |
| 022947 | 0.9994 | 0.9994 | -0.36% | |
| 022950 | 0.7823 | 0.7823 | -0.36% | |
| 023831 | 1.0448 | 1.0448 | -0.36% | |
| 159383 | 0.9851 | 0.9851 | -0.36% | |
| 460007 | 2.159 | 2.159 | -0.29% | |
| 513530 | 1.6441 | 1.6641 | -0.47% | |
| 516790 | 0.5671 | 0.5671 | -0.36% | |
| 517880 | 0.8659 | 0.8659 | -0.36% | |
| 520500 | 1.6118 | 1.6118 | -0.47% | |
| 589990 | 0.9742 | 0.9742 | -0.36% | |
| 021223 | 1.0949 | 1.0949 | -0.36% | |
| 000187 | 1.1687 | 1.6323 | 0.00% | |
| 000566 | 2.172 | 3.387 | -0.29% | |
| 001069 | 2.15 | 2.15 | -0.29% | |
| 004394 | 1.4987 | 1.4987 | -0.29% | |
| 005055 | 1.4836 | 1.4836 | -0.29% | |
| 005269 | 1.3084 | 1.3084 | -0.29% | |
| 005409 | 1.6492 | 1.6492 | -0.29% | |
| 008650 | 1.0326 | 1.1537 | 0.00% | |
| 009095 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | |
| 010032 | 1.5862 | 1.5862 | -0.29% | |
| 010123 | 0.7429 | 0.7429 | -0.29% | |
| 014132 | 0.4346 | 0.4346 | -0.29% | |
| 014793 | 0.9179 | 0.9179 | -0.29% | |
| 016984 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | |
| 019870 | 1.0797 | 1.0797 | -0.36% | |
| 022017 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | |
| 022393 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | |
| 022394 | 1.015 | 1.015 | 0.00% | |
| 022438 | 0.9994 | 0.9994 | -0.36% | |
| 022742 | 0.999 | 0.999 | -0.36% | |
| 023383 | 1.0075 | 1.0075 | -0.36% | |
| 023830 | 1.0454 | 1.0454 | -0.36% | |
| 024621 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | |
| 164606 | 1.1996 | 1.6168 | 0.00% | |
| 460108 | 1.2088 | 1.5604 | 0.00% | |
| 513110 | 1.872 | 1.872 | -0.47% | |
| 515580 | 0.8551 | 1.7102 | -0.36% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 142,245.00 | 98.96 |
| 2 | 债券及货币 | 2,152.62 | 01.50 |
| 3 | 现金 | 2,152.62 | 01.50 |
| 4 | 其他资产 | 4,807.59 | 03.34 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-16 | 2025-06-19 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 31.61% | 22.89% | 18.53% | 0.0% | 16.96% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15% | 26.91% | 2.0% | 15.2% | 22.89% | 66.62% | 0.0% | 66.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.65 | 0.64 | 0.88 |
| 夏普比率 | 108.94 | 108.07 | 69.97 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.16 | 0.15 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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