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中证1000  516300
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司
基金经理胡亦清
申购费率
基金规模0.71亿  (2022-06-30)
3.0646
1.2923
29.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.41% 0.02% 1942/5177
最近一月 6.53% 0.11% 3378/5039
最近三月 20.25% 0.22% 2133/4784
最近一年 72.3% 0.6% 1132/3802
(2025-09-12)
基金代码516300 基金经理胡亦清 最新份额3,101.26万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 最新规模0.71亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-03-15 托管行招商证券股份有限公司
首募规模2.23亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。

投资范围

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配;
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值;
4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金收益分配采用现金方式;
6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 3.0646 1.2923 0.33%
2025-9-11 3.0545 1.288 2.37%
2025-9-10 2.9839 1.2582 0.07%
2025-9-9 2.9817 1.2573 -1.19%
2025-9-8 3.0176 1.2724 0.84%
2025-9-5 2.9924 1.2618 2.92%
2025-9-4 2.9075 1.226 -2.32%
2025-9-3 2.9766 1.2552 -1.40%
2025-9-2 3.0189 1.273 -2.46%
2025-9-1 3.0951 1.3051 0.82%
2025-8-29 3.0699 1.2945 -0.10%
2025-8-28 3.073 1.2958 1.35%
2025-8-27 3.032 1.2785 -1.77%
2025-8-26 3.0867 1.3016 -0.03%
2025-8-25 3.0877 1.302 1.49%
2025-8-22 3.0425 1.2829 1.53%
2025-8-21 2.9967 1.2636 -0.71%
2025-8-20 3.018 1.2726 0.88%
2025-8-19 2.9918 1.2616 0.04%
2025-8-18 2.9907 1.2611 1.68%

胡亦清先生:中国国籍,硕士毕业于美国东北大学应用数学专业。2014年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任风险分析员、高级风险分析师、指数投资部高级研究员、总监助理兼投资经理。2025年1月起任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025年4月起任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月起任华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

任职期间收益
中证1000  2025-01-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰柏瑞中证500ETF联接A指数型2025-01-23 至 今 0.6--  --  
华泰柏瑞中证科技100ETF联接C指数型2025-01-23 至 今 0.6--  --  
华泰柏瑞北证50成份指数I指数型2025-03-31 至 今 0.5--  --  
中证1000指数型,ETF型2025-01-23 至 今 0.6--  --  
华泰柏瑞中证科技100ETF联接A指数型2025-01-23 至 今 0.6--  --  
华泰柏瑞中证500ETF联接C指数型2025-01-23 至 今 0.6--  --  
游戏动漫指数型,ETF型2025-04-01 至 今 0.5--  --  
华泰柏瑞北证50成份指数C指数型2025-03-31 至 今 0.5--  --  
华泰柏瑞中证500ETF指数型,ETF型2025-01-23 至 今 0.6--  --  
华泰柏瑞北证50成份指数A指数型2025-03-31 至 今 0.5--  --  
华泰柏瑞中证科技100ETF指数型,ETF型2025-01-23 至 今 0.6--  --  
现金流ETF全指指数型,ETF型2025-04-09 至 今 0.4--  --  
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A指数型2025-06-18 至 今 0.2--  --  
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C指数型2025-06-18 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡亦清2025-01-23 至 今0年7个月零23天
李茜2021-03-02 至 2025-01-233年10个月零21天-21.74-25.16
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-18资产管理规模2,686.4 亿元
公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司  华泰证券股份有限公司  柏瑞投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004905 3.2265 3.2265 0.07%
004011 1.519 1.8281 0.07%
460002 1.3091 1.9627 0.07%
460008 1.2305 1.6255 0.03%
460108 1.2062 1.5578 0.03%
011748 0.7746 0.7746 0.07%
011749 0.7502 0.7502 0.07%
014580 1.1153 1.1153 0.07%
011356 0.6581 0.6581 0.07%
011358 0.7201 0.7201 0.07%
011452 1.554 1.554 0.07%
516300 3.0646 1.2923 -0.08%
516770 1.5822 1.5822 -0.08%
012748 0.408 0.408 0.07%
015100 0.5929 0.5929 0.07%
013847 0.915 0.915 0.07%
013788 1.2311 1.455 0.03%
013827 1.098 1.098 0.03%
001247 1.6319 1.8552 0.07%
000186 1.0704 1.5829 0.03%
003591 1.5423 1.7407 0.07%
510300 4.6191 1.9943 -0.08%
512510 2.0544 1.0333 -0.08%
512520 1.4091 1.7391 -0.08%
513150 1.2894 1.2894 -0.08%
513530 1.7179 1.7679 1.33%
006293 1.514 1.908 -0.08%
000566 2.477 3.692 0.07%
563330 4.0399 1.3452 -0.08%
563390 1.1795 1.1795 -0.08%
588710 1.2379 1.2379 -0.08%
022153 1.1846 1.1846 0.07%
022262 1.2221 1.2221 -0.08%
019052 1.5455 1.5455 0.07%
019126 1.2955 1.2955 0.07%
019240 1.4125 1.4125 -0.08%
002804 1.2475 1.2475 0.07%
010032 1.8206 1.8206 0.07%
010123 0.8523 0.8523 0.07%
024974 1.1047 1.1047 -0.08%
023554 1.1186 1.1186 -0.08%
022680 1.4095 1.4095 1.33%
023180 1.1567 1.1567 -0.08%
023181 1.1579 1.1579 -0.08%
023830 1.5084 1.5084 -0.08%
023831 1.507 1.507 -0.08%
520890 1.4255 1.4255 -0.08%
008374 1.6112 1.6112 0.07%
008400 1.8367 1.9042 -0.08%
011453 2.189 2.189 0.07%
011454 1.1237 1.1237 0.07%
012954 1.184 1.2075 0.07%
015450 1.9286 2.5893 0.07%
013431 1.1752 1.1752 0.07%
013432 1.158 1.158 0.07%
016632 1.0968 1.0968 0.07%
004475 2.3754 2.4682 0.07%
006131 1.1014 1.9344 -0.08%
022017 1.0281 1.0281 0.03%
561510 1.0824 1.0824 -0.08%
561550 1.2183 1.2183 -0.08%
561580 1.2801 1.3151 -0.08%
561590 1.3141 1.3141 -0.08%
017618 1.104 1.1257 0.07%
015970 1.5041 1.5041 0.07%
020466 1.2992 1.3292 -0.08%
001815 2.19 2.731 0.07%
000877 1.7801 2.324 0.07%
010415 1.126 1.126 0.07%
024190 1.0814 1.0814 -0.08%
022394 1.0327 1.0327 0.03%
021223 1.2188 1.2188 -0.08%
024621 1.0342 1.0342 0.03%
022438 1.1665 1.1665 -0.08%
022950 1.0467 1.0467 -0.08%
023742 1.3369 1.3369 -0.08%
007306 1.4486 1.4486 0.07%
009094 1.1276 1.1276 0.03%
530300 1.2032 1.2032 -0.08%
008373 1.6344 1.6344 0.07%
460001 0.3173 3.5805 0.07%
460003 1.0625 1.7176 0.03%
011355 0.6757 0.6757 0.07%
516330 1.3405 1.3405 -0.08%
012680 0.5466 0.5466 -0.08%
008524 1.1889 1.1889 0.03%
011611 1.0349 1.0349 -0.08%
016983 1.1034 1.1034 0.03%
014959 1.0128 1.0787 0.03%
015311 1.3896 1.3896 1.33%
015529 1.189 1.189 0.03%
014305 1.3296 1.3296 -0.08%
014331 1.1711 1.1711 -0.08%
016374 1.8306 1.9803 0.07%
007867 1.0055 1.1166 0.03%
000172 1.653 2.915 0.07%
000188 1.1507 1.5724 0.03%
512890 1.1836 2.3672 -0.08%
513130 0.7923 0.7923 1.33%
005576 1.8524 2.0028 0.07%
563350 1.3175 1.3175 -0.08%
563360 1.2098 1.2098 -0.08%
017617 1.1154 1.1373 0.07%
018791 1.1055 1.1055 0.07%
018172 1.1219 1.1219 -0.08%
019810 1.032 1.032 0.03%
005269 1.5052 1.5052 0.07%
009636 1.145 1.145 0.07%
010037 3.5686 4.5238 0.07%
010137 1.1327 1.1327 0.07%
010346 0.6384 0.6384 0.07%
010609 0.5721 0.5721 0.07%
022393 1.0342 1.0342 0.03%
021683 1.7666 1.7666 -0.08%
023553 1.119 1.119 -0.08%
023661 1.1305 1.1305 -0.08%
022439 1.1651 1.1651 -0.08%
022679 1.0456 1.0456 -0.08%
022947 1.1665 1.1665 -0.08%
022948 1.1229 1.1229 -0.08%
023832 1.0802 1.0802 -0.08%
023833 1.079 1.079 -0.08%
007958 1.0489 1.2252 0.03%
007968 1.394 1.394 0.07%
009095 1.125 1.125 0.03%
008399 1.8632 1.9307 -0.08%
011112 0.8267 0.8267 0.07%
516520 1.2906 1.2906 -0.08%
517050 0.9535 0.9535 -0.08%
517120 0.7918 0.7918 -0.08%
008650 1.0198 1.1519 0.03%
017047 1.0129 1.0391 0.03%
000187 1.1643 1.6279 0.03%
513140 1.5689 1.5689 1.33%
563300 1.3109 1.3109 -0.08%
588090 1.3771 0.9616 -0.08%
588230 1.4487 1.4487 -0.08%
015971 1.4842 1.4842 0.07%
017991 1.4015 1.4465 0.07%
019241 1.4013 1.4013 -0.08%
019330 1.887 1.887 -0.08%
019809 1.0362 1.0362 0.03%
019840 1.2327 1.2327 0.03%
006531 1.6914 1.6914 0.07%
009953 1.0928 1.1762 0.03%
009991 0.8288 0.8288 0.07%
010122 0.8868 0.8868 0.07%
010304 1.0869 1.0869 0.07%
010345 0.654 0.654 0.07%
003413 1.7924 1.7924 0.07%
001073 0.9467 1.1741 0.07%
024740 1.1325 1.1325 -0.08%
024975 1.1045 1.1045 -0.08%
021222 1.2231 1.2231 -0.08%
021710 1.4807 1.4807 0.07%
022663 1.4263 1.4403 -0.08%
159738 1.8364 1.8364 -0.08%
007307 1.4193 1.4193 0.07%
460009 2.551 3.098 0.07%
014793 0.9782 0.9782 0.07%
002082 2.402 2.994 0.07%
002091 1.6118 1.8347 0.07%
516790 0.6515 0.6515 -0.08%
008528 1.5802 1.5802 0.07%
012762 1.0739 1.2439 -0.08%
016208 1.0372 1.0616 0.03%
015101 0.5837 0.5837 0.07%
013848 0.8988 0.8988 0.07%
014131 0.5403 0.5403 0.07%
513310 2.0691 2.0691 1.33%
006104 2.0727 2.2223 0.07%
022016 1.0307 1.0307 0.03%
561560 1.2433 1.2433 -0.08%
563320 0.9267 0.9267 -0.08%
589990 1.3032 1.3032 -0.08%
017911 1.6293 1.6293 0.07%
017992 1.3814 1.4264 0.07%
018173 1.1155 1.1155 -0.08%
019454 1.6975 1.6975 1.33%
019924 1.7065 1.7065 -0.08%
021815 1.1023 1.1023 0.07%
005805 2.2325 2.2325 0.07%
006087 1.0133 1.0133 -0.08%
009990 0.85 0.85 0.07%
010028 2.316 2.903 0.07%
001069 2.566 2.566 0.07%
024189 1.0821 1.0821 -0.08%
021682 1.7705 1.7705 -0.08%
023659 1.1309 1.1309 -0.08%
023660 1.1295 1.1295 -0.08%
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010031 3.1003 3.1003 0.07%
010246 2.449 2.449 0.07%
010291 1.3598 1.3598 0.07%
003175 1.9658 2.6307 0.07%
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010608 0.5937 0.5937 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,386.7090.82
2债券及货币693.5808.53
3现金692.4608.51
4其他资产105.6001.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002456欧菲光03.5842.420.52%-5.01  
688019安集科技00.1827.220.33%-0.03  
000766通化金马01.0426.380.32%-1.47  
300779惠城环保00.1424.990.31%-0.21  
688347华虹公司00.4323.780.29%-0.39  
002402和而泰00.9822.710.28%-1.43  
300468四方精创00.4522.720.28%0.45  
002126银轮股份00.9021.850.27%-1.26  
002405四维图新02.5521.780.27%-3.63  
300459汤姆猫03.7821.170.26%-3.53  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118057甬矽转债00.01(万张)00.80(万元)0.01(%)  
2127109电化转债00.00(万张)00.32(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
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持有年限 费率
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-10-28
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
41.05%72.3%5.47%0.0%5.86%
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1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.53%
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17.33%
0.0%
29.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.35
1.46
1.30
夏普比率
205.05
54.96
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特雷诺指数
0.06
0.03
0.02
詹森指数
0.09
-0.00
0.04
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