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华泰柏瑞天添宝货币A 003246
收藏成功
货币型
基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理姬青,郑青 申购费率0.0% 基金规模313.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003246 | 基金经理姬青,郑青 | 最新份额36,913.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华泰柏瑞基金管理有限公司 | 最新规模313.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.19% |
| 成立日期2016-09-22 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力争保持基金资产安全和流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳健投资收益。
投资范围
本基金投资于以下金融工具：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，计入投资人收益账户，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日累计收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
郑青女士：中国国籍，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任固定收益部联席总监。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月至2017年11月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2022年12月任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2021年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年8月任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月至2024年12月任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年11月起任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华泰柏瑞天添宝货币A 2016-09-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券C | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 4.6 | 8.61% | 8.14% |
| 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 华泰柏瑞交易货币D | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 2.4 | 2.10% | 1.85% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-12-05 | 1.1 | 0.66% | 0.34% |
| 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-27 至 2024-12-05 | 1.1 | 0.61% | 0.34% |
| 华泰柏瑞集利债券A | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞货币B | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 13.1 | 43.09% | 40.01% |
| 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型 | 2020-07-21 至 2021-12-14 | 1.4 | 13.59% | 24.15% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 货币型 | 2016-11-23 至 今 | 8.7 | 23.07% | 19.68% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 货币型 | 2023-10-26 至 今 | 1.8 | 0.36% | 0.55% |
| 华泰柏瑞天添宝货币A | 货币型 | 2016-09-14 至 今 | 8.9 | 21.51% | 20.06% |
| 华泰柏瑞鼎利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.1 | 33.65% | -6.62% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 货币型 | 2021-07-05 至 今 | 4.1 | 5.41% | 5.04% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.68% | 1.08% |
| 华泰柏瑞新利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.1 | 46.18% | -6.61% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 货币型 | 2016-02-26 至 今 | 9.4 | 20.69% | 21.68% |
| 华泰柏瑞鼎利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.1 | 34.97% | -6.62% |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 3.5 | 5.76% | 4.23% |
| 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 今 | 5.1 | 47.24% | -6.62% |
| 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 3.5 | 5.35% | 4.23% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.69% | -7.98% |
| 华泰柏瑞享利混合C | 混合型 | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 24.77% | 16.15% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券E | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 4.6 | 7.87% | 8.14% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 2.6 | 0.85% | -22.27% |
| 华泰柏瑞集利债券C | 债券型 | 2024-10-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰柏瑞信用增利债券A | 债券型,LOF型 | 2013-07-16 至 2017-11-22 | 4.4 | 19.17% | 29.52% |
| 华泰柏瑞货币A | 货币型 | 2012-06-29 至 今 | 13.1 | 39.17% | 40.01% |
| 华泰货币 | 货币型,ETF型 | 2015-06-29 至 今 | 10.1 | 23.69% | 23.74% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2023-03-06 至 2023-08-17 | 0.4 | 1.83% | -7.98% |
| 华泰柏瑞享利混合A | 混合型 | 2020-06-23 至 2022-12-05 | 2.5 | 25.09% | 16.18% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债债券A | 债券型 | 2021-01-05 至 今 | 4.6 | 9.33% | 8.14% |
| 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 债券型 | 2023-05-29 至 2024-06-25 | 1.1 | 1.52% | 1.08% |
| 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 今 | 2.6 | 0.45% | -22.27% |
| 华泰柏瑞货币C | 货币型 | 2024-07-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姬青 | 2022-09-05 至 今 | 2年10个月零23天 | 2.71 | 2.67 |
| 郑青 | 2016-09-14 至 今 | 8年10个月零14天 | 21.51 | 20.06 |
基本信息
华泰柏瑞基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-18 | 资产管理规模 | 2,686.4 亿元 |
| 公司股东 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 华泰证券股份有限公司 柏瑞投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001244 | 1.7458 | 1.9361 | 0.03% | |
| 001398 | 1.148 | 1.148 | 0.03% | |
| 002804 | 1.2272 | 1.2272 | 0.03% | |
| 007968 | 1.2992 | 1.2992 | 0.03% | |
| 008528 | 1.0324 | 1.0324 | 0.03% | |
| 010032 | 1.6718 | 1.6718 | 0.03% | |
| 010416 | 0.7037 | 0.7037 | 0.03% | |
| 010609 | 0.4901 | 0.4901 | 0.03% | |
| 011111 | 0.6452 | 0.6452 | 0.03% | |
| 011611 | 0.8296 | 0.8296 | -0.04% | |
| 011748 | 0.7528 | 0.7528 | 0.03% | |
| 011749 | 0.7299 | 0.7299 | 0.03% | |
| 013788 | 1.2273 | 1.4512 | -0.01% | |
| 014131 | 0.49 | 0.49 | 0.03% | |
| 014597 | 2.1163 | 2.2071 | 0.03% | |
| 014793 | 0.9602 | 0.9602 | 0.03% | |
| 017606 | 1.158 | 1.1811 | 0.03% | |
| 017618 | 1.0854 | 1.1071 | 0.03% | |
| 019051 | 1.244 | 1.244 | 0.03% | |
| 019126 | 1.1566 | 1.1566 | 0.03% | |
| 019809 | 1.0348 | 1.0348 | -0.01% | |
| 019871 | 1.1265 | 1.1265 | -0.04% | |
| 019923 | 1.5368 | 1.5368 | -0.04% | |
| 020321 | 1.3693 | 1.3693 | -0.04% | |
| 021682 | 1.3236 | 1.3236 | -0.04% | |
| 021683 | 1.3212 | 1.3212 | -0.04% | |
| 022017 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% | |
| 022394 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | |
| 022678 | 1.7138 | 1.7838 | -0.04% | |
| 022948 | 1.0278 | 1.0278 | -0.04% | |
| 023179 | 1.0702 | 1.0702 | -0.04% | |
| 023661 | 1.043 | 1.043 | -0.04% | |
| 159738 | 1.3776 | 1.3776 | -0.04% | |
| 513130 | 0.7504 | 0.7504 | -0.86% | |
| 513550 | 1.134 | 1.134 | -0.04% | |
| 515790 | 0.744 | 0.744 | -0.04% | |
| 561510 | 1.0726 | 1.0726 | -0.04% | |
| 563330 | 3.6459 | 1.214 | -0.04% | |
| 563350 | 1.2301 | 1.2301 | -0.04% | |
| 002082 | 2.163 | 2.755 | 0.03% | |
| 003592 | 1.497 | 1.695 | 0.03% | |
| 004010 | 1.4879 | 1.7956 | 0.03% | |
| 005805 | 2.089 | 2.089 | 0.03% | |
| 006087 | 0.8977 | 0.8977 | -0.04% | |
| 006532 | 1.5407 | 1.5407 | 0.03% | |
| 007466 | 1.7151 | 1.9851 | -0.04% | |
| 009953 | 1.0949 | 1.1783 | -0.01% | |
| 010138 | 0.8637 | 0.8637 | 0.03% | |
| 010234 | 1.426 | 1.518 | 0.03% | |
| 011356 | 0.625 | 0.625 | 0.03% | |
| 011358 | 0.634 | 0.634 | 0.03% | |
| 012761 | 1.1328 | 1.2928 | -0.04% | |
| 013828 | 1.0883 | 1.0883 | -0.01% | |
| 014132 | 0.4768 | 0.4768 | 0.03% | |
| 014306 | 1.151 | 1.151 | -0.04% | |
| 014579 | 1.1111 | 1.1111 | 0.03% | |
| 014792 | 0.9783 | 0.9783 | 0.03% | |
| 014959 | 1.0123 | 1.0782 | -0.01% | |
| 016983 | 1.0959 | 1.0959 | -0.01% | |
| 017617 | 1.096 | 1.1179 | 0.03% | |
| 017991 | 1.3101 | 1.3101 | 0.03% | |
| 019241 | 1.2323 | 1.2323 | -0.04% | |
| 020502 | 1.061 | 1.1087 | -0.01% | |
| 022439 | 1.05 | 1.05 | -0.04% | |
| 022699 | 1.0273 | 1.0273 | -0.04% | |
| 022742 | 1.0506 | 1.0506 | -0.04% | |
| 023554 | 1.0183 | 1.0183 | -0.04% | |
| 023833 | 1.0584 | 1.0584 | -0.04% | |
| 460003 | 1.0498 | 1.7049 | -0.01% | |
| 460108 | 1.2075 | 1.5591 | -0.01% | |
| 510880 | 3.2926 | 3.0966 | -0.04% | |
| 512510 | 1.8096 | 0.9116 | -0.04% | |
| 513150 | 1.2281 | 1.2281 | -0.04% | |
| 519519 | 1.0535 | 1.7678 | -0.01% | |
| 520500 | 1.8833 | 1.8833 | -0.86% | |
| 588090 | 1.0866 | 0.7588 | -0.04% | |
| 588230 | 1.2408 | 1.2408 | -0.04% | |
| 589990 | 1.0616 | 1.0616 | -0.04% | |
| 000172 | 1.481 | 2.743 | 0.03% | |
| 000186 | 1.0729 | 1.5854 | -0.01% | |
| 000877 | 1.6147 | 2.1586 | 0.03% | |
| 001069 | 2.277 | 2.277 | 0.03% | |
| 001097 | 1.254 | 1.254 | -0.04% | |
| 003175 | 1.8003 | 2.4652 | 0.03% | |
| 004394 | 1.6355 | 1.6355 | 0.03% | |
| 004905 | 3.0423 | 3.0423 | 0.03% | |
| 005576 | 1.8391 | 1.9895 | 0.03% | |
| 006131 | 1.0085 | 1.8415 | -0.04% | |
| 006531 | 1.5042 | 1.5042 | 0.03% | |
| 008373 | 1.5203 | 1.5203 | 0.03% | |
| 008400 | 1.4819 | 1.5494 | -0.04% | |
| 008649 | 1.0126 | 1.1404 | -0.01% | |
| 009094 | 1.1261 | 1.1261 | -0.01% | |
| 009636 | 1.026 | 1.026 | 0.03% | |
| 009990 | 0.7415 | 0.7415 | 0.03% | |
| 010415 | 0.7192 | 0.7192 | 0.03% | |
| 012748 | 0.376 | 0.376 | 0.03% | |
| 013432 | 1.0377 | 1.0377 | 0.03% | |
| 015310 | 1.3469 | 1.3469 | -0.86% | |
| 015450 | 1.7677 | 2.4284 | 0.03% | |
| 017047 | 1.0309 | 1.0393 | -0.01% | |
| 018609 | 1.0254 | 1.0481 | -0.01% | |
| 018791 | 1.0138 | 1.0138 | 0.03% | |
| 019240 | 1.2415 | 1.2415 | -0.04% | |
| 019810 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | |
| 019922 | 1.0601 | 1.0601 | -0.01% | |
| 020467 | 1.3011 | 1.3111 | -0.04% | |
| 022153 | 1.1626 | 1.1626 | 0.03% | |
| 023383 | 1.1038 | 1.1038 | -0.04% | |
| 023553 | 1.0184 | 1.0184 | -0.04% | |
| 023830 | 1.1451 | 1.1451 | -0.04% | |
| 024189 | 1.0449 | 1.0449 | -0.04% | |
| 024622 | 1.0112 | 1.0112 | -0.04% | |
| 159383 | 1.0881 | 1.0881 | -0.04% | |
| 460007 | 2.304 | 2.304 | 0.03% | |
| 512890 | 1.199 | 2.398 | -0.04% | |
| 515580 | 0.9256 | 1.8512 | -0.04% | |
| 516330 | 1.0482 | 1.0482 | -0.04% | |
| 517120 | 0.7056 | 0.7056 | -0.04% | |
| 517880 | 0.9123 | 0.9123 | -0.04% | |
| 561500 | 0.6995 | 0.6995 | -0.04% | |
| 000188 | 1.1512 | 1.5729 | -0.01% | |
| 006293 | 1.3802 | 1.7742 | -0.04% | |
| 008374 | 1.4992 | 1.4992 | 0.03% | |
| 008650 | 1.0303 | 1.1514 | -0.01% | |
| 010303 | 0.9101 | 0.9101 | 0.03% | |
| 010304 | 0.8765 | 0.8765 | 0.03% | |
| 011454 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% | |
| 011610 | 0.8387 | 0.8387 | -0.04% | |
| 012679 | 0.4614 | 0.4614 | -0.04% | |
| 012953 | 1.1782 | 1.2019 | 0.03% | |
| 012954 | 1.1691 | 1.1926 | 0.03% | |
| 015311 | 1.322 | 1.322 | -0.86% | |
| 015863 | 1.0714 | 1.0714 | 0.03% | |
| 016208 | 1.037 | 1.0614 | -0.01% | |
| 017607 | 1.1451 | 1.1681 | 0.03% | |
| 018388 | 1.4198 | 1.4288 | -0.04% | |
| 019330 | 1.4323 | 1.4323 | -0.04% | |
| 019455 | 1.3837 | 1.3837 | -0.86% | |
| 019840 | 1.2334 | 1.2334 | -0.01% | |
| 019870 | 1.1312 | 1.1312 | -0.04% | |
| 022154 | 1.161 | 1.161 | 0.03% | |
| 022393 | 1.0154 | 1.0154 | -0.01% | |
| 023388 | 1.1043 | 1.1043 | -0.04% | |
| 023659 | 1.0432 | 1.0432 | -0.04% | |
| 023831 | 1.1444 | 1.1444 | -0.04% | |
| 024623 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% | |
| 159773 | 0.7891 | 0.7891 | -0.04% | |
| 460001 | 0.3067 | 3.5552 | 0.03% | |
| 460002 | 1.2674 | 1.921 | 0.03% | |
| 460008 | 1.2305 | 1.6255 | -0.01% | |
| 460300 | 1.0278 | 1.9408 | -0.04% | |
| 516300 | 2.7704 | 1.1682 | -0.04% | |
| 516790 | 0.6128 | 0.6128 | -0.04% | |
| 561560 | 1.2096 | 1.2096 | -0.04% | |
| 015100 | 0.5329 | 0.5329 | 0.03% | |
| 001073 | 0.9352 | 1.1626 | 0.03% | |
| 002091 | 1.5934 | 1.8163 | 0.03% | |
| 005269 | 1.4226 | 1.4226 | 0.03% | |
| 007867 | 1.004 | 1.1151 | -0.01% | |
| 010037 | 3.1038 | 4.059 | 0.03% | |
| 010346 | 0.6106 | 0.6106 | 0.03% | |
| 011357 | 0.6481 | 0.6481 | 0.03% | |
| 012762 | 1.1282 | 1.2882 | -0.04% | |
| 014305 | 1.1659 | 1.1659 | -0.04% | |
| 014331 | 0.9693 | 0.9693 | -0.04% | |
| 014580 | 1.1044 | 1.1044 | 0.03% | |
| 016283 | 1.232 | 1.232 | -0.04% | |
| 018387 | 1.4321 | 1.4411 | -0.04% | |
| 019127 | 1.1562 | 1.1562 | 0.03% | |
| 020320 | 1.3745 | 1.3745 | -0.04% | |
| 020575 | 1.0474 | 1.0474 | -0.01% | |
| 023181 | 1.0697 | 1.0697 | -0.04% | |
| 023382 | 1.1047 | 1.1047 | -0.04% | |
| 023741 | 1.1119 | 1.1119 | -0.04% | |
| 024190 | 1.0445 | 1.0445 | -0.04% | |
| 460005 | 3.3459 | 5.3443 | 0.03% | |
| 516780 | 1.3925 | 1.3925 | -0.04% | |
| 520890 | 1.4566 | 1.4566 | -0.04% | |
| 563360 | 1.0835 | 1.0835 | -0.04% | |
| 563390 | 1.1121 | 1.1121 | -0.04% | |
| 000566 | 2.278 | 3.493 | 0.03% | |
| 000967 | 2.944 | 2.944 | 0.03% | |
| 001074 | 1.5189 | 1.5189 | 0.03% | |
| 001214 | 0.9032 | 0.9032 | -0.04% | |
| 001247 | 1.6128 | 1.8361 | 0.03% | |
| 005055 | 1.5456 | 1.5456 | 0.03% | |
| 006104 | 1.8135 | 1.9631 | 0.03% | |
| 008524 | 1.1646 | 1.1646 | -0.01% | |
| 009095 | 1.1232 | 1.1232 | -0.01% | |
| 010122 | 0.8153 | 0.8153 | 0.03% | |
| 010123 | 0.7843 | 0.7843 | 0.03% | |
| 010137 | 0.8877 | 0.8877 | 0.03% | |
| 010345 | 0.6251 | 0.6251 | 0.03% | |
| 011355 | 0.6413 | 0.6413 | 0.03% | |
| 012680 | 0.4596 | 0.4596 | -0.04% | |
| 013494 | 1.0665 | 1.1187 | -0.01% | |
| 013848 | 0.8043 | 0.8043 | 0.03% | |
| 014332 | 0.9606 | 0.9606 | -0.04% | |
| 015971 | 1.2085 | 1.2085 | 0.03% | |
| 016653 | 0.8387 | 0.8387 | 0.03% | |
| 017911 | 1.5435 | 1.5435 | 0.03% | |
| 017992 | 1.2929 | 1.2929 | 0.03% | |
| 018173 | 1.0877 | 1.0877 | -0.04% | |
| 018790 | 1.0216 | 1.0216 | 0.03% | |
| 019052 | 1.2347 | 1.2347 | 0.03% | |
| 019331 | 1.4261 | 1.4261 | -0.04% | |
| 019454 | 1.3899 | 1.3899 | -0.86% | |
| 021710 | 1.4004 | 1.4004 | 0.03% | |
| 021815 | 1.1014 | 1.1014 | 0.03% | |
| 022679 | 0.8381 | 0.8381 | -0.04% | |
| 022680 | 1.3407 | 1.3407 | -0.86% | |
| 022681 | 1.3892 | 1.3892 | -0.86% | |
| 022950 | 0.8388 | 0.8388 | -0.04% | |
| 024621 | 1.0154 | 1.0154 | -0.01% | |
| 024739 | 1.08 | 1.08 | -0.04% | |
| 513310 | 1.6734 | 1.6734 | -0.86% | |
| 517050 | 0.8611 | 0.8611 | -0.04% | |
| 520520 | 1.1497 | 1.1497 | -0.86% | |
| 561570 | 1.0031 | 1.0031 | -0.04% | |
| 588710 | 1.1225 | 1.1225 | -0.04% | |
| 015101 | 0.525 | 0.525 | 0.03% | |
| 000187 | 1.1642 | 1.6278 | -0.01% | |
| 003413 | 1.6968 | 1.6968 | 0.03% | |
| 003591 | 1.5229 | 1.7213 | 0.03% | |
| 007306 | 1.3689 | 1.3689 | 0.03% | |
| 007307 | 1.3417 | 1.3417 | 0.03% | |
| 007958 | 1.0492 | 1.2255 | -0.01% | |
| 008525 | 1.1392 | 1.1392 | -0.01% | |
| 009093 | 1.1385 | 1.1385 | -0.01% | |
| 009991 | 0.7236 | 0.7236 | 0.03% | |
| 010246 | 2.161 | 2.161 | 0.03% | |
| 010608 | 0.5082 | 0.5082 | 0.03% | |
| 011112 | 0.6295 | 0.6295 | 0.03% | |
| 011453 | 2.0494 | 2.0494 | 0.03% | |
| 015370 | 1.0723 | 1.1735 | -0.01% | |
| 015529 | 1.1647 | 1.1647 | -0.01% | |
| 015852 | 1.0398 | 1.0938 | -0.01% | |
| 016374 | 1.819 | 1.9687 | 0.03% | |
| 016632 | 0.8477 | 0.8477 | 0.03% | |
| 020466 | 1.3061 | 1.3161 | -0.04% | |
| 022438 | 1.0511 | 1.0511 | -0.04% | |
| 022663 | 1.4321 | 1.4411 | -0.04% | |
| 022951 | 1.7155 | 1.7755 | -0.04% | |
| 023742 | 1.1113 | 1.1113 | -0.04% | |
| 512520 | 1.2751 | 1.6051 | -0.04% | |
| 513530 | 1.7287 | 1.7687 | -0.86% | |
| 561550 | 1.0557 | 1.0557 | -0.04% | |
| 561580 | 1.286 | 1.301 | -0.04% | |
| 561590 | 1.1703 | 1.1703 | -0.04% | |
| 588880 | 1.0546 | 1.0546 | -0.04% | |
| 021223 | 1.1459 | 1.1459 | -0.04% | |
| 001815 | 1.971 | 2.512 | 0.03% | |
| 004011 | 1.5011 | 1.8102 | 0.03% | |
| 004475 | 2.1777 | 2.2705 | 0.03% | |
| 005409 | 1.7389 | 1.7389 | 0.03% | |
| 006286 | 1.4114 | 1.8054 | -0.04% | |
| 007467 | 1.6828 | 1.9528 | -0.04% | |
| 008399 | 1.5028 | 1.5703 | -0.04% | |
| 010028 | 2.132 | 2.719 | 0.03% | |
| 010031 | 2.9265 | 2.9265 | 0.03% | |
| 010291 | 1.2681 | 1.2681 | 0.03% | |
| 011452 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | |
| 012749 | 0.37 | 0.37 | 0.03% | |
| 013431 | 1.0526 | 1.0526 | 0.03% | |
| 013827 | 1.096 | 1.096 | -0.01% | |
| 013847 | 0.8182 | 0.8182 | 0.03% | |
| 015970 | 1.2238 | 1.2238 | 0.03% | |
| 016984 | 1.0878 | 1.0878 | -0.01% | |
| 018172 | 1.0936 | 1.0936 | -0.04% | |
| 019924 | 1.5276 | 1.5276 | -0.04% | |
| 020576 | 1.0443 | 1.0443 | -0.01% | |
| 021814 | 1.1047 | 1.1047 | 0.03% | |
| 022016 | 1.0166 | 1.0166 | -0.01% | |
| 022262 | 1.1487 | 1.1487 | -0.04% | |
| 022947 | 1.0511 | 1.0511 | -0.04% | |
| 023180 | 1.0689 | 1.0689 | -0.04% | |
| 023660 | 1.0423 | 1.0423 | -0.04% | |
| 023832 | 1.0592 | 1.0592 | -0.04% | |
| 024740 | 1.0801 | 1.0801 | -0.04% | |
| 164606 | 1.227 | 1.6442 | -0.01% | |
| 460009 | 2.249 | 2.796 | 0.03% | |
| 510300 | 4.2041 | 1.8403 | -0.04% | |
| 513140 | 1.5402 | 1.5402 | -0.86% | |
| 516520 | 1.0932 | 1.0932 | -0.04% | |
| 516770 | 1.3151 | 1.3151 | -0.04% | |
| 530300 | 1.1037 | 1.1037 | -0.04% | |
| 563300 | 1.2128 | 1.2128 | -0.04% | |
| 021222 | 1.1495 | 1.1495 | -0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,988,763.73 | 89.45 |
| 3 | 现金 | 347,509.59 | 15.63 |
| 4 | 其他资产 | 1,662.48 | 00.07 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515155 | 25民生银行CD155 | 1,200.00(万张) | 119,543.74(万元) | 5.38(%) |
| 2 | 112598823 | 25南京银行CD145 | 700.00(万张) | 69,730.76(万元) | 3.14(%) |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 560.00(万张) | 57,837.28(万元) | 2.60(%) |
| 4 | 112598197 | 25宁波银行CD092 | 500.00(万张) | 49,825.42(万元) | 2.24(%) |
| 5 | 112515132 | 25民生银行CD132 | 500.00(万张) | 49,840.20(万元) | 2.24(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.216% | 1.464% | 1.732% | 1.904% | 2.494% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.32% | 0.68% | 0.79% | 1.46% | 5.29% | 9.89% | 24.35% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -447.64 | -149.25 | -82.88 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年7月28日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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