公募基金 > 基金超市 > 华富安福债券D
| 基金代码022130 | 基金经理黄立冬,张惠,许一 | 最新份额1,952.18万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华富基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2024-09-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式：
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额、C类基金份额与D类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.0634 | 1.0634 | -0.14% |
| 2025-7-3 | 1.0649 | 1.0649 | 0.11% |
| 2025-7-2 | 1.0637 | 1.0637 | -0.16% |
| 2025-7-1 | 1.0654 | 1.0654 | 0.07% |
| 2025-6-30 | 1.0647 | 1.0647 | 0.22% |
| 2025-6-27 | 1.0624 | 1.0624 | 0.13% |
| 2025-6-26 | 1.061 | 1.061 | -0.14% |
| 2025-6-25 | 1.0625 | 1.0625 | 0.26% |
| 2025-6-24 | 1.0597 | 1.0597 | 0.30% |
| 2025-6-23 | 1.0565 | 1.0565 | 0.18% |
| 2025-6-20 | 1.0546 | 1.0546 | -0.05% |
| 2025-6-19 | 1.0551 | 1.0551 | -0.09% |
| 2025-6-18 | 1.056 | 1.056 | 0.07% |
| 2025-6-17 | 1.0553 | 1.0553 | 0.10% |
| 2025-6-16 | 1.0542 | 1.0542 | 0.06% |
| 2025-6-13 | 1.0536 | 1.0536 | -0.09% |
| 2025-6-12 | 1.0546 | 1.0546 | -0.06% |
| 2025-6-11 | 1.0552 | 1.0552 | 0.13% |
| 2025-6-10 | 1.0538 | 1.0538 | -0.25% |
| 2025-6-9 | 1.0564 | 1.0564 | 0.18% |
张惠女士：合肥工业大学产业经济学硕士、硕士研究生学历，2007年6月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员，固定收益部固收研究员、基金经理助理、总监助理，现任固定收益部副总监。自2014年11月19日至2019年6月11日担任华富保本混合型证券投资基金基金经理，自2015年3月16日至2018年5月31日担任华富旺财保本混合型证券投资基金基金经理，自2016年1月21日至2018年1月29日担任华富安享保本混合型证券投资基金基金经理，自2016年6月28日至2017年7月5日担任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年8月26日至2018年8月1日担任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2016年11月17日至2018年6月19日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年8月28日至2023年8月26日担任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2018年8月28日至2019年4月1日担任华富安福保本混合型证券投资基金基金经理，自2019年6月12日至2023年9月12日担任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理，自2020年11月9日至2023年3月29日担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2015年8月31日起任华富恒利债券型证券投资基金基金经理，自2016年9月7日起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年1月30日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理，自2019年4月2日起任华富安福债券型证券投资基金基金经理，自2019年4月15日起任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2021年8月16日起任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2023年9月12日起任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2024年8月16日起任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2025年4月16日起任华富恒利债券型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
任职期间收益
华富安福债券D 2024-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华富安鑫债券A | 债券型 | 2014-11-19 至 2023-09-12 | 8.8 | 30.80% | 46.01% |
| 华富安福债券A | 债券型 | 2018-08-28 至 今 | 6.9 | 17.76% | 21.41% |
| 华富元鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-08-01 | 2.0 | 11.90% | 2.40% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2019-04-15 至 今 | 6.2 | 25.53% | 21.19% |
| 华富富瑞3个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华富63个月定开债 | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 3.9 | 9.04% | 5.13% |
| 华富安福债券C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富安福债券D | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-17 至 2018-06-19 | 1.6 | -0.17% | 2.33% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2020-11-09 至 2023-03-29 | 2.4 | -2.96% | -2.16% |
| 华富元鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-12 至 2018-08-01 | 2.0 | 101.50% | 2.40% |
| 华富星玉衡混合A | 混合型 | 2018-08-28 至 2023-08-17 | 5.0 | 10.46% | 56.14% |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2023-09-12 至 今 | 1.8 | 1.60% | 0.57% |
| 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-26 至 今 | 8.9 | 59.18% | 32.74% |
| 华富灵活配置混合A | 混合型 | 2016-06-28 至 2017-07-05 | 1.0 | -2.02% | 4.29% |
| 华富旺财保本混合 | 保本型 | 2015-02-25 至 2018-03-23 | 3.1 | 4.59% | 15.99% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-17 至 2018-06-19 | 1.6 | 0.03% | 2.35% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-09 至 2023-03-29 | 2.4 | -2.71% | -2.16% |
| 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-26 至 今 | 8.9 | 53.92% | 32.74% |
| 华富恒利债券C | 债券型 | 2015-07-31 至 今 | 9.9 | -2.27% | 29.26% |
| 华富星玉衡混合C | 混合型 | 2018-08-28 至 2023-08-17 | 5.0 | 7.31% | 56.16% |
| 华富恒利债券E | 债券型 | 2025-04-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华富恒利债券A | 债券型 | 2015-07-31 至 今 | 9.9 | 3.50% | 29.23% |
| 华富安享债券A | 债券型 | 2015-12-30 至 今 | 9.5 | 32.80% | 26.57% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2019-04-15 至 今 | 6.2 | 24.26% | 21.19% |
| 华富安享债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许一 | 2024-09-09 至 今 | 0年-3个月零26天 | ||
| 黄立冬 | 2024-09-09 至 今 | 0年-3个月零26天 | ||
| 张惠 | 2024-09-09 至 今 | 0年-3个月零26天 |
基本信息
华富基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-04-19 | 资产管理规模 | 855.91 亿元 |
| 公司股东 | 华安证券股份有限公司 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001466 | 1.3019 | 1.3019 | -0.06% | |
| 001467 | 1.2652 | 1.2652 | -0.06% | |
| 001709 | 1.8401 | 1.8401 | -0.06% | |
| 002729 | 1.1666 | 1.5726 | -0.06% | |
| 013211 | 0.9802 | 0.9802 | 0.03% | |
| 013235 | 1.0675 | 1.1496 | 0.03% | |
| 014024 | 0.7618 | 0.7618 | -0.06% | |
| 018358 | 1.0183 | 1.0183 | -0.06% | |
| 019200 | 1.2081 | 1.2081 | -0.06% | |
| 020136 | 1.0472 | 1.0592 | 0.03% | |
| 020486 | 0.8861 | 0.8861 | -0.06% | |
| 021626 | 1.0481 | 1.0481 | -0.06% | |
| 021627 | 1.0455 | 1.0455 | -0.06% | |
| 022127 | 1.4387 | 1.4387 | 0.03% | |
| 023271 | 1.0673 | 1.0673 | 0.03% | |
| 023492 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% | |
| 024363 | 1.0587 | 1.0587 | -0.08% | |
| 410001 | 1.0208 | 3.307 | -0.06% | |
| 410003 | 1.4661 | 1.8861 | -0.06% | |
| 410004 | 1.415 | 2.5645 | 0.03% | |
| 410009 | 0.9505 | 1.0505 | -0.06% | |
| 561880 | 1.0495 | 1.0505 | -0.08% | |
| 000767 | 1.3403 | 1.3903 | -0.06% | |
| 000899 | 1.1188 | 1.3805 | 0.03% | |
| 001087 | 1.0766 | 1.0976 | 0.03% | |
| 007713 | 1.2554 | 1.3054 | -0.06% | |
| 008340 | 1.0836 | 1.2086 | 0.03% | |
| 009584 | 1.0553 | 1.1813 | 0.03% | |
| 010474 | 1.0508 | 1.0508 | 0.03% | |
| 016871 | 1.0971 | 1.0971 | 0.03% | |
| 017157 | 0.9041 | 0.9041 | -0.06% | |
| 017158 | 0.8961 | 0.8961 | -0.06% | |
| 019199 | 1.3309 | 1.3309 | -0.06% | |
| 019735 | 1.04 | 1.04 | 0.03% | |
| 020135 | 1.0507 | 1.0627 | 0.03% | |
| 020487 | 0.8588 | 0.8588 | -0.08% | |
| 021040 | 1.1286 | 1.1586 | 0.03% | |
| 023747 | 1.0171 | 1.0171 | -0.08% | |
| 024366 | 0.9988 | 0.9988 | -0.08% | |
| 410006 | 1.33 | 1.49 | -0.06% | |
| 515980 | 1.0227 | 1.0227 | -0.08% | |
| 000898 | 1.1325 | 1.4375 | 0.03% | |
| 002728 | 1.2191 | 1.6271 | -0.06% | |
| 003183 | 1.2786 | 1.3756 | -0.06% | |
| 008341 | 1.0771 | 1.2021 | 0.03% | |
| 014025 | 0.7578 | 0.7578 | -0.06% | |
| 014385 | 1.0571 | 1.0571 | 0.03% | |
| 014429 | 1.0734 | 1.0734 | -0.06% | |
| 014475 | 1.0808 | 1.1504 | 0.03% | |
| 020080 | 1.1322 | 1.1722 | 0.03% | |
| 020383 | 1.4564 | 1.4564 | -0.06% | |
| 021321 | 1.0275 | 1.0375 | 0.03% | |
| 022661 | 1.2223 | 1.2233 | -0.08% | |
| 561800 | 0.5763 | 0.5763 | -0.08% | |
| 000398 | 0.726 | 1.171 | -0.06% | |
| 001563 | 1.2165 | 1.3765 | -0.06% | |
| 002064 | 1.6298 | 1.9298 | -0.06% | |
| 002280 | 1.1314 | 1.5414 | 0.03% | |
| 003152 | 1.473 | 1.673 | -0.06% | |
| 005781 | 1.0394 | 1.2224 | 0.03% | |
| 005793 | 1.4419 | 1.4419 | 0.03% | |
| 008018 | 1.0531 | 1.1681 | 0.03% | |
| 011662 | 1.0705 | 1.1155 | 0.03% | |
| 012445 | 0.7596 | 0.7596 | -0.08% | |
| 013523 | 1.1433 | 1.1433 | 0.03% | |
| 014707 | 0.8389 | 0.8389 | -0.06% | |
| 016120 | 0.8583 | 0.8583 | -0.06% | |
| 016123 | 0.8402 | 0.8402 | -0.08% | |
| 017967 | 0.7489 | 0.7489 | -0.08% | |
| 018359 | 1.0101 | 1.0101 | -0.06% | |
| 020488 | 0.9461 | 0.9461 | -0.06% | |
| 021320 | 1.0288 | 1.0388 | 0.03% | |
| 516980 | 1.1112 | 1.1112 | -0.08% | |
| 001086 | 1.1248 | 1.1688 | 0.03% | |
| 014731 | 1.0619 | 1.0769 | -0.06% | |
| 014957 | 0.8342 | 0.8342 | -0.08% | |
| 014958 | 0.8147 | 0.8147 | -0.08% | |
| 016872 | 1.0915 | 1.0915 | 0.03% | |
| 019213 | 1.8266 | 1.8266 | -0.06% | |
| 019235 | 1.3162 | 1.3162 | -0.06% | |
| 019445 | 1.0823 | 1.1723 | 0.03% | |
| 022063 | 1.0622 | 1.1282 | 0.03% | |
| 022830 | 1.0669 | 1.0989 | 0.03% | |
| 410007 | 2.1283 | 2.9283 | -0.06% | |
| 410008 | 1.2252 | 1.8962 | -0.08% | |
| 561870 | 1.0498 | 1.0498 | -0.08% | |
| 000757 | 0.8907 | 1.0907 | -0.06% | |
| 003153 | 1.3649 | 1.5649 | -0.06% | |
| 006406 | 1.0689 | 1.1739 | 0.03% | |
| 006637 | 1.089 | 1.171 | 0.03% | |
| 010473 | 1.0696 | 1.0696 | 0.03% | |
| 011661 | 1.074 | 1.119 | 0.03% | |
| 013212 | 0.9651 | 0.9651 | 0.03% | |
| 013522 | 1.1526 | 1.1526 | 0.03% | |
| 014386 | 1.044 | 1.044 | 0.03% | |
| 017969 | 1.6076 | 1.6076 | -0.06% | |
| 019198 | 0.721 | 0.721 | -0.06% | |
| 020380 | 2.1163 | 2.1163 | -0.06% | |
| 022010 | 1.0179 | 1.0179 | 0.03% | |
| 022011 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | |
| 022129 | 1.0606 | 1.0606 | 0.03% | |
| 023493 | 1.0039 | 1.0039 | 0.03% | |
| 023746 | 1.0177 | 1.0177 | -0.08% | |
| 164105 | 1.6234 | 2.2808 | 0.03% | |
| 410005 | 1.3991 | 2.4593 | 0.03% | |
| 006636 | 1.132 | 1.214 | 0.03% | |
| 008019 | 1.0409 | 1.1881 | 0.03% | |
| 009398 | 0.8666 | 1.0076 | -0.08% | |
| 014706 | 0.85 | 0.85 | -0.06% | |
| 016119 | 0.8672 | 0.8672 | -0.06% | |
| 016122 | 0.8499 | 0.8499 | -0.08% | |
| 017966 | 1.0086 | 1.0086 | -0.06% | |
| 017968 | 1.2383 | 1.2383 | -0.06% | |
| 019734 | 1.0425 | 1.0425 | 0.03% | |
| 022760 | 1.1304 | 1.1304 | 0.03% | |
| 410010 | 1.1068 | 1.1068 | -0.08% | |
| 000028 | 1.0685 | 1.5665 | 0.03% | |
| 002412 | 1.0636 | 1.3007 | 0.03% | |
| 003182 | 1.3044 | 1.4024 | -0.06% | |
| 006405 | 1.0817 | 1.2267 | 0.03% | |
| 006451 | 1.0678 | 1.2708 | 0.03% | |
| 006452 | 1.064 | 1.263 | 0.03% | |
| 008020 | 0.9051 | 0.9051 | -0.08% | |
| 008021 | 0.891 | 0.891 | -0.08% | |
| 014730 | 1.0703 | 1.0853 | -0.06% | |
| 022130 | 1.0634 | 1.0634 | 0.03% | |
| 023991 | 1.1249 | 1.1249 | 0.03% | |
| 024364 | 1.0583 | 1.0583 | -0.08% | |
| 024365 | 0.999 | 0.999 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,059.82 | 15.02 |
| 2 | 债券及货币 | 44,911.15 | 95.53 |
| 3 | 现金 | 1,889.08 | 04.02 |
| 4 | 其他资产 | 507.63 | 01.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600160 | 巨化股份 | 49.85 | 1,231.79 | 2.62% | 2.83 |
| 603379 | 三美股份 | 27.08 | 1,094.03 | 2.33% | -1.73 |
| 600150 | 中国船舶 | 24.30 | 741.15 | 1.58% | -11.23 |
| 603267 | 鸿远电子 | 06.39 | 331.32 | 0.70% | 6.39 |
| 300769 | 德方纳米 | 09.30 | 291.15 | 0.62% | 9.30 |
| 688778 | 厦钨新能 | 05.39 | 256.62 | 0.55% | 5.39 |
| 300607 | 拓斯达 | 08.23 | 246.32 | 0.52% | 8.23 |
| 688123 | 聚辰股份 | 02.84 | 230.17 | 0.49% | 2.84 |
| 688008 | 澜起科技 | 02.79 | 218.77 | 0.47% | 1.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 05.11 | 208.95 | 0.44% | 5.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019547 | 16国债19 | 31.00(万张) | 3,706.54(万元) | 7.88(%) |
| 2 | 210210 | 21国开10 | 20.00(万张) | 2,233.88(万元) | 4.75(%) |
| 3 | 2400002 | 24特别国债02 | 20.00(万张) | 2,132.67(万元) | 4.54(%) |
| 4 | 163058 | 19川发08 | 10.00(万张) | 1,116.52(万元) | 2.37(%) |
| 5 | 210205 | 21国开05 | 10.00(万张) | 1,103.71(万元) | 2.35(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.77% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07% | 0.91% | -0.12% | -0.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.88% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 75.76 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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