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华富天鑫灵活配置混合C  003153
收藏成功
混合型
基金公司华富基金管理有限公司
基金经理陈启明,王羿伟
申购费率0.0%
基金规模1.36亿  (2022-06-30)
1.3864
1.5864
59.83%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.82% 0.01% 8309/8516
最近一月 3.68% 0.06% 5746/8488
最近三月 5.1% 0.11% 6006/8399
最近一年 35.54% 0.25% 1861/7930
(2025-07-28)
基金代码003153 基金经理陈启明,王羿伟 最新份额680.09万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华富基金管理有限公司 最新规模1.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-12-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模4.36亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、中期票据、短期融资券、债券回购等)、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合基金分红条件的前提下,若本基金A类基金份额和C类基金份额连续20个工作日基金份额净值不低于1.1元时,则A类基金份额与C类基金份额须进行收益分配,每份基金份额的收益分配金额为0.05元,如果该次收益分配中可供分配利润不足以使每份基金份额分配0.05元时,则收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的80%。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中等收益风险特征的基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 1.394 1.594 0.55%
2025-7-28 1.3864 1.5864 0.32%
2025-7-25 1.382 1.582 -0.59%
2025-7-24 1.3902 1.5902 0.25%
2025-7-23 1.3868 1.5868 0.30%
2025-7-22 1.3827 1.5827 -0.85%
2025-7-21 1.3945 1.5945 1.26%
2025-7-18 1.3772 1.5772 -0.64%
2025-7-17 1.3861 1.5861 1.01%
2025-7-16 1.3722 1.5722 0.20%
2025-7-15 1.3695 1.5695 -1.32%
2025-7-14 1.3878 1.5878 -0.27%
2025-7-11 1.3915 1.5915 1.27%
2025-7-10 1.374 1.574 -0.10%
2025-7-9 1.3754 1.5754 1.26%
2025-7-8 1.3583 1.5583 -1.27%
2025-7-7 1.3758 1.5758 0.80%
2025-7-4 1.3649 1.5649 -1.05%
2025-7-3 1.3794 1.5794 -1.09%
2025-7-2 1.3946 1.5946 -1.75%

陈启明先生:复旦大学会计学硕士,本科学历,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理。2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、副总监、公司总经理助理,现任公司副总经理、权益投资部总监、公司公募投资决策委员会联席主席。自2015年5月11日至2019年7月19日担任华富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理,自2015年8月4日至2019年7月19日担任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月8日至2023年2月17日担任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2014年9月26日起任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年3月14日起任华富成长趋势混合型证券投资基金基金经理,自2019年1月25日起任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年6月18日起任华富成长企业精选股票型证券投资基金基金经理,自2022年1月13日起任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年3月25日起任华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月18日起任华富匠心领航18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华富天鑫灵活配置混合C  2019-01-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华富匠心明选一年持有期混合C混合型2022-02-15 至 今 3.5-29.07% -21.55% 
华富卓越成长一年持有期混合A混合型2021-11-26 至 今 3.7-36.72% -27.76% 
华富成长趋势混合C混合型2023-12-25 至 今 1.6-17.48% -8.84% 
华富竞争力优选混合A混合型2015-05-11 至 2019-07-19 4.2-21.50% -5.97% 
华富健康文娱灵活配置混合A混合型2015-06-27 至 2019-07-19 4.13.20% 6.34% 
华富匠心领航18个月持有期混合C混合型2023-03-02 至 今 2.4-25.78% -21.85% 
华富成长企业精选股票C股票型2024-01-10 至 今 1.6-11.51% -7.28% 
华富天鑫灵活配置混合A混合型2019-01-25 至 今 6.569.83% 40.28% 
华富成长企业精选股票A股票型2020-05-19 至 今 5.2-19.13% -6.66% 
华富天鑫灵活配置混合C混合型2019-01-25 至 今 6.563.19% 40.28% 
华富匠心领航18个月持有期混合A混合型2023-03-02 至 今 2.4-25.55% -21.85% 
华富产业升级灵活配置混合A混合型2017-03-27 至 2023-02-17 5.9108.28% 72.43% 
华富价值增长混合C混合型2023-12-25 至 今 1.6-15.95% -8.84% 
华富成长趋势混合A混合型2017-03-14 至 今 8.438.43% 33.17% 
华富价值增长混合A混合型2014-09-26 至 今 10.9191.71% 89.46% 
华富卓越成长一年持有期混合C混合型2021-11-26 至 今 3.7-36.91% -27.76% 
华富匠心明选一年持有期混合A混合型2022-02-15 至 今 3.5-28.54% -21.55% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王羿伟2025-06-27 至 今0年1个月零3天
陈启明2019-01-25 至 今6年6个月零5天63.1940.28
翁海波2017-05-09 至 2019-01-251年8个月零16天-24.73-3.05
龚炜2017-05-09 至 2020-02-272年9个月零18天18.1434.48
王翔2016-11-25 至 2018-01-251年-11个月零31天1.5114.07
基本信息
华富基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性
成立时间2004-04-19资产管理规模855.91 亿元
公司股东华安证券股份有限公司  合肥兴泰金融控股(集团)有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000398 0.7566 1.2016 0.52%
164105 1.6352 2.2926 0.06%
006636 1.1291 1.2111 0.06%
006637 1.086 1.168 0.06%
003183 1.2892 1.3862 0.52%
016872 1.0914 1.0914 0.06%
014958 0.8386 0.8386 0.34%
020383 1.5706 1.5706 0.52%
020486 0.9961 0.9961 0.52%
019199 1.4059 1.4059 0.52%
019445 1.0783 1.1683 0.06%
019734 1.0396 1.0396 0.06%
024363 1.2315 1.2315 0.34%
022830 1.0616 1.1186 0.06%
002412 1.0758 1.3129 0.06%
410006 1.4267 1.5867 0.52%
008020 1.0007 1.0007 0.34%
014706 0.8863 0.8863 0.52%
014707 0.8745 0.8745 0.52%
014731 1.0745 1.092 0.52%
016120 0.9126 0.9126 0.52%
016123 0.9181 0.9181 0.34%
014024 0.8215 0.8215 0.52%
014025 0.8171 0.8171 0.52%
022063 1.0578 1.1238 0.06%
561800 0.705 0.705 0.34%
561870 1.0963 1.0963 0.34%
020487 0.9262 0.9262 0.34%
017968 1.3797 1.3797 0.52%
019235 1.4114 1.4114 0.52%
019735 1.0369 1.0369 0.06%
020136 1.0443 1.0583 0.06%
021321 1.0229 1.0329 0.06%
021040 1.1255 1.1555 0.06%
006405 1.0778 1.2228 0.06%
008341 1.0756 1.2006 0.06%
011662 1.0695 1.1145 0.06%
017157 0.9743 0.9743 0.52%
017969 1.716 1.716 0.52%
018358 1.142 1.142 0.52%
024364 1.2308 1.2308 0.34%
000767 1.4162 1.4662 0.52%
001087 1.1069 1.1279 0.06%
001466 1.2979 1.2979 0.52%
001467 1.2613 1.2613 0.52%
001563 1.3946 1.5546 0.52%
002064 1.7403 2.0403 0.52%
515980 1.1381 1.1381 0.34%
516980 1.2139 1.2139 0.34%
009398 0.9351 1.0761 0.34%
016119 0.9224 0.9224 0.52%
013522 1.1527 1.1527 0.06%
014385 1.0626 1.0626 0.06%
022011 1.016 1.016 0.06%
022130 1.0755 1.0755 0.06%
017967 0.8115 0.8115 0.34%
019198 0.7511 0.7511 0.52%
020080 1.1289 1.1689 0.06%
024366 1.0506 1.0506 0.34%
021626 1.0943 1.0943 0.52%
023493 1.0031 1.0031 0.06%
022760 1.1596 1.1596 0.06%
000028 1.0634 1.5864 0.06%
006452 1.0596 1.2586 0.06%
007713 1.3994 1.4494 0.52%
008340 1.0822 1.2072 0.06%
410001 1.0799 3.4153 0.52%
410003 1.5815 2.0015 0.52%
410007 2.2887 3.0887 0.52%
410010 1.1706 1.1706 0.34%
001086 1.1573 1.2013 0.06%
011661 1.0731 1.1181 0.06%
017158 0.9654 0.9654 0.52%
016122 0.9289 0.9289 0.34%
014957 0.8591 0.8591 0.34%
013523 1.1433 1.1433 0.06%
014429 1.0737 1.0737 0.52%
022010 1.0177 1.0177 0.06%
017966 1.0665 1.0665 0.52%
019213 1.9568 1.9568 0.52%
021320 1.0244 1.0344 0.06%
006406 1.0649 1.1699 0.06%
000757 1.0015 1.2015 0.52%
002280 1.1609 1.5709 0.06%
010473 1.0801 1.0801 0.06%
010474 1.0609 1.0609 0.06%
003153 1.3864 1.5864 0.52%
003182 1.3153 1.4133 0.52%
008021 0.9849 0.9849 0.34%
013212 0.9789 0.9789 0.06%
014386 1.0492 1.0492 0.06%
014475 1.0753 1.1449 0.06%
022129 1.0725 1.0725 0.06%
020380 2.2752 2.2752 0.52%
020488 1.0297 1.0297 0.52%
019200 1.3847 1.3847 0.52%
023746 1.0278 1.0278 0.34%
023747 1.0268 1.0268 0.34%
023991 1.1574 1.1574 0.06%
024770 1.0 1.0 0.34%
006451 1.0635 1.2665 0.06%
410008 1.2804 1.9514 0.34%
000899 1.1152 1.3769 0.06%
002728 1.2278 1.6358 0.52%
002729 1.1747 1.5807 0.52%
561880 1.1 1.101 0.34%
018359 1.1325 1.1325 0.52%
020135 1.0479 1.0619 0.06%
021627 1.0913 1.0913 0.52%
024771 1.0 1.0 0.34%
022661 1.277 1.278 0.34%
410004 1.4201 2.5696 0.06%
410005 1.4038 2.464 0.06%
410009 1.0348 1.1348 0.52%
000898 1.1292 1.4342 0.06%
005793 1.4977 1.4977 0.06%
001709 1.9718 1.9718 0.52%
003152 1.4969 1.6969 0.52%
014730 1.0832 1.1007 0.52%
012445 0.8234 0.8234 0.34%
016871 1.0972 1.0972 0.06%
013211 0.9945 0.9945 0.06%
022127 1.4941 1.4941 0.06%
023271 1.0629 1.0629 0.06%
024365 1.0512 1.0512 0.34%
023492 1.0035 1.0035 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,058.0089.64
2债券及货币795.4823.32
3现金795.4823.32
4其他资产760.0522.28
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600353旭光电子18.48246.527.23%18.48  
688776国光电气02.21233.156.83%2.21  
688719爱科赛博05.41229.956.74%5.41  
000969安泰科技14.12181.875.33%14.12  
002735王子新材12.21180.835.30%12.21  
600990四创电子05.63157.874.63%5.63  
600363联创光电02.60151.664.45%2.60  
688102斯瑞新材10.29138.684.07%10.29  
600105永鼎股份16.96137.214.02%16.96  
605123派克新材01.37106.723.13%1.37  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-072023-12-080.05
22023-11-062023-11-070.05
32023-09-272023-09-280.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.51%35.54%-4.35%2.96%5.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.68%
5.1%
0.62%
5.34%
35.54%
-12.49%
15.72%
59.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
1.22
1.01
夏普比率
113.52
-3.21
17.48
特雷诺指数
0.04
-0.00
0.01
詹森指数
0.07
-0.05
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。