公募基金 > 基金超市 > 天弘裕利C
| 基金代码005997 | 基金经理陈敏 | 最新份额4,223.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模1.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2018-05-10 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金力求通过资产配置和灵活运用多种投资策略，把握市场机会，在严格控制风险的前提下获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.0115 | 1.0115 | 0.08% |
| 2025-5-29 | 1.0107 | 1.0107 | -0.09% |
| 2025-5-28 | 1.0116 | 1.0116 | 0.07% |
| 2025-5-27 | 1.0109 | 1.0109 | -0.35% |
| 2025-5-26 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% |
| 2025-5-23 | 1.0147 | 1.0147 | -0.15% |
| 2025-5-22 | 1.0162 | 1.0162 | -0.12% |
| 2025-5-21 | 1.0174 | 1.0174 | 0.43% |
| 2025-5-20 | 1.013 | 1.013 | 0.05% |
| 2025-5-19 | 1.0125 | 1.0125 | 0.11% |
| 2025-5-16 | 1.0114 | 1.0114 | -0.09% |
| 2025-5-15 | 1.0123 | 1.0123 | -0.23% |
| 2025-5-14 | 1.0146 | 1.0146 | 0.15% |
| 2025-5-13 | 1.0131 | 1.0131 | 0.27% |
| 2025-5-12 | 1.0104 | 1.0104 | -0.28% |
| 2025-5-9 | 1.0132 | 1.0132 | -0.02% |
| 2025-5-8 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% |
| 2025-5-7 | 1.0133 | 1.0133 | 0.13% |
| 2025-5-6 | 1.012 | 1.012 | 0.25% |
| 2025-4-30 | 1.0095 | 1.0095 | -0.21% |
陈敏先生：金融硕士，多年证券从业经验。2015年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任固定收益部债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、宏观研究部高级研究员。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘恒新混合型证券投资基金基金经理、天弘安康颐睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘裕利C 2024-06-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘信利债券A | 债券型 | 2021-11-02 至 2024-08-01 | 2.7 | -- | -- |
| 天弘尊享 | 债券型 | 2021-11-02 至 2024-08-01 | 2.7 | -- | -- |
| 天弘增强回报E | 债券型 | 2024-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘恒新混合C | 混合型 | 2022-12-28 至 今 | 2.4 | -0.04% | -18.84% |
| 天弘稳健回报债券发起A | 债券型 | 2024-10-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型 | 2024-10-29 至 2024-12-28 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型 | 2024-12-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘稳健回报债券发起E | 债券型 | 2024-10-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘恒新混合E | 混合型 | 2024-11-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘安康颐和混合E | 混合型 | 2024-11-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘增益回报债券发起式E | 债券型 | 2024-11-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2024-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘安康颐和混合C | 混合型 | 2024-10-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘增强回报A | 债券型 | 2024-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘永利优佳混合A | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘永利债券A | 债券型 | 2024-10-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘裕利A | 混合型 | 2024-06-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘永利债券E | 债券型 | 2024-10-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘策略精选C | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘裕利C | 混合型 | 2024-06-08 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘增强回报C | 债券型 | 2024-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘多利一年 | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘恒新混合A | 混合型 | 2022-12-28 至 今 | 2.4 | 0.29% | -18.84% |
| 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型 | 2024-10-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘永利优佳混合C | 混合型 | 2023-11-28 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 天弘策略精选A | 混合型 | 2024-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘永利债券C | 债券型 | 2024-10-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘恒新混合D | 混合型 | 2024-04-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘安康颐睿一年持有混合D | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2024-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘悦享定开债发起式 | 债券型 | 2021-11-02 至 2024-08-01 | 2.7 | -- | -- |
| 天弘安康颐和混合A | 混合型 | 2024-10-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘稳健回报债券发起C | 债券型 | 2024-10-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型 | 2024-10-29 至 2024-12-28 | 0.2 | -- | -- |
| 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型 | 2024-12-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘永利兴宁债券A | 债券型 | 2024-12-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘永利兴宁债券C | 债券型 | 2024-12-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘永利债券B | 债券型 | 2024-10-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘信利债券C | 债券型 | 2021-11-02 至 2024-08-01 | 2.7 | -- | -- |
| 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型 | 2024-10-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 天弘增益回报债券发起式D | 债券型 | 2024-08-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘安康颐丰一年持有期混合A | 2024-10-26 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 天弘安康颐丰一年持有期混合C | 2024-10-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈敏 | 2024-06-08 至 今 | 0年-1个月零24天 | ||
| 孟阳 | 2022-04-07 至 2024-06-29 | 2年2个月零22天 | -18.34 | -20.83 |
| 彭玮 | 2020-12-26 至 2023-07-15 | 2年-6个月零19天 | 4.26 | -6.95 |
| 张寓 | 2020-09-12 至 2022-04-01 | 1年-6个月零20天 | 5.74 | 6.65 |
| 赵鼎龙 | 2019-11-15 至 2021-01-22 | 1年2个月零7天 | 3.61 | 60.51 |
| 王昌俊 | 2018-11-21 至 2019-12-13 | 1年0个月零22天 | 2.71 | 24.80 |
| 刘洋 | 2018-05-10 至 2018-08-28 | 0年3个月零18天 | 1.29 | -6.53 |
| 姜晓丽 | 2018-05-10 至 2019-11-09 | 1年5个月零30天 | 4.65 | 8.31 |
| 钱文成 | 2018-05-10 至 2020-06-24 | 2年1个月零14天 | 5.56 | 29.50 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022556 | 1.0615 | 1.0615 | -0.60% | |
| 022582 | 1.0263 | 1.0263 | 0.04% | |
| 159830 | 7.6652 | 1.9087 | 0.65% | |
| 022966 | 0.9697 | 0.9697 | -0.69% | |
| 023252 | 0.9945 | 0.9945 | -0.69% | |
| 020718 | 1.0281 | 1.0281 | 0.04% | |
| 020800 | 1.0361 | 1.0361 | -0.60% | |
| 021042 | 1.1232 | 1.1232 | 0.04% | |
| 021524 | 1.1156 | 1.1156 | -0.60% | |
| 021538 | 1.0176 | 1.0176 | 0.04% | |
| 005488 | 1.0469 | 1.3139 | 0.04% | |
| 007824 | 1.152 | 1.152 | 0.04% | |
| 164205 | 2.4916 | 2.8972 | -0.69% | |
| 164208 | 1.3545 | 2.0729 | 0.04% | |
| 159997 | 1.0512 | 1.0512 | -0.69% | |
| 007740 | 1.0966 | 1.1914 | 0.04% | |
| 010043 | 1.0637 | 1.0946 | -0.60% | |
| 010118 | 1.1997 | 1.1997 | 0.04% | |
| 010803 | 1.0404 | 1.1366 | 0.04% | |
| 011049 | 1.0465 | 1.0886 | -0.60% | |
| 011103 | 0.5482 | 0.5482 | -0.69% | |
| 012212 | 0.8091 | 0.8091 | -0.69% | |
| 012258 | 0.9369 | 0.9369 | -0.60% | |
| 012259 | 0.9242 | 0.9242 | -0.60% | |
| 012328 | 0.4597 | 0.4597 | -0.69% | |
| 012894 | 0.5909 | 0.5909 | -0.69% | |
| 013053 | 1.187 | 1.187 | -0.69% | |
| 011851 | 0.991 | 0.991 | -0.60% | |
| 015037 | 0.9634 | 0.9634 | -0.69% | |
| 008590 | 1.1611 | 1.1611 | -0.69% | |
| 008592 | 1.2224 | 1.2224 | -0.69% | |
| 017193 | 0.9335 | 0.9335 | -0.69% | |
| 017421 | 1.0792 | 1.0792 | -0.60% | |
| 016161 | 1.0962 | 1.0962 | 0.04% | |
| 015333 | 1.0727 | 1.0962 | 0.04% | |
| 015460 | 0.8346 | 0.8346 | -0.60% | |
| 013569 | 1.0336 | 1.0336 | -0.60% | |
| 013570 | 1.0185 | 1.0185 | -0.60% | |
| 018753 | 1.0606 | 1.0606 | -0.60% | |
| 021974 | 1.0841 | 1.0841 | -0.60% | |
| 021386 | 1.1495 | 1.1495 | -0.69% | |
| 022530 | 1.1157 | 1.1157 | 0.04% | |
| 022567 | 1.1827 | 1.1827 | -0.69% | |
| 022602 | 1.035 | 1.0779 | 0.04% | |
| 022980 | 1.6995 | 1.6995 | -0.69% | |
| 023721 | 0.9947 | 0.9947 | -0.69% | |
| 023896 | 0.9965 | 0.9965 | -0.69% | |
| 023978 | 1.0792 | 1.0792 | -0.60% | |
| 020791 | 1.062 | 1.0744 | 0.04% | |
| 020874 | 1.1708 | 1.1708 | -0.69% | |
| 021159 | 1.293 | 1.293 | -0.69% | |
| 021162 | 1.2103 | 1.2103 | -0.69% | |
| 021164 | 1.0384 | 1.0384 | -0.60% | |
| 021525 | 1.1096 | 1.1096 | -0.60% | |
| 021533 | 1.1791 | 1.1791 | -0.69% | |
| 021562 | 1.0447 | 1.0447 | -0.69% | |
| 021619 | 0.9346 | 0.9346 | -0.69% | |
| 023411 | 1.0034 | 1.0034 | -0.69% | |
| 023431 | 1.0 | 1.0 | -0.69% | |
| 023432 | 1.0 | 1.0 | -0.69% | |
| 022406 | 1.0173 | 1.0173 | 0.04% | |
| 515330 | 1.08 | 1.08 | -0.69% | |
| 000606 | 1.0891 | 1.3427 | 0.04% | |
| 004694 | 1.001 | 1.001 | -0.60% | |
| 420005 | 1.8738 | 2.2448 | -0.60% | |
| 159998 | 0.8513 | 0.8513 | -0.69% | |
| 007295 | 1.0873 | 1.2313 | 0.04% | |
| 009625 | 1.0393 | 1.2016 | 0.04% | |
| 006899 | 1.1694 | 1.1694 | 0.04% | |
| 007128 | 1.4317 | 1.4317 | 0.04% | |
| 007220 | 1.0513 | 1.2251 | 0.04% | |
| 008933 | 1.0228 | 1.133 | 0.04% | |
| 010119 | 1.1834 | 1.1834 | 0.04% | |
| 001030 | 1.1638 | 1.1638 | -0.60% | |
| 010953 | 0.8151 | 0.8151 | -0.69% | |
| 010955 | 0.9239 | 0.9239 | -0.69% | |
| 011040 | 0.3988 | 0.3988 | -0.69% | |
| 011041 | 0.3953 | 0.3953 | -0.69% | |
| 009875 | 0.9241 | 0.9241 | -0.69% | |
| 001552 | 0.9952 | 0.9952 | -0.69% | |
| 001558 | 1.3923 | 1.3923 | -0.60% | |
| 009308 | 1.2891 | 1.2891 | -0.60% | |
| 009986 | 0.7352 | 0.7352 | -0.60% | |
| 012213 | 0.8009 | 0.8009 | -0.69% | |
| 012329 | 0.4558 | 0.4558 | -0.69% | |
| 012858 | 1.0571 | 1.1583 | 0.04% | |
| 011785 | 1.0586 | 1.0586 | -0.60% | |
| 008014 | 1.038 | 1.1682 | 0.04% | |
| 014709 | 0.9978 | 0.9978 | -0.60% | |
| 011317 | 0.7573 | 0.7573 | -0.69% | |
| 012349 | 0.7413 | 0.7413 | -1.57% | |
| 008593 | 1.2027 | 1.2027 | -0.69% | |
| 159549 | 1.1511 | 1.1511 | -0.69% | |
| 016683 | 1.0753 | 1.0753 | -0.60% | |
| 017149 | 1.07 | 1.07 | 0.04% | |
| 017422 | 1.0695 | 1.0695 | -0.60% | |
| 017423 | 1.0538 | 1.0538 | -0.60% | |
| 014153 | 0.9168 | 0.9168 | -0.69% | |
| 015463 | 1.0528 | 1.0528 | -0.60% | |
| 013585 | 1.0727 | 1.1563 | 0.04% | |
| 013586 | 1.0639 | 1.1471 | 0.04% | |
| 022047 | 1.0609 | 1.0609 | -0.60% | |
| 022069 | 1.0277 | 1.0277 | -0.69% | |
| 022070 | 1.0264 | 1.0264 | -0.69% | |
| 022073 | 1.1257 | 1.1327 | -0.69% | |
| 022305 | 1.0125 | 1.0125 | 0.04% | |
| 015769 | 0.8207 | 0.8207 | -0.60% | |
| 018262 | 1.0241 | 1.0665 | 0.04% | |
| 022527 | 1.1974 | 1.1974 | 0.04% | |
| 022529 | 1.1174 | 1.1174 | 0.04% | |
| 022533 | 1.0212 | 1.0232 | 0.04% | |
| 022545 | 0.7007 | 0.7007 | -0.69% | |
| 022553 | 1.0886 | 1.0886 | 0.04% | |
| 159736 | 0.7202 | 0.7202 | -0.69% | |
| 022960 | 0.8248 | 0.8248 | -0.69% | |
| 023722 | 0.9942 | 0.9942 | -0.69% | |
| 023895 | 0.9969 | 0.9969 | -0.69% | |
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| 012568 | 0.7936 | 0.7936 | -0.60% | |
| 012569 | 0.7815 | 0.7815 | -0.60% | |
| 008644 | 1.127 | 1.2485 | 0.04% | |
| 159398 | 100.6571 | 1.0066 | 0.04% | |
| 014452 | 1.0482 | 1.1197 | 0.04% | |
| 016682 | 1.0856 | 1.0856 | -0.60% | |
| 016695 | 1.0653 | 1.0653 | 0.04% | |
| 016696 | 1.0628 | 1.0628 | 0.04% | |
| 016247 | 1.0451 | 1.0922 | 0.04% | |
| 013938 | 1.1181 | 1.1181 | -0.60% | |
| 015334 | 1.065 | 1.087 | 0.04% | |
| 015525 | 1.0608 | 1.0608 | 0.04% | |
| 019557 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% | |
| 019654 | 1.0795 | 1.1045 | 0.04% | |
| 021964 | 0.913 | 0.913 | -0.69% | |
| 021373 | 1.0121 | 1.0121 | -0.60% | |
| 022532 | 1.0991 | 1.0991 | 0.04% | |
| 022537 | 1.1259 | 1.1259 | 0.04% | |
| 022554 | 1.0584 | 1.0584 | -0.60% | |
| 022557 | 1.0811 | 1.0811 | 0.04% | |
| 022579 | 1.07 | 1.07 | 0.04% | |
| 022583 | 1.5104 | 1.5104 | 0.04% | |
| 159685 | 1.0378 | 1.0378 | -0.69% | |
| 159703 | 0.5627 | 0.5627 | -0.69% | |
| 159820 | 0.9492 | 0.9492 | -0.69% | |
| 020880 | 1.0867 | 1.1187 | 0.04% | |
| 021620 | 0.9329 | 0.9329 | -0.69% | |
| 021622 | 1.2268 | 1.2268 | -0.69% | |
| 021786 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% | |
| 021787 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% | |
| 002388 | 1.1224 | 1.1317 | -0.60% | |
| 007781 | 1.3305 | 1.3305 | -0.60% | |
| 164210 | 1.2877 | 1.8417 | 0.04% | |
| 420001 | 0.9444 | 2.9258 | -0.60% | |
| 420102 | 1.2197 | 2.0489 | 0.04% | |
| 420108 | 1.2512 | 1.4302 | 0.04% | |
| 010058 | 1.1076 | 1.1076 | -0.60% | |
| 010257 | 1.034 | 1.0826 | -0.60% | |
| 010770 | 0.7015 | 0.7015 | -0.69% | |
| 010771 | 0.7019 | 0.7019 | -0.69% | |
| 010804 | 1.0393 | 1.1128 | 0.04% | |
| 010954 | 0.8081 | 0.8081 | -0.69% | |
| 001550 | 0.7783 | 0.7783 | -0.69% | |
| 001553 | 0.974 | 0.974 | -0.69% | |
| 001588 | 1.176 | 1.176 | -0.69% | |
| 001592 | 0.8246 | 0.8246 | -0.69% | |
| 001593 | 0.8053 | 0.8053 | -0.69% | |
| 001631 | 2.2518 | 2.3299 | -0.69% | |
| 002639 | 1.5629 | 1.5629 | -0.60% | |
| 009987 | 0.7213 | 0.7213 | -0.60% | |
| 012063 | 1.062 | 1.1452 | 0.04% | |
| 011558 | 1.0113 | 1.0113 | -0.60% | |
| 011559 | 0.9969 | 0.9969 | -0.60% | |
| 014564 | 0.9924 | 0.9924 | -0.69% | |
| 014881 | 0.9849 | 0.9849 | -0.69% | |
| 014924 | 1.0905 | 1.0905 | 0.04% | |
| 014925 | 1.0836 | 1.0836 | 0.04% | |
| 517380 | 0.6274 | 0.6274 | -0.69% | |
| 517390 | 1.0623 | 1.0623 | -0.69% | |
| 517660 | 0.9378 | 0.9378 | -0.69% | |
| 012348 | 0.75 | 0.75 | -1.57% | |
| 012552 | 0.7764 | 0.7764 | -0.69% | |
| 008646 | 1.1417 | 1.1476 | 0.04% | |
| 008738 | 1.019 | 1.1728 | 0.04% | |
| 014201 | 1.0957 | 1.0957 | -0.69% | |
| 017192 | 0.9381 | 0.9381 | -0.69% | |
| 016162 | 1.084 | 1.084 | 0.04% | |
| 017547 | 1.0192 | 1.0192 | -0.69% | |
| 013889 | 1.055 | 1.055 | -0.69% | |
| 013267 | 1.0544 | 1.0544 | -0.60% | |
| 159310 | 1.4048 | 1.4048 | -0.69% | |
| 019216 | 1.5647 | 1.5647 | -0.60% | |
| 022037 | 1.0316 | 1.0316 | 0.04% | |
| 020374 | 1.1624 | 1.1624 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,705.86 | 31.37 |
| 2 | 债券及货币 | 3,965.19 | 72.93 |
| 3 | 现金 | 63.86 | 01.17 |
| 4 | 其他资产 | 03.15 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 05.24 | 94.95 | 1.75% | 0.65 |
| 600547 | 山东黄金 | 03.35 | 90.05 | 1.66% | 0.65 |
| 600489 | 中金黄金 | 06.12 | 86.11 | 1.58% | 2.91 |
| 000975 | 山金国际 | 03.91 | 75.07 | 1.38% | 1.45 |
| 600019 | 宝钢股份 | 03.67 | 26.42 | 0.49% | -2.55 |
| 601088 | 中国神华 | 00.70 | 26.84 | 0.49% | -0.58 |
| 600282 | 南钢股份 | 05.66 | 26.09 | 0.48% | 5.66 |
| 600028 | 中国石化 | 04.35 | 24.93 | 0.46% | -2.70 |
| 601857 | 中国石油 | 03.02 | 24.82 | 0.46% | 3.02 |
| 601225 | 陕西煤业 | 01.20 | 23.77 | 0.44% | -0.86 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019739 | 24国债08 | 11.30(万张) | 1,169.34(万元) | 21.51(%) |
| 2 | 2400006 | 24特别国债06 | 10.00(万张) | 1,037.42(万元) | 19.08(%) |
| 3 | 019742 | 24特国01 | 06.80(万张) | 752.55(万元) | 13.84(%) |
| 4 | 019756 | 24特国06 | 03.20(万张) | 331.43(万元) | 6.10(%) |
| 5 | 240875 | 24兴业03 | 03.00(万张) | 307.76(万元) | 5.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.56% | 3.95% | -2.93% | -0.91% | 0.16% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 1.99% | 0.64% | 0.64% | 3.95% | -8.55% | -4.49% | 1.15% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.46 | 0.30 |
| 夏普比率 | 45.14 | -43.57 | -26.96 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.03 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.06 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年6月1日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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