基金代码420001 | 基金经理周楷宁,贾腾 | 最新份额52,115.34万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模6.69亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2005-10-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.39亿 | 托管费0.2% |
本基金以资产配置为导向,在股票、债券、短期金融工具等之间进行动态选择,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于股票、存托凭证、债券和短期金融工具,以及中国证监会允许投资的其它金融工具。
通常,本基金股票投资比例范围是基金资产的30%—85%;债券和短期金融工具的投资比例范围是基金资产的15%—70%。短期金融工具是指现金以及期限在一年以内(含一年)的债券、债券回购、中央银行票据、银行定期存款等金融工具。
1.基金收益分配比例按有关规定制定;
2.本基金每年收益分配次数最多为四次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但基金合同当年生效不满3个月则不进行收益分配;
7、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
8、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
9.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为主动管理的混合型基金,其长期平均风险程度低于股票型基金,高于货币市场型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-25 | 0.9083 | 2.8449 | -0.13% |
2025-4-24 | 0.9095 | 2.8475 | 0.46% |
2025-4-23 | 0.9053 | 2.8381 | 0.12% |
2025-4-22 | 0.9042 | 2.8357 | 0.19% |
2025-4-21 | 0.9025 | 2.8318 | 0.55% |
2025-4-18 | 0.8976 | 2.8209 | -0.26% |
2025-4-17 | 0.8999 | 2.826 | 0.35% |
2025-4-16 | 0.8968 | 2.8191 | 0.39% |
2025-4-15 | 0.8933 | 2.8112 | 0.30% |
2025-4-14 | 0.8906 | 2.8052 | -0.21% |
2025-4-11 | 0.8925 | 2.8094 | -0.10% |
2025-4-10 | 0.8934 | 2.8114 | 1.49% |
2025-4-9 | 0.8803 | 2.7821 | 0.85% |
2025-4-8 | 0.8729 | 2.7655 | 1.63% |
2025-4-7 | 0.8589 | 2.7341 | -4.66% |
2025-4-3 | 0.9009 | 2.8283 | -0.98% |
2025-4-2 | 0.9098 | 2.8482 | 0.04% |
2025-4-1 | 0.9094 | 2.8473 | 0.35% |
2025-3-31 | 0.9062 | 2.8401 | -0.64% |
2025-3-28 | 0.912 | 2.8532 | -0.59% |
周楷宁先生:工商管理硕士,多年证券从业经验。2012年3月至2016年4月华创证券研究所高级分析师;2016年5月至2017年6月招商证券研发中心高级分析师;2017年6月加入天弘基金管理有限公司,历任股票投资研究部高级研究员。现任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘创新领航混合型证券投资基金基金经理、天弘创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘创新领航A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.1 | -23.65% | -21.12% |
天弘创新成长A | 混合型 | 2020-12-28 至 今 | 4.3 | -33.45% | -27.37% |
天弘创新成长C | 混合型 | 2020-12-28 至 今 | 4.3 | -34.24% | -27.37% |
天弘精选混合C | 混合型 | 2022-03-23 至 今 | 3.1 | -18.97% | -22.82% |
天弘互联网混合A | 混合型 | 2024-09-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
天弘互联网混合C | 混合型 | 2024-09-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
天弘精选混合A | 混合型 | 2020-01-15 至 今 | 5.3 | 2.75% | 4.22% |
天弘创新领航C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 2.1 | -23.93% | -21.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
贾腾 | 2025-04-01 至 今 | 0年0个月零26天 | ||
于洋 | 2020-06-12 至 2025-04-25 | 4年10个月零13天 | -1.17 | -3.35 |
周楷宁 | 2020-01-15 至 今 | 5年3个月零12天 | 2.75 | 4.22 |
赵鼎龙 | 2019-11-15 至 2024-09-27 | 4年10个月零12天 | 9.95 | 12.77 |
谷琦彬 | 2018-05-04 至 2024-11-23 | 6年6个月零19天 | 21.40 | 24.73 |
姜晓丽 | 2016-07-14 至 2019-12-18 | 3年5个月零4天 | 22.43 | 20.67 |
程桯 | 2015-08-05 至 2018-09-27 | 3年1个月零22天 | -18.87 | -2.63 |
肖志刚 | 2013-09-18 至 2016-02-22 | 2年5个月零4天 | 35.97 | 50.16 |
钱文成 | 2013-01-16 至 2020-06-24 | 7年5个月零8天 | 87.22 | 166.19 |
周可彦 | 2011-07-14 至 2013-01-16 | 1年6个月零2天 | -17.86 | -12.80 |
高喜阳 | 2011-04-07 至 2013-06-07 | 2年2个月零31天 | -17.24 | -10.45 |
徐正国 | 2009-03-17 至 2011-03-14 | 1年-1个月零25天 | 25.44 | 45.96 |
吕宜振 | 2009-03-17 至 2011-04-26 | 2年1个月零9天 | 17.07 | 40.42 |
许利明 | 2007-07-30 至 2009-03-30 | 1年-5个月零28天 | -31.03 | -26.20 |
王国强 | 2006-04-19 至 2007-07-30 | 1年3个月零11天 | 129.97 | 207.58 |
陈天丰 | 2005-08-18 至 2006-04-19 | 0年8个月零1天 | 5.06 | 25.39 |
贾腾先生:复旦大学国际商务硕士。曾任博时基金管理有限公司研究部研究员。2015年8月加入浙商基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、基金经理、智能权益投资部部门总经理、智能投资中心总经理、权益投资总监;2025年3月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商全景消费混合A | 混合型 | 2019-07-31 至 2024-09-19 | 5.1 | 12.78% | 20.09% |
浙商丰利增强债券 | 债券型 | 2019-02-28 至 2024-09-19 | 5.6 | 48.23% | 17.34% |
浙商沪港深混合C | 混合型 | 2020-12-02 至 2024-09-19 | 3.8 | -43.72% | -20.77% |
浙商全景消费混合C | 混合型 | 2021-12-21 至 2024-09-19 | 2.7 | -30.50% | -29.78% |
浙商智选家居股票型C | 股票型 | 2021-03-02 至 2024-03-20 | 3.1 | -49.93% | -25.39% |
天弘精选混合C | 混合型 | 2025-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商聚潮产业成长混合A | 混合型 | 2019-02-21 至 2024-09-19 | 5.6 | 55.37% | 33.08% |
浙商智选价值混合C | 混合型 | 2021-03-05 至 2024-09-19 | 3.5 | -13.75% | -23.66% |
浙商智选家居股票型A | 股票型 | 2021-03-02 至 2024-03-20 | 3.1 | -49.21% | -25.39% |
浙商聚潮产业成长混合C | 混合型 | 2021-09-10 至 2024-09-19 | 3.0 | -39.12% | -30.76% |
天弘精选混合A | 混合型 | 2025-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
浙商中华预期高股息A | 指数型 | 2020-12-10 至 2024-09-19 | 3.8 | 0.51% | -23.98% |
浙商中华预期高股息C | 指数型 | 2020-12-10 至 2024-09-19 | 3.8 | -0.57% | -23.98% |
浙商智选食品饮料股票型A | 股票型 | 2021-03-02 至 2024-03-20 | 3.1 | -34.79% | -25.39% |
浙商沪港深混合A | 混合型 | 2020-12-02 至 2024-09-19 | 3.8 | -42.81% | -20.77% |
浙商智选价值混合A | 混合型 | 2021-03-05 至 2024-09-19 | 3.5 | -12.54% | -23.66% |
浙商智选食品饮料股票型C | 股票型 | 2021-03-02 至 2024-03-20 | 3.1 | -35.71% | -25.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
贾腾 | 2025-04-01 至 今 | 0年0个月零26天 | ||
于洋 | 2020-06-12 至 2025-04-25 | 4年10个月零13天 | -1.17 | -3.35 |
周楷宁 | 2020-01-15 至 今 | 5年3个月零12天 | 2.75 | 4.22 |
赵鼎龙 | 2019-11-15 至 2024-09-27 | 4年10个月零12天 | 9.95 | 12.77 |
谷琦彬 | 2018-05-04 至 2024-11-23 | 6年6个月零19天 | 21.40 | 24.73 |
姜晓丽 | 2016-07-14 至 2019-12-18 | 3年5个月零4天 | 22.43 | 20.67 |
程桯 | 2015-08-05 至 2018-09-27 | 3年1个月零22天 | -18.87 | -2.63 |
肖志刚 | 2013-09-18 至 2016-02-22 | 2年5个月零4天 | 35.97 | 50.16 |
钱文成 | 2013-01-16 至 2020-06-24 | 7年5个月零8天 | 87.22 | 166.19 |
周可彦 | 2011-07-14 至 2013-01-16 | 1年6个月零2天 | -17.86 | -12.80 |
高喜阳 | 2011-04-07 至 2013-06-07 | 2年2个月零31天 | -17.24 | -10.45 |
徐正国 | 2009-03-17 至 2011-03-14 | 1年-1个月零25天 | 25.44 | 45.96 |
吕宜振 | 2009-03-17 至 2011-04-26 | 2年1个月零9天 | 17.07 | 40.42 |
许利明 | 2007-07-30 至 2009-03-30 | 1年-5个月零28天 | -31.03 | -26.20 |
王国强 | 2006-04-19 至 2007-07-30 | 1年3个月零11天 | 129.97 | 207.58 |
陈天丰 | 2005-08-18 至 2006-04-19 | 0年8个月零1天 | 5.06 | 25.39 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012402 | 0.637 | 0.637 | 0.15% | |
008591 | 1.1475 | 1.1475 | 0.15% | |
008593 | 1.1768 | 1.1768 | 0.15% | |
013053 | 1.1506 | 1.1506 | 0.15% | |
008014 | 1.0348 | 1.165 | 0.02% | |
014565 | 0.9023 | 0.9023 | 0.15% | |
014661 | 1.7807 | 1.7807 | -0.67% | |
014662 | 1.7613 | 1.7613 | -0.67% | |
014709 | 0.9339 | 0.9339 | 0.03% | |
015461 | 0.9897 | 0.9897 | 0.03% | |
015524 | 1.0665 | 1.0665 | 0.02% | |
159603 | 0.8051 | 0.8051 | 0.15% | |
016509 | 1.3157 | 1.3157 | 0.03% | |
016695 | 1.0636 | 1.0636 | 0.02% | |
017025 | 1.0033 | 1.0317 | 0.02% | |
017175 | 1.0115 | 1.0115 | 0.15% | |
017192 | 0.9265 | 0.9265 | 0.15% | |
017421 | 1.0784 | 1.0784 | 0.03% | |
017422 | 1.0692 | 1.0692 | 0.03% | |
015769 | 0.8041 | 0.8041 | 0.03% | |
013938 | 1.1111 | 1.1111 | 0.03% | |
020374 | 1.1608 | 1.1608 | 0.02% | |
018262 | 1.0209 | 1.0633 | 0.02% | |
019896 | 1.6964 | 1.6964 | 0.03% | |
021973 | 1.0743 | 1.0743 | 0.03% | |
022047 | 1.0585 | 1.0585 | 0.03% | |
022069 | 1.0373 | 1.0373 | 0.15% | |
020777 | 1.0331 | 1.0749 | 0.02% | |
021620 | 0.9189 | 0.9189 | 0.15% | |
021622 | 1.1862 | 1.1862 | 0.15% | |
023417 | 1.1029 | 1.1029 | 0.03% | |
022406 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% | |
022542 | 1.1018 | 1.1028 | 0.02% | |
022956 | 1.2912 | 1.2912 | 0.15% | |
023721 | 0.9997 | 0.9997 | 0.15% | |
589860 | 0.9155 | 0.9155 | 0.15% | |
003824 | 1.0345 | 1.3427 | 0.02% | |
007296 | 1.0603 | 1.2127 | 0.02% | |
001552 | 0.981 | 0.981 | 0.15% | |
001559 | 1.2652 | 1.2652 | 0.03% | |
001588 | 1.16 | 1.16 | 0.15% | |
002639 | 1.5617 | 1.5617 | 0.03% | |
010044 | 1.0532 | 1.0825 | 0.03% | |
010257 | 1.0242 | 1.0728 | 0.03% | |
008590 | 1.1599 | 1.1599 | 0.15% | |
012069 | 1.0519 | 1.0619 | 0.03% | |
012070 | 1.0355 | 1.0455 | 0.03% | |
012328 | 0.4586 | 0.4586 | 0.15% | |
012858 | 1.0551 | 1.1563 | 0.02% | |
012859 | 1.0534 | 1.1478 | 0.02% | |
012894 | 0.5874 | 0.5874 | 0.15% | |
013054 | 1.1386 | 1.1386 | 0.15% | |
011784 | 1.0606 | 1.0606 | 0.03% | |
011851 | 0.9754 | 0.9754 | 0.03% | |
015037 | 0.9569 | 0.9569 | 0.15% | |
015333 | 1.0692 | 1.0927 | 0.02% | |
015661 | 1.265 | 1.265 | 0.02% | |
013585 | 1.0701 | 1.1537 | 0.02% | |
013586 | 1.0614 | 1.1446 | 0.02% | |
013244 | 1.0514 | 1.0514 | 0.03% | |
159398 | 100.2601 | 1.0026 | 0.02% | |
013889 | 1.0144 | 1.0144 | 0.15% | |
019216 | 1.5637 | 1.5637 | 0.03% | |
021964 | 0.9015 | 0.9015 | 0.15% | |
022070 | 1.0363 | 1.0363 | 0.15% | |
022073 | 1.0372 | 1.0442 | 0.15% | |
021373 | 0.9989 | 0.9989 | 0.03% | |
021621 | 1.1882 | 1.1882 | 0.15% | |
021787 | 0.9929 | 0.9929 | 0.02% | |
022529 | 1.115 | 1.115 | 0.02% | |
022538 | 1.062 | 1.062 | 0.02% | |
022543 | 1.1939 | 1.1939 | 0.15% | |
022556 | 1.0592 | 1.0592 | 0.03% | |
022578 | 1.559 | 1.559 | 0.03% | |
022581 | 1.1656 | 1.1656 | 0.02% | |
022583 | 1.4988 | 1.4988 | 0.02% | |
159685 | 1.0038 | 1.0038 | 0.15% | |
159770 | 0.8615 | 0.8615 | 0.15% | |
023896 | 1.0003 | 1.0003 | 0.15% | |
022123 | 1.0841 | 1.0841 | 0.02% | |
000244 | 1.3514 | 1.7169 | 0.02% | |
000245 | 1.3225 | 1.6548 | 0.02% | |
002388 | 1.1212 | 1.1305 | 0.03% | |
004748 | 0.9762 | 0.9762 | 0.03% | |
006898 | 1.1742 | 1.1742 | 0.02% | |
001210 | 0.9528 | 0.9528 | 0.03% | |
008826 | 1.0902 | 1.1768 | 0.02% | |
420003 | 2.8153 | 3.1503 | 0.03% | |
420005 | 1.8422 | 2.2132 | 0.03% | |
420102 | 1.2109 | 2.0401 | 0.02% | |
005871 | 1.0251 | 1.2785 | 0.02% | |
009610 | 1.0883 | 1.2763 | 0.02% | |
009735 | 1.2543 | 1.2543 | 0.02% | |
001553 | 0.9603 | 0.9603 | 0.15% | |
001630 | 0.7008 | 0.7008 | 0.15% | |
001632 | 2.2096 | 2.2872 | 0.15% | |
009987 | 0.7172 | 0.7172 | 0.03% | |
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020092 | 1.0867 | 1.0867 | 0.02% | |
020193 | 1.2508 | 1.2508 | 0.03% | |
018753 | 1.0263 | 1.0263 | 0.03% | |
021974 | 1.0699 | 1.0699 | 0.03% | |
022072 | 1.0374 | 1.0454 | 0.15% | |
022361 | 1.1025 | 1.1025 | 0.03% | |
021042 | 1.1204 | 1.1204 | 0.02% | |
021159 | 1.2661 | 1.2661 | 0.15% | |
021164 | 1.0357 | 1.0357 | 0.03% | |
021532 | 1.2303 | 1.2303 | 0.15% | |
021538 | 1.015 | 1.015 | 0.02% | |
022526 | 1.0827 | 1.0827 | 0.02% | |
022527 | 1.1864 | 1.1864 | 0.02% | |
022530 | 1.1136 | 1.1136 | 0.02% | |
022537 | 1.1205 | 1.1205 | 0.02% | |
022602 | 1.0333 | 1.0762 | 0.02% | |
159703 | 0.5669 | 0.5669 | 0.15% | |
022940 | 1.1972 | 1.1972 | 0.15% | |
022980 | 1.6734 | 1.6734 | 0.15% | |
023252 | 0.9858 | 0.9858 | 0.15% | |
023253 | 0.985 | 0.985 | 0.15% | |
023722 | 0.9996 | 0.9996 | 0.15% | |
000306 | 1.1238 | 1.5862 | 0.02% | |
006899 | 1.146 | 1.146 | 0.02% | |
420001 | 0.9083 | 2.8449 | 0.03% | |
420002 | 1.21 | 1.9643 | 0.02% | |
420108 | 1.2394 | 1.4184 | 0.02% | |
001549 | 1.2631 | 1.2631 | 0.15% | |
001556 | 1.1685 | 1.1685 | 0.15% | |
001589 | 1.1358 | 1.1358 | 0.15% | |
001631 | 2.2555 | 2.3336 | 0.15% | |
010058 | 1.1038 | 1.1038 | 0.03% | |
010654 | 0.7722 | 0.7722 | 0.03% | |
010655 | 0.7591 | 0.7591 | 0.03% | |
010769 | 0.6964 | 0.6964 | 0.15% | |
010954 | 0.7969 | 0.7969 | 0.15% | |
011102 | 0.5569 | 0.5569 | 0.15% | |
011317 | 0.7371 | 0.7371 | 0.15% | |
001447 | 1.7131 | 1.7131 | 0.03% | |
012049 | 1.0943 | 1.0943 | 0.02% | |
012265 | 1.1139 | 1.1139 | 0.02% | |
009510 | 1.1652 | 1.1652 | 0.02% | |
011655 | 1.0856 | 1.1997 | 0.02% | |
008115 | 1.6551 | 1.6551 | 0.15% | |
014564 | 0.9089 | 0.9089 | 0.15% | |
014881 | 0.9906 | 0.9906 | 0.15% | |
015525 | 1.0555 | 1.0555 | 0.02% | |
013570 | 1.0127 | 1.0127 | 0.03% | |
017149 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | |
015794 | 0.7744 | 0.7744 | 0.15% | |
019131 | 1.0597 | 1.0597 | 0.03% | |
019895 | 1.5918 | 1.5918 | 0.03% | |
020194 | 1.2509 | 1.2509 | 0.03% | |
021963 | 0.9022 | 0.9022 | 0.15% | |
015896 | 0.6056 | 0.6056 | 0.15% | |
020800 | 1.0217 | 1.0217 | 0.03% | |
021535 | 1.341 | 1.341 | 0.15% | |
021562 | 1.018 | 1.018 | 0.15% | |
021624 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% | |
023410 | 0.9998 | 0.9998 | 0.15% | |
023411 | 0.9995 | 0.9995 | 0.15% | |
022539 | 1.1314 | 1.1314 | 0.02% | |
022557 | 1.0756 | 1.0756 | 0.02% | |
022559 | 0.8041 | 0.8041 | 0.15% | |
164208 | 1.3472 | 2.0656 | 0.02% | |
515330 | 1.0635 | 1.0635 | 0.15% | |
005654 | 1.1997 | 1.2957 | 0.02% | |
001250 | 1.6025 | 1.6025 | 0.03% | |
008762 | 1.0564 | 1.146 | 0.02% | |
530000 | 1.1933 | 1.1933 | 0.15% | |
008478 | 1.0518 | 1.1502 | 0.02% | |
007740 | 1.0927 | 1.1875 | 0.02% | |
005997 | 1.0105 | 1.0105 | 0.03% | |
007202 | 1.693 | 1.693 | 0.03% | |
001551 | 0.7266 | 0.7266 | 0.15% | |
001594 | 1.684 | 1.684 | 0.15% | |
001595 | 1.6479 | 1.6479 | 0.15% | |
001629 | 0.7155 | 0.7155 | 0.15% | |
010634 | 1.0195 | 1.1101 | 0.02% | |
010804 | 1.0367 | 1.1102 | 0.02% | |
010824 | 0.9003 | 0.9003 | 0.03% | |
011048 | 1.056 | 1.0984 | 0.03% | |
011050 | 1.0562 | 1.0562 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 35,556.11 | 75.25 |
2 | 债券及货币 | 11,827.86 | 25.03 |
3 | 现金 | 4,362.52 | 09.23 |
4 | 其他资产 | 289.80 | 00.61 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600919 | 江苏银行 | 264.02 | 2,508.19 | 5.31% | 0.00 |
002371 | 北方华创 | 04.54 | 1,888.64 | 4.00% | 0.39 |
000680 | 山推股份 | 180.26 | 1,633.14 | 3.46% | 0.00 |
002142 | 宁波银行 | 57.55 | 1,485.94 | 3.14% | 0.00 |
600160 | 巨化股份 | 46.89 | 1,158.65 | 2.45% | -15.40 |
600522 | 中天科技 | 75.72 | 1,102.48 | 2.33% | -2.98 |
600900 | 长江电力 | 34.42 | 957.22 | 2.03% | 34.42 |
601688 | 华泰证券 | 54.48 | 901.10 | 1.91% | 0.00 |
601021 | 春秋航空 | 16.55 | 859.98 | 1.82% | 16.55 |
601799 | 星宇股份 | 06.11 | 841.53 | 1.78% | 0.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019758 | 24国债21 | 25.80(万张) | 2,591.24(万元) | 5.48(%) |
2 | 2405089 | 24山东债04 | 20.00(万张) | 2,211.20(万元) | 4.68(%) |
3 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 08.00(万张) | 831.85(万元) | 1.76(%) |
4 | 118031 | 天23转债 | 07.51(万张) | 820.04(万元) | 1.74(%) |
5 | 019730 | 23国债27 | 04.70(万张) | 475.84(万元) | 1.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 0.7% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.1796 |
2 | 2007-10-11 | 1900-01-01 | 0.0 |
3 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 0.26 |
4 | 2006-10-16 | 2006-10-17 | 0.045 |
5 | 2006-06-26 | 2006-06-27 | 0.06 |
6 | 2006-04-27 | 2006-04-28 | 0.012 |
7 | 2006-03-02 | 2006-03-03 | 0.028 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.44% | 10.53% | 2.78% | 4.95% | 6.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.79% | 1.51% | 2.29% | 2.29% | 10.53% | 8.6% | 27.33% | 235.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.70 | 0.86 | 0.94 |
夏普比率 | 52.24 | -22.74 | 34.20 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | 0.03 | -0.04 | 0.02 |
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