基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理刘盟盟 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021525 | 基金经理刘盟盟 | 最新份额500.21万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-07-05 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-21 | 1.0536 | 1.0536 | 1.41% |
2025-4-18 | 1.039 | 1.039 | -0.46% |
2025-4-17 | 1.0438 | 1.0438 | 0.26% |
2025-4-16 | 1.0411 | 1.0411 | -0.97% |
2025-4-15 | 1.0513 | 1.0513 | 0.22% |
2025-4-14 | 1.049 | 1.049 | 1.66% |
2025-4-11 | 1.0319 | 1.0319 | 0.44% |
2025-4-10 | 1.0274 | 1.0274 | 2.65% |
2025-4-9 | 1.0009 | 1.0009 | 0.56% |
2025-4-8 | 0.9953 | 0.9953 | 1.49% |
2025-4-7 | 0.9807 | 0.9807 | -9.04% |
2025-4-3 | 1.0782 | 1.0782 | -1.94% |
2025-4-2 | 1.0995 | 1.0995 | 0.30% |
2025-4-1 | 1.0962 | 1.0962 | 0.76% |
2025-3-31 | 1.0879 | 1.0879 | -0.53% |
2025-3-28 | 1.0937 | 1.0937 | -0.64% |
2025-3-27 | 1.1007 | 1.1007 | 1.07% |
2025-3-26 | 1.089 | 1.089 | 0.13% |
2025-3-25 | 1.0876 | 1.0876 | -0.69% |
2025-3-24 | 1.0952 | 1.0952 | 0.62% |
刘盟盟女士:北京大学工商管理硕士学位,多年证券从业经验。历任中财国企投资有限公司总裁助理、葛兰素史客(中国)投资有限公司销售行政主管、嘉实基金管理有限公司助理研究员。2012年2月加盟天弘基金,历任股票研究部研究员。历任天弘恒新混合型证券投资基金基金经理(2021年07月至2022年09月)、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年06月至2019年12月)、天弘裕新混合型证券投资基金基金经理(2021年09月至2022年09月)。现任天弘基金基金经理、基金经理助理。天弘医疗健康混合型证券投资基金基金经理、天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘恒新混合C | 混合型 | 2021-07-14 至 2022-09-01 | 1.1 | 4.58% | -10.87% |
天弘裕新A | 混合型 | 2021-09-07 至 2022-09-17 | 1.0 | 2.53% | -13.50% |
天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2018-06-08 至 2019-12-27 | 1.6 | 7.78% | 8.95% |
天弘医疗健康C | 混合型 | 2018-01-18 至 2025-02-26 | 7.1 | 50.07% | 21.11% |
天弘精选混合C | 混合型 | 2023-07-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
天弘阿尔法优选混合A | 混合型 | 2024-10-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
天弘精选混合A | 混合型 | 2023-07-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
天弘恒新混合A | 混合型 | 2021-07-14 至 2022-09-01 | 1.1 | 4.94% | -10.86% |
天弘医疗健康A | 混合型 | 2018-01-18 至 2025-02-26 | 7.1 | 53.74% | 21.13% |
天弘裕新C | 混合型 | 2021-09-07 至 2022-09-17 | 1.0 | 2.21% | -13.51% |
天弘匠心臻选混合发起A | 混合型 | 2024-06-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2018-06-08 至 2019-12-27 | 1.6 | 8.64% | 8.95% |
天弘阿尔法优选混合C | 混合型 | 2024-10-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
天弘匠心臻选混合发起C | 混合型 | 2024-06-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘盟盟 | 2024-06-28 至 今 | 0年-3个月零25天 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022535 | 1.0358 | 1.0687 | 0.03% | |
022538 | 1.0619 | 1.0619 | 0.03% | |
022545 | 0.6915 | 0.6915 | 1.05% | |
022552 | 1.0877 | 1.0877 | 0.03% | |
022556 | 1.0584 | 1.0584 | 1.07% | |
022602 | 1.0343 | 1.0772 | 0.03% | |
159685 | 0.9993 | 0.9993 | 1.05% | |
159703 | 0.5665 | 0.5665 | 1.05% | |
022955 | 1.3216 | 1.3216 | 1.05% | |
022980 | 1.6588 | 1.6588 | 1.05% | |
020777 | 1.0332 | 1.075 | 0.03% | |
020873 | 1.2209 | 1.2209 | 1.05% | |
021161 | 1.1785 | 1.1785 | 1.05% | |
021524 | 1.0586 | 1.0586 | 1.07% | |
021536 | 1.3666 | 1.3666 | 1.05% | |
021596 | 1.062 | 1.062 | 0.03% | |
007781 | 1.3308 | 1.3308 | 1.07% | |
006899 | 1.1365 | 1.1365 | 0.03% | |
007220 | 1.0481 | 1.2219 | 0.03% | |
530080 | 1.0128 | 1.0128 | 1.05% | |
159977 | 2.0 | 1.1795 | 1.05% | |
159997 | 1.0797 | 1.0797 | 1.05% | |
017150 | 1.0656 | 1.0656 | 0.03% | |
016162 | 1.0724 | 1.0724 | 0.03% | |
013889 | 0.9882 | 0.9882 | 1.05% | |
015458 | 0.7055 | 0.7055 | 1.07% | |
015616 | 1.0565 | 1.1138 | 0.03% | |
013267 | 1.0505 | 1.0505 | 1.07% | |
013336 | 1.0972 | 1.0972 | 0.03% | |
022296 | 1.0502 | 1.0502 | 1.07% | |
015769 | 0.8007 | 0.8007 | 1.07% | |
015770 | 0.7917 | 0.7917 | 1.07% | |
015896 | 0.5975 | 0.5975 | 1.05% | |
015897 | 0.5942 | 0.5942 | 1.05% | |
019654 | 1.1017 | 1.1017 | 0.03% | |
019894 | 2.174 | 2.174 | 1.07% | |
022072 | 1.0253 | 1.0333 | 1.05% | |
011512 | 0.7838 | 0.7838 | 1.05% | |
011655 | 1.0855 | 1.1996 | 0.03% | |
011785 | 1.0559 | 1.0559 | 1.07% | |
011840 | 0.9322 | 0.9322 | 1.05% | |
014708 | 0.9343 | 0.9343 | 1.07% | |
010824 | 0.8993 | 0.8993 | 1.07% | |
011041 | 0.371 | 0.371 | 1.05% | |
011102 | 0.558 | 0.558 | 1.05% | |
008592 | 1.1904 | 1.1904 | 1.05% | |
008647 | 1.1368 | 1.1368 | 0.03% | |
008738 | 1.0159 | 1.1697 | 0.03% | |
012070 | 1.0351 | 1.0451 | 1.07% | |
012213 | 0.7931 | 0.7931 | 1.05% | |
012894 | 0.588 | 0.588 | 1.05% | |
010770 | 0.6928 | 0.6928 | 1.05% | |
005871 | 1.0254 | 1.2788 | 0.03% | |
009735 | 1.2547 | 1.2547 | 0.03% | |
001484 | 1.3157 | 1.5548 | 1.07% | |
001559 | 1.2901 | 1.2901 | 1.07% | |
001630 | 0.7176 | 0.7176 | 1.05% | |
009308 | 1.2821 | 1.2821 | 1.07% | |
010168 | 1.1314 | 1.1314 | 0.03% | |
010203 | 1.0565 | 1.0565 | 1.05% | |
001210 | 0.9591 | 0.9591 | 1.07% | |
022553 | 1.0861 | 1.0861 | 0.03% | |
022557 | 1.0739 | 1.0739 | 0.03% | |
020776 | 1.0823 | 1.115 | 0.03% | |
020874 | 1.2181 | 1.2181 | 1.05% | |
020899 | 1.0173 | 1.0173 | 1.05% | |
020900 | 1.0153 | 1.0153 | 1.05% | |
021042 | 1.1214 | 1.1214 | 0.03% | |
021160 | 1.2516 | 1.2516 | 1.05% | |
021164 | 1.0351 | 1.0351 | 1.07% | |
021525 | 1.0536 | 1.0536 | 1.07% | |
021533 | 1.2317 | 1.2317 | 1.05% | |
021537 | 1.0161 | 1.0161 | 0.03% | |
021617 | 1.1001 | 1.1409 | 0.03% | |
021621 | 1.1614 | 1.1614 | 1.05% | |
023416 | 1.0589 | 1.0589 | 0.03% | |
007823 | 1.1656 | 1.1656 | 0.03% | |
007824 | 1.1502 | 1.1502 | 0.03% | |
007202 | 1.6919 | 1.6919 | 1.07% | |
008933 | 1.0208 | 1.131 | 0.03% | |
420001 | 0.9025 | 2.8318 | 1.07% | |
420003 | 2.8 | 3.135 | 1.07% | |
420009 | 2.2611 | 2.2611 | 1.07% | |
420102 | 1.211 | 2.0402 | 0.03% | |
420108 | 1.239 | 1.418 | 0.03% | |
017025 | 1.0033 | 1.0317 | 0.03% | |
017193 | 0.922 | 0.922 | 1.05% | |
013938 | 1.1118 | 1.1118 | 1.07% | |
015475 | 1.1257 | 1.1257 | 1.05% | |
015615 | 1.0595 | 1.1178 | 0.03% | |
013585 | 1.0697 | 1.1533 | 0.03% | |
159310 | 1.496 | 1.496 | 1.05% | |
159398 | 100.3765 | 1.0038 | 0.03% | |
022361 | 1.1035 | 1.1035 | 1.07% | |
021386 | 1.1753 | 1.1753 | 1.05% | |
015794 | 0.7718 | 0.7718 | 1.05% | |
019130 | 1.067 | 1.067 | 1.07% | |
019896 | 1.6977 | 1.6977 | 1.07% | |
021974 | 1.0676 | 1.0676 | 1.07% | |
014709 | 0.9228 | 0.9228 | 1.07% | |
014880 | 0.9783 | 0.9783 | 1.05% | |
014881 | 0.9749 | 0.9749 | 1.05% | |
014925 | 1.081 | 1.081 | 0.03% | |
011040 | 0.3741 | 0.3741 | 1.05% | |
012401 | 0.6447 | 0.6447 | 1.05% | |
008593 | 1.1717 | 1.1717 | 1.05% | |
008730 | 1.0208 | 1.1515 | 0.03% | |
012049 | 1.0927 | 1.0927 | 0.03% | |
010769 | 0.6987 | 0.6987 | 1.05% | |
009610 | 1.0884 | 1.2764 | 0.03% | |
001550 | 0.7484 | 0.7484 | 1.05% | |
001551 | 0.7329 | 0.7329 | 1.05% | |
001594 | 1.6689 | 1.6689 | 1.05% | |
001618 | 1.2939 | 1.2939 | 1.05% | |
009987 | 0.7195 | 0.7195 | 1.07% | |
004694 | 0.9995 | 0.9995 | 1.07% | |
001250 | 1.5977 | 1.5977 | 1.07% | |
000306 | 1.1248 | 1.5872 | 0.03% | |
164205 | 2.4634 | 2.8644 | 1.05% | |
515290 | 1.3657 | 1.3657 | 1.05% | |
022544 | 1.0698 | 1.0698 | 1.05% | |
022567 | 1.1673 | 1.1673 | 1.05% | |
022587 | 1.3045 | 1.3045 | 0.03% | |
159736 | 0.7286 | 0.7286 | 1.05% | |
159873 | 0.552 | 0.552 | 1.05% | |
023253 | 0.987 | 0.987 | 1.05% | |
021532 | 1.2338 | 1.2338 | 1.05% | |
021535 | 1.3686 | 1.3686 | 1.05% | |
021624 | 1.0685 | 1.0685 | 1.07% | |
023391 | 1.0688 | 1.0688 | 0.03% | |
023411 | 0.9988 | 0.9988 | 1.05% | |
023417 | 1.104 | 1.104 | 1.07% | |
022526 | 1.0819 | 1.0819 | 0.03% | |
007129 | 1.387 | 1.387 | 0.03% | |
008826 | 1.0899 | 1.1765 | 0.03% | |
530000 | 1.1948 | 1.1948 | 1.05% | |
159998 | 0.8764 | 0.8764 | 1.05% | |
017175 | 0.9972 | 0.9972 | 1.05% | |
017423 | 1.052 | 1.052 | 1.07% | |
015334 | 1.0619 | 1.0839 | 0.03% | |
015461 | 0.9962 | 0.9962 | 1.07% | |
016509 | 1.3159 | 1.3159 | 1.07% | |
016682 | 1.081 | 1.081 | 1.07% | |
022123 | 1.0841 | 1.0841 | 0.03% | |
015795 | 0.7656 | 0.7656 | 1.05% | |
019131 | 1.0595 | 1.0595 | 1.07% | |
020193 | 1.2339 | 1.2339 | 1.07% | |
020194 | 1.234 | 1.234 | 1.07% | |
011656 | 1.0517 | 1.1613 | 0.03% | |
011657 | 1.0713 | 1.1476 | 0.03% | |
011784 | 1.0603 | 1.0603 | 1.07% | |
014564 | 0.8739 | 0.8739 | 1.05% | |
014662 | 1.7989 | 1.7989 | 1.54% | |
010955 | 0.9079 | 0.9079 | 1.05% | |
011051 | 1.0435 | 1.0435 | 1.07% | |
011317 | 0.7356 | 0.7356 | 1.05% | |
011408 | 1.0471 | 1.0471 | 1.07% | |
008591 | 1.1442 | 1.1442 | 1.05% | |
012258 | 0.9018 | 0.9018 | 1.07% | |
012259 | 0.89 | 0.89 | 1.07% | |
009512 | 1.2985 | 1.3585 | 0.03% | |
012895 | 0.5836 | 0.5836 | 1.05% | |
005919 | 1.1104 | 1.1104 | 1.05% | |
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009875 | 0.9387 | 0.9387 | 1.05% | |
001595 | 1.6332 | 1.6332 | 1.05% | |
000961 | 1.3214 | 1.3214 | 1.05% | |
001030 | 1.0928 | 1.0928 | 1.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 840.29 | 79.58 |
2 | 债券及货币 | 221.35 | 20.96 |
3 | 现金 | 221.35 | 20.96 |
4 | 其他资产 | 05.71 | 00.54 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00175 | 吉利汽车 | 04.70 | 64.50 | 6.11% | 4.70 |
600036 | 招商银行 | 01.27 | 49.91 | 4.73% | 1.27 |
601567 | 三星医疗 | 01.61 | 49.52 | 4.69% | 1.61 |
600160 | 巨化股份 | 01.89 | 45.59 | 4.32% | 1.89 |
000680 | 山推股份 | 04.45 | 43.16 | 4.09% | 4.45 |
603379 | 三美股份 | 01.12 | 42.99 | 4.07% | 1.12 |
300181 | 佐力药业 | 02.70 | 41.47 | 3.93% | 2.70 |
301239 | 普瑞眼科 | 00.86 | 40.33 | 3.82% | 0.86 |
600919 | 江苏银行 | 03.92 | 38.49 | 3.65% | 3.92 |
832982 | 锦波生物 | 00.15 | 32.02 | 3.03% | 0.15 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.79% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.21% | 3.23% | 2.86% | 2.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 32.23 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
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