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天弘信益C  007741
收藏成功
债券型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理柴文婷,柴文婷,潘昱杉
申购费率0.0%
基金规模0.51亿  (2022-06-30)
1.0966
1.1676
17.32%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% -0.0% 5128/6825
最近一月 1.0% 0.0% 1097/6764
最近三月 0.46% 0.0% 1755/6645
最近一年 4.18% 0.03% 1195/5852
(2025-04-18)
基金代码007741 基金经理柴文婷,柴文婷,潘昱杉 最新份额47,511.56万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-08-23 托管行广州农村商业银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-18 1.0966 1.1676 0.01%
2025-4-17 1.0965 1.1675 -0.03%
2025-4-16 1.0968 1.1678 0.03%
2025-4-15 1.0965 1.1675 -0.02%
2025-4-14 1.0967 1.1677 -0.01%
2025-4-11 1.0968 1.1678 0.00%
2025-4-10 1.0968 1.1678 -0.01%
2025-4-9 1.0969 1.1679 -0.02%
2025-4-8 1.0971 1.1681 -0.17%
2025-4-7 1.099 1.17 0.37%
2025-4-3 1.095 1.166 0.28%
2025-4-2 1.0919 1.1629 0.10%
2025-4-1 1.0908 1.1618 0.03%
2025-3-31 1.0905 1.1615 0.03%
2025-3-28 1.0902 1.1612 -0.01%
2025-3-27 1.0903 1.1613 0.00%
2025-3-26 1.0903 1.1613 0.06%
2025-3-25 1.0896 1.1606 0.08%
2025-3-24 1.0887 1.1597 0.06%
2025-3-21 1.0881 1.1591 0.03%

柴文婷女士:北京大学金融学硕士学位。具备多年证券从业和证券投资管理从业经历。历任嘉实基金管理有限公司行业研究员。2012年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、研究员,现任天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘信益C  2021-11-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘安利短债C债券型2020-11-03 至 2024-03-27 3.49.78% 9.34% 
天弘增益回报债券发起式B债券型2018-11-05 至 2019-04-23 0.51.85% 3.21% 
天弘稳利定期开放B债券型2017-06-03 至 今 7.931.62% 27.50% 
天弘鑫利三年定开债券型2019-10-26 至 今 5.513.28% 13.95% 
天弘季季兴三个月定开债券发起A债券型2019-12-13 至 今 5.418.02% 13.29% 
天弘惠享一年定开债券发起债券型2022-05-20 至 今 2.94.54% 2.03% 
天弘惠利混合A混合型2022-04-02 至 2023-10-14 1.5-4.78% -10.55% 
天弘惠利混合A混合型2023-11-16 至 今 1.4--  --  
天弘信益C债券型2021-11-08 至 今 3.52.95% 2.16% 
天弘信益C债券型2024-02-02 至 今 1.2--  --  
天弘悦利债券C债券型2023-12-28 至 今 1.3-0.01% 0.17% 
天弘招享三个月定开债券发起债券型2024-03-13 至 2024-08-15 0.4--  --  
天弘季季兴三个月定开债券发起E债券型2024-11-14 至 今 0.4--  --  
天弘鑫意39个月定开债债券型2020-05-11 至 今 4.911.76% 10.06% 
天弘兴享一年定开债券型2020-05-12 至 今 4.914.01% 9.96% 
天弘臻享一年定开债券发起债券型2024-03-13 至 2024-08-15 0.4--  --  
天弘惠利混合C混合型2023-11-16 至 今 1.4--  --  
天弘丰利债券(LOF)E债券型,LOF型2017-04-10 至 2020-02-26 2.916.72% 14.53% 
天弘稳利定期开放A债券型2017-06-03 至 今 7.935.08% 27.50% 
天弘策略精选C混合型2019-09-19 至 2021-10-22 2.122.04% 64.61% 
天弘弘新混合发起A混合型2019-08-17 至 2021-11-06 2.222.64% 71.51% 
天弘多利一年混合型2023-05-26 至 2024-07-30 1.2--  --  
天弘稳兴债券A债券型2025-04-08 至 今 0.0--  --  
天弘稳兴债券C债券型2025-04-08 至 今 0.0--  --  
天弘策略精选A混合型2019-09-19 至 2021-10-22 2.122.80% 64.67% 
天弘纯享一年定开债券型2020-03-20 至 2022-06-14 2.26.55% 7.92% 
天弘荣创一年持有混合A混合型2023-03-15 至 2024-09-19 1.5-2.65% -20.23% 
天弘安利短债A债券型2020-11-03 至 2024-03-27 3.410.16% 9.34% 
天弘增益回报债券发起式A债券型2018-11-05 至 2019-04-23 0.52.08% 3.21% 
天弘优选债券A债券型2018-11-05 至 2019-04-23 0.52.13% 3.21% 
天弘信益A债券型2021-11-08 至 今 3.53.44% 2.16% 
天弘信益A债券型2024-02-02 至 今 1.2--  --  
天弘季季兴三个月定开债券发起C债券型2019-12-13 至 今 5.417.49% 13.29% 
天弘裕享一年定开债券发起债券型2024-03-13 至 2024-08-22 0.4--  --  
天弘裕享一年定开债券发起债券型2024-08-22 至 今 0.7--  --  
天弘悦利债券D债券型2024-08-20 至 今 0.7--  --  
天弘同利债券(LOF)C债券型,LOF型2018-11-05 至 2019-04-23 0.51.72% 3.21% 
天弘悦利债券A债券型2023-12-28 至 今 1.3-0.01% 0.17% 
天弘稳兴债券E债券型2025-04-08 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
柴文婷2024-02-02 至 今1年2个月零19天
潘昱杉2022-11-12 至 今2年5个月零9天3.462.59
马泽宇2022-10-19 至 2023-01-140年-10个月零26天0.21-0.36
柴文婷2021-11-08 至 今3年5个月零13天2.952.16
彭玮2021-04-14 至 2022-08-061年3个月零23天3.745.65
姜晓丽2019-08-09 至 2021-04-201年8个月零11天3.236.99
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009987 0.7138 0.7138 -0.16%
010118 1.1769 1.1769 0.00%
010119 1.1613 1.1613 0.00%
005997 1.0105 1.0105 -0.16%
001556 1.1486 1.1486 -0.03%
001595 1.6526 1.6526 -0.03%
001618 1.2768 1.2768 -0.03%
006752 0.9447 0.9447 -0.16%
013938 1.1114 1.1114 -0.16%
014153 0.8889 0.8889 -0.03%
015563 1.0742 1.0742 0.00%
015616 1.0574 1.1147 0.00%
013267 1.0512 1.0512 -0.16%
159549 1.1267 1.1267 -0.03%
014451 1.0371 1.1057 0.00%
016683 1.0719 1.0719 -0.16%
000244 1.3537 1.7192 0.00%
000573 2.174 2.243 -0.16%
021386 1.1504 1.1504 -0.03%
020900 0.9999 0.9999 -0.03%
021561 1.0191 1.0191 -0.03%
021596 1.0618 1.0618 0.00%
023417 1.1042 1.1042 -0.16%
022526 1.0821 1.0821 0.00%
022528 1.0589 1.0615 0.00%
022529 1.1148 1.1148 0.00%
022536 1.0828 1.0828 0.00%
022544 1.0517 1.0517 -0.03%
022553 1.086 1.086 0.00%
022554 1.0548 1.0548 -0.16%
022602 1.0352 1.0781 0.00%
159703 0.5596 0.5596 -0.03%
159830 7.8928 1.9653 0.17%
159859 0.3377 0.3377 -0.03%
022955 1.3174 1.3174 -0.03%
022980 1.6652 1.6652 -0.03%
023253 0.9847 0.9847 -0.03%
006899 1.1312 1.1312 0.00%
008762 1.0569 1.1465 0.00%
530080 1.0096 1.0096 -0.03%
420005 1.8115 2.1825 -0.16%
159977 1.9689 1.1611 -0.03%
016161 1.0843 1.0843 0.00%
015794 0.7613 0.7613 -0.03%
015848 1.0202 1.1098 0.00%
015897 0.5884 0.5884 -0.03%
020374 1.1605 1.1605 0.00%
018262 1.0219 1.0643 0.00%
019894 2.167 2.167 -0.16%
020092 1.0866 1.0866 0.00%
022047 1.0582 1.0582 -0.16%
022073 1.0249 1.0319 -0.03%
010803 1.0383 1.1345 0.00%
012553 0.8096 0.8096 -0.03%
008646 1.139 1.1449 0.00%
012049 1.0927 1.0927 0.00%
012069 1.0511 1.0611 -0.16%
012328 0.4493 0.4493 -0.03%
011512 0.7682 0.7682 -0.03%
002794 1.1158 1.427 0.00%
010168 1.1313 1.1313 0.00%
010169 1.1259 1.1259 0.00%
000962 1.0836 1.0836 -0.03%
010635 1.019 1.1101 0.00%
001484 1.318 1.5571 -0.16%
001548 1.2947 1.2947 -0.03%
001553 0.9515 0.9515 -0.03%
001630 0.7035 0.7035 -0.03%
014565 0.8573 0.8573 -0.03%
015458 0.6942 0.6942 -0.16%
015460 0.8235 0.8235 -0.16%
015461 0.9882 0.9882 -0.16%
015524 1.0639 1.0639 0.00%
014452 1.0432 1.1147 0.00%
017150 1.0654 1.0654 0.00%
017193 0.9024 0.9024 -0.03%
017422 1.0678 1.0678 -0.16%
005488 1.0443 1.3113 0.00%
005654 1.201 1.297 0.00%
021159 1.245 1.245 -0.03%
021524 1.044 1.044 -0.16%
021525 1.039 1.039 -0.16%
021538 1.0146 1.0146 0.00%
021619 0.9023 0.9023 -0.03%
021621 1.1305 1.1305 -0.03%
021623 1.0537 1.0537 -0.16%
022429 0.9479 0.9479 -0.03%
022533 1.0197 1.0217 0.00%
022538 1.0619 1.0619 0.00%
022584 1.0697 1.0697 0.00%
022956 1.2949 1.2949 -0.03%
008933 1.0209 1.1311 0.00%
019130 1.0674 1.0674 -0.16%
019557 1.0324 1.0324 0.00%
019896 1.6957 1.6957 -0.16%
020194 1.2429 1.2429 -0.16%
021963 0.8757 0.8757 -0.03%
010771 0.6862 0.6862 -0.03%
010953 0.7933 0.7933 -0.03%
011316 0.7289 0.7289 -0.03%
012402 0.6294 0.6294 -0.03%
008593 1.1644 1.1644 -0.03%
008645 1.1249 1.2377 0.00%
012265 1.1138 1.1138 0.00%
012858 1.0559 1.1571 0.00%
012894 0.5819 0.5819 -0.03%
013054 1.1143 1.1143 -0.03%
010043 1.0589 1.0898 -0.16%
005871 1.0255 1.2789 0.00%
005918 1.1551 1.1551 -0.03%
001592 0.7885 0.7885 -0.03%
015334 1.0621 1.0841 0.00%
015459 0.9654 0.9654 -0.16%
016509 1.3155 1.3155 -0.16%
017025 1.0033 1.0317 0.00%
017192 0.9066 0.9066 -0.03%
000306 1.1254 1.5878 0.00%
003824 1.0363 1.3445 0.00%
164208 1.3436 2.062 0.00%
022123 1.0841 1.0841 0.00%
021372 0.9983 0.9983 -0.16%
020718 1.0248 1.0248 0.00%
020899 1.0018 1.0018 -0.03%
021533 1.2186 1.2186 -0.03%
021787 0.9929 0.9929 0.00%
022539 1.1312 1.1312 0.00%
022552 1.0876 1.0876 0.00%
022581 1.1653 1.1653 0.00%
022587 1.3054 1.3054 0.00%
159770 0.824 0.824 -0.03%
159857 0.5424 0.5424 -0.03%
008826 1.0912 1.1778 0.00%
159997 1.0647 1.0647 -0.03%
007741 1.0966 1.1676 0.00%
017547 0.9659 0.9659 -0.03%
017548 0.96 0.96 -0.03%
015769 0.7886 0.7886 -0.16%
015791 1.0205 1.1284 0.00%
019131 1.06 1.06 -0.16%
019558 1.0298 1.0298 0.00%
021964 0.8751 0.8751 -0.03%
021974 1.0514 1.0514 -0.16%
022070 1.0258 1.0258 -0.03%
010804 1.0374 1.1109 0.00%
010956 0.8826 0.8826 -0.03%
011409 1.0315 1.0315 -0.16%
012063 1.0602 1.1434 0.00%
012895 0.5776 0.5776 -0.03%
013053 1.126 1.126 -0.03%
011513 0.762 0.762 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币388,426.02129.47
3现金4,351.6501.45
4其他资产1,836.2700.61
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021024国开10330.00(万张)35,202.82(万元)11.73(%)  
223228001222广州银行二级资本债01240.00(万张)25,756.70(万元)8.59(%)  
331241000524农行TLAC非资本债01A(BC)230.00(万张)23,432.97(万元)7.81(%)  
423240002924中原银行二级资本债01230.00(万张)23,211.85(万元)7.74(%)  
524021524国开15200.00(万张)21,129.57(万元)7.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-06-242024-06-250.001
22024-01-252024-01-260.0523
32020-07-302020-07-310.0177
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.81%4.18%3.57%2.57%2.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.0%
0.46%
0.53%
0.53%
4.18%
11.09%
13.53%
17.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.03
-0.03
夏普比率
141.44
134.85
79.20
特雷诺指数
-0.08
-0.21
-0.12
詹森指数
0.03
0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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