基金代码015848 | 基金经理程明 | 最新份额0.26万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模40.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-05-26 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-4 | 1.0131 | 1.117 | 0.04% |
2025-7-3 | 1.0127 | 1.1166 | 0.04% |
2025-7-2 | 1.0123 | 1.1162 | 0.06% |
2025-7-1 | 1.0117 | 1.1156 | 0.05% |
2025-6-30 | 1.0112 | 1.1151 | 0.01% |
2025-6-27 | 1.0111 | 1.115 | 0.02% |
2025-6-26 | 1.0109 | 1.1148 | 0.01% |
2025-6-25 | 1.0108 | 1.1147 | -0.03% |
2025-6-24 | 1.0111 | 1.115 | -0.03% |
2025-6-23 | 1.0114 | 1.1153 | 0.02% |
2025-6-20 | 1.0112 | 1.1151 | 0.02% |
2025-6-19 | 1.011 | 1.1149 | 0.02% |
2025-6-18 | 1.0251 | 1.1147 | 0.01% |
2025-6-17 | 1.025 | 1.1146 | 0.05% |
2025-6-16 | 1.0245 | 1.1141 | 0.02% |
2025-6-13 | 1.0243 | 1.1139 | 0.00% |
2025-6-12 | 1.0243 | 1.1139 | 0.00% |
2025-6-11 | 1.0243 | 1.1139 | 0.04% |
2025-6-10 | 1.0239 | 1.1135 | 0.00% |
2025-6-9 | 1.0239 | 1.1135 | 0.04% |
程明先生:金融与投资硕士,多年证券从业经验。历任中国光大银行股份有限公司郑州分行公司业务部客户经理,北京佑瑞持投资管理有限公司固收交易员,长城财富保险资产管理股份有限公司固收交易员、投资经理助理。2023年4月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年06月至2024年10月)。现任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘新享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天弘兴益一年定开 | 债券型 | 2023-06-03 至 2024-10-25 | 1.4 | 2.43% | 0.94% |
天弘新享一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-01-18 至 2024-09-26 | 0.7 | -- | -- |
天弘新享一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
天弘合益债券发起D | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 2.1 | 2.07% | 0.94% |
天弘合益债券发起A | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 2.1 | 2.07% | 0.94% |
天弘恒享一年定开 | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 2.1 | 1.80% | 0.94% |
天弘合益债券发起C | 债券型 | 2023-06-03 至 今 | 2.1 | 2.15% | 0.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程明 | 2023-06-03 至 今 | 2年1个月零2天 | 2.07 | 0.94 |
潘昱杉 | 2022-11-12 至 2024-10-25 | 1年11个月零13天 | 4.06 | 2.59 |
马泽宇 | 2022-05-26 至 2023-01-14 | 0年-5个月零19天 | 0.94 | 0.77 |
彭玮 | 2022-05-26 至 2022-11-03 | 0年5个月零8天 | 1.27 | 1.08 |
注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000573 | 2.238 | 2.307 | -0.06% | |
001250 | 1.6886 | 1.6886 | -0.06% | |
001588 | 1.2266 | 1.2266 | -0.07% | |
001594 | 1.9288 | 1.9288 | -0.07% | |
001629 | 0.7378 | 0.7378 | -0.07% | |
003824 | 1.0353 | 1.3488 | 0.03% | |
006753 | 0.9969 | 0.9969 | -0.06% | |
006898 | 1.2413 | 1.2413 | 0.03% | |
007781 | 1.3359 | 1.3359 | -0.06% | |
008593 | 1.2524 | 1.2524 | -0.07% | |
009510 | 1.1703 | 1.1703 | 0.03% | |
009735 | 1.2791 | 1.2791 | 0.03% | |
010769 | 0.7386 | 0.7386 | -0.07% | |
010772 | 0.7109 | 0.7109 | -0.07% | |
010824 | 0.912 | 0.912 | -0.06% | |
012328 | 0.4968 | 0.4968 | -0.07% | |
013053 | 1.1807 | 1.1807 | -0.07% | |
013243 | 1.0503 | 1.0503 | -0.06% | |
014661 | 1.7517 | 1.7517 | -0.44% | |
014881 | 0.9897 | 0.9897 | -0.07% | |
015460 | 0.8514 | 0.8514 | -0.06% | |
015525 | 1.0825 | 1.0825 | 0.03% | |
015615 | 1.0568 | 1.1247 | 0.03% | |
015769 | 0.8578 | 0.8578 | -0.06% | |
015896 | 0.6259 | 0.6259 | -0.07% | |
016162 | 1.0879 | 1.0879 | 0.03% | |
017192 | 1.0335 | 1.0335 | -0.07% | |
017193 | 1.0282 | 1.0282 | -0.07% | |
020374 | 1.164 | 1.164 | 0.03% | |
021043 | 1.1285 | 1.1285 | 0.03% | |
021159 | 1.3224 | 1.3224 | -0.07% | |
021162 | 1.2158 | 1.2158 | -0.07% | |
021385 | 1.2184 | 1.2184 | -0.07% | |
021535 | 1.3749 | 1.3749 | -0.07% | |
021538 | 1.0207 | 1.0207 | 0.03% | |
021562 | 1.0792 | 1.0792 | -0.07% | |
021787 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | |
022123 | 1.0896 | 1.0896 | 0.03% | |
022578 | 1.5682 | 1.5682 | -0.06% | |
022955 | 1.4001 | 1.4001 | -0.07% | |
022966 | 1.0098 | 1.0098 | -0.07% | |
023411 | 1.0376 | 1.0376 | -0.07% | |
159859 | 0.3805 | 0.3805 | -0.07% | |
159977 | 2.2372 | 1.3194 | -0.07% | |
515330 | 1.1286 | 1.1286 | -0.07% | |
517390 | 1.1497 | 1.1497 | -0.07% | |
530080 | 1.0623 | 1.0623 | -0.07% | |
000962 | 1.1596 | 1.1596 | -0.07% | |
001550 | 0.7948 | 0.7948 | -0.07% | |
001558 | 1.4643 | 1.4643 | -0.06% | |
001595 | 1.8868 | 1.8868 | -0.07% | |
001631 | 2.1659 | 2.244 | -0.07% | |
002639 | 1.5722 | 1.5722 | -0.06% | |
004694 | 1.0028 | 1.0028 | -0.06% | |
007129 | 1.4136 | 1.4136 | 0.03% | |
007202 | 1.7457 | 1.7457 | -0.06% | |
008478 | 1.0579 | 1.1563 | 0.03% | |
009986 | 0.7587 | 0.7587 | -0.06% | |
010169 | 1.1306 | 1.1306 | 0.03% | |
010635 | 1.0129 | 1.1166 | 0.03% | |
010654 | 0.8972 | 0.8972 | -0.06% | |
010655 | 0.8813 | 0.8813 | -0.06% | |
010770 | 0.732 | 0.732 | -0.07% | |
010953 | 0.8416 | 0.8416 | -0.07% | |
010956 | 0.9197 | 0.9197 | -0.07% | |
011040 | 0.4168 | 0.4168 | -0.07% | |
011048 | 1.0604 | 1.1028 | -0.06% | |
011512 | 0.8352 | 0.8352 | -0.07% | |
012063 | 1.0608 | 1.1491 | 0.03% | |
012329 | 0.4923 | 0.4923 | -0.07% | |
013267 | 1.0594 | 1.0594 | -0.06% | |
013570 | 1.0251 | 1.0251 | -0.06% | |
013585 | 1.045 | 1.1609 | 0.03% | |
013586 | 1.0674 | 1.1516 | 0.03% | |
013889 | 1.0463 | 1.0463 | -0.07% | |
013938 | 1.1267 | 1.1267 | -0.06% | |
014202 | 1.1543 | 1.1543 | -0.07% | |
014452 | 1.0556 | 1.1271 | 0.03% | |
014662 | 1.7314 | 1.7314 | -0.44% | |
014709 | 1.0449 | 1.0449 | -0.06% | |
015795 | 0.852 | 0.852 | -0.07% | |
016682 | 1.1 | 1.1 | -0.06% | |
020800 | 1.076 | 1.076 | -0.06% | |
021372 | 1.0545 | 1.0545 | -0.06% | |
021533 | 1.2437 | 1.2437 | -0.07% | |
021561 | 1.0814 | 1.0814 | -0.07% | |
021596 | 1.0709 | 1.0709 | 0.03% | |
021622 | 1.2164 | 1.2164 | -0.07% | |
022037 | 1.033 | 1.033 | 0.03% | |
022306 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | |
022361 | 1.1113 | 1.1113 | -0.06% | |
022539 | 1.1361 | 1.1361 | 0.03% | |
022587 | 1.3212 | 1.3212 | 0.03% | |
022981 | 0.6239 | 0.6239 | -0.07% | |
023410 | 1.0385 | 1.0385 | -0.07% | |
024435 | 1.0015 | 1.0015 | -0.06% | |
024436 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | |
159736 | 0.6912 | 0.6912 | -0.07% | |
159830 | 7.7098 | 1.9198 | -0.44% | |
159998 | 0.883 | 0.883 | -0.07% | |
420001 | 0.9588 | 2.9581 | -0.06% | |
420102 | 1.2302 | 2.0594 | 0.03% | |
530000 | 1.2482 | 1.2482 | -0.07% | |
017024 | 1.0097 | 1.0381 | 0.03% | |
001030 | 1.1453 | 1.1453 | -0.06% | |
001549 | 1.3183 | 1.3183 | -0.07% | |
001553 | 1.0551 | 1.0551 | -0.07% | |
001559 | 1.4119 | 1.4119 | -0.06% | |
002388 | 1.1425 | 1.1518 | -0.06% | |
005488 | 1.0454 | 1.3194 | 0.03% | |
005918 | 1.227 | 1.227 | -0.07% | |
005919 | 1.1715 | 1.1715 | -0.07% | |
007740 | 1.102 | 1.1968 | 0.03% | |
007824 | 1.1537 | 1.1537 | 0.03% | |
008590 | 1.2554 | 1.2554 | -0.07% | |
008647 | 1.1418 | 1.1418 | 0.03% | |
008730 | 1.0269 | 1.1576 | 0.03% | |
009512 | 1.3795 | 1.4395 | 0.03% | |
009876 | 0.8821 | 0.8821 | -0.07% | |
010119 | 1.2473 | 1.2473 | 0.03% | |
010257 | 1.0363 | 1.0849 | -0.06% | |
010954 | 0.8342 | 0.8342 | -0.07% | |
011784 | 1.0663 | 1.0663 | -0.06% | |
012050 | 1.0922 | 1.0922 | 0.03% | |
012265 | 1.1184 | 1.1184 | 0.03% | |
012401 | 0.6931 | 0.6931 | -0.07% | |
012552 | 0.7932 | 0.7932 | -0.07% | |
012568 | 0.8117 | 0.8117 | -0.06% | |
012569 | 0.799 | 0.799 | -0.06% | |
012859 | 1.0618 | 1.1572 | 0.03% | |
013054 | 1.1679 | 1.1679 | -0.07% | |
013244 | 1.0646 | 1.0646 | -0.06% | |
014201 | 1.1664 | 1.1664 | -0.07% | |
015461 | 1.0445 | 1.0445 | -0.06% | |
015794 | 0.8594 | 0.8594 | -0.07% | |
017174 | 1.031 | 1.031 | -0.07% | |
019131 | 1.0834 | 1.0834 | -0.06% | |
019170 | 1.3066 | 1.3066 | -0.07% | |
019894 | 2.229 | 2.229 | -0.06% | |
020899 | 1.2541 | 1.2541 | -0.07% | |
021042 | 1.1283 | 1.1283 | 0.03% | |
021386 | 1.2143 | 1.2143 | -0.07% | |
021532 | 1.2463 | 1.2463 | -0.07% | |
021536 | 1.3723 | 1.3723 | -0.07% | |
021621 | 1.2189 | 1.2189 | -0.07% | |
022072 | 1.1705 | 1.1925 | -0.07% | |
022305 | 1.0179 | 1.0179 | 0.03% | |
022388 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
022390 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
022567 | 1.2485 | 1.2485 | -0.07% | |
023722 | 1.0193 | 1.0193 | -0.07% | |
024754 | 1.1714 | 1.1714 | -0.07% | |
159549 | 1.1794 | 1.1794 | -0.07% | |
159770 | 0.8609 | 0.8609 | -0.07% | |
159836 | 0.8529 | 0.8529 | -0.07% | |
420108 | 1.255 | 1.434 | 0.03% | |
515290 | 1.5916 | 1.5916 | -0.07% | |
589860 | 0.9582 | 0.9582 | -0.07% | |
000244 | 1.368 | 1.7335 | 0.03% | |
001484 | 1.3845 | 1.6236 | -0.06% | |
001593 | 0.8696 | 0.8696 | -0.07% | |
001618 | 1.3483 | 1.3483 | -0.07% | |
001632 | 2.1209 | 2.1985 | -0.07% | |
006752 | 1.0153 | 1.0153 | -0.06% | |
007220 | 1.0568 | 1.2306 | 0.03% | |
007295 | 1.0923 | 1.2363 | 0.03% | |
007741 | 1.1039 | 1.1749 | 0.03% | |
008014 | 1.0414 | 1.1716 | 0.03% | |
008738 | 1.0097 | 1.1779 | 0.03% | |
008826 | 1.0969 | 1.1835 | 0.03% | |
010634 | 1.013 | 1.1178 | 0.03% | |
010804 | 1.024 | 1.1175 | 0.03% | |
011049 | 1.0479 | 1.09 | -0.06% | |
011409 | 1.0367 | 1.0367 | -0.06% | |
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019557 | 1.036 | 1.036 | 0.03% | |
019558 | 1.0329 | 1.0329 | 0.03% | |
019895 | 1.6764 | 1.6764 | -0.06% | |
020776 | 1.0913 | 1.124 | 0.03% | |
021164 | 1.04 | 1.04 | -0.06% | |
021624 | 1.1125 | 1.1125 | -0.06% | |
022296 | 1.059 | 1.059 | -0.06% | |
022527 | 1.2619 | 1.2619 | 0.03% | |
022530 | 1.118 | 1.118 | 0.03% | |
022532 | 1.1019 | 1.1019 | 0.03% | |
022542 | 1.1058 | 1.1078 | 0.03% | |
022543 | 1.2705 | 1.2705 | -0.07% | |
022553 | 1.0914 | 1.0914 | 0.03% | |
022558 | 0.6916 | 0.6916 | -0.07% | |
022940 | 1.2757 | 1.2757 | -0.07% | |
159240 | 1.0267 | 1.0267 | -0.07% | |
159820 | 0.9966 | 0.9966 | -0.07% | |
159857 | 0.5805 | 0.5805 | -0.07% | |
164205 | 2.5445 | 2.9587 | -0.07% | |
420009 | 2.2915 | 2.2915 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 326,439.90 | 107.13 |
3 | 现金 | 1,656.41 | 00.54 |
4 | 其他资产 | 00.05 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2420030 | 24南京银行02 | 260.00(万张) | 26,495.91(万元) | 8.70(%) |
2 | 2420039 | 24广州银行小微债01 | 200.00(万张) | 20,303.76(万元) | 6.66(%) |
3 | 212580005 | 25上海银行债01 | 200.00(万张) | 20,014.04(万元) | 6.57(%) |
4 | 212580006 | 25长沙银行债01 | 200.00(万张) | 20,000.34(万元) | 6.56(%) |
5 | 092280013 | 22重庆农商行金融债01 | 150.00(万张) | 15,364.66(万元) | 5.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.9% |
100≤X<1000 | 0.7% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 0.0143 |
2 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 0.0327 |
3 | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 0.035 |
4 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.0219 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.78% | 2.38% | 2.86% | 0.0% | 2.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | 0.83% | 0.19% | 0.9% | 2.38% | 8.83% | 0.0% | 8.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
夏普比率 | 114.92 | 157.88 | 126.69 |
特雷诺指数 | -0.10 | -0.45 | -0.17 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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