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天弘中证沪港深物联网主题ETF 517660
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指数型,ETF型
基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理刘笑明,祁世超 申购费率 基金规模0.35亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码517660 | 基金经理刘笑明,祁世超 | 最新份额4,228.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.35亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-10-12 | 托管行中信建投证券股份有限公司 |
| 首募规模2.27亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股(包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)为主要投资对象。此外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于少量非成份股(包括创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证、其他港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；2、本基金收益分配方式为现金分红；3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下：基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算)；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算)；4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-29 | 0.9215 | 0.9215 | 0.71% |
| 2025-4-28 | 0.915 | 0.915 | -0.22% |
| 2025-4-25 | 0.917 | 0.917 | 0.32% |
| 2025-4-24 | 0.9141 | 0.9141 | -1.04% |
| 2025-4-23 | 0.9237 | 0.9237 | 1.90% |
| 2025-4-22 | 0.9065 | 0.9065 | -0.11% |
| 2025-4-21 | 0.9075 | 0.9075 | 0.77% |
| 2025-4-18 | 0.9006 | 0.9006 | 0.18% |
| 2025-4-17 | 0.899 | 0.899 | 0.46% |
| 2025-4-16 | 0.8949 | 0.8949 | -1.83% |
| 2025-4-15 | 0.9116 | 0.9116 | -0.88% |
| 2025-4-14 | 0.9197 | 0.9197 | 0.74% |
| 2025-4-11 | 0.9129 | 0.9129 | 1.92% |
| 2025-4-10 | 0.8957 | 0.8957 | 2.71% |
| 2025-4-9 | 0.8721 | 0.8721 | 2.02% |
| 2025-4-8 | 0.8548 | 0.8548 | 0.73% |
| 2025-4-7 | 0.8486 | 0.8486 | -12.12% |
| 2025-4-3 | 0.9656 | 0.9656 | -1.94% |
| 2025-4-2 | 0.9847 | 0.9847 | 0.08% |
| 2025-4-1 | 0.9839 | 0.9839 | -0.48% |
刘笑明先生：哥伦比亚大学运筹学硕士，北京大学化学学士、经济学学士，多年证券从业经验。2014年7月至2016年5月任建信基金管理有限责任公司量化研究员；2016年5月至2017年5月任北京极至投资管理有限公司投资经理；2017年6月至2020年4月任中国人保资产管理有限公司基金经理；2020年4月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月至2023年12月)、天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金经理(2021年12月至2023年05月)、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月至2024年12月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘中证沪港深物联网主题ETF 2024-02-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 人保量化混合C | 混合型 | 2018-08-23 至 2020-04-02 | 1.6 | 15.23% | 24.69% |
| 人保沪深300A | 指数型 | 2019-02-19 至 2020-04-02 | 1.1 | 3.90% | 12.22% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2021-06-19 至 今 | 3.9 | 27.90% | -31.51% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型 | 2023-06-12 至 今 | 1.9 | -27.80% | -20.72% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型 | 2023-04-10 至 2025-03-07 | 1.9 | -8.95% | -19.90% |
| 天弘中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-03 至 今 | 1.5 | -2.34% | -14.91% |
| 天弘中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-18 至 2025-03-07 | 4.1 | -35.25% | -29.69% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2021-06-19 至 今 | 3.9 | 27.24% | -31.51% |
| 天弘中证光伏C | 指数型 | 2021-01-05 至 2025-03-07 | 4.2 | -34.81% | -29.24% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强C | 指数型 | 2021-09-09 至 2023-05-26 | 1.7 | -22.76% | -19.23% |
| 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型 | 2022-05-27 至 今 | 2.9 | -43.70% | -25.80% |
| 天弘中证科技100指数增强发起E | 指数型 | 2024-11-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘中证医药主题指数增强C | 指数型 | 2021-07-27 至 今 | 3.8 | -36.24% | -33.58% |
| 天弘中证科技100指数增强发起A | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 4.5 | -14.95% | -21.49% |
| 天弘中证新材料指数A | 指数型 | 2021-12-04 至 2024-12-02 | 3.0 | -57.39% | -34.49% |
| 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型 | 2022-05-27 至 今 | 2.9 | -43.52% | -25.80% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 指数型 | 2024-06-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证光伏A | 指数型 | 2021-01-05 至 2025-03-07 | 4.2 | -34.42% | -29.24% |
| 天弘中证高端装备制造指数增强A | 指数型 | 2021-09-09 至 2023-05-26 | 1.7 | -22.43% | -19.23% |
| 天弘中证医药主题指数增强A | 指数型 | 2021-07-27 至 今 | 3.8 | -35.77% | -33.58% |
| 天弘中证医药主题指数增强E | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 人保中证500A | 指数型 | 2018-11-30 至 2020-04-02 | 1.3 | 20.46% | 27.97% |
| 天弘中证新材料指数C | 指数型 | 2021-12-04 至 2024-12-02 | 3.0 | -57.58% | -34.49% |
| 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型 | 2023-06-12 至 今 | 1.9 | -27.88% | -20.72% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型 | 2023-04-10 至 2025-03-07 | 1.9 | -8.84% | -19.90% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 指数型 | 2024-06-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘国证消费100指数增强发起E | 指数型 | 2024-11-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-08 至 今 | 3.5 | -39.76% | -33.30% |
| 人保量化混合A | 混合型 | 2018-08-23 至 2020-04-02 | 1.6 | 16.62% | 24.69% |
| 天弘中证科技100指数增强发起C | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 4.5 | -15.77% | -21.49% |
| 天弘国证消费100指数增强发起A | 指数型 | 2021-01-06 至 今 | 4.3 | -45.31% | -29.34% |
| 天弘国证消费100指数增强发起C | 指数型 | 2021-01-06 至 今 | 4.3 | -45.81% | -29.34% |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-28 至 2025-03-07 | 3.8 | -49.22% | -31.46% |
| 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 指数型 | 2024-04-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 祁世超 | 2025-01-22 至 今 | 0年3个月零8天 | ||
| 刘笑明 | 2024-02-29 至 今 | 1年2个月零1天 | ||
| 林心龙 | 2021-10-30 至 2024-04-20 | 2年-7个月零21天 | -35.95 | -33.69 |
| 胡超 | 2021-09-15 至 2022-10-27 | 1年1个月零12天 | -34.79 | -19.17 |
| 陈瑶 | 2021-09-15 至 2022-12-27 | 1年3个月零12天 | -25.63 | -17.18 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003824 | 1.0366 | 1.3448 | 0.09% | |
| 003825 | 1.0356 | 1.3284 | 0.09% | |
| 515330 | 1.0601 | 1.0601 | 0.13% | |
| 007823 | 1.1659 | 1.1659 | 0.09% | |
| 006898 | 1.163 | 1.163 | 0.09% | |
| 002639 | 1.5626 | 1.5626 | 0.29% | |
| 009987 | 0.7091 | 0.7091 | 0.29% | |
| 010824 | 0.8918 | 0.8918 | 0.29% | |
| 005871 | 1.0261 | 1.2795 | 0.09% | |
| 009610 | 1.0873 | 1.2753 | 0.09% | |
| 009875 | 0.9271 | 0.9271 | 0.13% | |
| 001484 | 1.301 | 1.5401 | 0.29% | |
| 001558 | 1.3111 | 1.3111 | 0.29% | |
| 006753 | 0.9545 | 0.9545 | 0.29% | |
| 008593 | 1.1753 | 1.1753 | 0.13% | |
| 012049 | 1.0932 | 1.0932 | 0.09% | |
| 011513 | 0.7809 | 0.7809 | 0.13% | |
| 011655 | 1.0863 | 1.2004 | 0.09% | |
| 011656 | 1.0529 | 1.1625 | 0.09% | |
| 011784 | 1.0613 | 1.0613 | 0.29% | |
| 011851 | 0.9759 | 0.9759 | 0.29% | |
| 014564 | 0.9123 | 0.9123 | 0.13% | |
| 014925 | 1.0815 | 1.0815 | 0.09% | |
| 011041 | 0.3731 | 0.3731 | 0.13% | |
| 011048 | 1.0566 | 1.099 | 0.29% | |
| 011050 | 1.056 | 1.056 | 0.29% | |
| 012401 | 0.643 | 0.643 | 0.13% | |
| 012402 | 0.636 | 0.636 | 0.13% | |
| 012569 | 0.7579 | 0.7579 | 0.29% | |
| 014201 | 1.0673 | 1.0673 | 0.13% | |
| 016682 | 1.079 | 1.079 | 0.29% | |
| 017192 | 0.9222 | 0.9222 | 0.13% | |
| 017421 | 1.0778 | 1.0778 | 0.29% | |
| 015334 | 1.0627 | 1.0847 | 0.09% | |
| 015460 | 0.8231 | 0.8231 | 0.29% | |
| 015616 | 1.0585 | 1.1158 | 0.09% | |
| 015661 | 1.2653 | 1.2653 | 0.09% | |
| 013586 | 1.0644 | 1.1476 | 0.09% | |
| 019654 | 1.0772 | 1.1022 | 0.09% | |
| 018753 | 1.0321 | 1.0321 | 0.29% | |
| 021964 | 0.8941 | 0.8941 | 0.13% | |
| 022070 | 1.0362 | 1.0362 | 0.13% | |
| 015795 | 0.7636 | 0.7636 | 0.13% | |
| 019130 | 1.0649 | 1.0649 | 0.29% | |
| 019131 | 1.0574 | 1.0574 | 0.29% | |
| 022540 | 1.1306 | 1.1306 | 0.09% | |
| 022545 | 0.6922 | 0.6922 | 0.13% | |
| 159830 | 7.8148 | 1.9459 | 0.24% | |
| 022940 | 1.1958 | 1.1958 | 0.13% | |
| 023721 | 1.0 | 1.0 | 0.13% | |
| 020777 | 1.034 | 1.0758 | 0.09% | |
| 021532 | 1.228 | 1.228 | 0.13% | |
| 001210 | 0.9462 | 0.9462 | 0.29% | |
| 515290 | 1.3873 | 1.3873 | 0.13% | |
| 420003 | 2.8219 | 3.1569 | 0.29% | |
| 420005 | 1.836 | 2.207 | 0.29% | |
| 159977 | 1.9952 | 1.1767 | 0.13% | |
| 010118 | 1.1774 | 1.1774 | 0.09% | |
| 010168 | 1.1317 | 1.1317 | 0.09% | |
| 010635 | 1.0192 | 1.1103 | 0.09% | |
| 010655 | 0.7785 | 0.7785 | 0.29% | |
| 010803 | 1.04 | 1.1362 | 0.09% | |
| 005918 | 1.1564 | 1.1564 | 0.13% | |
| 001557 | 1.1281 | 1.1281 | 0.13% | |
| 008591 | 1.1363 | 1.1363 | 0.13% | |
| 011657 | 1.0724 | 1.1487 | 0.09% | |
| 014662 | 1.7544 | 1.7544 | 0.24% | |
| 014880 | 0.9934 | 0.9934 | 0.13% | |
| 014881 | 0.9899 | 0.9899 | 0.13% | |
| 011316 | 0.7378 | 0.7378 | 0.13% | |
| 012348 | 0.7392 | 0.7392 | 0.44% | |
| 016472 | 1.3104 | 1.3104 | 0.09% | |
| 016509 | 1.3166 | 1.3166 | 0.29% | |
| 016695 | 1.0638 | 1.0638 | 0.09% | |
| 015525 | 1.0519 | 1.0519 | 0.09% | |
| 015563 | 1.0768 | 1.0768 | 0.09% | |
| 013570 | 1.0124 | 1.0124 | 0.29% | |
| 019216 | 1.5645 | 1.5645 | 0.29% | |
| 019558 | 1.0302 | 1.0302 | 0.09% | |
| 022037 | 1.0303 | 1.0303 | 0.09% | |
| 589860 | 0.917 | 0.917 | 0.13% | |
| 022305 | 1.0107 | 1.0107 | 0.09% | |
| 022429 | 0.9522 | 0.9522 | 0.13% | |
| 022526 | 1.0815 | 1.0815 | 0.09% | |
| 022532 | 1.097 | 1.097 | 0.09% | |
| 022538 | 1.0621 | 1.0621 | 0.09% | |
| 022543 | 1.1924 | 1.1924 | 0.13% | |
| 022556 | 1.0586 | 1.0586 | 0.29% | |
| 022559 | 0.8001 | 0.8001 | 0.13% | |
| 022602 | 1.0354 | 1.0783 | 0.09% | |
| 159820 | 0.9354 | 0.9354 | 0.13% | |
| 022981 | 0.5855 | 0.5855 | 0.13% | |
| 020920 | 1.2835 | 1.2835 | 0.09% | |
| 021042 | 1.1215 | 1.1215 | 0.09% | |
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| 011409 | 1.033 | 1.033 | 0.29% | |
| 012349 | 0.7308 | 0.7308 | 0.44% | |
| 016683 | 1.0692 | 1.0692 | 0.29% | |
| 017024 | 1.0062 | 1.0346 | 0.09% | |
| 013243 | 1.0349 | 1.0349 | 0.29% | |
| 013268 | 1.047 | 1.047 | 0.29% | |
| 019557 | 1.0328 | 1.0328 | 0.09% | |
| 019895 | 1.5819 | 1.5819 | 0.29% | |
| 020193 | 1.2565 | 1.2565 | 0.29% | |
| 020194 | 1.2565 | 1.2565 | 0.29% | |
| 022123 | 1.0846 | 1.0846 | 0.09% | |
| 022296 | 1.0513 | 1.0513 | 0.29% | |
| 015769 | 0.8026 | 0.8026 | 0.29% | |
| 015791 | 1.0209 | 1.1288 | 0.09% | |
| 022529 | 1.1153 | 1.1153 | 0.09% | |
| 022533 | 1.0201 | 1.0221 | 0.09% | |
| 022535 | 1.0366 | 1.0695 | 0.09% | |
| 022553 | 1.0866 | 1.0866 | 0.09% | |
| 022555 | 1.0497 | 1.0497 | 0.29% | |
| 022579 | 1.0606 | 1.0606 | 0.09% | |
| 022580 | 1.1379 | 1.1379 | 0.09% | |
| 022587 | 1.3058 | 1.3058 | 0.09% | |
| 159857 | 0.5405 | 0.5405 | 0.13% | |
| 023253 | 0.9849 | 0.9849 | 0.13% | |
| 020776 | 1.0831 | 1.1158 | 0.09% | |
| 020873 | 1.2029 | 1.2029 | 0.13% | |
| 020880 | 1.0872 | 1.1192 | 0.09% | |
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| 021623 | 1.0644 | 1.0644 | 0.29% | |
| 021624 | 1.0591 | 1.0591 | 0.29% | |
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| 021787 | 0.993 | 0.993 | 0.09% | |
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| 023416 | 1.0627 | 1.0627 | 0.09% | |
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| 164206 | 1.4878 | 2.1723 | 0.09% | |
| 420108 | 1.2403 | 1.4193 | 0.09% | |
| 007741 | 1.0967 | 1.1677 | 0.09% | |
| 004694 | 0.9992 | 0.9992 | 0.29% | |
| 004748 | 0.976 | 0.976 | 0.29% | |
| 006899 | 1.1351 | 1.1351 | 0.09% | |
| 010043 | 1.0604 | 1.0913 | 0.29% | |
| 010770 | 0.6879 | 0.6879 | 0.13% | |
| 001593 | 0.78 | 0.78 | 0.13% | |
| 001618 | 1.2809 | 1.2809 | 0.13% | |
| 001629 | 0.7165 | 0.7165 | 0.13% | |
| 008646 | 1.1395 | 1.1454 | 0.09% | |
| 008738 | 1.0159 | 1.1697 | 0.09% | |
| 012063 | 1.0607 | 1.1439 | 0.09% | |
| 012070 | 1.036 | 1.046 | 0.29% | |
| 012212 | 0.8015 | 0.8015 | 0.13% | |
| 012328 | 0.4541 | 0.4541 | 0.13% | |
| 009512 | 1.2923 | 1.3523 | 0.09% | |
| 011559 | 0.9901 | 0.9901 | 0.29% | |
| 011840 | 0.9264 | 0.9264 | 0.13% | |
| 014565 | 0.9056 | 0.9056 | 0.13% | |
| 010953 | 0.8005 | 0.8005 | 0.13% | |
| 010956 | 0.9037 | 0.9037 | 0.13% | |
| 011049 | 1.0447 | 1.0868 | 0.29% | |
| 517380 | 0.5747 | 0.5747 | 0.13% | |
| 017175 | 0.9988 | 0.9988 | 0.13% | |
| 016246 | 1.2884 | 1.5227 | 0.29% | |
| 015524 | 1.0628 | 1.0628 | 0.09% | |
| 013569 | 1.0271 | 1.0271 | 0.29% | |
| 021973 | 1.071 | 1.071 | 0.29% | |
| 021373 | 0.9884 | 0.9884 | 0.29% | |
| 022530 | 1.1138 | 1.1138 | 0.09% | |
| 023252 | 0.9857 | 0.9857 | 0.13% | |
| 020718 | 1.0257 | 1.0257 | 0.09% | |
| 020791 | 1.0609 | 1.0733 | 0.09% | |
| 020799 | 1.0206 | 1.0206 | 0.29% | |
| 021162 | 1.1181 | 1.1181 | 0.13% | |
| 021164 | 1.0363 | 1.0363 | 0.29% | |
| 021561 | 1.0134 | 1.0134 | 0.13% | |
| 021617 | 1.1009 | 1.1417 | 0.09% | |
| 023411 | 0.9999 | 0.9999 | 0.13% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,153.13 | 99.36 |
| 2 | 债券及货币 | 29.20 | 00.70 |
| 3 | 现金 | 29.20 | 00.70 |
| 4 | 其他资产 | 01.38 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 01810 | 小米集团-W | 06.58 | 298.75 | 7.15% | -0.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 06.35 | 259.65 | 6.21% | -0.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.49 | 224.74 | 5.38% | -0.07 |
| 000333 | 美的集团 | 02.59 | 203.32 | 4.86% | -0.38 |
| 300124 | 汇川技术 | 02.70 | 184.06 | 4.40% | -0.39 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 02.39 | 173.80 | 4.16% | -0.34 |
| 02015 | 理想汽车-W | 01.87 | 170.93 | 4.09% | -0.26 |
| 03690 | 美团-W | 01.18 | 170.23 | 4.07% | -0.17 |
| 601728 | 中国电信 | 19.48 | 152.92 | 3.66% | -2.83 |
| 002415 | 海康威视 | 04.64 | 142.45 | 3.41% | -0.67 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.61% | 22.54% | 5.7% | 0.0% | -2.28% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.32% | 1.02% | 0.84% | 0.84% | 22.54% | 18.11% | 0.0% | -7.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.11 | 1.43 | 1.36 |
| 夏普比率 | 82.37 | 49.34 | 5.70 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.14 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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