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中泰沪深300指数增强A 008238
收藏成功
指数型
基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理邹巍,李玉刚 申购费率0.1% 基金规模2.41亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008238 | 基金经理邹巍,李玉刚 | 最新份额14,311.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模2.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-04-01 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模5.56亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为沪深300指数增强型基金，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、其他依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券以及中国证监会允许投资的其他债券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场组合相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-11 | 1.6568 | 1.6568 | 2.15% |
| 2025-9-10 | 1.6219 | 1.6219 | 0.22% |
| 2025-9-9 | 1.6183 | 1.6183 | -0.63% |
| 2025-9-8 | 1.6285 | 1.6285 | 0.26% |
| 2025-9-5 | 1.6242 | 1.6242 | 2.04% |
| 2025-9-4 | 1.5917 | 1.5917 | -1.96% |
| 2025-9-3 | 1.6235 | 1.6235 | -0.65% |
| 2025-9-2 | 1.6342 | 1.6342 | -0.73% |
| 2025-9-1 | 1.6463 | 1.6463 | 0.64% |
| 2025-8-29 | 1.6358 | 1.6358 | 0.75% |
| 2025-8-28 | 1.6237 | 1.6237 | 1.67% |
| 2025-8-27 | 1.597 | 1.597 | -1.36% |
| 2025-8-26 | 1.619 | 1.619 | -0.34% |
| 2025-8-25 | 1.6246 | 1.6246 | 1.90% |
| 2025-8-22 | 1.5943 | 1.5943 | 1.97% |
| 2025-8-21 | 1.5635 | 1.5635 | 0.38% |
| 2025-8-20 | 1.5576 | 1.5576 | 1.10% |
| 2025-8-19 | 1.5406 | 1.5406 | -0.39% |
| 2025-8-18 | 1.5467 | 1.5467 | 0.72% |
| 2025-8-15 | 1.5357 | 1.5357 | 0.68% |
邹巍先生：华东师范大学统计学硕士研究生，具备证券从业资格和基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司财务部IT运维工程师，上海国泰君安证券资产管理有限公司运营部副总经理、量化投资部首席研究员。2014年10月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司，历任对冲基金部副总经理、基金业务部副总经理，现任量化公募投资部副总经理。2019年12月11日至今担任中泰中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020年4月1日至今担任中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2021年7月5日至今担任中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金基金经理。2023年2月7日至今担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年6月4日至今担任中泰红利量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月1日至今担任中泰中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中泰沪深300指数增强A 2020-03-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中泰沪深300量化优选增强C | 指数型 | 2021-05-29 至 今 | 4.3 | -31.72% | -32.44% |
| 中泰中证500指数增强C | 指数型 | 2019-11-14 至 今 | 5.8 | 2.90% | 5.68% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 2.6 | 3.94% | 2.14% |
| 中泰中证A500指增发起A | 指数型 | 2025-02-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中泰红利量化选股股票发起C | 股票型 | 2024-05-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中泰中证500指数增强A | 指数型 | 2019-11-14 至 今 | 5.8 | 4.62% | 5.68% |
| 中泰沪深300量化优选增强A | 指数型 | 2021-05-29 至 今 | 4.3 | -31.01% | -32.44% |
| 中泰沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-03-12 至 今 | 5.5 | 11.16% | 6.63% |
| 中泰红利量化选股股票发起A | 股票型 | 2024-05-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中泰沪深300指数增强A | 指数型 | 2020-03-12 至 今 | 5.5 | 12.88% | 6.63% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 2.6 | 3.63% | 2.14% |
| 中泰中证A500指增发起C | 指数型 | 2025-02-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李玉刚 | 2022-01-04 至 今 | 3年8个月零8天 | -27.17 | -34.32 |
| 邹巍 | 2020-03-12 至 今 | 5年6个月零31天 | 12.88 | 6.63 |
基本信息
中泰证券(上海)资产管理有限公司
| 注册资本 | 16666.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-08-13 | 资产管理规模 | 354.5 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007058 | 1.1547 | 1.1547 | 0.10% | |
| 010729 | 1.3899 | 1.3899 | 1.87% | |
| 012206 | 0.9544 | 0.9544 | 2.30% | |
| 014772 | 1.4898 | 1.4898 | 1.87% | |
| 016090 | 2.5842 | 2.5842 | 1.87% | |
| 016407 | 1.0858 | 1.0858 | 0.10% | |
| 017416 | 1.1545 | 1.1545 | 1.87% | |
| 021167 | 1.1173 | 1.1173 | 2.30% | |
| 021168 | 1.1101 | 1.1101 | 2.30% | |
| 007582 | 1.1938 | 1.1938 | 0.10% | |
| 008112 | 1.5449 | 1.5449 | 2.30% | |
| 008238 | 1.6568 | 1.6568 | 2.30% | |
| 008239 | 1.621 | 1.621 | 2.30% | |
| 011437 | 1.9539 | 1.9539 | 1.87% | |
| 014137 | 1.0144 | 1.0924 | 0.10% | |
| 018372 | 1.1554 | 1.1554 | 1.87% | |
| 018678 | 1.0336 | 1.0336 | 1.87% | |
| 022781 | 1.1938 | 1.1938 | 2.30% | |
| 017415 | 1.1698 | 1.1698 | 1.87% | |
| 007583 | 1.1732 | 1.1732 | 0.10% | |
| 012207 | 0.9385 | 0.9385 | 2.30% | |
| 016945 | 1.3562 | 1.3562 | 1.87% | |
| 018373 | 1.1427 | 1.1427 | 1.87% | |
| 023214 | 1.0044 | 1.0044 | 0.10% | |
| 007549 | 1.9892 | 1.9892 | 1.87% | |
| 012001 | 0.8737 | 0.8737 | 1.87% | |
| 012267 | 1.1177 | 1.1177 | 0.10% | |
| 013776 | 1.2139 | 1.2139 | 1.87% | |
| 013777 | 1.1936 | 1.1936 | 1.87% | |
| 015108 | 1.0497 | 1.1157 | 0.10% | |
| 015728 | 1.1023 | 1.1023 | 0.10% | |
| 006567 | 2.8873 | 2.8873 | 1.87% | |
| 006624 | 2.6167 | 2.6167 | 1.87% | |
| 012002 | 0.8552 | 0.8552 | 1.87% | |
| 012266 | 1.1317 | 1.1317 | 0.10% | |
| 012940 | 2.8405 | 2.8405 | 1.87% | |
| 014138 | 1.0135 | 1.088 | 0.10% | |
| 015934 | 1.0089 | 1.0879 | 0.10% | |
| 016408 | 1.0795 | 1.0795 | 0.10% | |
| 016444 | 1.0322 | 1.0322 | 2.30% | |
| 022329 | 1.0542 | 1.0542 | 0.10% | |
| 007057 | 1.1686 | 1.1686 | 0.10% | |
| 010728 | 1.4223 | 1.4223 | 1.87% | |
| 014771 | 1.5339 | 1.5339 | 1.87% | |
| 021429 | 1.0562 | 1.0562 | 0.10% | |
| 008113 | 1.5098 | 1.5098 | 2.30% | |
| 015109 | 1.0457 | 1.1077 | 0.10% | |
| 015727 | 1.1159 | 1.1159 | 0.10% | |
| 015933 | 1.0129 | 1.0969 | 0.10% | |
| 016445 | 1.0176 | 1.0176 | 2.30% | |
| 022782 | 1.1916 | 1.1916 | 2.30% | |
| 023215 | 1.0034 | 1.0034 | 0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 34,685.88 | 93.11 |
| 2 | 债券及货币 | 2,686.99 | 07.21 |
| 3 | 现金 | 2,686.95 | 07.21 |
| 4 | 其他资产 | 61.47 | 00.16 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.14 | 1,600.23 | 4.30% | -0.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 04.67 | 1,176.86 | 3.16% | -0.33 |
| 600036 | 招商银行 | 25.03 | 1,150.34 | 3.09% | -4.38 |
| 601318 | 中国平安 | 20.71 | 1,148.99 | 3.08% | 1.89 |
| 601398 | 工商银行 | 112.65 | 855.01 | 2.30% | -22.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37.15 | 724.42 | 1.94% | -8.59 |
| 600900 | 长江电力 | 21.52 | 648.61 | 1.74% | -7.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 27.37 | 638.82 | 1.71% | 11.22 |
| 000333 | 美的集团 | 08.46 | 610.81 | 1.64% | -0.75 |
| 300059 | 东方财富 | 25.34 | 586.11 | 1.57% | 0.42 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123257 | 安克转债 | 00.00(万张) | 00.04(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05% | 43.4% | 6.47% | 4.39% | 9.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04% | 17.45% | 15.48% | 17.48% | 43.4% | 20.71% | 23.99% | 65.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.02 | 1.07 | 1.04 |
| 夏普比率 | 160.85 | 62.19 | 18.87 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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