基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理王路遥 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码016945 | 基金经理王路遥 | 最新份额1,181.27万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-01-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.14亿 | 托管费0.15% |
本基金通过对上市公司基本面持续、深入的研究,在严格控制投资组合风险并保持良好流动性的前提下,坚持ESG投资理念,精选具备宽广护城河的上市公司,实现资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,因红利再投资所得的基金份额按原基金份额最短持有期计算;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期风险与收益理论上高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-22 | 1.3227 | 1.3227 | -0.19% |
| 2026-5-21 | 1.3252 | 1.3252 | -0.74% |
| 2026-5-20 | 1.3351 | 1.3351 | -0.45% |
| 2026-5-19 | 1.3411 | 1.3411 | 0.54% |
| 2026-5-18 | 1.3339 | 1.3339 | -1.24% |
| 2026-5-15 | 1.3507 | 1.3507 | -0.56% |
| 2026-5-14 | 1.3583 | 1.3583 | -0.26% |
| 2026-5-13 | 1.3618 | 1.3618 | -0.18% |
| 2026-5-12 | 1.3642 | 1.3642 | -0.65% |
| 2026-5-11 | 1.3731 | 1.3731 | 0.09% |
| 2026-5-8 | 1.3718 | 1.3718 | -0.20% |
| 2026-5-7 | 1.3745 | 1.3745 | 0.05% |
| 2026-5-6 | 1.3738 | 1.3738 | 0.32% |
| 2026-4-30 | 1.3694 | 1.3694 | -0.36% |
| 2026-4-29 | 1.3744 | 1.3744 | 0.84% |
| 2026-4-28 | 1.3629 | 1.3629 | 0.44% |
| 2026-4-27 | 1.3569 | 1.3569 | -0.85% |
| 2026-4-24 | 1.3685 | 1.3685 | -0.15% |
| 2026-4-23 | 1.3705 | 1.3705 | -0.55% |
| 2026-4-22 | 1.3781 | 1.3781 | -0.56% |

王路遥先生:清华大学硕士研究生。具备证券从业资格和基金从业资格。曾任上海电力股份有限公司明华工程技术公司工程师,上海泓湖资产管理有限公司行业研究员,上投摩根基金管理有限公司基金经理助理。2021年5月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任研究部新能源、机械行业研究员,现任权益公募投资部基金经理。2024年1月23日至今担任中泰ESG主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王路遥 | 2023-12-29 至 今 | 2年-8个月零26天 | 0.56 | -3.05 |
| 李玉刚 | 2023-12-29 至 2025-05-12 | 1年-8个月零13天 | 0.56 | -3.05 |
| 注册资本 | 16666.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-08-13 | 资产管理规模 | 354.5 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006567 | 2.8366 | 2.8366 | 1.60% | |
| 006624 | 2.6372 | 2.6372 | 1.60% | |
| 007582 | 1.2131 | 1.2131 | 0.07% | |
| 016408 | 1.0955 | 1.0955 | 0.07% | |
| 008112 | 1.8177 | 1.8177 | 1.37% | |
| 014771 | 1.5473 | 1.5473 | 1.60% | |
| 014138 | 1.0475 | 1.122 | 0.07% | |
| 022782 | 1.3162 | 1.3162 | 1.37% | |
| 012001 | 0.9763 | 0.9763 | 1.60% | |
| 012266 | 1.1517 | 1.1517 | 0.07% | |
| 010728 | 1.6103 | 1.6103 | 1.60% | |
| 016407 | 1.1034 | 1.1034 | 0.07% | |
| 016945 | 1.3227 | 1.3227 | 1.60% | |
| 016090 | 2.5971 | 2.5971 | 1.60% | |
| 015727 | 1.1212 | 1.1212 | 0.07% | |
| 022781 | 1.3223 | 1.3223 | 1.37% | |
| 007058 | 1.1662 | 1.1662 | 0.07% | |
| 013776 | 1.2221 | 1.2221 | 1.60% | |
| 017416 | 1.1619 | 1.1619 | 1.60% | |
| 015933 | 1.0371 | 1.1211 | 0.07% | |
| 015934 | 1.0309 | 1.1099 | 0.07% | |
| 023215 | 1.0069 | 1.0069 | 0.07% | |
| 024136 | 1.0064 | 1.0064 | 0.07% | |
| 026407 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | |
| 012206 | 1.0223 | 1.0223 | 1.37% | |
| 010501 | 1.0002 | 1.2352 | 0.07% | |
| 011437 | 2.3165 | 2.3165 | 1.60% | |
| 008238 | 1.79 | 1.79 | 1.37% | |
| 022329 | 1.0755 | 1.0755 | 0.07% | |
| 021168 | 1.1015 | 1.1015 | 1.37% | |
| 012002 | 0.9523 | 0.9523 | 1.60% | |
| 012207 | 1.0025 | 1.0025 | 1.37% | |
| 010729 | 1.5682 | 1.5682 | 1.60% | |
| 008239 | 1.7465 | 1.7465 | 1.37% | |
| 015109 | 1.0722 | 1.1342 | 0.07% | |
| 012267 | 1.1351 | 1.1351 | 0.07% | |
| 016444 | 1.1106 | 1.1106 | 1.37% | |
| 016445 | 1.0911 | 1.0911 | 1.37% | |
| 014137 | 1.0477 | 1.1257 | 0.07% | |
| 017415 | 1.1817 | 1.1817 | 1.60% | |
| 007057 | 1.1815 | 1.1815 | 0.07% | |
| 007549 | 2.365 | 2.365 | 1.60% | |
| 014772 | 1.4912 | 1.4912 | 1.60% | |
| 015728 | 1.1045 | 1.1045 | 0.07% | |
| 023214 | 1.0103 | 1.0103 | 0.07% | |
| 021429 | 1.079 | 1.079 | 0.07% | |
| 026408 | 1.0006 | 1.0006 | 0.07% | |
| 007583 | 1.1909 | 1.1909 | 0.07% | |
| 013777 | 1.1974 | 1.1974 | 1.60% | |
| 012940 | 2.7829 | 2.7829 | 1.60% | |
| 008113 | 1.7714 | 1.7714 | 1.37% | |
| 015108 | 1.0776 | 1.1436 | 0.07% | |
| 021167 | 1.1125 | 1.1125 | 1.37% | |
| 024135 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,452.08 | 90.67 |
| 2 | 债券及货币 | 144.27 | 09.01 |
| 3 | 现金 | 144.27 | 09.01 |
| 4 | 其他资产 | 07.47 | 00.47 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601668 | 中国建筑 | 31.77 | 159.17 | 9.94% | 5.60 |
| 600036 | 招商银行 | 04.02 | 158.07 | 9.87% | 0.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.35 | 149.57 | 9.34% | 0.18 |
| 002078 | 太阳纸业 | 09.47 | 140.44 | 8.77% | 1.18 |
| 000333 | 美的集团 | 01.80 | 137.43 | 8.58% | 0.00 |
| 300470 | 中密控股 | 03.35 | 118.05 | 7.37% | 1.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.24 | 96.41 | 6.02% | 0.24 |
| 600153 | 建发股份 | 08.95 | 79.48 | 4.96% | 2.35 |
| 02313 | 申洲国际 | 01.91 | 78.89 | 4.93% | 0.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.05 | 72.50 | 4.53% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -9.98% | 7.48% | 0.0% | 0.0% | 12.76% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.02% | -6.12% | -4.01% | -4.01% | 7.48% | 0.0% | 0.0% | 32.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.62 | 0.83 | 0.82 |
| 夏普比率 | 64.61 | 49.17 | 87.62 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.04 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。