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中泰稳固周周购12周滚动债A 012266
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债券型
基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理程冰,商园波 申购费率0.05% 基金规模16.34亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012266 | 基金经理程冰,商园波 | 最新份额17,528.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模16.34亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-07-21 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.41亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、股票(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资，因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的运作期起始日；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资于港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-30 | 1.147 | 1.147 | 0.03% |
| 2026-3-27 | 1.1466 | 1.1466 | 0.01% |
| 2026-3-26 | 1.1465 | 1.1465 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.1463 | 1.1463 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.1462 | 1.1462 | 0.02% |
| 2026-3-23 | 1.146 | 1.146 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 1.1459 | 1.1459 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.1458 | 1.1458 | 0.02% |
| 2026-3-18 | 1.1456 | 1.1456 | 0.03% |
| 2026-3-17 | 1.1452 | 1.1452 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% |
| 2026-3-13 | 1.1451 | 1.1451 | 0.02% |
| 2026-3-12 | 1.1449 | 1.1449 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.1448 | 1.1448 | 0.02% |
| 2026-3-9 | 1.1446 | 1.1446 | -0.02% |
| 2026-3-6 | 1.1448 | 1.1448 | 0.02% |
| 2026-3-5 | 1.1446 | 1.1446 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 1.1444 | 1.1444 | 0.01% |
| 2026-3-3 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% |
商园波先生：上海财经大学硕士研究生。具备证券从业资格和基金从业资格。曾任上海银行股份有限公司理财产品部交易员、投资经理，上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益部投资经理。2014年8月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司，历任金融市场部副总经理、基金业务部副总经理，现任固收公募投资部副总经理。2019年4月26日至今担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月9日至今担任中泰青月中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月21日至今担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2024年8月27日期间担任中泰锦泉汇金货币市场基金基金经理。2022年9月27日至今担任中泰双利债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日至今担任中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2025年5月30日至今担任中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年9月9日至今担任中泰双益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中泰稳固周周购12周滚动债A 2021-06-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中泰稳固90天持有债券C | 债券型 | 2026-03-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型 | 2021-06-28 至 今 | 4.8 | 8.61% | 5.52% |
| 中泰稳固30天持有中短债A | 债券型 | 2022-09-27 至 今 | 3.5 | 4.43% | 2.07% |
| 中泰稳固90天持有债券A | 债券型 | 2026-03-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中泰双利债券A | 债券型 | 2022-08-22 至 今 | 3.6 | 3.53% | 2.23% |
| 中泰稳固30天持有中短债C | 债券型 | 2022-09-27 至 今 | 3.5 | 4.16% | 2.07% |
| 中泰蓝月短债A | 债券型 | 2019-04-08 至 今 | 7.0 | 13.08% | 16.98% |
| 中泰青月中短债A | 债券型 | 2019-07-09 至 今 | 6.7 | 15.24% | 15.18% |
| 中泰双鑫6个月持有债券C | 债券型 | 2025-05-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中泰蓝月短债C | 债券型 | 2019-04-08 至 今 | 7.0 | 12.01% | 16.98% |
| 中泰双益债券C | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中泰双利债券C | 债券型 | 2022-08-22 至 今 | 3.6 | 2.95% | 2.23% |
| 中泰双益债券A | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中泰青月中短债C | 债券型 | 2019-07-09 至 今 | 6.7 | 13.55% | 15.18% |
| 中泰锦泉汇金货币 | 货币型 | 2022-02-28 至 2024-08-28 | 2.5 | 2.23% | 3.61% |
| 中泰双鑫6个月持有债券A | 债券型 | 2025-05-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型 | 2021-06-28 至 今 | 4.8 | 7.79% | 5.52% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程冰 | 2025-12-22 至 今 | 0年3个月零9天 | ||
| 邹巍 | 2023-02-07 至 2025-12-22 | 2年10个月零15天 | 3.94 | 2.14 |
| 田瑀 | 2021-06-28 至 2023-02-07 | 1年-5个月零10天 | 4.49 | 3.37 |
| 商园波 | 2021-06-28 至 今 | 4年9个月零3天 | 8.61 | 5.52 |
基本信息
中泰证券(上海)资产管理有限公司
| 注册资本 | 16666.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-08-13 | 资产管理规模 | 354.5 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007058 | 1.1635 | 1.1635 | 0.02% | |
| 011437 | 2.1395 | 2.1395 | 0.12% | |
| 015934 | 1.0248 | 1.1038 | 0.02% | |
| 016408 | 1.0915 | 1.0915 | 0.02% | |
| 021429 | 1.072 | 1.072 | 0.02% | |
| 014772 | 1.4701 | 1.4701 | 0.12% | |
| 015108 | 1.0685 | 1.1345 | 0.02% | |
| 015727 | 1.1144 | 1.1144 | 0.02% | |
| 021168 | 1.1367 | 1.1367 | -0.11% | |
| 022329 | 1.0688 | 1.0688 | 0.02% | |
| 024136 | 0.993 | 0.993 | 0.02% | |
| 006624 | 2.6788 | 2.6788 | 0.12% | |
| 007549 | 2.1829 | 2.1829 | 0.12% | |
| 008238 | 1.6479 | 1.6479 | -0.11% | |
| 014137 | 1.0236 | 1.1016 | 0.02% | |
| 014771 | 1.5276 | 1.5276 | 0.12% | |
| 016090 | 2.6397 | 2.6397 | 0.12% | |
| 016407 | 1.0991 | 1.0991 | 0.02% | |
| 017416 | 1.1393 | 1.1393 | 0.12% | |
| 010728 | 1.429 | 1.429 | 0.12% | |
| 010729 | 1.3926 | 1.3926 | 0.12% | |
| 012001 | 0.8992 | 0.8992 | 0.12% | |
| 012206 | 0.9523 | 0.9523 | -0.11% | |
| 012207 | 0.9344 | 0.9344 | -0.11% | |
| 012940 | 2.8626 | 2.8626 | 0.12% | |
| 013777 | 1.1765 | 1.1765 | 0.12% | |
| 016444 | 1.0843 | 1.0843 | -0.11% | |
| 021167 | 1.1472 | 1.1472 | -0.11% | |
| 008113 | 1.6121 | 1.6121 | -0.11% | |
| 015109 | 1.0635 | 1.1255 | 0.02% | |
| 015728 | 1.0984 | 1.0984 | 0.02% | |
| 022782 | 1.2056 | 1.2056 | -0.11% | |
| 023215 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | |
| 007583 | 1.1865 | 1.1865 | 0.02% | |
| 012002 | 0.8777 | 0.8777 | 0.12% | |
| 012266 | 1.147 | 1.147 | 0.02% | |
| 014138 | 1.0235 | 1.098 | 0.02% | |
| 015933 | 1.0305 | 1.1145 | 0.02% | |
| 016445 | 1.0661 | 1.0661 | -0.11% | |
| 016945 | 1.3573 | 1.3573 | 0.12% | |
| 022781 | 1.2105 | 1.2105 | -0.11% | |
| 007057 | 1.1785 | 1.1785 | 0.02% | |
| 008112 | 1.6533 | 1.6533 | -0.11% | |
| 012267 | 1.131 | 1.131 | 0.02% | |
| 013776 | 1.1999 | 1.1999 | 0.12% | |
| 017415 | 1.1578 | 1.1578 | 0.12% | |
| 006567 | 2.9161 | 2.9161 | 0.12% | |
| 007582 | 1.2083 | 1.2083 | 0.02% | |
| 008239 | 1.6088 | 1.6088 | -0.11% | |
| 023214 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% | |
| 024135 | 0.9953 | 0.9953 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 36,722.51 | 111.74 |
| 3 | 现金 | 200.10 | 00.61 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102381920 | 23成都经开MTN001 | 20.00(万张) | 2,064.26(万元) | 6.28(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 11.30(万张) | 1,142.61(万元) | 3.48(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 10.90(万张) | 1,101.01(万元) | 3.35(%) |
| 4 | 102480382 | 24金堂国资MTN001 | 10.00(万张) | 1,065.24(万元) | 3.24(%) |
| 5 | 102480497 | 24崇左城投MTN001 | 10.00(万张) | 1,048.02(万元) | 3.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.8% | 2.35% | 2.98% | 0.0% | 2.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.69% | 0.68% | 0.68% | 2.35% | 9.21% | 0.0% | 14.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 213.47 | 142.74 | 215.44 |
| 特雷诺指数 | -0.11 | -0.24 | -0.31 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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