基金代码015728 | 基金经理程冰,商园波 | 最新份额23,790.2万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2022-09-27 | 托管行 |
首募规模13.74亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括活期存款、协议存款、定期存款、通知存款等)、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是债券型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-8 | 1.1014 | 1.1014 | 0.05% |
2025-9-5 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% |
2025-9-4 | 1.1008 | 1.1008 | 0.01% |
2025-9-3 | 1.1007 | 1.1007 | -0.07% |
2025-9-2 | 1.1015 | 1.1015 | 0.05% |
2025-9-1 | 1.101 | 1.101 | -0.01% |
2025-8-29 | 1.1011 | 1.1011 | -0.07% |
2025-8-28 | 1.1019 | 1.1019 | 0.13% |
2025-8-27 | 1.1005 | 1.1005 | -0.05% |
2025-8-26 | 1.1011 | 1.1011 | -0.03% |
2025-8-25 | 1.1014 | 1.1014 | 0.10% |
2025-8-22 | 1.1003 | 1.1003 | -0.07% |
2025-8-21 | 1.1011 | 1.1011 | 0.03% |
2025-8-20 | 1.1008 | 1.1008 | 0.05% |
2025-8-19 | 1.1002 | 1.1002 | -0.03% |
2025-8-18 | 1.1005 | 1.1005 | -0.14% |
2025-8-15 | 1.102 | 1.102 | -0.04% |
2025-8-14 | 1.1024 | 1.1024 | -0.04% |
2025-8-13 | 1.1028 | 1.1028 | -0.03% |
2025-8-12 | 1.1031 | 1.1031 | 0.02% |
商园波先生:上海财经大学金融学硕士,历任上海银行金融市场部理财业务交易员、易精灵开放式理财产品投资经理、国泰君安资管金融市场部投资经理。担任上海银行易精灵产品经理期间,产品规模从不足10亿元增长到近150亿元;担任国泰君安“双利一号”产品经理期间,为客户创造了30%的年化收益。现任中泰证券(上海)资产管理有限公司投资主办人。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型 | 2021-06-28 至 今 | 4.2 | 8.61% | 5.52% |
中泰稳固30天持有中短债A | 债券型 | 2022-09-27 至 今 | 3.0 | 4.43% | 2.07% |
中泰双利债券A | 债券型 | 2022-08-22 至 今 | 3.1 | 3.53% | 2.23% |
中泰稳固30天持有中短债C | 债券型 | 2022-09-27 至 今 | 3.0 | 4.16% | 2.07% |
中泰蓝月短债A | 债券型 | 2019-04-08 至 今 | 6.4 | 13.08% | 16.98% |
中泰青月中短债A | 债券型 | 2019-07-09 至 今 | 6.2 | 15.24% | 15.18% |
中泰双鑫6个月持有债券C | 债券型 | 2025-05-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中泰蓝月短债C | 债券型 | 2019-04-08 至 今 | 6.4 | 12.01% | 16.98% |
中泰双益债券C | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中泰双利债券C | 债券型 | 2022-08-22 至 今 | 3.1 | 2.95% | 2.23% |
中泰双益债券A | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中泰青月中短债C | 债券型 | 2019-07-09 至 今 | 6.2 | 13.55% | 15.18% |
中泰锦泉汇金货币 | 货币型 | 2022-02-28 至 2024-08-28 | 2.5 | 2.23% | 3.61% |
中泰双鑫6个月持有债券A | 债券型 | 2025-05-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型 | 2021-06-28 至 今 | 4.2 | 7.79% | 5.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程冰 | 2023-08-28 至 今 | 2年0个月零12天 | 1.06 | 0.41 |
商园波 | 2022-08-22 至 今 | 3年0个月零18天 | 2.95 | 2.23 |
姜诚 | 2022-08-22 至 2023-11-09 | 1年2个月零18天 | 2.28 | 1.78 |
程冰先生:江西财经学院大学本科。具备证券从业资格和基金从业资格。曾任东吴证券股份有限公司投资经理,上海银行股份有限公司金融市场部、资产管理部投资经理、总经理助理,兴业证券股份有限公司资金运营部副总经理,睿远基金管理有限公司专户固定收益投资部执行董事,中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部首席投资经理,苏州银行投资交易部副总经理。2023年6月份加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任基金业务部首席基金经理,现任固收公募投资部首席基金经理。2023年8月28日至今担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金、中泰安益利率债债券型证券投资基金、中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金和中泰双利债券型证券投资基金的基金经理。2024年7月23日至今担任中泰安弘债券型证券投资基金的基金经理。2025年5月30日至今担任中泰双鑫6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中泰安弘债券A | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
中泰安悦6个月定开债C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.0 | 1.14% | 0.41% |
中泰安弘债券C | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
中泰安益利率债A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.0 | 1.13% | 0.41% |
中泰双利债券A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.0 | 1.24% | 0.41% |
中泰蓝月短债A | 债券型 | 2023-08-28 至 2025-04-17 | 1.6 | 0.50% | 0.41% |
中泰双鑫6个月持有债券C | 债券型 | 2025-05-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中泰蓝月短债C | 债券型 | 2023-08-28 至 2025-04-17 | 1.6 | 0.55% | 0.41% |
中泰安益利率债C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.0 | 1.04% | 0.41% |
中泰双益债券C | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中泰双利债券C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.0 | 1.06% | 0.41% |
中泰安悦6个月定开债A | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 2.0 | 1.28% | 0.41% |
中泰双益债券A | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中泰双鑫6个月持有债券A | 债券型 | 2025-05-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程冰 | 2023-08-28 至 今 | 2年0个月零12天 | 1.06 | 0.41 |
商园波 | 2022-08-22 至 今 | 3年0个月零18天 | 2.95 | 2.23 |
姜诚 | 2022-08-22 至 2023-11-09 | 1年2个月零18天 | 2.28 | 1.78 |
注册资本 | 16666.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-08-13 | 资产管理规模 | 354.5 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010729 | 1.3734 | 1.3734 | 0.25% | |
012001 | 0.8636 | 0.8636 | 0.25% | |
013776 | 1.2008 | 1.2008 | 0.25% | |
013777 | 1.1807 | 1.1807 | 0.25% | |
014771 | 1.5103 | 1.5103 | 0.25% | |
007582 | 1.1942 | 1.1942 | -0.01% | |
008239 | 1.5934 | 1.5934 | 0.56% | |
015727 | 1.115 | 1.115 | -0.01% | |
015933 | 1.014 | 1.098 | -0.01% | |
021168 | 1.1024 | 1.1024 | 0.56% | |
021429 | 1.0568 | 1.0568 | -0.01% | |
007549 | 1.9701 | 1.9701 | 0.25% | |
012002 | 0.8454 | 0.8454 | 0.25% | |
012267 | 1.118 | 1.118 | -0.01% | |
018373 | 1.1498 | 1.1498 | 0.25% | |
022781 | 1.1733 | 1.1733 | 0.56% | |
023214 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% | |
023215 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | |
007057 | 1.1686 | 1.1686 | -0.01% | |
007058 | 1.1547 | 1.1547 | -0.01% | |
014137 | 1.0152 | 1.0932 | -0.01% | |
014138 | 1.0143 | 1.0888 | -0.01% | |
015108 | 1.0505 | 1.1165 | -0.01% | |
016090 | 2.581 | 2.581 | 0.25% | |
018372 | 1.1626 | 1.1626 | 0.25% | |
021167 | 1.1095 | 1.1095 | 0.56% | |
022782 | 1.1712 | 1.1712 | 0.56% | |
007583 | 1.1736 | 1.1736 | -0.01% | |
008113 | 1.4858 | 1.4858 | 0.56% | |
010728 | 1.4055 | 1.4055 | 0.25% | |
012266 | 1.132 | 1.132 | -0.01% | |
015264 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | |
015728 | 1.1014 | 1.1014 | -0.01% | |
016945 | 1.3587 | 1.3587 | 0.25% | |
017415 | 1.1568 | 1.1568 | 0.25% | |
008112 | 1.5204 | 1.5204 | 0.56% | |
015265 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | |
015934 | 1.01 | 1.089 | -0.01% | |
016445 | 1.0123 | 1.0123 | 0.56% | |
006567 | 2.883 | 2.883 | 0.25% | |
006624 | 2.6134 | 2.6134 | 0.25% | |
011437 | 1.9351 | 1.9351 | 0.25% | |
012206 | 0.9332 | 0.9332 | 0.56% | |
012207 | 0.9177 | 0.9177 | 0.56% | |
014772 | 1.4675 | 1.4675 | 0.25% | |
015109 | 1.0465 | 1.1085 | -0.01% | |
016407 | 1.0861 | 1.0861 | -0.01% | |
022329 | 1.0548 | 1.0548 | -0.01% | |
008238 | 1.6285 | 1.6285 | 0.56% | |
012940 | 2.8364 | 2.8364 | 0.25% | |
016408 | 1.0798 | 1.0798 | -0.01% | |
016444 | 1.0268 | 1.0268 | 0.56% | |
017416 | 1.1417 | 1.1417 | 0.25% | |
018678 | 1.0335 | 1.0335 | 0.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,946.86 | 07.76 |
2 | 债券及货币 | 97,964.77 | 95.64 |
3 | 现金 | 959.05 | 00.94 |
4 | 其他资产 | 2,434.70 | 02.38 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601009 | 南京银行 | 299.13 | 3,475.86 | 3.39% | 289.78 |
002966 | 苏州银行 | 260.86 | 2,290.33 | 2.24% | 177.70 |
600926 | 杭州银行 | 51.21 | 861.35 | 0.84% | 51.21 |
601838 | 成都银行 | 24.50 | 492.45 | 0.48% | 24.50 |
01109 | 华润置地 | 17.65 | 428.15 | 0.42% | 17.65 |
600000 | 浦发银行 | 21.55 | 299.11 | 0.29% | 21.55 |
300661 | 圣邦股份 | 01.34 | 97.44 | 0.10% | -2.57 |
00753 | 中国国航 | 00.40 | 02.17 | 0.0% | 0.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 49.00(万张) | 4,962.26(万元) | 4.84(%) |
2 | 102382389 | 23上实MTN002A | 30.00(万张) | 3,102.48(万元) | 3.03(%) |
3 | 212400004 | 24光大银行小微债 | 30.00(万张) | 3,034.67(万元) | 2.96(%) |
4 | 102100962 | 21川铁投MTN005 | 30.00(万张) | 3,025.92(万元) | 2.95(%) |
5 | 2520001 | 25北京银行小微债01 | 30.00(万张) | 3,025.63(万元) | 2.95(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.29% | 4.99% | 0.0% | 0.0% | 3.33% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% | 0.52% | 0.12% | 0.89% | 4.99% | 0.0% | 0.0% | 10.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
夏普比率 | 162.79 | 98.97 | 83.80 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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