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中泰双利债券C  015728
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债券型
基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金经理程冰,商园波
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1014
1.1014
10.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 1552/6748
最近一月 -0.18% 0.0% 4113/6715
最近三月 0.52% 0.01% 1819/6583
最近一年 4.99% 0.04% 1183/5885
(2025-09-08)
基金代码015728 基金经理程冰,商园波 最新份额23,790.2万份   ()
基金类型债券型 基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-09-27 托管行
首募规模13.74亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,主要投资于国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括活期存款、协议存款、定期存款、通知存款等)、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是债券型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-8 1.1014 1.1014 0.05%
2025-9-5 1.1008 1.1008 0.00%
2025-9-4 1.1008 1.1008 0.01%
2025-9-3 1.1007 1.1007 -0.07%
2025-9-2 1.1015 1.1015 0.05%
2025-9-1 1.101 1.101 -0.01%
2025-8-29 1.1011 1.1011 -0.07%
2025-8-28 1.1019 1.1019 0.13%
2025-8-27 1.1005 1.1005 -0.05%
2025-8-26 1.1011 1.1011 -0.03%
2025-8-25 1.1014 1.1014 0.10%
2025-8-22 1.1003 1.1003 -0.07%
2025-8-21 1.1011 1.1011 0.03%
2025-8-20 1.1008 1.1008 0.05%
2025-8-19 1.1002 1.1002 -0.03%
2025-8-18 1.1005 1.1005 -0.14%
2025-8-15 1.102 1.102 -0.04%
2025-8-14 1.1024 1.1024 -0.04%
2025-8-13 1.1028 1.1028 -0.03%
2025-8-12 1.1031 1.1031 0.02%

商园波先生:上海财经大学金融学硕士,历任上海银行金融市场部理财业务交易员、易精灵开放式理财产品投资经理、国泰君安资管金融市场部投资经理。担任上海银行易精灵产品经理期间,产品规模从不足10亿元增长到近150亿元;担任国泰君安“双利一号”产品经理期间,为客户创造了30%的年化收益。现任中泰证券(上海)资产管理有限公司投资主办人。

任职期间收益
中泰双利债券C  2022-08-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中泰稳固周周购12周滚动债A债券型2021-06-28 至 今 4.28.61% 5.52% 
中泰稳固30天持有中短债A债券型2022-09-27 至 今 3.04.43% 2.07% 
中泰双利债券A债券型2022-08-22 至 今 3.13.53% 2.23% 
中泰稳固30天持有中短债C债券型2022-09-27 至 今 3.04.16% 2.07% 
中泰蓝月短债A债券型2019-04-08 至 今 6.413.08% 16.98% 
中泰青月中短债A债券型2019-07-09 至 今 6.215.24% 15.18% 
中泰双鑫6个月持有债券C债券型2025-05-09 至 今 0.3--  --  
中泰蓝月短债C债券型2019-04-08 至 今 6.412.01% 16.98% 
中泰双益债券C债券型2025-08-08 至 今 0.1--  --  
中泰双利债券C债券型2022-08-22 至 今 3.12.95% 2.23% 
中泰双益债券A债券型2025-08-08 至 今 0.1--  --  
中泰青月中短债C债券型2019-07-09 至 今 6.213.55% 15.18% 
中泰锦泉汇金货币货币型2022-02-28 至 2024-08-28 2.52.23% 3.61% 
中泰双鑫6个月持有债券A债券型2025-05-09 至 今 0.3--  --  
中泰稳固周周购12周滚动债C债券型2021-06-28 至 今 4.27.79% 5.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程冰2023-08-28 至 今2年0个月零12天1.060.41
商园波2022-08-22 至 今3年0个月零18天2.952.23
姜诚2022-08-22 至 2023-11-091年2个月零18天2.281.78
基本信息
中泰证券(上海)资产管理有限公司
注册资本16666.0 万元公司属性
成立时间2014-08-13资产管理规模354.5 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010729 1.3734 1.3734 0.25%
012001 0.8636 0.8636 0.25%
013776 1.2008 1.2008 0.25%
013777 1.1807 1.1807 0.25%
014771 1.5103 1.5103 0.25%
007582 1.1942 1.1942 -0.01%
008239 1.5934 1.5934 0.56%
015727 1.115 1.115 -0.01%
015933 1.014 1.098 -0.01%
021168 1.1024 1.1024 0.56%
021429 1.0568 1.0568 -0.01%
007549 1.9701 1.9701 0.25%
012002 0.8454 0.8454 0.25%
012267 1.118 1.118 -0.01%
018373 1.1498 1.1498 0.25%
022781 1.1733 1.1733 0.56%
023214 1.0037 1.0037 -0.01%
023215 1.0027 1.0027 -0.01%
007057 1.1686 1.1686 -0.01%
007058 1.1547 1.1547 -0.01%
014137 1.0152 1.0932 -0.01%
014138 1.0143 1.0888 -0.01%
015108 1.0505 1.1165 -0.01%
016090 2.581 2.581 0.25%
018372 1.1626 1.1626 0.25%
021167 1.1095 1.1095 0.56%
022782 1.1712 1.1712 0.56%
007583 1.1736 1.1736 -0.01%
008113 1.4858 1.4858 0.56%
010728 1.4055 1.4055 0.25%
012266 1.132 1.132 -0.01%
015264 1.0396 1.0396 0.00%
015728 1.1014 1.1014 -0.01%
016945 1.3587 1.3587 0.25%
017415 1.1568 1.1568 0.25%
008112 1.5204 1.5204 0.56%
015265 1.0299 1.0299 0.00%
015934 1.01 1.089 -0.01%
016445 1.0123 1.0123 0.56%
006567 2.883 2.883 0.25%
006624 2.6134 2.6134 0.25%
011437 1.9351 1.9351 0.25%
012206 0.9332 0.9332 0.56%
012207 0.9177 0.9177 0.56%
014772 1.4675 1.4675 0.25%
015109 1.0465 1.1085 -0.01%
016407 1.0861 1.0861 -0.01%
022329 1.0548 1.0548 -0.01%
008238 1.6285 1.6285 0.56%
012940 2.8364 2.8364 0.25%
016408 1.0798 1.0798 -0.01%
016444 1.0268 1.0268 0.56%
017416 1.1417 1.1417 0.25%
018678 1.0335 1.0335 0.25%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,946.8607.76
2债券及货币97,964.7795.64
3现金959.0500.94
4其他资产2,434.7002.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601009南京银行299.133,475.863.39%289.78  
002966苏州银行260.862,290.332.24%177.70  
600926杭州银行51.21861.350.84%51.21  
601838成都银行24.50492.450.48%24.50  
01109华润置地17.65428.150.42%17.65  
600000浦发银行21.55299.110.29%21.55  
300661圣邦股份01.3497.440.10%-2.57  
00753中国国航00.4002.170.0%0.40  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1549.00(万张)4,962.26(万元)4.84(%)  
210238238923上实MTN002A30.00(万张)3,102.48(万元)3.03(%)  
321240000424光大银行小微债30.00(万张)3,034.67(万元)2.96(%)  
410210096221川铁投MTN00530.00(万张)3,025.92(万元)2.95(%)  
5252000125北京银行小微债0130.00(万张)3,025.63(万元)2.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.29%4.99%0.0%0.0%3.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.18%
0.52%
0.12%
0.89%
4.99%
0.0%
0.0%
10.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.07
0.11
0.07
夏普比率
162.79
98.97
83.80
特雷诺指数
0.07
0.07
0.07
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。