基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理田瑀 申购费率0.15% 基金规模12.15亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012001 | 基金经理田瑀 | 最新份额182,315.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模12.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-06-02 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模13.45亿 | 托管费0.2% |
本基金遵循成长价值投资理念,在前景明确的行业中,优选具备宽阔护城河的上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-22 | 0.9763 | 0.9763 | 0.81% |
| 2026-5-21 | 0.9685 | 0.9685 | -2.88% |
| 2026-5-20 | 0.9972 | 0.9972 | 0.84% |
| 2026-5-19 | 0.9889 | 0.9889 | 1.29% |
| 2026-5-18 | 0.9763 | 0.9763 | -1.39% |
| 2026-5-15 | 0.9901 | 0.9901 | -1.43% |
| 2026-5-14 | 1.0045 | 1.0045 | 0.38% |
| 2026-5-13 | 1.0007 | 1.0007 | 0.42% |
| 2026-5-12 | 0.9965 | 0.9965 | -0.48% |
| 2026-5-11 | 1.0013 | 1.0013 | 2.17% |
| 2026-5-8 | 0.98 | 0.98 | -0.67% |
| 2026-5-7 | 0.9866 | 0.9866 | 1.80% |
| 2026-5-6 | 0.9692 | 0.9692 | 1.14% |
| 2026-4-30 | 0.9583 | 0.9583 | 0.37% |
| 2026-4-29 | 0.9548 | 0.9548 | 1.34% |
| 2026-4-28 | 0.9422 | 0.9422 | -0.41% |
| 2026-4-27 | 0.9461 | 0.9461 | -0.34% |
| 2026-4-24 | 0.9493 | 0.9493 | 1.08% |
| 2026-4-23 | 0.9392 | 0.9392 | 0.44% |
| 2026-4-22 | 0.9351 | 0.9351 | 0.19% |

田瑀先生:复旦大学理学硕士。现任基金业务部副总经理。曾任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部专户投资经理、中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部高级投资经理、基金业务部总经理助理。2019年4月19日至2021年3月22日担任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年9月6日至今担任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月8日至今担任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年6月2日至今担任中泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证券投资基金(自2022年6月2日起转型为中泰星宇价值成长混合型证券投资基金)基金经理,2021年7月21日至2023年2月6日担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中泰稳固周周购12周滚动债A | 债券型 | 2021-06-28 至 2023-02-07 | 1.6 | 4.49% | 3.37% |
| 中泰开阳价值优选混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 6.7 | 45.68% | 14.06% |
| 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型 | 2019-04-19 至 2021-03-23 | 1.9 | 61.23% | 51.79% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 混合型 | 2021-01-15 至 今 | 5.4 | 2.27% | -28.27% |
| 中泰星宇价值成长混合A | 混合型 | 2021-04-24 至 今 | 5.1 | -35.64% | -27.90% |
| 中泰开阳价值优选混合C | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 5.3 | -22.58% | -27.15% |
| 中泰星宇价值成长混合C | 混合型 | 2021-04-24 至 今 | 5.1 | -36.49% | -27.90% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 混合型 | 2021-01-15 至 今 | 5.4 | 0.76% | -28.27% |
| 中泰稳固周周购12周滚动债C | 债券型 | 2021-06-28 至 2023-02-07 | 1.6 | 4.01% | 3.37% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田瑀 | 2021-04-24 至 今 | 5年1个月零1天 | -35.64 | -27.90 |
| 注册资本 | 16666.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-08-13 | 资产管理规模 | 354.5 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006567 | 2.8366 | 2.8366 | 1.60% | |
| 006624 | 2.6372 | 2.6372 | 1.60% | |
| 007582 | 1.2131 | 1.2131 | 0.07% | |
| 016408 | 1.0955 | 1.0955 | 0.07% | |
| 008112 | 1.8177 | 1.8177 | 1.37% | |
| 014771 | 1.5473 | 1.5473 | 1.60% | |
| 014138 | 1.0475 | 1.122 | 0.07% | |
| 022782 | 1.3162 | 1.3162 | 1.37% | |
| 012001 | 0.9763 | 0.9763 | 1.60% | |
| 012266 | 1.1517 | 1.1517 | 0.07% | |
| 010728 | 1.6103 | 1.6103 | 1.60% | |
| 016407 | 1.1034 | 1.1034 | 0.07% | |
| 016945 | 1.3227 | 1.3227 | 1.60% | |
| 016090 | 2.5971 | 2.5971 | 1.60% | |
| 015727 | 1.1212 | 1.1212 | 0.07% | |
| 022781 | 1.3223 | 1.3223 | 1.37% | |
| 007058 | 1.1662 | 1.1662 | 0.07% | |
| 013776 | 1.2221 | 1.2221 | 1.60% | |
| 017416 | 1.1619 | 1.1619 | 1.60% | |
| 015933 | 1.0371 | 1.1211 | 0.07% | |
| 015934 | 1.0309 | 1.1099 | 0.07% | |
| 023215 | 1.0069 | 1.0069 | 0.07% | |
| 024136 | 1.0064 | 1.0064 | 0.07% | |
| 026407 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | |
| 012206 | 1.0223 | 1.0223 | 1.37% | |
| 010501 | 1.0002 | 1.2352 | 0.07% | |
| 011437 | 2.3165 | 2.3165 | 1.60% | |
| 008238 | 1.79 | 1.79 | 1.37% | |
| 022329 | 1.0755 | 1.0755 | 0.07% | |
| 021168 | 1.1015 | 1.1015 | 1.37% | |
| 012002 | 0.9523 | 0.9523 | 1.60% | |
| 012207 | 1.0025 | 1.0025 | 1.37% | |
| 010729 | 1.5682 | 1.5682 | 1.60% | |
| 008239 | 1.7465 | 1.7465 | 1.37% | |
| 015109 | 1.0722 | 1.1342 | 0.07% | |
| 012267 | 1.1351 | 1.1351 | 0.07% | |
| 016444 | 1.1106 | 1.1106 | 1.37% | |
| 016445 | 1.0911 | 1.0911 | 1.37% | |
| 014137 | 1.0477 | 1.1257 | 0.07% | |
| 017415 | 1.1817 | 1.1817 | 1.60% | |
| 007057 | 1.1815 | 1.1815 | 0.07% | |
| 007549 | 2.365 | 2.365 | 1.60% | |
| 014772 | 1.4912 | 1.4912 | 1.60% | |
| 015728 | 1.1045 | 1.1045 | 0.07% | |
| 023214 | 1.0103 | 1.0103 | 0.07% | |
| 021429 | 1.079 | 1.079 | 0.07% | |
| 026408 | 1.0006 | 1.0006 | 0.07% | |
| 007583 | 1.1909 | 1.1909 | 0.07% | |
| 013777 | 1.1974 | 1.1974 | 1.60% | |
| 012940 | 2.7829 | 2.7829 | 1.60% | |
| 008113 | 1.7714 | 1.7714 | 1.37% | |
| 015108 | 1.0776 | 1.1436 | 0.07% | |
| 021167 | 1.1125 | 1.1125 | 1.37% | |
| 024135 | 1.0093 | 1.0093 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 158,202.21 | 93.34 |
| 2 | 债券及货币 | 11,855.55 | 06.99 |
| 3 | 现金 | 11,855.55 | 06.99 |
| 4 | 其他资产 | 02.35 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688536 | 思瑞浦 | 98.28 | 16,898.04 | 9.97% | -12.58 |
| 000568 | 泸州老窖 | 160.11 | 16,760.73 | 9.89% | 10.52 |
| 000858 | 五粮液 | 161.69 | 16,698.23 | 9.85% | -1.77 |
| 688484 | 南芯科技 | 483.87 | 16,630.51 | 9.81% | 308.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 511.98 | 14,357.20 | 8.47% | 233.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27.93 | 11,935.82 | 7.04% | 8.52 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,168.45 | 11,915.94 | 7.03% | 371.55 |
| 600309 | 万华化学 | 145.02 | 11,521.48 | 6.80% | -36.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 05.80 | 8,410.00 | 4.96% | 1.90 |
| 300661 | 圣邦股份 | 110.77 | 7,491.54 | 4.42% | -18.91 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 26.64% | 30.4% | 2.89% | 0.0% | -0.48% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.41% | 1.48% | 9.62% | 9.62% | 30.4% | 8.94% | 0.0% | -2.37% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.15 | 1.41 | 1.37 |
| 夏普比率 | 169.96 | 57.06 | 1.11 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.05 | -0.05 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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