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中泰星宇价值成长混合A  012001
收藏成功
混合型
基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金经理田瑀
申购费率0.15%
基金规模12.15亿  (2022-06-30)
0.8992
0.8992
-10.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.41% 0.03% 4498/9003
最近一月 -5.97% -0.06% 4604/9000
最近三月 0.64% 0.0% 3966/8914
最近一年 19.45% 0.23% 3740/8191
(2026-03-30)
基金代码012001 基金经理田瑀 最新份额192,107.48万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 最新规模12.15亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-06-02 托管行上海银行股份有限公司
首募规模13.45亿 托管费0.2%
投资策略

本基金遵循成长价值投资理念,在前景明确的行业中,优选具备宽阔护城河的上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-31 0.8833 0.8833 -1.77%
2026-3-30 0.8992 0.8992 -0.83%
2026-3-27 0.9067 0.9067 1.13%
2026-3-26 0.8966 0.8966 -1.03%
2026-3-25 0.9059 0.9059 2.14%
2026-3-24 0.8869 0.8869 1.00%
2026-3-23 0.8781 0.8781 -2.05%
2026-3-20 0.8965 0.8965 -1.48%
2026-3-19 0.91 0.91 -2.17%
2026-3-18 0.9302 0.9302 -0.12%
2026-3-17 0.9313 0.9313 -1.27%
2026-3-16 0.9433 0.9433 1.39%
2026-3-13 0.9304 0.9304 -0.49%
2026-3-12 0.935 0.935 -0.17%
2026-3-11 0.9366 0.9366 0.16%
2026-3-10 0.9351 0.9351 1.77%
2026-3-9 0.9188 0.9188 -1.23%
2026-3-6 0.9302 0.9302 2.40%
2026-3-5 0.9084 0.9084 0.29%
2026-3-4 0.9058 0.9058 -1.14%

田瑀先生:复旦大学理学硕士。现任基金业务部副总经理。曾任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部专户投资经理、中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部高级投资经理、基金业务部总经理助理。2019年4月19日至2021年3月22日担任中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年9月6日至今担任中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月8日至今担任中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年6月2日至今担任中泰星宇价值成长一年封闭运作混合型证券投资基金(自2022年6月2日起转型为中泰星宇价值成长混合型证券投资基金)基金经理,2021年7月21日至2023年2月6日担任中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中泰星宇价值成长混合A  2021-04-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中泰稳固周周购12周滚动债A债券型2021-06-28 至 2023-02-07 1.64.49% 3.37% 
中泰开阳价值优选混合A混合型2019-08-27 至 今 6.645.68% 14.06% 
中泰玉衡价值优选混合A混合型2019-04-19 至 2021-03-23 1.961.23% 51.79% 
中泰兴诚价值一年持有混合A混合型2021-01-15 至 今 5.22.27% -28.27% 
中泰星宇价值成长混合A混合型2021-04-24 至 今 4.9-35.64% -27.90% 
中泰开阳价值优选混合C混合型2021-02-01 至 今 5.2-22.58% -27.15% 
中泰星宇价值成长混合C混合型2021-04-24 至 今 4.9-36.49% -27.90% 
中泰兴诚价值一年持有混合C混合型2021-01-15 至 今 5.20.76% -28.27% 
中泰稳固周周购12周滚动债C债券型2021-06-28 至 2023-02-07 1.64.01% 3.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
田瑀2021-04-24 至 今4年-1个月零8天-35.64-27.90
基本信息
中泰证券(上海)资产管理有限公司
注册资本16666.0 万元公司属性
成立时间2014-08-13资产管理规模354.5 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007058 1.1635 1.1635 0.02%
011437 2.1395 2.1395 0.12%
012207 0.9344 0.9344 -0.12%
015264 1.0561 1.0561 -0.08%
015934 1.0248 1.1038 0.02%
016408 1.0915 1.0915 0.02%
021167 1.1472 1.1472 -0.12%
021429 1.072 1.072 0.02%
014772 1.4701 1.4701 0.12%
015108 1.0685 1.1345 0.02%
015727 1.1144 1.1144 0.02%
022329 1.0688 1.0688 0.02%
024136 0.993 0.993 0.02%
006624 2.6788 2.6788 0.12%
007549 2.1829 2.1829 0.12%
008238 1.6479 1.6479 -0.12%
014137 1.0236 1.1016 0.02%
014771 1.5276 1.5276 0.12%
016090 2.6397 2.6397 0.12%
016407 1.0991 1.0991 0.02%
016445 1.0661 1.0661 -0.12%
017416 1.1393 1.1393 0.12%
008239 1.6088 1.6088 -0.12%
010728 1.429 1.429 0.12%
010729 1.3926 1.3926 0.12%
012001 0.8992 0.8992 0.12%
012940 2.8626 2.8626 0.12%
013777 1.1765 1.1765 0.12%
021168 1.1367 1.1367 -0.12%
008113 1.6121 1.6121 -0.12%
015109 1.0635 1.1255 0.02%
015728 1.0984 1.0984 0.02%
023215 1.0016 1.0016 0.02%
007583 1.1865 1.1865 0.02%
008112 1.6533 1.6533 -0.12%
012002 0.8777 0.8777 0.12%
012266 1.147 1.147 0.02%
014138 1.0235 1.098 0.02%
015933 1.0305 1.1145 0.02%
016444 1.0843 1.0843 -0.12%
016945 1.3573 1.3573 0.12%
022781 1.2105 1.2105 -0.12%
022782 1.2056 1.2056 -0.12%
007057 1.1785 1.1785 0.02%
012206 0.9523 0.9523 -0.12%
012267 1.131 1.131 0.02%
013776 1.1999 1.1999 0.12%
017415 1.1578 1.1578 0.12%
006567 2.9161 2.9161 0.12%
007582 1.2083 1.2083 0.02%
015265 1.0446 1.0446 -0.08%
023214 1.0046 1.0046 0.02%
024135 0.9953 0.9953 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票168,647.7593.49
2债券及货币14,239.6307.89
3现金14,239.6307.89
4其他资产23.1700.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688536思瑞浦110.8717,624.749.77%-0.83  
000568泸州老窖149.5917,385.819.64%23.95  
000858五粮液163.4617,317.479.60%43.56  
600176中国巨石942.5116,116.988.93%-346.77  
600309万华化学181.1713,891.777.70%-0.41  
00700腾讯控股19.4110,501.375.82%10.71  
01810小米集团-W278.629,890.055.48%278.62  
300661圣邦股份129.698,901.704.93%-81.41  
00688中国海外发展796.908,817.264.89%796.90  
600426华鲁恒升270.338,496.504.71%-25.05  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.02%19.45%-1.87%0.0%-2.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.97%
0.64%
0.97%
0.97%
19.45%
-5.51%
0.0%
-10.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.00
1.40
1.37
夏普比率
116.29
48.21
-6.23
特雷诺指数
0.03
0.02
-0.00
詹森指数
0.04
-0.05
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。