公募基金 > 基金超市 > 中泰安益利率债A
| 基金代码015108 | 基金经理程冰,蔡凤仪 | 最新份额227,752.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模10.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-04-26 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模16.7亿 | 托管费0.08% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，重点投资利率债券，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资于国债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债（不包括次级债）、央行票据等债券，以及债券回购、同业存单（AAA）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会对的相关规定）。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券和国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资， 基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值； 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、 本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型基金，其预期风险与收益理论上高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-8 | 1.0505 | 1.1165 | -0.07% |
| 2025-9-5 | 1.0512 | 1.1172 | -0.04% |
| 2025-9-4 | 1.0516 | 1.1176 | -0.01% |
| 2025-9-3 | 1.0517 | 1.1177 | 0.06% |
| 2025-9-2 | 1.0511 | 1.1171 | 0.02% |
| 2025-9-1 | 1.0509 | 1.1169 | 0.03% |
| 2025-8-29 | 1.0506 | 1.1166 | 0.03% |
| 2025-8-28 | 1.0503 | 1.1163 | -0.10% |
| 2025-8-27 | 1.0514 | 1.1174 | 0.05% |
| 2025-8-26 | 1.0509 | 1.1169 | 0.02% |
| 2025-8-25 | 1.0507 | 1.1167 | 0.10% |
| 2025-8-22 | 1.0497 | 1.1157 | -0.02% |
| 2025-8-21 | 1.0499 | 1.1159 | 0.04% |
| 2025-8-20 | 1.0495 | 1.1155 | -0.02% |
| 2025-8-19 | 1.0497 | 1.1157 | 0.04% |
| 2025-8-18 | 1.0493 | 1.1153 | -0.18% |
| 2025-8-15 | 1.0512 | 1.1172 | -0.04% |
| 2025-8-14 | 1.0516 | 1.1176 | -0.05% |
| 2025-8-13 | 1.0521 | 1.1181 | -0.05% |
| 2025-8-12 | 1.0526 | 1.1186 | -0.10% |
蔡凤仪女士：上海财经大学硕士研究生。具备证券从业资格和基金从业资格。曾任鑫沅资产管理有限公司投资经理助理、债券交易员。2020年11月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司，历任基金业务部基金经理助理、基金经理，现任固收公募投资部基金经理。2021年6月16日至今担任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月19日至今担任中泰安睿债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日至今担任中泰安益利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月19日至今担任中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年7月23日至今担任中泰安弘债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中泰安益利率债A 2022-04-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中泰安睿债券A | 债券型 | 2022-01-13 至 今 | 3.7 | 5.48% | 3.41% |
| 中泰安弘债券A | 债券型 | 2024-06-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中泰安悦6个月定开债C | 债券型 | 2022-07-14 至 今 | 3.2 | 3.09% | 2.19% |
| 中泰安弘债券C | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中泰青月安盈66个月定开债 | 债券型 | 2021-06-16 至 今 | 4.2 | 11.71% | 6.79% |
| 中泰安益利率债A | 债券型 | 2022-04-07 至 今 | 3.4 | 4.30% | 4.20% |
| 中泰安益利率债C | 债券型 | 2022-04-07 至 今 | 3.4 | 3.93% | 4.20% |
| 中泰安睿债券C | 债券型 | 2022-01-13 至 今 | 3.7 | 5.21% | 3.41% |
| 中泰安悦6个月定开债A | 债券型 | 2022-07-14 至 今 | 3.2 | 3.52% | 2.19% |
| 中泰锦泉汇金货币 | 货币型 | 2022-08-09 至 2023-01-09 | 0.4 | 0.42% | 0.68% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程冰 | 2023-08-28 至 今 | 2年0个月零12天 | 1.13 | 0.41 |
| 蔡凤仪 | 2022-04-07 至 今 | 3年5个月零2天 | 4.30 | 4.20 |
| 史少杰 | 2022-04-07 至 2023-11-09 | 1年7个月零2天 | 3.05 | 3.81 |
基本信息
中泰证券(上海)资产管理有限公司
| 注册资本 | 16666.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-08-13 | 资产管理规模 | 354.5 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010729 | 1.3734 | 1.3734 | 0.25% | |
| 012001 | 0.8636 | 0.8636 | 0.25% | |
| 013776 | 1.2008 | 1.2008 | 0.25% | |
| 013777 | 1.1807 | 1.1807 | 0.25% | |
| 014771 | 1.5103 | 1.5103 | 0.25% | |
| 007582 | 1.1942 | 1.1942 | -0.01% | |
| 008239 | 1.5934 | 1.5934 | 0.56% | |
| 015727 | 1.115 | 1.115 | -0.01% | |
| 015933 | 1.014 | 1.098 | -0.01% | |
| 021168 | 1.1024 | 1.1024 | 0.56% | |
| 021429 | 1.0568 | 1.0568 | -0.01% | |
| 007549 | 1.9701 | 1.9701 | 0.25% | |
| 012002 | 0.8454 | 0.8454 | 0.25% | |
| 012267 | 1.118 | 1.118 | -0.01% | |
| 018373 | 1.1498 | 1.1498 | 0.25% | |
| 022781 | 1.1733 | 1.1733 | 0.56% | |
| 023214 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% | |
| 023215 | 1.0027 | 1.0027 | -0.01% | |
| 007057 | 1.1686 | 1.1686 | -0.01% | |
| 007058 | 1.1547 | 1.1547 | -0.01% | |
| 014137 | 1.0152 | 1.0932 | -0.01% | |
| 014138 | 1.0143 | 1.0888 | -0.01% | |
| 015108 | 1.0505 | 1.1165 | -0.01% | |
| 016090 | 2.581 | 2.581 | 0.25% | |
| 018372 | 1.1626 | 1.1626 | 0.25% | |
| 021167 | 1.1095 | 1.1095 | 0.56% | |
| 022782 | 1.1712 | 1.1712 | 0.56% | |
| 007583 | 1.1736 | 1.1736 | -0.01% | |
| 008113 | 1.4858 | 1.4858 | 0.56% | |
| 010728 | 1.4055 | 1.4055 | 0.25% | |
| 012266 | 1.132 | 1.132 | -0.01% | |
| 015264 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | |
| 015728 | 1.1014 | 1.1014 | -0.01% | |
| 016945 | 1.3587 | 1.3587 | 0.25% | |
| 017415 | 1.1568 | 1.1568 | 0.25% | |
| 008112 | 1.5204 | 1.5204 | 0.56% | |
| 015265 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | |
| 015934 | 1.01 | 1.089 | -0.01% | |
| 016445 | 1.0123 | 1.0123 | 0.56% | |
| 006567 | 2.883 | 2.883 | 0.25% | |
| 006624 | 2.6134 | 2.6134 | 0.25% | |
| 011437 | 1.9351 | 1.9351 | 0.25% | |
| 012206 | 0.9332 | 0.9332 | 0.56% | |
| 012207 | 0.9177 | 0.9177 | 0.56% | |
| 014772 | 1.4675 | 1.4675 | 0.25% | |
| 015109 | 1.0465 | 1.1085 | -0.01% | |
| 016407 | 1.0861 | 1.0861 | -0.01% | |
| 022329 | 1.0548 | 1.0548 | -0.01% | |
| 008238 | 1.6285 | 1.6285 | 0.56% | |
| 012940 | 2.8364 | 2.8364 | 0.25% | |
| 016408 | 1.0798 | 1.0798 | -0.01% | |
| 016444 | 1.0268 | 1.0268 | 0.56% | |
| 017416 | 1.1417 | 1.1417 | 0.25% | |
| 018678 | 1.0335 | 1.0335 | 0.25% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 328,074.90 | 133.59 |
| 3 | 现金 | 418.45 | 00.17 |
| 4 | 其他资产 | 21.62 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250210 | 25国开10 | 380.00(万张) | 38,419.46(万元) | 15.64(%) |
| 2 | 09240202 | 24国开清发02 | 280.00(万张) | 28,332.74(万元) | 11.54(%) |
| 3 | 230023 | 23附息国债23 | 190.00(万张) | 23,708.42(万元) | 9.65(%) |
| 4 | 250003 | 25附息国债03 | 168.00(万张) | 16,863.02(万元) | 6.87(%) |
| 5 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 160.00(万张) | 16,123.86(万元) | 6.57(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 0.01 |
| 2 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 0.01 |
| 3 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 0.016 |
| 4 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.31% | 3.78% | 3.43% | 0.0% | 3.42% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.48% | -0.79% | -0.94% | -0.22% | 3.78% | 10.66% | 0.0% | 12.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.06 | -0.03 | -0.04 |
| 夏普比率 | 80.36 | 95.51 | 83.24 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.25 | -0.15 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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