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诺安价值增长混合D  022149
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理吕磊
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.7752
1.7752
3.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.54% 0.02% 2876/8514
最近一月 5.05% 0.07% 5186/8480
最近三月 9.26% 0.12% 4571/8395
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-29)
基金代码022149 基金经理吕磊 最新份额0.01万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-12-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

投资范围

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提
下,本基金每年收益分配次数最多为六次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金
分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金
份额进行再投资;投资者可对A类基金份
额、C类基金份额和D类基金份额分别选
择不同的收益分配方式;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额、D类基
金份额不收取销售服务费,而C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应
的可分配收益将有所不同。本基金同一类
别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 1.7752 1.7752 0.44%
2025-7-25 1.7551 1.7551 0.32%
2025-7-24 1.7495 1.7495 0.93%
2025-7-23 1.7334 1.7334 0.12%
2025-7-22 1.7313 1.7313 0.69%
2025-7-21 1.7195 1.7195 0.97%
2025-7-18 1.7029 1.7029 0.57%
2025-7-17 1.6932 1.6932 0.12%
2025-7-16 1.6912 1.6912 -0.24%
2025-7-15 1.6952 1.6952 -0.64%
2025-7-14 1.7062 1.7062 0.04%
2025-7-11 1.7056 1.7056 0.19%
2025-7-10 1.7023 1.7023 0.55%
2025-7-9 1.693 1.693 -1.04%
2025-7-8 1.7108 1.7108 0.53%
2025-7-7 1.7017 1.7017 -0.49%
2025-7-4 1.71 1.71 -0.34%
2025-7-3 1.7158 1.7158 0.28%
2025-7-2 1.711 1.711 -0.45%
2025-7-1 1.7187 1.7187 1.17%

吕磊先生:北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作,现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安价值增长混合D  2024-12-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安价值增长混合C混合型2024-12-18 至 今 0.6--  --  
诺安价值增长混合A混合型2024-06-01 至 今 1.2--  --  
诺安双利债券发起债券型2024-08-26 至 今 0.9--  --  
诺安价值增长混合D混合型2024-12-18 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕磊2024-12-18 至 今0年7个月零12天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002291 2.8787 2.8787 0.79%
005480 1.2573 1.483 -0.06%
006005 1.3355 1.3355 0.79%
006007 1.2644 1.2644 0.79%
006008 1.2132 1.2132 0.79%
008328 1.6619 1.6619 0.79%
010351 1.947 1.947 0.77%
014497 0.8596 0.8596 0.79%
014551 3.357 3.357 0.79%
016455 0.9398 0.9398 0.79%
019607 2.918 2.918 0.77%
022148 1.7771 1.7771 0.79%
022150 1.9978 1.9978 0.79%
023350 2.973 2.973 0.79%
320005 1.7784 2.7234 0.79%
320006 2.862 3.442 0.79%
000737 1.3642 1.4352 -0.06%
002053 0.941 0.941 0.79%
002067 2.134 2.294 0.79%
010355 0.9274 0.9274 0.77%
024908 1.4466 1.4466 0.79%
320003 2.8971 4.7806 0.79%
320009 1.502 1.667 -0.06%
320011 3.089 4.119 0.79%
000538 0.947 0.947 0.79%
001780 1.73 1.73 0.79%
001900 2.0129 2.0129 0.79%
002052 1.543 1.711 0.79%
002145 2.2598 2.2598 0.79%
008185 0.8721 0.8721 0.79%
019571 1.9993 1.9993 0.79%
020649 3.09 3.09 0.79%
320007 1.516 1.961 0.79%
320008 1.635 1.8 -0.06%
320010 1.988 2.108 0.77%
320014 1.6522 1.6922 0.77%
320018 3.403 3.523 0.79%
000066 1.6475 2.3252 0.79%
000736 1.3772 1.4982 -0.06%
002560 1.7976 1.7976 0.79%
005448 1.2648 1.4919 -0.06%
006429 1.5011 1.5011 0.79%
014521 1.9988 1.9988 0.79%
019570 2.2906 2.2906 0.79%
020647 1.6521 1.6521 0.77%
020648 3.07 3.07 0.79%
320001 1.391 3.651 0.79%
320020 1.832 2.6703 0.77%
001706 2.073 2.073 0.79%
001707 1.632 1.632 0.77%
002137 2.0258 2.0258 0.79%
002292 1.9992 1.9992 0.79%
005901 1.4467 1.4467 0.79%
006006 1.2835 1.2835 0.79%
010349 1.942 2.562 0.77%
016454 0.9615 0.9615 0.79%
022626 2.002 2.002 0.77%
022851 1.4482 1.4482 0.79%
024765 1.9023 1.9023 -0.06%
320022 1.947 3.383 0.77%
000714 1.594 1.762 0.79%
001208 1.977 2.605 0.77%
001411 1.105 1.22 0.79%
001528 2.944 2.944 0.77%
005902 1.4152 1.4152 0.79%
010352 1.6227 1.6227 0.77%
163209 1.7023 1.7126 0.77%
320016 2.978 2.978 0.79%
320021 2.603 2.603 -0.06%
000971 1.493 1.493 0.77%
001351 0.9451 0.9451 0.77%
001743 2.015 2.265 0.79%
005548 1.082 1.2815 -0.06%
006025 2.0161 2.0161 0.79%
010356 1.6701 1.6701 0.77%
012621 2.8499 2.8499 0.79%
012847 2.184 2.184 0.79%
014498 1.6189 1.6189 0.79%
020659 1.976 2.291 0.77%
320004 1.9025 2.6361 -0.06%
320015 2.3119 2.3119 0.79%
000521 1.1503 1.3686 -0.06%
001744 1.469 1.497 0.79%
002051 1.092 1.207 0.79%
014536 1.606 1.606 0.77%
014550 1.9718 1.9718 0.79%
022149 1.7752 1.7752 0.79%
022985 1.3325 1.3325 0.79%
024270 1.8286 1.8286 0.77%
320012 2.745 2.845 0.79%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票83,366.9680.71
2债券及货币11,634.5511.26
3现金11,634.5511.26
4其他资产344.9600.33
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业443.268,643.578.37%-106.74  
000333美的集团75.815,473.485.30%-19.19  
600919江苏银行423.195,052.894.89%23.19  
000893亚钾国际151.394,562.894.42%151.39  
002352顺丰控股92.044,487.874.34%92.04  
689009九号公司67.884,016.293.89%-12.12  
600926杭州银行213.723,594.783.48%213.72  
600259广晟有色62.653,327.973.22%62.65  
600595中孚实业740.203,242.083.14%740.20  
603067振华股份178.162,715.092.63%178.16  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.6%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.2%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.44%0.0%0.0%0.0%6.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.05%
9.26%
4.5%
3.66%
0.0%
0.0%
0.0%
3.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.63
0.00
0.00
夏普比率
29.14
0.00
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。