长量基金-诺安主题精选混合(320012)

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诺安主题精选混合 320012

收藏成功

混合型

基金公司诺安基金管理有限公司

基金经理罗春蕾

申购费率0.15%

基金规模3.73亿 (2022-06-30)

2.607

2.707

186.08%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	1.88%	0.01%	1324/8445
最近一月	8.94%	0.02%	456/8422
最近三月	6.45%	-0.0%	804/8352
最近一年	16.54%	0.11%	1895/7889

(2025-06-12)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码320012	基金经理罗春蕾	最新份额7,239.07万份 (2022-06-30)
基金类型混合型	基金公司诺安基金管理有限公司	最新规模3.73亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费1.2%

成立日期2010-09-15	托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模33.09亿	托管费0.2%

投资策略

本基金通过精选主题，稳健投资，力图在不同的市场环境下均可突破局限，在长期内获得超过比较基准的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；

3.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配六次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；

4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；

7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-6-12	2.607	2.707	1.09%
2025-6-11	2.579	2.679	0.04%
2025-6-10	2.578	2.678	-0.08%
2025-6-9	2.58	2.68	1.34%
2025-6-6	2.546	2.646	-0.51%
2025-6-5	2.559	2.659	-1.24%
2025-6-4	2.591	2.691	3.06%
2025-6-3	2.514	2.614	2.53%
2025-5-30	2.452	2.552	-0.89%
2025-5-29	2.474	2.574	0.69%
2025-5-28	2.457	2.557	0.04%
2025-5-27	2.456	2.556	0.57%
2025-5-26	2.442	2.542	0.33%
2025-5-23	2.434	2.534	-1.10%
2025-5-22	2.461	2.561	-2.38%
2025-5-21	2.521	2.621	0.16%
2025-5-20	2.517	2.617	2.40%
2025-5-19	2.458	2.558	0.94%
2025-5-16	2.435	2.535	1.21%
2025-5-15	2.406	2.506	0.59%

罗春蕾

罗春蕾女士：中国籍，硕士学位。具有基金从业资格。曾任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司，从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2019年2月至2020年4月任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年6月至2020年5月任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理，2019年1月至2024年6月任诺安积极配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益

诺安主题精选混合 2015-09-26至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
诺安积极配置混合C	混合型	2019-01-22 至 2024-06-29	5.4	4.72%	41.56%
诺安鸿鑫混合A	混合型	2019-06-18 至 2020-05-29	0.9	11.04%	28.17%
诺安积极配置混合A	混合型	2019-01-22 至 2024-06-29	5.4	8.69%	41.52%
诺安益鑫灵活配置混合A	混合型	2019-02-20 至 2020-04-15	1.2	2.88%	25.50%
诺安主题精选混合	混合型	2015-09-26 至今	9.7	42.49%	44.43%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
罗春蕾	2015-09-26 至今	9年-4个月零18天	42.49	44.43
刘魁	2015-01-17 至 2015-11-21	0年10个月零4天	21.17	39.98
杨谷	2010-08-13 至 2015-01-17	4年5个月零4天	59.78	28.06

基本信息

诺安基金管理有限公司

注册资本	15000.0 万元	公司属性	中资企业
成立时间	2003-12-09	资产管理规模	1,440.71 亿元
公司股东	大恒新纪元科技股份有限公司中国对外经济贸易信托有限公司深圳市捷隆投资有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

008185

诺安研究优选混合A

0.7521

0.20%

014536

诺安高端制造股票C

1.35

0.12%

020648

诺安中小盘精选混合C

2.911

0.20%

022985

诺安鼎利混合D

1.3135

0.20%

001208

诺安低碳经济股票A

1.821

2.449

0.12%

000066

诺安鸿鑫混合A

1.4891

2.1016

0.20%

006429

诺安恒鑫混合

1.3505

0.20%

005448

诺安联创顺鑫债券A

1.2697

1.4968

0.01%

006007

诺安积极配置混合A

1.2493

0.20%

006025

诺安优化配置混合A

1.6986

0.20%

320003

诺安先锋混合A

2.6379

4.5214

0.20%

320004

诺安优化收益债券

1.8918

2.6254

0.01%

001707

诺安高端制造股票A

1.372

0.12%

001528

诺安先进制造股票A

2.83

0.12%

010351

诺安中证A100指数C

1.807

0.12%

012847

诺安积极回报混合C

2.02

0.20%

014550

诺安益鑫灵活配置混合C

1.6766

0.20%

022149

诺安价值增长混合D

1.7119

0.20%

022150

诺安精选价值混合C

1.7408

0.20%

020647

诺安沪深300增强D

1.5547

0.12%

023350

诺安多策略混合C

2.622

0.20%

005548

诺安鑫享定开发起式债券

1.0841

1.2836

0.01%

000714

诺安稳健回报混合A

1.416

1.584

0.20%

320005

诺安价值增长混合A

1.7145

2.6595

0.20%

002053

诺安优势行业混合C

0.88

0.20%

012621

诺安先锋混合C

2.5963

0.20%

014497

诺安研究优选混合C

0.7417

0.20%

019571

诺安优化配置混合C

1.6856

0.20%

019607

诺安先进制造股票C

2.807

0.12%

022851

诺安汇利混合E

1.4429

0.20%

320018

诺安新动力灵活配置混合A

3.357

3.477

0.20%

002067

诺安精选回报混合

1.925

2.085

0.20%

002137

诺安利鑫灵活配置混合A

1.8908

0.20%

001743

诺安优选回报混合

1.804

2.054

0.20%

002560

诺安和鑫混合

1.5933

0.20%

014521

诺安利鑫灵活配置混合C

1.8665

0.20%

001351

诺安中证500增强A

0.8655

0.12%

000736

诺安聚利债券A

1.3769

1.4979

0.01%

005901

诺安汇利混合A

1.4404

0.20%

008328

诺安新兴产业混合

1.5239

0.20%

320007

诺安成长混合

1.349

1.794

0.20%

320008

诺安增利债券A

1.575

1.74

0.01%

320009

诺安增利债券B

1.448

1.613

0.01%

320011

诺安中小盘精选混合A

2.927

3.957

0.20%

320014

诺安沪深300增强A

1.5548

1.5924

0.12%

320020

诺安策略精选股票A

1.8044

2.6301

0.12%

001900

诺安精选价值混合A

1.753

0.20%

010352

诺安沪深300增强C

1.5279

0.12%

010356

诺安创业板指数增强(LOF)C

1.4341

0.12%

014498

诺安鸿鑫混合C

1.464

0.20%

016454

诺安均衡优选一年持有混合A

0.8834

0.20%

016455

诺安均衡优选一年持有混合C

0.8644

0.20%

019570

诺安行业轮动混合C

2.2012

0.20%

006008

诺安积极配置混合C

1.2

0.20%

320012

诺安主题精选混合

2.607

2.707

0.20%

320016

诺安多策略混合A

2.626

0.20%

320021

诺安双利债券发起

2.592

0.01%

002051

诺安创新驱动混合C

1.054

1.169

0.20%

001744

诺安进取回报混合

1.317

1.345

0.20%

010355

诺安中证500增强C

0.8497

0.12%

014551

诺安新动力灵活配置混合C

3.313

0.20%

022148

诺安价值增长混合C

1.7141

0.20%

020659

诺安低碳经济股票D

1.82

2.135

0.12%

002291

诺安安鑫混合

2.6635

0.20%

002292

诺安益鑫灵活配置混合A

1.699

0.20%

000737

诺安聚利债券C

1.3647

1.4357

0.01%

006006

诺安鼎利混合C

1.2662

0.20%

001780

诺安改革趋势混合

1.64

0.20%

010349

诺安低碳经济股票C

1.789

2.409

0.12%

000971

诺安新经济股票

1.383

0.12%

000521

诺安瑞鑫定开发起式债券

1.1529

1.3712

0.01%

000538

诺安优势行业混合A

0.885

0.20%

006005

诺安鼎利混合A

1.3165

0.20%

320006

诺安灵活配置混合

2.625

3.205

0.20%

320015

诺安行业轮动混合A

2.2199

0.20%

320022

诺安研究精选股票

1.785

3.101

0.12%

001706

诺安积极回报混合A

1.917

0.20%

024270

诺安策略精选股票C

1.8019

0.12%

020649

诺安中小盘精选混合D

2.928

0.20%

022626

诺安中证A100指数D

1.857

0.12%

005480

诺安联创顺鑫债券C

1.2625

1.4882

0.01%

005902

诺安汇利混合C

1.4101

0.20%

320001

诺安平衡混合

1.2468

3.5068

0.20%

320010

诺安中证A100指数A

1.844

1.964

0.12%

163209

诺安创业板指数增强(LOF)A

1.461

1.6319

0.12%

002052

诺安稳健回报混合C

1.371

1.539

0.20%

002145

诺安景鑫混合

1.9726

0.20%

001411

诺安创新驱动混合A

1.067

1.182

0.20%

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暂无数据

资产配置

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	13,150.98	77.30
2	债券及货币	3,766.68	22.14
3	现金	3,766.68	22.14
4	其他资产	164.41	00.97

十大重仓股

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
002223	鱼跃医疗	27.00	941.76	5.54%	-6.00
300896	爱美客	05.00	897.61	5.28%	5.00
002922	伊戈尔	45.00	837.90	4.93%	45.00
002294	信立泰	25.00	820.75	4.82%	1.00
002345	潮宏基	100.00	813.00	4.78%	100.00
688234	天岳先进	12.01	744.41	4.38%	12.01
688192	迪哲医药	15.00	735.00	4.32%	-1.01
002755	奥赛康	40.00	723.20	4.25%	-10.00
603983	丸美生物	20.00	717.00	4.21%	19.50
688050	爱博医疗	07.01	686.71	4.04%	0.00

费率结构

前端申购费率

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<50	1.5%
50≤X<100	1.0%
100≤X<200	0.8%
200≤X<500	0.5%
500≤X	1000.0元

前端赎回费率

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X<365天	0.5%
1年≤X<2年	0.2%
2年≤X	0.0%

后端收费费率

持有年限

费率

所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清

费率计算

买入计算

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

认/申购手续费	元
认/申购所得份额	元

卖出计算

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

计算清空

计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准

赎回手续费	元
实际所得赎回资金	元

分红

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2014-08-27	2014-08-29	0.1

年化收益率

今年以来	1年	3年	5年	成立以来
35.13%	16.54%	-2.62%	-3.27%	7.39%

净值增长率

1个月	3个月	6个月	今年以来	1年	3年	5年	成立以来
8.94%	6.45%	14.39%	14.39%	16.54%	-7.65%	-15.33%	186.08%

风险指标

	1年	3年	5年
贝塔	0.81	1.01	1.00
夏普比率	66.20	-31.22	-18.71
特雷诺指数	0.02	-0.02	-0.01
詹森指数	0.04	-0.08	-0.07

数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。

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数据来源：长量基金研究部数据更新时间：

风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。

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