基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理梅律吾 申购费率0.12% 基金规模2.84亿 (2022-06-30) |
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基金代码163209 | 基金经理梅律吾 | 最新份额12,472.85万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模2.84亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2019-05-31 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现对创业板指数的有效跟踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型指数基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-1 | 1.5284 | 1.6544 | -0.08% |
2025-6-30 | 1.5296 | 1.6548 | 1.28% |
2025-6-27 | 1.5102 | 1.6483 | 0.58% |
2025-6-26 | 1.5015 | 1.6454 | -0.59% |
2025-6-25 | 1.5104 | 1.6484 | 2.79% |
2025-6-24 | 1.4694 | 1.6347 | 1.94% |
2025-6-23 | 1.4414 | 1.6253 | 0.18% |
2025-6-20 | 1.4388 | 1.6244 | -0.82% |
2025-6-19 | 1.4507 | 1.6284 | -0.98% |
2025-6-18 | 1.465 | 1.6332 | 0.77% |
2025-6-17 | 1.4538 | 1.6294 | -0.34% |
2025-6-16 | 1.4588 | 1.6311 | 0.82% |
2025-6-13 | 1.447 | 1.6272 | -0.96% |
2025-6-12 | 1.461 | 1.6319 | 0.52% |
2025-6-11 | 1.4534 | 1.6293 | 0.92% |
2025-6-10 | 1.4402 | 1.6249 | -1.17% |
2025-6-9 | 1.4572 | 1.6306 | 1.24% |
2025-6-6 | 1.4394 | 1.6246 | -0.24% |
2025-6-5 | 1.4429 | 1.6258 | 1.26% |
2025-6-4 | 1.4249 | 1.6198 | 1.39% |
梅律吾先生:监事,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司;2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监,现任指数投资组总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月担任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012年11月担任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2017年8月至2017年10月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年8月至2018年8月任诺安新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年6月至2019年1月任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2012年7月至2019年5月任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2017年8月至2019年6月任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2014年2月至2019年7月任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年8月至2023年6月任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2019年1月至2023年6月任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理(自2024年10月28日起更名为诺安中证A100指数证券投资基金),2019年5月起任诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺安中证500增强A | 指数型 | 2015-05-18 至 2023-06-03 | 8.0 | -4.48% | 3.90% |
诺安沪深300增强C | 指数型 | 2020-10-28 至 2023-06-03 | 2.6 | -5.37% | -3.80% |
诺安中小板等权重ETF | 指数型,ETF型 | 2017-08-08 至 2017-11-08 | 0.3 | 6.93% | 6.96% |
诺安价值增长混合A | 混合型 | 2007-11-13 至 2009-10-20 | 1.9 | -25.11% | -19.88% |
诺安上证新兴产业ETF | 指数型,ETF型 | 2017-08-08 至 2020-01-15 | 2.4 | -10.50% | 11.39% |
诺安全球黄金(QDII-FOF) | 商品型,QDII型 | 2010-12-06 至 2012-07-20 | 1.6 | 7.27% | -18.73% |
诺安中证500增强C | 指数型 | 2020-10-28 至 2023-06-03 | 2.6 | 0.90% | -3.75% |
诺安创业板指数增强(LOF)C | 指数型 | 2020-10-28 至 今 | 4.7 | -25.15% | -21.03% |
诺安沪深300增强A | 指数型 | 2017-08-28 至 2023-06-03 | 5.8 | 25.18% | 38.50% |
诺安中证创业成长指数稳健 | 指数型,分级基金 | 2012-07-28 至 2019-05-29 | 6.8 | 46.41% | 65.75% |
诺安成长混合 | 混合型 | 2009-02-02 至 2010-10-16 | 1.7 | 39.38% | 47.91% |
诺安中证A100指数A | 指数型 | 2012-07-28 至 今 | 12.9 | 132.43% | 94.83% |
诺安中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2014-01-03 至 2019-10-31 | 5.8 | 26.44% | 72.71% |
诺安中证创业成长指数进取 | 指数型,分级基金 | 2012-07-28 至 2019-05-29 | 6.8 | -77.18% | 65.67% |
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2011-08-24 至 2012-11-24 | 1.3 | -4.50% | 6.69% |
诺安中证创业成长指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-07-28 至 2019-05-31 | 6.8 | -- | -- |
诺安中证A100指数C | 指数型 | 2020-10-28 至 今 | 4.7 | -23.28% | -21.03% |
诺安中证A100指数D | 指数型 | 2024-11-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
诺安创业板指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-05-31 至 今 | 6.1 | 17.86% | 18.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梅律吾 | 2019-05-31 至 今 | 6年1个月零1天 | 17.86 | 18.58 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020659 | 1.869 | 2.184 | 0.19% | |
000736 | 1.3804 | 1.5014 | 0.07% | |
002291 | 2.7161 | 2.7161 | 0.33% | |
002292 | 1.8027 | 1.8027 | 0.33% | |
320003 | 2.7022 | 4.5857 | 0.33% | |
320011 | 3.013 | 4.043 | 0.33% | |
320016 | 2.73 | 2.73 | 0.33% | |
001707 | 1.493 | 1.493 | 0.19% | |
163209 | 1.5284 | 1.6544 | 0.19% | |
002067 | 1.973 | 2.133 | 0.33% | |
008185 | 0.7923 | 0.7923 | 0.33% | |
014521 | 1.9033 | 1.9033 | 0.33% | |
019570 | 2.2553 | 2.2553 | 0.33% | |
020647 | 1.5764 | 1.5764 | 0.19% | |
022851 | 1.4487 | 1.4487 | 0.33% | |
005448 | 1.2727 | 1.4998 | 0.07% | |
005548 | 1.0857 | 1.2852 | 0.07% | |
320001 | 1.2971 | 3.5571 | 0.33% | |
320012 | 2.559 | 2.659 | 0.33% | |
006005 | 1.3226 | 1.3226 | 0.33% | |
001411 | 1.075 | 1.19 | 0.33% | |
010352 | 1.5489 | 1.5489 | 0.19% | |
010356 | 1.4999 | 1.4999 | 0.19% | |
022150 | 1.6174 | 1.6174 | 0.33% | |
020649 | 3.014 | 3.014 | 0.33% | |
020796 | 1.0494 | 1.0969 | 0.07% | |
320004 | 1.9013 | 2.6349 | 0.07% | |
320015 | 2.2754 | 2.2754 | 0.33% | |
320022 | 1.82 | 3.162 | 0.19% | |
006007 | 1.2455 | 1.2455 | 0.33% | |
006008 | 1.1958 | 1.1958 | 0.33% | |
010351 | 1.834 | 1.834 | 0.19% | |
014498 | 1.506 | 1.506 | 0.33% | |
022148 | 1.7208 | 1.7208 | 0.33% | |
000066 | 1.5321 | 2.1623 | 0.33% | |
005902 | 1.4157 | 1.4157 | 0.33% | |
008328 | 1.5376 | 1.5376 | 0.33% | |
320006 | 2.734 | 3.314 | 0.33% | |
002053 | 0.901 | 0.901 | 0.33% | |
002145 | 2.0997 | 2.0997 | 0.33% | |
012847 | 2.051 | 2.051 | 0.33% | |
014536 | 1.47 | 1.47 | 0.19% | |
023350 | 2.726 | 2.726 | 0.33% | |
001208 | 1.87 | 2.498 | 0.19% | |
001351 | 0.883 | 0.883 | 0.19% | |
006429 | 1.4301 | 1.4301 | 0.33% | |
000737 | 1.3678 | 1.4388 | 0.07% | |
005547 | 1.0964 | 1.4099 | 0.07% | |
320014 | 1.5765 | 1.6146 | 0.19% | |
320018 | 3.408 | 3.528 | 0.33% | |
320020 | 1.8153 | 2.646 | 0.19% | |
001528 | 2.889 | 2.889 | 0.19% | |
001964 | 1.0449 | 1.6322 | 0.07% | |
016455 | 0.8822 | 0.8822 | 0.33% | |
019607 | 2.865 | 2.865 | 0.19% | |
020648 | 2.996 | 2.996 | 0.33% | |
320005 | 1.7216 | 2.6666 | 0.33% | |
320008 | 1.608 | 1.773 | 0.07% | |
320009 | 1.478 | 1.643 | 0.07% | |
006006 | 1.2717 | 1.2717 | 0.33% | |
001706 | 1.946 | 1.946 | 0.33% | |
001780 | 1.657 | 1.657 | 0.33% | |
001900 | 1.6291 | 1.6291 | 0.33% | |
010355 | 0.8667 | 0.8667 | 0.19% | |
000971 | 1.405 | 1.405 | 0.19% | |
014551 | 3.363 | 3.363 | 0.33% | |
016454 | 0.9021 | 0.9021 | 0.33% | |
019571 | 1.8507 | 1.8507 | 0.33% | |
022985 | 1.3196 | 1.3196 | 0.33% | |
024270 | 1.8124 | 1.8124 | 0.19% | |
320007 | 1.44 | 1.885 | 0.33% | |
320010 | 1.871 | 1.991 | 0.19% | |
320021 | 2.6 | 2.6 | 0.07% | |
001743 | 1.851 | 2.101 | 0.33% | |
002052 | 1.43 | 1.598 | 0.33% | |
002137 | 1.9285 | 1.9285 | 0.33% | |
012621 | 2.659 | 2.659 | 0.33% | |
014497 | 0.7812 | 0.7812 | 0.33% | |
022149 | 1.7187 | 1.7187 | 0.33% | |
022626 | 1.885 | 1.885 | 0.19% | |
000201 | 1.0493 | 1.7109 | 0.07% | |
000521 | 1.1549 | 1.3732 | 0.07% | |
000538 | 0.906 | 0.906 | 0.33% | |
000714 | 1.476 | 1.644 | 0.33% | |
005480 | 1.2654 | 1.4911 | 0.07% | |
005901 | 1.4466 | 1.4466 | 0.33% | |
006025 | 1.8654 | 1.8654 | 0.33% | |
001744 | 1.351 | 1.379 | 0.33% | |
002560 | 1.6745 | 1.6745 | 0.33% | |
010349 | 1.837 | 2.457 | 0.19% | |
002051 | 1.062 | 1.177 | 0.33% | |
014550 | 1.7785 | 1.7785 | 0.33% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 39,236.78 | 93.49 |
2 | 债券及货币 | 2,824.69 | 06.73 |
3 | 现金 | 2,751.12 | 06.56 |
4 | 其他资产 | 228.90 | 00.55 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 15.50 | 3,920.57 | 9.34% | 0.60 |
300059 | 东方财富 | 150.00 | 3,387.00 | 8.07% | 10.00 |
300124 | 汇川技术 | 30.99 | 2,112.59 | 5.03% | 9.49 |
300433 | 蓝思科技 | 70.00 | 1,773.10 | 4.22% | 48.00 |
300014 | 亿纬锂能 | 35.00 | 1,648.85 | 3.93% | 5.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 06.50 | 1,521.00 | 3.62% | 0.50 |
300498 | 温氏股份 | 80.00 | 1,333.60 | 3.18% | 20.00 |
300274 | 阳光电源 | 17.00 | 1,179.97 | 2.81% | -8.00 |
300207 | 欣旺达 | 50.00 | 1,108.00 | 2.64% | 0.00 |
300661 | 圣邦股份 | 09.00 | 785.34 | 1.87% | 5.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123254 | 亿纬转债 | 00.74(万张) | 73.57(万元) | 0.18(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.2% |
100≤X<500 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<730天 | 0.5% |
2年≤X<3年 | 0.25% |
3年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.85% | 23.09% | -7.61% | 1.65% | 3.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28% | 3.42% | -0.08% | 0.92% | 23.09% | -21.15% | 8.51% | 53.99% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.60 | 1.84 | 1.30 |
夏普比率 | 69.54 | 2.89 | 12.89 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
詹森指数 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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